12月27日盘后数据显示，建筑业务概念报跌，延华智能（6.39，-0.5，-7.257%）领跌，中铁装配(12.47，-0.16，-1.267%)、高新发展(10.73，-0.09，-0.832%)、美好置业(1.77，-0.01，-0.562%)等跟跌。

相关建筑业务概念股有：

1、延华智能002178：智能建筑业务是公司“全生命周期建设、运营与管理”战略下的重要业务板块。

2、中铁装配300374：公司的装配式建筑业务稳步提升，技术水平和行业影响力进一步增强，销售额和毛利率均有所提高。

3、高新发展000628：建筑业务占公司收入比重最大，期货经纪业务则是公司主要利润来源。

4、美好置业000667：

所有资讯内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

12月27日盘后数据显示，中芯国际概念概念报涨，昊华科技（41.99，2.49，6.304%）领涨，天华超净(78.22，4.24，5.731%)、金宏气体(27.51，1.12，4.244%)、国机精工(15.81，0.58，3.808%)等跟涨。

相关中芯国际概念股有：

1、昊华科技：

2、天华超净：

3、金宏气体：

4、国机精工：子公司三磨所半导体对中芯国际下属子公司有小批量供货。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

2021年12月27日股市复盘：饰品概念走强0.179%

2021年12月27日行业板块涨多跌少，列车、景点旅游、建筑光伏一体化、果蔬等涨幅居前，高端白酒、IC设备、新能源装备、非物质文化遗产等数个板块绿盘。

收盘，饰品概念走强（0.179%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：*ST金洲（000587）涨幅5.04%， 成交金额2554.61万元，换手1.44%中兵红箭（000519）涨幅4.47%， 成交金额20.87亿元，换手5.57%曼卡龙（300945）涨幅4.4%， 成交金额2.97亿元，换手25.71%。

尾盘，饰品概念走强（0.171%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：*ST金洲（000587）涨幅5.04%， 成交金额2525万元，换手1.43%；中兵红箭（000519）涨幅4.47%， 成交金额18.63亿元，换手4.97%；华升股份（600156）涨幅3.48%， 成交金额2161.23万元，换手1.31%。

午后，饰品概念走强（0.116%）

截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：*ST金洲（000587）涨幅5.04%， 成交金额2496.09万元，换手1.41%潮宏基（002345）涨幅3.82%， 成交金额8388.83万元，换手1.86%中兵红箭（000519）涨幅3.78%， 成交金额14.71亿元，换手3.94%。

华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金最新净值涨幅达0.02%，以下是为您整理的12月24日华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎诺三个月定期开放债券A截至12月24日市场表现：累计净值1.0961，最新单位净值1.0026，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0024。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利854.43万元，基金本期净收益盈利762.44万元，期末基金资产净值8.18亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金详细介绍

基金简称华夏鼎诺三个月定期开放债券A，该基金成立于2017年10月13日，基金规模为8150万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8087万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是刘薇。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日华夏鼎利债券A近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月24日华夏鼎利债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎利债券A截至12月24日，累计净值1.62，最新公布单位净值1.404，净值增长率跌0.43%，最新估值1.41。

基金阶段表现

华夏鼎利债券A近1月来收益0.07%，阶段平均收益0.34%，表现一般，同类基金排614名，相对下降134名。

2021年第三季度表现

华夏鼎利债券A基金（基金代码：002459）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.61%（2021年第三季度）、涨1.72%（2021年第二季度）、跌0.67%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为221名、336名、486名，整体表现分别为良好、良好、一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

苹果期货价格行情查询（2021.12.27），下面跟随小编一起来看看吧！

以上就是小编带来的相关介绍了，希望本文对你能有所帮助。

华夏睿磐泰荣混合A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月24日华夏睿磐泰荣混合A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新公布单位净值1.2736，累计净值1.3908，最新估值1.2755，净值增长率跌0.15%。

基金阶段表现

华夏睿磐泰荣混合A成立以来收益39.68%，近一月收益0.1%，近一年收益9.55%，近三年收益38.42%。

2021年第三季度表现

华夏睿磐泰荣混合A基金（基金代码：005140）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.09%（2021年第三季度）、涨4.67%（2021年第二季度）、涨0.81%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为165名、82名、210名，整体表现分别为优秀、优秀、良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

天弘港股通精选混合A基金怎么样？以下是为您整理的截至12月24日天弘港股通精选混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，天弘港股通精选混合A最新单位净值1.2438，累计净值1.2438，最新估值1.2425，净值增长率涨0.11%。

基金阶段表现方面

天弘港股通精选混合A（006752）近一周收益0.42%，近一月下降6.9%，近三月下降2.99%，近一年下降11.1%。

基金详情介绍

基金全名是天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金，以下简称天弘港股通精选混合A，该基金成立于2019年4月29日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商证券股份有限公司托管，交由天弘基金管理有限公司管理，基金经理是刘国江。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

飞达控股股票代码01100 飞达控股表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市面上：

报1.6港元，成交2.55万港元，成交量为1.6万股，52周最高价为1.61港元，52周最低价为1.58港元。

纺织及服饰概念股中，涨跌幅最高的是美臻集团，开盘报0.18元，最新报价0.21元，上涨15.82%。

行业规模对比排名：

在所属的纺织及服饰行业中，从行业平均规模来看，2021年第二季度，总市值为81.1亿元，流通市值为80.7亿元。其中，飞达控股港股规模来说，总市值为4.52亿元，流通市值为4.52亿元，营业收入为6.17亿元，净利润为5499万元，行业排名第79位。

行业估值对比排名：

在所属的纺织及服饰行业中，从行业平均估值来看，2021年第二季度，市盈率TTM为32.88，其中，飞达控股港股估值来说，市盈率TTM为4.88，行业排名第14位。

行业成长性对比排名：

在所属的纺织及服饰行业中，从飞达控股港股成长性来说，基本每股收益同比增长率为7714.82%，营业收入同比增长率56.77%，总资产同比增长率2.00%，行业排名第2位。从行业平均成长性来看，2021年第二季度，基本每股收益同比增长率为1.95%，营业收入同比增长率0.29%，总资产同比增长率0.08%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

最新净值跌幅达2.38%，以下是为您整理的截至12月24日华夏行业混合(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，累计净值9.615，最新单位净值1.971，净值增长率跌2.38%，最新估值2.019。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益209.46%，今年以来收益11.86%，近一年收益16.7%，近三年收益144.54%。

基金详情介绍

华夏行业混合(LOF)基金成立于2007年11月22日，基金规模为2.28亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.15亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是王劲松。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

富国中证国企一带一路ETF联接C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月24日富国中证国企一带一路ETF联接C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.3214，累计净值1.3214，净值增长率跌0.83%，最新估值1.3324。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益32.14%，今年以来收益11.95%，近一月收益1.1%，近一年收益14.81%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：富国医疗保健行业混合A基金（000220），最新单位净值为4.6050，累计净值4.6050；富国医疗保健行业混合C基金（011151），最新单位净值为4.5790，累计净值4.5790；富国新动力灵活配置混合A基金（001508），最新单位净值为4.2500，累计净值4.2500等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

三维天地股票代码为301159 三维天地发行状况一览表，下文就随小编来简单的了解一下吧。

银华成长先锋混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月24日银华成长先锋混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，银华成长先锋混合（180020）累计净值1.952，最新公布单位净值1.927，净值增长率跌0.31%，最新估值1.933。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值3.72亿元，期末单位基金资产净值1.82元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，银华成长先锋混合基金（180020）持有债券21国债01（占3.06%），持仓市值为936.15万；债券21国债06（占3.06%），持仓市值为936.24万；债券正邦转债（占2.99%），持仓市值为913.39万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银华成长先锋混合（180020）基金资产配置详情如下，合计净资产3.06亿元，股票占净比78.49%，债券占净比17.39%，现金占净比4.53%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银华成长先锋混合基金行业配置合计为78.49%，同类平均为58.59%，比同类配置多19.90%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、农、林、牧、渔业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为34.40%、23.30%、7.65%，同类平均分别为41.56%、0.61%、3.06%，比同类配置分别为少7.16%、多22.69%、多4.59%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度信达澳银新起点定期开放混合C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月24日信达澳银新起点定期开放混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，信达澳银新起点定期开放混合C（006462）基金资产配置详情如下，股票占净比57.67%，债券占净比14.73%，现金占净比28.50%，合计净资产400万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，信达澳银新起点定期开放混合C基金行业配置合计为57.67%，同类平均为58.56%，比同类配置少0.89%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为49.55%、3.36%、2.59%，同类平均分别为41.53%、3.17%、3.11%，比同类配置分别为多8.02%、多0.19%、少0.52%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，信达澳银新起点定期开放混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：宁德时代本期累计买入金额为23.77万元，占期初基金资产净值比例为3.66%；伟星新材本期累计买入金额为15.43万元，占期初基金资产净值比例为2.37%；中国中免本期累计买入金额为15.39万元，占期初基金资产净值比例为2.37%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，信达澳银新起点定期开放混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：五粮液（000858）、惠泰医疗（688617）、万华化学（600309），占期初基金资产净值比例分别为4.07%、2.78%、2.77%，本期累计卖出金额分别为26.46万元、18.05万元、18.04万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，信达澳银新起点定期开放混合C（006462）持有股票天齐锂业（占5.31%）：持股为1900，持仓市值为19.3万；博敏电子（占3.78%）：持股为1.08万，持仓市值为13.73万；赣锋锂业（占2.62%）：持股为600，持仓市值为9.52万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，信达澳银新起点定期开放混合C基金（006462）持有债券国开1702（占11.10%），持仓市值为40.32万；债券浦发转债（占3.63%），持仓市值为13.2万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3.86万，所有者权益合计409.74万，负债和所有者权益总计413.6万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日浦银安盛稳健增利债券(LOF)A买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日浦银安盛稳健增利债券(LOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，浦银安盛稳健增利债券(LOF)A市场表现：累计净值1.231，最新公布单位净值1.085，最新估值1.085。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，浦银安盛稳健增利债券(LOF)A持有详情，总份额1360万份，其中机构投资者持有占70.32%，机构投资者持有960万份额，个人投资者持有占29.68%，个人投资者持有400万份额。

同公司基金

截至2021年12月22日，浦银安盛稳健增利债券(LOF)A（激进债券型）基金同公司基金有：浦银安盛稳健增利债券C基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.0700，日增长率0.00%；浦银安盛稳健增利债券C基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.0700，日增长率0.00%；浦银安盛稳健增利债券C基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.0700，日增长率-0.09%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日华商新兴活力混合一个月来下降6.4%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月24日华商新兴活力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商新兴活力混合截至12月24日，累计净值2.865，最新单位净值2.865，净值增长率跌3.5%，最新估值2.969。

基金阶段涨跌幅

华商新兴活力混合（001933）近一周下降4.6%，近一月下降6.4%，近三月收益2.8%，近一年收益72.38%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月24日华安鼎益债券A基金怎么样？2020年公司指数型基金规模587.82亿元，以下是为您整理的12月24日华安鼎益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华安鼎益债券A（005709）12月24日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.0637元，累计净值为1.1489元。

基金季度利润

华安鼎益债券A今年以来收益4.23%，近一月收益0.26%，近三月收益0.82%，近一年收益4.38%。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5615.6亿元，拥有基金经理51名，基金286只。

截至2020年，华安基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，基金总规模合计4377.87亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

大成正向回报灵活配置混合近三年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月24日大成正向回报灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金公布单位净值1.616，累计净值1.616，净值增长率跌1.28%，最新估值1.637。

基金近三年来排名

大成正向回报灵活配置混合（基金代码：001365）近三年来收益180.56%，阶段平均收益102.05%，表现优秀，同类基金排285名，相对下降14名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成正向回报灵活配置混合持有详情，个人投资者持有620万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额620万份。

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12月24日易方达磐固六个月持有混合A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月24日易方达磐固六个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，易方达磐固六个月持有混合A最新市场表现：单位净值1.0619，累计净值1.0819，最新估值1.0632，净值增长率跌0.12%。

基金阶段涨跌幅

易方达磐固六个月持有混合A（009900）近一周下降0.19%，近一月收益0.08%，近三月收益1.59%，近一年收益6.98%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达磐固六个月持有混合A（基金代码：009900）涨0.07%，同类平均跌1.2%，排582名，整体来说表现一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

天弘兴享一年定开债券基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的12月24日天弘兴享一年定开债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金公布单位净值1.0148，累计净值1.0493，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0145。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，天弘兴享一年定开债券持有详情，总份额1亿份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1亿份额。

基金详情介绍

基金全名是天弘兴享一年定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称天弘兴享一年定开债券，该基金成立于2020年5月22日，基金规模为1.02亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9998万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由天弘基金管理有限公司管理，基金经理是马泽宇等。

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嘉实资源精选股票A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实资源精选股票A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，嘉实资源精选股票A（005660）市场表现：累计净值2.4716，最新公布单位净值2.4716，净值增长率跌1.91%，最新估值2.5196。

嘉实资源精选股票A今年以来收益10.66%，近一月下降4.03%，近三月下降13.12%，近一年收益17.19%。

基金经理表现

嘉实资源精选股票A基金由嘉实基金公司的基金经理苏文杰管理，该基金经理从业1087天，管理过2只基金。其中最佳回报基金是嘉实资源精选股票A，回报率162.30%。现任基金资产总规模162.30%，现任最佳基金回报5.01亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实资源精选股票A（005660）持有股票基金：华鲁恒升、扬农化工、宁德时代、万华化学等，持仓比分别9.43%、7.25%、6.40%、5.73%等，持股数分别为142.17万、34.31万、6.04万、26.65万，持仓市值4681.53万、3597.57万、3175.41万、2845.1万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实资源精选股票A基金（005660）持有债券20国债11（占2.18%），持仓市值为1084.1万；债券21国债10（占1.54%），持仓市值为765.21万；债券21国债06（占0.49%），持仓市值为245.32万等。

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12月24日创金合信气候变化责任投资股票A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月24日创金合信气候变化责任投资股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，创金合信气候变化责任投资股票A（011146）市场表现：累计净值1.4256，最新公布单位净值1.4256，净值增长率跌4.17%，最新估值1.4876。

基金阶段涨跌幅

创金合信气候变化责任投资股票A成立以来收益42.56%，近一月下降13.66%。

基金现任经理

创金气候变化责任投资股票A的现任基金经理是曹春林，任职时间为2020-12-30~至今，任职期间回报55.98%。

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12月24日光大尊丰纯债定期开放债券近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月24日光大尊丰纯债定期开放债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，光大尊丰纯债定期开放债券最新市场表现：单位净值1.0574，累计净值1.0838，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0571。

基金阶段表现

光大尊丰纯债定期开放债券近1月来收益0.44%，阶段平均收益0.3%，表现优秀，同类基金排474名，相对下降131名。

基金基本费率

该基金管理费为0.4元，基金托管费0.1元。

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12月24日银华智荟内在价值灵活配置混合发起式基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日银华智荟内在价值灵活配置混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金公布单位净值2.2444，累计净值2.2444，净值增长率跌4.94%，最新估值2.3611。

基金季度利润

自基金成立以来收益124.44%，今年以来收益26.76%，近一年收益33.27%，近三年收益245.08%。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：银华富裕主题混合基金（180012）、银华富裕主题混合基金（180012）、银华富裕主题混合基金（180012），最新单位净值分别为6.4867、6.4764、6.4572。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日嘉实远见精选两年持有期混合一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月24日嘉实远见精选两年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值0.971，最新市场表现：单位净值0.971，净值增长率跌0.21%，最新估值0.973。

基金阶段涨跌幅

嘉实远见精选两年持有期混合（009795）成立以来下降2.9%，今年以来下降12.06%，近一月下降2.73%，近三月下降1.87%。

2021年第三季度表现

嘉实远见精选两年持有期混合基金（基金代码：009795）最近三次季度涨跌详情如下：跌15.47%（2021年第三季度）、涨13.84%（2021年第二季度）、跌5.92%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为2114名、683名、1105名，整体表现分别为不佳、良好、一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华夏睿磐泰利混合C基金主要卖出哪些股票？基金分红了几次？以下是为您整理的12月24日华夏睿磐泰利混合C基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰利混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台（600519）、美的集团（000333）、京东方A（000725），本期累计卖出金额分别为1395.68万元、432.91万元、420.49万元，占期初基金资产净值比例分别为1.98%、0.61%、0.60%。

基金分红

华夏睿磐泰利混合C基金成立于2017年12月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1050万元，基金总781万份额，上市流通781万份额，共分红1次，累计分红0.0581元/份。

基金阶段涨跌幅

华夏睿磐泰利混合C今年以来收益9.76%，近一月收益0.38%，近三月收益1.14%，近一年收益11.12%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

公募基金可以投资新股的，公募基金持有一定数量的股票后，就具有申购新股的资格，如果基金进行了新股申购，等中签后就可能会获得超额的收益。一般将申购新股的基金称作“打新基金”。

公募基金是指公开募集资金的基金，公募基金可以参与新股打新，中签后的收益归全体基民所有，所以主动型基金经理会不会打新要取决于基金经理当日是否进行新股申购。

公募基金根据投资对象分为：股票型基金、债券型基金、混合型基金、货币基金。因此只有持有股票市值的基金才能参与打新。以货币型基金来说，所有的基金资产都是投资到货币市场工具，没有投资到股票，没有持仓市值，就无法参与新股申购。

12月24日易方达安悦超短债债券F最新净值是多少？近两年来表现一般，以下是为您整理的12月24日易方达安悦超短债债券F基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新公布单位净值1.0145，累计净值1.0925，最新估值1.0144，净值增长率涨0.01%。

基金近一周来表现

易方达安悦超短债债券F（基金代码：006664）近2年来收益5.67%，阶段平均收益5.95%，表现一般，同类基金排151名，相对下降3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达安悦超短债债券F持有详情，总份额20万份，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占100.00%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月24日嘉实深证基本面120联接A最新单位净值为2.3854元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月24日嘉实深证基本面120联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值2.3854，最新公布单位净值2.3854，净值增长率跌0.42%，最新估值2.3954。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实深证基本面120联接A（070023）基金资产配置详情如下，合计净资产5.07亿元，股票占净比1.29%，现金占净比5.33%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为1.29%，同类平均为77.82%，比同类配置少76.53%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置0.74%，同类平均51.65%，比同类配置少50.91%；房地产业行业基金配置0.20%，同类平均4.44%，比同类配置少4.24%；金融业行业基金配置0.15%，同类平均14.02%，比同类配置少13.87%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实深证基本面120联接A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：万科A（000002）本期累计买入金额为381.08万元，占期初基金资产净值比例为0.41%；比亚迪（002594）本期累计买入金额为105.05万元，占期初基金资产净值比例为0.11%；长安汽车（000625）本期累计买入金额为88.02万元，占期初基金资产净值比例为0.09%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。