2月25日大摩主题优选混合最新单位净值为2.7160元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月25日大摩主题优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大摩主题优选混合基金截至2月25日，最新公布单位净值2.7160，累计净值4.2440，最新估值2.701，净值增长率涨0.56%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利678.58万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.28元，期末基金资产净值2.64亿元，期末单位基金资产净值3.9元。

同公司基金

截至2022年2月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：大摩品质生活精选股票基金（000309），最新单位净值为3.8030，目前开放申购；大摩品质生活精选股票基金（000309），最新单位净值为3.7360，目前开放申购；大摩进取优选股票基金（000594），最新单位净值为2.8870，目前开放申购。

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2月25日添富鑫永定开债券A基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月25日添富鑫永定开债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

添富鑫永定开债券A（005590）截至2月25日，累计净值1.1850，最新单位净值1.0587，最新估值1.0587。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.07元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，添富鑫永定开债券A（基金代码：005590）涨1.12%，同类平均涨1.39%，排1258名，整体来说表现良好。

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大成沪深300指数C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至2月25日大成沪深300指数C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，大成沪深300指数C（007096）最新市场表现：公布单位净值1.0922，累计净值1.3315，净值增长率涨0.91%，最新估值1.0824。

基金一年来收益详情

大成沪深300指数C（007096）成立以来收益29.19%，今年以来下降6.89%，近一月下降2.09%，近三月下降5.66%。

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2月25日易方达沪深300医药ETF近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月25日易方达沪深300医药ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达沪深300医药ETF（512010）截至2月25日，最新单位净值0.5445，累计净值2.1780，最新估值0.5263，净值增长率涨3.46%。

近3月来涨跌

易方达沪深300医药ETF（基金代码：512010）近3月来下降18.22%，阶段平均下降7.31%，表现不佳，同类基金排1659名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达沪深300医药ETF（基金代码：512010）跌17.01%，同类平均跌1.93%，排1401名，整体来说表现不佳。

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2月25日招商瑞泽一年持有期混合A累计净值为1.0339元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月25日招商瑞泽一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，招商瑞泽一年持有期混合A（010018）市场表现：累计净值1.0339，最新公布单位净值1.0339，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0334。

基金盈利方面

基金2020年利润

截至2020年，招商瑞泽一年持有期混合A收入合计1.3亿元，扣除费用3524.84万元，利润总额9459.43万元，最后净利润9459.43万元。

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宝盈睿丰创新混合A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至2月25日宝盈睿丰创新混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，宝盈睿丰创新混合A（000794）最新公布单位净值2.9350，累计净值2.9350，最新估值2.87，净值增长率涨2.27%。

基金阶段表现方面

宝盈睿丰创新混合A基金成立以来收益193.5%，今年以来下降11.89%，近一月下降1.87%，近一年收益19.5%，近三年收益144.79%。

同公司基金

截至2022年2月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6210，日增长率-0.60%，目前开放申购；宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5600，日增长率-1.68%，目前开放申购；宝盈新锐混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4190，日增长率0.15%，目前开放申购；宝盈新锐混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3880，日增长率-0.91%，目前开放申购；宝盈新锐混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3530，日增长率0.15%，目前开放申购等。

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中银大健康股票A近6月来在同类基金中下降18名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月25日中银大健康股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，中银大健康股票A累计净值1.0484，最新公布单位净值1.0484，净值增长率涨1.66%，最新估值1.0313。

基金近6月来排名

中银大健康股票A（基金代码：009414）近6月来下降18.82%，阶段平均下降8.02%，表现不佳，同类基金排614名，相对下降18名。

同公司基金

截至2022年2月21日，基金同公司按单位净值排名前三有：中银战略新兴产业股票A基金、中银医疗保健混合A基金、中银健康生活混合基金，最新单位净值分别为3.0100、2.4083、2.3730，累计净值分别为3.0100、2.4363、2.3730，日增长率分别为-0.46%、0.06%、-0.42%。

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2月25日华泰柏瑞量化明选混合C一年来下降6.95%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月25日华泰柏瑞量化明选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月25日，累计净值1.5355，最新单位净值1.5355，净值增长率涨0.88%，最新估值1.5221。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞量化明选混合C今年以来下降6.32%，近一月下降0.43%，近三月下降5.66%，近一年下降6.95%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，销售服务费0.25元。

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2月25日大成科技消费股票A一年来下降21.39%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月25日大成科技消费股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金累计净值0.8608，最新市场表现：单位净值0.8608，净值增长率涨1.24%，最新估值0.8503。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降13.38%，今年以来下降13%，近一月下降2.52%，近一年下降21.39%。

基金2020年利润

截至2020年，大成科技消费股票A收入合计6.66亿元：利息收入768.71万元，其中利息收入方面，存款利息收入760.51万元。投资收益1.08亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.06亿元，股利收益218.2万元。公允价值变动收益5.45亿元，其他收入470.46万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月25日平安惠兴债券近三月以来收益0.82%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月25日平安惠兴债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月25日，累计净值1.1385，最新公布单位净值1.0465，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0464。

基金阶段涨跌幅

平安惠兴债券（006222）成立以来收益14.33%，今年以来收益0.35%，近一月下降0.23%，近三月收益0.82%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.84亿，未分配利润6471.84万，所有者权益合计10.49亿。

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前海开源清洁能源混合C基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排967名，以下是为您整理的2月25日前海开源清洁能源混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源清洁能源混合C（002360）截至2月25日，最新市场表现：公布单位净值1.9080，累计净值2.2680，最新估值1.882，净值增长率涨1.38%。

基金近一周来表现

前海开源清洁能源混合C（基金代码：002360）近6月来下降3.98%，阶段平均下降5.87%，表现良好，同类基金排967名，相对下降78名。

2021年第三季度表现

前海开源清洁能源混合C基金（基金代码：002360）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.46%，同类平均跌1.2%，排1146名，整体表现一般；2021年第二季度涨17.14%，同类平均涨9.3%，排392名，整体表现优秀；2021年第一季度涨4.12%，同类平均跌2.02%，排126名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C美元基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的2月24日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C美元基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C美元（006330）截至2月24日，累计净值0.1350，最新单位净值0.1350，净值增长率跌1.96%，最新估值0.1377。

易海外互联网50ETF联接(QDII)C美（006330）近一周下降11.36%，近一月下降10.3%，近三月下降18.82%，近一年下降50.6%。

基金介绍

该基金简称易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C美元，该基金成立于2019年1月18日，基金规模为880万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5363万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为其他，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是余海燕等。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金478只，由66名基金经理管理，所有基金管理规模共1.67万亿元。

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国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2月23日国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A（006876）市场表现：截至2月23日，累计净值1.2789，最新公布单位净值1.2339，净值增长率涨0.58%，最新估值1.2268。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，国投瑞银稳健养老目标一年持有混持有详情，机构投资者持有占3.29%，个人投资者持有占96.71%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有1500万份额，总份额1550万份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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基金历史业绩涨跌幅指的是这只基金过去某段时间的涨跌幅，可能是近一年的，也可能是从成立到现在的，涨了就是持有者赚钱，跌了持有者就是亏钱。买基金的时候一定要看其历史涨跌幅，毕竟历史总是惊人的相似，过去的业绩可能就是这只基金未来业绩的折射。

买基金的时候，一般是买这只基金近一年的涨跌幅，指的是基金过去一年涨跌幅的情况，代表了基金的历史业绩，基金近一年涨幅越大，代表基金业绩越好，基金近一年的涨跌幅可以作为投资者选择基金的参考。

基金的涨跌意味着投资者赚亏，但其实这个涨跌是由基金投资持仓决定的，比如股票型基金主要投资的是一篮子股票，投资的股票上涨基金上涨，当投资的股票下跌基金下跌。但是基金的涨跌幅相对股票来说是平缓很多的。

基金的涨跌幅是按照百分比表示的，其实就是所谓的期间收益率。这个百分百是正的意味着涨，负的意味着跌，幅度越大涨跌幅越大。

2022年2月26日浙江89号汽油价格多少？为您提供今日浙江89号汽油价格：

工银宁瑞6个月持有期混合C基金有哪些投资组合？2021年第四季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的工银宁瑞6个月持有期混合C基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银宁瑞6个月持有期混合C（011388）基金资产配置详情如下，合计净资产19.31亿元，股票占净比13.57%，债券占净比80.91%，现金占净比0.38%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为18.38%，同类平均为60.07%，比同类配置少41.69%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，工银宁瑞6个月持有期混合C（011388）持有债券：债券21国开02、债券济川转债、债券财通转债、债券中金转债等，持仓比分别5.21%、0.34%、0.34%、0.28%等，持仓市值1.01亿、662.29万、664.87万、537.72万等。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模8076.47亿元，拥有基金经理56名，基金354只。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，股票型基金规模720.12亿元。

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2月25日华夏鼎清债券A最新单位净值为1.0148元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月25日华夏鼎清债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，华夏鼎清债券A累计净值1.0148，最新单位净值1.0148，净值增长率涨0.16%，最新估值1.0132。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎清债券A（010014）基金资产配置详情如下，股票占净比5.72%，债券占净比103.82%，现金占净比1.59%，合计净资产56.88亿元。

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2月25日嘉实60天滚动持有短债C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月25日嘉实60天滚动持有短债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，嘉实60天滚动持有短债C（012958）最新市场表现：单位净值1.0179，累计净值1.0179，最新估值1.0178，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益1.76%，今年以来收益0.7%，近一月收益0.32%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比57.57%，基金收入合计29.13元。

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2月25日海富通创业板增强C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月25日海富通创业板增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新市场表现：单位净值1.9116，累计净值1.9116，净值增长率涨1.94%，最新估值1.8753。

基金阶段涨跌幅

海富通创业板增强C（基金代码：005287）成立以来收益91.16%，今年以来下降11.87%，近一月下降1.72%，近一年收益6.02%，近三年收益106.37%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，海富通创业板增强C（基金代码：005287）跌3.25%，同类平均跌1.93%，排623名，整体来说表现良好。

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2月25日易方达瑞安混合发起式A近三月以来涨了多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月25日易方达瑞安混合发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0581，累计净值1.0581，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0568。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞安混合发起式A（基金代码：010839）成立以来收益5.72%，今年以来下降1%，近一月下降0.54%，近一年收益5.31%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，易方达瑞安混合发起式A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置10.71%，同类平均43.47%，比同类配置少32.76%；金融业行业基金配置1.94%，同类平均4.07%，比同类配置少2.13%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.35%，同类平均3.55%，比同类配置少2.2%。

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鹏华安和混合A近6月来在同类基金中上升13名，以下是为您整理的2月25日鹏华安和混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，鹏华安和混合A市场表现：累计净值1.1919，最新公布单位净值1.1919，净值增长率涨0.49%，最新估值1.1861。

基金近6月来排名

鹏华安和混合A（基金代码：009230）近6月来收益2.31%，阶段平均收益0.3%，表现优秀，同类基金排131名，相对上升13名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华安和混合A持有详情，总份额5290万份，其中机构投资者持有占99.98%，机构投资者持有5290万份额，个人投资者持有占0.02%。

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2022年2月25日，晶晨股份新增1家机构对其2021年度业绩做出预估。6个月内累计共17家机构，预估2021年净利润均值为7.66亿元，较去年同比增长567.17%。目标价格最高预估176.08元，最低预估148.99元，平均为162.35元。

2022年2月26日95号汽油油价今日报价查询：

易方达招易一年持有期混合C买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月25日易方达招易一年持有期混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，易方达招易一年持有期混合C（009413）最新公布单位净值1.1023，累计净值1.1023，净值增长率涨0.15%，最新估值1.1006。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达招易一年持有期混合C持有详情，总份额4770万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有4770万份额。

基金2020年利润

截至2020年，易方达招易一年持有期混合C收入合计9416.32万元，扣除费用1072.38万元，利润总额8343.93万元，最后净利润8343.93万元。

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2022年2月25日股市复盘：药店连锁概念走弱-0.010%

药店连锁概念盘后跌，主力资金净流入2057.82万元。具体到个股来看：一心堂净流入1573.74万元，大参林、老百姓、益丰药房等获净流入额度居前。

盘面热点：铋金属、制造卫星、船舶、消化系统、钻井、机制纸、能源IT等板块表现强劲；总体来说：02月24日收盘市场继续呈现分化的行情，行业板块跌多涨少。沪指上涨0.89%，收报3460.35点；深证成指上涨1.37%，收报13433.74点；创业板指上涨2.21%，收报2845.55点。

收盘，药店连锁概念走弱（-0.010%）

截至今日15:00该板块表现较差的前2名个股为：健之佳（605266）跌幅0.54%， 成交金额2937.58万元，换手0.9%老百姓（603883）跌幅0.09%， 成交金额1.2亿元，换手0.67%。

尾盘，药店连锁概念走弱（-0.118%）

截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：*ST济堂（600090）跌幅0.94%， 成交金额2603.94万元，换手1.7%；老百姓（603883）跌幅0.8%， 成交金额1.01亿元，换手0.57%；益丰药房（603939）跌幅0.65%， 成交金额8025.94万元，换手0.23%。

午后，药店连锁概念走弱（-0.138%）

截至今日13:10该板块表现较差的前3名个股为：老百姓（603883）跌幅0.98%， 成交金额7739.96万元，换手0.43%；*ST济堂（600090）跌幅0.94%， 成交金额2219.52万元，换手1.45%；益丰药房（603939）跌幅0.73%， 成交金额4979.51万元，换手0.14%。

基金分红的时候若是选择现金分红，是可以拿到一笔钱的，虽然这笔钱是从基金收益里面拿出来的，但总归是钱啊，所以不可能不在乎的，分红之后在账户里面可以看到实际到账金额。

基金分红的钱可以拿出来吗?

基金分红的钱是可以拿出来的，选择现金分红的人过一段时间就可以收到实打实的现金，即可单独提现出来，也可以不提现放在账户里面，若是在银行买的基金，那么分红之后钱是到绑定的银行卡里面的，分红之后对应基金账户资产是不会变的，份额不变。

基金分红的钱多久到账?

现金分红是在派息日的前一交易日下午15点之后发放到投资者的账户中，红利再投资是在分红日的下一个交易日发到投资者的账户中，不同的基金分红到账时间是不一样的，到账时间一般为T+2~T+7个工作日，分红权益登记日为T日。

选择红利再投资方式的投资者，其红利将以除息后的基金份额净值转换为基金份额。同时由于分红当天，净值会扣除分红金额导致当天会出现大跌。

基金分红相对来说并不是好事或者坏事，分红之后基金的净值下跌能不能快速的涨回去是主要，若是能够快速涨回去，那么投资者还是能赚到钱的，若是没有涨回去，并不是真的赚到钱。

2月25日盘后数据显示，微电网概念报涨，安科瑞（30.63，1.53，5.26%）领涨，广安爱众(3.52，0.13，3.83%)、固德威(396，12，3.13%)、林洋能源(10.13，0.25，2.53%)等跟涨。

相关微电网概念股有：

1、安科瑞：公司专注于从事用户端能效管理系统和智能电力仪表的研发、生产、销售及服务，主营为企业微电网提供能效管理和用电安全解决方案。

2、广安爱众：2017年12月18日消息，公司全资子公司爱众新能源公司拟出资980万元(现金)与深圳能源集团股份有限公司指定的下属子公司(待定)、深广合作公司联合设立深能爱众公司，注册资本2800万元，爱众新能源公司占比35%。深能爱众公司经营范围为分布式能源站、地源热泵、水源热泵、空气源热泵、充电桩、储能、微电网、城市废水、工业废水零排放项目的开发、建设及运营；售电业务。

3、固德威：产品包括单机功率2.5kW至10kW的光伏储能逆变器，并提供微电网、工商业储能等系列解决方案。

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2月24日交银阿尔法核心混合最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月24日交银阿尔法核心混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月24日，交银阿尔法核心混合A最新公布单位净值3.8933，累计净值4.7263，净值增长率跌1.36%，最新估值3.9468。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6.45亿元，期末基金资产净值59.83亿元，期末单位基金资产净值3.82元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，交银阿尔法核心混合收入合计4.91亿元，扣除费用8259.33万元，利润总额4.09亿元，最后净利润4.09亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。