兴业聚申一年持有期混合A最新净值跌幅达0.01%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月14日兴业聚申一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

兴业聚申一年持有期混合A基金成立于2020年12月23日，基金规模为4610万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4388万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由兴业基金管理有限公司管理，基金经理是腊博。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金累计净值1.0769，最新市场表现：公布单位净值1.0769，净值增长率跌0.01%，最新估值1.077。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：兴业安保优选混合基金（006366），最新单位净值为3.1264，目前开放申购；兴业国企改革混合基金（001623），最新单位净值为2.6100，目前开放申购；兴业聚利灵活配置混合基金（001272），最新单位净值为2.5750，目前开放申购。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月13日华夏移动互联混合(QDII)现汇最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的12月13日华夏移动互联混合(QDII)现汇基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，华夏移动互联混合(QDII)现汇（002892）市场表现：累计净值0.4128，最新单位净值0.4128，净值增长率跌0.19%，最新估值0.4136。

基金近一周来表现

华夏移动互联混合(QDII)现汇（基金代码：002892）近一周收益2.64%，阶段平均下降0.19%，表现良好，同类基金排99名，相对上升137名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏移动互联混合(QDII)现汇持有详情，总份额5070万份，机构投资者持有510万份额，个人投资者持有4560万份额，机构投资者持有占10.10%，个人投资者持有占89.90%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中银益利混合C一个月来收益1.58%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月14日中银益利混合C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月14日，中银益利混合C（002617）最新市场表现：公布单位净值1.502，累计净值1.668，净值增长率涨0.27%，最新估值1.498。

基金阶段收益

该基金成立以来收益71.14%，今年以来收益10.35%，近一月收益1.58%，近一年收益12.76%。

2021年第三季度表现

中银益利混合C基金（基金代码：002617）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨10.27%，同类平均跌1.2%，排169名，整体表现优秀；2021年第二季度涨2.58%，同类平均涨9.3%，排1473名，整体表现一般；2021年第一季度跌3.21%，同类平均跌2.02%，排1318名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达医药生物股票A基金经理业绩如何？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的12月14日易方达医药生物股票A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，易方达医药生物股票A（010387）最新单位净值0.8477，累计净值0.8477，净值增长率跌0.29%，最新估值0.8502。

易方达医药生物股票A（010387）近一周收益0.94%，近一月下降2.64%，近三月下降2.91%，近一年下降14.08%。

基金经理业绩

易方达医药生物股票A基金由易方达基金公司的基金经理杨桢霄管理，该基金经理从业1881天，管理过6只基金有：易方达大健康混合、易方达全球医药行业(QDII)人民币、易方达全球医药行业(QDII)美元、易方达医药生物股票A、易方达医药生物股票C等。其中最佳回报基金是易方达医疗保健行业混合，回报率195.89%；现任基金资产总规模195.89%，现任最佳基金回报108.86亿元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达医药生物股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：恒瑞医药（600276）、爱尔眼科（300015）、老百姓（603883）、派林生物（000403），本期累计卖出金额分别为1.8亿元、3784.68万元、3399.43万元、2675.26万元，占期初基金资产净值比例分别为3.67%、0.77%、0.69%、0.55%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月13日嘉实稳元纯债债券C近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月13日嘉实稳元纯债债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月13日，最新市场表现：单位净值1.014，累计净值1.0155，最新估值1.0139，净值增长率涨0.01%。

基金阶段表现

嘉实稳元纯债债券C近1月来收益0.29%，阶段平均收益0.41%，表现不佳，同类基金排2166名，相对下降689名。

同公司基金

截至2021年12月13日，嘉实稳元纯债债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.9360，累计净值9.4760，日增长率0.19%；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.0730，累计净值5.0730，日增长率0.28%；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.6830，累计净值4.6830，日增长率-1.10%等。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实稳元纯债债券C持有详情，机构投资者持有20万份额，机构投资者持有占92.13%，个人投资者持有占7.87%，总份额20万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实医药健康100ETF联接C基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的嘉实医药健康100ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，嘉实医药健康100ETF联接C（008155）最新市场表现：单位净值0.8404，累计净值0.8404，最新估值0.84，净值增长率涨0.05%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实新兴产业股票基金（000751）、嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值分别为8.9360、5.0730、4.6830，累计净值分别为9.4760、5.0730、4.6830。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月14日大成竞争优势混合近一年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月14日大成竞争优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成竞争优势混合截至12月14日，累计净值2.607，最新单位净值1.597，净值增长率跌0.31%，最新估值1.602。

基金近一年来表现

大成竞争优势混合（基金代码：090013）近1年来收益25.37%，阶段平均收益17.79%，表现良好，同类基金排443名，相对上升12名。

同公司基金

大成竞争优势混合（稳健混合型）基金同公司基金有大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，开放申购；大成高新技术产业股票A基金，股票型，开放申购；大成高新技术产业股票C基金，股票型，开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月14日永赢卓利债券近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月14日永赢卓利债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢卓利债券（007373）截至12月14日，最新市场表现：公布单位净值1.0083，累计净值1.0782，最新估值1.0082，净值增长率涨0.01%。

基金阶段表现

永赢卓利债券近1月来收益0.34%，阶段平均收益0.41%，表现一般，同类基金排1774名，相对下降493名。

基金2020年利润

截至2020年，永赢卓利债券收入合计6307.26万元：利息收入6861.58万元，其中利息收入方面，存款利息收入219.86万元，债券利息收入6432.14万元。投资收益负178.72万元，公允价值变动收益负375.6万元。

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12月13日工银上证50ETF联接C最新单位净值为1.4278元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月13日工银上证50ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，工银上证50ETF联接C最新市场表现：单位净值1.4278，累计净值1.4278，净值增长率涨0.17%，最新估值1.4254。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值1.36亿元，期末单位基金资产净值1.47元。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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12月13日兴银研究精选股票C近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月13日兴银研究精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，兴银研究精选股票C市场表现：累计净值1.2666，最新单位净值1.2666，净值增长率涨0.28%，最新估值1.2631。

近3月来涨跌

兴银研究精选股票C（基金代码：008538）近3月来下降7.2%，阶段平均收益0.73%，表现不佳，同类基金排610名，相对上升16名。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：兴银丰盈灵活配置基金（001474）、兴银消费新趋势灵活配置基金（004456）、兴银先锋成长混合A基金（008037），最新单位净值分别为2.5710、1.5281、1.5202，累计净值分别为2.5710、1.5281、1.5202，日增长率分别为0.23%、0.17%、0.34%。

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今日青海95号汽油价格多少？为您提供2021年12月14日青海95号汽油油价查询：

大成核心趋势混合C基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月13日大成核心趋势混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，大成核心趋势混合C（012520）最新公布单位净值1.2713，累计净值1.2713，净值增长率涨0.19%，最新估值1.2689。

基金一年来收益详情

大成核心趋势混合C成立以来收益26.89%，近一月收益3.85%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成核心趋势混合C（基金代码：012520）涨21.94%，同类平均跌1.2%，排51名，整体来说表现优秀。

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12月13日华夏红利混合一年来收益20.38%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月13日华夏红利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，华夏红利混合累计净值6.378，最新公布单位净值3.905，净值增长率涨0.23%，最新估值3.896。

基金阶段涨跌幅

华夏红利混合（002011）成立以来收益1370.69%，今年以来收益6.37%，近一月收益1.93%，近三月下降3.82%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为500元。

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2021年第二季度嘉实沪深300红利低波动ETF联接C有什么重大买入？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的嘉实沪深300红利低波动ETF联接C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实沪深300红利低波动ETF联接C截至12月13日市场表现：累计净值1.1092，最新单位净值1.1092，净值增长率涨0.07%，最新估值1.1084。

该基金成立以来收益10.84%，今年以来收益7.21%，近一月收益5.16%，近一年收益5.8%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实沪深300红利低波动ETF联接C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国银行（601988）、中国石油（601857）、长江电力（600900）、华夏银行（600015），本期累计买入金额分别为217.15万元、164.02万元、159.16万元、158.23万元，占期初基金资产净值比例分别为7.33%、5.53%、5.37%、5.34%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实沪深300红利低波动ETF联接C基金收入合计75.75元，股票收入-8.51元，债券收入0.03元，股利收入1.96元。

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民生加银智造2025混合基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月13日民生加银智造2025混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，民生加银智造2025混合市场表现：累计净值2.4182，最新单位净值2.4182，净值增长率涨0.08%，最新估值2.4162。

该基金成立以来收益141.82%，今年以来收益4.05%，近一月收益2.31%，近一年收益16.45%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，民生加银智造2025混合基金收入合计1,889.36元，股票收入5,844.13元，债券收入5.81元，股利收入53.71元。

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12月13日华夏黄金ETF联接C累计净值为0.883元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月13日华夏黄金ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，华夏黄金ETF联接C最新市场表现：公布单位净值0.883，累计净值0.883，净值增长率涨0.4%，最新估值0.8795。

基金盈利方面

基金2020年利润

截至2020年，华夏黄金ETF联接C收入合计负805.53万元：利息收入3.65万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.65万元。投资收益负49.98万元，其中投资收益方面，基金投资收益负85.55万元，衍生工具收益负1.11万元。公允价值变动收益负764.25万元，其他收入5.05万元。

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汇安嘉盈一年持有期债券C买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月13日汇安嘉盈一年持有期债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安嘉盈一年持有期债券C截至12月13日，最新市场表现：公布单位净值1.0331，累计净值1.0331，最新估值1.032，净值增长率涨0.11%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，汇安嘉盈一年持有期债券C持有详情，个人投资者持有630万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额630万份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，汇安嘉盈一年持有期债券C基金收入合计596.31元。

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2021年第三季度国金惠安利率债债券A基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的国金惠安利率债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国金惠安利率债债券A（008798）截至12月13日，最新市场表现：公布单位净值1.03，累计净值1.03，最新估值1.0297，净值增长率涨0.03%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国金惠安利率债债券A（008798）基金资产配置详情如下，债券占净比130.33%，现金占净比2.06%，合计净资产3600万元。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前五有：国金国鑫发起A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.9634，日增长率0.90%，目前开放申购；国金国鑫发起C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.9576，日增长率0.90%，目前开放申购；国金量化多因子基金，股票型，最新单位净值为1.6000，日增长率0.58%，目前开放申购；国金鑫悦经济新动能A基金，最新单位净值为1.1894，日增长率1.02%，目前开放申购；国金鑫悦经济新动能C基金，最新单位净值为1.1830，日增长率1.02%，目前开放申购等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

银河智造混合基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至12月13日银河智造混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，该基金累计净值3.889，最新公布单位净值3.889，净值增长率涨1.12%，最新估值3.846。

基金阶段表现方面

银河智造混合（基金代码：519642）成立以来收益284.6%，今年以来收益20.6%，近一月下降0.47%，近一年收益34.66%，近三年收益280.79%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，银河智造混合（基金代码：519642）涨6.6%，同类平均跌1.2%，排283名，整体来说表现优秀。

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朗诗绿色生活股票代码01965 朗诗绿色生活表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市面上：

12月14日消息，朗诗绿色生活开盘报3.21港元。成交2.89万港元，成交量为9000股，52周最高价为7.4港元，52周最低价为3.16港元。

市场表现对比：

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%，最近3个月累计跌12.73%，最近6个月累计跌12.3%，今年以来累计跌6.67%。最近3个月累计跌29.33%，最近6个月累计跌29.33%，今年以来累计跌29.33%。

行业规模对比排名：

在所属的地产行业中，从行业平均规模来看，2021年第二季度，总市值为133亿元，流通市值为125亿元。其中，朗诗绿色生活港股规模来说，总市值为10.9亿元，流通市值为10.9亿元，营业收入为3.23亿元，净利润为1444万元，行业排名第189位。

行业估值对比排名：

在所属的地产行业中，从行业平均估值来看，2021年第二季度，市盈率LYR为24.34。其中，朗诗绿色生活港股估值来说，市盈率LYR为16.77，行业排名第154位。

行业成长性对比排名：

在所属的地产行业中，从行业平均成长性来看，2021年第二季度，营业收入同比增长率0.23%，营业利润同比增长率0.46%，总资产同比增长率0.21%。

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2021年第二季度华夏创新驱动混合A基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏创新驱动混合A（010305）基金资产配置详情如下，股票占净比84.36%，债券占净比0.22%，现金占净比15.70%，合计净资产36.76亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏创新驱动混合A基金行业配置合计为74.08%，同类平均为58.59%，比同类配置多15.49%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（53.60%）、信息传输、软件和信息技术服务业（8.87%）、金融业（5.18%），同类平均分别为41.56%、3.06%、5.61%，比同类配置分别为多12.04%、多5.81%、少0.43%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏创新驱动混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：美的集团、海康威视、卓胜微，本期累计卖出金额分别为1.91亿元、7264.65万元、6822.24万元，占期初基金资产净值比例分别为3.13%、1.19%、1.12%

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12月13日易方达改革红利混合最新净值是多少？近三年来表现一般，以下是为您整理的12月13日易方达改革红利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达改革红利混合截至12月13日，累计净值1.909，最新单位净值1.909，净值增长率涨1.17%，最新估值1.887。

基金近三年来表现

易方达改革红利混合（基金代码：001076）近三年来收益137.14%，阶段平均收益134.04%，表现一般，同类基金排364名，相对下降17名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达改革红利混合持有详情，总份额5880万份，其中机构投资者持有150万份额，机构投资者持有占2.47%，个人投资者持有5740万份额，个人投资者持有占97.53%。

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12月13日富国泓利纯债债券型发起式A近3月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月13日富国泓利纯债债券型发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国泓利纯债债券型发起式A截至12月13日，最新市场表现：公布单位净值1.0601，累计净值1.2291，最新估值1.0597，净值增长率涨0.04%。

近3月来表现

富国泓利纯债债券型发起式A（基金代码：004920）近3月来收益1%，阶段平均收益0.86%，表现优秀，同类基金排518名，相对上升107名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，富国泓利纯债债券型发起式A（基金代码：004920）涨1.18%，同类平均涨1.71%，排1092名，整体来说表现良好。

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融通健康产业灵活配置混合A最新净值跌幅达0.1%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月13日融通健康产业灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通健康产业灵活配置混合A基金截至12月13日，最新单位净值2.994，累计净值2.994，最新估值2.997，净值跌0.1%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.02亿元，基金本期净收益盈利1.06亿元，期末基金资产净值16.22亿元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额10万元。

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2021年12月14日浙江95号汽油油价今日报价查询：

12月13日金鹰元和灵活配置混合A最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的12月13日金鹰元和灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，金鹰元和灵活配置混合A（002681）最新单位净值1.5267，累计净值2.3017，净值增长率跌0.6%，最新估值1.5359。

基金近一周来表现

金鹰元和灵活配置混合A（基金代码：002681）近一周收益1.71%，阶段平均收益1.61%，表现良好，同类基金排834名，相对下降329名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，金鹰元和灵活配置混合A（基金代码：002681）涨14.28%，同类平均跌1.2%，排105名，整体来说表现优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大成睿景灵活配置混合C最新净值涨幅达0.37%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月13日大成睿景灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成睿景灵活配置混合C（001301）截至12月13日，最新公布单位净值2.447，累计净值2.447，最新估值2.438，净值增长率涨0.37%。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值9.77亿元，期末单位基金资产净值1.79元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，销售服务费0.8元，直销申购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

金鹰新能源混合A同公司基金表现如何？基金主要卖出哪些股票？为您整理的12月13日金鹰新能源混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，金鹰新能源混合A（011260）累计净值1.5773，最新公布单位净值1.5773，净值增长率跌0.01%，最新估值1.5775。

金鹰新能源混合A基金成立以来收益57.75%，近一月收益2.83%。

同公司基金

截至2021年12月13日，金鹰新能源混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：金鹰信息产业股票A基金，股票型，最新单位净值为4.6348，累计净值4.9713，日增长率0.34%；金鹰信息产业股票C基金，股票型，最新单位净值为4.6207，累计净值4.9392，日增长率0.33%；金鹰民族新兴混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.4030，累计净值4.4030，日增长率0.53%等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，金鹰新能源混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：盛航股份、齐鲁银行、爱玛科技，本期累计卖出金额分别为1.67万元、6.26万元、5.22万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中银国有企业债A累计净值为1.286元，同公司基金表现如何？（12月13日）以下是为您整理的截至12月13日中银国有企业债A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，该基金最新单位净值1.086，累计净值1.286，最新估值1.085，净值增长率涨0.09%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值10.32亿元。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：中银战略新兴产业股票A基金（001677），最新单位净值为3.4990，日增长率0.60%，目前开放申购；中银医疗保健混合A基金（005689），最新单位净值为2.9182，日增长率-0.41%，目前开放申购；中银健康生活混合基金（000591），最新单位净值为2.5970，日增长率0.50%，目前开放申购。

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