郁郁寡欢的胜 1月13日天弘中证中美互联网指数(QDII)A最新单位净值为1.002元,该基金2020年利润如何?以下是为您整理的1月13日天弘中证中美互联网指数(QDII)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月13日,该基金最新公布单位净值1.002,累计净值1.002,净值增长率跌2.84%,最新估值1.0313。
基金盈利方面
基金2020年利润
截至2020年,天弘中证中美互联网指数(QDII)A收入合计374.18万元,扣除费用20.47万元,利润总额353.7万元,最后净利润353.7万元。
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郁郁寡欢的胜 2021年第三季度嘉实远见先锋一年持有期混合A基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?为您整理的1月14日嘉实远见先锋一年持有期混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日,嘉实远见先锋一年持有期混合A最新市场表现:公布单位净值0.9596,累计净值0.9596,净值增长率涨0.83%,最新估值0.9517。
嘉实远见先锋一年持有期混合A今年以来下降6.66%,近一月下降4.15%,近三月下降8.2%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,嘉实远见先锋一年持有期混合A(012852)基金资产配置详情如下,合计净资产14.03亿元,股票占净比15.36%,现金占净比84.74%。
2021年第三季度全部基金资产配置
截至2021年第三季度,共有12902只基金发生资产配置变动,资产净值高达41.76万亿元,其中股票占净值为22.23%,债券占净值为49.09%,货币占净值为21.12%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
郁郁寡欢的胜 1月17日富国中证红利指数增强A累计净值为3.064元,该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的1月17日富国中证红利指数增强A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
富国中证红利指数增强A(100032)截至1月17日,最新单位净值1.202,累计净值3.064,最新估值1.198,净值增长率涨0.33%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利3.33亿元,基金本期净收益盈利1.49亿元,期末单位基金资产净值1.16元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金43.85亿,未分配利润13.19亿,所有者权益合计57.04亿。
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郁郁寡欢的胜 万家消费成长股票基金怎么样?基金持仓了哪些股票?以下是为您整理的1月14日万家消费成长股票基金持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至1月14日,该基金累计净值2.4335,最新市场表现:公布单位净值2.4335,净值增长率跌1.06%,最新估值2.4595。
万家消费成长股票今年以来下降6.54%,近一月下降6.31%,近三月下降3.2%,近一年下降11.57%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度,万家消费成长股票(519193)持有股票招商银行(占8.55%):持股为111.06万,持仓市值为5602.98万;宁波银行(占8.33%):持股为155.27万,持仓市值为5457.74万;兴业银行(占7.92%):持股为283.42万,持仓市值为5186.62万;华鲁恒升(占6.40%):持股为127.4万,持仓市值为4195.44万等。
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郁郁寡欢的胜 中邮低碳经济灵活配置混合基金赚钱吗?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的1月17日中邮低碳经济灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中邮低碳经济灵活配置混合截至1月17日,最新单位净值1.408,累计净值1.408,最新估值1.376,净值增长率涨2.33%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利349.78万元。
基金资产配置
截至2021年第三季度,中邮低碳经济灵活配置混合(001983)基金资产配置详情如下,股票占净比93.25%,现金占净比7.83%,合计净资产5400万元。
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郁郁寡欢的胜 申万菱信中证500指数增强A一年来涨了多少?基金有哪些投资组合?以下是为您整理的截至1月19日申万菱信中证500指数增强A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金一年来收益详情
申万菱信中证500指数增强(基金代码:002510)成立以来收益59.54%,今年以来下降11.91%,近一月下降11.19%,近一年下降3.37%,近三年收益101.39%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,申万菱信中证500指数增强(002510)基金资产配置详情如下,合计净资产6.06亿元,股票占净比92.76%,现金占净比8.05%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,申万菱信中证500指数增强基金行业配置前三行业详情如下:制造业(67.67%)、采矿业(7.10%)、金融业(5.35%),同类平均分别为51.64%、5.71%、16.62%,比同类配置分别为多16.03%、多1.39%、少11.27%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,申万菱信中证500指数增强基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:福莱特(601865)、索菲亚(002572)、迪安诊断(300244),占期初基金资产净值比例分别为4.56%、2.76%、2.66%,本期累计卖出金额分别为3310.22万元、2003.06万元、1930.49万元。
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郁郁寡欢的胜 1月17日中信保诚稳达债券A近三月以来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的1月17日中信保诚稳达债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中信保诚稳达债券A截至1月17日,累计净值1.1532,最新公布单位净值1.0194,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0187。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益16.43%,今年以来收益0.6%,近一年收益5.12%,近三年收益14.86%。
2021年第三季度表现
中信保诚稳达债券A基金(基金代码:006177)最近三次季度涨跌详情如下:涨1.18%(2021年第三季度)、涨1.24%(2021年第二季度)、涨0.67%(2021年第一季度),同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%,排名分别为1090名、554名、995名,整体表现分别为良好、优秀、良好。
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郁郁寡欢的胜 1月19日银华可转债债券近三月以来收益4.34%,该基金现任经理是谁?以下是为您整理的1月19日银华可转债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日,银华可转债债券(005771)累计净值1.791,最新单位净值1.791,净值增长率跌1.07%,最新估值1.8103。
基金阶段涨跌幅
银华可转债债券成立以来收益74.01%,近一月下降6.2%,近一年收益15.01%,近三年收益68.03%。
基金现任经理
银华可转债债券的现任基金经理是王智伟,任职时间为2020-03-19~2020-08-04,任职期间回报21.93%。
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郁郁寡欢的胜 1月17日中银泰享定期开放债券近1月来表现如何?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的1月17日中银泰享定期开放债券基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中银泰享定期开放债券(005610)截至1月17日,最新市场表现:单位净值1.036,累计净值1.1693,最新估值1.0353,净值增长率涨0.07%。
基金阶段表现
中银泰享定期开放债券近1月来收益0.73%,阶段平均收益0.66%,表现良好,同类基金排1038名,相对下降149名。
基金资产配置
截至2021年第三季度,中银泰享定期开放债券(005610)基金资产配置详情如下,债券占净比125.73%,现金占净比0.10%,合计净资产26.32亿元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
郁郁寡欢的胜 1月17日西部利得合享债券C近一周来表现如何?同公司基金表现如何?以下是为您整理的1月17日西部利得合享债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日,西部利得合享债券C(675043)市场表现:累计净值1.3637,最新公布单位净值1.1267,净值增长率涨0.08%,最新估值1.1258。
基金近一周来表现
西部利得合享债券C(基金代码:675043)近一周收益0.04%,阶段平均收益0.06%,表现一般,同类基金排2097名,相对下降134名。
同公司基金
截至2022年1月27日,基金同公司按单位净值排名前三有:西部利得景瑞灵活配置混合A基金(673060)、西部利得景瑞灵活配置混合C基金(009258)、西部利得景瑞灵活配置混合A基金(673060),最新单位净值分别为2.7960、2.7780、2.7640,日增长率分别为-1.58%、-1.56%、-2.40%。
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郁郁寡欢的胜 前海开源沪港深大消费主题混合C买的人多吗?全部基金持有人结构有什么变动?以下是为您整理的1月17日前海开源沪港深大消费主题混合C基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日,前海开源沪港深大消费主题混合C最新市场表现:公布单位净值1.964,累计净值1.964,最新估值1.953,净值增长率涨0.56%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,前海开源沪港深大消费主题混合C持有详情,机构投资者持有占16.36%,个人投资者持有占83.64%,机构投资者持有20万份额,个人投资者持有100万份额,总份额120万份。
全部基金持有人结构变动
全部基金最近三次时期持股变动如下:2021年第二季度,共有11799只基金,总份额高达20.3万亿份,其中机构持有比列为46.79%,个人持有比例为53.68%,内部持有比例为0.65%;2020年第四季度,共有10614只基金,总份额高达17.71万亿份,其中机构持有比列为48.56%,个人持有比例为51.79%,内部持有比例为0.6%;2020年第二季度,共有9622只基金,总份额高达16.16万亿份,其中机构持有比列为50.47%,个人持有比例为49.81%,内部持有比例为0.58%
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郁郁寡欢的胜 富国中证10年期国债ETF基金持仓了哪些债券?该基金现任经理是谁?为您整理的富国中证10年期国债ETF基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
基金截至1月17日,累计净值1.166,最新单位净值116.597,净值增长率涨0.03%,最新估值116.566。
富国中证10年期国债ETF(511310)近一周收益0.09%,近一月收益0.99%,近三月收益2.63%,近一年收益5.77%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,富国中证10年期国债ETF基金(511310)持有债券20附息国债16(占38.34%),持仓市值为1028万;债券20国债16(占38.34%),持仓市值为1028万;债券20附息国债06(占36.42%),持仓市值为976.3万等。
基金现任经理
富国中证10年期国债ETF的现任基金经理是朱征星,任职时间为2021-04-13~至今,任职期间回报2.59%。
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郁郁寡欢的胜 万家智造优势混合A基金累计分红了1次,同公司基金表现如何?以下是为您整理的1月14日万家智造优势混合A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月14日,最新市场表现:单位净值2.9222,累计净值3.4621,最新估值2.8892,净值增长率涨1.14%。
基金分红
万家智造优势混合A基金成立于2018年8月28日,其份额日期2021年6月30日,基金规模590万元,基金总201万份额,上市流通201万份额,共分红1次,累计分红0.5399元/份。
同公司基金
截至2022年1月27日,基金同公司按单位净值排名前三有:万家成长优选混合A基金(005299)、万家成长优选混合A基金(005299)、万家成长优选混合A基金(005299),最新单位净值分别为2.9967、2.9852、2.9387,累计净值分别为2.9967、2.9852、2.9387,日增长率分别为0.39%、-2.70%、-1.94%。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
郁郁寡欢的胜 1月14日鹏华尊泰一年定开发起式债券近一周来表现如何?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的1月14日鹏华尊泰一年定开发起式债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日,该基金累计净值1.0833,最新公布单位净值1.0833,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0831。
基金近一周来表现
鹏华尊泰一年定开发起式债券(基金代码:008493)近一周收益0.19%,阶段平均收益0.24%,表现一般,同类基金排1456名,相对上升599名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,鹏华尊泰一年定开发起式债券持有详情,总份额1.49亿份,其中机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有1.49亿份额。
2021年第三季度表现
鹏华尊泰一年定开发起式债券基金(基金代码:008493)最近三次季度涨跌详情如下:涨1.18%(2021年第三季度)、涨1.44%(2021年第二季度)、涨1.12%(2021年第一季度),同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%,排名分别为1078名、302名、260名,整体表现分别为良好、优秀、优秀。
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郁郁寡欢的胜 1月19日易方达中债新综指发起式(LOF)A累计净值为1.5261元,该基金2020年利润如何?以下是为您整理的1月19日易方达中债新综指发起式(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达中债新综指发起式(LOF)A截至1月19日市场表现:累计净值1.5261,最新单位净值1.5261,净值增长率涨0.11%,最新估值1.5245。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利810.43万元。
基金2020年利润
截至2020年,易方达中债新综指发起式(LOF)A收入合计1207.05万元:利息收入2011.87万元,其中利息收入方面,存款利息收入8.81万元,债券利息收入1972.37万元,资产支持证券利息收入元30.32万元。投资收益负94.76万元,公允价值变动收益负742.54万元,其他收入32.49万元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
郁郁寡欢的胜 山东各市GDP最新排行榜 山东的GDP是多少 青岛居首济南第二
2020年山东省实现地区生产总值73129亿元,按可比价格计算,比上年增长3.6%。毫无悬念,青岛,GDP总量达到12400.56亿元;济南GDP总量达到10140.91亿元,位居全省第二;而烟台市GDP总量达到7816.42亿元,位居第三。下面本文整理了山东各城市GDP最新排行榜,一起去看看吧!
2020年山东省各市GDP排行榜
初步核算,2020年山东省实现生产总值73129.0亿元,按可比价格计算,比上年增长3.6%。分产业看,第一产业增加值5363.8亿元,增长2.7%;第二产业增加值28612.2亿元,增长3.3%;第三产业增加值39153.1亿元,增长3.9%。三次产业结构由上年的7.3:39.9:52.8调整为7.3:39.1:53.6。
2020年山东省农林牧渔业总产值10190.6亿元,按可比价格计算,比上年增长3.0%,成为全国首个突破万亿元省份。全部工业增加值23111.0亿元,比上年增长3.6%。具有总承包和专业承包资质的有工作量建筑业企业8081家,比上年增加782家。服务业实现增加值39153.1亿元,按可比价格计算,比上年增长3.9%。邮电业务总量8193.8亿元,比上年增长26.7%。社会消费品零售总额29248.0亿元,基本恢复至上年水平。货物进出口总额22009.4亿元,比上年增长7.5%。接待国内外游客5.77亿人次,实现旅游总收入6019.7亿元,分别恢复至上年水平的61.5%和54.3%。
| GDP排行 | 地级市 | 2020年GDP(亿元) | 增速(%) |
| 1 | 青岛市 | 12400.56 | 3.7 |
| 2 | 济南市 | 10140.91 | 4.9 |
| 3 | 烟台市 | 7816.42 | 3.6 |
| 4 | 潍坊市 | 5872.17 | 3.6 |
| 5 | 临沂市 | 4805.25 | 3.9 |
| 6 | 济宁市 | 4494.31 | 3.6 |
| 7 | 淄博市 | 3673.54 | 2.5 |
| 8 | 菏泽市 | 3483.11 | 3.9 |
| 9 | 德州市 | 3078.99 | 3.6 |
| 10 | 威海市 | 3017.79 | 3 |
| 11 | 东营市 | 2981.19 | 3.8 |
| 12 | 泰安市 | 2766.46 | 3.5 |
| 13 | 滨州市 | 2508.11 | 3.7 |
| 14 | 聊城市 | 2316.84 | 2.8 |
| 15 | 日照市 | 2006.43 | 3.8 |
| 16 | 枣庄市 | 1733.25 | 3 |
山东省历年GDP对比表
| 年份 | GDP(亿元) | 增速(%) | 人均GDP(元) |
| 2020年 | 73129 | 3.6 | 32886 |
| 2019年 | 71067.5 | 5.5 | 70653 |
| 2018年 | 76469.7 | 6.4 | 76267 |
| 2017年 | 72678.2 | 7.4 | 72851 |
| 2016年 | 67008.2 | 7.6 | 67706 |
| 2015年 | 63002.3 | 8 | 64168 |
郁郁寡欢的胜 1月19日华夏理财30天债券B基金怎么样?2020年公司 QDII基金规模169.72亿元,以下是为您整理的1月19日华夏理财30天债券B基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日,华夏理财30天债券B(001058)最新单位净值1.031,累计净值1.031,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0307。
基金季度利润
华夏理财30天债券B今年以来收益0.25%,近一月收益0.34%,近三月收益0.69%,近一年收益2.62%。
基金公司情况
该基金属于华夏基金管理有限公司,公司成立于1998年4月9日,公司所有基金管理规模9901.88亿元,拥有基金498只,由75名基金经理管理。
截至2020年,华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元,股票型基金规模2038.27亿元,混合型基金规模1734.58亿元,债券型基金规模965.83亿元,指数型基金规模2010.63亿元,QDII基金规模169.72亿元,货币型基金规模2654.38亿元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
郁郁寡欢的胜 股票都有集合竞价,只是有些股票在集合竞价没有任何成交,所以集合竞价的分时上就没有白线或白色的圆点。对于集合竞价没有成交的股票,第一笔成交的价格就是开盘价。
早盘集合竞价时间为每个交易日的9:15-9:25之间,其中:
9:15-9:20,可以委托可以撤单;9:20-9:25,只能委托不能撤单;
9:25-9:30,不能撤单,委托单暂存主机。
郁郁寡欢的胜 股票XR当天可以卖出。
股票在交易时间随时都能卖出,股票XR代表股票当天进行除权,除权是股票分红的一个过程。不建议投资者在除权日卖出股票,因为投资者参与分红后要缴纳一定比例的税率,对投资者来说并不划算。
红利税相关:持有1个月以内收取20%的红利税;持有1个月以上一年以内收取10%的红利税;持有1年以上免收红利税。
郁郁寡欢的胜 东方臻宝纯债债券A基金能不能买?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的东方臻宝纯债债券A基金持有人结构详情,供大家参考。
2021年第三季度表现
东方臻宝纯债债券A基金(基金代码:006210)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨2.26%,同类平均涨1.71%,排142名,整体表现优秀;2021年第二季度涨1.56%,同类平均涨1.55%,排221名,整体表现优秀;2021年第一季度涨0.47%,同类平均涨0.42%,排1471名,整体表现一般。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度,东方臻宝纯债债券A持有详情,机构投资者持有占99.96%,个人投资者持有占0.04%,机构投资者持有2750万份额,总份额2750万份。
基金市场表现
截至1月19日,该基金最新市场表现:公布单位净值4.0288,累计净值4.0558,最新估值4.0258,净值增长率涨0.08%。
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郁郁寡欢的胜 2020年河北省各市GDP排行榜 河北的GDP是多少 看看河北哪个城市最有钱
2020年河北省生产总值实现36206.9亿元,比上年增长3.9%。毫无疑问,最高的依然是唐山市,其2020年的GDP达到7210.9亿元;省会的石家庄,也还是全省经济的第二城,这个排位很多年都没有变,该市2020年的地区生产总值是5935.1亿元;沧州市以3699.9亿元的经济体量位居全省的第三位。下面本文整理了河北各城市GDP最新排行榜,一起去看看吧!
2020年河北省各市GDP排行榜
初步核算,2020年河北省生产总值实现36206.9亿元,比上年增长3.9%。其中,第一产业增加值3880.1亿元,增长3.2%;第二产业增加值13597.2亿元,增长4.8%;第三产业增加值18729.6亿元,增长3.3%。三次产业比例由上年的10.1:38.3:51.6,调整为10.7:37.6:51.7。
2020年河北省全年粮食播种面积6389千公顷,比上年下降1.2%。全部工业增加值11545.9亿元,比上年增长4.6%,其中规模以上工业增加值增长4.7%。全社会建筑业增加值2087.4亿元,比上年增长5.8%。全年批发和零售业增加值2887.9亿元,比上年下降0.4%;交通运输、仓储和邮政业增加值2890.6亿元,下降0.6%;住宿和餐饮业增加值341.8亿元,下降14.4%;金融业增加值2599.6亿元,增长6.2%;房地产业增加值2643.0亿元,增长6.6%;信息传输、软件和信息技术服务业增加值742.1亿元,增长16.8%。社会消费品零售总额实现12705.0亿元,比上年下降2.2%。进出口总值完成4410.4亿元,比上年增长10.2%。旅游总收入3676.7亿元,下降60.5%。
| GDP排行 | 地级市 | 2020年GDP(亿元) | 增速(%) |
| 1 | 唐山市 | 7210.9 | 4.4 |
| 2 | 石家庄市(含辛集) | 5935.1 | 3.9 |
| 3 | 沧州市 | 3699.9 | 4.1 |
| 4 | 保定市(含定州市) | 3695.3 | / |
| 5 | 邯郸市 | 3636.6 | 4.3 |
| 6 | 廊坊市 | 3301.1 | 3.5 |
| 7 | 邢台市 | 2200.4 | 3.7 |
| 8 | 秦皇岛市 | 1685.8 | 4.2 |
| 9 | 张家口市 | 1600.1 | 3.6 |
| 10 | 衡水市 | 1560.2 | 4 |
| 11 | 承德市 | 1550.3 | 4 |
河北省历年GDP对比表
| 年份 | GDP(亿元) | 增速(%) | 常住人口(万) |
| 2020年 | 36206.9 | 3.9 | / |
| 2019年 | 35104.5 | 6.8 | 7591.97 |
| 2018年 | 36010.3 | 6.6 | 7556.3 |
| 2017年 | 35964 | 6.7 | 7519.52 |
| 2016年 | 31827.9 | 6.8 | 7470.05 |
| 2015年 | 29806.1 | 6.8 | 7424.92 |
郁郁寡欢的胜 1月12日汇安多因子混合A基金怎么样?一个月来涨了多少?以下是为您整理的1月12日汇安多因子混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
汇安多因子混合A基金截至1月12日,最新市场表现:公布单位净值1.8878,累计净值1.9178,最新估值1.8653,净值涨1.21%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益84.95%,今年以来下降7.72%,近一月下降7.48%,近一年下降12.98%。
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郁郁寡欢的胜 1月14日汇添富中证生物科技指数(LOF)C基金怎么样?近三月以来涨了多少?以下是为您整理的1月14日汇添富中证生物科技指数(LOF)C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日,该基金最新市场表现:公布单位净值2.079,累计净值2.079,净值增长率涨1.78%,最新估值2.0426。
基金阶段涨跌幅
汇添富中证生物科技指数(LOF)C成立以来收益86.51%,近一月下降10.99%,近一年下降32.45%,近三年收益115.02%。
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郁郁寡欢的胜 1月28日晚间复盘消息,商业用地概念报涨,通程控股9.94%领涨, 新野纺织、金融街等个股纷纷跟涨。
相关商业用地概念股有:
(1)、通程控股:另,拟出资15849万元收购通程物业100%的股权,该公司拥有宗土地面积为8378.84平方米,土地权属性质为国有出让土地,土地用途为商业用地,终止日期为2042年9月9日。
(2)、新野纺织:
(3)、金融街:土地用途为办公楼、商业用地、居住用地、文体用地。
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郁郁寡欢的胜 易方达中证500ETF联接发起式A基金持仓了哪些债券?基金前端申购费是多少?为您整理的易方达中证500ETF联接发起式A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至1月19日,易方达中证500ETF联接发起式A最新市场表现:公布单位净值1.5479,累计净值1.5479,最新估值1.5567,净值增长率跌0.57%。
易方达中证500ETF联接发起式A(007028)近一周下降5.45%,近一月下降6.8%,近三月下降4.39%,近一年收益5.79%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度,易方达中证500ETF联接发起式A基金(007028)持有债券南银转债(占0.02%),持仓市值为21.5万等。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。
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郁郁寡欢的胜 鹏华年年红一年持有期债券A买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的1月19日鹏华年年红一年持有期债券A基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日,鹏华年年红一年持有期债券A(009920)最新市场表现:单位净值1.0589,累计净值1.0589,净值增长率涨0.1%,最新估值1.0579。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,鹏华年年红一年持有期债券A持有详情,总份额9070万份,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有9070万份额。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,鹏华年年红一年持有期债券A收入合计2715.04万元:利息收入2484.69万元,其中利息收入方面,存款利息收入13.88万元,债券利息收入2465.4万元。投资亏53.03万元,其中投资收益方面,债券投资亏53.03万元。公允价值变动收益283.37万元。
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郁郁寡欢的胜 富国通胀通缩主题轮动混合基金怎么样?该基金2020年利润如何?为您整理的1月17日富国通胀通缩主题轮动混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日,富国通胀通缩主题轮动混合最新市场表现:单位净值4.315,累计净值4.365,最新估值4.203,净值增长率涨2.67%。
自基金成立以来收益315.13%,今年以来下降10.05%,近一年下降11.28%,近三年收益177.04%。
基金2020年利润
截至2020年,富国通胀通缩主题轮动混合收入合计2.12亿元,扣除费用1323.5万元,利润总额1.99亿元,最后净利润1.99亿元。
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