中银新经济混合最新净值跌幅达0.49%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日中银新经济混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 中银新经济混合（000805）11月26日净值跌0.49%。当前基金单位净值为2.038元，累计净值为2.038元。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值3.02亿元，期末单位基金资产净值1.94元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中银新经济混合基金资产总计3.04亿元，银行存款4637.24万元，结算备付金27.2万元，存出保证金9.35万元，交易性金融资产2.55亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.34亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月27日云南95号汽油油价今日报价查询：

可以从两方面入手：一是分析泽宇智能的盈利能力；二是从近期上市的创业板企业相近的发行价以及发行规模进行分析。

报告期内，公司营业收入由主营业务收入和其他业务收入构成，其中主营业务收入为系统集成、电力设计和施工及运维业务收入。报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比重均超过 99.90%，主营业务突出。2020 年度、2021 年 1-6 月其他业务收入 3.15 万元和 0.88 万元，为光伏售电收入。

2020年度公司营业收入大幅增长，主要是系统集成业务的增长带动了公司整体收入和毛利的增长。随着坚强智能电网和泛在电力物联网建设的不断深入，客户对系统集成业务的要求越来越高，相应的投入也持续增加；系统集成业务作为公司业务链条中的关键环节，具有较强的上下游整合能力，因此随着系统集成业务的增长，相应的电力设计和施工及运维业务在收入和毛利方面均有所增长。

综上，公司 2020 年度收入和毛利的增长以系统集成业务为主，整体业务结构较为稳定。

可以根据前一个上市的创业板新股来推算，最近一个上市的新股和泽宇智能接近的比较多，争光股份（301092）发行价格是36.31元/股，这一股票打新收益是2785元，首日上涨15.34%。泽宇智能发行价比较高，因此可以观察争光股份的上市情况。

2020年度易方达瑞川混合发起式A资产负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达瑞川混合发起式A基本费率详情，供大家参考。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达瑞川混合发起式A基金负债合计2.82亿元，卖出回购金融资产款2.81亿元，应付证券清算款3.22万元，应付赎回款105.86元，应付管理人报酬41.12万元，应付托管费6.85万元，应付销售服务费1391.7元，应付税费5.82万元，应付利息负9.84万元，其他负债6万元。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金经理64名，基金446只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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卢布对人民币汇率换算11月27日

2021年11月26日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：

货币兑换

1俄罗斯卢布=0.08492人民币

1人民币 ≈ 11.7757俄罗斯卢布

100俄罗斯卢布=8.753人民币

俄罗斯卢布对人民币汇率 今日

今日最新价：0.0875

今日开盘价：0.0872

昨日收盘价：0.0875

今日最高价：0.088

今日最低价：0.0869

100俄罗斯卢布 可兑换 8.753人民币

俄罗斯卢布银行汇率牌价

购汇(人民币换俄罗斯卢布)：去 工商银行 最划算，最低 8.49 人民币 就可兑换 100 俄罗斯卢布

结汇(俄罗斯卢布换人民币)：去 浦发银行 最划算，100 俄罗斯卢布 最多可兑换 8.18 人民币

11月26日惠升惠新混合A累计净值为1.5472元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日惠升惠新混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，惠升惠新混合A最新市场表现：单位净值1.5472，累计净值1.5472，最新估值1.5489，净值增长率跌0.11%。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年11月26日，惠升惠新混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：惠升惠泽混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.4294；惠升惠泽混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.4127；惠升惠兴混合C基金，最新单位净值为1.2986等。

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汇安消费龙头混合A买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的11月26日汇安消费龙头混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值0.9574，累计净值0.9574，最新估值0.9606，净值增长率跌0.33%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，汇安消费龙头混合A持有详情，总份额1.06亿份，其中机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占0.10%，个人投资者持有1.06亿份额，个人投资者持有占99.90%。

全部基金持有人结构变动

截至2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%。

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2021年第二季度天弘中证医药100指数C基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月26日天弘中证医药100指数C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘中证医药100指数C（001551）基金资产配置详情如下，合计净资产11.68亿元，股票占净比94.66%，现金占净比5.44%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天弘中证医药100指数C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、批发和零售业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为73.40%、9.32%、6.14%，同类平均分别为52.01%、0.91%、2.89%，比同类配置分别为多21.39%、多8.41%、多3.25%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，天弘中证医药100指数C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：博腾股份（300363）本期累计买入金额为1081.36万元，占期初基金资产净值比例为0.90%；博瑞医药（688166）本期累计买入金额为976.51万元，占期初基金资产净值比例为0.81%；康弘药业（002773）本期累计买入金额为483.97万元，占期初基金资产净值比例为0.40%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，天弘中证医药100指数C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：金达威本期累计卖出金额为1479.52万元，占期初基金资产净值比例为1.22%；万泰生物本期累计卖出金额为1069.1万元，占期初基金资产净值比例为0.88%；红日药业本期累计卖出金额为1051.59万元，占期初基金资产净值比例为0.87%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，天弘中证医药100指数C（001551）持有股票普洛药业（占1.91%）：持股为58.46万，持仓市值为2232.12万；健友股份（占1.75%）：持股为56.74万，持仓市值为2042.82万；九洲药业（占1.50%）：持股为31.78万，持仓市值为1750.76万；普利制药（占1.50%）：持股为37.93万，持仓市值为1750.45万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，天弘中证医药100指数C（001551）持有债券：债券健帆转债等，持仓比分别0.01%等，持仓市值14.28万等。

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11月26日中金绝对收益混合最新净值是多少？近两年来表现不佳，以下是为您整理的11月26日中金绝对收益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.1276，累计净值1.1276，净值增长率涨0.11%，最新估值1.1264。

基金近一周来表现

中金绝对收益混合（基金代码：001059）近2年来收益8.53%，阶段平均收益60.79%，表现不佳，同类基金排1765名，相对下降12名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中金绝对收益混合持有详情，总份额1500万份，其中机构投资者持有1240万份额，机构投资者持有占82.92%，个人投资者持有260万份额，个人投资者持有占17.08%。

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2021年第二季度中欧价值发现混合A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月26日中欧价值发现混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧价值发现混合A（166005）基金资产配置详情如下，股票占净比92.68%，债券占净比0.04%，现金占净比6.81%，合计净资产34.9亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧价值发现混合A基金行业配置合计为92.68%，同类平均为59.44%，比同类配置多33.24%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、批发和零售业，行业基金配置分别为46.96%、18.27%、11.86%，同类平均分别为42.88%、2.49%、0.46%，比同类配置分别为多4.08%、多15.78%、多11.40%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中欧价值发现混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：吉比特（603444）本期累计买入金额为1.6亿元，占期初基金资产净值比例为5.01%；保利地产（600048）本期累计买入金额为5451.74万元，占期初基金资产净值比例为1.70%；广汇汽车（600297）本期累计买入金额为5330.27万元，占期初基金资产净值比例为1.66%；国光电器（002045）本期累计买入金额为5208.59万元，占期初基金资产净值比例为1.63%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中欧价值发现混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：喜临门（603008）、弘亚数控（002833）、蓝光发展（600466），本期累计卖出金额分别为2亿元、5607.54万元、5606.78万元，占期初基金资产净值比例分别为6.24%、1.75%、1.75%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中欧价值发现混合A（166005）持有股票基金：宁波华翔、广汇汽车、金地集团等，持仓比分别8.72%、6.83%、6.10%等，持股数分别为1400.26万、8045.49万、1901.47万，持仓市值3.04亿、2.39亿、2.13亿等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，中欧价值发现混合A（166005）持有债券：债券弘亚转债、债券北港转债等，持仓比分别0.03%、0.01%等，持仓市值96.78万、39.48万等。

基金财务费用

中欧价值发现混合A基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬2827.62元，占比66.24%；托管费471.27元，占比11.04%；交易费670.99元，占比15.72%；销售服务费283.13元，占比6.63%，费用合计4268.45元。

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安信尊享添益债券A基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排82名，以下是为您整理的11月26日安信尊享添益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，安信尊享添益债券A（005678）市场表现：累计净值1.1684，最新公布单位净值1.1684，净值增长率跌0.18%，最新估值1.1705。

基金近一周来排名

安信尊享添益债券A（基金代码：005678）近一周收益0.3%，阶段平均收益0.14%，表现优秀，同类基金排82名，相对下降50名。

截至2021年第二季度，安信尊享添益债券A持有详情，总份额1.49亿份，机构投资者持有占94.95%，个人投资者持有占5.05%，机构投资者持有1.42亿份额，个人投资者持有750万份额。

2021年第三季度表现

安信尊享添益债券A基金（基金代码：005678）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.02%（2021年第三季度）、涨0.82%（2021年第二季度）、涨0.06%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为210名、1613名、1894名，整体表现分别为优秀、一般、不佳。

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11月26日国泰金鼎价值混合一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日国泰金鼎价值混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国泰金鼎价值混合最新市场表现：公布单位净值0.602，累计净值3.054，净值增长率跌0.33%，最新估值0.604。

基金阶段涨跌幅

国泰金鼎价值混合（基金代码：519021）成立以来收益199.31%，今年以来下降8.21%，近一月收益5.02%，近一年下降0.68%，近三年收益102.67%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，国泰金鼎价值混合基金资产总计10.75亿元，银行存款1.68亿元，结算备付金165.43万元，存出保证金41.94万元，交易性金融资产9.05亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资9.05亿元。

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2021年石英砂概念股有：

德力股份002571：

在总资产周转率方面，从2017年到2020年，分别为0.41%、0.44%、0.47%、0.4%。拟1.6亿元投建年产60万吨/石英砂压裂支撑剂项目。

石英股份603688：

在总资产周转率方面，从2017年到2020年，分别为0.42%、0.44%、0.36%、0.31%。公司所处安徽省凤阳县是全国著名的石英砂产地，覆盖面积达80平方公里，远景储量在100亿吨以上，二氧化硅含量达99%以上，储量和品位均居华东地区首位、全国前列，被授予“中国优质石英砂原料基地”称号，被命名为“中国日用玻璃产业基地”，同时日用玻璃器皿行业的人才和配套企业齐全，公司在采购原辅材料和燃料的成本，聘用员工，外协加工等方面均具有较大优势。

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2021年汽车热管理概念股有：

宏盛股份603090：

2020年6月23日互动平台回复：公司的电动汽车热能管理系统的产品开发和研究主要应用于氢燃料电池新能源汽车，行业发展尚处于起步阶段。截止目前，公司为新能源汽车热管理系统累计投入研发费用1100多万元，相关产品已经于2017年开始逐步向客户供货，主要客户为广东国鸿、云浮飞驰、未势能源等，累计实现销售收入约350万元，在公司换热器业务中占比极低。

从近五年毛利复合增长来看，近五年毛利润复合增长为-1.07%，过去五年毛利润最低为2020年的7944万元，最高为2019年的1.214亿元。

盾安环境002011：

主要业务涵盖零部件制造（家用与商用空调、热泵、冷冻冷藏、工业等领域制冷和控制类部件产品）、装备制造（商用空调及核电、洁净、轨道交通等领域特种空调、工业风机和系统设备、冷链系统等）、智控元件（传感器、MEMS元件、控制器等）、新能源汽车热管理系统关键零部件、节能业务等领域。

从近五年毛利复合增长来看，近五年毛利润复合增长为3.71%，过去五年毛利润最低为2016年的10.83亿元，最高为2019年的16.34亿元。

奥特佳002239：

公司是乘用车零配件行业，从事汽车热管理技术研发及其产品的生产，生产经营情况与汽车整车市场的状态息息相关。

从近五年毛利复合增长来看，近五年毛利润复合增长为-19.56%，过去五年毛利润最低为2020年的5.163亿元，最高为2016年的12.33亿元。

三花智控002050：

公司作为热管理龙头，家电制冷业务、新能源汽车热管理业务均具备极强的全球竞争力，行业格局清晰，龙头优势明显，成长确定性强。

从近五年毛利复合增长来看，近五年毛利润复合增长为12.04%，过去五年毛利润最低为2016年的22.90亿元，最高为2020年的36.09亿元。

银轮股份002126：

募集资金投向新能源汽车热管理项目(22674万元)、乘用车EGR项目(19412万元)、乘用车水空中冷器项目(15120万元)、DPF国产化建设项目(12071万元)、研发中心项目(11454万元)以及补充流动资金2亿元。

从近五年毛利复合增长来看，近五年毛利润复合增长为13.89%，过去五年毛利润最低为2016年的8.994亿元，最高为2020年的15.13亿元。

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2021年11月27日年汇添富成长精选混合A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，汇添富成长精选混合A持有详情，总份额6.51亿份，其中机构投资者持有340万份额，机构投资者持有占0.53%，个人投资者持有6.48亿份额，个人投资者持有占99.47%。

基金市场表现方面

截至11月26日，汇添富成长精选混合A（011401）最新单位净值0.9002，累计净值0.9002，最新估值0.9095，净值增长率跌1.02%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，汇添富成长精选混合A基金收入合计12,029.18元，股票收入-16,824.59元，债券收入446.27元，股利收入2,249.07元。

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2021年11月27日广西89号汽油价格多少？为您提供今日广西89号汽油价格：

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11月26日嘉实匠心回报混合A近三月以来收益3.08%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日嘉实匠心回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实匠心回报混合A（011626）截至11月26日，累计净值0.9856，最新单位净值0.9856，净值增长率跌0.76%，最新估值0.9931。

基金阶段涨跌幅

嘉实匠心回报混合A（基金代码：011626）成立以来下降0.94%，近一月下降0.4%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实匠心回报混合A收入合计2408.22万元：利息收入534.28万元，其中利息收入方面，存款利息收入313.19万元，债券利息收入46.77万元。投资收益285.12万元，其中投资收益方面，股票投资收益240.3万元，股利收益44.82万元。公允价值变动收益1586.81万元，其他收入2.02万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月27日年中金金元债券A基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中金金元债券A持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有7.79亿份额，总份额7.79亿份。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.1047，最新单位净值1.0119，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0115。

基金2020年利润

截至2020年，中金金元债券A收入合计3.24亿元：利息收入3.44亿元，其中利息收入方面，存款利息收入258.78万元，债券利息收入3.14亿元，资产支持证券利息收入2437.69万元。投资收益4587.18万元，其中投资收益方面，债券投资收益4686.37万元，资产支持证券投资收益负99.19万元。公允价值变动收益负6635.54万元，其他收入630.66元。

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11月26日上投摩根行业轮动混合H近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日上投摩根行业轮动混合H基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，上投摩根行业轮动混合H（960006）最新市场表现：单位净值4.581，累计净值4.938，最新估值4.532，净值增长率涨1.08%。

基金阶段涨跌幅

2020年度资产负债

截至2020年，上投摩根行业轮动混合H负债和所有者权益合计9.51亿，所有者权益合计9.3亿元，其中所有者权益实收基金2.74亿；基金负债合计2134.13万元，其中负债方面，应付证券清算款1488.09万元，应付赎回款401.11万元，应付管理人报酬111.64万元，应付托管费18.61万元，应付税费1.38元，其他负债20.68万元。

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2020年国海富兰克林基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的国海富兰克林基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于国海富兰克林基金管理有限公司，公司成立于2004年11月15日，公司拥有基金55只，由14名基金经理管理，所有基金管理规模共712.9亿元。

截至2020年，国海富兰克林基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模102.18亿元，混合型基金规模199.14亿元，债券型基金规模22.98亿元，指数型基金规模4.47亿元，QDII基金规模27.32亿元，货币型基金规模76.53亿元，基金总规模合计428.15亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款4.05亿，结算备付金28.24万，存出保证金37.59万，交易性金融资产36.6亿。

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国泰医药健康股票C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月25日国泰医药健康股票C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，国泰医药健康股票C最新单位净值0.9508，累计净值0.9508，净值增长率涨0.69%，最新估值0.9443。

基金阶段表现

国泰医药健康股票C成立以来下降5.44%，近一月收益1.07%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月25日招商安益混合最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月25日招商安益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，招商安益混合（001531）最新单位净值1.7239，累计净值1.7239，最新估值1.7305，净值增长率跌0.38%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利643.08万元，基金本期净收益盈利458.13万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末基金资产净值5024.87万元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商安益混合（001531）基金资产配置详情如下，合计净资产4500万元，股票占净比80.68%，债券占净比0.16%，现金占净比19.79%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月25日天弘中证智能汽车指数C近三月以来收益12.08%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月25日天弘中证智能汽车指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新单位净值1.0951，累计净值1.0951，最新估值1.0984，净值增长率跌0.3%。

基金阶段涨跌幅

天弘中证智能汽车指数C（010956）成立以来收益7.26%，近一月收益11.24%，近三月收益12.08%。

基金财务费用

天弘中证智能汽车指数C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计340.94元，其中管理人报酬139.7元，占比40.98%；托管费27.94元，占比8.20%；交易费115.72元，占比33.94%；销售服务费47.69元，占比13.99%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达大健康主题混合基金2021年第二季度利润如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的易方达大健康主题混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达大健康主题混合收入合计4707.58万元，扣除费用844.98万元，利润总额3862.61万元，最后净利润3862.61万元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达大健康主题混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：山东赫达（002810）本期累计买入金额为4404.68万元，占期初基金资产净值比例为5.13%；百克生物（688276）本期累计买入金额为1520.21万元，占期初基金资产净值比例为1.77%；南微医学（688029）本期累计买入金额为1005.85万元，占期初基金资产净值比例为1.17%；乐普医疗（300003）本期累计买入金额为854.7万元，占期初基金资产净值比例为1.00%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月25日西部利得碳中和混合发起A基金怎么样？一个月来收益10.51%，以下是为您整理的11月25日西部利得碳中和混合发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.112，累计净值1.122，净值增长率跌0.83%，最新估值1.1213。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益14.54%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。