雪白细牙的围巾 基金估算涨幅下跌买入比较好，基金下跌时买入成本较低，成本越低投资者承担的风险越小，未来获得收益的概率较大，相反，基金上涨时买入成本较高，成本越高投资者承担的风险越大，未来产生亏损的概率越大。
基金交易时间内的交易都按照收盘时的净值计算的，也就是基金每天只有一个成交价格，投资者可以在尾盘时决定是否买入。
雪白细牙的围巾 12月24日鹏华尊悦发起式定开债券买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月24日鹏华尊悦发起式定开债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，鹏华尊悦发起式定开债券（005831）最新单位净值1.0247，累计净值1.1909，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0246。
基金持有人结构
鹏华尊悦发起式定开债券持有详情。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，鹏华尊悦发起式定开债券（基金代码：005831）涨0.92%，同类平均涨1.39%，排1850名，整体来说表现一般。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
雪白细牙的围巾 正荣地产股票代码06158 正荣地产表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。
市面上：
12月24日午间收盘消息，正荣地产最新报价3.68港元，跌2.39%；52周最高价为5.67港元，52周最低价为3.65港元。
统计显示，地产概念股，平均上涨0.13%，股价上涨的有97只，涨停的有中国城市基础设施。股价下跌的有83只，其中跌停的有上坤地产、三巽集团、新城悦服务、新城发展、荣万家等。
最近评级情况：
市场表现对比：
香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%，最近3个月累计跌12.73%，最近6个月累计跌12.3%，今年以来累计跌6.67%。正荣地产港股最近市场表现：最近1个月累计涨3.26%，最近3个月累计跌9.12%，最近6个月累计跌10.01%，今年以来累计跌1.72%。
行业规模对比排名：
在所属的地产行业中，从行业平均规模来看，2021年第二季度，总市值为134亿元，流通市值为125亿元。其中，正荣地产港股规模来说，总市值为162亿元，流通市值为162亿元，营业收入为160亿元，净利润为11.7亿元，行业排名第48位。
行业估值对比排名：
在所属的地产行业中，从行业平均估值来看，2021年第二季度，市盈率LYR为24.47。其中，正荣地产港股估值来说，市盈率LYR为6.16，行业排名第71位。
行业成长性对比排名：
在所属的地产行业中，从行业平均成长性来看，2021年第二季度，营业利润同比增长率0.45%，总资产同比增长率0.21%。其中，正荣地产港股成长性来说，营业利润同比增长率15.50%，总资产同比增长率30.12%，行业排名第77位。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
雪白细牙的围巾 公司简介
蓝星安迪苏股份有限公司是全球领先的动物营养添加剂生产企业，其主要产品在全球市场上处于领先地位。安迪苏在全球各地设有分支机构，依赖于其分布在欧洲、美国、新加坡和中国的10个研发中心和生产基地，为动物饲料领域设计、生产、推广可持续的营养解决方案，并在欧洲、非洲/中东、印度次大陆地区、北美、中美和南美、亚太和中国七个区域拥有自己的销售组织，向全球逾110多个国家约3900名客户提供创新动物营养添加剂解决方案。
经营范围
项目投资;投资管理;技术开发、技术转让、技术服务;经济信息咨询;企业管理;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售保健食品、营养添加剂;普通货物运输。销售食品、道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
雪白细牙的围巾 12月24日易方达中证万得并购重组指数(LOF)近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月24日易方达中证万得并购重组指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，易方达中证万得并购重组指数(LOF)累计净值0.5311，最新单位净值1.32，净值增长率跌0.26%，最新估值1.3235。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来下降45.78%，今年以来收益10.19%，近一年收益12.32%，近三年收益71.51%。
基金现任经理
易方达中证万得并购重组(LOF)的现任基金经理是刘树荣，任职时间为2017-07-18~至今，任职期间回报12.68%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
雪白细牙的围巾 2022年春节放假股市休市几天
根据以往的经验，2022年春节股市放假时间表应该如下：1月31日至2月6日放假调休，2月7日起恢复交易。
具体休市安排如下：
元旦：1月1日（星期六）至1月3日（星期一）休市，1月4日（星期二）起照常开市。
春节：1月31日（星期一）至2月6日（星期日）休市，2月7日（星期一）起照常开市。另外，1月29日（星期六）、1月30日（星期日）为周末休市。
清明节：4月3日（星期日）至4月5日（星期二）休市，4月6日（星期三）起照常开市。另外，4月2日（星期六）为周末休市。
劳动节：4月30日（星期六）至5月4日（星期三）休市，5月5日（星期四）起照常开市。另外， 4月24日（星期日）、5月7日（星期六）为周末休市。
端午节：6月3日（星期五）至6月5日（星期日）休市，6月6日（星期一）起照常开市。
中秋节：9月10日（星期六）至9月12日（星期一）休市，9月13日（星期二）起照常开市。
国庆节：10月1日（星期六）至10月7日（星期五）休市，10月10日（星期一）起照常开市。另外，10月8日（星期六）、10月9日（星期日）为周末休市。
雪白细牙的围巾 12月24日嘉实长青竞争优势股票A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月24日嘉实长青竞争优势股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，嘉实长青竞争优势股票A市场表现：累计净值1.6089，最新单位净值1.6089，净值增长率跌0.25%，最新估值1.613。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利78.63万元，期末基金资产净值2996.73万元，期末单位基金资产净值1.54元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，嘉实长青竞争优势股票A基金收入合计355.45元，股票收入386.89元，股利收入34.88元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
雪白细牙的围巾 金鹰添益3个月定期开放债券基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日金鹰添益3个月定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金累计净值1.2157，最新单位净值1.0412，最新估值1.0412。
基金分红
金鹰添益3个月定开债基金成立于2016年8月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.15亿元，基金总2.09亿份额，上市流通2.09亿份额，共分红11次，累计分红0.1745元/份。
同公司基金
截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：金鹰信息产业股票A基金，股票型，最新单位净值为4.4107，日增长率0.82%，目前开放申购；金鹰信息产业股票C基金，股票型，最新单位净值为4.3969，日增长率0.82%，目前开放申购；金鹰信息产业股票A基金，股票型，最新单位净值为4.3749，日增长率0.31%，目前开放申购；金鹰信息产业股票A基金，股票型，最新单位净值为4.3614，日增长率-2.36%，目前开放申购；金鹰信息产业股票C基金，股票型，最新单位净值为4.3612，日增长率0.31%，目前开放申购等。
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雪白细牙的围巾 12月24日大成景优中短债债券A基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的大成景优中短债债券A前端申购费详情，供大家参考。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
基金公司情况
该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2282.5亿元，拥有基金经理42名，基金240只。
截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
雪白细牙的围巾 2021年12月26日年中银美元债债券(QDII)基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，中银美元债债券(QDII)持有详情，机构投资者持有占50.87%，个人投资者持有占49.13%，机构投资者持有420万份额，个人投资者持有400万份额，总份额820万份。
基金市场表现方面
截至12月23日，中银美元债债券(QDII)最新单位净值1.127，累计净值1.127，净值增长率跌0.09%，最新估值1.128。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
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雪白细牙的围巾 12月24日易方达逆向投资混合C近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月24日易方达逆向投资混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达逆向投资混合C（011650）市场表现：截至12月24日，累计净值1.1564，最新公布单位净值1.1564，净值增长率跌0.46%，最新估值1.1617。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益15.64%，近一月下降0.82%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，易方达逆向投资混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、批发和零售业，行业基金配置分别为34.30%、6.10%、4.99%，同类平均分别为41.84%、5.40%、0.44%，比同类配置分别为少7.54%、多0.70%、多4.55%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
雪白细牙的围巾 易方达瑞程混合C最新净值跌幅达1.81%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月24日易方达瑞程混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，易方达瑞程混合C（003962）市场表现：累计净值4.0339，最新公布单位净值4.0339，净值增长率跌1.81%，最新估值4.1081。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4333.15万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.26元，期末单位基金资产净值3.43元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，易方达瑞程混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业，行业基金配置分别为81.73%、6.10%、2.44%，同类平均分别为41.80%、3.17%、2.74%，比同类配置分别为多39.93%、多2.93%、少0.3%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
雪白细牙的围巾 12月24日财通中证香港红利等权投资指数A一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月24日财通中证香港红利等权投资指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金累计净值0.8656，最新市场表现：公布单位净值0.8656，净值增长率涨0.06%，最新估值0.8651。
基金阶段涨跌幅
财通中证香港红利等权投资指数A今年以来下降4.5%，近一月收益0.58%，近三月下降6.04%，近一年下降1.79%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，财通中证香港红利等权投资指数A收入合计200.57万元：利息收入7458.16元，其中利息收入方面，存款利息收入7458.16元。投资收益49.32万元，公允价值变动收益149.33万元，其他收入1.17万元。
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雪白细牙的围巾 工银优质成长混合A基金怎么样？近三月以来下降1.11%，以下是为您整理的12月24日工银优质成长混合A近三月基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银优质成长混合A基金截至12月24日，累计净值0.9931，最新市场表现：公布单位净值0.9931，净值跌1.02%，最新估值1.0033。
基金阶段表现
工银优质成长混合A（010088）近一周下降2.01%，近一月下降4.76%，近三月下降1.11%，近一年下降0.97%。
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雪白细牙的围巾 工银香港中小盘股票美元(QDII)最新净值涨幅达0.93%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月23日工银香港中小盘股票美元(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，工银香港中小盘股票美元(QDII)（002380）最新市场表现：单位净值0.3056，累计净值0.3056，净值增长率涨0.93%，最新估值0.3028。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3240.72万元，基金本期净收益亏246.78万元，期末基金资产净值2.72亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.18亿，未分配利润1.54亿，所有者权益合计2.72亿。
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雪白细牙的围巾 12月23日华夏移动互联混合(QDII)现汇基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月23日华夏移动互联混合(QDII)现汇基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，华夏移动互联混合(QDII)现汇最新单位净值0.4049，累计净值0.4049，最新估值0.4014，净值增长率涨0.87%。
基金季度利润
自基金成立以来收益173.4%，今年以来收益0.07%，近一年收益5.66%，近三年收益192.35%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2046.31万，所有者权益合计14.88亿，负债和所有者权益总计15.08亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
雪白细牙的围巾 2021年第二季度朱雀产业智选混合A基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，朱雀产业智选混合A（007880）基金资产配置详情如下，合计净资产7.19亿元，股票占净比92.11%，债券占净比0.10%，现金占净比8.12%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为76.45%，同类平均为85.41%，比同类配置少8.96%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置53.99%，同类平均63.44%，比同类配置少9.45%；金融业行业基金配置6.47%，同类平均4.33%，比同类配置多2.14%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置6.20%，同类平均2.21%，比同类配置多3.99%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，朱雀产业智选混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：隆基股份（601012）本期累计卖出金额为5147.15万元，占期初基金资产净值比例为6.62%；信达生物（01801）本期累计卖出金额为1877.86万元，占期初基金资产净值比例为2.41%；彤程新材（603650）本期累计卖出金额为1757.21万元，占期初基金资产净值比例为2.26%；中国东航（600115）本期累计卖出金额为1743.42万元，占期初基金资产净值比例为2.24%等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
雪白细牙的围巾 华夏野村日经225ETF(QDII)近一年来在同类基金中排5名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月24日华夏野村日经225ETF(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，华夏野村日经225ETF(QDII)（513520）市场表现：累计净值1.1871，最新单位净值1.1871，净值增长率跌0.14%，最新估值1.1887。
基金近一年来排名
华夏野村日经225ETF(QDII)（基金代码：513520）近1年来下降4.03%，阶段平均收益0.78%，表现优秀，同类基金排5名，相对上升130名。
2021年第三季度表现
华夏野村日经225ETF(QDII)基金（基金代码：513520）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.78%（2021年第三季度）、跌2.8%（2021年第二季度）、跌0.39%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为31名、281名、220名，整体表现分别为优秀、不佳、一般。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
雪白细牙的围巾 12月24日嘉合磐泰短债债券A一年来收益3.77%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月24日嘉合磐泰短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉合磐泰短债债券A截至12月24日，最新公布单位净值1.0329，累计净值1.1029，最新估值1.0329。
基金阶段涨跌幅
嘉合磐泰短债债券A（007014）近一周收益0.06%，近一月收益0.18%，近三月收益0.63%，近一年收益3.77%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉合磐泰短债债券A（007014）基金资产配置详情如下，合计净资产9.73亿元，债券占净比94.33%，现金占净比0.52%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
雪白细牙的围巾 12月24日鹏华安悦一年持有期混合A近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日鹏华安悦一年持有期混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，鹏华安悦一年持有期混合A（011071）最新市场表现：单位净值1.0225，累计净值1.0225，净值增长率跌0.12%，最新估值1.0237。
基金阶段表现
鹏华安悦一年持有期混合A近1月来收益0.33%，阶段平均收益0.26%，表现良好，同类基金排504名，相对上升25名。
同公司基金
截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金（000409）、鹏华品牌传承混合基金（000431）、鹏华养老产业股票基金（000854），最新单位净值分别为5.6620、3.9290、3.8290，累计净值分别为5.6620、4.0110、3.8290，日增长率分别为-3.81%、-3.70%、-1.97%。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，鹏华安悦一年持有期混合A持有详情，个人投资者持有1.4亿份额，个人投资者持有占100.00%，总份额1.4亿份。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
雪白细牙的围巾 2021年第二季度鑫元安鑫回报混合基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的12月24日鑫元安鑫回报混合基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，鑫元安鑫回报混合（009395）基金资产配置详情如下，股票占净比18.74%，债券占净比75.99%，现金占净比3.86%，合计净资产1.46亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，鑫元安鑫回报混合基金行业配置制造业为18.74%，同类平均为42.98%，比同类配置少24.24%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（18.74%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为59.83%、0.51%、3.19%，比同类配置分别为少41.09%、少0.51%、少3.19%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，鑫元安鑫回报混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：格力电器（000651）本期累计买入金额为1139.11万元，占期初基金资产净值比例为5.64%；航发动力（600893）本期累计买入金额为402.81万元，占期初基金资产净值比例为2.00%；璞泰来（603659）本期累计买入金额为380万元，占期初基金资产净值比例为1.88%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，鑫元安鑫回报混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：创世纪、三一重工、金城医药，本期累计卖出金额分别为821.47万元、329.01万元、325.27万元，占期初基金资产净值比例分别为4.07%、1.63%、1.61%
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，鑫元安鑫回报混合（009395）持有股票基金：璞泰来、宁德时代、五粮液、钢研高纳等，持仓比分别4.72%、3.97%、3.61%、3.26%等，持股数分别为4万、1.1万、2.4万、12.29万，持仓市值688万、578.3万、526.54万、474.76万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，鑫元安鑫回报混合（009395）持有债券：债券18国开04、债券20国开07、债券21附息国债02、债券19国开03等，持仓比分别14.13%、13.81%、6.96%、6.95%等，持仓市值2058.6万、2012万、1014.4万、1012.5万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，鑫元安鑫回报混合收入合计694.17万元：利息收入242.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.6万元，债券利息收入238.16万元。投资亏91.15万元，公允价值变动收益535.4万元，其他收入7.52万元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
雪白细牙的围巾 智慧城市概念，整体下跌0.47%。领涨股为南京熊猫电子股份（00553），领跌股为元力控股（01933）。
智慧城市板块上市公司有：
1、中国通信服务：2020年,疫情催生出旺盛的社会数字化升级需求,集团抓住新基建、社会数字化转型机遇,加强自主研发能力,扩大生态合作,着力开拓以应急保障、智慧城市和行业智慧解决方案为代表的智慧类业务。
2、南京熊猫电子股份：在智慧城市领域,运用大数据、云计算、人工智能、5G等技术,发展智慧交通、平安城市等业务;在智能制造领域,致力于提供基于工业互联网的智能制造核心装备和整体解决方案,为企业实现工业自动化转型提供整体规划,重塑制造企业核心竞争力,实现持续创新与成长;在电子制造服务领域,通过智能化、柔性化和精益化管理,为国内外品牌厂商提供3C、新型显示模组组件、白电人机交互显控总成、汽车电子、通信设备及其他电子产品的研发和电子制造服务。
3、中国金茂：天津上东金茂智慧科学城项目位于天津中心城区东部核心区域,中国金茂依托TOD商业核心区和休闲绿化轴,共规划TOD商业区、智慧办公区、城市公园区、精英教育区和生态居住区五大功能区,拟规划打造智慧城市综合体。
4、神州控股：公司主营神州信息业务:主要提供系统开发和维护,技术服务及应用软件开发;智慧物流业务:主要提供定制化的一站式供应链服务;智慧城市业务及智慧金融业务(以及资产运营,新业务投资孵化)。
5、京投交通科技：从长远来看,集团的基础设施信息业务作为智慧城市的具体落地场景之一,未来存在比较广阔的市场拓展空间。
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雪白细牙的围巾 2021年第二季度国泰兴益灵活配置混合A基金主要卖出哪些股票？基金分红了几次？以下是为您整理的12月24日国泰兴益灵活配置混合A基金分红详情，供大家参考。
2021年第二季度主要卖出详情
截至2021年第二季度，国泰兴益灵活配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台、恒瑞医药、海优新材，本期累计卖出金额分别为205.81万元、67.33万元、61.59万元，占期初基金资产净值比例分别为0.30%、0.10%、0.09%
基金分红
国泰兴益灵活配置混合A基金成立于2015年5月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3450万元，基金总2625万份额，上市流通2625万份额，共分红2次，累计分红0.1445元/份。
基金阶段涨跌幅
国泰兴益灵活配置混合A今年以来收益3.34%，近一月下降0.37%，近三月收益0.15%，近一年收益4.81%。
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雪白细牙的围巾 鑫元汇利债券基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的鑫元汇利债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金简称鑫元汇利债券，该基金成立于2016年3月9日，基金规模为3.34亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3.07亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由鑫元基金管理有限公司管理，基金经理是赵慧。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，鑫元汇利债券持有详情，机构投资者持有3.07亿份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，总份额3.07亿份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，鑫元汇利债券收入合计8302.7万元：利息收入7958.28万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.74万元，债券利息收入7949.56万元。投资收益220.1万元，其中投资收益方面，债券投资收益220.1万元。公允价值变动收益124.33万元。
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雪白细牙的围巾 12月24日天弘新价值混合一年来收益8.04%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月24日天弘新价值混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金累计净值1.6577，最新市场表现：公布单位净值1.6577，净值增长率跌0.24%，最新估值1.6617。
基金阶段涨跌幅
天弘新价值混合成立以来收益65.75%，近一月收益0.63%，近一年收益8.04%，近三年收益67.07%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，天弘新价值混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（26.00%），同类平均42.79%，比同类配置少16.79%；金融业（6.74%），同类平均5.77%，比同类配置多0.97%；信息传输、软件和信息技术服务业（1.33%），同类平均2.97%，比同类配置少1.64%。
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雪白细牙的围巾 华夏科技成长股票基金经理业绩如何？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的12月24日华夏科技成长股票基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，华夏科技成长股票（006868）最新公布单位净值2.0393，累计净值2.0393，净值增长率跌0.94%，最新估值2.0587。
华夏科技成长股票（006868）成立以来收益103.93%，今年以来收益3.01%，近一月下降1.35%，近三月收益6.55%。
基金经理业绩
华夏科技成长股票基金由华夏基金公司的基金经理张帆管理，该基金经理从业1742天，管理过6只基金有：华夏经济转型股票、华夏科技成长股票、华夏创新驱动混合A、华夏创新驱动混合C、华夏新兴成长股票A等。其中最佳回报基金是华夏经济转型股票，回报率134.09%；现任基金资产总规模137.85%，现任最佳基金回报154.48亿元。
2021年第二季度主要卖出详情
截至2021年第二季度，华夏科技成长股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：金蝶国际（00268）本期累计卖出金额为7091.09万元，占期初基金资产净值比例为4.78%；芒果超媒（300413）本期累计卖出金额为3531万元，占期初基金资产净值比例为2.38%；立讯精密（002475）本期累计卖出金额为3430.06万元，占期初基金资产净值比例为2.31%等。
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雪白细牙的围巾 兴业安和6个月定开债券发起式基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中上升79名，以下是为您整理的12月24日兴业安和6个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 兴业安和6个月定开债券发起式（005442）12月24日净值涨0.06%。当前基金单位净值为1.015元，累计净值为1.1505元。
基金近1月来排名
兴业安和6个月定开债券发起式近1月来收益0.49%，阶段平均收益0.3%，表现优秀，同类基金排325名，相对上升79名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，兴业安和6个月定开债券发起式（基金代码：005442）涨1.03%，同类平均涨1.39%，排1495名，整体来说表现一般。
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雪白细牙的围巾 2021年第三季度永赢智益纯债三个月债券表现如何？最新净值涨幅达0.01%以下是为您整理的12月24日永赢智益纯债三个月债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，永赢智益纯债三个月债券（007482）最新单位净值1.0612，累计净值1.1021，最新估值1.0611，净值增长率涨0.01%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1199.06万元，期末基金资产净值10.48亿元，期末单位基金资产净值1.04元。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，永赢智益纯债三个月债券（基金代码：007482）涨1.11%，同类平均涨1.39%，排1280名，整体来说表现良好。
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雪白细牙的围巾 12月24日景顺长城鑫月薪定期支付债券一个月来收益0.3%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日景顺长城鑫月薪定期支付债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，景顺长城鑫月薪定期支付债券（000465）最新市场表现：单位净值1.004，累计净值1.435，最新估值1.004。
基金阶段涨跌幅
景顺长城鑫月薪定期支付债券（000465）成立以来收益43.49%，今年以来收益4.53%，近一月收益0.3%，近三月收益1.11%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.16亿，未分配利润8496.24万，所有者权益合计3.01亿。
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