海富通稳健添利债券A基金怎么样？为您整理的12月1日海富通稳健添利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，海富通稳健添利债券A最新市场表现：单位净值1.285，累计净值1.552，最新估值1.285。

近一月收益0.63%，近三月收益1.18%，近一年收益2.88%。

基金介绍

该基金简称海富通稳健添利债券A，该基金成立于2009年3月18日，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由海富通基金管理有限公司管理，基金经理是谈云飞。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

天弘中证红利低波动100指数A基金什么时候能赎回？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的天弘中证红利低波动100指数A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，天弘中证红利低波动100指数A最新公布单位净值1.1993，累计净值1.1993，最新估值1.1858，净值增长率涨1.14%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2020年度资产负债

截至2020年，天弘中证红利低波动100指数A负债和所有者权益合计8399.35万，所有者权益合计8153.82万元，其中所有者权益实收基金7820.77万；基金负债合计245.53万元，其中负债方面，应付赎回款224.53万元，应付管理人报酬3.23万元，应付托管费6462.12元，应付销售服务费8509.77元，应付税费1.61元，其他负债13.81万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达中债3-5年国开行债券指数C基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至12月1日易方达中债3-5年国开行债券指数C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金累计净值1.1005，最新市场表现：公布单位净值1.0085，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0088。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利24.94万元，基金本期净收益盈利21.05万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。

2021年第三季度表现

易方达中债3-5年国开行债券指数C基金（基金代码：007172）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.5%（2021年第三季度）、涨1.45%（2021年第二季度）、涨0.9%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为506名、298名、516名，整体表现分别为优秀、优秀、优秀。

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圆信永丰高端制造混合基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的12月1日圆信永丰高端制造混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，圆信永丰高端制造混合最新市场表现：单位净值2.6076，累计净值2.6076，最新估值2.6442，净值增长率跌1.38%。

圆信永丰高端制造混合成立以来收益160.76%，近一月收益2.69%，近一年收益46.38%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，圆信永丰高端制造混合（006969）基金资产配置详情如下，合计净资产1.55亿元，股票占净比77.02%，现金占净比23.37%。

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11月29日嘉实养老2030混合(FOF)基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月29日嘉实养老2030混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，嘉实养老2030混合(FOF)（006245）最新市场表现：单位净值1.5147，累计净值1.5147，最新估值1.5106，净值增长率涨0.27%。

基金季度利润

嘉实养老2030混合(FOF)基金成立以来收益51.47%，今年以来收益8.21%，近一月收益0.89%，近一年收益11.82%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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江苏95号汽油今日油价报价是多少？为您提供今日江苏95号汽油油价查询：

12月1日嘉实多元债券A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月1日嘉实多元债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实多元债券A（070015）市场表现：截至12月1日，累计净值1.987，最新公布单位净值1.305，最新估值1.305。

基金季度利润

嘉实多元债券A基金成立以来收益136.37%，今年以来收益6.28%，近一月收益2.84%，近一年收益8.79%，近三年收益34.4%。

同公司基金

截至2021年12月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.4760，日增长率-0.85%，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.4660，日增长率-0.12%，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为5.0300，日增长率-0.40%，目前限大额。

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12月1日泰达宏利新起点混合A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的泰达宏利新起点混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月1日，泰达宏利新起点混合A（001254）最新单位净值1.548，累计净值1.548，净值增长率跌0.13%，最新估值1.55。

泰达宏利新起点混合A今年以来收益7.65%，近一月收益1.24%，近三月收益1.44%，近一年收益11.85%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰达宏利新起点混合A基金（001254）持有债券21兴业银行CD269（占7.00%），持仓市值为3892.4万；债券21浦发银行CD221（占7.00%），持仓市值为3892万；债券21北京银行小微债01（占5.48%），持仓市值为3046.8万；债券20兴业银行小微债05（占5.46%），持仓市值为3033万等。

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12月1日易方达鑫转添利混合C累计净值为1.6594元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月1日易方达鑫转添利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达鑫转添利混合C截至12月1日，最新市场表现：公布单位净值1.6594，累计净值1.6594，最新估值1.6578，净值增长率涨0.1%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末基金资产净值642.74万元，期末单位基金资产净值1.64元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计47.14万，所有者权益合计5325.77万，负债和所有者权益总计5372.92万。

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12月1日渤海汇金汇添益3个月定开债券近三月以来收益1.05%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月1日渤海汇金汇添益3个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

渤海汇金汇添益3个月定开债券（005428）市场表现：截至12月1日，累计净值1.0676，最新单位净值1.0108，最新估值1.0108。

基金阶段涨跌幅

渤海汇金汇添益3个月定开债券今年以来收益3.88%，近一月收益0.47%，近三月收益1.05%，近一年收益4.65%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1.26亿，应付管理人报酬10.34万，应付托管费3.45万，应付交易费用8734.75，应交税费4.33万，应付利息3.3万，负债合计1.26亿。

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2021年第二季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的嘉实新收益混合基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实新收益混合（000870）持有债券：债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别0.02%等，持仓市值10.41万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实新收益混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：恒瑞医药（600276），占期初基金资产净值比例为2.28%，本期累计卖出金额为1624.79万元；康泰生物（300601），占期初基金资产净值比例为1.02%，本期累计卖出金额为725.11万元；克来机电（603960），占期初基金资产净值比例为1.00%，本期累计卖出金额为714.16万元；安恒信息（688023），占期初基金资产净值比例为0.79%，本期累计卖出金额为560.57万元等。

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2021年12月2日广东92号汽油价格多少？为您提供今日广东92号汽油价格：

中加丰润纯债债券C近1月来在同类基金中排1271名，以下是为您整理的12月1日中加丰润纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，中加丰润纯债债券C（002882）最新市场表现：单位净值1.1746，累计净值1.1996，最新估值1.1746。

基金近1月来排名

中加丰润纯债债券C近1月来收益0.43%，阶段平均收益0.47%，表现一般，同类基金排1271名，相对下降171名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中加丰润纯债债券C持有详情，机构投资者持有300万份额，机构投资者持有占99.85%，个人投资者持有占0.15%，总份额300万份。

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银华MSCI中国A股ETF发起式联接C基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的12月1日银华MSCI中国A股ETF发起式联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，银华MSCI中国A股ETF发起式联接C最新市场表现：单位净值1.5859，累计净值1.5859，最新估值1.5838，净值增长率涨0.13%。

银华MSCI中国A股ETF发起式联接C今年以来收益4.87%，近一月下降0.09%，近三月收益1.64%，近一年收益10.35%。

基金介绍

基金简称银华MSCI中国A股ETF发起式联接C，该基金成立于2019年11月7日，基金规模为20万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达11万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由银华基金管理股份有限公司管理，基金经理是周大鹏。

基金公司情况

该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司拥有基金203只，由51名基金经理管理，所有基金管理规模共6349.65亿元。

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11月26日蜂巢丰鑫一年定开债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日蜂巢丰鑫一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，蜂巢丰鑫一年定开债券最新市场表现：单位净值1.0329，累计净值1.0329，最新估值1.0316，净值增长率涨0.13%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，蜂巢丰鑫一年定开债券（008369）基金资产配置详情如下，债券占净比121.76%，现金占净比0.04%，合计净资产10.37亿元。

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天治低碳经济混合基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月1日天治低碳经济混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，天治低碳经济混合（350002）最新市场表现：公布单位净值1.0936，累计净值3.6186，最新估值1.0831，净值增长率涨0.97%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值1.87亿元，期末单位基金资产净值0.97元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，天治低碳经济混合收入合计1992.12万元，扣除费用249.87万元，利润总额1742.26万元，最后净利润1742.26万元。

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12月1日招商安博混合A买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月1日招商安博混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，招商安博混合A（002628）最新市场表现：公布单位净值2.2566，累计净值2.2566，最新估值2.2494，净值增长率涨0.32%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商安博混合A持有详情，机构投资者持有720万份额，个人投资者持有130万份额，机构投资者持有占84.78%，个人投资者持有占15.22%，总份额850万份。

2021年第三季度表现

招商安博混合A基金（基金代码：002628）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.16%，同类平均跌1.2%，排1583名，整体表现不佳；2021年第二季度涨3.39%，同类平均涨9.3%，排1301名，整体表现一般；2021年第一季度涨3.17%，同类平均跌2.02%，排186名，整体表现优秀。

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12月1日鹏华香港银行指数(LOF)A最新净值涨幅达1.23%，以下是为您整理的12月1日鹏华香港银行指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，鹏华香港银行指数(LOF)A（501025）累计净值0.9632，最新公布单位净值0.9132，净值增长率涨1.23%，最新估值0.9021。

基金阶段涨跌幅

鹏华香港银行指数(LOF)基金成立以来下降5%，今年以来收益0.11%，近一月下降5.85%，近一年下降3.15%，近三年下降15.61%。

基金详情介绍

基金简称鹏华香港银行指数(LOF)A，该基金成立于2016年11月10日，基金规模为4850万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5114万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是张羽翔等。

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11月30日华安纳斯达克100指数现钞(QDII)一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月30日华安纳斯达克100指数现钞(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安纳斯达克100指数现钞(QDII)截至11月30日，最新公布单位净值0.725，累计净值0.725，最新估值0.7366，净值增长率跌1.58%。

基金阶段涨跌幅

华安纳斯达克100指数现钞(QDII)成立以来收益348.08%，近一月收益1.83%，近一年收益31.17%，近三年收益132.6%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华安纳斯达克100指数现钞(QDII)收入合计2.12亿元：利息收入21.14万元，其中利息收入方面，存款利息收入21.14万元。投资收益6131.05万元，其中投资收益方面，股票投资收益3992.28万元，衍生工具收益1587.27万元，股利收益551.5万元。公允价值变动收益1.51亿元，汇兑亏185.7万元，其他收入137.05万元。

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期货数字代码什么意思?

期货数字代码代表期货合约的时间，期货数字代码有四位数，前两位代表本世纪的第几年，后两位代表月份。就拿IC2106来说，这意味着2021年6月交货的中证500指数期货，其中IC就是中证500指数期货的意思，2106中的21代表的是2021年，06代表的是6月份。

期货的月份是指期货的交割月，而交割月份又是期货的到期月，一旦超过最后交割日，期货便成了历史。大多数期货包含1-12月这12个月，但有些农产品期货，由于农产品本身的特点，一年内只能有几个交割月。

2021年12月2日89号汽油油价今日报价查询：

鑫元恒利定期开放债券的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的鑫元恒利定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，鑫元恒利定期开放债券（007050）市场表现：累计净值1.1019，最新单位净值1.0679，净值增长率涨0.17%，最新估值1.0661。

鑫元恒利定期开放债券今年以来收益4.87%，近一月收益0.77%，近三月收益1.03%，近一年收益5.79%。

基金经理表现

鑫元恒利定期开放债券基金由鑫元基金公司的基金经理郑文旭管理，该基金经理从业1346天，管理过10只基金有：鑫元稳利债券、鑫元合丰纯债C、鑫元合丰纯债A、鑫元鑫新收益灵活配置混合A、鑫元鑫新收益灵活配置混合C等。其中最佳回报基金是鑫元鑫新收益灵活配置混合A，回报率42.57%；现任基金资产总规模42.57%，现任最佳基金回报79.33亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，鑫元恒利定期开放债券（007050）持有债券：债券19国开03（债券代码：190203）、债券18国开06（债券代码：180206）、债券20华夏银行（债券代码：2028054）、债券21杭州银行小微债01（债券代码：2120025）等，持仓比分别32.80%、10.09%、9.05%、7.74%等，持仓市值5.16亿、1.59亿、1.43亿、1.22亿等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华润元大量化优选混合A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的12月1日华润元大量化优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华润元大医疗保健量化混合（000646）基金资产配置详情如下，股票占净比82.46%，债券占净比25.86%，现金占净比8.91%，合计净资产1.09亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华润元大医疗保健量化混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置42.24%，同类平均42.85%，比同类配置少0.61%；金融业行业基金配置31.35%，同类平均5.79%，比同类配置多25.56%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置4.65%，同类平均2.98%，比同类配置多1.67%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华润元大医疗保健量化混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：浦发银行（600000），占期初基金资产净值比例为2.39%，本期累计买入金额为599.95万元；凯因科技（688687），占期初基金资产净值比例为0.04%，本期累计买入金额为8.78万元；海优新材（688680），占期初基金资产净值比例为0.04%，本期累计买入金额为9.35万元；华利集团（300979），占期初基金资产净值比例为0.04%，本期累计买入金额为11.21万元等。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，有2327只基金对贵州茅台发生重大买入变动，累计买入市值1657.45亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华润元大医疗保健量化混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：工商银行（601398）、浦发银行（600000）、招商银行（600036），本期累计卖出金额分别为1567.04万元、404.1万元、390.6万元，占期初基金资产净值比例分别为6.25%、1.61%、1.56%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华润元大医疗保健量化混合（000646）持有股票基金：兴业银行（601166）、三一重工（600031）、招商银行（600036）等，持仓比分别8.42%、8.08%、6.98%等，持股数分别为49.98万、34.5万、15.02万，持仓市值914.63万、877.68万、757.76万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华润元大医疗保健量化混合（000646）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别25.86%等，持仓市值2808.24万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

山东89号汽油今日油价报价是多少？为您提供今日山东89号汽油油价查询：

2021年12月2日内蒙古89号汽油价格多少？为您提供今日内蒙古89号汽油价格：

太平灵活配置混合基金买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的太平灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称太平灵活配置混合，该基金成立于2015年2月10日，基金规模为1.78亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由太平基金管理有限公司管理，基金经理是常璐等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，太平灵活配置混合持有详情，机构投资者持有1.99亿份额，个人投资者持有20万份额，机构投资者持有占99.92%，个人投资者持有占0.08%，总份额1.99亿份。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬1546.52元，托管费257.75元，交易费517.72元，基金费用合计2334.92元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

以上是农业银行针对全国的官网利率，但实际上银行挂牌利率会略高于官网利率，而且在每个城市的挂牌利率也有可能不一样。

六大国有银行存款利率均值

各类银行存款利率均值

利率表信息网分析师建议，大家在存款之前最好打电话到银行网点(各行客服电话)或是亲自去银行问一下实际挂牌利率是多少，要注意的是银行官网的数据是不准确的。

12月1日平安安心灵活配置混合A最新净值跌幅达0.28%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月1日平安安心灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金累计净值1.6867，最新公布单位净值1.6867，净值增长率跌0.28%，最新估值1.6915。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益68.67%，今年以来收益3.54%，近一年收益22.04%，近三年收益64.08%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，平安安心灵活配置混合A（基金代码：002304）跌12.47%，同类平均跌1.2%，排1932名，整体来说表现不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。