堵钥匙扣 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月17日华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A（013125）最新单位净值1.054，累计净值1.054，净值增长率跌2.22%，最新估值1.0779。
基金近一周来排名
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A（基金代码：013125）近一周收益4.75%，阶段平均收益1.28%，表现优秀，同类基金排36名，相对下降13名。
基金持有人结构
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堵钥匙扣 2021年第三季度华夏研究精选股票表现如何？最新净值跌幅达1.28%以下是为您整理的12月17日华夏研究精选股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，华夏研究精选股票（004686）累计净值1.8278，最新公布单位净值1.8278，净值增长率跌1.28%，最新估值1.8515。
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.24元。
2021年第三季度表现
华夏研究精选股票基金（基金代码：004686）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌8.43%，同类平均跌2.16%，排462名，整体表现一般；2021年第二季度涨14.08%，同类平均涨10.8%，排255名，整体表现良好；2021年第一季度跌1.91%，同类平均跌2.38%，排221名，整体表现良好。
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堵钥匙扣 12月17日长城港股通价值精选混合最新单位净值为1.2297元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日长城港股通价值精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，长城港股通价值精选混合（007132）最新公布单位净值1.2297，累计净值1.2497，最新估值1.2532，净值增长率跌1.88%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2719.36万元，基金本期净收益盈利61.98万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.19元。
2021年第三季度表现
长城港股通价值精选混合基金（基金代码：007132）最近三次季度涨跌详情如下：跌17.69%（2021年第三季度）、涨13.44%（2021年第二季度）、涨1%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为2169名、713名、267名，整体表现分别为不佳、良好、优秀。
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堵钥匙扣 12月17日景顺长城成长领航混合近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月17日景顺长城成长领航混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，景顺长城成长领航混合最新市场表现：单位净值1.5126，累计净值1.5126，净值增长率跌1.74%，最新估值1.5394。
基金阶段涨跌幅
景顺长城成长领航混合（基金代码：009376）成立以来收益57.33%，今年以来收益26.22%，近一月收益3.62%，近一年收益32.97%。
基金2020年利润
截至2020年，景顺长城成长领航混合收入合计10.39亿元，扣除费用6088.62万元，利润总额9.78亿元，最后净利润9.78亿元。
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堵钥匙扣 12月17日华夏鼎茂债券C最新单位净值为1.1912元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月17日华夏鼎茂债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，华夏鼎茂债券C累计净值1.2415，最新单位净值1.1912，净值增长率涨0.02%，最新估值1.191。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值19.55亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华夏鼎茂债券C基金收入合计18,511.85元，债券收入占比11.45%。
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堵钥匙扣 2021年第二季度华泰保兴吉年利混合基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，华泰保兴吉年利混合（006642）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.03%等，持仓市值20.4万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华泰保兴吉年利混合（006642）基金资产配置详情如下，合计净资产7.34亿元，股票占净比93.70%，现金占净比7.90%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.70%，同类平均为58.48%，比同类配置多35.22%。
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堵钥匙扣 兴业成长动力混合基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的兴业成长动力混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
该基金全名是兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金，以下简称兴业成长动力混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由兴业基金管理有限公司管理，基金经理是高圣。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，兴业成长动力混合持有详情，个人投资者持有2060万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额2060万份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，兴业成长动力混合收入合计5905.71万元：利息收入52.19万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.68万元，债券利息收入44.51万元。投资收益1.92亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.92亿元，债券投资亏43.54万元，股利收益54.36万元。公允价值变动亏1.34亿元，其他收入18.83万元。
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堵钥匙扣 12月17日方正富邦创新动力混合C最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月17日方正富邦创新动力混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
方正富邦创新动力混合C截至12月17日市场表现：累计净值1.0105，最新公布单位净值1.0105，净值增长率跌1.99%，最新估值1.031。
基金近两年来表现
方正富邦创新动力混合C（基金代码：007046）近2年来下降19.44%，阶段平均收益68.94%，表现不佳，同类基金排923名，相对下降4名。
同公司基金
截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：方正富邦科技创新A基金、方正富邦科技创新C基金、方正富邦红利精选混合C基金，最新单位净值分别为2.5266、2.5132、2.0950。
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堵钥匙扣 大成动态量化配置策略混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月17日大成动态量化配置策略混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，大成动态量化配置策略混合（003147）最新单位净值1.562，累计净值1.562，净值增长率涨0.03%，最新估值1.5615。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1875.11万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.64亿，未分配利润1.33亿，所有者权益合计3.97亿。
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堵钥匙扣 2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的嘉实新添泽定期混合基金债券持仓详情，供大家参考。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实新添泽定期混合（004775）持有债券：债券19国电MTN004（债券代码：101901455）、债券21中电投MTN005（债券代码：102101098）、债券21深圳特发MTN001（债券代码：102101895）等，持仓比分别9.05%、9.01%、8.93%等，持仓市值405.44万、403.52万、399.88万等。
2021年第二季度主要买入通知
截至2021年第二季度，嘉实新添泽定期混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为2.02%，本期累计买入金额为126.45万元；海康威视（002415），占期初基金资产净值比例为0.99%，本期累计买入金额为62.36万元；水羊股份（300740），占期初基金资产净值比例为0.80%，本期累计买入金额为50.31万元；壹网壹创（300792），占期初基金资产净值比例为0.80%，本期累计买入金额为49.96万元等。
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堵钥匙扣 12月17日招商丰凯混合A近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日招商丰凯混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金累计净值1.691，最新公布单位净值1.691，净值增长率跌0.82%，最新估值1.705。
基金阶段表现
招商丰凯混合A近1月来收益1.93%，阶段平均收益0.37%，表现优秀，同类基金排356名，相对上升427名。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
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堵钥匙扣 易方达安瑞短债债券C基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月17日易方达安瑞短债债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达安瑞短债债券C基金截至12月17日，最新公布单位净值1.0089，累计净值1.0859，最新估值1.0089。
基金分红
易方达安瑞短债C基金成立于2018年11月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5240万元，基金总5220万份额，上市流通5220万份额，共分红11次，累计分红0.077元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入-2,143.83元，收入合计5,853.61元。
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堵钥匙扣 12月16日易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月16日易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)（118002）累计净值2.944，最新公布单位净值2.944，净值增长率跌0.34%，最新估值2.954。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益195.4%，今年以来收益14.27%，近一月下降2.92%，近一年收益16.85%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1178.42万，所有者权益合计1.63亿，负债和所有者权益总计1.75亿。
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堵钥匙扣 2021年12月18日年易方达磐恒九个月持有混合C基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，易方达磐恒九个月持有混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有3860万份额，总份额3860万份。
基金市场表现方面
截至12月17日，易方达磐恒九个月持有混合C最新市场表现：公布单位净值1.0831，累计净值1.0831，净值增长率跌0.29%，最新估值1.0862。
基金2020年利润
截至2020年，易方达磐恒九个月持有混合C收入合计2.14亿元：利息收入9247.61万元，其中利息收入方面，存款利息收入82.58万元，债券利息收入8183.68万元，资产支持证券利息收入308.12万元。投资收益2742.01万元，其中投资收益方面，股票投资收益2741.84万元，债券投资收益负48.55万元，股利收益48.72万元。公允价值变动收益9447.5万元，其他收入322.82元。
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堵钥匙扣 12月17日汇添富高质量成长30一年持有混合A最新净值跌幅达1.61%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日汇添富高质量成长30一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金最新公布单位净值0.8488，累计净值0.8488，最新估值0.8627，净值增长率跌1.61%。
基金阶段涨跌幅
近一月收益1.64%，近三月下降2.38%。
2021年第三季度表现
汇添富高质量成长30一年持有混合A基金（基金代码：010599）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌13%，同类平均跌1.2%，排1964名，整体表现不佳；同类平均涨9.3%。
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堵钥匙扣 12月17日长信中证转债及可交换债50指数C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日长信中证转债及可交换债50指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长信中证转债及可交换债50指数C截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.0772，累计净值1.0772，最新估值1.0786，净值增长率跌0.13%。
基金季度利润
长信中证转债及可交换债50指数C（008436）成立以来收益7.86%，今年以来收益5.55%，近一月收益3.12%，近三月收益2.55%。
同公司基金
截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：长信国防军工量化混合A基金（002983）、长信国防军工量化混合C基金（008960）、长信量化多策略股票C基金（004858），最新单位净值分别为1.9940、1.9804、1.9393，日增长率分别为-2.08%、-2.08%、-1.59%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
堵钥匙扣 2021年第二季度华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的12月17日华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.4566，累计净值1.6223，最新估值1.478，净值增长率跌1.45%。
自基金成立以来收益48.45%，今年以来收益4.51%，近一年收益8.64%，近三年收益86.27%。
2021年第二季度主要买入详情
截至2021年第二季度，华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为0.21%，本期累计买入金额为83.94万元；伊利股份（600887），占期初基金资产净值比例为0.03%，本期累计买入金额为10.09万元；万华化学（600309），占期初基金资产净值比例为0.03%，本期累计买入金额为12.08万元；韦尔股份（603501），占期初基金资产净值比例为0.03%，本期累计买入金额为10.55万元等。
同公司基金
截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8810，日增长率-1.95%，目前开放申购；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.5540，日增长率-1.75%，目前开放申购；华夏行业景气混合基金（003567），最新单位净值为3.9912，日增长率-1.30%，目前限大额；华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值为3.9890，日增长率-1.16%，目前限大额；华夏能源革新股票C基金（013188），最新单位净值为3.9810，日增长率-1.17%，目前限大额等。
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堵钥匙扣 12月17日易方达裕鑫债券A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日易方达裕鑫债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金累计净值1.5122，最新单位净值1.4722，净值增长率跌0.51%，最新估值1.4798。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益52.67%，今年以来收益7.65%，近一年收益12.02%，近三年收益52.84%。
2021年第三季度表现
易方达裕鑫债券A基金（基金代码：003133）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.11%，同类平均涨1.71%，排631名，整体表现不佳；2021年第二季度涨4.9%，同类平均涨1.55%，排63名，整体表现优秀；2021年第一季度跌1.1%，同类平均涨0.42%，排531名，整体表现不佳。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
堵钥匙扣 12月17日民生加银品牌蓝筹混合最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日民生加银品牌蓝筹混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，民生加银品牌蓝筹混合（690001）最新公布单位净值3.1535，累计净值3.7735，最新估值3.1928，净值增长率跌1.23%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1901.72万元。
2021年第三季度表现
民生加银品牌蓝筹混合基金（基金代码：690001）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.78%，同类平均跌1.2%，排1622名，整体表现不佳；2021年第二季度涨7.15%，同类平均涨9.3%，排917名，整体表现良好；2021年第一季度跌2.92%，同类平均跌2.02%，排1285名，整体表现一般。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
堵钥匙扣 12月17日招商沪港深科技创新混合A一个月来下降5.14%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月17日招商沪港深科技创新混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，招商沪港深科技创新混合A（004266）最新单位净值1.8129，累计净值1.9019，最新估值1.862，净值增长率跌2.64%。
基金阶段涨跌幅
招商沪港深科技创新混合（基金代码：004266）成立以来收益97.39%，今年以来收益9.99%，近一月下降5.14%，近一年收益15.68%，近三年收益115.05%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商沪港深科技创新混合收入合计548.98万元：利息收入3.52万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.34万元，债券利息收入1823.29元。投资收益209.79万元，公允价值变动收益284.24万元，其他收入51.44万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
堵钥匙扣 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)最新净值涨幅达0.32%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月16日国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，该基金最新公布单位净值0.314，累计净值0.314，净值增长率涨0.32%，最新估值0.313。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4198.98万元，基金本期净收益盈利527.46万元，期末基金资产净值2.22亿元。
基金现任经理
国泰大宗商品的现任基金经理是白海峰，任职时间为2015-01-16~2015-07-14，任职期间回报-8.64%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
堵钥匙扣 农银国企改革混合基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月17日农银国企改革混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金累计净值2.9684，最新市场表现：公布单位净值2.9684，净值增长率跌1.77%，最新估值3.022。
基金一年来收益详情
农银国企改革混合今年以来收益3.89%，近一月收益1.74%，近三月收益7.4%，近一年收益7.99%。
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堵钥匙扣 中证银行ETF一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月16日中证银行ETF一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，中证银行ETF（512820）最新公布单位净值1.1695，累计净值1.1695，最新估值1.1613，净值增长率涨0.71%。
基金一年来收益详情
中证银行ETF基金成立以来收益16.95%，今年以来收益0.83%，近一月下降0.54%，近一年收益1.14%，近三年收益19.96%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计298.16万，所有者权益合计5.04亿，负债和所有者权益总计5.07亿。
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堵钥匙扣 12月10日工银创新精选一年定开混合C累计净值为1.366元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月10日工银创新精选一年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银创新精选一年定开混合C（009868）市场表现：截至12月10日，累计净值1.366，最新公布单位净值1.366，净值增长率跌0.14%，最新估值1.3679。
基金盈利方面
基金2020年利润
截至2020年，工银创新精选一年定开混合C收入合计6156.57万元，扣除费用194.34万元，利润总额5962.23万元，最后净利润5962.23万元。
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