诺安策略精选股票最新净值跌幅达0.24%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月29日诺安策略精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，诺安策略精选股票（320020）最新市场表现：单位净值2.0381，累计净值2.9707，最新估值2.0429，净值增长率跌0.24%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利329.88万元，基金本期净收益盈利438.32万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值7949.99万元。

2020年度资产负债

截至2020年，诺安策略精选股票基金负债合计139.14万元，应付证券清算款22.5万元，应付赎回款68万元，应付管理人报酬9.93万元，应付托管费1.66万元，应付税费18.76万元，其他负债11.41万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日东方臻萃3个月定开债券A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日东方臻萃3个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，东方臻萃3个月定开债券A（009461）最新市场表现：单位净值1.0476，累计净值1.0706，净值增长率涨0.24%，最新估值1.0451。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，东方臻萃3个月定开债券A扣除费用合计253.24万元，其中具体费用方面，管理人报酬104.72万元，托管费104.72万元，销售服务费1328.04元，交易费用3.26万元，利息支出100.43万元，卖出回购金融资产支出100.43万元，其他费用9.79万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

兴全轻资产混合(LOF)近三年来在同类基金中排442名，以下是为您整理的11月29日兴全轻资产混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴全轻资产混合(LOF)（163412）截至11月29日，最新单位净值3.935，累计净值6.499，最新估值3.912，净值增长率涨0.59%。

基金近三月来排名

兴全轻资产混合(LOF)（基金代码：163412）近三年来收益119.39%，阶段平均收益137.99%，表现一般，同类基金排442名，相对上升2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，兴全轻资产混合(LOF)持有详情，总份额1.89亿份，机构投资者持有5220万份额，个人投资者持有1.37亿份额，机构投资者持有占27.61%，个人投资者持有占72.39%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

黄金9999今日价格多少？2021年11月30日9999足金价格查询表今日黄金9999多少钱？小编为您提供最新黄金9999价格相关资讯

Tips：千足金与万足金有何差别

1、含金量，千足金首饰是指含金量不低于999‰的首饰。作为珠宝，装饰物品的定位仍然是配饰。金含量越高，硬度越低，质地越软，在穿着过程中容易出现变形。为了满足镀层含量的要求，在生产过程中不能使用焊剂，这大大限制了产品的工艺性，也不能更好地实现首饰的附属效果，含金量千分数不小于999.9的称为万足金，是首饰成色在市场流通中命名中的最高值。

2、千足金和万足金的颜色的不同，除了黄金含量的不同，它们的颜色也不同，千足金和万足金在金含量上相差0.9%，成色上也稍有差别，虽然颜色差异不是特别大，但是只要你仔细观察，你就会发现两者之间的颜色差异，一般来说，千足黄金的颜色比万足黄金的颜色要浅，所以在购买黄金首饰时，颜色是偏黄色，说明这都是万足黄金。

3、金硬度的差异，根据金含量和颜色的差异，千足金和万足黄金之间的硬度也有差异，黄金原本是一种相对柔软的东西。平时必须保养好，否则容易变形。如果两者相比较，一般来说，金含量越高，材料越软。因为千足黄金的含量高于万足黄金的含量，所以万足黄金的硬度小于千足黄金的硬度!

11月29日华夏行业龙头混合一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月29日华夏行业龙头混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.7185，累计净值1.7185，最新估值1.7067，净值增长率涨0.69%。

基金阶段涨跌幅

华夏行业龙头混合成立以来收益71.85%，近一月收益0.12%，近一年收益21.84%，近三年收益108.68%。

基金财务费用

华夏行业龙头混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1357.44元，其中管理人报酬971.66元，占比71.58%；托管费161.94元，占比11.93%；交易费210.79元，占比15.53%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月29日华夏恒生ETF联接(QDII)A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月29日华夏恒生ETF联接(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，华夏恒生ETF联接(QDII)A（000071）市场表现：累计净值1.2691，最新单位净值1.2691，净值增长率跌1.02%，最新估值1.2822。

基金阶段涨跌幅

华夏恒生ETF联接(QDII)A成立以来收益26.91%，近一月下降5.99%，近一年下降12.75%，近三年下降12.25%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计317.48元，其中管理人报酬90.32元，托管费22.58元，交易费14.27元，销售服务费162.96元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华泰柏瑞享利混合C基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的11月29日华泰柏瑞享利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞享利混合C（003592）基金资产配置详情如下，股票占净比18.43%，债券占净比87.64%，现金占净比1.72%，合计净资产7.99亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞享利混合C基金行业配置合计为18.43%，同类平均为59.41%，比同类配置少40.98%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.89%）、采矿业（5.85%）、房地产业（1.08%），同类平均分别为42.60%、3.35%、2.68%，比同类配置分别为少32.71%、多2.50%、少1.6%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞享利混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中谷物流（603565），占期初基金资产净值比例为0.39%，本期累计买入金额为99.83万元；铁建重工（688425），占期初基金资产净值比例为0.03%，本期累计买入金额为8.43万元；重庆银行（601963），占期初基金资产净值比例为0.03%，本期累计买入金额为8.09万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞享利混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：农业银行、极米科技、奥精医疗、亚辉龙，本期累计卖出金额分别为219.83万元、23.66万元、23.85万元、21.3万元，占期初基金资产净值比例分别为0.85%、0.09%、0.09%、0.08%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞享利混合C（003592）持有股票银泰黄金（占2.37%）：持股为222.6万，持仓市值为1889.91万；中金黄金（占1.80%）：持股为171.46万，持仓市值为1435.1万；山东黄金（占1.51%）：持股为61.4万，持仓市值为1204.14万；杰瑞股份（占1.48%）：持股为24.36万，持仓市值为1179.51万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞享利混合C（003592）持有债券：债券21进出12（债券代码：210312）、债券21广发证券CP004（债券代码：072110004）、债券21农发07（债券代码：210407）等，持仓比分别6.30%、6.26%、6.24%等，持仓市值5030万、4997.5万、4986万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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11月26日前海开源一带一路混合A最新单位净值为1.546元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日前海开源一带一路混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源一带一路混合A（001209）截至11月26日，最新公布单位净值1.546，累计净值1.546，最新估值1.554，净值增长率跌0.52%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2419.2万元，基金本期净收益盈利151.93万元，期末基金资产净值1.47亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，前海开源一带一路混合A基金负债合计266.78万元，应付证券清算款78.79万元，应付赎回款87.39万元，应付管理人报酬19.14万元，应付托管费3.19万元，应付销售服务费633.44元，其他负债33.05万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华泰柏瑞稳健收益债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月26日华泰柏瑞稳健收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华泰柏瑞稳健收益债券C最新单位净值1.1549，累计净值1.4594，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1544。

华泰柏瑞稳健收益债券C基金成立以来收益47.85%，今年以来收益3.21%，近一月收益0.52%，近一年收益3.66%，近三年收益8.05%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4271.24万，未分配利润1107.91万，所有者权益合计5379.15万。

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11月26日华夏科技创新混合A最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日华夏科技创新混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华夏科技创新混合A（007349）11月26日净值跌0.61%。当前基金单位净值为2.546元，累计净值为2.546元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.37元，期末基金资产净值19.84亿元，期末单位基金资产净值2.6元。

基金2020年利润

截至2020年，华夏科技创新混合A收入合计5.79亿元，扣除费用2016.41万元，利润总额5.59亿元，最后净利润5.59亿元。

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2021年第二季度创金合信先进装备股票A基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月26日创金合信先进装备股票A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，该基金累计净值1.2392，最新市场表现：公布单位净值1.2392，净值增长率跌0.27%，最新估值1.2425。

该基金成立以来收益23.92%，近一月收益7.66%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，创金合信先进装备股票A（011685）持有股票基金：航天发展、内蒙一机、光韵达、中船防务等，持仓比分别9.70%、9.47%、8.74%、6.05%等，持股数分别为39.5万、59.45万、57.91万、18.08万，持仓市值595.27万、580.83万、536.25万、371.18万等。

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11月26日招商安瑞进取债券一个月来收益1.1%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日招商安瑞进取债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商安瑞进取债券基金截至11月26日，最新公布单位净值2.028，累计净值2.028，最新估值2.028。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益102.8%，今年以来收益1.96%，近一年收益3.52%，近三年收益24.65%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2528.34万，未分配利润2513.23万，所有者权益合计5041.58万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日富国融享18个月定期开放混合一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日富国融享18个月定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，富国融享18个月定期开放混合A市场表现：累计净值1.9462，最新单位净值1.6762，净值增长率跌0.18%，最新估值1.6792。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益95.22%，今年以来收益26.71%，近一年收益38.04%。

2020年度资产负债

截至2020年，富国融享18个月定期开放混合负债和所有者权益合计7.45亿，所有者权益合计7.33亿元，其中所有者权益实收基金4.76亿；基金负债合计1162.45万元，其中负债方面，应付证券清算款973.78万元，应付管理人报酬88.73万元，应付托管费14.79万元，应付税费1.53元，其他负债13万元。

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今日95号汽油价格多少？为您提供2021年11月29日95号汽油油价查询：

11月26日嘉实民安添复一年持有期混合A最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的11月26日嘉实民安添复一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实民安添复一年持有期混合A最新公布单位净值0.9991，累计净值0.9991，净值增长率跌0.12%，最新估值1.0003。

基金近一年来表现

阶段平均收益7.27%。

基金持有人结构

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日光大保德信产业新动力混合基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日光大保德信产业新动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.799，累计净值1.914，净值增长率跌2.33%，最新估值1.842。

基金季度利润

光大保德信产业新动力混合基金成立以来收益94.22%，今年以来收益22.05%，近一月收益9.76%，近一年收益25.54%，近三年收益108.39%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，光大保德信产业新动力混合收入合计3976.62万元：利息收入10.06万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.97万元，债券利息收入892.31元。投资收益2467.13万元，公允价值变动收益1499.1万元，其他收入3231.69元。

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富国兴利增强债券基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现优秀，以下是为您整理的11月26日富国兴利增强债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.5648，最新公布单位净值1.5648，净值增长率涨0.11%，最新估值1.5631。

基金近三年来表现

富国兴利增强债券（基金代码：005121）近三年来收益56.37%，阶段平均收益23.88%，表现优秀，同类基金排29名，相对下降2名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，富国兴利增强债券（基金代码：005121）涨2.85%，同类平均涨1.71%，排198名，整体来说表现优秀。

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兴业安保优选混合最新净值跌幅达1.54%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日兴业安保优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值3.0577，最新市场表现：单位净值3.0577，净值增长率跌1.54%，最新估值3.1056。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.63元，期末基金资产净值2.64亿元，期末单位基金资产净值3.04元。

基金2020年利润

截至2020年，兴业安保优选混合收入合计9045.37万元，扣除费用367.78万元，利润总额8677.59万元，最后净利润8677.59万元。

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11月26日易方达恒生国企(QDII-ETF)最新净值是多少？近一年来表现不佳，以下是为您整理的11月26日易方达恒生国企(QDII-ETF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值0.9256，累计净值0.9756，净值增长率跌2.68%，最新估值0.9511。

基金近一年来表现

易方达恒生中国企业ETF(QDII)（基金代码：510900）近1年来下降18.86%，阶段平均收益6.84%，表现不佳，同类基金排27名，相对上升232名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达恒生中国企业ETF(QDII)（基金代码：510900）跌17.25%，同类平均跌6.1%，排290名，整体来说表现不佳。

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景顺长城核心竞争力混合A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的景顺长城核心竞争力混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，景顺长城核心竞争力混合A（260116）市场表现：累计净值5.658，最新公布单位净值5.098，净值增长率涨0.57%，最新估值5.069。

景顺长城核心竞争力混合A（260116）近一周收益2.22%，近一月收益4.41%，近三月收益7.43%，近一年收益15.85%。

基金经理表现

景顺长城核心竞争力混合A基金由景顺长城基金公司的基金经理余广管理，该基金经理从业4156天，管理过4只基金有：景顺长城核心优选混合、景顺长城核心中景一年持有混合、景顺长城核心招景混合、景顺长城核心竞争力混合A。其中最佳回报基金是景顺长城核心竞争力混合A，回报率520.21%；现任基金资产总规模520.21%，现任最佳基金回报210.39亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城核心竞争力混合A（260116）持有债券：债券21国开01（债券代码：210201）等，持仓比分别5.73%等，持仓市值1亿等。

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国寿安保稳瑞混合C基金累计分红0.114元/份，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日国寿安保稳瑞混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国寿安保稳瑞混合C（004761）市场表现：累计净值1.42，最新公布单位净值1.306，净值增长率跌0.04%，最新估值1.3065。

基金分红

国寿安保稳瑞混合C基金成立于2018年2月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3490万元，基金总2720万份额，上市流通2720万份额，共分红5次，累计分红0.114元/份。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：国寿安保稳惠混合基金（002148）、国寿安保智慧生活股票基金（001672）、国寿安保成长优选股票基金（001521），最新单位净值分别为2.4626、2.2270、2.1020。

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11月26日华安安华灵活配置混合最新单位净值为1.782元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日华安安华灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安安华灵活配置混合（002350）市场表现：截至11月26日，累计净值1.782，最新公布单位净值1.782，净值增长率涨0.14%，最新估值1.7796。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1245.41万元。

基金财务费用

华安安华灵活配置混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计289.38元，其中管理人报酬占比61.69%；托管占比10.35%；交易费占比24.10%。

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