百润转债(sz127046)价格多少？ 为您提供今日百润转债(sz127046)价格查询：

周二万控智造上市发行 ，万控智造发行价是多少?万控智造估值是多少?

万控智造这周二申购，申购代码：732070，发行价格：9.42元/股。

网上发行申购日：2022年03月01日,缴款日：2022年03月03日

每股净资产：3.81元

每股收益：0.56元

净利润：1.90亿元

净利润增长率：7.15%

营业收入：21.60亿元

每股现金流：0.11元

每股公积金：1.23元

每股未分配利润：1.52元

总股本：3.41亿

流通股：0.00亿

经营范围智能电网电气设备、信息传感系统设备、智能化中压开关设备及关键零部件、电气机柜、高低压电气元件、通讯设备(不含卫星地面接收设施)研发、制造、加工、安装、调试、销售、维修;软件开发、计算机信息系统集成研发、销售;货物进出口、技术进出口;企业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主营业务配电开关控制设备的研发、生产与销售

华秦科技（688281）披露网上中签结果，中签号码共有12734个，每个中签号码只能认购500股华秦科技股票。

末“4”位数 5794， 0794， 5617

末“5”位数 23071

末“6”位数 715998， 915998， 515998， 315998， 115998， 378634， 878634

末“7”位数 0649987， 5649987

末“8”位数 28559148， 26526061， 28757650， 18256710

2月25日交银国证新能源指数(LOF)A最新单位净值为1.4425元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月25日交银国证新能源指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银国证新能源指数(LOF)A（164905）截至2月25日，最新市场表现：公布单位净值1.4425，累计净值1.5150，最新估值1.414，净值增长率涨2.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.19亿元，基金本期净收益盈利1643.57万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.38元，期末单位基金资产净值1.38元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.01亿，未分配利润1.36亿，所有者权益合计4.37亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

景顺长城优信增利债券A基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至2月25日景顺长城优信增利债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0036，累计净值1.5497，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0033。

基金阶段表现方面

景顺长城优信增利债券A基金成立以来收益57.34%，今年以来收益0.47%，近一月下降0.06%，近一年收益3.81%，近三年收益8.01%。

2021年第三季度表现

景顺长城优信增利债券A基金（基金代码：261002）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.03%，同类平均涨1.71%，排1491名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.86%，同类平均涨1.55%，排1523名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.53%，同类平均涨0.42%，排1335名，整体表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中银裕利混合C近6月来在同类基金中排430名，基金2021年第三季度表现如何？（2月25日）以下是为您整理的2月25日中银裕利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银裕利混合C截至2月25日，累计净值1.4570，最新公布单位净值1.2280，净值增长率涨0.16%，最新估值1.226。

基金近一周来表现

中银裕利混合C（基金代码：002619）近6月来收益0.8%，阶段平均下降5.86%，表现优秀，同类基金排430名，相对下降17名。

2021年第三季度表现

中银裕利混合C基金（基金代码：002619）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.18%（2021年第三季度）、涨2.35%（2021年第二季度）、涨0.62%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为714名、1531名、702名，整体表现分别为良好、一般、良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月25日华宝科技ETF联接C最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月25日华宝科技ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金累计净值1.3419，最新市场表现：单位净值1.3419，净值增长率涨1.02%，最新估值1.3283。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华宝科技ETF联接C基金收入合计5,863.24元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月25日富国产业债债券C一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月25日富国产业债债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国产业债债券C基金截至2月25日，最新市场表现：公布单位净值1.1738，累计净值1.2138，最新估值1.1737，净值涨0.01%。

基金阶段涨跌表现

富国产业债C成立以来收益12.72%，近一月下降0.1%，近一年收益5.08%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

为您提供2022年2月27日黑龙江89号汽油油价查询：

平安增利六个月定开债E基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排33名，以下是为您整理的2月25日平安增利六个月定开债E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安增利六个月定开债E截至2月25日，最新公布单位净值1.1142，累计净值1.1142，最新估值1.1135，净值增长率涨0.06%。

基金近一年来排名

平安增利六个月定开债E（基金代码：008692）近1年来收益11.14%，阶段平均收益4.68%，表现优秀，同类基金排33名，相对下降4名。

2021年第三季度表现

平安增利六个月定开债E基金（基金代码：008692）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.12%（2021年第三季度）、涨1.81%（2021年第二季度）、涨2.14%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为45名、124名、44名，整体表现分别为优秀、优秀、优秀。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达安心回报债券B基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月25日易方达安心回报债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安心回报债券B截至2月25日市场表现：累计净值2.9620，最新公布单位净值1.9150，净值增长率涨0.37%，最新估值1.908。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.84亿元，基金本期净收益盈利3402.77万元，期末基金资产净值37.81亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达安心回报债券B收入合计10.67亿元：利息收入2.32亿元，其中利息收入方面，存款利息收入178.21万元，债券利息收入2.2亿元，资产支持证券利息收入元954.01万元。投资收益1.04亿元，公允价值变动收益7.23亿元，其他收入869.08万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月25日万家汽车新趋势混合A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月25日万家汽车新趋势混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月25日，累计净值2.9263，最新公布单位净值2.9263，净值增长率涨1.34%，最新估值2.8877。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益192.63%，今年以来下降6.08%，近一年收益51.24%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2月25日华夏创成长ETF最新净值是多少？近一周来表现优秀，以下是为您整理的2月25日华夏创成长ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，华夏创成长ETF（159967）累计净值2.5229，最新公布单位净值0.6934，净值增长率涨2.3%，最新估值0.6778。

基金近一周来表现

华夏创成长ETF（基金代码：159967）近一周收益3.46%，阶段平均下降0.53%，表现优秀，同类基金排156名，相对上升383名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏创成长ETF持有详情，机构投资者持有占18.89%，机构投资者持有7580万份额，个人投资者持有占46.85%，个人投资者持有1.88亿份额，总份额4.01亿份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

今日山东95号汽油价格多少？为您提供2022年2月27日山东95号汽油油价查询：

以下是为您提供的2022年2月27日新疆生猪价格查询：

本站价格均为参考价格，不具备市场交易依据。

今日内蒙古92号汽油价格多少？为您提供2022年2月27日内蒙古92号汽油油价查询：

2020年中银基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的中银基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司所有基金管理规模4008.95亿元，拥有基金经理40名，基金221只。

截至2020年，中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元，股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元。

公司基金表

截至2022年2月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：中银战略新兴产业股票A基金（001677），最新单位净值为3.0100，目前开放申购；中银战略新兴产业股票A基金（001677），最新单位净值为3.0060，目前开放申购；中银健康生活混合基金（000591），最新单位净值为2.3730，目前开放申购；中银健康生活混合基金（000591），最新单位净值为2.3550，目前开放申购；中银新经济灵活配置混合基金（000805），最新单位净值为2.0520，目前开放申购等。

基金资产配置

截至2021年第四季度，中银安心回报债券（000817）基金资产配置详情如下，债券占净比149.67%，现金占净比3.03%，合计净资产63.93亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2月25日汇丰晋信核心成长混合A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的2月25日汇丰晋信核心成长混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0704，累计净值1.0704，最新估值1.0562，净值增长率涨1.34%。

基金阶段涨跌表现

汇丰晋信核心成长混合A基金成立以来收益4.61%，今年以来下降6.73%，近一月下降0.25%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2月25日新华行业灵活配置混合A基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至2月25日新华行业灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，新华行业灵活配置混合A（519156）累计净值2.9574，最新单位净值2.0134，净值增长率涨1.95%，最新估值1.9749。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益亏1053.7万元。

基金详情介绍

基金全名是新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金，以下简称新华行业灵活配置混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由新华基金管理股份有限公司管理，基金经理是赵强。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2月25日圆信永丰双红利混合C最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月25日圆信永丰双红利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月25日，累计净值2.7200，最新单位净值1.0470，净值增长率涨1.55%，最新估值1.031。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利232.54万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末基金资产净值4880.66万元，期末单位基金资产净值1.43元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至2月23日平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)C截至2月23日，最新公布单位净值1.4047，累计净值1.4047，最新估值1.3859，净值增长率涨1.36%。

基金一年来收益详情

平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)C成立以来收益40.47%，近一月下降3.92%，近一年下降11.5%。

基金现任经理

平安盈丰三个月持有混合(FOF)C的现任基金经理是代宏坤，任职时间为2019-12-27~至今，任职期间回报55.06%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度长信利广混合A基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的2月25日长信利广混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，长信利广混合A（519961）基金资产配置详情如下，合计净资产6.95亿元，股票占净比25.58%，债券占净比68.68%，现金占净比8.52%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，长信利广混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（18.90%），同类平均46.05%，比同类配置少27.15%；金融业（1.75%），同类平均5.23%，比同类配置少3.48%；信息传输、软件和信息技术服务业（1.40%），同类平均3.44%，比同类配置少2.04%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长信利广混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：光大银行（601818）、神火股份（000933）、歌尔股份（002241），本期累计买入金额分别为2508万元、549.44万元、546.53万元，占期初基金资产净值比例分别为3.08%、0.67%、0.67%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长信利广混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：光大银行（601818）、振华科技（000733）、中航沈飞（600760），本期累计卖出金额分别为3248.21万元、808.92万元、765.52万元，占期初基金资产净值比例分别为3.99%、0.99%、0.94%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，长信利广混合A（519961）持有股票基金：大华股份、伊利股份、鼎龙股份、海康威视等，持仓比分别3.23%、2.66%、2.60%、2.26%等，持股数分别为115.97万、60万、117.01万、35万，持仓市值2750.81万、2262万、2214.95万、1925万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长信利广混合A（519961）持有债券：债券21国开11（债券代码：210211）、债券21农发清发100（债券代码：092118100）、债券21国开06（债券代码：210206）等，持仓比分别19.91%、11.75%、11.75%等，持仓市值1.7亿、1亿、1亿等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：11799只基金（2021年第二季度）、10614只基金（2020年第四季度）、9622只基金（2020年第二季度），这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿，机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%，个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%，内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

最新净值涨幅达0.84%，以下是为您整理的截至2月25日东吴沪深300指数C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新市场表现：单位净值1.4089，累计净值1.4089，最新估值1.3972，净值增长率涨0.84%。

基金阶段涨跌表现

东吴沪深300指数C今年以来下降7.63%，近一月下降2.59%，近三月下降7.13%，近一年下降13.04%。

基金详情介绍

该基金全名是东吴沪深300指数型证券投资基金，以下简称东吴沪深300指数C，该基金成立于2018年7月11日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由东吴基金管理有限公司管理，基金经理是周健。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

东方创新科技混合该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月25日东方创新科技混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方创新科技混合基金截至2月25日，最新市场表现：公布单位净值2.4838，累计净值2.4838，最新估值2.4418，净值涨1.72%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.27亿元。

2021年第三季度表现

东方创新科技混合基金（基金代码：001702）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨15.16%，同类平均跌1.2%，排120名，整体表现优秀；2021年第二季度涨21.25%，同类平均涨9.3%，排292名，整体表现优秀；2021年第一季度跌10.98%，同类平均跌2.02%，排1491名，整体表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

人民币对欧元的汇率(2月26日) 100人民币等于多少欧元?下面同小编来看看

本周人民币兑美元一度跌至6.3437低点，美元指数触及97.71高点。昨日在触及6.3335高点后再次回落并一度跌破6.3100关口，下一步很可能测试6.3050支撑。

2022年02月26日美元兑换人民币汇率行情为：

货币兑换

1人民币=0.1405欧元

1欧元 ≈ 7.1173人民币

今开0.1410最高0.1417

昨收0.1404最低0.1404

美元指数 : 96.5433 (-0.5630%)

美元人民币 : 6.3174 (-0.1722%

注：市场行情变化较快，以上汇率行情数据仅供参考，请以当时最新行情为准。

2月25日嘉实中关村A股ETF基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至2月25日嘉实中关村A股ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中关村A股ETF（159951）市场表现：截至2月25日，累计净值0.9687，最新公布单位净值0.9687，净值增长率涨0.79%，最新估值0.9611。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值647.54万元，期末单位基金资产净值1.02元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实中关村A股ETF基金股票收入占比44.38%，债券收入占比0.00%，股利收入占比11.30%，基金收入合计34.42元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度富国低碳新经济混合A基金有哪些投资组合？为您整理的2月25日富国低碳新经济混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，富国低碳新经济混合（001985）基金资产配置详情如下，股票占净比93.95%，债券占净比0.57%，现金占净比6.24%，合计净资产58.32亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为93.95%，同类平均为62.33%，比同类配置多31.62%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富国低碳新经济混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中核钛白（002145）、振芯科技（300101）、南山铝业（600219），占期初基金资产净值比例分别为4.78%、1.31%、1.26%，本期累计买入金额分别为3.16亿元、8685.03万元、8336.97万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，富国低碳新经济混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：英科医疗、杰瑞股份、南山铝业、世茂股份，本期累计卖出金额分别为3.98亿元、1亿元、9117.04万元、9012.3万元，占期初基金资产净值比例分别为6.02%、1.51%、1.38%、1.36%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，富国低碳新经济混合（001985）持有股票中核钛白（占7.86%）：持股为2917.51万，持仓市值为4.2亿；航天彩虹（占7.74%）：持股为1987.07万，持仓市值为4.14亿；卫星化学（占4.36%）：持股为596.7万，持仓市值为2.33亿等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，富国低碳新经济混合（001985）持有债券：债券国开1805（债券代码：108604）、债券21国债(7)（债券代码：010107）等，持仓比分别0.23%、0.15%等，持仓市值1242.45万、791.38万等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2月25日工银新焦点灵活配置混合C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月25日工银新焦点灵活配置混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.1528，累计净值2.1528，最新估值2.1335，净值增长率涨0.91%。

基金阶段表现

工银新焦点灵活配置混合C近1月来下降6.97%，阶段平均下降0.97%，表现不佳，同类基金排2073名，相对下降53名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，工银新焦点灵活配置混合C基金收入合计3,350.31元，股票收入占比108.80%，债券收入占比0.03%，股利收入占比1.79%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月23日工银核心价值混合H基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月23日工银核心价值混合H基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月23日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0303，累计净值1.0303，净值增长率涨0.38%，最新估值1.0264。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

基金2020年利润

截至2020年，工银核心价值混合H收入合计26.93亿元：利息收入264.28万元，其中利息收入方面，存款利息收入135.83万元，债券利息收入71.81万元。投资收益14.89亿元，其中投资收益方面，股票投资收益14.47亿元，债券投资收益191.39万元，股利收益3981.29万元。公允价值变动收益12亿元，其他收入158.83万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2022年2月26日年创金合信鑫日享短债债券A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，创金合信鑫日享短债债券A持有详情，总份额130万份，机构投资者持有占3.65%，个人投资者持有120万份额，个人投资者持有占96.35%。

基金市场表现方面

截至2月25日，创金合信鑫日享短债债券A（006824）最新市场表现：单位净值1.1411，累计净值1.1411，最新估值1.141，净值增长率涨0.01%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3025.38万，所有者权益合计1.41亿，负债和所有者权益总计1.71亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。