为您提供2021年11月27日95号汽油油价查询：

建信精工制造指数增强最新净值涨幅达0.1%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日建信精工制造指数增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，建信精工制造指数增强（001397）最新公布单位净值2.1189，累计净值2.1189，最新估值2.1167，净值增长率涨0.1%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利738.16万元，期末基金资产净值5102.12万元，期末单位基金资产净值2.02元。

2020年度资产负债

截至2020年，建信精工制造指数增强基金负债合计159.71万元，应付赎回款52.18万元，应付管理人报酬4.12万元，应付托管费8233.28元，其他负债18.06万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月26日华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.0178，最新市场表现：单位净值1.0178，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0176。

基金一年来收益详情

华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C（009446）近一周收益0.09%，近一月收益0.5%，近三月收益0.58%，近一年收益1.64%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C基金收入合计3,281.76元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月25日天弘中证800指数A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月25日天弘中证800指数A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，天弘中证800指数A累计净值1.3741，最新公布单位净值1.3741，净值增长率跌0.36%，最新估值1.379。

基金阶段涨跌表现

天弘中证800指数A基金成立以来收益37.9%，今年以来收益1.34%，近一月收益0.05%，近一年收益4.86%，近三年收益85.2%。

2021年第三季度表现

天弘中证800指数A基金（基金代码：001588）最近三次季度涨跌详情如下：跌3.44%（2021年第三季度）、涨6.18%（2021年第二季度）、跌2.31%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为639名、763名、613名，整体表现分别为良好、一般、良好。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月26日股市复盘：专网通信概念继续走弱-0.020%

专网通信概念，ST凯乐获主力资金净流入656.35万元居首。

A股三大指数11月26日15时集体下跌，其中上证指数下跌0.56%，收报3564.0081点；深证成指下跌0.34%，收报下跌50.78点；创业板指下跌0.16%，收报下跌5.59点。两市合计成交1.1万亿元，行业板块跌多涨少，半导体刻蚀与集成电路设备大跌。沪深两市，个股上涨1563只，下跌2971只，涨停53只，跌停3只。

收盘，专网通信概念走弱（-0.020%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：海能达（002583）跌幅1.67%， 成交金额8807.98万元，换手1.37%；烽火通信（600498）跌幅0.78%， 成交金额1.13亿元，换手0.56%；广哈通信（300711）跌幅0.48%， 成交金额3042.84万元，换手1.03%。

尾盘，专网通信概念走强（0.008%）

截至今日14:20该板块表现较好的前2名个股为：ST凯乐（600260）涨幅5.12%， 成交金额8578.7万元，换手2.48%海格通信（002465）涨幅0.8%， 成交金额2.14亿元，换手0.94%。

2021年11月26日股市复盘：化肥行业概念走强0.174%

化肥行业概念，川能动力获主力资金净流入4367.46万元居首。

截至2021年11月26日沪深股市收盘，沪指下跌0.56%，收报3564.0081点；深证成指下跌0.34%，收报14777.171点；创业板指下跌0.16%，收报3468.865点。从盘面上来看，大小指数分化明显，个股跌多涨少，在行业板块之中，冷冬、新经济股、电驱、重工机械等涨幅居前，半导体刻蚀、集成电路设备、扫地机、电视芯片等数个板块绿盘。

收盘，化肥行业概念走强（0.174%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：芭田股份（002170）涨幅5.09%， 成交金额7.89亿元，换手14.15%；*ST澄星（600078）涨幅5.03%， 成交金额1.87亿元，换手2.84%；*ST金正（002470）涨幅4.8%， 成交金额6822.53万元，换手0.96%。

尾盘，化肥行业概念走强（0.171%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：芭田股份（002170）涨幅7.23%， 成交金额6.95亿元，换手12.43%*ST澄星（600078）涨幅5.03%， 成交金额1.81亿元，换手2.75%*ST金正（002470）涨幅4.8%， 成交金额6702.13万元，换手0.95%。

午后，化肥行业概念走强（0.190%）

截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：芭田股份（002170）涨幅6.83%， 成交金额6.43亿元，换手11.5%；*ST金正（002470）涨幅4.8%， 成交金额6234.75万元，换手0.88%；四川美丰（000731）涨幅4.7%， 成交金额3.73亿元，换手7.47%。

2021年11月26日股市复盘：农资概念走强0.109%

农资概念盘后涨，主力资金净流入9783.07万元。具体到个股来看：新洋丰净流入3779.7万元，*ST金正、ST红太阳、芭田股份等获净流入额度居前。

具体数据，截止收盘，沪指报3564.0081点，下跌0.56%，成交额为4342.82亿元（上一交易日成交额为4502.81亿元）；深成指报14777.171点，下跌0.34%，成交额为6670.84亿元（上一交易日成交额为6625.66亿元）；创指报3468.865点，下跌0.16%，成交额为3031.19亿元（上一交易日成交额为3150.85亿元）。

收盘，农资概念走强（0.109%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：芭田股份（002170）涨幅5.09%， 成交金额7.89亿元，换手14.15%；ST红太阳（000525）涨幅5.04%， 成交金额7569.29万元，换手1.94%；*ST金正（002470）涨幅4.8%， 成交金额6822.53万元，换手0.96%。

尾盘，农资概念走强（0.106%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：芭田股份（002170）涨幅7.23%， 成交金额6.95亿元，换手12.43%；ST红太阳（000525）涨幅5.04%， 成交金额7432.58万元，换手1.9%；*ST金正（002470）涨幅4.8%， 成交金额6702.13万元，换手0.95%。

午后，农资概念走强（0.054%）

截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：芭田股份（002170）涨幅6.83%， 成交金额6.43亿元，换手11.5%；ST红太阳（000525）涨幅5.04%， 成交金额7321.4万元，换手1.87%；*ST金正（002470）涨幅4.8%， 成交金额6234.75万元，换手0.88%。

2021年11月26日股市复盘：OLED发光材料概念继续走强0.078%

OLED发光材料概念盘后涨，主力资金净流入5787.76万元。具体到个股来看：英唐智控净流入3937万元，濮阳惠成、激智科技、创维数字等获净流入额度居前。

11月26日收盘，沪深两市盘面上，聚土地概念、冷冬、新经济股、包装纸、儿童、电驱、重工机械等板块涨幅居前，LED驱动芯片、半导体刻蚀、集成电路设备、扫地机、电视芯片等板块领跌。沪指下跌0.56%，收报3564.0081点；深证成指下跌0.34%，收报14777.171点；创业板指下跌0.16%，收报3468.865点。

收盘，OLED发光材料概念走强（0.078%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：英唐智控（300131）涨幅2.12%， 成交金额3.42亿元，换手4.75%濮阳惠成（300481）涨幅1.17%， 成交金额1.62亿元，换手2.47%万润股份（002643）涨幅0.43%， 成交金额1.96亿元，换手0.86%。

尾盘，OLED发光材料概念走强（0.050%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：英唐智控（300131）涨幅2.12%， 成交金额3.08亿元，换手4.28%濮阳惠成（300481）涨幅0.55%， 成交金额1.3亿元，换手1.98%万润股份（002643）涨幅0.31%， 成交金额1.74亿元，换手0.76%。

午后，OLED发光材料概念走弱（-0.006%）

截至今日13:10该板块表现较差的前3名个股为：创维数字（000810）跌幅1.91%， 成交金额7824.36万元，换手0.87%万润股份（002643）跌幅0.71%， 成交金额1.31亿元，换手0.57%激智科技（300566）跌幅0.19%， 成交金额3070.32万元，换手0.67%。

今日北京95号汽油价格多少？为您提供2021年11月26日北京95号汽油油价查询：

11月25日民生加银瑞利混合一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月25日民生加银瑞利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，民生加银瑞利混合最新市场表现：公布单位净值1.0722，累计净值1.0722，最新估值1.0758，净值增长率跌0.34%。

基金阶段涨跌幅

民生加银瑞利混合（基金代码：010564）成立以来收益7.08%，近一月收益0.84%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，民生加银瑞利混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为21.29%、2.65%、0.97%，同类平均分别为43.01%、3.08%、1.76%，比同类配置分别为少21.72%、少0.43%、少0.79%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

泰达宏利价值长青混合C基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.73%，（11月25日）以下是为您整理的截至11月25日泰达宏利价值长青混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，泰达宏利价值长青混合C最新单位净值1.127，累计净值1.127，净值增长率涨0.73%，最新估值1.1188。

基金阶段涨跌表现

泰达宏利价值长青混合C成立以来收益11.88%，近一月收益3.61%，近一年下降3.79%。

2021年第三季度表现

泰达宏利价值长青混合C基金（基金代码：009142）最近三次季度涨跌详情如下：跌15.86%（2021年第三季度）、涨2.12%（2021年第二季度）、跌6.39%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为2129名、1573名、1149名，整体表现分别为不佳、一般、一般。

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2021年第三季度东方阿尔法招阳混合A基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的东方阿尔法招阳混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方阿尔法招阳混合A（011184）截至11月25日，最新市场表现：公布单位净值0.9338，累计净值0.9338，最新估值0.9384，净值增长率跌0.49%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，东方阿尔法招阳混合A（011184）基金资产配置详情如下，股票占净比92.18%，债券占净比5.31%，现金占净比0.45%，合计净资产8.47亿元。

同公司基金

截至2021年11月17日，东方阿尔法招阳混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：东方阿尔法优势产业混合A基金，最新单位净值为2.3107；东方阿尔法优势产业混合C基金，最新单位净值为2.2950；东方阿尔法精选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.4519等。

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股票是以股数来计算的，基金则是以份额来计算的，很多投资者因为对基金不熟悉，买了基金之后打算卖出，页面显示卖出的份额是多少，以为就是自己能够拿到这么多的钱，其实不然，下面来看看基金卖出的钱是怎么算的。

基金卖出的份额是本金还是收益?

基金卖出的份额是本金和收益一起的，虽然卖出的是基金份额，但是最终的钱是用份额乘以卖出净值的得来的，所以是本金和收益都在里面。基金赎回的是份额，到账的是现金，如果是盈利的话是本金加收益，如果是亏损的话是本金减去亏损。

比如你买了某基金1000份额，买入的时候净值是5元，那么不算手续费就是5000元的成本，过了一段时间这只基金净值涨到了8元，此时卖出不算手续费就是获得8000元，这8000元是包含了本金与收益的。

基金的收益可以单独取出来吗?

基金的收益是不可以单独取出来的，基金的收益是通过基金净值的差值，收益不能单独取出来，需要投资者进行份额赎回操作之后，再取出来。不过若是基金实施分红，你选择现金分红的话，这部分钱是可以单独取出来的，基金分红分的就是基金收益里面的一部分钱，分红之后钱是直打到你买基金的账户里面的。

基金卖出的份额包含了本金与收益，若是你打算买基金，要买那些净值上涨空间大的，历史业绩好的，新基金的风险相对旧基金更大。

11月26日盘中要闻，截至发稿时，金属镍概念报涨，广晟有色（10.006%）领涨， 蓝晓科技（7.054%）、杉杉股份（4.971%）、合纵科技（3.057%）等个股纷纷跟涨。相关金属镍概念股有：

广晟有色：报告期内，由于稀土和钨行业持续低迷，公司为改善经营业绩，扩大了非稀土类商品(如电解铜、镍、阴极铜、铝锭等其他有色金属)的贸易业务范围。

蓝晓科技：公司2015年开始红土镍矿提镍的技术研究，进行镍吸附剂的开发。目前公司在提镍领域的业务主要包括对已建成项目的镍吸附剂进行更换和为新建产线提供“材料+装置”一体化解决方案。且近两年，公司镍吸附剂市场开发速度较快，产能充足、供货稳定。

杉杉股份：2019年来，金泰阁在实现三元产线工艺拉通后，目前每月可以生产钴（140吨）、锰（70吨）、镍（150吨）共计360吨金属吨位的产品（不包括铜、铝等其他副产品）。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

富吉瑞是做什么的？富吉瑞公司简介

公司简介

北京富吉瑞光电科技股份有限公司是一家主要从事红外热成像产品和系统的研发、生产和销售，并为客户提供解决方案的高新技术企业。公司以红外热成像技术为基础，以图像处理为核心，逐步向固态微光、短波、紫外、可见光等方向拓展。 截至本招股说明书签署日，公司及其控股子公司共拥有专利39项，其中发明专利12项、实用新型专利18项、外观设计专利9项，另有计算机软件著作权28项。 公司的客户对产品的性能、应用场景及效果要求均有差异，因此公司需要对产品进行定制化设计开发和持续的技术跟踪。公司从功耗、重量、体积、图像质量、灵敏度、作用距离与范围等多个方面形成符合客户需求的产品整体方案，通过样品研发、测试、生产、检验等业务流程，向客户提供相应产品。

经营范围

技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售机械设备、电子产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口;制造光电子器件及其他电子器件（限分支机构经营）。

11月25日招商丰利灵活配置混合A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月25日招商丰利灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商丰利灵活配置混合A（000679）市场表现：截至11月25日，累计净值2.192，最新公布单位净值2.192，净值增长率跌2.06%，最新估值2.238。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益119.2%，今年以来下降0.68%，近一年收益15.86%，近三年收益111.38%。

同公司基金

截至2021年11月25日，基金同公司按单位净值排名前五有：招商安润混合基金（000126），最新单位净值为4.3043，累计净值4.6483；招商安润混合基金（000126），最新单位净值为4.2313，累计净值4.5753；招商安润混合基金（000126），最新单位净值为4.2168，累计净值4.5608等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

以下是为您提供的今日澳大利亚元兑美元价格行情查询：

数据仅供参考，交易时请以成交价为准。

11月26日消息，钱江生化开盘报5.97元，截至10时10分，该股跌0.67%，报5.93元。换手率0.5%，振幅-0.838%。

从营收入来看：

2021年第三季度季报显示，钱江生化实现营收1.07亿元，净利润为-565.9万元。

在所属生物制药概念2021年第三季度营业总收入同比增长中，百奥泰、特宝生物、华熙生物等20家是超过30%以上的企业；钱江生化、长春高新、安科生物、舒泰神等7家位于20%-30%之间；复星医药、生物股份、中源协和、南京新百等8家位于10%-20%之间；金花股份、天坛生物、交大昂立等21家均不足10%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

南华价值启航纯债债券A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的南华价值启航纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金累计净值1.0597，最新市场表现：公布单位净值1.0297，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0295。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，南华价值启航纯债债券A基金资产总计6.57亿元，银行存款306.58万元，存出保证金1.35万元，交易性金融资产6.44亿元。

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隔夜委托是股市里面很常见的一种操作，指的是股市当天收盘后，投资者对下一交易日的交易进行委托挂单，下午三点钟之后可以申请委托买单或者卖单，大多数的证券公司都是支持隔夜委托的，第二天会直接进行成交的，那么这个隔夜委托是怎么交易的呢，规则是怎么样的呢？

股票隔夜委托交易规则

【1】隔夜委托第二天能撤单，在集合竞价的9点15—9点20分之间，是可以撤单的，9点20—9点25分不可以撤单。

【2】隔夜委托的单暂存在证券公司系统内，在第二天早上9：15分报送到交易所主机。

【3】交易所9：15开始进行集合基金，隔夜委托的单会进行集合竞价里面。

【4】委托价格无涨跌停板限制，投资者可根据各类证券的价格限制规则自主决定委托价格。

【5】不同证券公司的清算时间不同所以隔夜委托的时间也是不同。

【6】隔夜委托不支持新股申购，新三板股票不支持隔夜委托。

一般来说交易日15：30-24：00提供隔日委托服务，但是这中间的清算时间段是不能隔夜委托的，清算时段一般为交易日19：-21：00，隔夜委托之后若是要撤单需要跟证券公司的人说，若是自己在股票交易软件里面申请的隔夜委托，自己撤单就行。

隔夜委托的时候，其实是投资者对于明日股票价格与走势的一个预算，隔夜委托的单子全部进入第二天的集合竞价，按照集合竞价的成交原则来说，一般是很难成交的，在集合竞价时间段结束之后会进入连续竞价。

11月25日中融鑫锐精选一年持有混合C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月25日中融鑫锐精选一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融鑫锐精选一年持有混合C截至11月25日市场表现：累计净值1.0769，最新公布单位净值1.0769，净值增长率跌0.25%，最新估值1.0796。

基金季度利润

中融鑫锐精选一年持有混合C成立以来收益8.48%，近一月收益5.06%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中融鑫锐精选一年持有混合C扣除费用合计82.52万元，其中具体费用方面，管理人报酬54.23万元，托管费54.23万元，销售服务费4.08万元，交易费用12.57万元，其他费用2.6万元。

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华夏科创创业50ETF发起式联接C近一周来在同类基金中排1059名，同公司基金表现如何？（11月25日）以下是为您整理的11月25日华夏科创创业50ETF发起式联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏科创创业50ETF发起式联接C（013311）截至11月25日，最新市场表现：公布单位净值1.0289，累计净值1.0289，最新估值1.0238，净值增长率涨0.5%。

基金近一周来排名

华夏科创创业50ETF发起式联接C（基金代码：013311）近一周下降0.11%，阶段平均收益0.1%，表现一般，同类基金排1059名，相对上升166名。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7100，累计净值9.1100，日增长率0.93%；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.6360，累计净值7.2360，日增长率0.81%；华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值为3.9690，累计净值3.9690，日增长率2.48%等。

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安信民稳增长混合C基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排20名，以下是为您整理的11月24日安信民稳增长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月24日，累计净值1.1995，最新公布单位净值1.1695，净值增长率涨0.53%，最新估值1.1633。

基金近一年来排名

安信民稳增长混合C（基金代码：008810）近1年来收益15.65%，阶段平均收益9.57%，表现优秀，同类基金排20名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

安信民稳增长混合C基金（基金代码：008810）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨6.51%，同类平均跌1.2%，排9名，整体表现优秀；2021年第二季度涨3.12%，同类平均涨9.3%，排125名，整体表现一般；2021年第一季度涨5.65%，同类平均跌2.02%，排6名，整体表现优秀。

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新疆92号汽油今日油价报价是多少？为您提供今日新疆92号汽油油价查询：

嘉实中证金融地产ETF近1月来在同类基金中排1529名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月24日嘉实中证金融地产ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中证金融地产ETF截至11月24日，累计净值2.0178，最新公布单位净值2.0178，净值增长率涨0.1%，最新估值2.0158。

基金近1月来排名

嘉实中证金融地产ETF近1月来下降3.52%，阶段平均收益1.34%，表现不佳，同类基金排1529名，相对下降16名。

2021年第三季度表现

嘉实中证金融地产ETF基金（基金代码：512640）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.83%，同类平均跌1.93%，排738名，整体表现一般；2021年第二季度跌2.55%，同类平均涨9.4%，排1209名，整体表现不佳；2021年第一季度跌1.34%，同类平均跌2.17%，排467名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月25日人民币对美元汇率中间价报6.3980，较前一交易日下调77个基点。

11:30在岸人民币兑美元报6.3884，较上一交易日涨31个基点。

2021年11月25日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1加拿大元对人民币5.0523元

货币兑换

1加元=5.048人民币

1人民币 ≈ 0.1981加元

今开5.0489最高5.0532

昨收5.0480最低5.0461

美元指数 : 96.7615 (-0.0864%)

美元人民币 : 6.3885 (-0.0610%)

鹏华双债增利债券基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月24日鹏华双债增利债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，鹏华双债增利债券市场表现：累计净值1.6628，最新公布单位净值1.4358，净值增长率跌0.08%，最新估值1.4369。

基金分红

鹏华双债增利债券基金成立于2013年3月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4500万元，基金总3142万份额，上市流通3142万份额，共分红3次，累计分红0.227元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。