长方脸的云 华富益鑫灵活配置混合A近1月来在同类基金中排461名，同公司基金表现如何？（3月22日）以下是为您整理的3月22日华富益鑫灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，华富益鑫灵活配置混合A（002728）最新公布单位净值1.2410，累计净值1.5970，最新估值1.24，净值增长率涨0.08%。
基金近1月来排名
华富益鑫灵活配置混合A近1月来下降1.98%，阶段平均下降5.79%，表现优秀，同类基金排461名，相对上升124名。
同公司基金
截至2022年3月25日，基金同公司按单位净值排名前五有：华富物联世界灵活配置混合基金（001709），最新单位净值为1.9290，累计净值1.9290；华富产业升级灵活配置混合基金（002064），最新单位净值为1.8330，累计净值2.1330；华富天鑫灵活配置混合A基金（003152），最新单位净值为1.7865，累计净值1.7865等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
长方脸的云 3月22日华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至3月22日华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，该基金最新市场表现：单位净值1.0622，累计净值1.0622，最新估值1.0663，净值增长率跌0.39%。
基金季度利润方面
基金现任经理
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C的现任基金经理是赵宗庭，任职时间为2020-12-08~至今，任职期间回报9.43%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
长方脸的云 3月21日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的3月21日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金截至3月21日，最新单位净值0.4248，累计净值0.4248，最新估值0.4256，净值跌0.19%。
易标普信息科技指数(QDII-LOF)美（基金代码：003721）成立以来收益200.41%，今年以来下降8.34%，近一月收益4.19%，近一年收益20.82%，近三年收益104.94%。
基金基本费率
该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金现任经理
易标普信息科技美元汇A的现任基金经理是FANBING(范冰)，任职时间为2017-03-25~至今，任职期间回报170.10%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
长方脸的云 3月22日富安达新动力混合近3月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月22日富安达新动力混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，该基金最新市场表现：单位净值1.6328，累计净值1.6328，最新估值1.6681，净值增长率跌2.12%。
近3月来表现
富安达新动力混合（基金代码：001659）近3月来下降18.67%，阶段平均下降11.24%，表现不佳，同类基金排1681名，相对下降163名。
2021年第三季度表现
富安达新动力混合基金（基金代码：001659）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌7.05%，同类平均跌1.2%，排1687名，整体表现不佳；2021年第二季度涨13.06%，同类平均涨9.3%，排580名，整体表现良好；2021年第一季度跌7.21%，同类平均跌2.02%，排1673名，整体表现不佳。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
长方脸的云 信诚至选混合A最新净值涨幅达0.11%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至3月22日信诚至选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
信诚至选混合A基金截至3月22日，累计净值1.4398，最新市场表现：公布单位净值1.2928，净值涨0.11%，最新估值1.2914。
基金阶段涨跌表现
信诚至选混合A（003379）近一周下降0.26%，近一月下降1.52%，近三月下降2.42%，近一年收益3.29%。
2021年第三季度表现
信诚至选混合A基金（基金代码：003379）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.64%，同类平均跌1.2%，排882名，整体表现良好；2021年第二季度涨2.47%，同类平均涨9.3%，排1513名，整体表现一般；2021年第一季度涨1.26%，同类平均跌2.02%，排479名，整体表现优秀。
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长方脸的云 3月22日财通久利三月定开债券发起基金成立以来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的3月22日财通久利三月定开债券发起基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，财通久利三月定开债券发起（007756）最新市场表现：公布单位净值1.0394，累计净值1.0764，最新估值1.0394。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益7.81%，今年以来收益0.32%，近一月下降0.13%，近一年收益3.6%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，财通久利三月定开债券发起（007756）基金资产配置详情如下，合计净资产5.24亿元，债券占净比116.14%，现金占净比0.36%。
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长方脸的云 3月22日天弘益新混合A最新单位净值为1.0200元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的3月22日天弘益新混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，天弘益新混合A（011408）最新市场表现：单位净值1.0200，累计净值1.0200，最新估值1.0193，净值增长率涨0.07%。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，天弘益新混合A收入合计116.36万元：利息收入101.57万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.59万元，债券利息收入81.85万元。投资收益39.53万元，公允价值变动亏40.46万元，其他收入15.72万元。
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长方脸的云 3月22日银华信息科技量化股票发起式C最新单位净值为1.1072元，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的3月22日银华信息科技量化股票发起式C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至3月22日，累计净值1.1072，最新单位净值1.1072，净值增长率跌0.74%，最新估值1.1155。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.21元，期末基金资产净值886.03万元，期末单位基金资产净值1.39元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，银华信息科技量化股票发起式C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置61.54%，同类平均53.28%，比同类配置多8.26%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置21.91%，同类平均5.67%，比同类配置多16.24%；金融业行业基金配置8.50%，同类平均15.71%，比同类配置少7.21%。
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长方脸的云 朱雀恒心一年持有期混合一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至3月22日朱雀恒心一年持有期混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，朱雀恒心一年持有期混合累计净值0.9243，最新单位净值0.9243，净值增长率跌1.13%，最新估值0.9349。
基金一年来收益详情
朱雀恒心一年持有期混合成立以来下降10.28%，近一月下降10%，近一年下降7.35%。
基金现任经理
朱雀恒心一年持有混合的现任基金经理是黄昊，任职时间为2021-03-01~至今，任职期间回报0.52%。
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长方脸的云 3月22日前海联合泓瑞定开债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的3月22日前海联合泓瑞定开债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，前海联合泓瑞定开债券（005722）最新市场表现：公布单位净值1.0266，累计净值1.1722，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0268。
基金阶段涨跌表现
前海联合泓瑞定开债券（005722）近一周收益0.01%，近一月收益0.05%，近三月收益0.47%，近一年收益4.82%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2亿，未分配利润255.44万，所有者权益合计2.02亿。
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长方脸的云 添富中证国企一带一路ETF联接A基金累计净值为1.3225元，以下是为您整理的截至3月22日添富中证国企一带一路ETF联接A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，添富中证国企一带一路ETF联接A（008907）最新单位净值1.3225，累计净值1.3225，净值增长率涨0.4%，最新估值1.3173。
基金季度利润
基金详情
基金全名是汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称添富中证国企一带一路ETF联接A，该基金成立于2020年3月5日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是董瑾等。
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长方脸的云 银河家盈债券近三月来在同类基金中排1145名，基金2021年第三季度表现如何？（3月22日）以下是为您整理的3月22日银河家盈债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，银河家盈债券（006761）最新市场表现：公布单位净值1.7938，累计净值2.5288，最新估值1.7945，净值增长率跌0.04%。
基金近三月来排名
银河家盈债券（基金代码：006761）近3月来收益0.67%，阶段平均收益0.69%，表现良好，同类基金排1145名，相对下降259名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，银河家盈债券（基金代码：006761）涨1.44%，同类平均涨1.71%，排600名，整体来说表现优秀。
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长方脸的云 中加纯债定开债券A基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的3月18日中加纯债定开债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月18日，中加纯债定开债券A（004911）最新公布单位净值1.0405，累计净值1.1953，最新估值1.0399，净值增长率涨0.06%。
基金分红
中加纯债定开债券A基金成立于2017年7月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.78亿元，基金总8.39亿份额，上市流通8.39亿份额，共分红22次，累计分红0.1548元/份。
基金资产配置
截至2021年第四季度，中加纯债定开债券A（004911）基金资产配置详情如下，合计净资产88.2亿元，债券占净比109.10%，现金占净比0.01%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
长方脸的云 2022年3月26日年蜂巢卓睿混合C持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？
基金详情介绍
基金全名是蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金，以下简称蜂巢卓睿混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由广发证券股份有限公司托管，交由蜂巢基金管理有限公司管理，基金经理是廖新昌。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，蜂巢卓睿混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有60万份额，总份额60万份。
2021年第三季度表现
蜂巢卓睿混合C基金（基金代码：006858）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.02%，同类平均跌1.2%，排1631名，整体表现不佳；2021年第二季度跌0.25%，同类平均涨9.3%，排1892名，整体表现不佳；2021年第一季度跌13.48%，同类平均跌2.02%，排1917名，整体表现不佳。
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长方脸的云 3月22日中欧远见两年定期开放混合A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的3月22日中欧远见两年定期开放混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧远见两年定期开放混合A基金截至3月22日，最新单位净值1.0036，累计净值1.6353，最新估值0.9956，净值涨0.8%。
基金阶段表现
中欧远见两年定期开放混合A近1月来下降7.96%，阶段平均下降7.84%，表现良好，同类基金排1386名，相对上升493名。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中欧远见两年定期开放混合A基金股票收入占比178.01%，债券收入占比0.29%，股利收入占比3.01%，基金收入合计49,673.66元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
长方脸的云 3月22日农银金鑫定开债券近三月以来收益0.75%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的3月22日农银金鑫定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
农银金鑫定开债券截至3月22日市场表现：累计净值1.1771，最新单位净值1.0951，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0957。
基金阶段涨跌幅
农银金鑫定开债券（基金代码：005921）成立以来收益18.45%，今年以来收益0.37%，近一月下降0.21%，近一年收益9.04%，近三年收益15.34%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元。
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长方脸的云 2021年第一季度华夏兴源稳健一年持有混合C基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，华夏兴源稳健一年持有混合C基金（011744）持有债券21海通S2（占8.02%），持仓市值为1.5亿；债券国君转债（占0.80%），持仓市值为1493.96万；债券浦发转债（占0.80%），持仓市值为1494.43万；债券17山高EB（占0.57%），持仓市值为1061.56万等。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，华夏兴源稳健一年持有混合C（011744）基金资产配置详情如下，股票占净比26.78%，债券占净比93.32%，现金占净比1.14%，合计净资产18.84亿元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，华夏兴源稳健一年持有混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（16.58%）、金融业（2.57%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.50%），同类平均分别为42.57%、4.88%、2.26%，比同类配置分别为少25.99%、少2.31%、多0.24%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
长方脸的云 嘉实医药健康股票C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的嘉实医药健康股票C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至3月22日，嘉实医药健康股票C最新市场表现：单位净值1.6998，累计净值1.6998，最新估值1.7398，净值增长率跌2.3%。
嘉实医药健康股票C成立以来收益77.51%，近一月下降0.67%，近一年下降18.02%，近三年收益82.72%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实医药健康股票C（005304）持有债券：债券21国开01（债券代码：210201）等，持仓比分别3.02%等，持仓市值5003万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实医药健康股票C收入合计4.08亿元：利息收入106.65万元，其中利息收入方面，存款利息收入25.75万元，债券利息收入80.34万元。投资收益3.37亿元，公允价值变动收益6822.17万元，其他收入164.73万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
长方脸的云 民生增强收益债券A一年来下降1.1%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至3月22日民生增强收益债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，该基金累计净值2.2590，最新市场表现：单位净值1.5340，净值增长率跌0.26%，最新估值1.538。
基金一年来收益详情
民生增强收益债券A（基金代码：690002）成立以来收益149.23%，今年以来下降4.85%，近一月下降1.61%，近一年下降1.1%，近三年收益14.51%。
2021年第三季度表现
民生增强收益债券A基金（基金代码：690002）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.06%（2021年第三季度）、涨4.19%（2021年第二季度）、跌1.21%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为637名、90名、537名，整体表现分别为不佳、优秀、不佳。
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长方脸的云 嘉实长青竞争优势股票C基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的3月22日嘉实长青竞争优势股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，嘉实长青竞争优势股票C（007134）最新市场表现：公布单位净值1.2646，累计净值1.2646，净值增长率跌0.57%，最新估值1.2719。
嘉实长青竞争优势股票C基金成立以来收益24.01%，今年以来下降22.17%，近一月下降7.81%，近一年下降16.18%。
基金现任经理
嘉实长青竞争优势股票C的现任基金经理是龙昌伦，任职时间为2019-05-06~至今，任职期间回报50.75%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
长方脸的云 3月22日东兴兴利债券A近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的3月22日东兴兴利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东兴兴利债券A（003545）市场表现：截至3月22日，累计净值1.1794，最新单位净值1.0494，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0492。
基金阶段涨跌幅
东兴兴利债券今年以来收益1.21%，近一月收益0.32%，近三月收益1.45%，近一年收益5.6%。
基金2020年利润
截至2020年，东兴兴利债券收入合计1381.65万元：利息收入1468.49万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.12万元，债券利息收入1412.07万元，资产支持证券利息收入16.94万元。投资收益负30.54万元，其中投资收益方面，债券投资收益负30.54万元。公允价值变动收益负71.47万元，其他收入15.17万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
长方脸的云 长盛可转债债券A买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的3月22日长盛可转债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，长盛可转债债券A持有详情，机构投资者持有占56.55%，个人投资者持有占43.45%，机构投资者持有590万份额，个人投资者持有450万份额，总份额1050万份。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，长盛可转债债券A（003510）基金资产配置详情如下，合计净资产2.21亿元，股票占净比15.32%，债券占净比98.99%，现金占净比1.91%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，长盛可转债债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为13.52%、0.91%、0.89%，同类平均分别为10.08%、0.52%、0.57%，比同类配置分别为多3.44%、多0.39%、多0.32%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，长盛可转债债券A基金（003510）持有债券苏银转债（占7.54%），持仓市值为1272.68万；债券联创转债（占2.98%），持仓市值为502.25万；债券精测转债（占2.66%），持仓市值为448.35万等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
长方脸的云 3月22日西部利得新瑞混合C最新单位净值为0.9494元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的3月22日西部利得新瑞混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
西部利得新瑞混合C（008544）市场表现：截至3月22日，累计净值0.9494，最新单位净值0.9494，净值增长率涨0.06%，最新估值0.9488。
基金盈利方面
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，基金收入合计-8.75元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
长方脸的云 上投摩根科技前沿混合基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的3月22日上投摩根科技前沿混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
上投摩根科技前沿混合A（001538）市场表现：截至3月22日，累计净值2.6164，最新公布单位净值2.6164，净值增长率跌1.12%，最新估值2.6459。
上投摩根科技前沿混合基金成立以来收益155.4%，今年以来下降19.7%，近一月下降8.16%，近一年下降6.84%，近三年收益121.89%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
长方脸的云 东方兴润债券A基金怎么样？2021年第四季度基金行业怎么配置？为您整理的3月22日东方兴润债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，该基金最新市场表现：单位净值0.9762，累计净值0.9762，最新估值0.9755，净值增长率涨0.07%。
东方兴润债券A（基金代码：012539）成立以来下降3.09%，今年以来下降5.83%，近一月下降3.3%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，基金行业配置合计为12.34%，同类平均为13.91%，比同类配置少1.57%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置6.98%，同类平均9.91%，比同类配置少2.93%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.62%，同类平均0.87%，比同类配置多1.75%；金融业行业基金配置1.11%，同类平均1.34%，比同类配置少0.23%。
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长方脸的云 汇安嘉汇纯债债券C基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排2339名，以下是为您整理的3月22日汇安嘉汇纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇安嘉汇纯债债券C（009771）截至3月22日，最新单位净值1.0267，累计净值1.0580，最新估值1.027，净值增长率跌0.03%。
基金近一年来排名
汇安嘉汇纯债债券C（基金代码：009771）近1年来收益0.33%，阶段平均收益4.34%，表现不佳，同类基金排2339名，相对下降426名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，汇安嘉汇纯债债券C（基金代码：009771）涨0.48%，同类平均涨1.71%，排2428名，整体来说表现不佳。
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长方脸的云 3月22日华夏中证500指数智选增强C最新净值跌幅达0.1%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月22日华夏中证500指数智选增强C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.8903，累计净值0.8903，净值增长率跌0.1%，最新估值0.8912。
基金阶段涨跌幅
华夏中证500指数智选增强C基金成立以来下降10.43%，今年以来下降11.55%，近一月下降6.58%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，同类平均跌1.93%。
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长方脸的云 3月22日海富通碳中和混合C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至3月22日海富通碳中和混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，海富通碳中和混合C（013176）最新单位净值0.8454，累计净值0.8454，净值增长率跌1.87%，最新估值0.8615。
基金季度利润方面
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入占比57.57%，基金收入合计29.13元。
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长方脸的云 安信平稳合盈一年持有混合C基金怎么样？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的3月22日安信平稳合盈一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
安信平稳合盈一年持有混合C（010708）截至3月22日，最新单位净值1.0198，累计净值1.0198，最新估值1.0151，净值增长率涨0.46%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益1.91%，今年以来收益0.19%，近一年收益1.85%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，安信平稳合盈一年持有混合C（010708）基金资产配置详情如下，合计净资产16.91亿元，股票占净比15.54%，债券占净比79.59%，现金占净比3.51%。
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