堵钥匙扣 | 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京 | 7.67 | 8.16 | 9.14 | 7.37 |
| 上海 | 7.63 | 8.12 | 9.01 | 7.31 |
| 天津 | 7.66 | 8.09 | 9.31 | 7.33 |
| 重庆 | 7.73 | 8.17 | 9.20 | 7.39 |
| 福建 | 7.63 | 8.15 | 8.92 | 7.32 |
| 甘肃 | 7.67 | 8.18 | 8.75 | 7.23 |
| 广东 | 7.69 | 8.33 | 9.47 | 7.33 |
| 广西 | 7.73 | 8.35 | 9.18 | 7.38 |
| 贵州 | 7.80 | 8.24 | 9.14 | 7.43 |
| 海南 | 8.78 | 9.33 | 10.56 | 7.41 |
| 河北 | 7.66 | 8.09 | 8.91 | 7.33 |
| 河南 | 7.67 | 8.20 | 8.85 | 7.31 |
| 湖北 | 7.68 | 8.22 | 9.20 | 7.32 |
| 湖南 | 7.62 | 8.10 | 8.90 | 7.39 |
| 吉林 | 7.63 | 8.23 | 8.97 | 7.24 |
| 江苏 | 7.64 | 8.12 | 9.00 | 7.29 |
| 江西 | 7.63 | 8.19 | 9.69 | 7.37 |
| 辽宁 | 7.64 | 8.15 | 8.87 | 7.23 |
| 内蒙古 | 7.60 | 8.11 | 8.90 | 7.20 |
| 安徽 | 7.62 | 8.16 | 8.99 | 7.36 |
| 宁夏 | 7.57 | 8.00 | 9.13 | 7.21 |
| 青海 | 7.62 | 8.17 | 8.90 | 7.26 |
| 山东 | 7.65 | 8.21 | 8.93 | 7.32 |
| 陕西 | 7.55 | 7.98 | 8.91 | 7.22 |
| 山西 | 7.62 | 8.22 | 8.92 | 7.39 |
| 四川 | 7.76 | 8.30 | 9.02 | 7.38 |
| 西藏 | 8.55 | 9.04 | - | 7.87 |
| 黑龙江 | 7.68 | 8.21 | 9.31 | 7.17 |
| 新疆 | 7.58 | 8.14 | 9.06 | 7.21 |
| 云南 | 7.81 | 8.39 | 9.07 | 7.40 |
| 浙江 | 7.64 | 8.12 | 8.90 | 7.31 |
| 深圳 | 7.69 | 8.33 | 9.47 | 7.33 |
堵钥匙扣 长安鑫利优选混合A一年来涨了多少?基金前端申购费是多少?以下是为您整理的截至1月14日长安鑫利优选混合A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日,该基金最新市场表现:单位净值2.4443,累计净值2.4443,最新估值2.4256,净值增长率涨0.77%。
基金一年来收益详情
长安鑫利优选混合A成立以来收益130.61%,近一月下降12.89%,近一年下降18.06%,近三年收益61.34%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
堵钥匙扣 海南今日油价
2022年2月6日:海南今日89汽油价格为7.27元/升,92号汽油售价为8.78元/升,海南95号汽油售价为9.33元/升,海南0号柴油售价为7.41元/升。
近期海南汽柴油价格走势
海南市场,国际原油收盘小幅推涨,主营单位汽柴油价格走势平稳,市场需求情况一般,成交气氛维持清淡。中石化:国六0#柴油8150元/吨;国六92#汽油9756元/吨;国六95#汽油9638元/吨。中石油:国六0#柴油8150元/吨;国六92#汽油9656元/吨;国六95#汽油9856元/吨。成交可优惠。社会单位:国六0#柴油8150元/吨;国六92#汽油9656元/吨;国六95#汽油9856元/吨。
堵钥匙扣 湖北今日油价
2022年2月6日:湖北今日89汽油价格为5.4元/升,92号汽油售价为7.68元/升,湖北95号汽油售价为8.22元/升,湖北0号柴油售价为7.32元/升。
近期湖北汽柴油价格走势
武汉市场,国际油价收盘走高,消息方面向好支撑,主营侧重赶量,成交重心多有下探,下游择低按需采购,购销气氛一般。中石化:国六0#柴油7780元/吨;国六E92#汽油8800元/吨;国六E95#汽油9000元/吨。中石油:国六0#柴油7780元/吨;国六E92#汽油8800元/吨;国六E95#汽油9000元/吨。中海油:国六0#柴油7725元/吨;国六E92#汽油8800元/吨;国六E95#汽油9150元/吨.
堵钥匙扣 今日欧元对人民币汇率走势2022 2月6日欧元对人民币汇率一览表,欧元对人民币汇率今日汇率2022,小编为您提供最新
1欧元=7.2809人民币
1人民币 ≈ 0.1373欧元
以上为中国银行汇率信息,仅供参考。交易时请以银行柜台成交价为准
堵钥匙扣 1月18日银华食品饮料量化股票发起式C基金怎么样?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的1月18日银华食品饮料量化股票发起式C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
银华食品饮料量化股票发起式C截至1月18日市场表现:累计净值2.429,最新公布单位净值2.429,净值增长率涨0.78%,最新估值2.4103。
基金季度利润
银华食品饮料量化股票发起式C成立以来收益136.39%,近一月下降14.04%,近一年下降6.91%,近三年收益172.31%。
基金资产配置
截至2021年第四季度,银华食品饮料量化股票发起式C(005236)基金资产配置详情如下,股票占净比89.46%,现金占净比11.65%,合计净资产7.52亿元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
堵钥匙扣 1月18日嘉实浦惠6个月持有期混合A近三月以来收益1.02%,该基金2020年利润如何?以下是为您整理的1月18日嘉实浦惠6个月持有期混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日,该基金最新公布单位净值1.0753,累计净值1.0753,最新估值1.0728,净值增长率涨0.23%。
基金阶段涨跌幅
嘉实浦惠6个月持有期混合A(009820)近一周下降0.5%,近一月下降0.72%,近三月收益1.02%,近一年收益3.93%。
基金2020年利润
截至2020年,嘉实浦惠6个月持有期混合A收入合计2.41亿元:利息收入8538.56万元,其中利息收入方面,存款利息收入631.11万元,债券利息收入6717.63万元,资产支持证券利息收入20.4万元。投资收益5784.59万元,其中投资收益方面,股票投资收益5929.21万元,债券投资收益负172.81万元,股利收益28.19万元。公允价值变动收益9796.9万元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
堵钥匙扣 1月17日中邮医药健康灵活配置混合基金赚钱吗?2021年第四季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的截至1月17日中邮医药健康灵活配置混合一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月17日,累计净值2.1702,最新市场表现:单位净值2.1702,净值增长率涨0.32%,最新估值2.1632。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值7292.71万元,期末单位基金资产净值2.63元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,基金行业配置合计为80.23%,同类平均为61.95%,比同类配置多18.28%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置51.76%,同类平均46.00%,比同类配置多5.76%;科学研究和技术服务业行业基金配置28.46%,同类平均1.65%,比同类配置多26.81%;建筑业行业基金配置0.01%,同类平均0.54%,比同类配置少0.53%。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
堵钥匙扣 2022年2月6日年东方红远见价值混合基金持股人结构一览,2021年第三季度基金资产怎么配置?
基金资产配置
截至2021年第三季度,东方红远见价值混合(010714)基金资产配置详情如下,合计净资产18.21亿元,股票占净比91.50%,现金占净比8.96%。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,东方红远见价值混合持有详情,总份额2.25亿份,机构投资者持有占0.48%,个人投资者持有占99.52%,机构投资者持有110万份额,个人投资者持有2.24亿份额。
基金市场表现方面
截至1月18日,东方红远见价值混合最新市场表现:单位净值0.9536,累计净值0.9536,净值增长率跌0.54%,最新估值0.9588。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
堵钥匙扣 1月19日民生加银转债优选C累计净值为1.38元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的1月19日民生加银转债优选C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银转债优选C(000068)截至1月19日,最新市场表现:单位净值0.99,累计净值1.38,最新估值1.003,净值增长率跌1.3%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利395.77万元,基金本期净收益亏98.18万元,期末基金资产净值3308.89万元,期末单位基金资产净值0.94元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,民生加银转债优选C收入合计562.25万元:利息收入16.15万元,其中利息收入方面,存款利息收入4119.33元,债券利息收入15.71万元。投资收益219.48万元,公允价值变动收益326.18万元,其他收入4310.52元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
堵钥匙扣 抚顺今日油价
2022年2月5日:抚顺今日89汽油价格为0元/升,92号汽油售价为7.64元/升,抚顺95号汽油售价为8.15元/升,抚顺0号柴油售价为7.23元/升; 89号汽油的平均密度为0.72g/ml,一升89号汽油为0.72千克。92号汽油的密度为0.725g/ml, 一升92号汽油为0.725千克。95号汽油的密度为0.737g/ml,一升95号汽油为0.737千克。0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间,一升0#柴油大约是0.84千克。
堵钥匙扣 1月17日中欧行业成长混合(LOF)A最新净值是多少?近一周来表现良好,以下是为您整理的1月17日中欧行业成长混合(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日,中欧行业成长混合(LOF)A市场表现:累计净值2.6387,最新单位净值2.2724,净值增长率涨1.76%,最新估值2.233。
基金近一周来表现
中欧行业成长混合(LOF)A(基金代码:166006)近一周下降3.41%,阶段平均下降3.64%,表现良好,同类基金排1235名,相对上升1019名。
2021年第三季度表现
中欧行业成长混合(LOF)A基金(基金代码:166006)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌6.53%,同类平均跌1.2%,排1382名,整体表现一般;2021年第二季度涨16.6%,同类平均涨9.3%,排511名,整体表现优秀;2021年第一季度跌4.93%,同类平均跌2.02%,排985名,整体表现一般。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
堵钥匙扣 华宝新飞跃混合基金什么时候能赎回?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的华宝新飞跃混合基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月19日,累计净值2.0687,最新单位净值2.0687,净值增长率跌0.12%,最新估值2.0711。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。
基金2020年利润
截至2020年,华宝新飞跃混合收入合计6333.98万元,扣除费用301.71万元,利润总额6032.27万元,最后净利润6032.27万元。
发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
堵钥匙扣 张家口今日油价
2022年2月5日:张家口今日89汽油价格为6.26元/升,92号汽油售价为7.66元/升,张家口95号汽油售价为8.09元/升,张家口0号柴油售价为7.33元/升; 89号汽油的平均密度为0.72g/ml,一升89号汽油为0.72千克。92号汽油的密度为0.725g/ml, 一升92号汽油为0.725千克。95号汽油的密度为0.737g/ml,一升95号汽油为0.737千克。0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间,一升0#柴油大约是0.84千克。
堵钥匙扣 人民币对沙特阿拉伯里亚尔汇率今日是多少2月5日 100沙特阿拉伯里亚尔汇率多少?小编整理一下
美元兑人民币(6.3612, -0.0070, -0.11%)(离岸)盘中上涨101点,涨幅0.16%,截止17:24,报6.3606。
离岸人民币兑美元较周四纽约尾盘跌99个基点。
离岸人民币(CNH)兑美元北京时间05:59报6.3635元,较周四纽约尾盘跌99点,盘中整体交投于6.3489-6.3691元区间。
1人民币 = 0.5886沙特阿拉伯里亚尔
1CNY = 0.5886SAR
| 2022年02月5日美元兑换人民币汇率详情 | |||
| 类别 | 单位 | 中间价 | |
| 人民币对沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.5886 | |
堵钥匙扣 2022年2月5日宁夏成品油零售价格表如下:
| 宁夏89#汽油价格 | 6.2元/升 |
| 宁夏92#汽油价格 | 7.57元/升 |
| 宁夏95#汽油价格 | 8.00元/升 |
| 宁夏0#柴油价格 | 7.21元/升 |
堵钥匙扣 鹏华弘和混合A成立以来涨了多少?同公司基金表现如何?以下是为您整理的1月14日鹏华弘和混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日,鹏华弘和混合A最新公布单位净值1.2999,累计净值1.4549,净值增长率跌0.39%,最新估值1.305。
基金阶段涨跌幅
鹏华弘和混合A(001325)近一周下降1.18%,近一月下降0.89%,近三月收益0.95%,近一年收益2.64%。
同公司基金
截至2022年1月28日,鹏华弘和混合A(激进混合型)基金同公司基金有:鹏华环保产业股票基金,股票型,最新单位净值为5.3050,日增长率-1.16%;鹏华环保产业股票基金,股票型,最新单位净值为5.3050,日增长率-1.16%;鹏华品牌传承混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为3.6220,日增长率-0.47%等。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
堵钥匙扣 华商可转债债券A基金赚钱吗?基金基本费率是多少?以下是为您整理的1月19日华商可转债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华商可转债债券A截至1月19日市场表现:累计净值1.693,最新单位净值1.693,净值增长率涨1.35%,最新估值1.6704。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
堵钥匙扣 华夏博锐一年持有混合(MOM)A近一周来在同类基金中下降116名,以下是为您整理的1月18日华夏博锐一年持有混合(MOM)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日,华夏博锐一年持有混合(MOM)A(011361)最新单位净值0.9637,累计净值0.9637,净值增长率涨0.68%,最新估值0.9572。
基金近一周来排名
华夏博锐一年持有混合(MOM)A(基金代码:011361)近一周下降1.98%,阶段平均下降3.64%,表现优秀,同类基金排424名,相对下降116名。
基金持有人结构
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堵钥匙扣 1月19日东财新能源车指数A一年来收益26%,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的1月19日东财新能源车指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
东财新能源车指数A(010805)截至1月19日,累计净值1.4243,最新单位净值1.4243,净值增长率跌3.52%,最新估值1.4762。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益37.47%,今年以来下降10.26%,近一月下降10.33%,近一年收益26%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,东财新能源车指数A(010805)基金资产配置详情如下,合计净资产8.35亿元,股票占净比95.24%,现金占净比6.72%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
堵钥匙扣 2015年第二季度国投瑞银中高等级债券A基金行业如何配置?基金有什么投资组合?为您整理的基金投资组合详情供大家参考。
2015年第二季度基金行业配置
截至2015年第二季度,国投瑞银中高等级债券A基金行业配置金融业为5.50%,同类平均为3.86%,比同类配置多1.64%。基金行业配置前三行业详情如下:合计,行业基金配置分别为5.50%,同类平均分别为11.33%,比同类配置分别为少5.83%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,国投瑞银中高等级债券A(000069)基金资产配置详情如下,债券占净比108.46%,现金占净比1.54%,合计净资产9.11亿元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,国投瑞银中高等级债券A(000069)持有债券:债券21国债06、债券苏银转债、债券蒙电转债等,持仓比分别4.78%、0.33%、0.29%等,持仓市值2502.25万、175.14万、154.2万等。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
堵钥匙扣 方正富邦睿利纯债C基金2021年第三季度表现如何?基金什么时候能赎回?以下是为您整理的方正富邦睿利纯债C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日,方正富邦睿利纯债C最新市场表现:单位净值1.0788,累计净值1.2068,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0781。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为7<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。
2021年第三季度表现
方正富邦睿利纯债C基金(基金代码:003796)最近三次季度涨跌详情如下:涨1.26%(2021年第三季度)、涨1.09%(2021年第二季度)、涨0.61%(2021年第一季度),同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%,排名分别为911名、959名、1123名,整体表现分别为良好、良好、一般。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
堵钥匙扣 泰达宏利效率优选混合(LOF)基金什么时候能赎回?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的泰达宏利效率优选混合(LOF)基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
泰达宏利效率优选混合(LOF)截至1月14日市场表现:累计净值4.5756,最新单位净值1.9024,净值增长率涨1.39%,最新估值1.8764。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为731<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,泰达宏利效率优选混合(LOF)收入合计负1073.05万元,扣除费用995.85万元,利润总额负2068.9万元,最后净利润负2068.9万元。
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堵钥匙扣 大成景优中短债债券A基金2021年第三季度表现如何?近三月来在同类基金中排23名,以下是为您整理的1月14日大成景优中短债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
大成景优中短债债券A截至1月14日,最新市场表现:公布单位净值1.1445,累计净值1.2245,最新估值1.1441,净值增长率涨0.04%。
基金近三月来排名
大成景优中短债债券A(基金代码:008686)近3月来收益1.56%,阶段平均收益1.05%,表现优秀,同类基金排23名,相对上升1名。
2021年第三季度表现
大成景优中短债债券A基金(基金代码:008686)最近三次季度涨跌详情如下:涨0.45%(2021年第三季度)、涨7.21%(2021年第二季度)、涨0.56%(2021年第一季度),同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%,排名分别为341名、12名、1245名,整体表现分别为不佳、优秀、一般。
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堵钥匙扣 2022年02月03日梅花金银虎纪念币价格?小编为您整理:
| 2022年梅花金银虎纪念币价格(2022年02月03日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 | 涨跌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年梅花金银虎纪念币 | 8700 | 元/套 | 平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
堵钥匙扣 大成通嘉三年定开债券C基金共分红2次,累计分红0.0266元/份,以下是为您整理的1月19日大成通嘉三年定开债券C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现
截至1月19日,大成通嘉三年定开债券C(008004)市场表现:累计净值1.0586,最新公布单位净值1.032,最新估值1.032。
基金阶段涨跌幅
大成通嘉三年定开债券C(008004)成立以来收益5.97%,今年以来收益0.19%,近一月收益0.21%,近三月收益0.72%。
基金分红详情
大成通嘉三年定开债券C基金成立于2019年11月25日,其份额日期2021年6月30日,共分红2次,累计分红0.0266元/份。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
堵钥匙扣 易方达安心回报债券B基金累计净值为3.001元,以下是为您整理的截至1月18日易方达安心回报债券B市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达安心回报债券B截至1月18日市场表现:累计净值3.001,最新公布单位净值1.954,净值增长率涨0.41%,最新估值1.946。
基金季度利润
截至2021年第二季度,期末基金资产净值37.81亿元,期末单位基金资产净值2.09元。
基金详情
该基金全名是易方达安心回报债券型证券投资基金,以下简称易方达安心回报债券B,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为激进债券型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由易方达基金管理有限公司管理,基金经理是张清华。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
堵钥匙扣 最新净值跌幅达1.34%,以下是为您整理的截至1月19日嘉实成长增强混合一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日,嘉实成长增强混合累计净值1.695,最新单位净值1.695,净值增长率跌1.34%,最新估值1.718。
基金阶段涨跌表现
嘉实成长增强混合成立以来收益59.4%,近一月下降8.07%,近一年下降13.04%,近三年收益86.65%。
基金详情介绍
该基金简称嘉实成长增强混合,该基金成立于2016年11月10日,基金规模为6940万元,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国银行股份有限公司托管,交由嘉实基金管理有限公司管理,基金经理是陈涛等。
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堵钥匙扣 中欧盛世成长混合(LOF)A最新净值是多少?同公司基金表现如何?以下是为您整理的截至1月18日中欧盛世成长混合(LOF)A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中欧盛世成长混合(LOF)A截至1月18日市场表现:累计净值3.7477,最新单位净值2.5187,净值增长率涨0.14%,最新估值2.5151。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值7.23亿元。
同公司基金
截至2022年1月27日,基金同公司按单位净值排名前五有:中欧价值智选混合A基金,混合型-灵活,最新单位净值为5.0698,累计净值5.3898;中欧价值智选混合A基金,混合型-灵活,最新单位净值为5.0672,累计净值5.3872;中欧新动力混合(LOF)A基金,最新单位净值为3.6795,累计净值4.7215等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。