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建设银行最新存款利率表2021

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各类银行存款利率均值

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华夏鼎淳债券A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月17日华夏鼎淳债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，华夏鼎淳债券A（007282）市场表现：累计净值1.1961，最新单位净值1.1426，净值增长率跌0.24%，最新估值1.1454。

基金一年来收益详情

华夏鼎淳债券A今年以来收益7.74%，近一月收益0.63%，近三月收益1.59%，近一年收益8.97%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月16日工银全球美元债(QDII)A基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的工银全球美元债(QDII)A基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2639.27万，所有者权益合计7473.92万，负债和所有者权益总计1.01亿。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司拥有基金345只，由55名基金经理管理，所有基金管理规模共7614.02亿元。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商先锋混合最新净值跌幅达1.83%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日招商先锋混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，招商先锋混合（217005）最新单位净值0.9768，累计净值3.5809，净值增长率跌1.83%，最新估值0.995。

截至2021年第二季度，该基金利润亏772.13万元，基金本期净收益亏2596.35万元，期末基金资产净值16.68亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华富安鑫债券的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华富安鑫债券基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，华富安鑫债券最新市场表现：公布单位净值1.1992，累计净值1.5772，净值增长率跌0.54%，最新估值1.2057。

华富安鑫债券（000028）近一周下降0.45%，近一月收益1.22%，近三月收益1.56%，近一年收益5.11%。

基金经理表现

华富安鑫债券基金由华富基金公司的基金经理张惠管理，该基金经理从业2521天，管理过14只基金有：华富安鑫债券、华富恒利债券A、华富恒利债券C、华富永鑫灵活配置混合A、华富永鑫灵活配置混合C等。其中最佳回报基金是华富益鑫灵活配置混合A，回报率65.82%；现任基金资产总规模101.50%，现任最佳基金回报89.35亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华富安鑫债券（000028）持有股票基金：招商银行、平安银行、紫金矿业、华域汽车等，持仓比分别1.88%、1.22%、1.13%、1.05%等，持股数分别为1.92万、3.49万、5.77万、2.38万，持仓市值96.86万、62.65万、58.22万、54.31万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华富安鑫债券基金（000028）持有债券17舟交01（占7.90%），持仓市值为407.24万；债券洪城转债（占3.16%），持仓市值为162.67万；债券18中油EB（占1.88%），持仓市值为97.05万；债券苏农转债（占1.75%），持仓市值为90.26万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日中欧成长优选混合A累计净值为2.1364元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月17日中欧成长优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利96.74万元，基金本期净收益盈利939.82万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值1.01亿元，期末单位基金资产净值1.62元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为91.02%，同类平均为59.44%，比同类配置多31.58%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置49.08%，同类平均42.88%，比同类配置多6.20%；批发和零售业行业基金配置11.18%，同类平均0.46%，比同类配置多10.72%；房地产业行业基金配置10.82%，同类平均2.49%，比同类配置多8.33%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧成长优选混合A（166020）基金资产配置详情如下，股票占净比91.02%，现金占净比8.01%，合计净资产1.5亿元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，中欧成长优选混合A（166020）持有债券：债券北港转债（债券代码：127039）等，持仓比分别0.38%等，持仓市值49.86万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日华泰柏瑞信用增利(LOF)累计净值为1.4835元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月17日华泰柏瑞信用增利(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值1.4835，最新公布单位净值1.29，净值增长率跌0.03%，最新估值1.2904。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利14.19万元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实稳盛债券基金重大卖出通知，以下是为您整理的2021年第二季度嘉实稳盛债券基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实稳盛债券基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：天齐锂业（002466），占期初基金资产净值比例为2.70%，本期累计卖出金额为513.12万元；水羊股份（300740），占期初基金资产净值比例为0.78%，本期累计卖出金额为148.12万元；航天发展（000547），占期初基金资产净值比例为0.76%，本期累计卖出金额为144.89万元等。

基金市场表现方面

截至12月17日，嘉实稳盛债券（002749）最新市场表现：公布单位净值1.14，累计净值1.19，净值增长率跌0.44%，最新估值1.145。

嘉实稳盛债券（基金代码：002749）成立以来收益19.58%，今年以来收益5.36%，近一月收益0.44%，近一年收益7.24%，近三年收益14.87%。

基金介绍

该基金全名是嘉实稳盛债券型证券投资基金，以下简称嘉实稳盛债券，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王立芹等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实金融精选股票C基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的嘉实金融精选股票C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，嘉实金融精选股票C最新市场表现：公布单位净值1.3746，累计净值1.3746，最新估值1.3844，净值增长率跌0.71%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计796.78万，所有者权益合计9.22亿，负债和所有者权益总计9.3亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度易方达中债1-3年国开行债券指数A基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的易方达中债1-3年国开行债券指数A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，易方达中债1-3年国开行债券指数A最新市场表现：单位净值1.0148，累计净值1.0923，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0147。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达中债1-3年国开行债券指数A（007169）基金资产配置详情如下，合计净资产39.39亿元，债券占净比101.73%，现金占净比0.03%。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达科翔混合基金、易方达新兴成长灵活配置基金，最新单位净值分别为7.2115、6.1280、5.7880，累计净值分别为9.0015、12.9290、5.7880，日增长率分别为-2.44%、-1.59%、-2.43%。

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12月17日金鹰产业整合混合最新净值是多少？近一年来表现优秀，以下是为您整理的12月17日金鹰产业整合混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰产业整合混合（001366）截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值2.044，累计净值2.044，最新估值2.081，净值增长率跌1.78%。

基金近一年来表现

金鹰产业整合混合（基金代码：001366）近1年来收益39.71%，阶段平均收益13.82%，表现优秀，同类基金排158名，相对下降3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，金鹰产业整合混合持有详情，总份额1310万份，机构投资者持有280万份额，个人投资者持有1030万份额，机构投资者持有占21.16%，个人投资者持有占78.84%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国泰江源优势精选灵活配置混合C同公司基金表现如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的12月17日国泰江源优势精选灵活配置混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰江源优势精选灵活配置混合C（011325）截至12月17日，最新市场表现：单位净值2.4892，累计净值2.4892，最新估值2.532，净值增长率跌1.69%。

国泰江源优势精选灵活配置混合C基金成立以来收益17.41%，近一月收益2.51%。

同公司基金

截至2021年12月17日，国泰江源优势精选灵活配置混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：国泰事件驱动策略混合基金，最新单位净值为7.0140，累计净值7.0140，日增长率-2.35%；国泰区位优势混合基金，最新单位净值为4.6860，累计净值4.7310，日增长率-2.01%；国泰成长优选混合基金，最新单位净值为4.1140，累计净值4.6360，日增长率-1.30%等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，国泰江源优势精选灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：兴业银行（601166）本期累计买入金额为2.79亿元，占期初基金资产净值比例为19.72%；建设银行（601939）本期累计买入金额为1.75亿元，占期初基金资产净值比例为12.39%；中兴通讯（000063）本期累计买入金额为1.7亿元，占期初基金资产净值比例为12.03%等。

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12月17日长安裕隆混合C近1月来在同类基金中排1740名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日长安裕隆混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长安裕隆混合C（005744）截至12月17日，累计净值3.606，最新公布单位净值3.606，净值增长率跌1.92%，最新估值3.6766。

基金近1月来排名

长安裕隆混合C近1月来下降1.47%，阶段平均收益0.37%，表现不佳，同类基金排1740名，相对下降1083名。

同公司基金

截至2021年12月17日，长安裕隆混合C（稳健混合型）基金同公司基金有长安鑫旺价值混合C基金，混合型-灵活，日增长率-1.94%，开放申购；长安鑫旺价值混合A基金，混合型-灵活，日增长率-1.94%，开放申购；长安裕泰混合C基金，混合型-灵活，日增长率-2.01%，开放申购等。

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建信上证50ETF基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的建信上证50ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是建信上证50交易型开放式指数证券投资基金，以下简称建信上证50ETF，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银河证券股份有限公司托管，交由建信基金管理有限责任公司管理，基金经理是薛玲。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，建信上证50ETF持有详情，机构投资者持有占23.42%，机构投资者持有830万份额，个人投资者持有占76.58%，个人投资者持有2720万份额，总份额3550万份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，建信上证50ETF（510800）基金资产配置详情如下，合计净资产6.47亿元，股票占净比99.37%，现金占净比0.54%。

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12月17日鹏华丰玉债券近三月以来收益0.93%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月17日鹏华丰玉债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，鹏华丰玉债券市场表现：累计净值1.2064，最新单位净值1.0343，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0342。

基金阶段涨跌幅

鹏华丰玉债券基金成立以来收益22.22%，今年以来收益3.54%，近一月收益0.44%，近一年收益4.01%，近三年收益11.16%。

基金2020年利润

截至2020年，鹏华丰玉债券收入合计1.81亿元，扣除费用3334.19万元，利润总额1.48亿元，最后净利润1.48亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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浦银安盛6个月定期债券C基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的12月17日浦银安盛6个月定期债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，浦银安盛6个月定期债券C（519122）市场表现：累计净值1.329，最新公布单位净值1.077，净值增长率涨0.09%，最新估值1.076。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.67万元，基金本期净收益盈利4.02万元，期末基金资产净值936.29万元。

2021年第三季度表现

浦银安盛6个月定期债券C基金（基金代码：519122）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.13%，同类平均涨1.39%，排1204名，整体表现良好；同类平均涨1.25%。

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12月17日工银聚福混合A最新净值是多少？近6月来表现优秀，以下是为您整理的12月17日工银聚福混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 工银聚福混合A（005943）12月17日净值跌0.36%。当前基金单位净值为1.3538元，累计净值为1.3538元。

基金近6月来表现

工银聚福混合A（基金代码：005943）近6月来收益5.49%，阶段平均收益3.23%，表现优秀，同类基金排117名，相对下降10名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银聚福混合A持有详情，个人投资者持有70万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额70万份。

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12月17日大成中华沪深港300指数(LOF)A近三月以来收益1.7%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月17日大成中华沪深港300指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中华沪深港300指数(LOF)A基金截至12月17日，最新公布单位净值1.2036，累计净值1.2036，最新估值1.221，净值增长率跌1.43%。

基金阶段涨跌幅

大成中华沪深港300指数(LOF)成立以来收益22.1%，近一月下降1.86%，近一年下降3.55%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成中华沪深港300指数(LOF)基金收入合计318.52元，股票收入259.80元，股利收入99.46元。

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国泰聚利价值定期开放灵活配置混合最新净值涨幅达0.08%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月17日国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，国泰聚利价值定期开放灵活配置混合（005746）最新市场表现：单位净值1.1828，累计净值1.3318，净值增长率涨0.08%，最新估值1.1819。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4406.46万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.14元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国泰聚利价值定期开放灵活配置混基金收入合计5,628.24元，股票收入1,423.47元，债券收入792.93元，股利收入137.59元。

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鹏扬先进制造混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至12月17日鹏扬先进制造混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬先进制造混合A截至12月17日，累计净值1.4311，最新单位净值1.4311，净值增长率跌1.87%，最新估值1.4583。

基金一年来收益详情

鹏扬先进制造混合A（010587）成立以来收益51.45%，近一月收益4.94%，近三月收益1.18%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，股利收入占比1.80%，基金收入合计32,078.01元。

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12月17日大成一带一路灵活配置混合最新净值是多少？近一周来表现优秀，以下是为您整理的12月17日大成一带一路灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新单位净值2.221，累计净值2.301，最新估值2.236，净值增长率跌0.67%。

基金近一周来表现

大成一带一路灵活配置混合（基金代码：002319）近一周收益1%，阶段平均下降1.33%，表现优秀，同类基金排43名，相对上升57名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成一带一路灵活配置混合（基金代码：002319）跌2%，同类平均跌1.2%，排1338名，整体来说表现一般。

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2021年第二季度易方达瑞通混合A基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月17日易方达瑞通混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞通混合A（003839）基金资产配置详情如下，合计净资产11.56亿元，股票占净比27.83%，债券占净比89.23%，现金占净比1.01%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞通混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业，行业基金配置分别为23.37%、1.72%、1.09%，同类平均分别为41.80%、3.17%、0.55%，比同类配置分别为少18.43%、少1.45%、多0.54%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达瑞通混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：吉比特（603444）、中南建设（000961）、中国化学（601117），本期累计买入金额分别为1965.41万元、575.22万元、525.06万元，占期初基金资产净值比例分别为2.45%、0.72%、0.65%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达瑞通混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：阳光电源（300274）、科顺股份（300737）、金螳螂（002081），占期初基金资产净值比例分别为5.87%、0.51%、0.46%，本期累计卖出金额分别为4712.46万元、410.57万元、369.63万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞通混合A（003839）持有股票基金：新泉股份、歌尔股份、特变电工、中材科技等，持仓比分别2.05%、1.99%、1.64%、1.60%等，持股数分别为84.72万、53.43万、78.44万、52.25万，持仓市值2373.62万、2302.75万、1902.17万、1849.68万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞通混合A基金（003839）持有债券17长发集团MTN001（占3.49%），持仓市值为4035.2万；债券胜达转债（占0.10%），持仓市值为116.28万；债券上银转债（占0.08%），持仓市值为97.39万等。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

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