袁大头银元新价格表民国八年2021年12月20日：袁大头银元值多少钱？最新袁大头银元新价格，小编为您提供最新袁大头银元新价格相关资讯。

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12月17日招商添润3个月定开债发起式A基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的12月17日招商添润3个月定开债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商添润3个月定开债发起式A截至12月17日市场表现：累计净值1.1591，最新公布单位净值1.0311，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0309。

基金季度利润

自基金成立以来收益16.75%，今年以来收益4.17%，近一年收益4.44%，近三年收益11%。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模6926.09亿元，拥有基金经理56名，基金400只。

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日万家潜力价值混合A近三月以来收益0.74%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月17日万家潜力价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益124.72%，今年以来下降0.37%，近一月收益6.55%，近一年收益2.51%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，万家潜力价值混合A（005400）基金资产配置详情如下，股票占净比89.07%，现金占净比11.24%，合计净资产5.12亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，万家潜力价值混合A基金行业配置合计为89.07%，同类平均为58.81%，比同类配置多30.26%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、建筑业，行业基金配置分别为40.83%、36.37%、7.63%，同类平均分别为41.70%、5.66%、0.54%，比同类配置分别为少0.87%、多30.71%、多7.09%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，万家潜力价值混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：工商银行本期累计买入金额为4494.3万元，占期初基金资产净值比例为4.35%；老板电器本期累计买入金额为1083.51万元，占期初基金资产净值比例为1.05%；欧派家居本期累计买入金额为1079.13万元，占期初基金资产净值比例为1.04%；福耀玻璃本期累计买入金额为1046.22万元，占期初基金资产净值比例为1.01%等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度嘉实稳宏债券C基金持仓了哪些股票和债券？基金基本费率是多少？为您整理的嘉实稳宏债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实稳宏债券C（003459）持有股票基金：捷佳伟创（300724）、杉杉股份（600884）、创世纪（300083）等，持仓比分别0.87%、0.67%、0.30%等，持股数分别为3.25万、10万、10.47万，持仓市值446.55万、343.1万、153.49万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实稳宏债券C（003459）持有债券：债券浦发转债、债券盛屯转债、债券白电转债、债券鹏辉转债等，持仓比分别8.33%、2.00%、1.81%、1.67%等，持仓市值4260.31万、1021.04万、924万、854.52万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.15元，销售服务费0.35元，直销申购最小购买金额2万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达瑞祥混合I分红了几次？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的12月17日易方达瑞祥混合I基金分红详情，供大家参考。

基金分红

易方达瑞祥灵活配置混合I基金成立于2018年1月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7470万元，基金总5557万份额，上市流通5557万份额，共分红1次，累计分红0.053元/份。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，易方达瑞祥混合I基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：龙佰集团（002601），占期初基金资产净值比例为0.48%，本期累计卖出金额为419.35万元；中金公司（601995），占期初基金资产净值比例为0.12%，本期累计卖出金额为103.78万元；华侨城A（000069），占期初基金资产净值比例为0.11%，本期累计卖出金额为97.87万元等。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞祥混合I成立以来收益41.27%，近一月收益1.12%，近一年收益7.51%，近三年收益42.26%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成优选混合(LOF)基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月17日大成优选混合(LOF)基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，大成优选混合(LOF)（160916）累计净值3.478，最新公布单位净值3.988，净值增长率跌1.02%，最新估值4.029。

基金分红

大成优选混合(LOF)基金成立于2012年7月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.04亿元，基金总7733万份额，上市流通7733万份额，共分红1次，累计分红0.5元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成优选混合(LOF)收入合计1.44亿元：利息收入291.08万元，其中利息收入方面，存款利息收入115.35万元，债券利息收入144.17万元。投资收益6.16亿元，公允价值变动亏4.77亿元，其他收入182.11万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度浦银安盛稳健丰利债券A基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月17日浦银安盛稳健丰利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛稳健丰利债券A（009943）基金资产配置详情如下，股票占净比6.57%，债券占净比89.53%，现金占净比0.42%，合计净资产16.51亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，浦银安盛稳健丰利债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（3.71%）、金融业（1.33%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.55%），同类平均分别为7.72%、1.66%、0.95%，比同类配置分别为少4.01%、少0.33%、少0.4%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，浦银安盛稳健丰利债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：长春高新（000661）本期累计买入金额为483.5万元；药明康德（603259）本期累计买入金额为542.97万元；抚顺特钢（600399）本期累计买入金额为1024.43万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，浦银安盛稳健丰利债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：华润啤酒（00291）本期累计卖出金额为304.44万元；工商银行（601398）本期累计卖出金额为1475.25万元；兴业银行（601166）本期累计卖出金额为443.8万元；航发动力（600893）本期累计卖出金额为254.89万元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，浦银安盛稳健丰利债券A（009943）持有股票基金：招商银行、国投电力、天合光能等，持仓比分别0.92%、0.55%、0.46%等，持股数分别为30万、75万、14.29万，持仓市值1513.5万、904.5万、765.53万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，浦银安盛稳健丰利债券A基金（009943）持有债券21建设银行CD062（占5.89%），持仓市值为9723万；债券卫宁转债（占0.07%），持仓市值为119.44万；债券靖远转债（占0.07%），持仓市值为123.14万；债券交建转债（占0.06%），持仓市值为101.91万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

大摩资源优选混合(LOF)分红了几次？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的12月17日大摩资源优选混合(LOF)基金分红详情，供大家参考。

基金分红

大摩资源优选混合(LOF)基金成立于2005年9月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7470万元，基金总4343万份额，上市流通4343万份额，共分红15次，累计分红3.3112元/份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大摩资源优选混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：平安银行、华域汽车、江铃汽车，占期初基金资产净值比例分别为18.57%、12.49%、11.98%，本期累计买入金额分别为1.45亿元、9743.4万元、9349.49万元。

基金阶段涨跌幅

大摩资源优选混合(LOF)（163302）成立以来收益1511.41%，今年以来收益13.97%，近一月收益0.02%，近三月收益3.3%。

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嘉实安元39个月定期纯债债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月17日嘉实安元39个月定期纯债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，嘉实安元39个月定期纯债债券C累计净值1.0532，最新公布单位净值1.0272，最新估值1.0272。

基金分红

嘉实安元39个月定期纯债C基金成立于2019年12月9日，其份额日期2021年6月30日，共分红1次，累计分红0.026元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实安元39个月定期纯债债券C（008339）基金资产配置详情如下，合计净资产206.95亿元，债券占净比144.28%，现金占净比0.28%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度中银智能制造股票A基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银智能制造股票（001476）持有债券：债券21国开01、债券21国债06、债券21进出01、债券21国债10等，持仓比分别2.33%、1.49%、1.16%、1.07%等，持仓市值4002.4万、2559.7万、2002.8万、1846.53万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银智能制造股票（001476）基金资产配置详情如下，股票占净比84.51%，债券占净比6.05%，现金占净比9.28%，合计净资产17.21亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银智能制造股票基金行业配置合计为84.51%，同类平均为77.34%，比同类配置多7.17%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业，行业基金配置分别为82.01%、0.94%、0.46%，同类平均分别为51.33%、2.49%、1.53%，比同类配置分别为多30.68%、少1.55%、少1.07%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日大成中债1-3年国开债指数A基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日大成中债1-3年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，大成中债1-3年国开债指数A累计净值1.0633，最新公布单位净值1.0316，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0313。

基金季度利润

大成中债1-3年国开债指数A（007946）近一周收益0.27%，近一月收益0.56%，近三月收益1.1%，近一年收益3.97%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度易方达价值成长混合基金有什么重大卖出？同公司基金表现如何？为您整理的12月17日易方达价值成长混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，易方达价值成长混合市场表现：累计净值3.073，最新单位净值2.489，净值增长率跌2.08%，最新估值2.5418。

该基金成立以来收益241.14%，今年以来收益3.5%，近一月收益1.46%，近一年收益9.4%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达价值成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：广联达（002410）本期累计卖出金额为2.88亿元，占期初基金资产净值比例为4.81%；隆基股份（601012）本期累计卖出金额为1.83亿元，占期初基金资产净值比例为3.06%；深信服（300454）本期累计卖出金额为1.71亿元，占期初基金资产净值比例为2.86%；百润股份（002568）本期累计卖出金额为1.68亿元，占期初基金资产净值比例为2.82%等。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达科翔混合基金、易方达新兴成长灵活配置基金，最新单位净值分别为7.2115、6.1280、5.7880，累计净值分别为9.0015、12.9290、5.7880，日增长率分别为-2.44%、-1.59%、-2.43%。

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嘉实基本面50指数(LOF)A该基金赚钱吗？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实基本面50指数(LOF)A基金主要买出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏4908.23万元，基金本期净收益盈利4708.81万元，加权平均基金份额本期利润亏0.08元，期末基金资产净值10.44亿元。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实基本面50指数(LOF)A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：招商银行（600036）、工商银行（601398）、中国建筑（601668），占期初基金资产净值比例分别为3.21%、0.71%、0.70%，本期累计卖出金额分别为4081.88万元、901.88万元、893.08万元。

基金详情介绍

该基金简称嘉实基本面50指数(LOF)A，该基金成立于2009年12月30日，基金规模为1.05亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6249万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是李直。

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12月17日天弘中证电子ETF联接C累计净值为1.5978元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日天弘中证电子ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值1.5978，最新公布单位净值1.5978，净值增长率跌2.05%，最新估值1.6313。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.28亿元，基金本期净收益盈利5007.41万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.26元，期末单位基金资产净值1.62元。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：天弘中证食品饮料ETF联接A基金，指数型-股票，最新单位净值为3.3447，日增长率-2.11%，目前开放申购；天弘中证食品饮料ETF联接C基金，指数型-股票，最新单位净值为3.2986，日增长率-2.11%，目前开放申购；天弘医疗健康混合A基金，最新单位净值为1.9496，日增长率-0.52%，目前开放申购。

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富国双债增强债券C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的富国双债增强债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月17日，累计净值1.0736，最新公布单位净值1.0336，净值增长率跌0.16%，最新估值1.0352。

富国双债增强债券C成立以来收益7.41%，近一月收益0.85%，近一年收益7.43%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国双债增强债券C（010436）持有债券：债券21联通SCP001、债券北陆转债、债券国光转债等，持仓比分别5.60%、0.65%、0.34%等，持仓市值8016万、926.23万、485.57万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富国双债增强债券C（010436）基金资产配置详情如下，合计净资产14.31亿元，股票占净比17.36%，债券占净比89.73%，现金占净比1.07%。

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12月17日嘉实沪深300红利低波动ETF联接C近3月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日嘉实沪深300红利低波动ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实沪深300红利低波动ETF联接C（007606）市场表现：截至12月17日，累计净值1.105，最新单位净值1.105，净值增长率跌0.26%，最新估值1.1079。

近3月来表现

嘉实沪深300红利低波动ETF联接C（基金代码：007606）近3月来下降0.14%，阶段平均收益3.08%，表现一般，同类基金排1160名，相对下降81名。

同公司基金

截至2021年12月17日，嘉实沪深300红利低波动ETF联接C（指数型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6610，日增长率-1.47%；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.9520，日增长率-1.28%；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.5040，日增长率-2.17%等。

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建信大安全战略精选股票买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日建信大安全战略精选股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 建信大安全战略精选股票（001473）12月17日净值跌0.98%。当前基金单位净值为3.2282元，累计净值为3.2282元。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，建信大安全战略精选股票持有详情，机构投资者持有180万份额，机构投资者持有占16.83%，个人投资者持有890万份额，个人投资者持有占83.17%，总份额1070万份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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建信创业板ETF联接A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的12月17日建信创业板ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，最新市场表现：单位净值2.1297，累计净值2.1297，最新估值2.1616，净值增长率跌1.48%。

建信创业板ETF联接A今年以来收益17.36%，近一月收益0.37%，近三月收益6.78%，近一年收益24.31%。

2021年第三季度表现

建信创业板ETF联接A基金（基金代码：005873）最近三次季度涨跌详情如下：跌5.86%（2021年第三季度）、涨25.04%（2021年第二季度）、跌5.3%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为870名、100名、909名，整体表现分别为一般、优秀、一般。

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12月17日上投摩根民生需求股票累计净值为3.7435元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月17日上投摩根民生需求股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根民生需求股票截至12月17日，累计净值3.7435，最新单位净值3.3045，净值增长率跌1.76%，最新估值3.3637。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.46元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，上投摩根民生需求股票基金股票收入占比128.74%，债券收入占比0.17%，股利收入占比2.72%，基金收入合计2,434.29元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月17日平安合盛定开债近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月17日平安合盛定开债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，平安合盛定开债（007158）最新公布单位净值1.0128，累计净值1.0868，最新估值1.0128。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益8.92%，今年以来收益3.81%，近一年收益4.13%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计5,343.01元。

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12月17日嘉实富时中国A50ETF联接C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日嘉实富时中国A50ETF联接C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，嘉实富时中国A50ETF联接C最新市场表现：公布单位净值1.3735，累计净值1.3735，净值增长率跌1.56%，最新估值1.3953。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益34.71%，今年以来下降7.92%，近一年下降4.29%，近三年收益62.87%。

2021年第三季度表现

嘉实富时中国A50ETF联接C基金（基金代码：005229）最近三次季度涨跌详情如下：跌9.88%（2021年第三季度）、涨1.94%（2021年第二季度）、跌2.23%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1197名、1028名、600名，整体表现分别为不佳、不佳、良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成趋势回报灵活配置混合基金怎么样？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的大成趋势回报灵活配置混合基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成趋势回报灵活配置混合截至12月17日市场表现：累计净值1.342，最新单位净值1.342，净值增长率涨0.08%，最新估值1.341。

自基金成立以来收益34.2%，今年以来收益6.93%，近一年收益8.75%，近三年收益60.53%。

基金介绍

基金简称大成趋势回报灵活配置混合，该基金成立于2016年3月22日，基金规模为7540万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5738万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是李富强等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成趋势回报灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：金龙鱼、中信证券、赣锋锂业，本期累计卖出金额分别为3551.16万元、1244.94万元、1187.67万元，占期初基金资产净值比例分别为4.89%、1.71%、1.64%

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。