2021年第二季度大成正向回报灵活配置混合基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月19日大成正向回报灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成正向回报灵活配置混合（001365）基金资产配置详情如下，合计净资产9600万元，股票占净比88.71%，债券占净比0.23%，现金占净比11.66%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为88.71%，同类平均为58.32%，比同类配置多30.39%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成正向回报灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：博腾股份（300363）本期累计买入金额为732.48万元，占期初基金资产净值比例为8.51%；万孚生物（300482）本期累计买入金额为415.17万元，占期初基金资产净值比例为4.82%；普洛药业（000739）本期累计买入金额为353.39万元，占期初基金资产净值比例为4.10%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成正向回报灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：朗姿股份（002612），占期初基金资产净值比例为6.61%，本期累计卖出金额为569.16万元；艾德生物（300685），占期初基金资产净值比例为3.95%，本期累计卖出金额为339.79万元；中航光电（002179），占期初基金资产净值比例为3.47%，本期累计卖出金额为298.54万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成正向回报灵活配置混合（001365）持有股票九洲药业（占9.39%）：持股为16.43万，持仓市值为905.13万；博腾股份（占8.70%）：持股为8.8万，持仓市值为838.29万；东方财富（占8.16%）：持股为22.9万，持仓市值为787万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，大成正向回报灵活配置混合基金（001365）持有债券昌红转债（占0.23%），持仓市值为21.82万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月22日英镑兑人民币价格是多少？为您提供今日英镑兑人民币价格查询：

本站价格均为参考价格，不具备市场交易依据。

中公高科11月22日股价，截至10时16分，该股跌0.72%，股价报20.65元，成交684手，成交金额39.12万元，换手率0.03%，最新A股总市值13.84亿元。

计算机概念共有396支个股，下跌0.11%，涨幅较大的个股是英唐智控（涨幅13.21%）、捷捷微电（涨幅10.25%）、富通信息（涨幅10.14%）。跌幅较大的个股是*ST全新、*ST凯瑞、*ST明科。

公司2021年第三季度营业总收入3041万元，同比增长-29.35%； 净利润621.6万元，同比增长-28.46%；基本每股收益0.1100元。

中公高科股票，公司全称是中公高科养护科技股份有限公司，位于北京，成立于2007年9月29日，从事工程建设，于2017年8月2日在上海证券交易所上市，证券类别是上交所主板A股，上市股票代码为sh603860。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

11月19日上投摩根研究驱动股票C最新单位净值为1.4016元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日上投摩根研究驱动股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4016，累计净值1.4016，最新估值1.3828，净值增长率涨1.36%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根研究驱动股票C（007389）基金资产配置详情如下，股票占净比87.11%，现金占净比18.91%，合计净资产1.09亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日南华瑞盈混合发起C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日南华瑞盈混合发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，南华瑞盈混合发起C最新市场表现：公布单位净值1.5478，累计净值1.5478，净值增长率涨1.1%，最新估值1.5309。

基金季度利润

南华瑞盈混合发起C成立以来收益54.78%，近一月收益3.71%，近一年收益30.44%，近三年收益147.89%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，南华瑞盈混合发起C收入合计负687.27万元：利息收入10.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.3万元，债券利息收入4.11万元。投资收益3808.84万元，其中投资收益方面，股票投资收益3807.71万元，债券投资亏3.3万元，股利收益4.44万元。公允价值变动亏4526.94万元，其他收入20.42万元。

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汇丰晋信低碳先锋股票A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日汇丰晋信低碳先锋股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，最新市场表现：单位净值4.5727，累计净值4.6727，最新估值4.5116，净值增长率涨1.35%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利6.24亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.75元，期末基金资产净值86.69亿元，期末单位基金资产净值3.69元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，汇丰晋信低碳先锋股票基金股票收入131,675.68元，债券收入28.54元，股利收入4,533.22元，收入合计132,545.31元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度浦银安盛稳健丰利债券C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的11月19日浦银安盛稳健丰利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛稳健丰利债券C（009944）基金资产配置详情如下，合计净资产16.51亿元，股票占净比6.57%，债券占净比89.53%，现金占净比0.42%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，浦银安盛稳健丰利债券C基金行业配置合计为5.98%，同类平均为11.60%，比同类配置少5.62%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（3.71%）、金融业（1.33%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.55%），同类平均分别为7.81%、1.68%、0.95%，比同类配置分别为少4.1%、少0.35%、少0.4%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，浦银安盛稳健丰利债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：招商银行（600036），本期累计买入金额为2117.45万元；长春高新（000661），本期累计买入金额为483.5万元；长江电力（600900），本期累计买入金额为1663.62万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，浦银安盛稳健丰利债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：长春高新（000661）、工商银行（601398）、药明康德（603259），本期累计卖出金额分别为215.4万元、1475.25万元、229.9万元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，浦银安盛稳健丰利债券C（009944）持有股票基金：招商银行（600036）、国投电力（600886）、天合光能（688599）等，持仓比分别0.92%、0.55%、0.46%等，持股数分别为30万、75万、14.29万，持仓市值1513.5万、904.5万、765.53万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，浦银安盛稳健丰利债券C（009944）持有债券：债券21建设银行CD062、债券卫宁转债、债券靖远转债等，持仓比分别5.89%、0.07%、0.07%等，持仓市值9723万、119.44万、123.14万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，浦银安盛稳健丰利债券C基金资产总计24.07亿元，银行存款379.85万元，结算备付金133.4万元，存出保证金6.36万元，交易性金融资产23.05亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.4亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

为您整理的2021年香精概念股，供大家参考。

华业香料300886：

2020年实现营业收入2.06亿元，同比增长-4.09%，近三年营业收入均值为2.26亿元；毛利润6192万元，近三年毛利润均值为8306.67万元。

公司客户包括宝洁、芬美意、国际香料、奇华顿、曼氏、乐达等国际知名香精香料公司。

新和成002001：

2020年实现营业收入103.1亿元，同比增长34.64%，近三年营业收入均值为88.84亿元；毛利润55.87亿元，近三年毛利润均值为46.11亿元。

主要产品维生素E、维生素A、虾青素、覆盆子酮、芳樟醇的产销量和出口量占世界前列。公司已成为世界四大维生素生产企业之一，全国大型的香精香料生产企业和维生素类饲料添加剂企业。

科思股份300856：

2020年实现营业收入10.08亿元，同比增长-8.35%，近三年营业收入均值为10.27亿元；毛利润3.326亿元，近三年毛利润均值为3.04亿元。

主要的化学防晒剂制造商；公司主要从事日用化学品原料的研产销，产品包括防晒剂等化妆品活性成分及其原料、合成香料等日用化学品原料，已覆盖目前市场上主要化学防晒剂品类且涵盖了UVA、UVB的所有波段；公司客户大多为国际知名的化学品、化妆品和香料香精企业，比如宝洁、欧莱雅、高露洁等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

除草剂概念利好哪些股票？除草剂利好股全部名单

（1）、华邦健康：

从近五年扣非净利润来看，近五年扣非净利润均值为5.02亿元，过去五年扣非净利润最低为2017年的3.951亿元，最高为2020年的5.690亿元。

（2）、海利尔：

从近五年扣非净利润来看，近五年扣非净利润均值为2.87亿元，过去五年扣非净利润最低为2016年的1.409亿元，最高为2020年的3.650亿元。

（3）、扬农化工：

公司的除草剂主要有草甘膦和麦草畏两个品种，前者为灭生性除草剂，后者为选择性除草剂，具有高效、低毒、低残留、杀草谱广的特点。

从近五年扣非净利润来看，近五年扣非净利润均值为7.49亿元，过去五年扣非净利润最低为2016年的3.705亿元，最高为2020年的10.90亿元。

（4）、广信股份：

公司主要从事以光气为原料的农药原药、制剂及精细化工中间体的研发、生产与销售，主营产品包括多菌灵、甲基硫菌灵等杀菌剂，敌草隆、草甘膦等除草剂以及氨基甲酸甲酯、异氰酸酯、邻苯二胺等精细化工中间体。

从近五年扣非净利润来看，近五年扣非净利润均值为3.53亿元，过去五年扣非净利润最低为2016年的1.715亿元，最高为2020年的4.840亿元。

（5）、大北农：

控股子公司北京大北农生物技术研发的抗虫耐除草剂转基因玉米DBN9936获美国FDA转基因产品上市前食用安全批准。

从近五年扣非净利润来看，近五年扣非净利润均值为7.69亿元，过去五年扣非净利润最低为2018年的1.170亿元，最高为2020年的15.93亿元。

（6）、新安股份：

草甘膦作为有机农药具有非选择性、无残留和低毒的特点，是全球第一大除草剂品种。

从近五年扣非净利润来看，近五年扣非净利润均值为4.07亿元，过去五年扣非净利润最低为2016年的-1.001亿元，最高为2018年的12.37亿元。

（7）、利民股份：

产品包括杀菌剂、杀虫剂和除草剂三大系列共11种原药、44种制剂以及部分化工中间体。

从近五年扣非净利润来看，近五年扣非净利润均值为2.16亿元，过去五年扣非净利润最低为2017年的1.044亿元，最高为2020年的3.647亿元。

（8）、中农联合：

是专业从事农药中间体、原药、制剂产品的研发、生产和销售的全产业链农药生产企业，主要产品有吡虫啉、啶虫脒、烯啶虫胺、哒螨灵等农药原药、中间体及杀虫剂、杀菌剂、除草剂产品。

从近五年扣非净利润来看，近五年扣非净利润均值为1.36亿元，过去五年扣非净利润最低为2016年的7962万元，最高为2018年的2.444亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

嘉合磐石混合C截至2021年11月21日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

该基金简称嘉合磐石混合C，该基金成立于2015年7月3日，基金规模为780万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达785万份，基金由平安银行股份有限公司托管，交由嘉合基金管理有限公司管理，基金经理是李超等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉合磐石混合C持有详情，机构投资者持有60万份额，个人投资者持有720万份额，机构投资者持有占7.77%，个人投资者持有占92.23%，总份额780万份。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉合磐石混合C最新公布单位净值1.0896，累计净值1.3396，净值增长率涨1.33%，最新估值1.0753。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉合锦程混合A基金，最新单位净值为2.5062，累计净值2.6062，日增长率1.01%；嘉合锦程混合A基金，最新单位净值为2.4811，累计净值2.5811，日增长率0.34%；嘉合锦程混合A基金，最新单位净值为2.4727，累计净值2.5727，日增长率1.75%等。

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泓德泓汇混合基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日泓德泓汇混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值2.888，最新市场表现：单位净值2.888，净值增长率涨1.2%，最新估值2.8537。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益188.8%，今年以来收益10.12%，近一年收益22.68%，近三年收益183.97%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，泓德泓汇混合（002563）基金资产配置详情如下，股票占净比93.95%，现金占净比6.89%，合计净资产7.76亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏科技龙头两年定开混合一年来收益13.22%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日华夏科技龙头两年定开混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.1404，最新公布单位净值1.1404，净值增长率跌1.6%，最新估值1.1589。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益14.04%，今年以来收益3.76%，近一月收益2.48%，近一年收益13.22%。

2021年第三季度表现

华夏科技龙头两年定开混合基金（基金代码：010180）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌10.26%，同类平均跌1.2%，排1752名，整体表现一般；同类平均涨9.3%。

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2021年11月21日广东92号汽油油价今日报价查询：

招商先锋混合基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的招商先锋混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称招商先锋混合，该基金成立于2004年6月1日，基金规模为1.43亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.49亿份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是付斌。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，招商先锋混合持有详情，机构投资者持有占18.87%，个人投资者持有占81.13%，机构投资者持有2810万份额，个人投资者持有1.21亿份额，总份额1.49亿份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，股票型基金规模914.47亿元。

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山西95号汽油今日油价报价是多少？为您提供今日山西95号汽油油价查询：

今日山东92号汽油价格多少？为您提供2021年11月21日山东92号汽油油价查询：

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)该基金赚钱吗？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金主要卖出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益亏7.91万元，加权平均基金份额本期利润亏0.01元，期末基金资产净值1.76亿元，期末单位基金资产净值1.8元。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，易标普生物科技指数(QDII-LOF)美基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：BioCrystPharmaceuticalsInc（BCRX），占期初基金资产净值比例为1.73%，本期累计卖出金额为154.89万元；ModernaInc（MRNA），占期初基金资产净值比例为1.12%，本期累计卖出金额为99.92万元；ClovisOncologyInc（CLVS），占期初基金资产净值比例为1.08%，本期累计卖出金额为96.66万元；德纳维制药（DVAX），占期初基金资产净值比例为1.04%，本期累计卖出金额为93.51万元等。

基金详情介绍

基金简称易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)，该基金成立于2016年12月13日，基金规模为250万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达978万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为其他，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是宋钊贤。

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葡萄种植概念股有：

1、张裕A： 2021年第三季度季报显示，张裕Ａ实现净利润7974万元，同比上年增长率为-6.32%。 公司拥有与发展要求相适应的葡萄基地，在山东、宁夏、新疆、辽宁、河北和陕西等中国最适宜酿酒葡萄种植的区域所发展的葡萄基地，其规模和结构已基本适应公司发展需要。

2、西部创业：2021年第三季度，公司净利润4499万，同比上年增长率为-31.39%。公司自有15，000亩酿酒葡萄种植基地，分别位于宁夏青铜峡市和银川市植兴公路南侧，公司于2017年将葡萄种植基地整体对外出租，租赁期10年。

3、莫高股份：2021年第三季度，公司净利润-1185万，同比上年增长率为-569.31%。公司所从事的主要业务为葡萄种植及葡萄酒生产、销售，生产基地位于甘肃武威，始建于1981年。

5、威龙股份： 公司2021年第三季度实现净利润420.5万。 公司是国内最早开始有机葡萄酒生产的企业之一，在国内著名酿酒葡萄产区甘肃武威拥有有机酿酒葡萄种植基地。

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11月19日平安安心灵活配置混合A最新净值是多少？近3月来表现良好，以下是为您整理的11月19日平安安心灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，平安安心灵活配置混合A（002304）累计净值1.6687，最新公布单位净值1.6687，净值增长率涨0.8%，最新估值1.6555。

近3月来表现

平安安心灵活配置混合A（基金代码：002304）近3月来收益3.31%，阶段平均收益2.46%，表现良好，同类基金排612名，相对下降28名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，平安安心灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有130万份额，个人投资者持有110万份额，机构投资者持有占54.59%，个人投资者持有占45.41%，总份额230万份。

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华宝竞争优势混合最新净值涨幅达0.97%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日华宝竞争优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝竞争优势混合截至11月19日市场表现：累计净值1.0681，最新公布单位净值1.0681，净值增长率涨0.97%，最新估值1.0578。

2021年第三季度表现

华宝竞争优势混合基金（基金代码：010335）最近三次季度涨跌详情如下：跌2.13%（2021年第三季度）、涨4.1%（2021年第二季度）、涨2.13%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为865名、1457名、188名，整体表现分别为良好、一般、优秀。

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11月19日天弘中证光伏指数A近三月以来收益11.47%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日天弘中证光伏指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，天弘中证光伏指数A最新单位净值1.4405，累计净值1.4405，最新估值1.4169，净值增长率涨1.67%。

基金阶段涨跌幅

天弘中证光伏指数A基金成立以来收益44.05%，近一月收益0.65%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：天弘中证食品饮料ETF联接A基金、天弘中证食品饮料ETF联接C基金、天弘医疗健康混合A基金，最新单位净值分别为3.2412、3.1971、1.9885，累计净值分别为3.3193、3.2747、1.9885，日增长率分别为-0.64%、-0.64%、1.13%。

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11月19日招商招利1个月期理财债券C最新单位净值为1.0365元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日招商招利1个月期理财债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，招商招利1个月期理财债券C（001693）最新市场表现：单位净值1.0365，累计净值1.0365，最新估值1.0364，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利25.94万元。

基金现任经理

招商招利1个月期理财债券C的现任基金经理是许强，任职时间为2017-10-26~2018-01-23，任职期间回报-。

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11月19日嘉实致嘉纯债债券一年来收益4.58%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日嘉实致嘉纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实致嘉纯债债券（009599）市场表现：截至11月19日，累计净值1.0482，最新公布单位净值1.0117，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0116。

基金阶段涨跌幅

嘉实致嘉纯债债券今年以来收益3.48%，近一月收益0.65%，近三月收益0.64%，近一年收益4.58%。

基金现任经理

嘉实致嘉纯债债券的现任基金经理是刘宁，任职时间为2020-10-19~至今，任职期间回报4.15%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华安创新混合一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月19日华安创新混合一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.42，累计净值6.637，最新估值1.415，净值增长率涨0.35%。

基金阶段涨跌表现

华安创新混合成立以来收益716.23%，近一月收益6.37%，近一年收益43.15%，近三年收益138.16%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：华安逆向策略混合A基金，最新单位净值为7.8920，目前开放申购；华安逆向策略混合C基金，最新单位净值为7.8900，目前开放申购；华安逆向策略混合A基金，最新单位净值为7.8620，目前开放申购。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

今日重庆95号汽油价格多少？为您提供2021年11月21日重庆95号汽油油价查询：

11月18日大成全球美元债债券(QDII)A人民币累计净值为1.0013元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日大成全球美元债债券(QDII)A人民币基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9863，累计净值1.0013，净值增长率跌0.15%，最新估值0.9878。

基金盈利方面

2020年度资产负债

截至2020年，大成全球美元债债券(QDII)A人民币基金资产总计2.85亿元，银行存款2887.64万元，结算备付金887.82万元，存出保证金589.92万元，交易性金融资产2.34亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

长安鑫兴混合C最新净值是多少？以下是为您整理的截至11月19日长安鑫兴混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长安鑫兴混合C基金截至11月19日，最新单位净值1.908，累计净值1.908，最新估值1.9079，净值涨0.01%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利44.7万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值2659.9万元，期末单位基金资产净值1.79元。

基金详情介绍

基金全名是长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金，以下简称长安鑫兴混合C，该基金成立于2017年11月29日，基金规模为280万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达149万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由广发银行股份有限公司托管，交由长安基金管理有限公司管理，基金经理是刘兴旺。

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中融量化小盘股票C近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的5月15日中融量化小盘股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融量化小盘股票C基金截至5月15日，累计净值0.9913，最新市场表现：公布单位净值0.9913，最新估值0.9913。

基金近1月来排名

中融量化小盘股票C近1月来收益6.9%，阶段平均下降0.1%，表现优秀，同类基金排342名，相对下降21名。

基金持有人结构

截至2019年第四季度，中融量化小盘股票C持有详情，总份额20万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有20万份额。

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