2021年第二季度华宝新起点混合基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的11月19日华宝新起点混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华宝新起点混合（002111）基金资产配置详情如下，合计净资产9.37亿元，股票占净比12.95%，债券占净比79.12%，现金占净比1.01%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为12.95%，同类平均为59.20%，比同类配置少46.25%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置7.86%，同类平均42.35%，比同类配置少34.49%；金融业行业基金配置2.76%，同类平均5.53%，比同类配置少2.77%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.50%，同类平均2.31%，比同类配置少1.81%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华宝新起点混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：宁波银行（002142）、药明康德（603259）、荣盛石化（002493）、长春高新（000661），本期累计买入金额分别为432.18万元、207.48万元、193.74万元、185.29万元，占期初基金资产净值比例分别为0.59%、0.28%、0.27%、0.25%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华宝新起点混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：万科A、东方财富、长春高新，占期初基金资产净值比例分别为0.80%、0.37%、0.35%，本期累计卖出金额分别为583.32万元、271.53万元、258.76万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华宝新起点混合（002111）持有股票招商银行（占0.51%）：持股为9.42万，持仓市值为475.24万；东方财富（占0.50%）：持股为13.6万，持仓市值为467.29万；贵州茅台（占0.45%）：持股为2300，持仓市值为420.9万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华宝新起点混合（002111）持有债券：债券21国开13（债券代码：210213）、债券21进出12（债券代码：210312）、债券21兴业银行CD305（债券代码：112110305）等，持仓比分别6.44%、5.37%、5.20%等，持仓市值6035.4万、5030万、4867万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，销售服务费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华香港银行指数(LOF)A近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月19日鹏华香港银行指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华香港银行指数(LOF)A（501025）截至11月19日，最新单位净值0.946，累计净值0.996，最新估值0.943，净值增长率涨0.32%。

基金近两年来排名

鹏华香港银行指数(LOF)（基金代码：501025）近2年来下降11.99%，阶段平均收益46.18%，表现不佳，同类基金排870名，相对下降2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华香港银行指数(LOF)持有详情，总份额5110万份，机构投资者持有占51.18%，个人投资者持有占48.82%，机构投资者持有2620万份额，个人投资者持有2500万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

天弘创业板ETF联接C基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日天弘创业板ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，天弘创业板ETF联接C最新市场表现：公布单位净值1.3167，累计净值1.3167，最新估值1.3039，净值增长率涨0.98%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.27元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天弘创业板指数C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置2.54%，同类平均51.80%，比同类配置少49.26%；金融业行业基金配置0.30%，同类平均15.72%，比同类配置少15.42%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.23%，同类平均5.37%，比同类配置少5.14%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达瑞智混合E近一周来在同类基金中下降260名，以下是为您整理的11月19日易方达瑞智混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达瑞智混合E（001807）最新市场表现：单位净值1.226，累计净值1.276，最新估值1.223，净值增长率涨0.25%。

基金近一周来排名

易方达瑞智混合E（基金代码：001807）近一周收益0.16%，阶段平均收益0.27%，表现一般，同类基金排1118名，相对下降260名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达瑞智混合E持有详情，机构投资者持有1600万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额1600万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华商双债丰利债券A基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的华商双债丰利债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华商双债丰利债券A持有详情，总份额2820万份，其中机构投资者持有占94.92%，机构投资者持有2680万份额，个人投资者持有占5.08%，个人投资者持有140万份额。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华商双债丰利债券A（000463）基金资产配置详情如下，股票占净比16.76%，债券占净比86.87%，现金占净比2.11%，合计净资产2.11亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华商双债丰利债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（15.63%）、金融业（0.60%）、采矿业（0.53%），同类平均分别为8.29%、1.58%、0.94%，比同类配置分别为多7.34%、少0.98%、少0.41%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华商双债丰利债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：天铁股份、牧原股份、华友钴业、中国太保，本期累计买入金额分别为653.27万元、229.4万元、223.96万元、212.06万元，占期初基金资产净值比例分别为2.98%、1.05%、1.02%、0.97%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日富荣富乾债券A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日富荣富乾债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新单位净值0.95，累计净值0.9996，最新估值0.9499，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

富荣富乾债券A今年以来下降2.9%，近一月下降2.5%，近三月下降2.9%，近一年下降6.95%。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，富荣富乾债券A基金行业配置合计为2.40%，同类平均为12.85%，比同类配置少10.45%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为2.34%、0.06%、0.00%，同类平均分别为8.92%、0.91%、0.32%，比同类配置分别为少6.58%、少0.85%、少0.32%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

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11月19日长盛同鑫行业混合A近两年来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日长盛同鑫行业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.726，最新市场表现：单位净值1.695，净值增长率涨0.95%，最新估值1.679。

基金近两年来表现

长盛同鑫行业混合（基金代码：080007）近2年来收益68.82%，阶段平均收益75.08%，表现一般，同类基金排503名，相对下降17名。

同公司基金

截至2021年11月19日，长盛同鑫行业混合（稳健混合型）基金同公司基金有：长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9000，日增长率1.40%；长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8740，日增长率0.96%；长盛生态环境混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3850，日增长率1.56%等。

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11月19日大成竞争优势混合最新单位净值为1.572元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日大成竞争优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成竞争优势混合（090013）截至11月19日，最新公布单位净值1.572，累计净值2.582，最新估值1.564，净值增长率涨0.51%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2.24亿元。

基金现任经理

大成竞争优势混合的现任基金经理是朱文辉，任职时间为2011-06-04~2013-11-08，任职期间回报4.69%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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农银增强收益债券A基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的农银增强收益债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，农银增强收益债券A（660009）最新市场表现：单位净值1.8124，累计净值1.8834，净值增长率涨0.11%，最新估值1.8105。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2020年利润

截至2020年，农银增强收益债券A收入合计555.04万元：利息收入213.61万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.51万元，债券利息收入210.96万元。投资收益315.45万元，公允价值变动收益22.43万元，其他收入3.55万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日华夏恒益18个月定开债券最新单位净值为1.0158元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日华夏恒益18个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏恒益18个月定开债券基金截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.0158，累计净值1.0627，最新估值1.0157，净值涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5318.3万元，基金本期净收益盈利5318.3万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值80.3亿元，期末单位基金资产净值1元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏恒益18个月定开债券基金收入合计12,464.13元。

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大成养老2040三年持有混合(FOF)C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月17日大成养老2040三年持有混合(FOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成养老2040三年持有混合(FOF)C（007298）截至11月17日，最新市场表现：公布单位净值1.4195，累计净值1.4195，最新估值1.4092，净值增长率涨0.73%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益41.95%，今年以来收益3.03%，近一月收益1.51%，近一年收益9.08%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成养老2040三年持有混合(FOF)C扣除费用合计300.19万元，其中具体费用方面，管理人报酬182.46万元，托管费182.46万元，销售服务费6.14万元，交易费用76.52万元，其他费用11.02万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度嘉实H股指数(QDII-LOF)基金持仓了哪些股票？基金重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月19日嘉实H股指数(QDII-LOF)基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，嘉实H股指数(QDII-LOF)最新市场表现：单位净值0.6628，累计净值0.6628，净值增长率跌0.66%，最新估值0.6672。

自基金成立以来下降33.72%，今年以来下降17.94%，近一年下降17.06%，近三年下降18.62%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）持有股票基金：美团-W（03690.HK）、腾讯控股（00700.HK）、建设银行（00939.HK）、阿里巴巴-SW（09988.HK）等，持仓比分别7.91%、7.65%、7.41%、6.86%等，持股数分别为8.49万、4.39万、351.6万、12.78万，持仓市值1744.12万、1687.4万、1634.4万、1513.93万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实H股指数(QDII-LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：建设银行（00939）、中芯国际（00981）、比亚迪股份（01211），本期累计买入金额分别为2052.56万元、430.08万元、403.37万元，占期初基金资产净值比例分别为10.39%、2.18%、2.04%。

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2021年第三季度大成汇享一年持有混合C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的大成汇享一年持有混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成汇享一年持有混合C基金截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.0792，累计净值1.0792，最新估值1.0776，净值涨0.15%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成汇享一年持有混合C（009797）基金资产配置详情如下，合计净资产9300万元，股票占净比18.90%，债券占净比20.89%，现金占净比21.60%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成汇享一年持有混合C基金收入合计-20.26元，股票收入77.39元，债券收入-921.27元，股利收入70.87元。

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易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)截至11月18日，最新市场表现：公布单位净值0.2919，累计净值0.2919，最新估值0.2909，净值增长率涨0.34%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易标普500指数(QDII-LOF)美元汇持有详情，机构投资者持有750万份额，个人投资者持有2270万份额，机构投资者持有占24.93%，个人投资者持有占75.07%，总份额3020万份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易标普500指数(QDII-LOF)美元汇基金资产总计5.29亿元，银行存款5011.84万元，结算备付金156.52万元，存出保证金131.32万元，交易性金融资产4.73亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.73亿元。

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嘉实致信一年定期纯债债券基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排1435名，以下是为您整理的11月19日嘉实致信一年定期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实致信一年定期纯债债券最新公布单位净值1.0424，累计净值1.0447，最新估值1.0426，净值增长率跌0.02%。

基金近一年来排名

嘉实致信一年定期纯债债券（基金代码：009643）近1年来收益4.05%，阶段平均收益4.78%，表现一般，同类基金排1435名，相对下降231名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实致信一年定期纯债债券（基金代码：009643）涨1.12%，同类平均涨1.39%，排1244名，整体来说表现良好。

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广发中证环保ETF买的人多吗？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月19日广发中证环保ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，广发中证环保ETF持有详情，机构投资者持有1.03亿份额，机构投资者持有占80.43%，个人投资者持有2500万份额，个人投资者持有占19.57%，总份额1.28亿份。

2021年第二季度主要卖出入详情

截至2021年第二季度，广发中证环保ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：宁德时代（300750）、中国广核（003816）、捷佳伟创（300724）、格林美（002340），本期累计卖出金额分别为1.7亿元、1973.11万元、1912.11万元、1837.79万元，占期初基金资产净值比例分别为7.65%、0.89%、0.86%、0.83%。

基金详情介绍

基金简称广发中证环保ETF，该基金成立于2017年1月25日，基金规模为2.26亿元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由广发基金管理有限公司管理，基金经理是霍华明。

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鹏华丰恒债券基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的鹏华丰恒债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，鹏华丰恒债券累计净值1.2164，最新单位净值1.1114，最新估值1.1114。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月19日泰达宏利金利债券基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日泰达宏利金利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利金利债券（005753）市场表现：截至11月19日，累计净值1.1465，最新单位净值1.0301，净值增长率涨0.01%，最新估值1.03。

基金季度利润

自基金成立以来收益15.39%，今年以来收益3.17%，近一年收益4.42%，近三年收益11.05%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，泰达宏利金利债券（005753）基金资产配置详情如下，合计净资产29.29亿元，债券占净比109.94%，现金占净比0.87%。

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中融央视财经50ETF联接C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至11月19日中融央视财经50ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

中融央视财经50ETF联接C（基金代码：006744）成立以来收益40.16%，今年以来下降4.56%，近一月收益1.47%，近一年下降1.22%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中融央视财经50ETF联接C（006744）基金资产配置详情如下，合计净资产3200万元，现金占净比9.92%。

2020年第四季度基金行业配置

截至2020年第四季度，中融央视财经50ETF联接C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为2.76%、1.26%、0.18%，同类平均分别为48.12%、14.31%、2.29%，比同类配置分别为少45.36%、少13.05%、少2.11%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中融央视财经50ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：贵州茅台、民生银行、工商银行、双汇发展，本期累计卖出金额分别为62.61万元、18.7万元、17.59万元、15.41万元，占期初基金资产净值比例分别为1.76%、0.53%、0.49%、0.43%。

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2021年第三季度工银稳健成长混合A基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的工银稳健成长混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，工银稳健成长混合A（481004）累计净值2.2458，最新单位净值1.9958，净值增长率涨1.04%，最新估值1.9752。

基金资产配置

截至2021年第三季度，工银稳健成长混合A（481004）基金资产配置详情如下，合计净资产13.55亿元，股票占净比92.78%，债券占净比0.66%，现金占净比6.49%。

同公司基金

截至2021年11月19日，工银稳健成长混合A（激进混合型）基金同公司基金有：工银信息产业混合A基金，最新单位净值为4.7640，日增长率0.74%；工银信息产业混合C基金，最新单位净值为4.7470，日增长率0.74%；工银信息产业混合A基金，最新单位净值为4.7330，日增长率0.70%等。

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11月19日华夏港股通精选股票(LOF)A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日华夏港股通精选股票(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.464，累计净值1.514，最新估值1.4697，净值增长率跌0.39%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益52.69%，今年以来下降11.17%，近一月下降1.15%，近一年下降1.33%。

基金现任经理

华夏港股通精选股票发起式(LOF)A的现任基金经理是黄芳，任职时间为2018-01-17~至今，任职期间回报8.82%。

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前海联合先进制造混合C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月19日前海联合先进制造混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，前海联合先进制造混合C最新市场表现：公布单位净值1.4317，累计净值1.7317，最新估值1.4048，净值增长率涨1.92%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值920.83万元。

基金详情介绍

该基金全名是新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金，以下简称前海联合先进制造混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由新疆前海联合基金管理有限公司管理，基金经理是张志成等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日嘉实价值精选股票累计净值为2.1508元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日嘉实价值精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实价值精选股票最新市场表现：单位净值2.1508，累计净值2.1508，最新估值2.1177，净值增长率涨1.56%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.05元。

基金财务费用

嘉实价值精选股票基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬5961.21元，托管费993.53元，交易费718.41元，费用合计7688.85元。

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11月19日交银境尚收益债券A最新单位净值为1.0075元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月19日交银境尚收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银境尚收益债券A（519784）截至11月19日，最新市场表现：单位净值1.0075，累计净值1.1839，最新估值1.0075。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3246.92万元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。