华宝成长策略混合基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的11月18日华宝成长策略混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，华宝成长策略混合最新公布单位净值1.7491，累计净值1.7491，净值增长率涨0.78%，最新估值1.7355。

华宝成长策略混合（009189）成立以来收益74.06%，今年以来收益23.25%，近一月收益13.08%，近三月收益6.31%。

基金2020年利润

截至2020年，华宝成长策略混合收入合计1.37亿元，扣除费用666.51万元，利润总额1.3亿元，最后净利润1.3亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

怡园酒业股票代码08146 怡园酒业表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

行业估值对比排名：

在所属的食物饮品行业中，从行业平均估值来看，2021年第二季度，市净率LYR为4.76。其中，怡园酒业港股估值来说，行业排名第37位。

市面上：

11月19日消息，怡园酒业开盘报0.2港元，截至10:07，该股跌0.49%，报0.203港元。成交5.05万港元，成交量为25万股，52周最高价为0.305港元，52周最低价为0.2港元。

市场表现对比：

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%，最近3个月累计跌12.73%，最近6个月累计跌12.3%，今年以来累计跌6.67%。怡园酒业港股最近市场表现：最近1个月累计跌7.5%，最近3个月累计跌7.5%，最近6个月累计跌26%，今年以来累计跌17.41%。

行业规模对比排名：

在所属的食物饮品行业中，从行业平均规模来看，2021年第二季度，总市值为192亿元，流通市值为161亿元。其中，怡园酒业港股规模来说，总市值为1.23亿元，流通市值为1.23亿元，营业收入为4284万元，净利润为354万元，行业排名第63位。

行业成长性对比排名：

在所属的食物饮品行业中，从怡园酒业港股成长性来说，营业收入同比增长率118.27%，营业利润同比增长率591.31%，总资产同比增长率2.82%，行业排名第5位。从行业平均成长性来看，2021年第二季度，营业收入同比增长率0.20%，营业利润同比增长率0.82%，总资产同比增长率0.13%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

为您提供2021年11月19日云南92号汽油油价查询：

人民币兑英镑价格今日实时行情查询：

本站价格均为参考价格，不具备市场交易依据。

神州数字股票代码08255 神州数字表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市面上：

52周最高价为0.25港元。

金融服务概念共有94支个股，下跌0.41%，涨幅较大的个股是新威国际（1.64%）、德林控股（1.52%）、伟禄集团（1.3%）。跌幅较大的个股是科通芯城、先机企业集团、创维集团。

市场表现对比：

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%，最近3个月累计跌12.73%，最近6个月累计跌12.3%，今年以来累计跌6.67%。神州数字港股最近市场表现：最近1个月累计跌8.67%，最近3个月累计涨4.07%，最近6个月累计跌14.76%，今年以来累计涨4.07%。

行业规模对比排名：

在所属的软件服务行业中，从行业平均规模来看，2021年第二季度，总市值为689亿元，流通市值为374亿元。其中，神州数字港股规模来说，总市值为7156万元，流通市值为7156万元，营业收入为1798万元，净利润为-2789万元，行业排名第135位。

行业估值对比排名：

在所属的软件服务行业中，从行业平均估值来看，2021年第二季度，市盈率LYR为176.20。其中，神州数字港股估值来说，市盈率LYR为-1.08，行业排名第144位。

行业成长性对比排名：

在所属的软件服务行业中，从行业平均成长性来看，2021年第二季度，基本每股收益同比增长率为0.30%，总资产同比增长率0.19%。其中，神州数字港股成长性来说，基本每股收益同比增长率为-23.62%，总资产同比增长率158.38%，行业排名第51位。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决定证券投资并承担相应风险。股市有风险，投资需谨慎。

华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金累计净值为1.0435元，以下是为您整理的截至11月18日华夏鼎祥三个月定期开放债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新市场表现：单位净值1.0155，累计净值1.0435，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0153。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利332.72元，期末基金资产净值2.95万元，期末单位基金资产净值1元。

基金详情

该基金全名是华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称华夏鼎祥三个月定期开放债券C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是孙蕾。

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11月18日中融价值成长6个月持有混合C一个月来收益5.51%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日中融价值成长6个月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月18日，累计净值1.1661，最新公布单位净值1.1661，净值增长率跌0.03%，最新估值1.1665。

基金阶段涨跌幅

中融价值成长6个月持有混合C今年以来收益12.92%，近一月收益5.51%，近三月下降6.51%，近一年收益22.5%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中融价值成长6个月持有混合C基金资产总计6.15亿元，银行存款7864.54万元，结算备付金88.27万元，存出保证金45.17万元，交易性金融资产5.3亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5.01亿元。

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11月18日晚间复盘数据分析，核电能源概念报涨，久立特材（14.87，8.54%）领涨，通裕重工(3.65，6.414%)、宝钛股份(64.8，2.972%)、皖能电力(3.85，2.667%)等跟涨。

相关核电能源概念股分析：

久立特材：2012年5月，公司生产的核电站凝汽器用焊接钛管顺利通过了中国中原对外工程有限公司、上海电气电站设备有限公司的质保评审和模拟件生产，该产品在国内首次投产并应用于核电站。目前，公司正在加大研制690TT合金U形传热管，为首个具有自主知识产权的CAP1400示范核电站提供蒸汽发生器急需解决的关键材料。

通裕重工：截至2016年12月底，公司拥有总资产91亿元，净资产53亿元，旗下拥有禹城通裕新能源机械铸造有限公司、禹城宝利铸造有限公司、山东信商物资有限公司、青岛宝鉴科技工程有限公司、青岛宝通进出口有限公司、贵州宝丰新能源开发有限公司、常州海杰冶金机械制造有限公司、常州东方机电成套有限公司、济南市冶金科学研究所有限责任公司、山东省禹城市新园热电有限公司等多家子公司。

宝钛股份：核级锆材主要用作核燃料包壳管，是核电站不可或缺的重要金属材料。

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优点：

1、业绩透明度较高。投资者只要看到指数基金所跟踪的目标指数涨跌就可以大体上判断出自己投资的那只指数基金净值的变动，有多少的获利或损失。

2、通过充分的分散投资来降低风险。由于指数基金通过跟踪指数进行广泛的分散投资，它的投资组合收益与相应指数的收益基本上一致。这样就从整体上降低了投资者的投资风险。

3、管理过程受人为影响较小。指数基金的投资管理过程主要是对相应的目标指数进行被动跟踪的过程。这样在管理过程中就可以通过较为程序化的交易来减少人为因素的影响。

缺点：

1、波动太大。对于短线操作来说，风险很大。 风险在任何的基金都是存在的，投资者在购买时应该谨慎考虑。

2、领涨但不抗跌。在任何市场下，指数基金都是高仓位的，无法通过基金经理的操作来规避股市的风险。

总的来说，指数基金的风险收益都是比较高的，风险承受能力低的投资者要谨慎考虑，最后需要提醒投资者：基金有风险，投资需谨慎。

博时上证自然资源ETF买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月17日博时上证自然资源ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，博时上证自然资源ETF最新公布单位净值1.0369，累计净值1.0369，净值增长率涨1.55%，最新估值1.0211。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，博时上证自然资源ETF持有详情，机构投资者持有占5.75%，个人投资者持有占51.48%，机构投资者持有230万份额，个人投资者持有2090万份额，总份额4050万份。

基金现任经理

博时上证自然资源ETF的现任基金经理是王祥，任职时间为2016-11-02~至今，任职期间回报64.50%。

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兴全多维价值混合A基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排242名，以下是为您整理的11月17日兴全多维价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金累计净值2.0332，最新公布单位净值2.0332，净值增长率涨1.05%，最新估值2.012。

基金近一周来表现

兴全多维价值混合A（基金代码：007449）近6月来收益26.8%，阶段平均收益7.53%，表现优秀，同类基金排242名，相对上升51名。

2021年第三季度表现

兴全多维价值混合A基金（基金代码：007449）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.71%，同类平均跌1.2%，排474名，整体表现优秀；2021年第二季度涨10.03%，同类平均涨9.3%，排981名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.08%，同类平均跌2.02%，排372名，整体表现优秀。

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冰雪产业概念股龙头一览 冰雪产业概念个股有哪些，下文就随小编来简单的了解一下吧。

冰雪产业概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 长白山、 三夫户外、 雪人股份。

2021年第二季度天弘益新混合A基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，天弘益新混合A（011408）持有债券：债券21国债01、债券20国君G9、债券21招证G2、债券21葛洲01等，持仓比分别24.94%、5.10%、5.08%、5.07%等，持仓市值4958.96万、1014.9万、1011.2万、1008.1万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘益新混合A（011408）基金资产配置详情如下，股票占净比31.84%，债券占净比90.53%，现金占净比12.82%，合计净资产1.99亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天弘益新混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（15.89%），同类平均43.05%，比同类配置少27.16%；金融业（8.65%），同类平均5.91%，比同类配置多2.74%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.50%），同类平均2.28%，比同类配置多0.22%。

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华宝港股通恒生香港35指数(LOF)基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的华宝港股通恒生香港35指数(LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)，以下简称华宝港股通恒生香港35指数(LOF)，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华宝基金管理有限公司管理，基金经理是杨洋等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华宝港股通恒生香港35指数(LOF)持有详情，机构投资者持有100万份额，机构投资者持有占37.11%，个人投资者持有160万份额，个人投资者持有占62.89%，总份额260万份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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国泰CES半导体芯片ETF基金怎么样？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的国泰CES半导体芯片ETF基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，国泰CES半导体芯片ETF最新单位净值1.5523，累计净值3.1046，最新估值1.5455，净值增长率涨0.44%。

国泰CES半导体ETF今年以来收益34.09%，近一月收益16.72%，近三月下降2.26%，近一年收益34.98%。

基金介绍

国泰CES半导体芯片ETF基金成立于2019年5月16日，基金规模为10.68亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7.46亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是艾小军。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，国泰CES半导体ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中环股份、鼎龙股份、雅克科技、通富微电，本期累计卖出金额分别为9.85亿元、2.22亿元、2.05亿元、1.86亿元，占期初基金资产净值比例分别为6.66%、1.50%、1.38%、1.26%。

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11月16日建信富时100指数(QDII)A美元现汇累计净值为0.1332元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月16日建信富时100指数(QDII)A美元现汇基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，建信富时100指数(QDII)A美元现汇累计净值0.1332，最新公布单位净值0.1332，净值增长率跌0.37%，最新估值0.1337。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，建信基金管理有限责任公司所有基金总规模4675.6亿元，股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元。

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浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A近6月来在同类基金中下降34名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月17日浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A（009181）市场表现：累计净值1.1196，最新公布单位净值1.0466，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0468。

基金近6月来排名

浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A（基金代码：009181）近6月来收益2.16%，阶段平均收益3.35%，表现一般，同类基金排477名，相对下降34名。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：浙商大数据智选消费混合基金、浙商智能行业优选混合A基金、浙商智能行业优选混合C基金，最新单位净值分别为2.4380、1.8928、1.8745，累计净值分别为2.4380、1.9713、1.9510。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实新起点混合C近三月来在同类基金中上升8名，以下是为您整理的11月17日嘉实新起点混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，嘉实新起点混合C（002178）市场表现：累计净值1.358，最新单位净值1.358，净值增长率涨0.07%，最新估值1.357。

基金近三月来排名

嘉实新起点混合C（基金代码：002178）近3月来下降0.07%，阶段平均收益0.29%，表现一般，同类基金排1207名，相对上升8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实新起点混合C持有详情，机构投资者持有占15.51%，个人投资者持有占84.49%，机构投资者持有40万份额，个人投资者持有210万份额，总份额240万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月17日易方达中盘成长混合近1月来在同类基金中排1492名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月17日易方达中盘成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，易方达中盘成长混合（005875）最新单位净值2.9367，累计净值2.9367，最新估值2.9105，净值增长率涨0.9%。

基金近1月来排名

易方达中盘成长混合近1月来下降0.13%，阶段平均收益1.47%，表现一般，同类基金排1492名，相对下降160名。

2021年第三季度表现

易方达中盘成长混合基金（基金代码：005875）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌10.42%，同类平均跌1.2%，排1765名，整体表现一般；2021年第二季度涨9.75%，同类平均涨9.3%，排1006名，整体表现良好；2021年第一季度跌0.54%，同类平均跌2.02%，排453名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达行业领先混合近三年来在同类基金中上升7名，以下是为您整理的11月17日易方达行业领先混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金公布单位净值4.784，累计净值5.4，净值增长率涨0.44%，最新估值4.763。

基金近三年来排名

易方达行业领先混合（基金代码：110015）近三年来收益173.61%，阶段平均收益125.52%，表现良好，同类基金排177名，相对上升7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达行业领先混合持有详情，机构投资者持有占3.23%，个人投资者持有占96.77%，机构投资者持有160万份额，个人投资者持有4700万份额，总份额4860万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度平安中证光伏产业指数C基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的平安中证光伏产业指数C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安中证光伏产业指数C（012723）截至11月17日，最新市场表现：单位净值1.167，累计净值1.167，最新估值1.1387，净值增长率涨2.49%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，平安中证光伏产业指数C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（88.18%），同类平均51.49%，比同类配置多36.69%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（4.10%），同类平均2.48%，比同类配置多1.62%；科学研究和技术服务业（0.57%），同类平均3.02%，比同类配置少2.45%。

同公司基金

截至2021年11月8日，基金同公司按单位净值排名前五有：平安策略先锋混合基金（700003），最新单位净值为6.4270，日增长率1.45%，目前开放申购；平安转型创新混合A基金（004390），最新单位净值为3.6676，日增长率1.44%，目前开放申购；平安转型创新混合C基金（004391），最新单位净值为3.5690，日增长率1.43%，目前开放申购；平安新鑫先锋A基金（000739），最新单位净值为3.0160，日增长率2.48%，目前开放申购；平安深证300指数增强基金（700002），最新单位净值为2.9730，日增长率0.27%，目前开放申购等。

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11月17日鹏华金鼎混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月17日鹏华金鼎混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

鹏华金鼎混合A基金截至11月17日，最新市场表现：公布单位净值1.996，累计净值1.996，最新估值1.994，净值涨0.1%。

该基金成立以来收益99.6%，今年以来收益33.42%，近一月下降0.6%，近一年收益33.87%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华金鼎混合A（002504）持有股票基金：贵州茅台、平安银行、兴业银行等，持仓比分别4.71%、4.62%、4.23%等，持股数分别为8300、82.99万、74.6万，持仓市值1518.9万、1488.01万、1365.18万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月16日易方达瑞富混合E最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的11月16日易方达瑞富混合E基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞富混合E截至11月16日市场表现：累计净值1.408，最新单位净值1.268，净值增长率跌0.08%，最新估值1.269。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.3元。

基金详情介绍

该基金全名是易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达瑞富混合E，该基金成立于2017年5月12日，基金规模为1450万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1150万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月16日天弘债券发起式B一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月16日天弘债券发起式B基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

天弘债券发起式B（420108）成立以来收益37.53%，今年以来收益3.93%，近一月收益0.52%，近三月收益0.6%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘债券发起式B（420108）基金资产配置详情如下，股票占净比3.13%，债券占净比125.73%，现金占净比0.95%，合计净资产5500万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天弘债券发起式B基金行业配置前三行业详情如下：交通运输、仓储和邮政业、采矿业、房地产业，行业基金配置分别为1.48%、1.25%、0.40%，同类平均分别为0.74%、1.04%、0.76%，比同类配置分别为多0.74%、多0.21%、少0.36%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，天弘债券发起式B（420108）持有股票基金：山东黄金、大秦铁路、招商轮船等，持仓比分别1.25%、0.88%、0.60%等，持股数分别为3.51万、7.71万、6万，持仓市值68.75万、48.26万、33.12万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月16日鹏扬景安一年混合C基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月16日鹏扬景安一年混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金累计净值1.0225，最新单位净值1.0225，净值增长率跌0.05%，最新估值1.023。

基金季度利润

自基金成立以来收益2.25%。

基金现任经理

鹏扬景安一年持有期混合C的现任基金经理是李沁，任职时间为2021-03-23~至今，任职期间回报1.17%。

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11月16日易方达鑫转添利混合A一年来下降1.37%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月16日易方达鑫转添利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，易方达鑫转添利混合A累计净值1.6935，最新公布单位净值1.6935，净值增长率跌0.19%，最新估值1.6967。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益69.67%，今年以来收益1.62%，近一月收益0.43%，近一年下降1.37%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成MSCI价值100ETF联接C近1月来在同类基金中下降61名，以下是为您整理的11月16日大成MSCI价值100ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成MSCI价值100ETF联接C截至11月16日，累计净值1.2837，最新公布单位净值1.2837，净值增长率跌0.03%，最新估值1.2841。

基金近1月来排名

大成MSCI价值100ETF联接C近1月来下降2.12%，阶段平均收益2.55%，表现不佳，同类基金排1398名，相对下降61名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成MSCI价值100ETF联接C持有详情，个人投资者持有30万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额30万份。

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大成景尚灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的大成景尚灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月16日，大成景尚灵活配置混合A（003692）最新市场表现：单位净值1.1651，累计净值1.3759，最新估值1.1653，净值增长率跌0.02%。

大成景尚灵活配置混合A（003692）近一周收益0.02%，近一月收益0.23%，近三月收益0.94%，近一年收益6.37%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成景尚灵活配置混合A（003692）持有债券：债券21国开05、债券18名城建设MTN003、债券19南昌轨交MTN001、债券19中电投MTN015B等，持仓比分别5.30%、4.29%、4.23%、4.17%等，持仓市值5147万、4171.6万、4110万、4057.2万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大成景尚灵活配置混合A基金资产总计9.7亿元，银行存款652.15万元，结算备付金532.89万元，存出保证金29.96万元，交易性金融资产9.41亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资6839.6万元。

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海富通集利债券基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的海富通集利债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通集利债券截至11月16日，最新市场表现：公布单位净值1.0294，累计净值1.0294，最新估值1.0292，净值增长率涨0.02%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，海富通基金管理有限公司所有基金总规模1197.94亿元，混合型基金规模404.95亿元，债券型基金规模312.44亿元，指数型基金规模58.59亿元，QDII基金规模1.85亿元，货币型基金规模459.91亿元，股票型基金规模18.79亿元。

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2021年第二季度招商深证TMT50ETF基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的招商深证TMT50ETF基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，招商深证TMT50ETF（159909）持有股票基金：海康威视、立讯精密、亿纬锂能、京东方A等，持仓比分别5.63%、5.60%、5.12%、5.12%等，持股数分别为18.23万、27.93万、9.2万、180.4万，持仓市值1002.56万、997.35万、911.22万、911.03万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，招商深证TMT50ETF（159909）持有债券：债券卫宁转债（债券代码：123104）、债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别0.04%、0.03%等，持仓市值8.99万、5.8万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，招商深证TMT50ETF基金收入合计2,073.61元，股票收入2,338.18元，占比112.76%；股利收入100.34元，占比4.84%。

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