发茬粗黑的路灯 11月19日华夏医疗健康混合C最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的11月19日华夏医疗健康混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏医疗健康混合C基金截至11月19日，最新公布单位净值2.489，累计净值2.489，最新估值2.502，净值增长率跌0.52%。
基金近一周来表现
华夏医疗健康混合C（基金代码：000946）近一周收益1.76%，阶段平均收益0.25%，表现优秀，同类基金排298名，相对下降178名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华夏医疗健康混合C持有详情，总份额1290万份，机构投资者持有占0.84%，个人投资者持有占99.16%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有1280万份额。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
发茬粗黑的路灯 11月19日华夏亚债中国债券指数A最新单位净值为1.243元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日华夏亚债中国债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金累计净值1.455，最新市场表现：公布单位净值1.243，净值增长率跌0.08%，最新估值1.244。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.17亿元，基金本期净收益盈利7137.71万元，期末单位基金资产净值1.21元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏亚债中国债券指数A（001021）基金资产配置详情如下，合计净资产97.65亿元，债券占净比94.67%，现金占净比4.52%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
发茬粗黑的路灯 今日四川92号汽油价格多少？为您提供2021年11月21日四川92号汽油油价查询：
地区 | 92号汽油价格 | 涨幅 | |||
四川 | 7.58 | -0.07 | |||
数据来源时间:2021-11-21 13:57:20 | |||||
发茬粗黑的路灯 11月19日大成安享得利六月持有混合C近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日大成安享得利六月持有混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成安享得利六月持有混合C（010941）截至11月19日，最新市场表现：单位净值1.0169，累计净值1.0169，最新估值1.0151，净值增长率涨0.18%。
基金阶段表现
大成安享得利六月持有混合C近1月来收益0.17%，阶段平均收益0.78%，表现不佳，同类基金排791名，相对下降125名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，大成安享得利六月持有混合C（基金代码：010941）涨0.72%，同类平均跌1.2%，排407名，整体来说表现良好。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
发茬粗黑的路灯 华宝宝康消费品混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的11月19日华宝宝康消费品混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，华宝宝康消费品混合累计净值12.1791，最新单位净值4.3473，净值增长率涨0.67%，最新估值4.3185。
华宝宝康消费品混合今年以来下降3.37%，近一月收益0.8%，近三月下降1.1%，近一年收益4.49%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华宝宝康消费品混合（240001）基金资产配置详情如下，股票占净比70.14%，债券占净比22.57%，现金占净比7.16%，合计净资产13.82亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华宝宝康消费品混合基金行业配置合计为70.14%，同类平均为60.03%，比同类配置多10.11%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为54.07%、11.27%、4.75%，同类平均分别为43.46%、2.06%、3.09%，比同类配置分别为多10.61%、多9.21%、多1.66%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，华宝宝康消费品混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：格力电器（000651），占期初基金资产净值比例为3.85%，本期累计买入金额为6462.19万元；芒果超媒（300413），占期初基金资产净值比例为1.46%，本期累计买入金额为2452.52万元；周大生（002867），占期初基金资产净值比例为1.31%，本期累计买入金额为2205.3万元等。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
发茬粗黑的路灯 11月19日金鹰添祥中短债A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日金鹰添祥中短债A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金累计净值1.1263，最新市场表现：单位净值1.1063，净值增长率跌0.03%，最新估值1.1066。
基金阶段涨跌表现
金鹰添祥中短债A今年以来收益3.76%，近一月收益0.52%，近三月收益0.69%，近一年收益4.49%。
基金现任经理
金鹰添祥中短债A的现任基金经理是龙悦芳，任职时间为2018-09-19~至今，任职期间回报12.31%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
发茬粗黑的路灯 11月19日安信尊享纯债债券基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至11月19日安信尊享纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.0191，累计净值1.2016，最新估值1.019，净值增长率涨0.01%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利2735.08万元。
基金详情介绍
基金全名是安信尊享纯债债券型证券投资基金，以下简称安信尊享纯债债券，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由招商证券股份有限公司托管，交由安信基金管理有限责任公司管理，基金经理是黄琬舒。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
发茬粗黑的路灯 今日浙江92号汽油价格多少？为您提供2021年11月21日浙江92号汽油油价查询：
地区 | 92号汽油价格 | 涨幅 | |||
浙江 | 7.45 | -0.08 | |||
数据来源时间:2021-11-21 11:41:10 | |||||
发茬粗黑的路灯 2021年11月21日年中加聚鑫纯债一年债券C基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，中加聚鑫纯债一年债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有60万份额，总份额60万份。
基金市场表现方面
截至11月19日，中加聚鑫纯债一年债券C（004941）最新单位净值1.1056，累计净值1.2076，最新估值1.104，净值增长率涨0.15%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
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发茬粗黑的路灯 11月19日华夏鼎淳债券A最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的11月19日华夏鼎淳债券A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，华夏鼎淳债券A最新公布单位净值1.1922，累计净值1.1922，最新估值1.1885，净值增长率涨0.31%。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华夏鼎淳债券A持有详情，总份额8030万份，个人投资者持有8030万份额，个人投资者持有占100.00%。
基金详情介绍
该基金全名是华夏鼎淳债券型证券投资基金，以下简称华夏鼎淳债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是董阳阳等。
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发茬粗黑的路灯 2021年11月21日年平安添裕债券A基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，平安添裕债券A持有详情，总份额3270万份，机构投资者持有占28.48%，个人投资者持有占71.52%，机构投资者持有930万份额，个人投资者持有2340万份额。
基金市场表现方面
截至11月19日，平安添裕债券A市场表现：累计净值1.0779，最新公布单位净值1.0779，净值增长率涨0.25%，最新估值1.0752。
2020年度资产负债
截至2020年，平安添裕债券A基金负债和所有者权益合计17.74亿，基金负债合计3.61亿元，所有者权益合计14.13亿元，其中所有者权益实收基金13.73亿。
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发茬粗黑的路灯 中加颐慧定开债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的中加颐慧定开债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1，累计净值1，最新估值1。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中加颐慧定开债券C基金（005337）持有债券20上海农商01（占7.20%），持仓市值为5.09亿；债券20建设银行双创债（占7.19%），持仓市值为5.09亿；债券18平安银行01（占7.13%），持仓市值为5.04亿；债券20民生银行小微债01（占7.07%），持仓市值为5亿等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中加颐慧定开债券C基金资产总计71.76亿元，银行存款105.25万元，存出保证金973.71元，交易性金融资产70.73亿元。
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发茬粗黑的路灯 交银裕隆纯债债券A近1月来在同类基金中下降23名，以下是为您整理的11月19日交银裕隆纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银裕隆纯债债券A基金截至11月19日，累计净值1.2691，最新市场表现：公布单位净值1.2691，净值涨0.01%，最新估值1.269。
基金近1月来排名
交银裕隆纯债债券A近1月来收益0.83%，阶段平均收益0.56%，表现优秀，同类基金排442名，相对下降23名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，交银裕隆纯债债券A持有详情，机构投资者持有占81.41%，个人投资者持有占18.59%，机构投资者持有5.03亿份额，个人投资者持有1.15亿份额，总份额6.18亿份。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
发茬粗黑的路灯 11月19日创金合信数字经济主题股票C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日创金合信数字经济主题股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金累计净值1.5693，最新单位净值1.5693，净值增长率涨0.79%，最新估值1.557。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益56.93%，近一月收益14.22%。
基金财务费用
截至2021年第二季度，基金费用合计124.71元，其中管理人报酬39.78元，占比31.90%；托管费6.63元，占比5.32%；交易费64.92元，占比52.05%；销售服务费6.42元，占比5.15%。
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发茬粗黑的路灯 2021年11月20日年浙商惠泉3个月定开债券A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，浙商惠泉3个月定开债券A持有详情，机构投资者持有2000万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额2000万份。
基金市场表现方面
截至11月19日，浙商惠泉3个月定开债券A最新市场表现：公布单位净值1.0418，累计净值1.0453，最新估值1.0418。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，浙商惠泉3个月定开债券A基金资产总计2.16亿元，银行存款430.88万元，存出保证金1.15万元，交易性金融资产2.09亿元。
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发茬粗黑的路灯 中融恒信纯债C一年来收益4.35%，同公司基金表现如何？（11月19日）以下是为您整理的截至11月19日中融恒信纯债C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中融恒信纯债C截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.0793，累计净值1.1958，最新估值1.0791，净值增长率涨0.02%。
基金一年来收益详情
中融恒信纯债C（003927）成立以来收益20.81%，今年以来收益3.68%，近一月收益0.54%，近三月收益0.58%。
同公司基金
截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：中融新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.9070，日增长率1.47%，目前开放申购；中融新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.8160，日增长率2.69%，目前开放申购；中融策略优选混合A基金，最新单位净值为3.1412，日增长率1.73%，目前开放申购。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
发茬粗黑的路灯 11月19日中欧睿尚定期开放混合C最新净值是多少？以下是为您整理的11月19日中欧睿尚定期开放混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，中欧睿尚定期开放混合C（009020）最新市场表现：单位净值1.277，累计净值1.277，最新估值1.277。
基金盈利方面
基金详情介绍
基金简称中欧睿尚定期开放混合C，该基金成立于2020年3月9日，基金规模为30万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达21万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是华李成。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
发茬粗黑的路灯 最新净值跌幅达0.66%，以下是为您整理的截至11月19日银华医疗健康量化股票发起式A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，银华医疗健康量化股票发起式A（005237）最新公布单位净值1.8123，累计净值1.8123，净值增长率跌0.66%，最新估值1.8243。
基金阶段涨跌表现
银华医疗健康量化股票发起式A（基金代码：005237）成立以来收益81.23%，今年以来下降4.13%，近一月下降5.47%，近一年收益5.52%，近三年收益103.4%。
基金详情介绍
基金全名是银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金，以下简称银华医疗健康量化股票发起式A，该基金成立于2017年11月9日，基金规模为350万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达177万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由银华基金管理股份有限公司管理，基金经理是马君。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
发茬粗黑的路灯 11月19日易方达新益混合I一个月来收益1.09%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日易方达新益混合I基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，易方达新益混合I（001314）最新公布单位净值2.231，累计净值2.317，净值增长率涨0.32%，最新估值2.224。
基金阶段涨跌幅
易方达新益混合I（基金代码：001314）成立以来收益131.94%，今年以来收益7.28%，近一月收益1.09%，近一年收益12.65%，近三年收益67.83%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为25.63%，同类平均为58.26%，比同类配置少32.63%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
发茬粗黑的路灯 11月19日东方卓行18个月定开债券C一年来下降0.74%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日东方卓行18个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东方卓行18个月定开债券C（008323）截至11月19日，累计净值1.0029，最新单位净值1.0029，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0026。
基金阶段涨跌幅
东方卓行18个月定开债券C（基金代码：008323）成立以来收益0.29%，今年以来下降2.53%，近一月收益0.16%，近一年下降0.74%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，东方卓行18个月定开债券C扣除费用合计453.9万元，其中具体费用方面，管理人报酬169.46万元，托管费169.46万元，销售服务费16.92万元，交易费用58元，利息支出217.31万元，卖出回购金融资产支出217.31万元，其他费用11.17万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
发茬粗黑的路灯 11月19日华安策略优选混合一个月来下降3.57%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日华安策略优选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，华安策略优选混合A（040008）累计净值4.2631，最新单位净值2.7268，净值增长率涨1.38%，最新估值2.6897。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益172.68%，今年以来收益2.12%，近一月下降3.57%，近一年收益10.45%。
基金现任经理
华安策略优选混合的现任基金经理是杨明，任职时间为2013-06-05~至今，任职期间回报359.54%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
发茬粗黑的路灯 11月18日长信稳进资产配置混合(FOF)最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月18日长信稳进资产配置混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长信稳进资产配置混合(FOF)截至11月18日，最新单位净值1.2995，累计净值1.3385，最新估值1.3005，净值增长率跌0.08%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值8.88亿元，期末单位基金资产净值1.25元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，长信稳进资产配置混合(FOF)收入合计820.64万元：利息收入59.84万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.54万元，债券利息收入54.26万元。投资收益1816.02万元，其中投资收益方面，股票投资收益1145.16万元，基金投资亏262.84万元，债券投资收益463.18元，股利收益933.65万元。公允价值变动亏1091.84万元，其他收入36.62万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
发茬粗黑的路灯 兴业优债增利债券C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月19日兴业优债增利债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴业优债增利债券C截至11月19日市场表现：累计净值1.1015，最新单位净值1.0615，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0613。
基金一年来收益详情
兴业优债增利债券C（基金代码：008392）成立以来收益4.21%，今年以来收益2.65%，近一月收益0.66%，近一年收益2.7%。
基金财务费用
截至2021年第二季度，管理人报酬46.73元，托管费7.79元，交易费2.33元，销售服务费0.85元，基金费用合计73.66元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
发茬粗黑的路灯 11月19日鹏华年年红一年持有期债券A近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日鹏华年年红一年持有期债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，鹏华年年红一年持有期债券A最新公布单位净值1.0487，累计净值1.0487，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0485。
近3月来涨跌
鹏华年年红一年持有期债券A（基金代码：009920）近3月来收益0.8%，阶段平均收益0.77%，表现良好，同类基金排681名，相对下降171名。
2021年第三季度表现
鹏华年年红一年持有期债券A基金（基金代码：009920）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.96%，同类平均涨1.71%，排1722名，整体表现一般；同类平均涨1.55%。
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发茬粗黑的路灯 11月19日富国沪港深价值精选灵活配置混合A一年来收益3.12%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日富国沪港深价值精选灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国沪港深价值精选灵活配置混合A（001371）截至11月19日，最新单位净值1.578，累计净值2.135，最新估值1.57，净值增长率涨0.51%。
基金阶段涨跌幅
富国沪港深价值精选灵活配置混合（基金代码：001371）成立以来收益131.56%，今年以来下降6.45%，近一月下降1.38%，近一年收益3.12%，近三年收益78.63%。
基金2020年利润
截至2020年，富国沪港深价值精选灵活配置混合收入合计27.95亿元：利息收入457.43万元，其中利息收入方面，存款利息收入457.38万元，债券利息收入538.97元。投资收益14.74亿元，公允价值变动收益13.06亿元，其他收入1101.32万元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
