11月26日嘉实稳惠6个月持有期混合C近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日嘉实稳惠6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实稳惠6个月持有期混合C（009559）市场表现：累计净值1.0669，最新单位净值1.0669，净值增长率跌0.25%，最新估值1.0696。

基金阶段涨跌幅

嘉实稳惠6个月持有期混合C今年以来收益5.87%，近一月收益1.55%，近三月收益2.46%。

基金现任经理

嘉实稳惠6个月持有期混合C的现任基金经理是胡永青，任职时间为2020-11-27~至今，任职期间回报4.69%。

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前海开源乾盛定期开放债券A近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月26日前海开源乾盛定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源乾盛定期开放债券A（005720）截至11月26日，最新单位净值1.0322，累计净值1.1581，最新估值1.0315，净值增长率涨0.07%。

基金近6月来排名

前海开源乾盛定期开放债券A（基金代码：005720）近6月来收益1.98%，阶段平均收益2.32%，表现一般，同类基金排1030名，相对上升42名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，前海开源乾盛定期开放债券A持有详情，总份额3.96亿份，机构投资者持有3.96亿份额，机构投资者持有占100.00%。

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11月26日华夏永福混合C一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日华夏永福混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏永福混合C（002166）截至11月26日，最新单位净值2.46，累计净值2.46，最新估值2.466，净值增长率跌0.24%。

基金阶段涨跌幅

华夏永福混合C（002166）成立以来收益71.55%，今年以来收益4.19%，近一月收益0.29%，近三月下降0.08%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为22.10%，同类平均为58.59%，比同类配置少36.49%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

招商招乾3个月定开债发起式A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日招商招乾3个月定开债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.028，累计净值1.3974，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0274。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3847.57万元，基金本期净收益盈利2564.5万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值34.9亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款4.31亿，应付证券清算款1.91万，应付管理人报酬88.54万，应付托管费29.51万，应付销售服务费0.3，应付交易费用3.03万，应交税费26.19万，应付利息4.21万，负债合计4.33亿。

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中邮中证价值回报量化策略指数C基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的11月26日中邮中证价值回报量化策略指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.2723，最新公布单位净值1.2723，净值增长率跌0.62%，最新估值1.2802。

中邮中证价值回报量化策略指数C（基金代码：006256）成立以来收益28.41%，今年以来收益2.42%，近一月收益1.14%，近一年下降1.95%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中邮中证价值回报量化策略指数C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（45.42%）、建筑业（12.62%）、批发和零售业（10.63%），同类平均分别为51.79%、1.45%、1.00%，比同类配置分别为少6.37%、多11.17%、多9.63%。

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2021年11月28日青海92号汽油价格多少？为您提供今日青海92号汽油价格：

11月26日中加颐睿纯债债券C最新单位净值为1.021元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日中加颐睿纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 中加颐睿纯债债券C（006067）11月26日净值涨0.02%。当前基金单位净值为1.021元，累计净值为1.1306元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2010.55元，基金本期净收益盈利1465.77元，期末基金资产净值16.21万元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金2020年利润

截至2020年，中加颐睿纯债债券C收入合计1.26亿元：利息收入1.51亿元，其中利息收入方面，存款利息收入2.04万元，债券利息收入1.51亿元，资产支持证券利息收入4.73万元。投资收益427.41万元，其中投资收益方面，债券投资收益427.41万元。公允价值变动收益负2944.72万元，其他收入73.94元。

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财通资管鸿盛12个月定开债券A基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月26日财通资管鸿盛12个月定开债券A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，财通资管鸿盛12个月定开债券A（008766）最新市场表现：公布单位净值1.1221，累计净值1.1221，最新估值1.1193，净值增长率涨0.25%。

基金阶段表现

财通资管鸿盛12个月定开债券A（008766）成立以来收益11.92%，今年以来收益10.43%，近一月收益1.51%，近三月收益2.89%。

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11月26日华夏中证500指数智选增强C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日华夏中证500指数智选增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏中证500指数智选增强C（013234）市场表现：累计净值0.9945，最新单位净值0.9945，净值增长率涨0.19%，最新估值0.9926。

基金阶段涨跌幅

华夏中证500指数智选增强C基金成立以来下降1.78%，近一月下降2.09%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬1.09元，托管费0.36元，交易费0.07元，基金费用合计4.49元。

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嘉实新添辉定期混合A最新净值跌幅达0.21%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日嘉实新添辉定期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新添辉定期混合A截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.269，累计净值1.269，最新估值1.2717，净值增长率跌0.21%。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值5801.07万元。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实新添辉定期混合A扣除费用合计144.63万元，其中具体费用方面，管理人报酬55.93万元，托管费55.93万元，销售服务费2.63万元，交易费用12.83万元，利息支出39.62万元，卖出回购金融资产支出39.62万元，其他费用19.12万元。

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11月26日国富中国收益混合近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日国富中国收益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值4.4121，最新公布单位净值1.5644，净值增长率跌0.03%，最新估值1.5649。

近3月来涨跌

国富中国收益混合（基金代码：450001）近3月来收益2.3%，阶段平均收益0.74%，表现优秀，同类基金排29名，相对下降4名。

2021年第三季度表现

国富中国收益混合基金（基金代码：450001）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.45%，同类平均跌1.2%，排157名，整体表现一般；2021年第二季度涨10.76%，同类平均涨9.3%，排25名，整体表现优秀；2021年第一季度涨5.3%，同类平均跌2.02%，排8名，整体表现优秀。

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石油化工概念股有：

华锦股份：2020年每股收益0.2000元，净利润 3.25亿元，同比去年增长-67.32%。石油化学工业简称石油化工，石油化学工业是基础性产业，它为农业、能源、交通、机械、电子、纺织、轻工、建筑、建材等工农业和人民日常生活提供配套和服务，在国民经济中占有举足轻重的地位。

ST海越：2020年每股收益0.1500元，净利润 7089万元，同比去年增长-85.17%。以双方合资设立的中油海越油品经销公司为主体收购瑞泰投资(收购后中石油股权不低于52%，公司股权不高于48%)。

沈阳化工：2020年每股收益0.4400元，净利润 3.57亿元。2015年度，公司氯碱化工业务实现营业收入12941万元。

龙蟠科技：2020年每股收益0.6700元，净利润 2.03亿元。

茂化实华：2020年每股收益0.0300元，净利润 1455万元，同比去年增长-83.97%。公司主营聚丙烯、液化石油气商品丙丁烷混合物、醋酸仲丁酯、溶剂油、乙醇胺、异丁烷、精丙烷等石油化工产品的生产销售，提供汽油、柴油的加油服务，液化石油气装车服务。

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11月26日景顺长城稳定收益债券A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日景顺长城稳定收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，景顺长城稳定收益债券A（261001）累计净值1.379，最新公布单位净值1.107，净值增长率涨0.09%，最新估值1.106。

基金季度利润

景顺长城稳定收益债券A（261001）近一周收益0.09%，近一月收益0.55%，近三月收益0.55%，近一年收益5.02%。

2021年第三季度表现

景顺长城稳定收益债券A基金（基金代码：261001）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.92%（2021年第三季度）、涨1.3%（2021年第二季度）、涨1.22%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为494名、424名、130名，整体表现分别为一般、一般、优秀。

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11月26日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值1.0126，累计净值1.0846，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0125。

基金阶段涨跌幅

易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金成立以来收益8.74%，今年以来收益4.82%，近一月收益0.7%，近一年收益5.7%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.05元，销售服务费0.3元，直销增购最小购买金额1元。

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铝型材概念股有：

鑫铂股份003038：

从近三年扣非净利润复合增长来看，近三年扣非净利润复合增长为51.94%，过去三年扣非净利润最低为2018年的3627万元，最高为2020年的8373万元。

拟投资1.8亿元建高端节能系统门窗铝型材项目。

中金岭南000060：

从近三年扣非净利润复合增长来看，近三年扣非净利润复合增长为-11.3%，过去三年扣非净利润最低为2019年的6.673亿元，最高为2018年的9.364亿元。

拥有亚洲大型铅锌银矿山——凡口铅锌矿，拥有按照世界先进采、选技术建设的特大型现代化矿山——广西中金岭南矿业有限责任公司，拥有采用ISP专利技术炼锌的大型铅锌冶炼企业——韶关冶炼厂，拥有大规模采用锌氧压浸出工艺并综合回收镓锗等稀贵金属的锌冶炼企业——丹霞冶炼厂，拥有高端工业铝型材生产企业——深圳华加日铝业有限公司，拥有高新材料科研生产企业——深圳市中金岭南科技有限公司。

*ST利源002501：

从近三年扣非净利润复合增长来看，近三年扣非净利润复合增长为-49.85%，过去三年扣非净利润最低为2019年的-113.7亿元，最高为2020年的-9.745亿元。

公司经过十多年在铝挤压行业的经营，目前已经拥有设备先进、工序齐全的铝挤压生产线，包括铝合金圆铸锭熔铸生产线、模具设计与制造生产线、铝型材挤压生产线、铝型材深加工生产线、铝型材表面处理生产线等，且均采用技术先进的生产设备，大部分是从德国、意大利、日本、美国进口。

宁波富邦600768：

从近三年扣非净利润复合增长来看，近三年扣非净利润复合增长为-45.36%，过去三年扣非净利润最低为2018年的-3304万元，最高为2020年的-986.5万元。

公司铝产品目前主要用于工业类需求，为传统用途的铝型材系列产品。

海亮股份002203：

从近三年扣非净利润复合增长来看，近三年扣非净利润复合增长为-26.78%，过去三年扣非净利润最低为2020年的4.297亿元，最高为2019年的9.345亿元。

公司主要从事铜管、铜棒、铜管接件、铜铝复合导体、铝型材等产品的研发、生产制造和销售。目前公司除持有金川集团股份有限公司1.12%股权外，不持有其他矿产资源。

闽发铝业002578：

从近三年扣非净利润复合增长来看，近三年扣非净利润复合增长为9.14%，过去三年扣非净利润最低为2019年的3535万元，最高为2020年的4420万元。

海西板块的铝型材龙头企业；主营业务和产品主要是建筑铝型材、工业铝型材和建筑铝模板的研发、生产、销售；19年铝型材销售收入13.51亿元，营收占比92.3%。

罗普斯金002333：

从近三年扣非净利润复合增长来看，过去三年扣非净利润最低为2018年的-1.608亿元，最高为2020年的1815万元。

建筑铝型材行业发展已相对成熟，企业分布较广，规模化、规范化及专业化的中大型企业相对较少，产品同质化程度高，行业竞争充分。

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国泰宏益一年持有期混合A最新净值跌幅达0.03%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日国泰宏益一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国泰宏益一年持有期混合A（009481）最新公布单位净值1.2099，累计净值1.2099，净值增长率跌0.03%，最新估值1.2103。

2021年第三季度表现

国泰宏益一年持有期混合A基金（基金代码：009481）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.39%，同类平均跌1.2%，排273名，整体表现良好；2021年第二季度涨2.93%，同类平均涨9.3%，排208名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1.97%，同类平均跌2.02%，排54名，整体表现优秀。

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兴业优债增利债券A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的兴业优债增利债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，兴业优债增利债券A（002338）市场表现：累计净值1.1615，最新公布单位净值1.0715，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0712。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，兴业奕祥混合基金资产总计20.27亿元，银行存款1047.44万元，结算备付金6.36万元，存出保证金739.75元，交易性金融资产19.92亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度长盛研发回报混合基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的长盛研发回报混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值2.4881，最新单位净值2.4881，净值增长率跌0.22%，最新估值2.4936。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛研发回报混合（007063）基金资产配置详情如下，股票占净比85.63%，现金占净比14.90%，合计净资产3.04亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，长盛研发回报混合基金负债合计613.38万元，应付证券清算款406.97万元，应付赎回款149.6万元，应付管理人报酬25.07万元，应付托管费4.18万元，其他负债13.35万元。

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兴全精选混合的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的兴全精选混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，兴全精选混合（163411）最新市场表现：单位净值3.8256，累计净值4.4407，最新估值3.8254，净值增长率涨0.01%。

自基金成立以来收益349.13%，今年以来收益5.72%，近一年收益17.41%，近三年收益181.66%。

基金经理表现

兴全精选混合基金由兴证全球基金公司的基金经理陈宇管理，该基金经理从业2242天，管理过2只基金。其中最佳回报基金是兴全精选混合，回报率162.20%。现任基金资产总规模162.20%，现任最佳基金回报143.09亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，兴全精选混合（163411）持有股票基金：紫光国微、宁德时代、德赛西威、中国船舶等，持仓比分别6.38%、5.42%、5.02%、4.74%等，持股数分别为157.72万、52.67万、304.82万、964.2万，持仓市值3.26亿、2.77亿、2.56亿、2.42亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，兴全精选混合（163411）持有债券：债券19国开07（债券代码：190207）、债券天合转债（债券代码：118002）、债券国微转债（债券代码：127038）等，持仓比分别5.90%、0.15%、0.12%等，持仓市值3.01亿、773.27万、608.49万等。

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新加坡元对人民币汇率多少11月27日

2021年11月26日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：

货币兑换

1新加坡元=4.6639人民币

1人民币 ≈ 0.2144新加坡元

今开4.6660最高4.6660

昨收4.6622最低4.6535

美元指数 : 96.0640 (-0.7498%)

美元人民币 : 6.3933 (0.1112%)

新加坡元银行汇率牌价

购汇(人民币换新加坡元)：去 工商银行 最划算，最低 467.47 人民币 就可兑换 100 新加坡元

结汇(新加坡元换人民币)：去 建设银行 最划算，100 新加坡元 最多可兑换 451.72 人民币

11月26日嘉实先进制造股票基金持仓了哪些股票？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的11月26日嘉实先进制造股票基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实先进制造股票（001039）截至11月26日，最新单位净值2.371，累计净值2.371，最新估值2.382，净值增长率跌0.46%。

嘉实先进制造股票今年以来收益27.4%，近一月收益1.41%，近三月收益6.61%，近一年收益41.05%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实先进制造股票（001039）持有股票宁德时代（占8.67%）：持股为18.81万，持仓市值为9890.93万；新宙邦（占8.30%）：持股为61.12万，持仓市值为9474.08万；海康威视（占7.61%）：持股为157.94万，持仓市值为8686.76万；中科创达（占5.57%）：持股为50.74万，持仓市值为6352.6万等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，嘉实先进制造股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：华鲁恒升（600426）、包钢股份（600010）、太阳纸业（002078），占期初基金资产净值比例分别为6.12%、2.55%、2.50%，本期累计买入金额分别为9139.41万元、3804.82万元、3739.18万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达悦信一年持有混合C基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月26日易方达悦信一年持有混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，易方达悦信一年持有混合C最新单位净值1.0099，累计净值1.0099，净值增长率涨0.16%，最新估值1.0083。

近一月收益0.71%，近三月收益0.43%。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，易方达悦信一年持有混合C（011721）持有股票基金：古井贡酒（000596）、隆基股份（601012）、宁德时代（300750）等，持仓比分别1.11%、0.70%、0.51%等，持股数分别为38.5万、64.99万、7.4万，持仓市值8535.07万、5360.54万、3890.4万等。

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金鹰技术领先混合A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日金鹰技术领先混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰技术领先混合A截至11月26日，累计净值1.279，最新公布单位净值0.88，最新估值0.88。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，金鹰技术领先混合A持有详情，机构投资者持有占97.91%，机构投资者持有6760万份额，个人投资者持有占2.09%，个人投资者持有140万份额，总份额6900万份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，金鹰技术领先混合A扣除费用合计372.59万元，其中具体费用方面，管理人报酬288.14万元，托管费288.14万元，销售服务费5.2万元，交易费用26.66万元，利息支出5.84万元，卖出回购金融资产支出5.84万元，其他费用10.72万元。

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2021年小米集团概念股有：

德赛电池：2020年ROE为26.92%，净利6.7亿、同比增长33.36%。智能手机方面，公司在苹果iPhone系列电源管理方面的份额超过50%，不断提高三星等智能手机的市场份额，目前已经成功引入了小米手机。

光弘科技：2020年ROE为8.96%，净利3.19亿、同比增长-25.73%，截至2021年11月21日市值为106.74亿。光弘科技作为华为、OPPO、小米等手机品牌商背后的代工优质厂商，负责制造组装各类产品，包括智能手机、笔记本、平板、智能家居、生态产品、光纤路由器、AR路由器等。

矩子科技：2020年ROE为9.06%，净利8916万、同比增长3.14%，截至2021年11月21日市值为68.64亿。公司凭借持续不断的技术创新、优质的产品质量和长期的市场培育，成功实现进口替代，目前公司已成为苹果、华为、小米、OPPO、VIVO等知名企业或其代工厂商的重要机器视觉设备供应商。

道恩股份：2020年ROE为56.42%，净利8.55亿、同比增长414.51%。公司是小米的供应商，有产品供应给小米公司。

欣旺达：2020年ROE为12.73%，净利8.02亿、同比增长6.79%。该公司给小米1代，2代均有供货，目前也切入了小米最新款手机红米与即将发布的米3的供应链。

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11月26日银华丰华三个月定期开放债券发起式基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日银华丰华三个月定期开放债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，银华丰华三个月定期开放债券发起式市场表现：累计净值1.0752，最新单位净值1.0142，净值增长率涨0.02%，最新估值1.014。

基金季度利润

银华丰华三个月定期开放债券发起式（007206）成立以来收益7.56%，今年以来收益3.41%，近一月收益0.55%，近三月收益0.64%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计478.67元，其中管理人报酬154.61元，占比32.30%；托管费25.77元，占比5.38%；交易费0.66元，占比0.14%。

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泰达宏利复兴混合基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的泰达宏利复兴混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.608，累计净值1.608，净值增长率跌1.23%，最新估值1.628。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰达宏利复兴混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（83.65%）、信息传输、软件和信息技术服务业（3.53%）、金融业（3.07%），同类平均分别为42.78%、2.97%、5.77%，比同类配置分别为多40.87%、多0.56%、少2.7%。

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易方达鑫转增利混合C基金怎么样？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）为您整理的易方达鑫转增利混合C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达鑫转增利混合C截至11月26日市场表现：累计净值2.1826，最新单位净值2.1826，净值增长率涨0.31%，最新估值2.1759。

自基金成立以来收益118.24%，今年以来收益33.1%，近一年收益41.94%，近三年收益118.17%。

基金介绍

该基金简称易方达鑫转增利混合C，该基金成立于2018年11月7日，基金规模为1410万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是杨康。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，易方达鑫转增利混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：奥特维本期累计买入金额为457.21万元，占期初基金资产净值比例为5.04%；中国化学本期累计买入金额为132.17万元，占期初基金资产净值比例为1.46%；信捷电气本期累计买入金额为129.42万元，占期初基金资产净值比例为1.43%等。

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11月26日大成惠兴一年定开债券一年来收益4.46%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日大成惠兴一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，大成惠兴一年定开债券最新单位净值1.0127，累计净值1.0448，最新估值1.0119，净值增长率涨0.08%。

基金阶段涨跌幅

大成惠兴一年定开债券成立以来收益4.43%，近一月收益0.62%，近一年收益4.46%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成惠兴一年定开债券（008938）基金资产配置详情如下，债券占净比130.30%，现金占净比0.53%，合计净资产20.07亿元。

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易方达战略新兴产业股票C基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排245名，以下是为您整理的11月26日易方达战略新兴产业股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达战略新兴产业股票C截至11月26日，累计净值1.0642，最新公布单位净值1.0642，净值增长率跌1.02%，最新估值1.0752。

基金近1月来排名

易方达战略新兴产业股票C近1月来收益3.55%，阶段平均收益2.48%，表现良好，同类基金排245名，相对下降22名。

2021年第三季度表现

易方达战略新兴产业股票C基金（基金代码：010392）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.12%，同类平均跌2.16%，排358名，整体表现一般；2021年第二季度涨9.46%，同类平均涨10.8%，排374名，整体表现一般；同类平均跌2.38%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国泰量化策略收益混合基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国泰量化策略收益混合基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰量化策略收益混合（000199）基金资产配置详情如下，股票占净比91.95%，债券占净比3.27%，现金占净比5.04%，合计净资产3.44亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰量化策略收益混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为54.81%、20.53%、4.96%，同类平均分别为42.88%、5.78%、2.99%，比同类配置分别为多11.93%、多14.75%、多1.97%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰量化策略收益混合（000199）持有债券：债券21国债06、债券天合转债等，持仓比分别3.26%、0.01%等，持仓市值1121.01万、3.36万等。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司所有基金管理规模4833.64亿元，拥有基金经理42名，基金283只。

截至2020年，国泰基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，基金总规模合计4043.08亿元。

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