南方中证全指房地产ETF近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月24日南方中证全指房地产ETF近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金最新市场表现：单位净值0.7698，累计净值0.7698，最新估值0.7637，净值增长率涨0.8%。

基金阶段表现

南方中证全指房地产ETF成立以来下降23.02%，近一月下降3.1%，近一年下降16.43%，近三年收益2.5%。

2021年第三季度表现

南方中证全指房地产ETF基金（基金代码：512200）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.79%，同类平均跌1.93%，排462名，整体表现良好；2021年第二季度跌5.06%，同类平均涨9.4%，排1267名，整体表现不佳；2021年第一季度跌2.15%，同类平均跌2.17%，排585名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A（000975）截至11月24日，最新单位净值1.4602，累计净值1.626，最新估值1.4604，净值增长率跌0.01%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A收入合计2405.91万元：利息收入8.36万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.36万元。投资收益4465.67万元，公允价值变动亏2089.45万元，其他收入21.33万元。

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大成恒享春晓一年定开混合A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月24日大成恒享春晓一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成恒享春晓一年定开混合A基金截至11月24日，最新公布单位净值1.0115，累计净值1.0115，最新估值1.0103，净值增长率涨0.12%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益0.72%，近一月收益0.47%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成恒享春晓一年定开混合A（011075）基金资产配置详情如下，合计净资产6.91亿元，股票占净比18.33%，债券占净比113.80%，现金占净比3.84%。

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2021年第三季度光大保德信银发商机混合基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信银发商机混合（000589）基金资产配置详情如下，股票占净比88.03%，债券占净比6.48%，现金占净比1.23%，合计净资产1.54亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，光大保德信银发商机混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置45.90%，同类平均42.76%，比同类配置多3.14%；金融业行业基金配置16.49%，同类平均5.84%，比同类配置多10.65%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置11.47%，同类平均3.01%，比同类配置多8.46%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信银发商机混合（000589）持有债券：债券21进出06等，持仓比分别6.48%等，持仓市值998.3万等。

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易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C最新净值跌幅达0.64%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月23日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金截至11月23日，累计净值1.249，最新市场表现：公布单位净值1.249，净值跌0.64%，最新估值1.257。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利69.52万元，基金本期净收益盈利18.8万元，期末基金资产净值972.62万元。

基金财务费用

费用合计47.69元，其中管理人报酬占比38.74%；托管占比12.11%；交易费占比27.04%；销售服务费占比2.08%。

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浦银安盛消费升级混合C一年来收益37.11%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月23日浦银安盛消费升级混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，浦银安盛消费升级混合C最新市场表现：单位净值3.373，累计净值3.373，最新估值3.371，净值增长率涨0.06%。

基金一年来收益详情

浦银安盛消费升级混合C（519176）近一周收益3.59%，近一月收益4.91%，近三月收益5.31%，近一年收益37.11%。

2021年第三季度表现

浦银安盛消费升级混合C基金（基金代码：519176）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.19%，同类平均跌1.2%，排1094名，整体表现一般；2021年第二季度涨24.36%，同类平均涨9.3%，排180名，整体表现优秀；2021年第一季度跌1.92%，同类平均跌2.02%，排1169名，整体表现一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月24日股市复盘：停车场概念继续走强0.362%。

停车场概念上市公司中贵州茅台、海康威视、京沪高铁、万科Ａ、长安汽车等5家位于“千亿俱乐部”；上海机场、大秦铁路、三六零、锦江酒店、白云山等27家位于“百亿俱乐部”；华铁应急、博通集成、家家悦等36家位于50-100亿元之间；汉商集团、天威视讯、岭南控股、雪峰科技、威创股份等41家位于10-50亿元之间；

停车场概念，贵州茅台获主力资金净流入12.37亿元居首。

沪深两市，个股上涨2310只，下跌2132只，涨停76只，跌停2只。在行业板块之中，PPP概念、科技企业孵化器、建筑业务、原材料等涨幅居前，薄膜电容器、光伏风电、电化学储能、汽车锂电池等数个板块绿盘。

收盘，停车场概念走强（0.362%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：中关村（000931）涨幅7.55%， 成交金额2.74亿元，换手5.05%；广百股份（002187）涨幅6.09%， 成交金额4847.21万元，换手1.72%；万通发展（600246）涨幅3.66%， 成交金额5.13亿元，换手1.99%。

尾盘，停车场概念走强（0.474%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：中关村（000931）涨幅7.26%， 成交金额2.23亿元，换手4.14%；广百股份（002187）涨幅5.71%， 成交金额3897.05万元，换手1.39%；万通发展（600246）涨幅4.41%， 成交金额4.36亿元，换手1.69%。

11月23日国泰中证全指证券公司ETF联接A基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国泰中证全指证券公司ETF联接A基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

其中。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司所有基金管理规模4833.64亿元，拥有基金经理42名，基金283只。

截至2020年，国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，股票型基金规模1217.29亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

中金金泽混合A近三年来在同类基金中排556名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月23日中金金泽混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中金金泽混合A基金截至11月23日，最新公布单位净值1.6283，累计净值1.6283，最新估值1.625，净值增长率涨0.2%。

基金近三月来排名

中金金泽混合A（基金代码：005005）近三年来收益95.22%，阶段平均收益137.28%，表现不佳，同类基金排556名，相对上升2名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中金金泽混合A（基金代码：005005）跌3.17%，同类平均跌1.2%，排975名，整体来说表现良好。

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戴维医疗股票代码sz300314 戴维医疗怎么样？下文就随小编来简单的了解一下吧。

板块：QFII重仓 创业板综 二胎概念 基因测序 机构重仓 医疗器械 医疗行业 浙江板块

市场表现

11月24日午后最新消息，戴维医疗今年来涨幅下跌-17.3%，截至13时39分，该股涨6.31%报13.15元 。

所属的医疗行业概念共有111支个股，上涨1.7%，涨幅较大的个股是漱玉平民（涨幅19.99%）、九安医疗（涨幅10.02%）、健麾信息（涨幅10%）。跌幅较大的个股是*ST百花、*ST海医、*ST济堂。

股权结构

戴维医疗股票，公司股权结构中，公司总股本2.88亿股，流通股本1.89亿股。对应37.81亿总市值，24.86亿流通市值。

股东人数信息：

。

收入结构

公司营收可以从三个方面去看：产品、地区、行业。其中，从产品来看，是公司业务重心。从地区来看，是公司主要营收地区。从行业来看，是公司主要经营的行业。

财务分析

（一）收入端：

从近五年营收复合增长来看，近五年营收复合增长为14.76%，过去五年营收最低为2016年的2.649亿元，最高为2020年的4.595亿元。

医疗行业概念上市企业近五年中，2020年平均营业总收入为28.76亿元，较2016年的13.23亿元，上升了117.4个百分点。

（二）成本端：

2020年公司ROE：15.28%，ROA：13.05%，毛利率58.64%，净利率29.64%；每股收益0.4700元。

医疗行业概念上市企业近五年中，2020年平均毛利率为49.37%，较2016年的40.74%，上升了8.62个百分点。

投资要点

婴儿保育设备龙头，主要产品包括婴儿培养箱、婴儿辐射保暖台和新生儿黄疸治疗设备等三大系列品种，均具有自主知识产权；19年8月，新产品婴儿T组合复苏器获得《医疗器械注册证》，该产品预期用于医疗机构产房、婴儿病房和新生儿重症监护室；18年培养箱系列收入1.54亿，占比51.18%；辐射保暖台系列收入5777.20万，占比19.24%。

风险提示

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月23日前海开源裕和混合C最新净值是多少？近一年来表现优秀，以下是为您整理的11月23日前海开源裕和混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，前海开源裕和混合C最新市场表现：公布单位净值1.3724，累计净值1.3724，最新估值1.3719，净值增长率涨0.04%。

基金近一年来表现

前海开源裕和混合C（基金代码：007502）近1年来收益11.5%，阶段平均收益6.83%，表现优秀，同类基金排68名，相对上升2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，前海开源裕和混合C持有详情，机构投资者持有1540万份额，个人投资者持有1360万份额，机构投资者持有占53.10%，个人投资者持有占46.90%，总份额2890万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度德邦量化对冲混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的德邦量化对冲混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，德邦量化对冲混合A最新市场表现：单位净值0.9503，累计净值0.9503，净值增长率跌0.43%，最新估值0.9544。

基金资产配置

截至2021年第三季度，德邦量化对冲混合A（008838）基金资产配置详情如下，合计净资产2800万元，股票占净比58.30%，债券占净比1.42%，现金占净比34.19%。

基金财务费用

德邦量化对冲混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计157.43元，其中管理人报酬占比31.73%；托管占比6.35%；交易费占比50.94%；销售服务费占比4.43%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日嘉实养老2050混合(FOF)成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日嘉实养老2050混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实养老2050混合(FOF)（007188）累计净值1.7237，最新公布单位净值1.7237，净值增长率涨0.85%，最新估值1.7091。

基金阶段涨跌幅

嘉实养老2050混合(FOF)基金成立以来收益72.37%，今年以来收益8.84%，近一月下降0.27%，近一年收益14.85%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实养老2050混合(FOF)（基金代码：007188）涨5.14%，同类平均跌1.2%，排345名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月23日红塔红土盛通混合型发起式C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月23日红塔红土盛通混合型发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月23日，最新市场表现：单位净值1.3174，累计净值1.5094，最新估值1.3184，净值增长率跌0.08%。

基金阶段涨跌幅

红塔红土盛通混合型发起式C今年以来收益6.37%，近一月收益0.9%，近三月收益2.82%，近一年收益6.98%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，红塔红土盛通混合型发起式C（基金代码：005232）跌0.26%，同类平均跌1.2%，排1112名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

一般是从以下几个方面入手：

一、发行状况

新股华强科技申购时间是11月25日，股票代码是787151，上市地点是上海证券交易所科创板，发行总数为8620.62万股，参考行业市盈率41.65。

二、营业收入分析

报告期内，主营业务收入占营业收入均超过98.00%，公司营业收入主要来源于主营业务。公司主营业务收入为特种防护和医药包装及医疗器械两大业务板块产品的销售收入：其他业务收入主要为材料销售收入。

报告期内，公司销售以内销为主，出口金额较小。2018-2019年度，公司境外销售主要为药用丁基胶塞的出口。2020年度，公司境外销售收入增长较多，主要系受新冠疫情影响，出口的医用口罩数量增加所致。2021年1-6月，公司外销金额较2020年有所下降，主要系随着疫情缓和公司出口医用口罩数量有所下降所致。但受境外新冠疫苗生产需求拉动，药用丁基胶塞产品出口数量较历史年度有所增长。

三、近期上市的新股（这里选取的是安旭生物（688075））

1）华强科技，发行总数为8620.62万股，网上发行为2068.9万股，行业市盈率是41.65；

2）安旭生物，发行总数为1533.34万股，网上发行为584.25万股，行业市盈率是37.43。

可以看到安旭生物是在11月18号上市的，而上市后安旭生物打新收益9260元。华强科技和安旭生物的发行情况有些数据不相上下，由此可见，华强科技的打新收益预计是相对可观的。

11月23日易方达瑞祺混合E一年来收益11.82%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月23日易方达瑞祺混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，易方达瑞祺混合E（001748）市场表现：累计净值1.633，最新单位净值1.571，净值增长率跌0.13%，最新估值1.573。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞祺混合E（001748）成立以来收益63.48%，今年以来收益7.2%，近一月收益1.68%，近三月收益2.49%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞祺混合E基金行业配置合计为24.89%，同类平均为59.04%，比同类配置少34.15%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为22.84%、0.78%、0.56%，同类平均分别为42.25%、2.51%、2.29%，比同类配置分别为少19.41%、少1.73%、少1.73%。

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为您提供2021年11月24日甲醇2202期货价格实时行情：

以上是今日甲醇2202期货价格，数据仅供参考，交易时请以柜台成交价为准。

11月23日嘉实产业先锋混合C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月23日嘉实产业先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实产业先锋混合C（009870）截至11月23日，累计净值1.1723，最新单位净值1.1723，净值增长率跌0.5%，最新估值1.1782。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益16.23%，今年以来收益1.45%，近一月收益2.35%，近一年收益9.95%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬2950.7元，托管费491.78元，交易费755.99元，销售服务费303.94元，基金费用合计4514.94元。

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2021年第三季度东方红颐和稳健养老两年混合(FOF)基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月18日东方红颐和稳健养老两年混合(FOF)基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月18日，东方红颐和稳健养老两年混合(FOF)最新公布单位净值1.067，累计净值1.067，净值增长率跌0.21%，最新估值1.0692。

东方红颐和稳健养老两年混合(FOF)今年以来收益2.55%，近一月收益0.37%，近三月收益1.11%，近一年收益4.25%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，东方红颐和稳健养老两年混合(FOF)（009174）持有股票立讯精密（占2.68%）：持股为17.43万，持仓市值为622.43万；邮储银行（占1.17%）：持股为53.73万，持仓市值为272.95万；中国建筑（占0.93%）：持股为45.17万，持仓市值为216.82万；中国中免（占0.75%）：持股为6700，持仓市值为174.2万等。

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宝盈研究精选混合C基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的宝盈研究精选混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，宝盈研究精选混合C（基金代码：008228）跌5.62%，同类平均跌1.2%，排1277名，整体来说表现良好。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，宝盈研究精选混合C持有详情，机构投资者持有占0.31%，个人投资者持有1560万份额，个人投资者持有占99.69%，总份额1560万份。

基金市场表现

基金截至11月23日，累计净值2.3606，最新市场表现：单位净值2.3606，净值增长率跌1.36%，最新估值2.3931。

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2021年11月23日股市复盘：螺纹钢概念走强0.133%

截至2021年11月23日沪深股市收盘，沪指上涨0.2%，收报3589.1433点；深证成指下跌0.37%，收报14905.133点；创业板指下跌0.37%，收报3492.769点。从盘面上来看，大小指数分化明显，个股涨多跌少，在行业板块之中，国资驰援、恒大概念、危化品储运、印刷电路板等涨幅居前，半导体刻蚀、集成电路设备、组件封装、磷酸铁锂正极等数个板块绿盘。

收盘，螺纹钢概念走强（0.133%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：包钢股份（600010）涨幅6.92%， 成交金额71.07亿元，换手7.98%首钢股份（000959）涨幅4.51%， 成交金额5.63亿元，换手1.83%八一钢铁（600581）涨幅4.2%， 成交金额6.24亿元，换手6.31%。

尾盘，螺纹钢概念走强（0.134%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：包钢股份（600010）涨幅6.54%， 成交金额65.7亿元，换手7.37%首钢股份（000959）涨幅4.85%， 成交金额5.09亿元，换手1.65%八一钢铁（600581）涨幅4.36%， 成交金额5.41亿元，换手5.47%。

午后，螺纹钢概念走强（0.161%）

截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：包钢股份（600010）涨幅7.69%， 成交金额57.23亿元，换手6.4%；首钢股份（000959）涨幅5.72%， 成交金额4.41亿元，换手1.43%；八一钢铁（600581）涨幅4.52%， 成交金额4.68亿元，换手4.74%。

天弘增强回报债券E基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的11月22日天弘增强回报债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，天弘增强回报债券E（009735）最新单位净值1.225，累计净值1.225，净值增长率涨0.3%，最新估值1.2213。

自基金成立以来收益22.13%，今年以来收益11.95%，近一年收益12.23%。

基金2020年利润

截至2020年，天弘增强回报债券E收入合计2203.11万元：利息收入524.36万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.89万元，债券利息收入509.2万元，资产支持证券利息收入4.96万元。投资收益1275.68万元，其中投资收益方面，股票投资收益1255.01万元，债券投资收益负3576.3元，股利收益21.02万元。公允价值变动收益377.62万元，其他收入25.46万元。

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红塔红土盛世普益混合发起式基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月22日红塔红土盛世普益混合发起式市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，红塔红土盛世普益混合发起式最新公布单位净值1.1068，累计净值1.8148，净值增长率涨0.18%，最新估值1.1048。

基金阶段表现方面

红塔红土盛世普益混合发起式（000743）成立以来收益97.08%，今年以来收益11.77%，近一月收益1.83%，近三月收益4.02%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：红塔红土盛隆灵活配置A基金（002717）、红塔红土盛隆灵活配置A基金（002717）、红塔红土盛隆灵活配置A基金（002717），最新单位净值分别为1.4903、1.4835、1.4801。

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11月22日易方达富惠纯债债券一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月22日易方达富惠纯债债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，易方达富惠纯债债券最新单位净值1.0497，累计净值1.2267，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0493。

基金阶段涨跌表现

易方达富惠纯债债券成立以来收益24.52%，近一月收益0.72%，近一年收益5.46%，近三年收益14.47%。

基金现任经理

易方达富惠纯债债券的现任基金经理是张雅君，任职时间为2016-08-24~2019-11-27，任职期间回报14.87%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月22日中银智享债券一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月22日中银智享债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银智享债券（004767）截至11月22日，最新市场表现：单位净值1.0387，累计净值1.1908，最新估值1.0383，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌表现

中银智享债券（004767）成立以来收益19.73%，今年以来收益3.29%，近一月收益0.37%，近三月收益0.11%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月22日华安新兴消费混合A基金怎么样？2020年公司混合型基金规模1307.76亿元，以下是为您整理的11月22日华安新兴消费混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，华安新兴消费混合A最新市场表现：单位净值0.8276，累计净值0.8276，净值增长率涨0.33%，最新估值0.8249。

基金季度利润

该基金成立以来下降17.51%，今年以来下降19.39%，近一月下降2.22%。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5488.94亿元，拥有基金经理51名，基金275只。

截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，股票型基金规模460.53亿元。

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海南椰岛介绍

公司名称 海南椰岛(集团)股份有限公司

上市日期 2000-01-20

注册资本 4.48亿元

发行价格 4

发行数量 5000万股

所属地区 海南省·海口市

所属行业 其他行业

主营业务 以酒类产品的生产与销售为主要业务,以特色食品饮料板块、房地产开发板块、贸易与供应链板块为辅的业务格局

华安中债1-5年国开行债A买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月22日华安中债1-5年国开行债A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，华安中债1-5年国开行债A（009656）市场表现：累计净值1.0513，最新单位净值1.0363，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0357。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华安中债1-5年国开行债A持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有3530万份额，总份额3530万份。

基金财务费用

华安中债1-5年国开行债A基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬37.24元，托管费12.41元，交易费2.89元，销售服务费0.01元，费用合计126.17元。

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