目光和蔼的海豚 12月15日中信保诚中证智能家居指数(LOF)A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月15日中信保诚中证智能家居指数(LOF)A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，中信保诚中证智能家居指数(LOF)A（165524）最新单位净值1.006，累计净值0.6571，最新估值1.015，净值增长率跌0.89%。
基金阶段表现
信诚中证智能家居指数分级近1月来收益3.51%，阶段平均收益3.59%，表现一般，同类基金排920名，相对下降364名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计145.26万，所有者权益合计6613.24万，负债和所有者权益总计6758.5万。
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目光和蔼的海豚 华夏沪港通恒生ETF基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排11名，以下是为您整理的12月15日华夏沪港通恒生ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，华夏沪港通恒生ETF（513660）最新市场表现：公布单位净值2.2775，累计净值1.1824，最新估值2.3022，净值增长率跌1.07%。
基金近一周来表现
华夏沪港通恒生ETF(QDII)（基金代码：513660）近6月来下降13.62%，阶段平均下降5.44%，表现良好，同类基金排11名，相对上升191名。
2021年第三季度表现
华夏沪港通恒生ETF(QDII)基金（基金代码：513660）最近三次季度涨跌详情如下：跌11.54%（2021年第三季度）、涨0.37%（2021年第二季度）、涨4.82%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为233名、227名、73名，整体表现分别为一般、一般、优秀。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
目光和蔼的海豚 华安添瑞6个月混合C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的12月15日华安添瑞6个月混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安添瑞6个月混合C截至12月15日，累计净值1.0958，最新公布单位净值1.0658，净值增长率跌0.12%，最新估值1.0671。
基金阶段涨跌幅
华安添瑞6个月混合C今年以来收益4.33%，近一月收益1.48%，近三月收益2.01%，近一年收益4.27%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
目光和蔼的海豚 12月13日万家养老目标2035三年持有发起式FOF一年来收益6.5%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月13日万家养老目标2035三年持有发起式FOF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月13日，万家养老目标2035三年持有发起式FOF（008553）最新公布单位净值1.1592，累计净值1.1592，最新估值1.1566，净值增长率涨0.23%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益15.24%，今年以来收益3.49%，近一月收益2.15%，近一年收益6.5%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，万家养老目标2035三年持有发起式FOF（008553）基金资产配置详情如下，合计净资产1.04亿元，债券占净比5.14%，现金占净比3.62%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
目光和蔼的海豚 易方达富华纯债债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月14日易方达富华纯债债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，易方达富华纯债债券C最新市场表现：单位净值1.0146，累计净值1.0326，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0143。
基金分红
易方达富华纯债C基金成立于2017年6月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1230万元，基金总1215万份额，上市流通1215万份额，共分红2次，累计分红0.018元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达掌柜季季盈理财债券A（000833）基金资产配置详情如下，债券占净比89.86%，现金占净比3.70%，合计净资产2.88亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
目光和蔼的海豚 易方达新鑫混合E基金累计净值为1.526元，以下是为您整理的截至12月14日易方达新鑫混合E市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，该基金累计净值1.526，最新市场表现：单位净值1.343，净值增长率跌0.07%，最新估值1.344。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利210.79万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.35元。
基金详情
基金简称易方达新鑫混合E，该基金成立于2015年5月14日，基金规模为1260万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
目光和蔼的海豚 湘财长顺混合发起式C买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月14日湘财长顺混合发起式C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，湘财长顺混合发起式C（007013）最新市场表现：公布单位净值1.084，累计净值1.9875，最新估值1.0949，净值增长率跌1%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，湘财长顺混合发起式C持有详情，总份额1420万份，其中机构投资者持有占51.43%，机构投资者持有730万份额，个人投资者持有占48.57%，个人投资者持有690万份额。
基金资产配置
截至2021年第三季度，湘财长顺混合发起式C（007013）基金资产配置详情如下，股票占净比79.40%，现金占净比11.84%，合计净资产4.73亿元。
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目光和蔼的海豚 12月14日华宝美国消费股票(QDII-LOF)C基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月14日华宝美国消费股票(QDII-LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，华宝美国消费股票(QDII-LOF)C累计净值2.322，最新公布单位净值2.322，净值增长率跌0.6%，最新估值2.336。
基金阶段涨跌幅
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C（基金代码：009975）成立以来收益32.29%，今年以来收益20.59%，近一月下降1.13%，近一年收益24.51%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，华宝基金管理有限公司所有基金总规模2921.82亿元，股票型基金规模506.64亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元。
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目光和蔼的海豚 12月14日融通稳健添瑞灵活配置混合A最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月14日融通稳健添瑞灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
融通稳健添瑞灵活配置混合A基金截至12月14日，最新单位净值1.0006，累计净值1.0006，最新估值1.0006。
基金盈利方面
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，融通基金管理有限公司拥有：股票型基金规模126.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，基金总规模合计1430.26亿元。
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目光和蔼的海豚 周三盘后数据分析，锂精矿概念报跌，西藏城投（26.01，-7.074%）领跌，天齐锂业(110.99，-6.322%)、西藏矿业(51.63，-4.3%)、盛新锂能(60.91，-3.776%)等跟跌。
相关锂精矿概念股分析：
西藏城投：西藏城投（600773）参股子公司陕西国能新材料有限公司，主要从事“锂硫工程中心”和“碳纳米管等相关新材料”两项目的研究，其产品在锂硫电池、超级电容等前沿科技领域进行应用及经营，并致力于成为“能源纳米碳技术的引领者”。公司正大力发展锂电池材料，盐湖开发力争产出碳酸锂精矿1500吨，锂精矿将逐步进入市场销售；同时开工建设5000吨电池级碳酸锂生产线。锂硫电池的不断突破，为公司提供了巨大想象空间。
天齐锂业：控股全球最大固体锂辉石矿（澳洲泰利森51%），拥有目前全球规模最大的矿石提锂产能，成本优势明显；业务涵盖上游资源储备、开发和中游锂产品加工；拥有超过3万吨的锂产品精深加工规模，在建规模超过6万吨；2017年锂矿相关业务收入超过54亿元，行业第一，计划于2019年启动中国香港IPO。全球领先的以锂为核心的新能源材料供应商，世界第二大以及亚洲最大的锂生产商；旗下泰利森拥有世界上正开采的储量最大、品质最好的锂辉石矿；主营硬岩型锂矿资源的开发锂精矿加工销售以及锂化工产品的生产销售；18年锂矿收入22.02亿元，锂化合物及衍生品收入40.41亿元，合计占比99.97%。
西藏矿业：三季度锂盐产品累计销售1400多吨（工业、电池级碳酸锂、氢氧化锂），锂精矿累计销售3800多吨。
盛新锂能：奥伊诺矿业取得采矿权证后，采选出的锂精矿将全部用于公司子公司致远锂业锂盐产品的生产。
融捷股份：公司锂精矿销售未签署长单销售价格按照市场行情定价。
赣锋锂业：公司是A股最优质的锂业公司，公司在原料端进行多重布局，同时和海外众多矿山也签订了锂精矿的长单包销协议。公司在锂行业新一轮周期刚刚启动的时候已经率先实现大规模资本扩张。
雅化集团：公司与澳大利亚重要的锂精矿生产企业银河锂业达成长期供应协议，目前银河锂业交付的锂精矿氧化锂含量稳定在5.7%以上，按《承购协议》公司2018-2022年合计最低采购量44万吨（折合碳酸锂约5.5万吨）。
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目光和蔼的海豚 12月10日工银信用纯债三个月定开债券A基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月10日工银信用纯债三个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银信用纯债三个月定开债券A（000078）截至12月10日，最新单位净值1.4523，累计净值1.4523，最新估值1.4506，净值增长率涨0.12%。
基金季度利润
工银信用纯债两年定开债券A（基金代码：000078）成立以来收益45.23%，今年以来收益5.62%，近一月收益0.81%，近一年收益6.4%，近三年收益13.2%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元。
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目光和蔼的海豚 今日中国银行外汇牌价汇率查询 中行人民币汇率多少?
| 货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 |
|---|---|---|---|---|
| 澳元 | 451.36 | 437.34 | 454.68 | 456.7 |
| 巴西币 | - | 107.51 | - | 122.07 |
| 加元 | 493.59 | 478 | 497.23 | 499.42 |
| 瑞士法郎 | 686.38 | 665.2 | 691.2 | 694.16 |
| 丹麦克朗 | 96.05 | 93.09 | 96.83 | 97.29 |
| 欧元 | 714.82 | 692.61 | 720.09 | 722.41 |
| 英镑 | 839.83 | 813.73 | 846.01 | 849.75 |
| 港币 | 81.4 | 80.75 | 81.72 | 81.72 |
| 印尼盾 | 0.0442 | 0.0429 | 0.0446 | 0.0463 |
| 印度卢比 | - | 7.8628 | - | 8.8666 |
| 日元 | 5.5764 | 5.4032 | 5.6175 | 5.6261 |
| 韩元 | 0.5343 | 0.5155 | 0.5385 | 0.5583 |
| 澳门元 | 79.12 | 76.47 | 79.43 | 82.08 |
| 马币 | 149.95 | - | 151.31 | - |
| 挪威克朗 | 69.56 | 67.41 | 70.12 | 70.45 |
| 新西兰元 | 427.43 | 414.24 | 430.43 | 436.35 |
| 菲律宾币 | 12.56 | 12.13 | 12.72 | 13.28 |
| 卢布 | 8.58 | 8.05 | 8.64 | 8.97 |
| 沙特币 | - | 164.89 | - | 174.31 |
| 瑞典克朗 | 69.36 | 67.22 | 69.92 | 70.25 |
| 新加坡元 | 463.26 | 448.97 | 466.52 | 468.84 |
| 泰铢 | 18.97 | 18.39 | 19.13 | 19.73 |
| 土耳其币 | 43.79 | 41.65 | 44.15 | 50.69 |
| 新台币 | - | 22.08 | - | 23.92 |
| 美元 | 635.1 | 629.94 | 637.8 | 637.8 |
| 南非兰特 | 39.43 | 36.4 | 39.69 | 42.79 |
提供当日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表，单位为人民币兑100外币。本中国银行汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率，现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率，现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率，现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率。
目光和蔼的海豚 嘉实稳固收益债券A同公司基金表现如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的12月14日嘉实稳固收益债券A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，嘉实稳固收益债券A（009089）最新公布单位净值1.189，累计净值1.308，最新估值1.191，净值增长率跌0.17%。
自基金成立以来收益19.32%，今年以来收益6.04%，近一年收益7.98%。
同公司基金
截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.9360，累计净值9.4760；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为5.0730，累计净值5.0730；嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值为4.6830，累计净值4.6830等。
2021年第二季度主要买入详情
截至2021年第二季度，嘉实稳固收益债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：海康威视（002415）、恒力石化（600346）、石头科技（688169）、水羊股份（300740），占期初基金资产净值比例分别为2.93%、0.96%、0.93%、0.86%，本期累计买入金额分别为1.43亿元、4653.53万元、4536.19万元、4212.07万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
目光和蔼的海豚 2021年第三季度景顺长城稳定收益债券A基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的景顺长城稳定收益债券A基金资产配置详情，供大家参考。
基金资产配置
截至2021年第三季度，景顺长城稳定收益债券A（261001）基金资产配置详情如下，合计净资产4.35亿元，债券占净比119.09%，现金占净比1.30%。
基金公司情况
该基金属于景顺长城基金管理有限公司，公司成立于2003年6月12日，公司所有基金管理规模5074.22亿元，拥有基金经理34名，基金194只。
截至2020年，景顺长城基金管理有限公司所有基金总规模3688.12亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，股票型基金规模293.04亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
目光和蔼的海豚 12月10日申万菱信双利混合C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月10日申万菱信双利混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月10日，最新市场表现：单位净值0.9959，累计净值0.9959，最新估值0.9962，净值增长率跌0.03%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来下降0.41%。
基金现任经理
申万菱信双利混合C的现任基金经理是付娟，任职时间为2021-09-15~至今，任职期间回报-。
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目光和蔼的海豚 光庭信息301221中签号公布 光庭信息发行价格是69.89元/股，下文就随小编来简单的了解一下吧。
中签号末“四”位数6852
末“五”位数62996，82996，02996，22996，42996
末“六”位数205499，405499，605499，805499，005499，465525，715525，965525，215525
末“七”位数4461468，6961468，9461468，1961468
末“九”位数093202562
| 股票代码 | 301221 | 股票简称 | 光庭信息 |
| 申购代码 | 301221 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 69.89 | 发行市盈率 | 99.42 |
| 市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 60.24 |
| 发行面值（元） | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 16.18 |
| 网上发行日期 | 2021-12-13 (周一) | 网下配售日期 | 2021-12-13 |
| 网上发行数量(股) | 10,413,500 | 网下配售数量(股) | 12,129,710 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量（股） | 23,155,600 |
| 申购数量上限(股) | 5,500 | 中签缴款日期 | 2021-12-15 (周三) |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 5.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-12-03 (周五) |
目光和蔼的海豚 12月14日中信保诚盛世蓝筹混合近三月以来收益2.01%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月14日中信保诚盛世蓝筹混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.7554，累计净值4.2131，最新估值1.7668，净值增长率跌0.65%。
基金阶段涨跌幅
中信保诚盛世蓝筹混合成立以来收益475.53%，近一月收益4.48%，近一年收益6.93%，近三年收益82.23%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中信保诚盛世蓝筹混合（550003）基金资产配置详情如下，股票占净比91.47%，债券占净比5.56%，现金占净比3.68%，合计净资产8.04亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
目光和蔼的海豚 12月14日华夏鼎隆债券A最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的12月14日华夏鼎隆债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎隆债券A（004061）截至12月14日，累计净值1.1209，最新公布单位净值1.0132，净值增长率涨0.02%，最新估值1.013。
基金赎回详情
基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1072.6万元，基金本期净收益盈利846.12万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金详情介绍
该基金简称华夏鼎隆债券A，该基金成立于2017年2月16日，基金规模为1亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是吴彬。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
目光和蔼的海豚 | 基金代码 | 基金名称 | 近1年定投收益 | 近2年定投收益 | 近3年定投收益 |
| 1245 | 工银生态环境股票 | 41.78% | 117.15% | 194.16% |
| 9147 | 建信新能源行业股票 | 38.34% | ||
| 4784 | 招商稳健优选股票 | 37.92% | 89.79% | 156.23% |
| 729 | 建信中小盘先锋股票A | 37.26% | 86.68% | 134.73% |
| 828 | 泰达转型机遇A | 34.79% | 102.72% | 178.65% |
| 8009 | 华商高端装备制造股票 | 33.99% | 86.22% | |
| 6081 | 海富通电子信息传媒产业股票A | 33.44% | 64.80% | 114.89% |
| 159824 | 博时新能源汽车ETF | 32.93% | ||
| 6080 | 海富通电子信息传媒产业股票C | 32.87% | 63.33% | 111.84% |
目光和蔼的海豚 2021年第三季度工银灵活配置混合B基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，工银灵活配置混合B（001428）持有债券：债券21国开06（债券代码：210206）、债券贵广转债（债券代码：110052）、债券希望转债（债券代码：127015）、债券众兴转债（债券代码：128026）等，持仓比分别5.54%、0.33%、0.31%、0.29%等，持仓市值2001.2万、119.4万、113.49万、103.22万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，工银灵活配置混合B（001428）基金资产配置详情如下，合计净资产3.61亿元，股票占净比70.44%，债券占净比21.43%，现金占净比1.43%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，工银灵活配置混合B基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为55.15%、4.92%、4.39%，同类平均分别为42.87%、5.82%、2.42%，比同类配置分别为多12.28%、少0.9%、多1.97%。
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目光和蔼的海豚 12月14日汇添富多元收益债券A近一周来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月14日汇添富多元收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，汇添富多元收益债券A最新市场表现：单位净值1.27，累计净值1.919，最新估值1.291，净值增长率跌1.63%。
基金近一周来表现
汇添富多元收益债券A（基金代码：470010）近一周收益0.08%，阶段平均收益0.1%，表现一般，同类基金排470名，相对下降147名。
同公司基金
截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为8.5500，日增长率0.36%，目前开放申购；汇添富民营活力混合A基金（470009），最新单位净值为5.8430，日增长率1.21%，目前开放申购；汇添富逆向投资混合基金（470098），最新单位净值为4.6810，日增长率0.13%，目前开放申购。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
目光和蔼的海豚 易方达沪深300量化增强最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月14日易方达沪深300量化增强一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达沪深300量化增强基金截至12月14日，最新公布单位净值3.3904，累计净值3.3904，最新估值3.4115，净值增长率跌0.62%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利9485万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.25元，期末单位基金资产净值3.46元。
同公司基金
截至2021年12月13日，易方达沪深300量化增强（指数型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.5630，累计净值9.3530，日增长率0.37%；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.2500，累计净值13.0920，日增长率-0.13%；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.9450，累计净值5.9450，日增长率-0.27%等。
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目光和蔼的海豚 12月14日嘉实中证500指数增强C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月14日嘉实中证500指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实中证500指数增强C（008779）截至12月14日，累计净值1.457，最新单位净值1.457，净值增长率跌0.82%，最新估值1.4691。
基金盈利方面
同公司基金
截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金、嘉实智能汽车股票基金，最新单位净值分别为8.9360、5.0730、4.6830，日增长率分别为0.19%、0.28%、-1.10%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
目光和蔼的海豚 12月10日华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇最新净值是多少？近一年来表现优秀，以下是为您整理的12月10日华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇（006446）最新市场表现：单位净值0.204，累计净值0.204，最新估值0.2044，净值增长率跌0.2%。
基金近一年来表现
华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇（基金代码：006446）近1年来收益25.46%，阶段平均收益4.18%，表现优秀，同类基金排58名，相对下降7名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇（基金代码：006446）跌0.2%，同类平均跌6.1%，排104名，整体来说表现良好。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
目光和蔼的海豚 12月13日招商安瑞进取债券近3月来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月13日招商安瑞进取债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商安瑞进取债券截至12月13日，累计净值2.033，最新单位净值2.033，净值增长率涨0.2%，最新估值2.029。
近3月来表现
招商安瑞进取债券（基金代码：217018）近3月来下降0.49%，阶段平均收益0.61%，表现不佳，同类基金排658名，相对下降25名。
同公司基金
截至2021年12月13日，招商安瑞进取债券（激进债券型）基金同公司基金有招商安润混合基金，混合型-灵活，日增长率0.59%，开放申购；招商行业精选股票基金基金，股票型，日增长率-0.03%，开放申购；招商中小盘混合基金，日增长率-0.03%，开放申购等。
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目光和蔼的海豚 嘉实致融一年定期债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月10日嘉实致融一年定期债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，该基金最新市场表现：单位净值1.046，累计净值1.0823，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0449。
基金分红
嘉实致融一年定期债券基金成立于2019年12月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.04亿元，基金总1亿份额，上市流通1亿份额，共分红7次，累计分红0.0363元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实致融一年定期债券收入合计2996.35万元：利息收入2884.46万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.43万元，债券利息收入2761.64万元，资产支持证券利息收入元103.96万元。投资亏307.27万元，公允价值变动收益419.16万元。
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