12月6日大成景安短融债券E最新单位净值为1.2203元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月6日大成景安短融债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，该基金累计净值1.4273，最新市场表现：单位净值1.2203，净值增长率涨0.03%，最新估值1.22。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利196.92万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成景安短融债券E基金收入合计9,621.27元，债券收入-360.37元。

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国投瑞银核心企业混合最新净值涨幅达1.23%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月3日国投瑞银核心企业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值3.1098，最新单位净值1.2228，净值增长率涨1.23%，最新估值1.2079。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.32亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司所有基金总规模1067.71亿元，股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元。

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嘉实回报混合2020年度资产负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的嘉实回报混合基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实回报混合基金资产总计7.59亿元，银行存款1421.13万元，结算备付金19.58万元，存出保证金4.55万元，交易性金融资产6.21亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5.83亿元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实回报混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：今世缘（603369）本期累计卖出金额为3281.19万元，占期初基金资产净值比例为4.34%；华利集团（300979）本期累计卖出金额为68.4万元，占期初基金资产净值比例为0.09%；海优新材（688680）本期累计卖出金额为64.29万元，占期初基金资产净值比例为0.09%等。

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12月6日华夏上证50ETF联接C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月6日华夏上证50ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏上证50ETF联接C截至12月6日，最新单位净值1.1222，累计净值1.1222，最新估值1.1198，净值增长率涨0.21%。

基金阶段涨跌幅

华夏上证50ETF联接C（005733）成立以来收益14.73%，今年以来下降10.29%，近一月收益1.11%，近三月收益1.29%。

2021年第三季度表现

华夏上证50ETF联接C基金（基金代码：005733）最近三次季度涨跌详情如下：跌7.72%（2021年第三季度）、跌0.31%（2021年第二季度）、跌3.12%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1078名、1137名、757名，整体表现分别为一般、不佳、一般。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

华夏鼎沛债券C分红了几次？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的12月3日华夏鼎沛债券C基金分红详情，供大家参考。

基金分红

华夏鼎沛债券C基金成立于2018年6月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3670万元，基金总2549万份额，上市流通2549万份额，共分红2次，累计分红0.0961元/份。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，华夏鼎沛债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：嘉化能源（600273），占期初基金资产净值比例为4.00%，本期累计卖出金额为1.17亿元；中国太保（601601），占期初基金资产净值比例为0.57%，本期累计卖出金额为1675.17万元；河钢资源（000923），占期初基金资产净值比例为0.56%，本期累计卖出金额为1658.2万元等。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益54.85%，今年以来收益9.26%，近一年收益6.69%，近三年收益54.6%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

工银泰颐三年定开债券C基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的12月3日工银泰颐三年定开债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，工银泰颐三年定开债券C（008472）最新单位净值1.0069，累计净值1.0448，最新估值1.0068，净值增长率涨0.01%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，工银泰颐三年定开债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度表现

工银泰颐三年定开债券C基金（基金代码：008472）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.62%（2021年第三季度）、涨0.51%（2021年第二季度）、涨0.51%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为2345名、1892名、1379名，整体表现分别为不佳、一般、一般。

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2021年第三季度华夏鼎信债券A基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月3日华夏鼎信债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，累计净值1.0397，最新市场表现：单位净值1.0096，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0097。

华夏鼎信债券A成立以来收益3.98%，近一月收益0.54%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎信债券A（010191）基金资产配置详情如下，债券占净比110.12%，现金占净比0.71%，合计净资产20.6亿元。

基金经理业绩

华夏鼎信债券A基金由华夏基金公司的基金经理邓思聪管理，该基金经理从业1004天，管理过16只基金。其中最佳回报基金是华夏大中华信用债美元现汇A，回报率14.80%。现任基金资产总规模14.80%，现任最佳基金回报70.28亿元。

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2021年第三季度东方红配置精选混合C基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方红配置精选混合C（005975）基金资产配置详情如下，股票占净比19.34%，债券占净比85.99%，现金占净比2.13%，合计净资产15.48亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方红配置精选混合C基金行业配置合计为11.92%，同类平均为59.41%，比同类配置少47.49%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、建筑业，行业基金配置分别为7.70%、1.65%、1.09%，同类平均分别为42.84%、5.79%、0.58%，比同类配置分别为少35.14%、少4.14%、多0.51%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方红配置精选混合C（005975）持有债券：债券21国开02、债券上银转债、债券20国开03等，持仓比分别12.99%、0.10%、9.80%等，持仓市值2.01亿、158.55万、1.52亿等。

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2021年12月6日股市复盘：数字化阅读概念继续走强0.039%

数字化阅读概念盘后涨，主力资金净流入2.39亿元。具体到个股来看：中文在线净流入2.07亿元，掌阅科技、新国脉、凤凰传媒等获净流入额度居前。

具体数据，截止收盘，沪指报3589.3901点，下跌0.5%，成交额为5279.72亿元（上一交易日成交额为4930.56亿元）；深成指报14752.957点，下跌0.93%，成交额为6753.78亿元（上一交易日成交额为6417.5亿元）；创指报3405.935点，下跌2.09%，成交额为2604.2亿元（上一交易日成交额为2568.56亿元）。

收盘，数字化阅读概念走强（0.039%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：中文在线（300364）涨幅11.56%， 成交金额18.53亿元，换手22.17%平治信息（300571）涨幅2.39%， 成交金额1.56亿元，换手3.7%新国脉（600640）涨幅2.24%， 成交金额3.47亿元，换手3.3%。

尾盘，数字化阅读概念走强（0.164%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：中文在线（300364）涨幅14.9%， 成交金额13.54亿元，换手16.52%；新国脉（600640）涨幅3.48%， 成交金额3.07亿元，换手2.92%；平治信息（300571）涨幅2.83%， 成交金额1.31亿元，换手3.1%。

午后，数字化阅读概念走强（0.149%）

截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：中文在线（300364）涨幅7.09%， 成交金额9.24亿元，换手11.5%；新国脉（600640）涨幅3.17%， 成交金额2.5亿元，换手2.38%；平治信息（300571）涨幅2.48%， 成交金额8346.69万元，换手2%。

2021年12月6日股市复盘：锂离子电池电解液概念走弱-1.354%

截至2021年12月6日沪深股市收盘，沪指下跌0.5%，收报3589.3901点；深证成指下跌0.93%，收报14752.957点；创业板指下跌2.09%，收报3405.935点。从盘面上来看，大小指数分化明显，个股跌多涨少，在行业板块之中，油页岩、家居、化工设备、普钢等涨幅居前，抛光液、功率元器件、钠离子电池整装、锂电新能车等数个板块绿盘。

收盘，锂离子电池电解液概念走弱（-1.354%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：江苏国泰（002091）跌幅4.22%， 成交金额3.7亿元，换手1.96%；冠城大通（600067）跌幅2.95%， 成交金额1.67亿元，换手2.59%；杉杉股份（600884）跌幅2.44%， 成交金额10.49亿元，换手1.67%。

尾盘，锂离子电池电解液概念走弱（-1.029%）

截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：江苏国泰（002091）跌幅3.6%， 成交金额2.81亿元，换手1.48%冠城大通（600067）跌幅2.72%， 成交金额1.44亿元，换手2.22%石大胜华（603026）跌幅2.07%， 成交金额8.57亿元，换手2.11%。

午后，锂离子电池电解液概念走弱（-0.440%）

截至今日13:10该板块表现较差的前3名个股为：江苏国泰（002091）跌幅1.96%， 成交金额1.65亿元，换手0.86%冠城大通（600067）跌幅1.59%， 成交金额1.18亿元，换手1.82%石大胜华（603026）跌幅1.57%， 成交金额7.29亿元，换手1.79%。

华夏沪深300ETF联接C近一年来在同类基金中排850名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日华夏沪深300ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：单位净值1.658，累计净值1.658，净值增长率涨0.87%，最新估值1.6437。

基金近一年来排名

华夏沪深300ETF联接C（基金代码：005658）近1年来下降1.45%，阶段平均收益9.75%，表现一般，同类基金排850名，相对上升5名。

2021年第三季度表现

华夏沪深300ETF联接C基金（基金代码：005658）最近三次季度涨跌详情如下：跌5.73%（2021年第三季度）、涨4.09%（2021年第二季度）、跌3.07%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为849名、924名、749名，整体表现分别为一般、一般、一般。

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2021年12月6日股市复盘：化工设备概念走强0.001%

截至2021年12月6日收盘，上证指数下跌0.5%，深证成指涨下跌0.93%，创业板指下跌2.09%。沪深300下跌0.17%。概念板块中，截至收盘，抛光液、功率元器件、功率半导体芯片、钠离子电池整装、锂电新能车、晶圆产业链概念板块涨幅居前；抛光液、功率元器件、功率半导体芯片、钠离子电池整装、锂电新能车、晶圆产业链概念板块跌幅居前。

收盘，化工设备概念走强（0.001%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：北方股份（600262）涨幅5.81%， 成交金额9813.88万元，换手3.28%；德固特（300950）涨幅5.02%， 成交金额3.2亿元，换手28.99%；利君股份（002651）涨幅4.85%， 成交金额2.4亿元，换手3.65%。

尾盘，化工设备概念走强（0.063%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：利君股份（002651）涨幅6.43%， 成交金额2.12亿元，换手3.23%德固特（300950）涨幅5.82%， 成交金额2.71亿元，换手24.56%北方股份（600262）涨幅5.81%， 成交金额8294.96万元，换手2.78%。

午后，化工设备概念走强（0.072%）

截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：北方股份（600262）涨幅5.69%， 成交金额6908.79万元，换手2.31%；ST林重（002535）涨幅4.47%， 成交金额2647.4万元，换手2.54%；利君股份（002651）涨幅3.88%， 成交金额1.34亿元，换手2.06%。

方正富邦恒利纯债债券A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的12月3日方正富邦恒利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，累计净值1.0334，最新市场表现：单位净值1.0334，最新估值1.0334。

方正富邦恒利纯债债券A基金成立以来收益3.34%，今年以来收益2.43%，近一月收益0.3%，近一年收益2.83%。

2021年第三季度表现

方正富邦恒利纯债债券A基金（基金代码：008394）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.61%（2021年第三季度）、涨0.74%（2021年第二季度）、涨0.57%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为2361名、1716名、1210名，整体表现分别为不佳、一般、一般。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月3日交银中高等级信用债债券近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日交银中高等级信用债债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，交银中高等级信用债债券累计净值1.0488，最新单位净值1.0488，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0487。

基金阶段表现

交银理财21天债券B近1月来收益0.32%，阶段平均收益0.41%，表现一般，同类基金排1898名，相对下降323名。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：交银成长混合A基金，最新单位净值为7.0356，目前开放申购；交银优势行业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.5840，目前限大额；交银先进制造混合基金，最新单位净值为5.7308，目前限大额。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，交银理财21天债券B持有详情，总份额3.01亿份，机构投资者持有占99.74%，个人投资者持有占0.26%，机构投资者持有3亿份额，个人投资者持有80万份额。

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美晨生态开盘价报2.69元，现跌3.37%，总市值为37.93亿元；截止发稿，成交额8496.06万元。

从营收入来看：2021年第三季度，美晨生态营收3.84亿，净利润-1.28亿，每股收益-0.0737，市盈率66.75。

在所属水治理概念2021年第三季度营业总收入滚动环比增长中，京源环保位于10%-20%之间；重庆水务、远达环保、聚光科技、节能铁汉、美晨生态等8家均不足10%。

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12月1日中融量化精选FOFC一年来收益2.29%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月1日中融量化精选FOFC基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融量化精选FOFC（005759）截至12月1日，最新公布单位净值1.1189，累计净值1.1189，最新估值1.1175，净值增长率涨0.13%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益11.89%，今年以来收益0.87%，近一年收益2.29%，近三年收益15.22%。

基金基本费率

该基金托管费0.2元，销售服务费0.6元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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12月3日易方达裕景添利6个月定期开放债券一个月来收益0.7%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月3日易方达裕景添利6个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，累计净值1.39，最新单位净值1.277，净值增长率涨0.08%，最新估值1.276。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益40.07%，今年以来收益8.31%，近一年收益7.95%，近三年收益24.51%。

基金现任经理

易方达裕景添利6个月定开债的现任基金经理是林森，任职时间为2018-02-10~至今，任职期间回报32.28%。

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12月1日华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月1日华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C（012777）累计净值1.0067，最新公布单位净值1.0067，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0066。

基金季度利润

华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C（012777）近一周收益0.01%，近一月收益0.44%。

基金现任经理

华夏聚鑫六个月持有(FOF)C的现任基金经理是廉赵峰，任职时间为2021-09-15~至今，任职期间回报-0.03%。

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12月3日国联安小盘精选混合累计净值为4.237元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月3日国联安小盘精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新单位净值1.1，累计净值4.237，最新估值1.089，净值增长率涨1.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏2684.95万元，基金本期净收益盈利5145.42万元，期末基金资产净值9.46亿元，期末单位基金资产净值1.04元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2021年第二季度}易方达双债增强债券A有什么主要买入？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月3日易方达双债增强债券A基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，易方达双债增强债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：三六零（601360）本期累计买入金额为3500万元，占期初基金资产净值比例为1.08%；星宇股份（601799）本期累计买入金额为2844.03万元，占期初基金资产净值比例为0.88%；永创智能（603901）本期累计买入金额为2126.69万元，占期初基金资产净值比例为0.66%等。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达双债增强债券A（110035）持有股票中国化学（占1.10%）：持股为470.59万，持仓市值为4644.71万；永冠新材（占0.83%）：持股为105.99万，持仓市值为3492.31万；裕同科技（占0.56%）：持股为78.84万，持仓市值为2355.73万等。

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天弘安利短债A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的天弘安利短债A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0405，累计净值1.0405，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0404。

天弘安利短债A（010168）近一周收益0.06%，近一月收益0.34%，近三月收益0.93%，近一年收益4.04%。

基金经理表现

天弘安利短债A基金由天弘基金公司的基金经理柴文婷管理，该基金经理从业1648天，管理过13只基金有：天弘稳利定期开放A、天弘稳利定期开放B、天弘策略精选混合A、天弘策略精选混合C、天弘弘新混合发起式等。其中最佳回报基金是天弘稳利定期开放A，回报率23.88%；现任基金资产总规模23.88%，现任最佳基金回报245.31亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，天弘安利短债A（010168）持有债券：债券16武清国资MTN002（债券代码：101662075）、债券19国开02（债券代码：190202）、债券21广物控股SCP007（债券代码：012102658）、债券21陕煤化CP001（债券代码：042100235）等，持仓比分别2.63%、2.25%、2.25%、2.25%等，持仓市值7042万、6013.8万、6003万、6012.6万等。

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前海开源祥和债券A基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排108名，以下是为您整理的12月3日前海开源祥和债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，前海开源祥和债券A最新公布单位净值1.5078，累计净值1.5078，最新估值1.5045，净值增长率涨0.22%。

基金近两年来排名

前海开源祥和债券A（基金代码：003218）近2年来收益24.06%，阶段平均收益16.37%，表现优秀，同类基金排108名，相对下降3名。

2021年第三季度表现

前海开源祥和债券A基金（基金代码：003218）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨15.12%，同类平均涨1.71%，排10名，整体表现优秀；2021年第二季度涨3.17%，同类平均涨1.55%，排148名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1.94%，同类平均涨0.42%，排62名，整体表现优秀。

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2021年第三季度申万菱信价值精选混合基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的12月3日申万菱信价值精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信价值精选混合截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.1241，累计净值1.1241，最新估值1.1142，净值增长率涨0.89%。

申万菱信价值精选混合（011800）近一周收益1.51%，近一月收益6.48%，近三月收益8.06%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，申万菱信价值精选混合（011800）基金资产配置详情如下，合计净资产1.2亿元，股票占净比76.02%，债券占净比0.05%，现金占净比31.94%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

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浙商智多宝稳健一年持有期混合C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的浙商智多宝稳健一年持有期混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

浙商智多宝稳健一年持有期混合C截至12月3日，最新公布单位净值1.0569，累计净值1.0587，最新估值1.0528，净值增长率涨0.39%。

浙商智多宝稳健一年持有期混合C（基金代码：009569）成立以来收益5.88%，今年以来收益2.9%，近一月收益0.71%，近一年收益3.17%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，浙商智多宝稳健一年持有期混合C基金（009569）持有债券21国开05（占18.06%），持仓市值为3088.2万；债券21国开06（占8.19%），持仓市值为1400.84万；债券21附息国债05（占6.18%），持仓市值为1056万；债券21陕延油MTN001（占5.95%），持仓市值为1016.6万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，浙商智多宝稳健一年持有期混合C（009569）基金资产配置详情如下，股票占净比16.32%，债券占净比51.86%，现金占净比4.35%，合计净资产1.71亿元。

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