2021年第三季度中金消费升级股票基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的中金消费升级股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3418，累计净值1.3418，最新估值1.3427，净值增长率跌0.07%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中金消费升级股票（001193）基金资产配置详情如下，合计净资产3.51亿元，股票占净比89.37%，现金占净比10.94%。

基金现任经理

中金消费升级的现任基金经理是闫鑫，任职时间为2020-09-07~至今，任职期间回报0.15%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年公共设施概念股一览，公共设施相关概念股有哪些?

（1）、云南旅游：

从近三年营收复合增长来看，近三年营收复合增长为-21.67%，过去三年营收最低为2020年的18.12亿元，最高为2018年的29.53亿元。

（2）、黄山旅游：

从近三年营收复合增长来看，近三年营收复合增长为-32.4%，过去三年营收最低为2020年的7.408亿元，最高为2018年的16.21亿元。

（3）、张家界：

从近三年营收复合增长来看，近三年营收复合增长为-39.9%，过去三年营收最低为2020年的1.692亿元，最高为2018年的4.684亿元。

公司主要从事旅游资源开发，旅游基础设施建设，旅游配套服务，与旅游有关的高科技开发，提供证券投资咨询服务。

（4）、曲江文旅：

从近三年营收复合增长来看，近三年营收复合增长为-10.52%，过去三年营收最低为2020年的10.77亿元，最高为2018年的13.45亿元。

丝绸之路经济带建设，可以综合交通通道为展开空间，依托以沿线交通基础设施和中心城市，对域内贸易和生产要素进行优化配置，促进区域经济一体化，为已经掀起大发展热潮的沿线省份注入了提速发展的新动力，将有力地支撑未来“丝绸之路经济带”的形成和繁荣，还能带动和促进重要节点城市旅游业的发展。

（5）、三特索道：

从近三年营收复合增长来看，近三年营收复合增长为-20.92%，过去三年营收最低为2020年的4.054亿元，最高为2019年的6.766亿元。

（6）、桂林旅游：

从近三年营收复合增长来看，近三年营收复合增长为-33.3%，过去三年营收最低为2020年的2.550亿元，最高为2019年的6.061亿元。

桂林漓江大瀑布饭店是广西规模最大，设施最豪华的五星级饭店。

（7）、天目湖：

从近三年营收复合增长来看，近三年营收复合增长为-12.56%，过去三年营收最低为2020年的3.742亿元，最高为2019年的5.032亿元。

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司属于公共设施管理业。

（8）、九华旅游：

从近三年营收复合增长来看，近三年营收复合增长为-16.18%，过去三年营收最低为2020年的3.410亿元，最高为2019年的5.372亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日鹏华0-5年利率发起式债券买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日鹏华0-5年利率发起式债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，鹏华0-5年利率发起式债券最新市场表现：公布单位净值1.036，累计净值1.055，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0348。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华0-5年利率发起式债券持有详情，总份额1.07亿份，其中机构投资者持有占99.99%，机构投资者持有1.07亿份额，个人投资者持有占0.01%。

2021年第三季度表现

鹏华0-5年利率发起式债券基金（基金代码：008040）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.13%，同类平均涨1.71%，排1204名，整体表现良好；2021年第二季度涨1%，同类平均涨1.55%，排1247名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.47%，同类平均涨0.42%，排1479名，整体表现一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月6日农业银行汇率外汇牌价一览 农行人民币汇率多少?

提供中国农业银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表，单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指农行买入外汇的汇率，现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率，现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率，现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。

11月5日海富通瑞合纯债一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日海富通瑞合纯债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通瑞合纯债截至11月5日，最新单位净值1.0639，累计净值1.1849，最新估值1.0636，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

海富通瑞合纯债基金成立以来收益19.49%，今年以来收益2.1%，近一月收益0.24%，近一年收益2.86%，近三年收益10.63%。

2021年第三季度表现

海富通瑞合纯债基金（基金代码：004264）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.54%，同类平均涨1.71%，排2398名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.74%，同类平均涨1.55%，排1709名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.57%，同类平均涨0.42%，排1235名，整体表现一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日鹏华宁华一年持有期混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至11月5日鹏华宁华一年持有期混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华宁华一年持有期混合C基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.0297，累计净值1.0297，最新估值1.0308，净值跌0.11%。

基金季度利润方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华宁华一年持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为3.22%、1.28%、0.95%，同类平均分别为42.65%、2.31%、1.63%，比同类配置分别为少39.43%、少1.03%、少0.68%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华宁华一年持有期混合C（011415）基金资产配置详情如下，股票占净比7.31%，债券占净比86.53%，现金占净比0.99%，合计净资产25.57亿元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，鹏华宁华一年持有期混合C（011415）持有债券：债券21国开05（债券代码：210205）、债券21陆金开MTN002（债券代码：102100483）、债券21国开01（债券代码：210201）等，持仓比分别10.87%、3.96%、3.91%等，持仓市值2.78亿、1.01亿、1亿等。

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为您整理的2021年焦煤概念股，供大家参考。

*ST百花：

07年农六师国资以持有70%的天然物产股权认购公司定向发行的股份，公司主业改为焦煤开采和销售。(天然物产以4700万元和1.13亿元受让新疆拜城县梅斯布拉克煤矿一井田和二井田的采矿权，地质储量约8500万吨，以1700万元受让三井田的探矿权。梅斯布拉克煤矿60万吨/年建设项目已被列入国家开发银行开发性金融贷款计划。

从近五年净利润来看，近五年净利润均值为-2.77亿元，过去五年净利润最低为2018年的-6.753亿元，最高为2016年的1.391亿元。

ST大有：

公司的主要产品为长焰煤、焦煤、贫煤、洗精煤。

从近五年净利润来看，近五年净利润均值为-3.58亿元，过去五年净利润最低为2016年的-19.63亿元，最高为2018年的6.513亿元。

丹化科技：

丹化化工科技股份有限公司(以下简称，丹化科技)成立于1993年9月，注册资本为人民币7.78亿元，是国内煤化工上市公司中的领头企业之一。

从近五年净利润来看，近五年净利润均值为-1.39亿元，过去五年净利润最低为2019年的-4.328亿元，最高为2017年的2.661亿元。

粤宏远A：

公司现有下属两煤矿的原煤主要是焦煤；目前，两矿在开展扩建工作，未进行生产。

从近五年净利润来看，近五年净利润均值为4673.2万元，过去五年净利润最低为2020年的-1.162亿元，最高为2016年的1.972亿元。

南钢股份：

2010年5月，公司以2.11亿元收购安徽金黄庄矿业有限公司49%股权。金黄庄矿业现有金黄庄矿(计划2012年11月投产)和郝庄矿两个矿区，合计保有资源储量9551.8万吨，可采储量5221.87万吨。煤种主要为1/3焦煤、无烟煤、贫煤。达产后，预计金黄庄矿业每年净利润约2.4亿元。2013年中报披露，安徽金黄庄矿业有限公司报告期尚处于建设期。

从近五年净利润来看，近五年净利润均值为26.03亿元，过去五年净利润最低为2016年的3.537亿元，最高为2018年的40.08亿元。

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国泰恒生港股通指数(LOF)一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至11月5日国泰恒生港股通指数(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰恒生港股通指数(LOF)（501309）截至11月5日，累计净值1.0819，最新单位净值1.0819，净值增长率跌1.39%，最新估值1.0972。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益9.72%，今年以来下降8.6%，近一月下降1.39%，近一年下降2.23%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

新华策略精选股票基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的新华策略精选股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称新华策略精选股票，该基金成立于2015年3月31日，基金规模为6510万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由新华基金管理股份有限公司管理，基金经理是赵强。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，新华策略精选股票持有详情，总份额2790万份，机构投资者持有占27.92%，个人投资者持有占72.08%，机构投资者持有780万份额，个人投资者持有2010万份额。

基金资产配置

截至2021年第三季度，新华策略精选股票（001040）基金资产配置详情如下，合计净资产6.01亿元，股票占净比94.32%，现金占净比6.02%。

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11月5日长城嘉裕六个月定开债券C基金怎么样？一个月来收益0.21%，以下是为您整理的11月5日长城嘉裕六个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.0433，最新市场表现：单位净值1.0433，最新估值1.0433。

基金阶段涨跌幅

长城嘉裕六个月定开债券C（008172）近一周收益0.11%，近一月收益0.21%，近三月收益0.4%，近一年收益2.23%。

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民生加银积极成长混合近一年来在同类基金中排188名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日民生加银积极成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，民生加银积极成长混合最新市场表现：单位净值3.538，累计净值3.538，净值增长率跌1.42%，最新估值3.589。

基金近一年来排名

民生加银积极成长混合（基金代码：690011）近1年来收益41.19%，阶段平均收益15.67%，表现优秀，同类基金排188名，相对下降2名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：民生加银策略精选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.3680，累计净值5.7290；民生加银策略精选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.3370，累计净值5.3370；民生加银景气行业混合A基金，最新单位净值为5.1990，累计净值5.1990等。

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11月5日国泰普益灵活配置混合A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月5日国泰普益灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，国泰普益灵活配置混合A最新市场表现：单位净值1.4866，累计净值1.5856，最新估值1.4903，净值增长率跌0.25%。

基金季度利润

国泰普益灵活配置混合A（基金代码：003754）成立以来收益62%，今年以来收益7.8%，近一月收益0.38%，近一年收益9.92%，近三年收益48.97%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国泰普益灵活配置混合A基金股票收入占比69.17%，股利收入占比1.14%，基金收入合计4,184.28元。

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稀土磁材概念股有：

（1）、宁波韵升：

从近三年营收复合增长来看，近三年营收复合增长为8.82%，过去三年营收最低为2019年的19.48亿元，最高为2020年的23.99亿元。

宁波韵升股份有限公司自1995年以来专业从事稀土永磁材料的研发、制造和销售，是国家高新技术企业。

（2）、大洋电机：

从近三年营收复合增长来看，近三年营收复合增长为-5.12%，过去三年营收最低为2020年的77.76亿元，最高为2018年的86.38亿元。

（3）、中科三环：

从近三年营收复合增长来看，近三年营收复合增长为5.68%，过去三年营收最低为2019年的40.35亿元，最高为2020年的46.52亿元。

按生产工艺划分，钕铁硼永磁材料可分为烧结钕铁硼和粘结钕铁硼。

（4）、风华高科：

从近三年营收复合增长来看，近三年营收复合增长为-2.75%，过去三年营收最低为2019年的32.93亿元，最高为2018年的45.80亿元。

公司出资6700万元全资持有广东肇庆微硕电子有限公司，该公司占地面积约10万平方米，经过多年，已发展成为设备先进，技术领先，产品档次高，品种齐全，行业领先的专业生产软磁材料的高新技术企业。

（5）、大地熊：

从近三年营收复合增长来看，近三年营收复合增长为15.57%，过去三年营收最低为2018年的5.856亿元，最高为2020年的7.822亿元。

本募投项目拟利用现有厂区内的土地，新建厂房12，900平方米，购置连续氢碎炉、靶式气流磨、流化床气流磨、全自动稀土永磁成型压机、真空烧结炉、多线切割机、双端面磨床、物理气相沉积生产线、自动磁通检测机、自动磁偏角检测机、自动多级充磁机等生产设备和检测仪器，并根据生产需要对公用工程供水、供电等系统进行改造，形成年产1，500吨汽车电机高性能烧结钕铁硼磁体的生产能力。

（6）、正海磁材：

从近三年营收复合增长来看，近三年营收复合增长为7.85%，过去三年营收最低为2018年的16.80亿元，最高为2020年的19.54亿元。

公司可生产高性能钕铁硼永磁材料从N至ZH共八大类、三十多个牌号的系列产品，为国内高性能钕铁硼永磁材料种类最全的生产企业。

（7）、金力永磁：

从近三年营收复合增长来看，近三年营收复合增长为36.99%，过去三年营收最低为2018年的12.89亿元，最高为2020年的24.19亿元。

这些行业在可预期的未来都将保持持续快速增长态势，特别是新能源汽车行业，过去三年均保持了50%以上的增幅，工信部牵头编制的《汽车产业中长期发展规划》，明确到2020年国内新能源汽车年产量将达到200万辆，年均复合增长率25.47%，为国内高性能钕铁硼永磁材料行业提供了广阔的市场空间。

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以下是为您提供的今日95号汽油油价查询：

诺安积极配置混合A近两年来在同类基金中排852名，以下是为您整理的11月5日诺安积极配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金公布单位净值1.7708，累计净值1.7708，净值增长率跌1.11%，最新估值1.7907。

基金近两年来排名

诺安积极配置混合A（基金代码：006007）近2年来收益24.67%，阶段平均收益74.67%，表现不佳，同类基金排852名，相对上升2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，诺安积极配置混合A持有详情，总份额2710万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有2710万份额。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

为您整理的2021年燃料油概念股，供大家参考。

龙宇燃油：

11月5日收盘消息，龙宇燃油开盘报价6.5元，收盘于6.52元。7日内股价下跌5.21%，总市值为26.24亿元。

非调合油业务指公司根据燃料油市场需求信息，向石油炼化企业或其他供应商采购燃料油，并承运或组织运输至指定地点，向客户提供燃料油的一种服务方式。

国际实业：

11月5日讯息，国际实业3日内股价上涨0.18%，市值为27.4亿元，跌1.55%，最新报5.7元。

公司在石油石化产品经营方面经营资质齐全，具有危化品仓储、批发、零售和铁路运输等经营资质，具有燃料油、重油等进口资质，成品油、焦炭、煤炭等出口特许经营资质；自有铁路专运线、油罐仓储基地、齐全的运输设施，具有产品服务线丰富优势；公司长期从事中亚地区能源贸易业务，在国际能源贸易方面积累了丰富的经验，拥有一定的客户群，在地区同行业中形成了较强的竞争优势。

荣盛石化：

11月5日收盘消息，荣盛石化开盘报价16.02元，收盘于15.62元。5日内股价下跌10.37%，总市值为1581.61亿元。

中金石化芳烃装置与国内同等规模的装置相比，节省成本约40亿，单位投资成本大幅降低；报告期内，公司完成40亿元定增，减少了贷款利息支出，降低了财务成本；装置的自动化水平较高，减少了人力支出，降低了运营成本；引入“循环经济”理念，利用副产品氢气将燃料油加工成石脑油，有效降低生产成本。

华锦股份：

11月5日收盘消息，华锦股份开盘报价5.94元，收盘于5.7元。7日内股价下跌14.21%，总市值为91.17亿元。

石化板块产品包括柴油、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、ABS、船用燃料油、工业硫磺、石油甲苯、石油混合二甲苯等；化肥板块产品包括尿素、甲醇等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

11月5日易方达消费精选股票基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的11月5日易方达消费精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达消费精选股票（009265）最新单位净值1.2173，累计净值1.2173，最新估值1.2134，净值增长率涨0.32%。

基金阶段涨跌幅

易方达消费精选股票（基金代码：009265）成立以来收益21.34%，今年以来下降12.47%，近一月收益0.37%，近一年下降2.44%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日大成尊享18月定开混合C最新净值是多少？近一周来表现不佳，以下是为您整理的11月5日大成尊享18月定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，大成尊享18月定开混合C最新市场表现：公布单位净值1.0606，累计净值1.0606，净值增长率跌0.17%，最新估值1.0624。

基金近一周来表现

大成尊享18月定开混合C（基金代码：009494）近一周下降0.23%，阶段平均收益0.39%，表现不佳，同类基金排826名，相对下降54名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成尊享18月定开混合C持有详情，个人投资者持有240万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额240万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月4日融通巨潮100指数(LOF)A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月4日融通巨潮100指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，融通巨潮100指数(LOF)A（161607）最新单位净值1.367，累计净值3.342，最新估值1.351，净值增长率涨1.18%。

基金阶段涨跌幅

融通巨潮100指数(LOF)A（161607）成立以来收益541.16%，今年以来下降4.6%，近一月收益2.01%，近三月下降1.16%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为2000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月4日华安鼎丰债券基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月4日华安鼎丰债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金最新公布单位净值1.0878，累计净值1.265，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0875。

基金阶段涨跌幅

华安鼎丰债券（003847）近一周收益0.19%，近一月收益0.48%，近三月收益0.73%，近一年收益4%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-590.54元，收入合计8,499.67元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

永赢恒益债券买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月4日永赢恒益债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，永赢恒益债券（005705）市场表现：累计净值1.1463，最新单位净值1.0773，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0768。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，永赢恒益债券持有详情，机构投资者持有5.03亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额5.03亿份。

基金现任经理

永赢恒益债券的现任基金经理是章成，任职时间为2019-08-19~至今，任职期间回报7.52%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月4日英大通盈纯债债券A累计净值为1.0386元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月4日英大通盈纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 英大通盈纯债债券A（008242）11月4日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.0186元，累计净值为1.0386元。

基金盈利方面

基金分红负债

其中。

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交银消费新驱动股票基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的11月4日交银消费新驱动股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银消费新驱动股票截至11月4日，累计净值4.873，最新单位净值2.034，净值增长率涨1.96%，最新估值1.995。

交银消费新驱动股票成立以来收益527.48%，近一月收益2.52%，近一年收益14.72%，近三年收益170.71%。

基金介绍

该基金全名是交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金，以下简称交银消费新驱动股票，该基金成立于2012年11月7日，基金规模为2亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9944万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由交银施罗德基金管理有限公司管理，基金经理是韩威俊。

基金公司情况

该基金属于交银施罗德基金管理有限公司，公司成立于2005年8月4日，公司所有基金管理规模4895.4亿元，拥有基金经理29名，基金157只。

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嘉实逆向策略股票近一周来在同类基金中排23名，同公司基金表现如何？（11月4日）以下是为您整理的11月4日嘉实逆向策略股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金最新公布单位净值2.845，累计净值2.845，净值增长率涨1.79%，最新估值2.795。

基金近一周来排名

嘉实逆向策略股票（基金代码：000985）近一周收益6.04%，阶段平均收益0.93%，表现优秀，同类基金排23名，相对下降4名。

同公司基金

截至2021年11月4日，嘉实逆向策略股票（一般股票型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6260，累计净值9.1660；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.1260，累计净值5.1260；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.6330，累计净值4.6330等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

国投瑞银核心企业混合基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的国投瑞银核心企业混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，国投瑞银核心企业混合持有详情，机构投资者持有1790万份额，个人投资者持有9540万份额，机构投资者持有占15.81%，个人投资者持有占84.19%，总份额1.13亿份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银核心企业混合（121003）基金资产配置详情如下，股票占净比80.26%，债券占净比5.99%，现金占净比20.92%，合计净资产13.14亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国投瑞银核心企业混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（39.58%）、采矿业（16.20%）、金融业（10.51%），同类平均分别为42.54%、3.34%、5.48%，比同类配置分别为少2.96%、多12.86%、多5.03%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国投瑞银核心企业混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：欣旺达（300207），占期初基金资产净值比例为5.86%，本期累计买入金额为8528.92万元；恒逸石化（000703），占期初基金资产净值比例为2.98%，本期累计买入金额为4342.4万元；中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为2.80%，本期累计买入金额为4080.36万元；赣锋锂业（002460），占期初基金资产净值比例为2.57%，本期累计买入金额为3744.84万元等。

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10月29日东方臻萃3个月定开债券C最新净值是多少？以下是为您整理的10月29日东方臻萃3个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月29日，该基金最新市场表现：单位净值1.0367，累计净值1.0597，最新估值1.0368，净值增长率跌0.01%。

基金盈利方面

基金详情介绍

该基金简称东方臻萃3个月定开债券C，该基金成立于2020年5月21日，基金规模为10万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达11万份，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由东方基金管理股份有限公司管理，基金经理是车日楠。

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2021年第二季度嘉实金融精选股票A基金重大买入通知，以下是为您整理的2021年第二季度嘉实金融精选股票A基金重大买入通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实金融精选股票A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：成都银行、江苏银行、中国太保，本期累计买入金额分别为5289.48万元、2413.06万元、1916.57万元，占期初基金资产净值比例分别为5.65%、2.58%、2.05%。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金累计净值1.3786，最新市场表现：单位净值1.3786，净值增长率跌0.93%，最新估值1.3916。

嘉实金融精选股票A基金成立以来收益37.86%，今年以来下降3.1%，近一月下降0.74%，近一年收益0.13%，近三年收益33.08%。

基金介绍

该基金全名是嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金，以下简称嘉实金融精选股票A，该基金成立于2018年3月14日，基金规模为7590万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5385万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是李欣。

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日元兑港元今日价格多少？2021年11月5日日元兑港元价格查询：

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