为您提供今日美元兑加拿大元价格查询：

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2021年11月18日澳大利亚元兑人民币价格是多少？为您提供今日澳大利亚元兑人民币价格查询：

基金并不是一年的固定日期分红的，而且基金一年内不一定百分之百分红的，在满足分红条件的基础上才能实施分红，有些基金可能年内分红几次，也有些基金好几年都没有分红的。

按有关规定，基金分红需要具备这3个条件：一是基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配。二是基金收益分配后，单位净值不能低于面值。三是基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。

在满足基金分红的条件后，分红还要根据基金经理的投资策略而定，如果基金经理认为基金所持有的股票有长期增值的空间，也可以不分红。具体的分红条款可查阅基金合同或招募说明书。

基金分红对于投资者来说并不是额外的分钱，是把基金收益里面的一部分拿出来分，分完之后净值下跌，投资者持有这只基金的总资产是没有变化的。

11月18日今日人民币兑美元中间价报6.3803元，较上一交易日(11月17日)的6.3935元上调132个基点。

2021年11月18日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1澳大利亚元对人民币4.6353元

货币兑换

1澳元=4.6378人民币

1人民币 ≈ 0.2156澳元

100澳大利亚元=477.84人民币

澳大利亚元对人民币汇率 今日

今日最新价：4.7784

今日开盘价：4.7717

昨日收盘价：4.7725

今日最高价：4.7831

今日最低价：4.7715

100澳大利亚元 可兑换 477.84人民币

今日澳大利亚元银行汇率牌价

购汇(人民币换澳大利亚元)：去 工商银行 最划算，最低 468.04 人民币 就可兑换 100 澳大利亚元

结汇(澳大利亚元换人民币)：去 交通银行 最划算，100 澳大利亚元 最多可兑换 453.95 人民币

11月17日融通增强收益债券A基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月17日融通增强收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通增强收益债券A基金截至11月17日，最新单位净值1.2673，累计净值1.5895，最新估值1.2644，净值涨0.23%。

基金阶段涨跌幅

融通增强收益债券A今年以来收益5.36%，近一月收益2.11%，近三月收益2.92%，近一年收益7.66%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，融通基金管理有限公司所有基金总规模1430.26亿元，股票型基金规模126.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达供给改革混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月17日易方达供给改革混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达供给改革混合截至11月17日市场表现：累计净值2.3036，最新单位净值2.3036，净值增长率涨1.79%，最新估值2.263。

易方达供给改革混合（002910）近一周收益2.84%，近一月下降0.13%，近三月下降6.85%，近一年收益34.46%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达供给改革混合（002910）持有股票卫星化学（占8.02%）：持股为893.89万，持仓市值为3.49亿；海利得（占7.62%）：持股为4291.08万，持仓市值为3.31亿；中海油服（占7.07%）：持股为1910.2万，持仓市值为3.08亿等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月17日景顺长城支柱产业混合基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月17日景顺长城支柱产业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金累计净值2.265，最新公布单位净值1.985，净值增长率涨0.41%，最新估值1.977。

基金阶段涨跌幅

景顺长城支柱产业混合（260117）近一周收益1.62%，近一月收益5.58%，近三月收益2.51%，近一年收益11.45%。

2020年度资产负债

截至2020年，景顺长城支柱产业混合负债和所有者权益合计3.23亿，所有者权益合计3.22亿元，其中所有者权益实收基金1.67亿；基金负债合计168.1万元，其中负债方面，应付赎回款61.12万元，应付管理人报酬39.15万元，应付托管费6.53万元，其他负债18.46万元。

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易方达科润混合(LOF)基金经理业绩如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的11月17日易方达科润混合(LOF)基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，易方达科润混合(LOF)最新市场表现：公布单位净值1.1726，累计净值1.1726，最新估值1.1702，净值增长率涨0.21%。

该基金成立以来收益17.69%，今年以来收益3.55%，近一月收益1.82%，近一年收益4.85%。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，易方达3年封闭战略配售混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：牧原股份、贝泰妮、华利集团，本期累计买入金额分别为1.6亿元、40.34万元、30.72万元，占期初基金资产净值比例分别为0.58%、0.00%、0.00%。

基金经理业绩

易方达科润混合(LOF)基金由易方达基金公司的基金经理付浩管理，该基金经理从业4935天，管理过1只基金。其中最佳回报基金是易方达科润混合(LOF)，回报率16.87%。现任基金资产总规模205.13%，现任最佳基金回报285.20亿元。

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10月17日招商招财通理财债券A一年来收益3.36%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的10月17日招商招财通理财债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0005，累计净值1.0005，最新估值1.0001，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益4.49%，今年以来收益2.47%，近一年收益3.36%。

基金分红负债

截至2018年第二季度，应付管理人报酬1.42万，应付托管费4195.33，应付销售服务费1.31万，负债合计12.98万。

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华夏战略新兴成指ETF联接C基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的华夏战略新兴成指ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，华夏战略新兴成指ETF联接C最新公布单位净值2.3075，累计净值2.3075，净值增长率涨0.71%，最新估值2.2912。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金详情介绍

基金简称华夏战略新兴成指ETF联接C，该基金成立于2019年6月5日，基金规模为1260万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达559万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是余昊。

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11月17日大成债券C近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月17日大成债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，大成债券C最新市场表现：公布单位净值1.1158，累计净值2.264，净值增长率涨0.36%，最新估值1.1118。

基金阶段涨跌幅

大成债券C（基金代码：092002）成立以来收益169.05%，今年以来收益7.62%，近一月收益1.66%，近一年收益8.13%，近三年收益17.07%。

基金基本费率

直销增购最小购买金额1元。

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2021年第三季度金信民达纯债A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的金信民达纯债A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，金信民达纯债A（008571）最新单位净值1.0993，累计净值1.0993，最新估值1.0982，净值增长率涨0.1%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，金信民达纯债A（008571）基金资产配置详情如下，债券占净比102.39%，现金占净比1.70%，合计净资产2700万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，金信民达纯债A收入合计57.46万元，扣除费用5.89万元，利润总额51.56万元，最后净利润51.56万元。

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11月17日易方达新益混合E累计净值为3.067元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月17日易方达新益混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，易方达新益混合E（001315）市场表现：累计净值3.067，最新公布单位净值2.955，净值增长率涨0.27%，最新估值2.947。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利821.68万元，基金本期净收益盈利385.01万元，期末基金资产净值1.58亿元，期末单位基金资产净值3.01元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计753.53元，其中管理人报酬281.24元，托管费93.75元，交易费106.54元，销售服务费19.93元。

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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C近6月来在同类基金中排638名，以下是为您整理的11月17日华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金累计净值1.6012，最新单位净值1.4355，净值增长率涨0.22%，最新估值1.4323。

基金近一周来表现

华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C（基金代码：005735）近6月来收益3.22%，阶段平均收益5.05%，表现良好，同类基金排638名，相对下降19名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C持有详情，机构投资者持有占92.33%，机构投资者持有440万份额，个人投资者持有占7.67%，个人投资者持有40万份额，总份额480万份。

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11月17日长盛龙头双核混合一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月17日长盛龙头双核混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月17日，最新市场表现：单位净值1.6922，累计净值1.6922，最新估值1.671，净值增长率涨1.27%。

基金阶段涨跌幅

长盛龙头双核混合成立以来收益69.98%，近一月收益5.76%，近一年收益10.06%。

2020年度资产负债

截至2020年，长盛龙头双核混合基金负债和所有者权益合计5514.76万，基金负债合计122.05万元，所有者权益合计5392.71万元，其中所有者权益实收基金3251.22万。

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工银湾创100ETF联接C最新净值跌幅达0.04%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月16日工银湾创100ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，工银湾创100ETF联接C（008053）最新公布单位净值1.1448，累计净值1.1448，最新估值1.1452，净值增长率跌0.04%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，工银湾创100ETF联接C（008053）基金资产配置详情如下，现金占净比11.90%，合计净资产4700万元。

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11月16日嘉实远见先锋一年持有期混合A一个月来收益4.49%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月16日嘉实远见先锋一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实远见先锋一年持有期混合A基金截至11月16日，最新单位净值1.0148，累计净值1.0148，最新估值1.0267，净值跌1.16%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益4.52%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%。

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11月16日中银顺泽回报一年持有期混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日中银顺泽回报一年持有期混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新公布单位净值0.9798，累计净值0.9798，净值增长率跌0.22%，最新估值0.982。

基金阶段涨跌表现

近一月收益1.05%，近三月下降1.22%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中银顺泽回报一年持有期混合C基金资产总计88.82亿元，银行存款4770.74万元，结算备付金5898.31万元，存出保证金109.92万元，交易性金融资产86.96亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资11.88亿元。

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11月16日易方达创新成长混合最新净值是多少？近1月来表现优秀，以下是为您整理的11月16日易方达创新成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，易方达创新成长混合（009808）最新单位净值1.2551，累计净值1.2551，最新估值1.26，净值增长率跌0.39%。

基金近1月来表现

易方达创新成长混合近1月来收益12.74%，阶段平均收益5.2%，表现优秀，同类基金排246名，相对下降47名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达创新成长混合持有详情，机构投资者持有150万份额，个人投资者持有4.89亿份额，机构投资者持有占0.30%，个人投资者持有占99.70%，总份额4.91亿份。

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易方达丰华债券C最新净值跌幅达0.15%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月16日易方达丰华债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

该基金简称易方达丰华债券C，该基金成立于2019年2月19日，基金规模为1.5亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是李中阳等。

基金市场表现方面

截至11月16日，易方达丰华债券C最新市场表现：单位净值1.2819，累计净值1.3849，净值增长率跌0.15%，最新估值1.2838。

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1164.69万元。

同公司基金

易方达丰华债券C（稳健债券型）基金同公司基金有易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，暂停申购等。

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海富通添鑫收益债券A基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的海富通添鑫收益债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月16日，该基金累计净值1.0985，最新市场表现：单位净值1.0985，净值增长率跌0.25%，最新估值1.1013。

海富通添鑫收益债券A（008611）成立以来收益10.29%，今年以来收益6.8%，近一月收益1.6%，近三月收益0.45%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，海富通添鑫收益债券A（008611）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券万顺转2（债券代码：123085）、债券楚江转债（债券代码：128109）等，持仓比分别47.22%、0.21%、0.21%等，持仓市值1434.49万、6.38万、6.3万等。

2020年度资产负债

截至2020年，海富通添鑫收益债券A基金资产总计1.91亿元，银行存款56.66万元，结算备付金496.76万元，存出保证金5.83万元，交易性金融资产1.84亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3139.35万元。

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华夏科技成长股票近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月16日华夏科技成长股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，华夏科技成长股票市场表现：累计净值2.0925，最新公布单位净值2.0925，净值增长率跌0.63%，最新估值2.1058。

基金近三月来排名

华夏科技成长股票（基金代码：006868）近3月来收益4.03%，阶段平均下降1.17%，表现优秀，同类基金排97名，相对上升47名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏科技成长股票持有详情，总份额4490万份，个人投资者持有4490万份额，机构投资者持有占0.05%，个人投资者持有占99.95%。

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11月16日西部利得个股精选股票C最新净值是多少？近1月来表现一般，以下是为您整理的11月16日西部利得个股精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金累计净值1.8247，最新市场表现：单位净值1.8247，净值增长率涨0.13%，最新估值1.8224。

基金近1月来表现

西部利得个股精选股票C近1月来收益0.35%，阶段平均收益4.51%，表现一般，同类基金排489名，相对下降22名。

基金持有人结构

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11月16日交银经济新动力混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月16日交银经济新动力混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银经济新动力混合A截至11月16日市场表现：累计净值3.5662，最新单位净值3.5662，净值增长率跌0.85%，最新估值3.5966。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6.63亿元，基金本期净收益盈利11.07亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.31元，期末基金资产净值65.58亿元，期末单位基金资产净值3.42元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计7657.74元，其中管理人报酬5477.1元，托管费912.85元，交易费1,253.80元。

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富国投资级信用债债券A最新净值涨幅达0.02%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月16日富国投资级信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国投资级信用债债券A截至11月16日，最新公布单位净值1.042，累计净值1.085，最新估值1.0418，净值增长率涨0.02%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2108.83万元，基金本期净收益盈利1407.67万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富国投资级信用债债券A（007616）基金资产配置详情如下，合计净资产26.65亿元，债券占净比114.72%，现金占净比1.10%。

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银华稳健增利灵活配置混合发起式C基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的11月16日银华稳健增利灵活配置混合发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华稳健增利灵活配置混合发起式C基金截至11月16日，累计净值1.7155，最新市场表现：公布单位净值1.7155，净值跌0.49%，最新估值1.7239。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利32.37万元。

2021年第三季度表现

银华稳健增利灵活配置混合发起式基金（基金代码：005261）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨6.72%，同类平均跌1.2%，排281名，整体表现优秀；2021年第二季度涨23.83%，同类平均涨9.3%，排193名，整体表现优秀；2021年第一季度跌3.22%，同类平均跌2.02%，排1321名，整体表现一般。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月16日惠升惠兴混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至11月16日惠升惠兴混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，惠升惠兴混合C最新市场表现：公布单位净值1.3065，累计净值1.3065，净值增长率跌0.02%，最新估值1.3067。

基金季度利润方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为30.12%，同类平均为59.60%，比同类配置少29.48%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置18.40%，同类平均42.21%，比同类配置少23.81%；科学研究和技术服务业行业基金配置3.05%，同类平均2.90%，比同类配置多0.15%；金融业行业基金配置2.56%，同类平均5.43%，比同类配置少2.87%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，惠升惠兴混合C（008534）基金资产配置详情如下，合计净资产4.56亿元，股票占净比30.12%，债券占净比42.04%，现金占净比27.46%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，惠升惠兴混合C（008534）持有债券：债券21国开06、债券21进出05、债券国开1802、债券19国开07等，持仓比分别15.38%、13.26%、5.63%、4.41%等，持仓市值7004.2万、6040.2万、2563.27万、2009.6万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月16日华夏鼎沛债券A最新单位净值为1.4033元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月16日华夏鼎沛债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，华夏鼎沛债券A累计净值1.5035，最新公布单位净值1.4033，净值增长率跌0.31%，最新估值1.4077。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2111.89万元，基金本期净收益盈利635.33万元，期末基金资产净值6.19亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏鼎沛债券A基金收入合计-5,098.38元，股票收入-341.57元，债券收入-5,863.27元，股利收入15.17元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。