11月30日鹏扬淳享债券A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月30日鹏扬淳享债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，鹏扬淳享债券A市场表现：累计净值1.1089，最新公布单位净值1.0429，净值增长率跌0.01%，最新估值1.043。

基金阶段涨跌幅

鹏扬淳享债券A（006513）成立以来收益11.2%，今年以来收益3.82%，近一月收益0.59%，近三月收益0.69%。

基金现任经理

鹏扬淳享债券A的现任基金经理是茹昱，任职时间为2020-11-02~2021-03-02，任职期间回报1.02%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月30日工银尊享短债债券F一年来收益3.61%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月30日工银尊享短债债券F基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，工银尊享短债债券F最新公布单位净值1.0444，累计净值1.0744，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0445。

基金阶段涨跌幅

工银尊享短债债券F成立以来收益7.46%，近一月收益0.3%，近一年收益3.61%。

基金现任经理

工银尊享短债债券F的现任基金经理是王朔，任职时间为2019-08-05~至今，任职期间回报6.89%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月30日嘉实竞争力优选混合C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月30日嘉实竞争力优选混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

近一月下降2.05%，近三月下降0.41%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实竞争力优选混合C（010438）基金资产配置详情如下，股票占净比89.85%，债券占净比3.73%，现金占净比4.88%，合计净资产66.2亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为74.56%，同类平均为58.72%，比同类配置多15.84%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实竞争力优选混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：美的集团（000333）本期累计卖出金额为9009.72万元；平安银行（000001）本期累计卖出金额为1.09亿元；奥园美谷（000615）本期累计卖出金额为6796.68万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

睿远成长价值混合A基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的睿远成长价值混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是睿远成长价值混合型证券投资基金，以下简称睿远成长价值混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由睿远基金管理有限公司管理，基金经理是朱璘等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，睿远成长价值混合A持有详情，机构投资者持有920万份额，机构投资者持有占0.60%，个人投资者持有15.15亿份额，个人投资者持有占99.40%，总份额15.24亿份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，睿远成长价值混合A基金收入合计209,425.20元，股票收入302,653.44元，债券收入2,171.07元，股利收入18,007.79元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2022荧光灯概念股龙头股一览表，下文就随小编来简单的了解一下吧。

一、粤照明B：

主要产品有普通灯泡，装饰灯泡，金属卤化物灯，T8及T5细管径高效节能荧光灯等，以及主要与T8，T5节能灯配套的灯具等系列产品。

二、佛山照明：

从近三年净利润复合增长来看，近三年净利润复合增长为-8.39%，最高为2018年的3.776亿元。

公司产品种类多，规格齐全，主要产品包含LED光源、LED灯具、日光灯、卤素灯、节能灯、荧光灯、机动车灯、传统灯具等，公司是照明行业内产品规格最多的企业，产品广泛应用于室内外照明、景观照明、机动车灯照明等领域。

三、海洋王：

从近三年净利润复合增长来看，近三年净利润复合增长为25.82%，最高为2020年的3.008亿元。

舰船用荧光灯具、舰船用防爆荧光灯具、舰船用无极灯具等系列灯具和相关控制电气设备等业务。

四、阳光照明：

从近三年净利润复合增长来看，近三年净利润复合增长为12.26%，最高为2020年的4.846亿元。

公司主营业务为照明电器的研发、生产和销售，主要产品为普通照明用的绿色照明产品，包括LED照明产品、一体化电子节能灯、T5大功率荧光灯及配套灯具等。

2021年12月1日海南95号汽油价格多少？为您提供今日海南95号汽油价格：

澳大利亚元兑加拿大元价格今日实时行情查询：

12月1日盘中消息，截至发稿时，纺织机械概念报涨，精功科技（5.375%）领涨， ST澄星（4.981%）、ST中捷（2.427%）、三联虹普（1.826%）等个股纷纷跟涨。相关纺织机械概念股有：

精功科技：公司系列纺织机械设备市场需求旺盛在手订单充足。

*ST澄星：

ST中捷：公司是浙江省台州市一家主要从事缝纫机、缝纫机配件、缝纫机铸件、工程机械配件、汽摩配件的制造、销售的公司，其主要产品有电脑平缝机系列、高速平缝机系列、包缝系列、曲折缝系列、剪裁机系列等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

12月1日午间收盘回顾，喹诺酮概念报跌，本立科技（-5.418%）领跌， 司太立（-2.084%）、京新药业（-1.32%）、浙江医药（-0.879%）、东亚药业（-0.536%）等个股纷纷跟跌。相关喹诺酮概念股有：

本立科技： 2021年第三季度季报显示，本立科技实现总营收1.49亿元， 毛利率13.68%，每股收益0.1900元。

公司作为喹诺酮原料药绿色合成及关键中间体新工艺的首研企业,拥有市场先发优势。在创新工艺的推进过程中,通过技术服务与交流,为客户提供了增值服务,形成了牢固的技术纽带。

司太立： 2021年第三季度，公司实现总营收4.56亿， 毛利率35.25%，每股收益0.2600元。

主营业务：X射线造影剂、喹诺酮类抗菌药等药物的原料药及中间体的研发、生产及销售。

京新药业： 2021年第三季度季报显示，京新药业实现总营收8.08亿元， 毛利率56.83%，每股收益0.2000元。

由原料药向制剂转型，前者产品主要为左氧氟沙星、环丙沙星、恩诺沙星等喹诺酮类原料药，治疗领域主要集中在心脑血管、消化道和精神神经类；主要产品瑞舒伐他汀钙片、左乙拉西坦片通过一致性评价；重酒石酸卡巴拉汀胶囊为国内首家，产品用于治疗轻、中度阿尔茨海默型痴呆一线药物；普拉克索片进入优先评审序列，为治疗帕金森的精神神经药物；19年原料药业务收入18.2亿元，主营占比49.8%。

京新药业： 2021年第三季度季报显示，京新药业实现总营收8.08亿元， 毛利率56.83%，每股收益0.2000元。

维生素E、维生素A龙头之一，研发成功普那霉素，达托霉素，替加环素等系列抗耐药抗生素产品；替加环素具有强效的离体抗菌活性，是对付“超级细菌”的首要武器之一，左氧氟沙星是新一代光学活性的喹诺酮类抗菌药，具有广谱抗菌作用，喹诺酮类药物在国内占抗感染药物的市场份额已达20%以上，心血管药氯吡格雷属于第二代抗血小板聚集抑制剂，可用于防治心肌梗死及血栓栓塞引起的并发症等；主要在研药物包括喹诺酮类抗生素盐酸莫西沙星、大环内酯类抗生素达托霉素等；19年医药制造类收入25亿，占比35.5%。

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银河强化债券基金能不能买？截至2021年12月1日年持股人结构一览。

基金详情介绍

该基金简称银河强化债券，该基金成立于2011年5月31日，基金规模为2.02亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由银河基金管理有限公司管理，基金经理是祝建辉等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，银河强化债券持有详情，总份额1.9亿份，其中机构投资者持有1.88亿份额，机构投资者持有占98.72%，个人投资者持有240万份额，个人投资者持有占1.28%。

基金市场表现方面

截至11月30日，银河强化债券（519676）最新公布单位净值1.094，累计净值1.835，净值增长率涨0.18%，最新估值1.092。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度招商瑞智优选混合(LOF)基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月30日招商瑞智优选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商3年封闭运作战略配售混合(LO（161728）基金资产配置详情如下，股票占净比65.59%，债券占净比18.73%，现金占净比5.10%，合计净资产27.67亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为55.48%，同类平均为58.60%，比同类配置少3.12%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商3年封闭运作战略配售混合(LO基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国太保、工商银行、中信证券、长江电力，本期累计买入金额分别为2.1亿元、1.47亿元、1.42亿元、1.38亿元，占期初基金资产净值比例分别为0.74%、0.52%、0.50%、0.49%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商3年封闭运作战略配售混合(LO基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：邮储银行、中国平安、兴业银行，本期累计卖出金额分别为22.69亿元、2.42亿元、2.36亿元，占期初基金资产净值比例分别为8.00%、0.85%、0.83%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商3年封闭运作战略配售混合(LO（161728）持有股票基金：智飞生物、通威股份、中科创达、中国飞鹤等，持仓比分别5.35%、5.25%、5.17%、4.37%等，持股数分别为93.15万、285.25万、119.27万、1103.8万，持仓市值1.48亿、1.45亿、1.43亿、1.21亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商3年封闭运作战略配售混合(LO（161728）持有债券：债券21国开01、债券21国开04、债券21浦发银行CD127等，持仓比分别2.53%、2.19%、1.76%等，持仓市值7004.2万、6066.6万、4861万等。

基金财务费用

招商3年封闭运作战略配售混合(LO基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬1436.01元，占比29.08%；托管费430.8元，占比8.72%；交易费2,885.83元，占比58.43%；费用合计4938.65元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

年年卡股票代码03773 年年卡表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

行业估值对比排名：

在所属的软件服务行业中，从行业平均估值来看，2020年第四季度，市净率MRQ为4.43。其中，年年卡港股估值来说，行业排名第9位。

市面上：

12月1日消息，年年卡开盘报0.66港元，截至11:22，该股涨1.56%，报0.65港元。成交46.03万港元，成交量为68万股，52周最高价为0.7港元，52周最低价为0.65港元。

电子概念共有23支个股，上涨0.8%，涨幅较大的个股是长城天下（涨幅5.77%）、美团-W（涨幅3.87%）、敏捷控股（涨幅3.51%）。跌幅较大的个股是天长集团。

市场表现对比：

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%，最近3个月累计跌12.73%，最近6个月累计跌12.3%，今年以来累计跌6.67%。年年卡港股最近市场表现：最近1个月累计涨9.21%，最近6个月累计跌10.75%，今年以来累计涨18.57%。

行业规模对比排名：

在所属的软件服务行业中，从行业平均规模来看，2020年第四季度，总市值为689亿元，流通市值为374亿元。其中，年年卡港股规模来说，总市值为1.43亿元，流通市值为1.43亿元，营业收入为8174万元，净利润为3021万元，行业排名第109位。

行业成长性对比排名：

在所属的软件服务行业中，从行业平均成长性来看，2020年第四季度，营业收入同比增长率0.30%，营业利润同比增长率-0.03%。其中，年年卡港股成长性来说，营业收入同比增长率64.05%，营业利润同比增长率1313.17%，行业排名第1位。

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华夏产业升级混合基金什么时候能赎回？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏产业升级混合基金重大买入详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，华夏产业升级混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：洪都航空、航天发展、三角防务、钢研高纳，占期初基金资产净值比例分别为23.49%、12.20%、11.88%、10.97%，本期累计买入金额分别为3125.55万元、1623.72万元、1581.1万元、1459.65万元。

基金详情介绍

基金全名是华夏产业升级混合型证券投资基金，以下简称华夏产业升级混合，该基金成立于2018年8月24日，基金规模为4670万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2301万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是代瑞亮。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月29日国泰量化成长优选混合C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月29日国泰量化成长优选混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰量化成长优选混合C截至11月29日，最新市场表现：公布单位净值1.2085，累计净值1.2085，最新估值1.209，净值增长率跌0.04%。

基金阶段涨跌表现

国泰量化成长优选混合C（005096）成立以来收益20.85%，今年以来下降7.68%，近一月下降2.45%，近三月下降2.54%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰量化成长优选混合C（005096）基金资产配置详情如下，合计净资产3800万元，股票占净比91.18%，债券占净比5.26%，现金占净比3.75%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)截至11月26日市场表现：累计净值1.2348，最新公布单位净值1.2348，净值增长率跌0.07%，最新估值1.2357。

该基金成立以来收益23.56%，今年以来收益1.66%，近一月下降0.64%，近一年收益5.05%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)（007310）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别5.08%等，持仓市值127.8万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中海可转债债券C买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月29日中海可转债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金累计净值1.119，最新公布单位净值0.909，最新估值0.909。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中海可转债债券C持有详情，机构投资者持有占21.07%，机构投资者持有150万份额，个人投资者持有占78.93%，个人投资者持有570万份额，总份额730万份。

基金基本费率

该基金管理费为0.75元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度工银宁瑞6个月持有期混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的工银宁瑞6个月持有期混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月29日，累计净值1.0189，最新市场表现：单位净值1.0189，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0179。

基金资产配置

截至2021年第三季度，工银宁瑞6个月持有期混合A（011387）基金资产配置详情如下，合计净资产19.31亿元，股票占净比13.57%，债券占净比80.91%，现金占净比0.38%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，工银宁瑞6个月持有期混合A基金收入合计2,019.65元，股票收入582.18元，占比28.83%；股利收入177.42元，占比8.78%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月30日盘后数据分析，免税概念报跌，王府井（-4.167%）领跌，西藏珠峰（-3.763%）、海南橡胶（-1.49%）、凯撒旅业（-0.806%）、顾家家居（-0.668%）、岭南控股（-0.43%）等跟跌。

相关免税概念股有：

王府井600859：免税业务尚未落地运营暂无免税商品销售。

西藏珠峰600338：目前西藏珠峰中免免税品有限公司收入、利润规模较小，对公司整体业绩基本不产生影响。

海南橡胶601118：子公司海南海橡国际健康文旅投资集团有限公司经营范围包括免税商店商品销售。

凯撒旅业000796：全资设立了海南同盛世嘉免税集团有限公司。

顾家家居603816：

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农银汇理中证500指数基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月29日农银汇理中证500指数近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

农银汇理中证500指数截至11月29日市场表现：累计净值1.8008，最新单位净值1.8008，净值增长率涨0.01%，最新估值1.8006。

基金阶段表现

自基金成立以来收益80.08%，今年以来收益12.65%，近一年收益13.27%，近三年收益61.22%。

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11月29日红塔红土稳健精选混合A最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的11月29日红塔红土稳健精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，红塔红土稳健精选混合A市场表现：累计净值1.143，最新公布单位净值1.1002，净值增长率跌0.06%，最新估值1.1008。

近3月来涨跌

红塔红土稳健精选混合A（基金代码：009817）近3月来收益2.35%，阶段平均收益1.09%，表现优秀，同类基金排151名，相对上升45名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，红塔红土稳健精选混合A持有详情，机构投资者持有1560万份额，个人投资者持有300万份额，机构投资者持有占83.80%，个人投资者持有占16.20%，总份额1860万份。

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11月29日泰达宏利溢利债券C近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月29日泰达宏利溢利债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，泰达宏利溢利债券C（003794）最新市场表现：公布单位净值1.0406，累计净值1.1834，最新估值1.0406。

基金阶段表现

泰达宏利溢利债券C近1月来收益0.71%，阶段平均收益0.53%，表现优秀，同类基金排414名，相对上升236名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，泰达宏利溢利债券C扣除费用合计1122.87万元，其中具体费用方面，管理人报酬720.68万元，托管费720.68万元，销售服务费2958.36元，交易费用6.17万元，利息支出139.28万元，卖出回购金融资产支出139.28万元，其他费用16.22万元。

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11月26日长信稳通三个月定开债券发起式累计净值为1.1387元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日长信稳通三个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信稳通三个月定开债券发起式基金截至11月26日，最新公布单位净值1.0051，累计净值1.1387，最新估值1.0046，净值增长率涨0.05%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利899.58万元，基金本期净收益盈利669.14万元，期末基金资产净值10.62亿元。

基金2020年利润

截至2020年，长信稳通三个月定开债券发起式收入合计3071.87万元，扣除费用553.03万元，利润总额2518.84万元，最后净利润2518.84万元。

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合金是999黄金么?

合金不是999金，合金是用两种或两种以上的金属或非金属，经过混合融化所得到的金属，999斤则为含金量不少于99.9%的千足金。合金可以形成固溶体、化合物，并产生吸热或放热反应，并且大多数合金无固定熔点，因此合金的熔点要比组分金属低。

合金不是999金

合金并非999金，合金是指用两种或两种以上的金属，又或是金属或非金属之间经过混合熔化，所得到的具有金属特性的混合金属。999金则指的是含金量不少于99.9%的千足金，为国标中首饰成色命名中最高值。

合金根据所组成元素的数目，被分为二元合金、三元合金、多元合金三种类型，因此合金并不是一般概念上的混合金属，并与纯金属之间有着本质上的区别。合金因为改变了金属基体的性质，所以可以形成固溶体、化合物，并产生吸热或放热反应。

不同于纯金属，大多数合金并无固定的熔点，若是合金的温度处在熔化温度范围间时，混合物为固液并存状态，以此来看合金的熔点要比组分金属低，合金的导电性和导热性低于任一组分金属，但硬度一般比其组分中任一金属的硬度大。

今日工商银行外汇牌价查询 11月30日工行人民币对美元汇率多少?

提供中国工商银行当日美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表，单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指工行买入外汇的汇率，现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率，现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率，现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。

为您提供2021年11月30日广西89号汽油油价查询：

11月30日盘中快讯，截至发稿时，化学药概念报跌，润都股份（-7.353%）领跌， ST康美（-4.564%）、翰宇药业（-4.404%）、博雅生物（-4.002%）等个股纷纷跟跌。相关化学药概念股有：

润都股份：2009-2016年度，化学药品制剂及化学原料药工业产值占国内医药工业总产值比重始终保持在45%左右，是国内医药工业的重要组成部分。

*ST康美：公司主营业务是以中药材和中药饮片为核心，涵盖西药、保健食品、中药材市场经营、医疗服务等业务，通过实施中医药全产业链一体化运营模式，业务体系涵盖上游的道地中药材种植与资源整合，中游的中药材专业市场经营，中药材贸易，中药饮片、中成药制剂、保健食品、化学药品的生产与销售，现代医药物流系统，下游的集医疗机构资源、药房托管、OTC零售、连锁药店、直销、医药电商、移动医疗等于一体的全方位多层次营销网络。

翰宇药业：公司坚持专注于多肽药物研发生产的同时，积极进行业务拓展和产业化布局，迅速布局医疗器械业务，以及互联网+慢病管理的业务，实现“药品+器械+互联网健康服务”结合发展，同时还坚持加大对高端化学药以及生物药物的投入，争取长远经营，全面发展，形成更为突出的企业竞争优势。

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11月29日金鹰元禧混合A近一周来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月29日金鹰元禧混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，金鹰元禧混合A市场表现：累计净值1.7243，最新单位净值1.4829，净值增长率涨0.18%，最新估值1.4802。

基金近一周来表现

金鹰元禧混合A（基金代码：210006）近一周收益0.07%，阶段平均下降0.04%，表现良好，同类基金排294名，相对上升248名。

同公司基金

截至2021年11月29日，金鹰元禧混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：金鹰信息产业股票A基金，股票型，最新单位净值为4.7945，累计净值5.1310；金鹰信息产业股票C基金，股票型，最新单位净值为4.7807，累计净值5.0992；金鹰民族新兴混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.3930，累计净值4.3930等。

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