招商安庆债券基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排749名，以下是为您整理的12月16日招商安庆债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，招商安庆债券最新市场表现：公布单位净值1.2203，累计净值1.2203，净值增长率涨0.96%，最新估值1.2087。

基金近三月来排名

招商安庆债券（基金代码：006650）近3月来下降2.33%，阶段平均收益1.53%，表现不佳，同类基金排749名，相对上升9名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，招商安庆债券（基金代码：006650）涨4.68%，同类平均涨1.71%，排81名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月15日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月15日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)（003718）最新市场表现：公布单位净值0.2924，累计净值0.2924，净值增长率涨1.6%，最新估值0.2878。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.73元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易标普500指数(QDII-LOF)美元汇基金收入合计5,137.75元，股票收入101.17元，占比1.97%；股利收入244.47元，占比4.76%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

责任ETF基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的12月16日责任ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，责任ETF（510090）最新公布单位净值2.5286，累计净值3.0166，净值增长率涨1%，最新估值2.5037。

基金阶段涨跌幅

责任ETF（510090）成立以来收益202.06%，今年以来收益4.98%，近一月收益5.13%，近三月下降0.37%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月16日招商招通纯债债券A一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月16日招商招通纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金最新市场表现：单位净值1.0618，累计净值1.1906，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0617。

基金阶段涨跌幅

招商招通纯债债券A（003454）近一周收益0.12%，近一月收益0.51%，近三月收益0.97%，近一年收益4.58%。

基金现任经理

招商招通纯债A的现任基金经理是黄晓婷，任职时间为2019-11-30~至今，任职期间回报5.97%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月16日恒生前海恒扬纯债债券A近三月以来收益1%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月16日恒生前海恒扬纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金最新公布单位净值1.0911，累计净值1.1411，最新估值1.0911。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益14.08%，今年以来收益7.05%，近一月收益0.34%，近一年收益7.57%。

同公司基金

恒生前海恒扬纯债债券A（纯债债券型）基金同公司基金有恒生沪港深新兴产业精选混合基金，开放申购；恒生前海消费升级混合基金，开放申购；恒生前海中证质量成长A基金，指数型-股票，开放申购等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

前海开源优势蓝筹股票C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月15日前海开源优势蓝筹股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，前海开源优势蓝筹股票C市场表现：累计净值1.832，最新公布单位净值1.832，净值增长率跌0.38%，最新估值1.839。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利33.45万元，期末基金资产净值915.28万元，期末单位基金资产净值1.96元。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额10元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月15日华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C一个月来收益0.34%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月15日华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C基金截至12月15日，最新单位净值1.0198，累计净值1.0198，最新估值1.0198。

基金阶段涨跌幅

华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C（009446）成立以来收益1.94%，今年以来收益1.67%，近一月收益0.34%，近三月收益0.71%。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金，最新单位净值为8.0750，日增长率0.55%，目前开放申购；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.7160，日增长率-0.09%，目前开放申购；华夏能源革新股票A基金，股票型，最新单位净值为4.1380，日增长率-0.41%，目前限大额；华夏能源革新股票C基金，股票型，最新单位净值为4.1290，日增长率-0.43%，目前限大额；华夏行业景气混合基金，最新单位净值为4.0759，日增长率0.72%，目前限大额等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实医药健康股票A基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的12月15日嘉实医药健康股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，嘉实医药健康股票A最新单位净值2.158，累计净值2.158，最新估值2.2791，净值增长率跌5.31%。

嘉实医药健康股票A（005303）成立以来收益127.91%，今年以来收益1.77%，近一月下降0.42%，近三月下降6.1%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

今日天津95号汽油价格多少？为您提供2021年12月16日天津95号汽油油价查询：

对于新手来说，选择基金的时候是十分迷茫的，因为基金是有不同种类的，并且每个种类下面还有许许多多的基金，那么新手如何挑选优质基金?从什么方面去挑选?小编为大家准备了相关内容，以供参考。

1、基金的长期业绩

从基金的长期业绩去看，有的人在选基金的时候，就看近一周的业绩，这样是无法看到基金的长期增长的趋势和业绩表现的稳定性，所以在看基金的时候，要关注基金的长期业绩，比如说：近6个月、近一年、近两年、近三年等等，在选基金的时候，尽量选基金业绩长期靠前的基金。

但有一个注意的点，虽然说是让选过往业绩优秀的，但如果是近一个月、近一周持续性上涨的基金，并且涨势十分的好，就要注意基金有可能下跌的风险，因为基金都是属于波动型的产品，除非是纯债基金或者货币基金，其他基金类型大部分都是属于有涨有跌的情况，是不会一直涨或者一直跌。

2、风险和收益都要考虑到

在选择基金的时候，要从风险和收益的方面去考虑，找最适合自己的基金，比如说：如果自己的资金不是很多，并且就是普通的上班族，没有过多的资金，那么这时候就要考虑到自己不能承受很大的风险，一般建议是货币基金或者纯债基金。

因为本身自己的资金不多，如果选择风险高的基金类型，遇到亏损的情况就会雪上加霜，所以一般建议是稳定的基金为主，虽然赚的不多，但累积起来就是一笔不少的收益。

2021年12月16日股市复盘：中小银行概念走强0.174%。

中小银行概念上市公司2021年年市值总额为9962.05亿元，平均市值1245.26亿元。

中小银行概念盘后涨，主力资金净流入1.62亿元。具体到个股来看：中国平安净流入1.62亿元，通程控股、青岛银行、长亮科技等获净流入额度居前。

2021年12月16日沪深两市，个股上涨2992只，下跌1505只，涨停75只，跌停1只。在行业板块之中，鸡苗、风湿、罐头食品、建筑与工程等涨幅居前，高端白酒、抛光液、中华老字号、导电剂等数个板块绿盘。沪指上涨0.75%，收报3674.9245点；深证成指上涨0.58%，收报15112.807点；创业板指上涨0.74%，收报3490.449点。

收盘，中小银行概念走强（0.174%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：中科金财（002657）涨幅4.63%， 成交金额3.19亿元，换手8.53%；长亮科技（300348）涨幅1.2%， 成交金额1.09亿元，换手1.25%；中国平安（601318）涨幅0.99%， 成交金额26.22亿元，换手0.47%。

尾盘，中小银行概念走强（0.143%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：中科金财（002657）涨幅4.31%， 成交金额2.83亿元，换手7.55%；长亮科技（300348）涨幅0.99%， 成交金额9482.12万元，换手1.08%；神州信息（000555）涨幅0.97%， 成交金额1.03亿元，换手0.85%。

年底对于各个行业、领域来说就是一个小的分水岭，特别是在投资市场上，比如基金市场上，年底大家都想知道会跌还是涨，要是跌的话肯定是提前卖掉，要是涨的话就及时的加仓，关键就是要确定市场会怎么样。

年底基金加仓还是减仓?

年底不是加仓与减仓的考虑指标，毕竟年底可能涨也可能会跌，首先要先判断市场环境、再查看具体基金。不用考虑是不是年底、年初、几月份。若是临近年底大环境变化，或者是基金本身在跌跌不休，看不到反弹的信号，就及时的减仓，轻轻松松过年，若是大环境明朗，基金也在不断地上涨，也没有必要减仓的。

从年底需要花钱这方面来看，可能会出现下跌的行情，因为很多人要把钱拿出来过年，但是不会跌很多，因为大家都留有过年的钱。所以年底要不要加仓，或者是减仓，首先是看自己年底是否有钱过年，再者是看市场与基金本身的情况再决定。

很多人都想知道年底到底是跌还是涨，其实无论是专业投资者还是普通投资者，都很难准确判断市场未来涨跌。因为股价不仅取决于上市公司的经营情况，还取决于“市场先生”的情绪。而基金的走势取决于其投资的一篮子股票是涨还是跌。

很多人打算年底之前赎回，年后再买入，但是会遇到一个很现实的问题，那就是赎回容易，再买回去可能就难了，年后再买入的话很有可能加在了净值更高更贵的位置上，回头看会发现还不如不卖。

年底要不要把基金卖掉，从这些方面考虑：是否急需用钱，基金经理是否发生变更，是否想要调整整体基金组合的结构等等。

为您提供2021年12月16日人民币兑澳大利亚元价格实时行情：

数据仅供参考，交易时请以成交价为准。

2021年12月16日浙江95号汽油价格多少？为您提供今日浙江95号汽油价格：

12月15日上投摩根安享回报一年持有期债券一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月15日上投摩根安享回报一年持有期债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，该基金最新市场表现：单位净值1.0235，累计净值1.0235，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0234。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益2.29%，近一月收益0.65%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，上投摩根安享回报一年持有期债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业（5.16%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.98%）、水利、环境和公共设施管理业（1.11%），同类平均分别为8.65%、1.03%、0.33%，比同类配置分别为少3.49%、多1.95%、多0.78%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月14日易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月14日易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)截至12月14日市场表现：累计净值0.2105，最新公布单位净值0.2105，净值增长率跌0.66%，最新估值0.2119。

基金阶段涨跌表现

易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)今年以来收益1.62%，近一月下降0.54%，近三月下降14.85%，近一年收益16.51%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)基金收入合计47,985.52元，股票收入占比57.90%，股利收入占比0.28%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

公司基本信息：

海希通讯股票，公司全称是上海海希工业通讯股份有限公司，位于上海，成立于2001年6月29日，上市股票代码为bj831305。

公司亮点：

12月15日收盘海希通讯最新价27.38元，跌2.21%，换手率0.93%，流通市值4.87亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月14日东方红睿泽三年定开混合A基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月14日东方红睿泽三年定开混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红睿泽三年定开混合A截至12月14日，最新市场表现：公布单位净值1.5335，累计净值1.8335，最新估值1.5489，净值增长率跌0.99%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利18.82亿元，基金本期净收益盈利2.86亿元，期末单位基金资产净值1.77元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，东方红睿泽三年定开混合（基金代码：501054）跌14.15%，同类平均跌1.2%，排1973名，整体来说表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第一季度长城医药科技六个月混合A基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月14日长城医药科技六个月混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月14日，累计净值0.9694，最新单位净值0.9694，净值增长率涨0.33%，最新估值0.9662。

长城医药科技六个月混合A成立以来下降2.71%，近一月收益3.32%。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，长城医药科技六个月混合A（011673）持有股票药石科技（占5.57%）：持股为30.98万，持仓市值为6340.99万；九洲药业（占5.38%）：持股为111.05万，持仓市值为6117.85万；药明康德（占4.48%）：持股为33.33万，持仓市值为5093.13万；泰格医药（占4.43%）：持股为28.94万，持仓市值为5035.56万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月15日盘后数据显示，沪自贸区概念报跌，长久物流（7.36，-0.44，-5.641%）领跌，东方嘉盛(26.43，-1.1，-3.996%)、华贸物流(13.74，-0.53，-3.714%)、长江投资(7.38，-0.25，-3.277%)等跟跌。

相关沪自贸区概念股有：

1、长久物流603569：

2、东方嘉盛002889：公司已经在上海自贸区自有仓库建设了冷链物流配送中心。

3、华贸物流603128：

4、长江投资600119：

5、网达软件603189：

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。股市有风险，投资需谨慎。

12月15日盘后消息，新能源氢燃料概念报涨，悦达投资10.108%领涨， 成都路桥、斯莱克、东方电气、泰豪科技等个股纷纷跟涨。

相关新能源氢燃料概念股有：

(1)、悦达投资：合资公司将从事汽车产品策划、造型设计、新能源汽车开发、“三电”（电池、电机、电控）技术开发、氢燃料技术开发等。

(2)、成都路桥：公司通过深圳市华益成路投资合伙企业(有限合伙)间接参股深圳国氢新能源科技有限公司，经营范围包括氢燃料电池及其各零部件和相关检测系统的咨询、研发和销售；燃料电池动力系统咨询、研发和销售；制氢、储氢、加氢及氢能相关动力和储能系统的咨询、研发和销售。

(3)、斯莱克：18年3月，全资设立苏州斯先汽车发展有限公司，从事新能源汽车电池系统和氢燃料动力系统有关的零部件等研发制造。

(4)、东方电气：子公司东方电气(成都)氢燃料电池科技有限公司，主营燃料电池发电系统、钒液电池储能系统等新能源及储能系统。

(5)、泰豪科技：

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

大成卓享一年持有混合C近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月14日大成卓享一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月14日，最新市场表现：单位净值1.0298，累计净值1.0298，最新估值1.0316，净值增长率跌0.17%。

基金近6月来排名

大成卓享一年持有混合C（基金代码：010370）近6月来收益2%，阶段平均收益2.97%，表现一般，同类基金排519名，相对下降45名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成卓享一年持有混合C持有详情，个人投资者持有6640万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额6640万份。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月13日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月13日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.3877，累计净值2.3877，最新估值2.4255，净值增长率跌1.56%。

基金季度利润

易纳斯达克100指数(QDII-LOF)今年以来收益20.5%，近一月下降1.1%，近三月收益1.67%，近一年收益25.16%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

前海开源MSCI中国A股消费指数C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至12月14日前海开源MSCI中国A股消费指数C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

前海开源MSCI中国A股消费指数C（基金代码：006713）成立以来收益144.85%，今年以来收益5.87%，近一月收益7.75%，近一年收益15.5%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源MSCI中国A股消费指数C（006713）基金资产配置详情如下，股票占净比93.24%，债券占净比0.01%，现金占净比7.81%，合计净资产1.77亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海开源MSCI中国A股消费指数C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为81.58%、4.61%、4.25%，同类平均分别为52.38%、1.81%、1.06%，比同类配置分别为多29.20%、多2.80%、多3.19%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，前海开源MSCI中国A股消费指数C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：贵州茅台、伊利股份、通威股份、海尔智家，本期累计卖出金额分别为1179.15万元、101.65万元、74.19万元、73.19万元，占期初基金资产净值比例分别为9.73%、0.84%、0.61%、0.60%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月14日嘉实中证金边中期国债ETF联接A基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月14日嘉实中证金边中期国债ETF联接A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，嘉实中证金边中期国债ETF联接A最新市场表现：公布单位净值1.0299，累计净值1.0299，最新估值1.0294，净值增长率涨0.05%。

该基金成立以来收益2.99%，今年以来下降0.53%，近一月收益0.17%，近一年下降0.03%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

今日12月15日抽水蓄能概念拉升(1.98%)，其中：顺钠股份(000533)涨停

今日上证指数收盘3647.63点，下跌-13.90点，-0.38%。深证成指收盘15026.21点，下跌-110.57点，-0.73%。中小100收盘9940.21点，下跌-97.65点，-0.97%。创业板指收盘3464.76点，下跌-30.30点，-0.87%。其中中小100收盘跌幅最大。

抽水蓄能概念拉升(1.98%)，其中：顺钠股份(000533)涨停, 成交金额为3.76亿元，换手率为12.74%;许继电气(000400)涨幅为8.72%, 成交金额为27.32亿元，换手率为8.79%;皖能电力(000543)涨幅为6.39%, 成交金额为7.14亿元，换手率为8.56%;中国电建(601669)涨幅为5.01%, 成交金额为32.35亿元，换手率为3.67%;豫能控股(001896)涨幅为4.94%, 成交金额为6.49亿元，换手率为6.78%。

午盘

抽水蓄能概念大涨(3.24%)，其中：顺钠股份(000533)涨停, 成交金额为3.69亿元，换手率为12.53%;许继电气(000400)涨停, 成交金额为16.55亿元，换手率为5.44%;皖能电力(000543)涨幅为9.36%, 成交金额为5.11亿元，换手率为6.15%;中国电建(601669)涨幅为7.25%, 成交金额为21.72亿元，换手率为2.48%;国电南自(600268)涨幅为6.78%, 成交金额为4.74亿元，换手率为5.72%。

早盘

【10:49 抽水蓄能拉升 顺钠股份涨停】

10:15至10:45，抽水蓄能概念拉升(1.54%)，其中顺钠股份(000533)涨停。

截至今日10:45该板块表现较好的前2名个股为：顺钠股份(000533)涨停10.07%, 成交金额3.61亿元，换手12.27%;皖能电力(000543)涨幅8.22%, 成交金额3.88亿元，换手4.69%。

博道启航混合C最新净值跌幅达0.5%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月14日博道启航混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

博道启航混合C截至12月14日市场表现：累计净值2.0638，最新单位净值2.0638，净值增长率跌0.5%，最新估值2.0741。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利791.87万元，基金本期净收益盈利403.4万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，博道启航混合C（006161）基金资产配置详情如下，股票占净比89.59%，债券占净比4.73%，现金占净比5.24%，合计净资产5.58亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。