1月14日中银中国混合(LOF)近三月以来下降15.7%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月14日中银中国混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银中国混合(LOF)A（163801）市场表现：截至1月14日，累计净值4.8917，最新单位净值1.5525，净值增长率涨0.06%，最新估值1.5516。

基金阶段涨跌幅

中银中国混合(LOF)今年以来下降15.18%，近一月下降16.14%，近三月下降15.7%，近一年下降25.04%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，股票型基金规模65.55亿元。

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西部利得国企红利指数增强(LOF)C近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月18日西部利得国企红利指数增强(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，西部利得国企红利指数增强(LOF)C（009439）最新市场表现：单位净值1.8494，累计净值1.8494，净值增长率涨2.15%，最新估值1.8105。

基金近三月来排名

西部利得国企红利指数增强(LOF)C（基金代码：009439）近3月来收益0.86%，阶段平均下降6.29%，表现优秀，同类基金排161名，相对上升111名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，西部利得国企红利指数增强(LOF)C持有详情，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占77.87%，个人投资者持有占22.13%，总份额40万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月19日国联安鑫隆混合C最新净值是多少？近6月来表现一般，以下是为您整理的1月19日国联安鑫隆混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，国联安鑫隆混合C（004084）最新市场表现：单位净值1.5814，累计净值1.6054，最新估值1.5801，净值增长率涨0.08%。

基金近6月来表现

国联安鑫隆混合C（基金代码：004084）近6月来收益1.44%，阶段平均收益1.41%，表现一般，同类基金排443名，相对下降138名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国联安鑫隆混合C持有详情，机构投资者持有占0.36%，个人投资者持有占99.64%，个人投资者持有10万份额，总份额10万份。

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2022春节股市休市时间安排表新消息 2022春节股市什么时候休市

1.A股：于2022年1月31日（星期一）至2月6日（星期日）休市，2月7日（星期一）起照常开市。另外，1月29日（星期六）、1月30日（星期日）为周末休市。

2.港股：2022年1月31日半日市，下午起休市三天半，于2月4日（正月初四，星期五）港股开市一天。另外，2月5号（星期六）、2月6号（星期日）为周末港股休市。

3.港股通（南向）方面，据沪深交易所，1月27日（星期四）至2月6日（星期日）不提供港股通服务，2月7日（星期一）起照常开通港股通服务。

1. 4.沪、深股通（北向）方面，根据港交所安排，27日、28日北向正常交易，南向关闭，2月7日起北向、南向正常交易。

九泰鸿祥服务升级混合基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的九泰鸿祥服务升级混合基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，九泰鸿祥服务升级混合（基金代码：002384）跌1.18%，同类平均跌1.2%，排1240名，整体来说表现一般。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，九泰鸿祥服务升级混合持有详情，机构投资者持有占99.96%，机构投资者持有1180万份额，个人投资者持有占0.04%，总份额1180万份。

基金市场表现

截至1月17日，九泰鸿祥服务升级混合（002384）最新市场表现：单位净值1.336，累计净值1.336，净值增长率涨0.23%，最新估值1.333。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达中证万得并购重组指数(LOF)最新净值涨幅达0.53%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月17日易方达中证万得并购重组指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证万得并购重组指数(LOF)基金截至1月17日，最新单位净值1.3018，累计净值0.5246，最新估值1.2949，净值涨0.53%。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值5.31亿元，期末单位基金资产净值1.22元。

2021年第三季度表现

易方达重组指数分级基金（基金代码：161123）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨10.6%，同类平均跌1.93%，排118名，整体表现优秀；2021年第二季度涨7.62%，同类平均涨9.4%，排676名，整体表现一般；2021年第一季度跌5.2%，同类平均跌2.17%，排906名，整体表现一般。

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嘉实超短债债券C基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的嘉实超短债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，嘉实超短债债券C（070009）最新公布单位净值1.0526，累计净值1.534，最新估值1.0524，净值增长率涨0.02%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计27.35亿，所有者权益合计83.55亿，负债和所有者权益总计110.9亿。

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1月17日长安泓润纯债债券C近三年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月17日长安泓润纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长安泓润纯债债券C（005346）截至1月17日，最新市场表现：公布单位净值1.1592，累计净值1.1592，最新估值1.1588，净值增长率涨0.04%。

基金近三年来表现

长安泓润纯债债券C（基金代码：005346）近三年来收益11.66%，阶段平均收益12.69%，表现良好，同类基金排582名，相对下降116名。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：长安裕隆混合A基金（005743）、长安裕隆混合A基金（005743）、长安裕隆混合C基金（005744），最新单位净值分别为3.1504、3.1141、3.1049，日增长率分别为1.17%、-3.38%、1.16%。

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1月18日交银启欣混合近三月以来下降9.97%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月18日交银启欣混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银启欣混合截至1月18日，最新公布单位净值0.8898，累计净值0.8898，最新估值0.8903，净值增长率跌0.06%。

基金阶段涨跌幅

交银启欣混合（基金代码：010143）成立以来下降15.33%，今年以来下降10.11%，近一月下降9.28%，近一年下降19.72%。

同公司基金

截至2022年1月27日，交银启欣混合（稳健混合型）基金同公司基金有：交银成长混合A基金，最新单位净值为6.1325，累计净值7.2415，日增长率-1.85%；交银成长混合A基金，最新单位净值为5.9863，累计净值7.0953，日增长率-2.33%；交银优势行业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.8950，累计净值6.5540，日增长率-1.93%等。

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银华体育文化灵活配置混合近三月以来下降8.71%，同公司基金表现如何？（1月14日）以下是为您整理的1月14日银华体育文化灵活配置混合近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，银华体育文化灵活配置混合（003397）最新市场表现：公布单位净值1.708，累计净值1.708，最新估值1.672，净值增长率涨2.15%。

基金阶段表现

银华体育文化灵活配置混合基金成立以来收益49.9%，今年以来下降17.36%，近一月下降15.5%，近一年下降19.06%，近三年收益75.73%。

同公司基金

银华体育文化灵活配置混合（稳健混合型）基金同公司基金有银华富裕主题混合基金，开放申购；银华富裕主题混合基金，开放申购；银华富裕主题混合基金，开放申购等。

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1月14日中欧电子信息产业沪港深股票A累计净值为2.7816元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月14日中欧电子信息产业沪港深股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值2.7816，最新市场表现：单位净值2.7816，净值增长率涨1.18%，最新估值2.7491。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.27亿元，基金本期净收益盈利3087.24万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.77元，期末基金资产净值5.54亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2990.96万，所有者权益合计7.96亿，负债和所有者权益总计8.26亿。

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1月14日华安年年红债券A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日华安年年红债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.553，最新市场表现：公布单位净值1.044，净值增长率涨0.1%，最新估值1.043。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1276.13万元，基金本期净收益盈利1704.6万元，期末基金资产净值3.09亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华安年年红债券A基金收入合计3,762.41元，债券收入占比5.50%。

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新基金认购的好处有哪些？小编为您整理了以下几点。

第一，便宜。我认为新基金认购最大的好处就在于便宜了，便宜体现在基金净值和认购费上，新基金认购时净值都是1元，也就是我们可以以最低的成本买到一只基金，如果你看好这支基金具有良好的增长潜力，还是不错的；费用更便宜是相对于同一只基金来说的，基金在募集期购买收取的是认购费，在开放期购买收取申购费，认购费一般1%-1.2%，申购费是1.5%左右，新基金的申购费一般是不打折的，所以认购期购买的基金普遍比较便宜。但是老基金的申购费一般在各大平台都是打一折，所以费用上新基金没有优势。

第二，相对稳健。基金市场是有“牛市买老，熊市买新”的说法，那是因为市场环境好的时候，新基金跑不赢老基金，市场环境受挫的时候新基金抗跌性更强，最关键还是持股比例的问题，新基金认购期满会进入封闭期，一般是3到6个月，封闭期就是基金经理实现投资方法，建仓的时候，在这期间，股票持仓一般不会很高。股票的配置比例是基金风险最大的影响因素。遭遇市场下跌的时候，新基金由于持股比例更低，抗跌性更强，更稳健。

第三，新发行的特殊基金类型，可以享受到特殊待遇。

很多人会说新基金更具有增长潜力，所以更值得购买，我不太倾向于把这一条列为新基金的优势，因为一支基金未来的增长潜力跟运作有关，并不是价格越低，潜力越高，基金净值的上涨是没有顶的，国内基金市场发展时间不长，没有很多高净值的基金这是正常的，而基金市场未来可期。判断一只基金的潜力需要更专业的眼光，对于一个投资小白来说购买新基金反而是增加自己的风险。

1月18日汇添富中证能源ETF基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的1月18日汇添富中证能源ETF基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，汇添富中证能源ETF最新市场表现：单位净值0.9273，累计净值0.9273，最新估值0.9081，净值增长率涨2.11%。

汇添富中证能源ETF成立以来下降11.95%，近一月下降4.75%，近一年收益34.3%，近三年收益29.19%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额50万元。

基金现任经理

汇添富中证能源ETF的现任基金经理是过蓓蓓，任职时间为2015-08-03~至今，任职期间回报-11.23%。

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1月19日华夏鼎英债券C基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至1月19日华夏鼎英债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新公布单位净值1.0142，累计净值1.0142，最新估值1.0133，净值增长率涨0.09%。

基金季度利润方面

基金现任经理

华夏鼎英债券C的现任基金经理是邓思聪，任职时间为2021-08-20~至今，任职期间回报0.10%。

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1月14日平安中证500ETF基金近三月以来下降4.97%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日平安中证500ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，平安中证500ETF（510590）最新市场表现：公布单位净值7.1122，累计净值1.3035，净值增长率跌0.26%，最新估值7.1309。

基金阶段涨跌幅

平安中证500ETF今年以来下降8.38%，近一月下降7.35%，近三月下降4.97%，近一年收益4.35%。

2021年第三季度表现

平安中证500ETF基金（基金代码：510590）最近三次季度涨跌详情如下：涨5.41%（2021年第三季度）、涨10.29%（2021年第二季度）、跌1.42%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为276名、480名、485名，整体表现分别为优秀、良好、良好。

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北信瑞丰量化优选灵活配置混合最新净值涨幅达1.22%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月14日北信瑞丰量化优选灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，北信瑞丰量化优选灵活配置混合累计净值1.8646，最新单位净值1.8646，净值增长率涨1.22%，最新估值1.8421。

基金阶段涨跌表现

北信瑞丰量化优选灵活配置混合（007808）近一周下降7.06%，近一月下降9.97%，近三月下降11.42%，近一年下降4.88%。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：北信瑞丰研究精选基金、北信瑞丰研究精选基金，最新单位净值分别为1.5532、1.5279，累计净值分别为1.5532、1.5279。

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东方欣益一年持有期混合A累计净值为1.0453元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月13日东方欣益一年持有期混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月13日，累计净值1.0453，最新公布单位净值0.9953，净值增长率跌1.05%，最新估值1.0059。

基金季度利润

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，东方欣益一年持有期混合A（基金代码：009937）跌1.3%，同类平均跌1.2%，排806名，整体来说表现不佳。

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1月12日中欧远见两年定期开放混合C一个月来下降7.2%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月12日中欧远见两年定期开放混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，中欧远见两年定期开放混合C（007101）累计净值1.7435，最新单位净值1.1128，净值增长率涨1.82%，最新估值1.0929。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益68.06%，今年以来下降6.69%，近一年下降23.7%。

基金2020年利润

截至2020年，中欧远见两年定期开放混合C收入合计21.68亿元：利息收入2548.59万元，其中利息收入方面，存款利息收入1000.72万元，债券利息收入933.37万元。投资收益16.42亿元，公允价值变动收益5亿元。

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国联安安稳灵活配置混合近一年来在同类基金中排1070名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日国联安安稳灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，最新市场表现：单位净值1.592，累计净值1.592，最新估值1.6028，净值增长率跌0.67%。

基金近一年来排名

国联安安稳灵活配置混合（基金代码：002367）近1年来收益0.22%，阶段平均下降0.47%，表现一般，同类基金排1070名，相对上升8名。

同公司基金

截至2022年3月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：国联安优选行业混合基金，最新单位净值为3.4883，目前开放申购；国联安优选行业混合基金，最新单位净值为3.4105，目前开放申购；国联安优选行业混合基金，最新单位净值为3.3774，目前开放申购。

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1月14日鹏华年年红一年持有期债券C基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日鹏华年年红一年持有期债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.0526，最新公布单位净值1.0526，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0525。

基金季度利润

鹏华年年红一年持有期债券C（基金代码：009921）成立以来收益5.66%，今年以来收益0.64%，近一月收益0.76%，近一年收益4.75%。

基金现任经理

鹏华年年红一年持有期债券C的现任基金经理是刘涛，任职时间为2020-08-24~至今，任职期间回报3.82%。

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华安上证180ETF基金如何拆分折算？该基金现任经理是谁？ 以下是为您整理的华安上证180ETF基金分红详情，供大家参考。

基金分红

华安上证180ETF基金成立于2006年4月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模22.81亿元，基金总5.53亿份额，上市流通5.53亿份额，共分红9次，累计分红0.635元/份。

基金拆分

2013年12月20日是华安上证180ETF基金拆分折算日，拆分折算(每份)为0.25，基金拆分类型为份额折算。

基金现任经理

华安上证180ETF的现任基金经理是章海默，任职时间为2012-12-22~2015-09-11，任职期间回报47.95%。

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信诚新旺混合(LOF)C最新净值涨幅达0.14%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月17日信诚新旺混合(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.482，累计净值1.515，最新估值1.48，净值增长率涨0.14%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1044.2万元，基金本期净收益盈利816.25万元，期末单位基金资产净值1.45元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，信诚新旺混合(LOF)C收入合计3473.02万元：利息收入1026.56万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.65万元，债券利息收入988.56万元。投资收益2447.57万元，其中投资收益方面，股票投资收益2218.93万元，债券投资收益67.58万元，股利收益161.05万元。公允价值变动亏18.93万元，其他收入17.83万元。

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2022年1月28日年招商睿逸混合基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，招商睿逸混合持有详情，机构投资者持有占75.07%，机构投资者持有2540万份额，个人投资者持有占24.93%，个人投资者持有840万份额，总份额3380万份。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，招商睿逸混合（002317）基金资产配置详情如下，合计净资产5.18亿元，股票占净比44.80%，债券占净比60.40%，现金占净比1.61%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，招商睿逸混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（16.28%），同类平均42.59%，比同类配置少26.31%；采矿业（8.59%），同类平均2.40%，比同类配置多6.19%；金融业（7.35%），同类平均4.90%，比同类配置多2.45%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商睿逸混合基金（002317）持有债券光大转债（占7.14%），持仓市值为5004.7万；债券青农转债（占1.32%），持仓市值为923.61万；债券华海转债（占0.48%），持仓市值为333.48万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度嘉实环保低碳股票基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实环保低碳股票（001616）持有债券：债券21国债01、债券21国债10、债券21国债06等，持仓比分别1.14%、0.89%、0.23%等，持仓市值6418.33万、4998.48万、1270.24万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，嘉实环保低碳股票（001616）基金资产配置详情如下，股票占净比93.19%，债券占净比2.14%，现金占净比4.86%，合计净资产59.37亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，嘉实环保低碳股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（75.86%），同类平均52.85%，比同类配置多23.01%；交通运输、仓储和邮政业（6.33%），同类平均2.27%，比同类配置多4.06%；信息传输、软件和信息技术服务业（5.74%），同类平均5.75%，比同类配置少0.01%。

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2021年第三季度添富中证银行ETF联接C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的添富中证银行ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，添富中证银行ETF联接C累计净值1.0808，最新单位净值1.0808，净值增长率涨1.96%，最新估值1.06。

基金资产配置

截至2021年第三季度，添富中证银行ETF联接C（007154）基金资产配置详情如下，合计净资产5.17亿元，股票占净比0.06%，现金占净比6.20%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，添富中证银行ETF联接C基金股票收入60.01元，债券收入0.05元，股利收入2.58元，收入合计3,074.03元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。