11月26日华安安浦债券A最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的11月26日华安安浦债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安安浦债券A截至11月26日，最新单位净值1.0328，累计净值1.1128，最新估值1.0322，净值增长率涨0.06%。

基金近一周来表现

华安安浦债券A（基金代码：006337）近一周收益0.17%，阶段平均收益0.16%，表现良好，同类基金排919名，相对下降76名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华安安浦债券A持有详情，机构投资者持有占99.99%，机构投资者持有5930万份额，个人投资者持有占0.01%，总份额5930万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月26日添富中证医药ETF联接A最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日添富中证医药ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

添富中证医药ETF联接A（007076）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.4563，累计净值1.4563，最新估值1.4601，净值增长率跌0.26%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利581.77万元，基金本期净收益盈利122.98万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末基金资产净值4654.19万元，期末单位基金资产净值1.76元。

基金2020年利润

截至2020年，添富中证医药ETF联接A收入合计4037.48万元，扣除费用83.07万元，利润总额3954.41万元，最后净利润3954.41万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日易方达悦兴一年持有期混合A最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的11月26日易方达悦兴一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达悦兴一年持有期混合A（009812）最新单位净值1.0803，累计净值1.0803，最新估值1.0807，净值增长率跌0.04%。

基金近一周来表现

易方达悦兴一年持有期混合A（基金代码：009812）近一周收益0.22%，阶段平均收益0.13%，表现良好，同类基金排315名，相对上升161名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达悦兴一年持有期混合A持有详情，总份额11.63亿份，其中机构投资者持有90万份额，机构投资者持有占0.07%，个人投资者持有11.62亿份额，个人投资者持有占99.93%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

汇添富中短债E基金买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的汇添富中短债E基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是汇添富中短债债券型证券投资基金，以下简称汇添富中短债E，该基金成立于2021年2月26日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是徐光。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，汇添富中短债E持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有220万份额，总份额220万份。

基金财务费用

汇添富中短债E基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计179.2元，其中管理人报酬103.94元，占比58.00%；托管费34.65元，占比19.33%；交易费1.02元，占比0.57%；销售服务费15.56元，占比8.68%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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11月26日广发中证全指原材料ETF基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月26日广发中证全指原材料ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

广发中证全指原材料ETF（159944）截至11月26日，累计净值1.2918，最新单位净值1.2918，净值增长率涨0.63%，最新估值1.2837。

基金阶段涨跌幅

广发中证全指原材料ETF（159944）成立以来收益29.18%，今年以来收益31.28%，近一月下降1.99%，近三月下降6.2%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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11月26日工银量化策略混合C基金怎么样？2021年第二季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的工银量化策略混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，工银量化策略混合C市场表现：累计净值4.442，最新单位净值4.442，净值增长率跌0.27%，最新估值4.454。

工银量化策略混合C成立以来收益20.02%，近一月收益2.68%。

基金持股详情

截至2021年第二季度，工银量化策略混合C（012241）持有股票基金：贵州茅台（600519）、山东赫达（002810）、圣邦股份（300661）等，持仓比分别3.75%、3.54%、3.49%等，持股数分别为1.44万、59.03万、7.39万，持仓市值2639.78万、2494.71万、2459.54万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，工银量化策略混合C（012241）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）、债券闻泰转债（债券代码：110081）、债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别5.20%、0.11%、0.03%等，持仓市值3658.73万、77.93万、20.42万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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11月26日西部利得合享债券C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日西部利得合享债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.1182，累计净值1.3552，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1176。

基金阶段表现

西部利得合享债券C近1月来收益0.63%，阶段平均收益0.57%，表现良好，同类基金排935名，相对上升42名。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1439.42元，其中管理人报酬526.83元，占比36.60%；托管费175.61元，占比12.20%；交易费2.24元，占比0.16%；销售服务费1.63元，占比0.11%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度万家新机遇龙头企业混合基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月26日万家新机遇龙头企业混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，万家新机遇龙头企业混合（005821）基金资产配置详情如下，股票占净比65.75%，债券占净比0.42%，现金占净比37.24%，合计净资产23.71亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，万家新机遇龙头企业混合基金行业配置合计为54.89%，同类平均为58.80%，比同类配置少3.91%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（36.28%）、采矿业（15.37%）、信息传输、软件和信息技术服务业（3.18%），同类平均分别为41.73%、3.17%、3.04%，比同类配置分别为少5.45%、多12.20%、多0.14%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，万家新机遇龙头企业混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：吉利汽车（00175）本期累计买入金额为1658.24万元，占期初基金资产净值比例为27.20%；诺德股份（600110）本期累计买入金额为660.65万元，占期初基金资产净值比例为10.84%；金种子酒（600199）本期累计买入金额为123.63万元，占期初基金资产净值比例为2.03%；煌上煌（002695）本期累计买入金额为122.38万元，占期初基金资产净值比例为2.01%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，万家新机遇龙头企业混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：牧原股份（002714），占期初基金资产净值比例为17.25%，本期累计卖出金额为1051.81万元；永兴材料（002756），占期初基金资产净值比例为7.41%，本期累计卖出金额为451.87万元；神火股份（000933），占期初基金资产净值比例为7.35%，本期累计卖出金额为448.15万元；云铝股份（000807），占期初基金资产净值比例为7.32%，本期累计卖出金额为446.18万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，万家新机遇龙头企业混合（005821）持有股票基金：杉杉股份、平煤股份、日月股份、兖州煤业股份等，持仓比分别4.75%、4.31%、3.83%、3.37%等，持股数分别为328.22万、800.8万、262.44万、650.8万，持仓市值1.13亿、1.02亿、9080.3万、7991.37万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，万家新机遇龙头企业混合（005821）持有债券：债券20国债15、债券牧原转债等，持仓比分别0.41%、0.01%等，持仓市值983.78万、14.5万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，万家新机遇龙头企业混合基金收入合计2,719.95元，股票收入占比67.28%，债券收入占比9.60%，股利收入占比2.28%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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11月26日融通领先成长混合(LOF)A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日融通领先成长混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，融通领先成长混合(LOF)A（161610）市场表现：累计净值5.443，最新公布单位净值1.969，净值增长率涨0.2%，最新估值1.965。

基金季度利润

融通领先成长混合(LOF)基金成立以来收益128.2%，今年以来下降4.54%，近一月收益0.66%，近一年收益3.94%，近三年收益138.31%。

2020年度资产负债

截至2020年，融通领先成长混合(LOF)负债和所有者权益合计32.8亿，所有者权益合计32.39亿元，其中所有者权益实收基金6.09亿；基金负债合计4081.37万元，其中负债方面，应付赎回款3305.23万元，应付管理人报酬404.73万元，应付托管费67.45万元，应付销售服务费2099.2元，应付税费6.56万元，其他负债51.65万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

富国中证科技50策略ETF联接A最新净值跌幅达0.78%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日富国中证科技50策略ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国中证科技50策略ETF联接A（008749）市场表现：截至11月26日，累计净值1.2288，最新单位净值1.2288，净值增长率跌0.78%，最新估值1.2385。

基金2020年利润

截至2020年，富国中证科技50策略ETF联接A收入合计1.24亿元：利息收入108.72万元，其中利息收入方面，存款利息收入43.38万元，债券利息收入65.34万元。投资收益5149.38万元，公允价值变动收益6911.06万元，其他收入184.35万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富国精诚回报12个月持有期混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的11月26日富国精诚回报12个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，富国精诚回报12个月持有期混合A市场表现：累计净值1.0306，最新公布单位净值1.0306，净值增长率涨0.37%，最新估值1.0268。

该基金成立以来收益2.68%，近一月收益0.57%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国精诚回报12个月持有期混合A（011769）基金资产配置详情如下，合计净资产59.21亿元，股票占净比23.33%，债券占净比47.94%，现金占净比3.93%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国精诚回报12个月持有期混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置22.13%，同类平均42.88%，比同类配置少20.75%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置0.57%，同类平均1.70%，比同类配置少1.13%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.49%，比同类配置少0.49%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富国精诚回报12个月持有期混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：洋河股份（002304）本期累计买入金额为1.11亿元；三环集团（300408）本期累计买入金额为2110.41万元；立讯精密（002475）本期累计买入金额为9337.19万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

工银产业债债券B近三年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月26日工银产业债债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，工银产业债债券B（000046）最新公布单位净值1.528，累计净值1.757，净值增长率跌0.07%，最新估值1.529。

基金近三年来排名

工银产业债债券B（基金代码：000046）近三年来收益24.49%，阶段平均收益23.88%，表现良好，同类基金排211名，相对下降6名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银产业债债券B持有详情，总份额2900万份，机构投资者持有占34.59%，个人投资者持有占65.41%，机构投资者持有1000万份额，个人投资者持有1890万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

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11月25日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月25日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)截至11月25日市场表现：累计净值1.587，最新公布单位净值1.587，净值增长率涨0.11%，最新估值1.5853。

基金阶段涨跌幅

易标普生物科技指数(QDII-LOF)基金成立以来收益57.52%，今年以来下降16.27%，近一月下降3.92%，近一年下降8.04%，近三年收益32.13%。

基金财务费用

易标普生物科技指数(QDII-LOF)基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬55.69元，托管费17.4元，交易费6.57元，费用合计98.87元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

金鹰添裕纯债债券A近一周来在同类基金中排1740名，基金2021年第三季度表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日金鹰添裕纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，金鹰添裕纯债债券A最新单位净值1.0385，累计净值1.1625，最新估值1.0383，净值增长率涨0.02%。

基金近一周来排名

金鹰添裕纯债债券（基金代码：003733）近一周收益0.11%，阶段平均收益0.16%，表现一般，同类基金排1740名，相对上升240名。

截至2021年第二季度，金鹰添裕纯债债券持有详情，总份额10万份，其中机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占68.83%，个人投资者持有占31.17%。

2021年第三季度表现

金鹰添裕纯债债券基金（基金代码：003733）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.52%，同类平均涨1.71%，排2408名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.17%，同类平均涨1.55%，排1979名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.11%，同类平均涨0.42%，排1924名，整体表现不佳。

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2021年第二季度银华内需精选混合(LOF)基金负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的银华内需精选混合(LOF)基本费率详情，供大家参考。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，银华内需精选混合(LOF)基金资产总计30.52亿元，银行存款8257.9万元，结算备付金235.35万元，存出保证金87.86万元，交易性金融资产29.32亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资28.4亿元。

基金公司情况

该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司所有基金管理规模6349.65亿元，拥有基金经理51名，基金203只。

截至2020年，银华基金管理股份有限公司所有基金总规模5575.76亿元，股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元。

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华宝制造股票一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月26日华宝制造股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华宝制造股票（000866）最新单位净值2.621，累计净值2.621，净值增长率跌0.23%，最新估值2.627。

基金一年来收益详情

华宝制造股票（000866）近一周下降0.72%，近一月收益1.67%，近三月收益1.79%，近一年收益30.59%。

2021年第三季度表现

华宝制造股票基金（基金代码：000866）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨12.03%，同类平均跌2.16%，排45名，整体表现优秀；2021年第二季度涨4.97%，同类平均涨10.8%，排469名，整体表现一般；2021年第一季度涨1.62%，同类平均跌2.38%，排97名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。