中欧医疗创新股票A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的中欧医疗创新股票A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧医疗创新股票A（006228）截至11月10日，累计净值2.4613，最新公布单位净值2.4613，净值增长率涨1.68%，最新估值2.4206。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金财务费用

中欧医疗创新股票A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计8403.22元，其中管理人报酬5607.13元，占比66.73%；托管费934.52元，占比11.12%；交易费914.63元，占比10.88%；销售服务费934.43元，占比11.12%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成标普500等权重指数(QDII)人民币基金经理业绩如何？基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的11月9日大成标普500等权重指数(QDII)人民币基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，大成标普500等权重指数(QDII)人民币累计净值2.65，最新公布单位净值2.321，净值增长率跌0.13%，最新估值2.324。

大成标普500等权重指数(QDII)基金成立以来收益182.78%，今年以来收益22.02%，近一月收益3.94%，近一年收益29.08%，近三年收益39.41%。

基金经理业绩

该基金经理管理过11只基金，其中最佳回报基金是大成纳斯达克100，回报率224.50%。现任基金资产总规模224.50%，现任最佳基金回报23.57亿元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成标普500等权重指数(QDII)基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：VARIANMEDICALSYSTEMSINC、康菲石油、TeledyneTechnologiesInc，占期初基金资产净值比例分别为0.30%、0.20%、0.20%，本期累计卖出金额分别为65.17万元、44.78万元、43.05万元。

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华富天鑫灵活配置混合A基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排734名，以下是为您整理的11月10日华富天鑫灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，华富天鑫灵活配置混合A最新市场表现：单位净值2.0471，累计净值2.0471，最新估值2.0615，净值增长率跌0.7%。

基金近一周来排名

华富天鑫灵活配置混合A（基金代码：003152）近一周收益0.7%，阶段平均收益0.65%，表现良好，同类基金排734名，相对下降256名。

截至2021年第二季度，华富天鑫灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有540万份额，机构投资者持有占71.34%，个人投资者持有220万份额，个人投资者持有占28.66%，总份额750万份。

2021年第三季度表现

华富天鑫灵活配置混合A基金（基金代码：003152）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.1%，同类平均跌1.2%，排1021名，整体表现良好；2021年第二季度涨27.67%，同类平均涨9.3%，排94名，整体表现优秀；2021年第一季度跌1.86%，同类平均跌2.02%，排1162名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月10日民生加银新战略混合A一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月10日民生加银新战略混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银新战略混合A截至11月10日，最新公布单位净值1.472，累计净值1.599，最新估值1.48，净值增长率跌0.54%。

基金阶段涨跌幅

民生加银新战略混合成立以来收益59.43%，近一月下降6.66%，近一年下降3.81%，近三年收益39.61%。

2020年度资产负债

截至2020年，民生加银新战略混合负债和所有者权益合计9.07亿，所有者权益合计8.01亿元，其中所有者权益实收基金4.93亿；基金负债合计1.06亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1.03亿元，应付赎回款116.51万元，应付管理人报酬97.74万元，应付托管费16.29万元，应付税费7.37万元，应付利息7.65万元，其他负债17.08万元。

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11月10日景顺长城能源基建混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至11月10日景顺长城能源基建混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，景顺长城能源基建混合（260112）最新市场表现：单位净值1.734，累计净值2.705，净值增长率涨0.12%，最新估值1.732。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值8.66亿元，期末单位基金资产净值1.71元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为61.10%，同类平均为59.64%，比同类配置多1.46%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置18.32%，同类平均43.02%，比同类配置少24.7%；文化、体育和娱乐业行业基金配置16.92%，同类平均0.41%，比同类配置多16.51%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置10.10%，同类平均1.71%，比同类配置多8.39%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城能源基建混合（260112）基金资产配置详情如下，合计净资产9.58亿元，股票占净比61.10%，债券占净比20.87%，现金占净比17.67%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城能源基建混合（260112）持有债券：债券21国开01、债券21国开11等，持仓比分别10.45%、10.42%等，持仓市值1亿、9976万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月11日年汇添富外延增长主题股票C基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，汇添富外延增长主题股票C持有详情，总份额250万份，其中机构投资者持有230万份额，机构投资者持有占90.80%，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占9.20%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富外延增长主题股票C（011424）基金资产配置详情如下，合计净资产21.12亿元，股票占净比84.69%，现金占净比19.92%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇添富外延增长主题股票C基金行业配置合计为84.69%，同类平均为79.23%，比同类配置多5.46%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为59.02%、10.37%、4.55%，同类平均分别为51.79%、15.72%、5.38%，比同类配置分别为多7.23%、少5.35%、少0.83%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，汇添富外延增长主题股票C（011424）持有债券：债券江山转债（债券代码：113625）等，持仓比分别0.11%等，持仓市值273.9万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月11日午后消息，截至发稿时，芯片企业概念报涨，北方华创（7.934%）领涨， 安集科技（7.728%）、睿创微纳（7.514%）、聚灿光电（2.761%）等个股纷纷跟涨。相关芯片企业概念股有：

1、北方华创（002371）：公司主要为集成电路芯片企业提供设备与服务，华为海思是公司的客户。

2、安集科技（688019）：公司已成为中芯国际、长江存储等中国大陆领先芯片制造商的主流供应商，并成为台湾地区台积电、联电等全球领先芯片制造商的合格供应商；同时，公司与英特尔等全球知名芯片企业密切合作，积极拓展全球市场。

3、睿创微纳（688002）：睿创致力于国内以红外成像为代表的光电产业生态链的打造与整合，打造中国最具价值的芯片企业。

4、聚灿光电（300708）：

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11月11日午后消息，截至发稿时，汽车租赁概念报涨，铁岭新城（9.873%）领涨， 圆通速递（8.289%）、华特气体（6.262%）、韵达股份（6.2%）等个股纷纷跟涨。相关汽车租赁概念股有：

铁岭新城：公司主要产品为土地一级开发、供水、广告、汽车租赁、污水处理。

圆通速递：

华特气体：

韵达股份：

新元科技：

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11月11日午间收盘数据分析，食品饮料概念报跌，恒顺醋业（15.79，-5.165%）领跌，金种子酒(17，-4.225%)、ST中基(2.77，-3.819%)、千味央厨(66.2，-3.793%)等跟跌。

相关食品饮料概念股分析：

恒顺醋业：

金种子酒：公司先后荣获“全国绿色食品示范企业”“全国十佳新锐上市公司”“全国实施卓越绩效模式先进企业”“全国轻工业信息化与工业化深度融合示范企业”等100多项荣誉称号。

*ST中基：公司下属的番茄制品生产企业整体通过了国家质量认证中心ISO9001、HACCP、ISO14001等各项认证，公司生产的番茄制品通过了欧洲食品组织BCS认证、美国汉斯公司考核认证、亨氏公司非转基因品种认证、犹太教认证和阿拉伯国家清真食品认证。

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大成绝对收益混合发起C最新净值涨幅达0.25%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月10日大成绝对收益混合发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，大成绝对收益混合发起C最新市场表现：公布单位净值0.818，累计净值0.818，最新估值0.816，净值增长率涨0.25%。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值0.86元。

基金现任经理

大成绝对收益策略混合C的现任基金经理是夏高，任职时间为2020-09-18~至今，任职期间回报-11.17%。

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股东人数信息：

截至2021年9月30日，步科股份公司股东人数最新情况，公司股东人数为4772.00人，较上期减少15.3%，人均流通股为4180.6股，较上期人均流通股变化增加18.06%，人均持股金额为14万，前十大股东持股合计80.04%，前十大流通股东持股合计6.60%，户均持股较集中。一般而言筹码趋于集中，有利于股价走强。

公司亮点：

公司优势：公司自成立以来,一直重视技术、产品的研发与创新,在上海、深圳、成都、常州等地均设立了研发中心。发行人子公司深圳步科被广东省科技厅认定为广东省工业自动化电子电气工程技术研究中心。公司制定了以实现技术优势为目的的前瞻性技术研发和满足市场需求为导向的需求型产品研发相结合的研发策略。报告期内,公司研发投入分别为3,007.11万元、3,184.69万元、3,970.62万元和1,712.32万元,分别占当期营业收入的比例为9.76%、9.98%、11.50%和9.19%。技术研发和产品创新一直是公司核心竞争力重要的组成部分,研发团队则是保证研发设计能力持续提升的关键。经过多年发展,公司建立了良好的人才引进和激励机制,为扩大研发人员规模、维护核心技术团队稳定提供了重要基础。公司的研发技术团队中,池家武、欧阳运升、李运周、孙志武、王茂峰、顾江磊和樊文宏等核心技术人员和研发骨干长期在工业自动化控制和工业互联网领域从事技术研发、产品开发、技术应用等工作,对人机交互技术、伺服驱动技术、可编程逻辑控制器技术、低压变频器技术、数字化工厂技术等深入理解,同时拥有长期的下游行业应用积累,并不断付诸技术和产品的研发创新实践,使公司具备了较强的将客户需求快速转化为产品和解决方案的技术能力。自设立以来,公司研发技术团队保持持续增长,报告期各期末,公司研发人员人数分别为109人、122人、149人和143人。经过多年的技术研发和产品创新,公司拥有已授权的专利90项、软件著作权51项。凭借对研发的重视及持续的投入,公司逐步建立了研发优势,树立了良好的行业口碑。

2020年公司ROE：23.55%，ROA：13.29%，毛利率39.28%，净利率16.8%；每股收益1.0200元。

2021年第二季度显示，公司实现净利润2101万元，毛利率35.86%，每股收益0.2500元。

11月11日09:51:13步科股份最新价35.88元，涨2.43%，换手率0.89%，流通市值7.16亿。

1年内总共有1家机构对步科股份进行评级。1家继续增持，总体评级系数为4.00分，根据综合评级结果给予步科股份股票“增持”评级。

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11月11日消息，晋西车轴5日内股价上涨0.57%，今年来涨幅下跌-3.15%，最新报3.5元，市盈率为175。

所属高端制造概念股中，涨跌幅最高的是坚朗五金，开盘报152元，最新报价155.67元，上涨5.18%。

从营收入来看：2021年第二季度显示，公司实现营业收入1.58亿元，净利润-3131万元，每股收益-0.0200元，市盈率172。

在所属高端制造概念2021年第三季度营业总收入滚动环比增长中，中海油服和中航沈飞位于20%-30%之间；中国船舶和浙江鼎力位于10%-20%之间；中国卫星、国电南自、振华重工等44家均不足10%。

晋西车轴股票，公司全称是晋西车轴股份有限公司，位于山西，成立于2000年12月27日，从事交运设备，于2004年5月26日在上海证券交易所上市，证券类别是上交所主板A股，上市股票代码为sh600495。

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新华红利回报混合一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月9日新华红利回报混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，该基金累计净值1.653，最新单位净值1.1514，净值增长率跌0.13%，最新估值1.1529。

基金一年来收益详情

新华红利回报混合成立以来收益77.89%，近一月下降0.45%，近一年收益5.5%，近三年收益79.36%。

基金现任经理

新华红利回报混合的现任基金经理是姚秋，任职时间为2017-03-27~至今，任职期间回报78.69%。

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11月10日盘后数据分析，试剂概念报涨，泰坦科技（215.8，11.8，5.784%）领涨，万泰生物(217.56，6.63，3.143%)、迪瑞医疗(16.36，0.16，0.988%)、赛科希德(43.17，0.42，0.982%)等跟涨。

相关试剂概念股有：

(1)泰坦科技：公司围绕客户需求，形成高端试剂、通用试剂、分析试剂、特种化学品、安防耗材、仪器仪表、实验室建设、科研软件等八大产品线。

(2)万泰生物：“国产宫颈癌疫苗”龙头，也被称为“妇女之友”。主营体外诊断试剂、体外诊断仪器与疫苗研产销。在体外诊断领域，公司产品主要有艾滋病毒诊断试剂、乙肝诊断试剂等；在疫苗领域，公司产品主要有宫颈癌疫苗等。

(3)迪瑞医疗：公司专注于体外诊断仪器及配套试剂领域，集研发、生产、营销、服务于一体，致力于成为实验室整体解决方案的全球服务商。

(4)赛科希德：公司自成立以来一直致力于血栓与止血体外诊断领域的检测仪器、试剂及耗材的研发、生产和销售，为医疗机构提供凝血、血液流变、血沉压积、血小板聚集等自动化检测仪器及配套的试剂和耗材，是血栓与止血体外诊断领域领先的国内生产商。

(5)新产业：公司于2020年2月3日研发出全自动化学发光新型冠状病毒2019-nCoVIgM、IgG抗体检测试剂盒，并于2月19日获得欧盟CE认证。

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2021年11月10日股市复盘：小鹏汽车概念继续走强0.486%

A股三大指数2021年11月10日集体下跌，其中上证指数下跌0.41%，收报3492.6872点；深证成指下跌0.39%，收报下跌56.05点；创业板指下跌0.3%，收报下跌10.28点。两市合计成交1.08万亿元，行业板块涨多跌少，半导体刻蚀与半导体刻蚀大涨。上证指数2021年11月10日主力净流出119.15亿元，深证成指主力净流出271.94亿元,。

收盘，小鹏汽车概念走强（0.486%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：祥鑫科技（002965）涨幅10.02%， 成交金额9525.31万元，换手5.06%；祥鑫科技（002965）涨幅10.02%， 成交金额9525.31万元，换手5.06%；欣旺达（300207）涨幅7.53%， 成交金额35.83亿元，换手4.66%。

尾盘，小鹏汽车概念走强（0.273%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：祥鑫科技（002965）涨幅10.02%， 成交金额8969.8万元，换手4.78%；祥鑫科技（002965）涨幅10.02%， 成交金额8969.8万元，换手4.78%；欣旺达（300207）涨幅6.3%， 成交金额31.54亿元，换手4.11%。

午后，小鹏汽车概念走弱（-0.091%）

截至今日13:10该板块表现较差的前3名个股为：海马汽车（000572）跌幅3.85%， 成交金额1.33亿元，换手1.45%；海马汽车（000572）跌幅3.85%， 成交金额1.33亿元，换手1.45%；钧达股份（002865）跌幅2.91%， 成交金额1.06亿元，换手1.93%。

2021年第三季度诺安优化配置混合基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月9日诺安优化配置混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

诺安优化配置混合基金截至11月9日，最新公布单位净值1.6797，累计净值1.6797，最新估值1.6786，净值增长率涨0.07%。

诺安优化配置混合基金成立以来收益67.97%，今年以来收益2.53%，近一月下降1.54%，近一年收益7.24%，近三年收益66.75%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，诺安优化配置混合（006025）持有股票基金：贵州茅台（600519）、三峡能源（600905）、中国平安（601318）等，持仓比分别8.83%、6.91%、5.46%等，持股数分别为4400、90.78万、10.3万，持仓市值805.2万、629.99万、498.11万等。

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11月9日前海开源睿远稳健增利混合A最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的11月9日前海开源睿远稳健增利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源睿远稳健增利混合A截至11月9日，最新单位净值1.378，累计净值1.633，最新估值1.377，净值增长率涨0.07%。

基金近一周来表现

前海开源睿远稳健增利混合A（基金代码：000932）近一周收益0.07%，阶段平均收益0.22%，表现一般，同类基金排584名，相对上升85名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，前海开源睿远稳健增利混合A持有详情，总份额4000万份，机构投资者持有占98.09%，个人投资者持有占1.91%，机构投资者持有3930万份额，个人投资者持有80万份额。

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11月9日万家互联互通中国优势量化策略混合C近三月以来下降6.92%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月9日万家互联互通中国优势量化策略混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，万家互联互通中国优势量化策略混合C市场表现：累计净值1.1165，最新单位净值1.1165，净值增长率涨0.5%，最新估值1.1109。

基金阶段涨跌幅

万家互联互通中国优势量化策略混合C（010297）成立以来收益11.66%，今年以来收益0.25%，近一月下降2.79%，近三月下降6.92%。

同公司基金

截至2021年11月9日，万家互联互通中国优势量化策略混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：万家成长优选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.2372；万家成长优选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1796；万家成长优选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1742等。

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诺安恒惠债券基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排1973名，以下是为您整理的11月9日诺安恒惠债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，该基金最新公布单位净值1.1023，累计净值1.1023，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1024。

基金近一周来表现

诺安恒惠债券（基金代码：006737）近6月来下降0.02%，阶段平均收益2.39%，表现不佳，同类基金排1973名，相对下降4名。

2021年第三季度表现

同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为2539名、1960名、1957名，整体表现分别为不佳、一般、不佳。

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11月8日易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月8日易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)（007360）最新公布单位净值1.0063，累计净值1.0063，最新估值1.0106，净值增长率跌0.43%。

基金阶段涨跌幅

易方达中短期美元债债券(QDII)A成立以来收益0.63%，近一月下降1.95%，近一年下降2.23%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达中短期美元债债券(QDII)A收入合计612.33万元，扣除费用258.71万元，利润总额353.63万元，最后净利润353.63万元。

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11月10日午后简讯，截至发稿时，塑胶概念报跌，汇川技术（-4.414%）领跌， 恩捷股份（-4.399%）、美联新材（-4.103%）、乐通股份（-3.603%）等个股纷纷跟跌。相关塑胶概念股有：

汇川技术：

恩捷股份：

美联新材：美联新材是中国染料工业协会色母粒专业委员会副主任单位、中国塑料加工工业协会会员单位、深圳市高分子行业协会、汕头塑胶行业商会常务副会长单位，通过了方圆标志认证集团(CQM)ISO9001质量管理体系认证及ISO14001环境管理体系认证。

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三峡能源也是今年备受关注的个股，而很多投资者好奇三峡能源是哪个板块的，下面我就简单介绍一下三峡能源的板块吧。

三峡能源属于什么板块?

三峡能源属于电力板块。

公司是A股稀缺的新能源发电运营资产，公司预计未来5年装机规模将翻3-4 倍。公司作为三峡集团下新能源业务的实施主体，秉承“风光三峡”、“海上风电引领者”的战略目标，主营业务为风能、太阳能的开发、投资和运营。截至2021 年4 月，公司装机规模超过1600 万千瓦，资产规模超过1500 亿元，三峡能源业务已覆盖全国30 个省、自治区和直辖市，装机规模、盈利能力等跻身国内新能源企业第一梯队。公司海上风电装机超130 万千瓦(占比8%)，陆上风电装机超750 万千瓦(占比47%)，光伏装机近700 万千瓦(占比44%)，中小水电装机超22 万千瓦(占比1%)。

碳中和背景下，电力板块或成为最大革新板块，而风电、光伏必然迎来高速发展。电力化是碳中和的核心，风电和光伏则在可再生能源发电中被寄予了厚望。而三峡能源也在不断扩大自己的产业规模，尤其是海上风电的项目规模不断扩大，在未来，三峡能源也许会成为海上风电的龙头。

最后提醒投资者：股市有风险，投资需谨慎。

华夏中证人工智能主题ETF联接C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月9日华夏中证人工智能主题ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证人工智能主题ETF联接C（008586）截至11月9日，累计净值0.9266，最新单位净值0.9266，净值增长率涨1.98%，最新估值0.9086。

基金一年来收益详情

华夏中证人工智能主题ETF联接C成立以来下降8.36%，近一月收益5.16%，近一年下降2.3%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

海富通纯债债券C近6月来在同类基金中排1719名，基金2021年第三季度表现如何？（11月9日）以下是为您整理的11月9日海富通纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通纯债债券C（519060）截至11月9日，最新单位净值1.128，累计净值2.328，最新估值1.126，净值增长率涨0.18%。

基金近一周来表现

海富通纯债债券C（基金代码：519060）近6月来收益1.44%，阶段平均收益2.39%，表现不佳，同类基金排1719名，相对上升76名。

2021年第三季度表现

海富通纯债债券C基金（基金代码：519060）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.99%，同类平均涨1.71%，排1632名，整体表现一般；同类平均涨1.55%，排1993名，整体表现一般；2021年第一季度跌2.19%，同类平均涨0.42%，排2006名，整体表现不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达安盈回报混合基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的易方达安盈回报混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月9日，该基金最新市场表现：单位净值2.532，累计净值2.634，净值增长率涨0.76%，最新估值2.513。

易方达安盈回报混合成立以来收益163.39%，近一月收益1.12%，近一年收益21.6%，近三年收益154.48%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达安盈回报混合（001603）持有债券：债券G三峡EB1（债券代码：132018）、债券大秦转债（债券代码：113044）、债券明泰转债（债券代码：113025）等，持仓比分别3.08%、1.26%、1.18%等，持仓市值9413.28万、3846.63万、3592.68万等。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达安盈回报混合基金资产总计9.18亿元，银行存款1817.24万元，结算备付金235.29万元，存出保证金7.78万元，交易性金融资产8.89亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.36亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度嘉实服务增值行业混合基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月9日嘉实服务增值行业混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实服务增值行业混合（070006）基金资产配置详情如下，股票占净比82.07%，债券占净比5.71%，现金占净比11.83%，合计净资产17.19亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实服务增值行业混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（51.32%），同类平均40.94%，比同类配置多10.38%；金融业（10.94%），同类平均5.66%，比同类配置多5.28%；租赁和商务服务业（6.68%），同类平均2.19%，比同类配置多4.49%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实服务增值行业混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海大集团（002311），占期初基金资产净值比例为3.47%，本期累计买入金额为6884.02万元；和辉光电（688538），占期初基金资产净值比例为0.05%，本期累计买入金额为99.42万元；铁建重工（688425），占期初基金资产净值比例为0.02%，本期累计买入金额为38.83万元；贝泰妮（300957），占期初基金资产净值比例为0.02%，本期累计买入金额为40.34万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实服务增值行业混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：酒鬼酒（000799）、五粮液（000858）、华测检测（300012），本期累计卖出金额分别为1.15亿元、1035.56万元、939.41万元，占期初基金资产净值比例分别为5.81%、0.52%、0.47%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实服务增值行业混合（070006）持有股票基金：招商银行、贵州茅台、五粮液等，持仓比分别7.84%、7.62%、6.82%等，持股数分别为267.29万、7.16万、53.46万，持仓市值1.35亿、1.31亿、1.17亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实服务增值行业混合基金（070006）持有债券21国开01（占4.66%），持仓市值为8004.8万；债券21国债06（占0.59%），持仓市值为1012.21万；债券21国债01（占0.46%），持仓市值为793.33万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月8日中信建投景和中短债债券C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月8日中信建投景和中短债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信建投景和中短债债券C截至11月8日，最新公布单位净值1.1249，累计净值1.2839，最新估值1.1248，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2392.82元，基金本期净收益盈利10.71万元，期末基金资产净值6194.85万元。

2020年度资产负债

截至2020年，中信建投景和中短债债券C负债和所有者权益合计6.87亿，所有者权益合计5.58亿元，其中所有者权益实收基金4.93亿；基金负债合计1.29亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1.28亿元，应付证券清算款50.05万元，应付管理人报酬14.11万元，应付托管费4.7万元，应付销售服务费1105.83元，应付税费14.08万元，应付利息5.54万元，其他负债19.2万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。