今日92号汽油价格多少？为您提供2021年11月26日92号汽油油价查询：

11月25日易方达中证800ETF发起式联接A近1月来表现如何？2020年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月25日易方达中证800ETF发起式联接A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金累计净值1.4763，最新市场表现：单位净值1.4763，净值增长率跌0.36%，最新估值1.4816。

基金阶段表现

易方达中证800ETF发起式联接A近1月来收益0.24%，阶段平均收益1.34%，表现一般，同类基金排889名，相对上升11名。

2020年第一季度基金行业配置

截至2020年第一季度，易方达中证800ETF发起式联接A基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置0.01%，同类平均75.65%，比同类配置少75.64%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.00%，同类平均2.04%，比同类配置少2.04%；建筑业行业基金配置0.00%，同类平均3.44%，比同类配置少3.44%。

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公司基本信息：

大东南股票，公司全称是浙江大东南股份有限公司，位于浙江，成立于2000年6月8日，从事塑料制品，于2008年7月28日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所主板A股，上市股票代码为sz002263。

网上发行日期是2008年7月18日，发行每股面值1.00元，每股发行价5.28元，总共发行6400万股，发行市值达总市值3.38亿元，发行市盈率达24.55倍，募集到资金净额为3.08亿元。2008年7月28日正式上市，首日开盘价为8.81元，收盘报8.81元，最高可达9.51元，换手率为8.81%。

公司经营范围：公司主营业务主要分为塑料包装膜、锂电池隔膜、光学膜、锂电池、网络游戏五大业务板块。

公司亮点：

公司优势：上市公司传统产品为BOPET膜、BOPP膜、CPP膜。近年来,行业市场需求低迷,上 市公司传统产品市场竞争日趋激烈,产品价格下滑幅度较大。上市公司自2011年起进行转型升级,提升产 业结构,逐渐处理了部分传统的包装生产设备,向新能源、新材料等高科技产品领域迈进。目前公司产品 覆盖传统包装薄膜、锂电池隔膜、锂电池,在锂电池隔膜及锂电池制造方面已有充分技术积累,锂电池隔膜可以实现自给。

2020年公司ROE：7.64%，ROA：6.77%，毛利率20.91%，净利率11.72%；每股收益0.0900元。

2021年第三季度季报显示，大东南实现净利润6177万，同比增长103.82%；全面摊薄净资产收益 2.44%，毛利率24.84%，每股收益0.0300元。

11月25日15点大东南最新价3.42元，跌0.87%，换手率3.04%，流通市值64.24亿，近1月上榜1次，近3月上榜1次，近6月上榜1次，近一个月涨16.55% ，近三个月涨6.15%，近六个月涨25.91%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

11月25日天弘弘利债券累计净值为1.4271元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月25日天弘弘利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，天弘弘利债券（000306）最新公布单位净值1.2089，累计净值1.4271，净值增长率跌4.11%，最新估值1.2607。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2212.9万元，基金本期净收益盈利1042.38万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金2020年利润

截至2020年，天弘弘利债券收入合计6217.39万元，扣除费用1545.78万元，利润总额4671.61万元，最后净利润4671.61万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日泓德裕鑫一年定开债券C最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日泓德裕鑫一年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泓德裕鑫一年定开债券C（004197）市场表现：截至11月19日，累计净值1.2665，最新单位净值1.0715，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0711。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值36.8万元，期末单位基金资产净值1.06元。

基金现任经理

泓德裕鑫一年定开债券C的现任基金经理是赵端端，任职时间为2018-10-25~至今，任职期间回报16.99%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度圆信永丰兴研混合A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的圆信永丰兴研混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，圆信永丰兴研混合A（010064）累计净值1.2984，最新单位净值1.2984，净值增长率涨0.21%，最新估值1.2957。

基金资产配置

截至2021年第三季度，圆信永丰兴研混合A（010064）基金资产配置详情如下，合计净资产16.24亿元，股票占净比81.92%，债券占净比7.21%，现金占净比2.30%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，圆信永丰兴研混合A收入合计2.4亿元：利息收入450.35万元，其中利息收入方面，存款利息收入40.2万元，债券利息收入193.06万元。投资收益5.54亿元，公允价值变动亏3.23亿元，其他收入431.48万元。

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上投摩根医疗健康股票基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月24日上投摩根医疗健康股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，上投摩根医疗健康股票最新市场表现：公布单位净值2.5822，累计净值2.5822，净值增长率涨0.95%，最新估值2.5579。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1.83亿元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根医疗健康股票（001766）基金资产配置详情如下，合计净资产14.77亿元，股票占净比82.49%，现金占净比16.76%。

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11月19日华泰紫金丰安27个月定开债券发起A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日华泰紫金丰安27个月定开债券发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰紫金丰安27个月定开债券发起A截至11月19日，最新单位净值1.0134，累计净值1.0351，最新估值1.0127，净值增长率涨0.07%。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华泰紫金丰安27个月定开债券发起A收入合计1.52亿元，扣除费用3003.26万元，利润总额1.22亿元，最后净利润1.22亿元。

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11月24日红塔红土盛昌优选混合A最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的11月24日红塔红土盛昌优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，红塔红土盛昌优选混合A（011438）最新公布单位净值1.0186，累计净值1.0666，净值增长率跌0.26%，最新估值1.0212。

基金近一周来表现

红塔红土盛昌优选混合A（基金代码：011438）近一周收益0.34%，阶段平均收益0.25%，表现良好，同类基金排1156名，相对上升206名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，红塔红土盛昌优选混合A持有详情，总份额2100万份，机构投资者持有占95.06%，个人投资者持有占4.94%，机构投资者持有2000万份额，个人投资者持有100万份额。

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11月19日中银证券汇嘉定期开放债券累计净值为1.1748元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日中银证券汇嘉定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.1365，累计净值1.1748，最新估值1.135，净值增长率涨0.13%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中银证券汇嘉定期开放债券扣除费用合计8430.46万元，其中具体费用方面，管理人报酬6268.1万元，托管费6268.1万元，交易费用7175元，其他费用13.43万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年11月25日青海95号汽油价格多少？为您提供今日青海95号汽油价格：

2021年11月25日股市复盘：硬质合金概念走弱-0.134%。

硬质合金概念上市公司2021年年市值总额为4078.39亿元，平均市值194.21亿元。

硬质合金概念，厦门钨业获主力资金净流入1.86亿元居首。

A股三大指数11月25日15时收盘集体下跌，其中上证指数下跌0.24%，收报3584.2027点；深证成指下跌0.4%，收报下跌59.64点；创业板指下跌0.12%，收报下跌4.21点。两市合计成交1.11万亿元，行业板块跌多涨少，智能视频监控与固态存储大跌。沪深两市，个股上涨1986只，下跌2485只，涨停55只，跌停18只。

收盘，硬质合金概念走弱（-0.134%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：华友钴业（603799）跌幅3.03%， 成交金额32.14亿元，换手2.11%天通股份（600330）跌幅2.96%， 成交金额8.9亿元，换手5.29%温州宏丰（300283）跌幅2.89%， 成交金额3.23亿元，换手13.33%。

尾盘，硬质合金概念走弱（-0.098%）

截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：温州宏丰（300283）跌幅3.25%， 成交金额2.65亿元，换手10.92%华友钴业（603799）跌幅3.19%， 成交金额28.88亿元，换手1.89%天通股份（600330）跌幅2.55%， 成交金额7.55亿元，换手4.48%。

现在很多人基本上都是下载了支付宝，支付宝的功能也是比较强大的，除了能支付外，还可以交话费、基金理财等等，那么在买支付宝基金风险大吗?有什么风险?小编为大家准备了相关内容，以供参考。

买支付宝基金风险大吗?

支付宝基金有风险大的，也有风险小的基金，比如说：货币基金和债券基金的风险就是很小的，货币基金的投资范围是投资的货币，而纯债基金是100%投资债券，所以这两者基金波动都是比较小的，并且收益比较的稳定。

而混合基金、指数基金、股票基金等等类型，有着高风险、高收益的特征，基金的波动是比较大的，风险是比较的大，所有投资者在投资的时候，一定要慎重，知道自己的需求和承受能力，另外也可以采用基金定投的方式来进行投资。

基金定投的本质就是均摊其风险，定期定额投资会根据设定自动进行，当市场行情呈下行趋势，这个时候用同样的金额买入，可获得更多的份额，降低成本，以及分散风险。

买支付宝基金有什么风险?

首先是平台风险，很多人觉得在支付宝买基金就一定安全，虽然说是在支付宝销售的基金，都是经过支付宝的筛选，但支付宝只是一个第三方平台，基金的运营和支付宝是没有关系的，如果基金规模很小，基金行情不好的时候，就会有可能被破产清算。

其次就是产品本身的风险，基金类型不一样，其风险也会有所差别的，一般风险最小的是货币基金和纯债基金，风险较大的是股票基金、混合基金、指数基金等等类型。

金元顺安泓丰纯债87个月定开债A基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月19日金元顺安泓丰纯债87个月定开债A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，金元顺安泓丰纯债87个月定开债A最新市场表现：单位净值1.0117，累计净值1.0387，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0109。

基金阶段表现

金元顺安泓丰纯债87个月定开债A（008224）近一周收益0.08%，近一月收益0.42%，近三月收益1.12%。

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11月24日前海联合泰瑞纯债C近三月以来收益0.6%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月24日前海联合泰瑞纯债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金最新单位净值1.0306，累计净值1.0306，最新估值1.0304，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益3.06%，今年以来收益2.82%，近一月收益0.45%，近一年收益3.37%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，前海联合泰瑞纯债C（008703）基金资产配置详情如下，债券占净比100.83%，现金占净比0.01%，合计净资产20.22亿元。

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英镑兑欧元今日价格多少？2021年11月25日英镑兑欧元价格查询：

嘉实泰和混合同公司基金表现如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的11月24日嘉实泰和混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实泰和混合基金截至11月24日，最新单位净值4.271，累计净值8.869，最新估值4.274，净值跌0.07%。

嘉实泰和混合基金成立以来收益403.97%，今年以来下降4.77%，近一月收益1.96%，近一年收益6.75%，近三年收益169.65%。

同公司基金

截至2021年11月19日，嘉实泰和混合（激进混合型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6390，累计净值9.1790；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5960，累计净值9.1360；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5500，累计净值9.0900等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实泰和混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：圣邦股份、金域医学、深信服，本期累计买入金额分别为1.88亿元、7753.69万元、7090.59万元，占期初基金资产净值比例分别为2.59%、1.07%、0.98%。

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华夏互联网龙头混合C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月24日华夏互联网龙头混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，华夏互联网龙头混合C最新公布单位净值0.9712，累计净值0.9712，最新估值0.9722，净值增长率跌0.1%。

基金阶段涨跌幅

华夏互联网龙头混合C（基金代码：012448）成立以来下降1.06%，近一月下降0.51%。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.2%。

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ST信通开盘价报4.11元，现跌0.49%，总市值为25.87亿元；截止发稿，成交额618.58万元。

从营收入来看：

2021年第三季度季报显示，ST信通实现营收1.51亿元，净利润为3729万元。

在所属软件概念2021年第三季度营业总收入同比增长中，湘邮科技、中国软件、天下秀、恒生电子、电科数字等63家是超过30%以上的企业；ST信通、东软集团、浪潮软件等34家位于20%-30%之间；国电南瑞、信雅达、云赛智联等35家位于10%-20%之间；华胜天成、金证股份、用友网络、复旦复华等109家均不足10%。

ST信通股票，公司全称是亿阳信通股份有限公司，位于黑龙江，成立于1995年1月18日，从事软件服务，于2000年7月20日在上海证券交易所上市，证券类别是上交所风险警示板A股，上市股票代码为sh600289。

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11月25日盘中消息，厦门港务最新报价7.23元，3日内股价上涨1.51%，市盈率为33.38。

从营收入来看：2021年第三季度，厦门港务营收62.55亿，净利润3641万，每股收益0.0968，市盈率34.02。

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易方达裕鑫债券A最新净值跌幅达0.21%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的11月24日易方达裕鑫债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达裕鑫债券A截至11月24日，累计净值1.5036，最新公布单位净值1.4636，净值增长率跌0.21%，最新估值1.4667。

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利215.94万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达裕鑫债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为17.87%、1.10%、0.50%，同类平均分别为8.09%、0.60%、0.93%，比同类配置分别为多9.78%、多0.50%、少0.43%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达裕鑫债券A（003133）基金资产配置详情如下，股票占净比19.47%，债券占净比99.01%，现金占净比2.62%，合计净资产7.12亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达裕鑫债券A（003133）持有债券：债券20建材01（债券代码：163255）、债券嘉元转债（债券代码：118000）、债券靖远转债（债券代码：127027）等，持仓比分别3.21%、0.81%、0.79%等，持仓市值2286.66万、579.34万、562.13万等。

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国投集团控股股票代码01386 国投集团控股表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市面上：

11月25日上午收盘消息，国投集团控股最新报价0.455港元；52周最高价为0.73港元。

金融服务概念共有94支个股，上涨0.16%，涨幅较大的个股是麦迪森控股（15%）、鲁大师（13.66%）、长城汇理（6.06%）。跌幅较大的个股是融太集团、创维集团、中国富强金融。

市场表现对比：

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%，最近3个月累计跌12.73%，最近6个月累计跌12.3%，今年以来累计跌6.67%。最近3个月累计跌1.09%，最近6个月累计跌9%，今年以来累计跌21.55%。

行业规模对比排名：

在所属的纺织、服饰及个人护理行业中，从行业平均规模来看，2020年第四季度，总市值为68.6亿元，流通市值为68.6亿元。其中，国投集团控股港股规模来说，总市值为2.71亿元，流通市值为2.71亿元，行业排名第47位。

行业估值对比排名：

在所属的纺织、服饰及个人护理行业中，2020年第四季度，国投集团控股港股估值来说，基市盈率TTM为-1.16，市盈率LYR为-1.12，市销率TTM为13.77，市销率TTM为13.77，市销率LYR为13.77，行业排名第66位。在所属的纺织、服饰及个人护理行业中，从行业平均估值来看，2020年第四季度，市盈率TTM为120.51，市盈率LYR为172.04，市净率MRQ为2.11，市净率LYR为2.11，市净率LYR为2.11，市销率TTM为0.79，市销率TTM为0.79，市销率LYR为0.79，市现率LYR为99.93。

行业成长性对比排名：

在所属的纺织、服饰及个人护理行业中，从国投集团控股港股成长性来说，行业排名第73位。从行业平均成长性来看，2020年第四季度，基本每股收益同比增长率为0.12%，营业收入同比增长率0.06%，总资产同比增长率-0.01%。

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11月23日，土耳其里拉一度暴跌15%。该国通胀率飙升至近20%。

此前消息：

在今年10月，土耳其的消费者价格指数（CPI）同比涨幅就已经高达20%。

对企业来说，投入成本的上涨给他们带来了更大的压力。在10月份，土耳其的生产者价格指数（PPI）同比增长了46%——这是土耳其近20年来的最高涨幅，也是一个强烈的警告信号。

这二者之间的差距可能反映出，企业担心抑制消费需求而选择自己承担部分上涨的成本。

上市玻璃生产商Sisecam的首席执行官Mustafa Gorkem Elverici表示，大公司也不得不寻找价格的“最佳点”：

我们拥有市场力量，能够在价格中反映投入成本的不断上升——这是我们的优势。

但如果反映得过于强烈，最终就会开始破坏需求。

与此同时，土耳其货币里拉的汇率也在跌至历史新低，美元/里拉汇率自今年初以来已经上涨28%。

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）长期以来对升息持强烈反对态度，并一再推动央行降低借贷成本以刺激经济增长；尽管经济学家不断警告称，土耳其的通胀有失控的风险。

土耳其央行在上月再度降息。InTouch Capital高级货币分析师Piotr Matys分析认为，土耳其央行此次降息向外界释放强烈信号，即“央行打算放宽货币政策，而不管里拉价值急剧下跌的负面后果”。

以下是为您提供的今日港元兑日元价格行情查询：

本站价格均为参考价格，不具备市场交易依据。

11月24日，三大指数全天小幅震荡，截止收盘，沪指涨0.1%，报收3592点;深成指跌0.12%，报收14887点;创业板指跌0.4%，报收3478点。

陆股通参与龙虎榜中个股共涉及9股，其中3股被陆股通净买入，卫士通被买入最多，为3595.96万元。另外6股被陆股通净卖出，保隆科技被卖出最多，三日净卖出1.95亿元。

11月24日龙虎榜陆股通买卖情况

序号 名称 收盘价 涨跌幅(%) 额(万元) 陆股通净买

1 卫士通 55.46 -10.00 3595.96

2 英洛华 7.29 9.95 87.08

3 京城股份 8.80 2.68 22.82

4 大富科技 14.40 20.00 -24.82

5 露笑科技 19.65 5.76 -43.12

6 南京熊猫 9.32 10.04 -221.43

7 正海磁材* 20.22 20.00 -1037.25

8 内蒙华电 3.50 10.06 -2684.29

9 保隆科技* 49.30 3.57 -19525.80

昨日，工业金属上涨 11月24日，A股三大指数盘中分化，收盘涨跌不一，沪指盘中突破3600点，截至收盘，上证指数涨0.1%，深证成指跌0.12%，创业板指跌0.4%;沪深两市合计成交额12023.8亿元，两市成交额连续第24个交易日突破1万亿元;总体来看，两市个股涨多跌少。

工业金属板块大涨4.06%，板块中，有39只个股上涨，占比六成，其中，N吉冈上市首日涨196.76%，豪美新材收10CM涨停。

板块名称 DDE金额 涨幅↓ 涨停数 领涨股

工业金属 -2.23亿 +4.06% N吉冈

代码 名称 涨幅号 现价 DDE金额

836720 N吉冈 +196.76% 31,16

002988 豪美新材 +10.01% 22.97 +1961万

603876 鼎胜新材 +5.41% 45.80 +4985万

000807 云铝股份 +5.15% 11.43 +6955万

600595 *ST中孚 +4.91% 4.06 +1145万

000933 神火股份 +3.60% 9.20 +415.7万

603115海星股份 +3.26% 31.70 +468.3万

000758 中色股份 +3.14% 5.58 +1106万

603937 丽岛新材 +2.93% 11.24 +495.0万

300057 万顺新材 +2.22% 9.65 -29.26万

688456 有研粉材 +2.14% 30.97 -652.6万

300337 银邦股份 +1.89% 5.39 +98.32万

600768 宁波富邦 +1.84% 9.43 -317.1万

601600 中国铝业 +1.50% 5.40 +2.03亿

002806 华锋股份 +1.43% 16.32 +169.7万

688388 嘉元科技 +1.41% 151.10 +4697万

003038 鑫铂股份 +1.32% 63.60 -1039万

002532 天山铝业 +1.32% 8.46 +1324万

002379 宏创控股 +1.23% 3.28 -173.6万

600219 南山铝业 +1.11% 4.55 +5281万

11月24日国投瑞银开放视角精选混合C基金怎么样？2020年公司货币型基金规模408.31亿元，以下是为您整理的11月24日国投瑞银开放视角精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，国投瑞银开放视角精选混合C（010426）市场表现：累计净值0.9459，最新公布单位净值0.9459，净值增长率跌0.58%，最新估值0.9514。

基金季度利润

该基金成立以来下降6.16%，近一月下降1.09%。

基金公司情况

该基金属于国投瑞银基金管理有限公司，公司成立于2002年6月13日，公司所有基金管理规模1493.51亿元，拥有基金经理23名，基金109只。

截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司拥有：股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，基金总规模合计1067.71亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

东方红汇利债券A基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月24日东方红汇利债券A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

东方红汇利债券A基金截至11月24日，最新市场表现：公布单位净值1.1275，累计净值1.3375，最新估值1.1272，净值涨0.03%。

自基金成立以来收益37.03%，今年以来收益4.03%，近一年收益4.5%，近三年收益23.39%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，东方红汇利债券A（002651）持有股票中国神华（占0.94%）：持股为130万，持仓市值为2945.8万；伊利股份（占0.84%）：持股为70万，持仓市值为2639万；海康威视（占0.70%）：持股为40万，持仓市值为2200万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达瑞川混合发起式C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月23日易方达瑞川混合发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金累计净值1.2221，最新市场表现：公布单位净值1.1771，净值增长率跌0.2%，最新估值1.1794。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞川混合发起式C（009216）成立以来收益21.94%，今年以来收益6.29%，近一月收益0.91%，近三月收益2.36%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞川混合发起式C（009216）基金资产配置详情如下，合计净资产9.15亿元，股票占净比26.55%，债券占净比93.15%，现金占净比2.53%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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