堵钥匙扣 汇添富深证300ETF联接一个月来涨了多少?同公司基金表现如何?以下是为您整理的截至11月8日汇添富深证300ETF联接一个月来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月8日,该基金最新市场表现:单位净值1.9973,累计净值1.9973,最新估值1.9915,净值增长率涨0.29%。
基金阶段涨跌表现
汇添富深证300ETF联接(470068)近一周下降0.03%,近一月收益1.13%,近三月下降2.93%,近一年收益3.76%。
同公司基金
截至2021年11月8日,基金同公司按单位净值排名前三有:汇添富消费行业混合基金(000083),最新单位净值为7.9480,日增长率0.25%,目前开放申购;汇添富民营活力混合A基金(470009),最新单位净值为5.5160,日增长率-0.56%,目前开放申购;汇添富逆向投资混合基金(470098),最新单位净值为4.4740,日增长率0.63%,目前开放申购。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
堵钥匙扣 11月8日中欧短债债券C最新净值是多少?以下是为您整理的11月8日中欧短债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月8日,中欧短债债券C(006562)累计净值1.1741,最新公布单位净值1.0251,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0249。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值3.04亿元。
基金详情介绍
基金全名是中欧短债债券型证券投资基金,以下简称中欧短债债券C,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由中欧基金管理有限公司管理,基金经理是王慧杰。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
堵钥匙扣 11月9日上午收盘数据显示,识别芯片概念报涨,新开普(9.49,1.58,19.975%)领涨,海得控制(14.21,0.44,3.195%)、大华股份(24.35,0.6,2.526%)、厦门信达(4.82,0.09,1.903%)等跟涨。
相关识别芯片概念股有:
新开普:公司的指纹识别技术应用在驾校车载机、指纹门禁读卡器、智能卡考勤机、指纹考勤机、指纹刷卡终端、手持指纹刷卡终端等各类智能终端中,结合门禁管理系统、考试监管系统、考勤管理系统、会议签到系统、数字迎新系统、数字离校系统等各应用系统,构成公司主营业务中的身份识别功能板块。
海得控制:公司研制的四轴伺服驱动控制器PLC应用模块、机器视觉识别系统应用技术、基于工业私有云技术的智能设备远程监控云平台APP等,全面提升了公司满足制造企业智能化装备和信息化的建设需求。
大华股份:基于对未来行业发展趋势判断,公司加强对算法、芯片、云、大数据等基础科学领域精研,成立了大数据研究院和先进技术研究院,在VR/AR、智能机器人、人脸识别、机器视觉、智能汽车电子等前沿应用科学领域进行全面技术研究;与ADI、TI、ALTERA等建立联合实验室。
厦门信达:子公司厦门信达物联网科技有限公司主营生产销售无线射频自动识别系统、电子标签。
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堵钥匙扣 11月9日人民币对美元汇率中间价报6.3903,较前一交易日上调56个基点。
2021年11月9日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1瑞士法郎对人民币6.9948元
货币兑换
1瑞士法郎=6.9976人民币
1人民币 ≈ 0.1429瑞士法郎
今开6.9985
最高7.0067
昨收6.9961
最低6.9939
今日瑞士法郎银行汇率牌价
购汇(人民币换瑞士法郎):去 中国银行 最划算,最低 702.11 人民币 就可兑换 100 瑞士法郎
结汇(瑞士法郎换人民币):去 工商银行 最划算,100 瑞士法郎 最多可兑换 677.48 人民币
| 银行 | 中间价 | 钞买价 | 汇买价 | 钞卖价 |
|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 699.48000 | 675.70000 | 697.21000 | 705.12000 |
| 农业银行 | - | 674.58800 | 696.98100 | - |
| 交通银行 | - | 674.51000 | 696.90000 | |
| 建设银行 | 699.81000 | 677.42000 | 697.36000 | |
| 招商银行 | - | 674.77000 | 696.81000 | |
| 光大银行 | - | 674.46600 | 696.85490 | |
| 浦发银行 | 699.75000 | 677.35000 | 697.30000 | - |
| 兴业银行 | - | 675.14000 | 696.83000 | |
| 中信银行 | 699.76000 | 676.97000 | 697.17000 |
堵钥匙扣 以下是为您提供的今日黄金2204期货价格行情查询:
今日黄金2204期货价格查询(2021年11月09日) | |
品种 | 最新价 |
黄金2204 | 379.22 |
数据来源时间:2021-11-09 11:24 | |
以上是今日黄金2204期货价格,数据仅供参考,交易时请以柜台成交价为准。
堵钥匙扣 11月9日人民币对美元汇率中间价报6.3903,较前一交易日上调56个基点。
2021年11月9日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币6.3903元
货币兑换
1美元=6.3902人民币
1人民币 ≈ 0.1565美元
今开6.3924
最高6.3930
昨收6.3927
最低6.3890
今日美元银行汇率牌价
购汇(人民币换美元):去 工商银行 最划算,最低 640.28 人民币 就可兑换 100 美元
结汇(美元换人民币):去 建设银行 最划算,100 美元 最多可兑换 633.38 人民币
| 银行 | 中间价 | 钞买价 | 汇买价 | 钞卖价 |
|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 639.03000 | 632.61000 | 637.80000 | |
| 农业银行 | - | 632.68400 | 637.79700 | - |
| 交通银行 | - | 632.72000 | 637.84000 | |
| 建设银行 | 639.13000 | 633.38000 | 637.85000 | |
| 招商银行 | - | 632.51000 | 637.62000 | |
| 光大银行 | - | 632.89710 | 638.26710 | |
| 浦发银行 | 639.10000 | 632.70000 | 637.88000 | - |
| 兴业银行 | - | 632.72000 | 637.83000 | |
| 中信银行 | 639.04000 | 632.82000 | 637.82000 |
堵钥匙扣 11月8日华商收益增强债券B基金什么时候能赎回?同公司基金表现如何?以下是为您整理的11月8日华商收益增强债券B基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华商收益增强债券B截至11月8日,累计净值1.752,最新公布单位净值1.246,净值增长率涨0.24%,最新估值1.243。
基金赎回详情
基金赎回需要符合时间范围为7<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利32.44万元,基金本期净收益盈利23.89万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末单位基金资产净值1.17元。
同公司基金
截至2021年11月8日,基金同公司按单位净值排名前三有:华商创新成长混合发起式基金、华商研究精选灵活配置基金、华商万众创新混合基金,最新单位净值分别为3.9670、3.3560、3.2610,累计净值分别为4.2220、3.3560、3.2610。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
堵钥匙扣 国寿安保稳惠混合基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?为您整理的国寿安保稳惠混合基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月8日,该基金公布单位净值2.3792,累计净值2.6718,净值增长率涨0.83%,最新估值2.3596。
该基金成立以来收益201.83%,今年以来收益10.42%,近一月收益10.51%,近一年收益17.39%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,国寿安保稳惠混合基金(002148)持有债券21国债06(占6.78%),持仓市值为7506.75万;债券立讯转债(占0.01%),持仓市值为7.07万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,国寿安保稳惠混合基金收入合计59.07元,股票收入644.57元,债券收入-2.04元,股利收入471.00元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
堵钥匙扣 11月8日汇添富年年利定期开放债券C累计净值为1.377元,2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的11月8日汇添富年年利定期开放债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月8日,汇添富年年利定期开放债券C累计净值1.377,最新公布单位净值1.269,净值增长率跌0.24%,最新估值1.272。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利12万元,基金本期净收益亏63.68万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.26元。
基金财务费用
截至2021年第二季度,基金费用合计465.46元,其中管理人报酬占比46.02%;托管费占比13.15%;交易费占比0.23%;销售服务费占比0.82%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
堵钥匙扣 11月8日鹏华永安定期开放债券近一周来表现如何?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的11月8日鹏华永安定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华永安定期开放债券(004438)市场表现:截至11月8日,累计净值1.2732,最新公布单位净值1.2732,净值增长率涨0.06%,最新估值1.2725。
基金近一周来表现
鹏华永安定期开放债券(基金代码:004438)近一周收益0.29%,阶段平均收益0.2%,表现优秀,同类基金排570名,相对下降267名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,鹏华永安定期开放债券持有详情,总份额3000万份,其中机构投资者持有占99.99%,机构投资者持有3000万份额,个人投资者持有占0.01%。
2021年第三季度表现
鹏华永安定期开放债券基金(基金代码:004438)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨1.66%,同类平均涨1.39%,排383名,整体表现优秀;2021年第二季度涨1.14%,同类平均涨1.25%,排815名,整体表现良好;2021年第一季度涨1.07%,同类平均涨0.83%,排312名,整体表现优秀。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
堵钥匙扣 天然橡胶连续期货今日报价多少?2021年11月9日天然橡胶连续期货价格查询:
橡胶期货价格查询(2021年11月09日) | |||
产品名称 | 开盘价 | 昨收价 | |
天然橡胶连续 | 14320.00 | 14400.00 | |
数据来源时间:2021-11-08 15:00 | |||
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
堵钥匙扣 11月8日民生增强收益债券A最新净值是多少?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的11月8日民生增强收益债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
民生增强收益债券A截至11月8日,最新市场表现:公布单位净值1.608,累计净值2.333,最新估值1.599,净值增长率涨0.56%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利2149.84万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为17.13%,同类平均为12.34%,比同类配置多4.79%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
堵钥匙扣 11月8日诺安鼎利混合C近两年来表现不佳,同公司基金表现如何?以下是为您整理的11月8日诺安鼎利混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
诺安鼎利混合C基金截至11月8日,最新公布单位净值1.1788,累计净值1.1788,最新估值1.1781,净值增长率涨0.06%。
基金近两年来表现
诺安鼎利混合C(基金代码:006006)近2年来收益13.79%,阶段平均收益20.75%,表现不佳,同类基金排214名,相对下降13名。
同公司基金
截至2021年11月8日,诺安鼎利混合C(稳健混合型)基金同公司基金有:诺安灵活配置混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为4.3170,累计净值4.8970;诺安灵活配置混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为4.2720,累计净值4.8520;诺安新动力混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为3.9530,累计净值4.0730等。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
堵钥匙扣 2021年第三季度大成趋势回报灵活配置混合基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的大成趋势回报灵活配置混合基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月8日,大成趋势回报灵活配置混合市场表现:累计净值1.307,最新单位净值1.307,净值增长率跌0.31%,最新估值1.311。
基金资产配置
截至2021年第三季度,大成趋势回报灵活配置混合(002383)基金资产配置详情如下,股票占净比29.44%,债券占净比66.24%,现金占净比1.98%,合计净资产4.76亿元。
基金财务费用
大成趋势回报灵活配置混合基金费用详情:截至2021年第二季度,费用合计427.96元,其中管理人报酬占比49.25%;托管占比12.31%;交易费占比32.10%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
堵钥匙扣 11月5日易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A基金怎么样?2020年公司基金总规模1.15万亿元,以下是为您整理的11月5日易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A(010471)市场表现:截至11月5日,累计净值1.0409,最新公布单位净值1.0119,净值增长率涨0.17%,最新估值1.0102。
基金季度利润
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A(010471)近一周收益0.23%,近一月收益0.36%,近三月收益0.87%。
基金公司情况
该基金属于易方达基金管理有限公司,公司成立于2001年4月17日,公司所有基金管理规模1.61万亿元,拥有基金经理64名,基金440只。
截至2020年,易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元,混合型基金规模3264.62亿元,债券型基金规模2086.7亿元,指数型基金规模1100.72亿元,QDII基金规模217.2亿元,货币型基金规模4198.96亿元,股票型基金规模1766.42亿元。
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堵钥匙扣 11月5日创金合信汇誉纯债六个月定开债券A最新净值是多少?基金什么时候能赎回?以下是为您整理的11月5日创金合信汇誉纯债六个月定开债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,该基金累计净值1.1789,最新单位净值1.043,净值增长率涨0.2%,最新估值1.0409。
基金赎回详情
基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利310.9万元,基金本期净收益盈利280.02万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值3.05亿元。
基金详情介绍
该基金全名是创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金,以下简称创金合信汇誉纯债六个月定开债券A,该基金成立于2018年6月26日,基金规模为3080万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达2959万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由招商银行股份有限公司托管,交由创金合信基金管理有限公司管理,基金经理是郑振源等。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
堵钥匙扣 浙商惠南纯债债券一年来涨了多少?基金前端申购费是多少?以下是为您整理的截至11月5日浙商惠南纯债债券一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
浙商惠南纯债债券截至11月5日市场表现:累计净值1.1844,最新公布单位净值1.036,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0357。
基金一年来收益详情
浙商惠南纯债债券成立以来收益19.59%,近一月收益0.33%,近一年收益3.67%,近三年收益10.06%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
堵钥匙扣 2021年第三季度基金持仓了哪些债券?2021年第二季度重点买入哪些股票?为您整理的嘉实精选平衡混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,嘉实精选平衡混合C(009650)持有债券:债券19国开02等,持仓比分别11.20%等,持仓市值601.38万等。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,嘉实精选平衡混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:海尔智家本期累计买入金额为1514.08万元,占期初基金资产净值比例为2.20%;万科A本期累计买入金额为893.25万元,占期初基金资产净值比例为1.30%;陕西煤业本期累计买入金额为896.31万元,占期初基金资产净值比例为1.30%等。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
堵钥匙扣 2021年第二季度国泰聚信价值优势灵活配置混合A基金有哪些投资组合?全部基金有什么重大卖出?为您整理的11月5日国泰聚信价值优势灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)基金资产配置详情如下,股票占净比91.31%,债券占净比5.58%,现金占净比1.84%,合计净资产51.46亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,国泰聚信价值优势灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(88.76%),同类平均42.88%,比同类配置多45.88%;采矿业(1.58%),同类平均2.97%,比同类配置少1.39%;科学研究和技术服务业(0.92%),同类平均2.40%,比同类配置少1.48%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,国泰聚信价值优势灵活配置混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:永兴材料(002756),占期初基金资产净值比例为6.48%,本期累计买入金额为5.14亿元;木林森(002745),占期初基金资产净值比例为1.31%,本期累计买入金额为1.04亿元;恒润股份(603985),占期初基金资产净值比例为1.22%,本期累计买入金额为9689.1万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,国泰聚信价值优势灵活配置混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:永兴材料本期累计卖出金额为5.14亿元,占期初基金资产净值比例为6.48%;木林森本期累计卖出金额为1.04亿元,占期初基金资产净值比例为1.31%;恒润股份本期累计卖出金额为9689.1万元,占期初基金资产净值比例为1.22%;三利谱本期累计卖出金额为9620.77万元,占期初基金资产净值比例为1.21%等。
全部基金重大卖出
截至2021年第二季度,全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下:贵州茅台、五粮液、中国平安,基金卖出家数分别为2678只、2296只、2569只,累计卖出市值分别为1453.82亿元、1275.15亿元、1100.97亿元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)持有股票基金:三利谱、科达制造、恒力石化等,持仓比分别6.15%、4.95%、4.69%等,持股数分别为575万、1500万、927.56万,持仓市值3.16亿、2.55亿、2.42亿等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)持有债券:债券21国债01(债券代码:019649)、债券20国债15(债券代码:019645)、债券帝尔转债(债券代码:123121)等,持仓比分别3.50%、2.04%、0.04%等,持仓市值1.8亿、1.05亿、208.94万等。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
堵钥匙扣 11月5日国联安增利债券B一个月来收益0.23%,2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的11月5日国联安增利债券B基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国联安增利债券B基金截至11月5日,最新公布单位净值1.3071,累计净值1.5346,最新估值1.3065,净值增长率涨0.05%。
基金阶段涨跌幅
国联安增利债券B(基金代码:253021)成立以来收益61.34%,今年以来收益1.72%,近一月收益0.23%,近一年收益2.2%,近三年收益8.93%。
基金财务费用
截至2021年第二季度,基金费用合计22.63元,其中管理人报酬占比40.86%;托管费占比13.62%;交易费占比0.06%;销售服务费占比16.54%。
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堵钥匙扣 | 今日中国黄金回收价格(2021年11月8日) | |||
| 旧黄金回收价格 | 373.20 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
堵钥匙扣 11月8日收盘数据分析,水泥制造概念报涨,金圆股份(10.32,0.94,10.021%)领涨,亚泰集团(3.43,0.07,2.083%)、宁夏建材(10.42,0.18,1.758%)、尖峰集团(11.24,0.18,1.627%)等跟涨。
相关水泥制造概念股有:
(1)金圆股份:金圆环保股份有限公司是一家以水泥、商品混凝土生产为主业,集水泥窑协同处置危险固废、稀贵金属综合回收循环利用等多元化经营为一体的跨省市、跨行业发展的大型企业集团。
(2)亚泰集团:属东北地区;业务集中在辽宁省和吉林省,收入占比56.02%;2017年水泥产量1179.4万吨,水泥利润占全年利润16.52%;实控人长春市国资委;公司除了水泥业务外,同时还涉足房地产和医药业务。
(3)宁夏建材:是水泥制造行业国企。
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堵钥匙扣 11月5日嘉实新添辉定期混合C基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的11月5日嘉实新添辉定期混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
讯 嘉实新添辉定期混合C(005089)11月5日净值跌0.23%。当前基金单位净值为1.238元,累计净值为1.238元。
基金季度利润
嘉实新添辉定期混合C成立以来收益23.8%,近一月收益0.27%,近一年收益1.87%,近三年收益17.77%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计211.1万,所有者权益合计6028.78万,负债和所有者权益总计6239.88万。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
堵钥匙扣 11月5日富国融享18个月定期开放混合累计净值为1.8312元,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的11月5日富国融享18个月定期开放混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月5日,累计净值1.8312,最新单位净值1.7412,净值增长率跌0.09%,最新估值1.7427。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2021年第三季度,富国融享18个月定期开放混合(009334)基金资产配置详情如下,合计净资产8.22亿元,股票占净比94.62%,现金占净比5.82%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
堵钥匙扣 建信转债增强债券A一年来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的截至11月5日建信转债增强债券A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
建信转债增强债券A截至11月5日,累计净值3.304,最新单位净值3.304,净值增长率跌1.34%,最新估值3.349。
基金一年来收益详情
建信转债增强债券A(530020)近一周收益1.16%,近一月收益2.74%,近三月收益5.59%,近一年收益16.01%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,建信转债增强债券A收入合计285.39万元:利息收入34.75万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.02万元,债券利息收入32.73万元。投资收益529.86万元,公允价值变动亏279.83万元,其他收入6101.29元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
堵钥匙扣 2020年第二季度易方达中证500ETF联接发起式A基金行业怎么配置?该基金经理业绩如何?以下是为您整理的11月5日易方达中证500ETF联接发起式A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达中证500ETF联接发起式A截至11月5日,最新单位净值1.5184,累计净值1.5184,最新估值1.5351,净值增长率跌1.09%。
该基金成立以来收益51.84%,今年以来收益13.76%,近一月下降1.31%,近一年收益14.9%。
2020年第二季度基金行业配置
截至2020年第二季度,同类平均为0.38%,比同类配置少0.38%。基金行业配置前三行业详情如下:卫生和社会工作、文化、体育和娱乐业、综合,行业基金配置分别为0.00%、0.00%、0.00%,同类平均分别为2.65%、1.54%、0.69%,比同类配置分别为少2.65%、少1.54%、少0.69%。
基金经理业绩
该基金经理管理过26只基金,其中最佳回报基金是易方达沪深300医药ETF,回报率176.56%。现任基金资产总规模176.56%,现任最佳基金回报614.87亿元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
堵钥匙扣 2021年第三季度华宝先进成长混合基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的华宝先进成长混合基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华宝先进成长混合截至11月5日,累计净值6.8281,最新公布单位净值6.5601,净值增长率跌0.28%,最新估值6.5782。
基金资产配置
截至2021年第三季度,华宝先进成长混合(240009)基金资产配置详情如下,合计净资产28.45亿元,股票占净比82.12%,现金占净比17.30%。
基金财务费用
截至2021年第二季度,基金费用合计2460.94元,其中管理人报酬1439.3元,托管费239.88元,交易费769.54元。
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