12月17日嘉实新能源新材料股票A基金持仓了哪些股票？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的12月17日嘉实新能源新材料股票A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实新能源新材料股票A截至12月17日，累计净值3.6305，最新单位净值3.6305，净值增长率跌1.79%，最新估值3.6966。

嘉实新能源新材料股票A（003984）成立以来收益263.05%，今年以来收益28.75%，近一月下降1.26%，近三月收益0.09%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实新能源新材料股票A（003984）持有股票基金：宁德时代（300750）、新宙邦（300037）、璞泰来（603659）、嘉元科技（688388）等，持仓比分别9.02%、7.31%、6.65%、6.28%等，持股数分别为115.84万、318.22万、260.75万、298.14万，持仓市值6.09亿、4.93亿、4.48亿、4.24亿等。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实新能源新材料股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：华鲁恒升本期累计卖出金额为2.12亿元，占期初基金资产净值比例为5.80%；宁德时代本期累计卖出金额为8614.17万元，占期初基金资产净值比例为2.36%；合盛硅业本期累计卖出金额为8609.95万元，占期初基金资产净值比例为2.36%；晶晨股份本期累计卖出金额为8311.02万元，占期初基金资产净值比例为2.27%等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日中欧时代智慧混合C近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月17日中欧时代智慧混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，中欧时代智慧混合C最新公布单位净值2.2195，累计净值2.3201，最新估值2.2674，净值增长率跌2.11%。

基金阶段表现

中欧时代智慧混合C近1月来下降0.78%，阶段平均下降0.68%，表现一般，同类基金排1418名，相对上升141名。

基金现任经理

中欧时代智慧混合C的现任基金经理是成雨轩，任职时间为2019-06-01~至今，任职期间回报144.45%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中加紫金混合C买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月17日中加紫金混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中加紫金混合C持有详情，机构投资者持有640万份额，个人投资者持有30万份额，机构投资者持有占95.91%，个人投资者持有占4.09%，总份额670万份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中加紫金混合C（005374）基金资产配置详情如下，股票占净比28.31%，债券占净比76.45%，现金占净比1.41%，合计净资产4.49亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为28.31%，同类平均为58.68%，比同类配置少30.37%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中加紫金混合C（005374）持有债券：债券21国开05、债券21国开03、债券19国开07、债券20拉萨城投MTN001等，持仓比分别6.87%、6.76%、6.71%、6.66%等，持仓市值3088.2万、3040.2万、3014.4万、2995.2万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度嘉实浦惠6个月持有期混合A基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月17日嘉实浦惠6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实浦惠6个月持有期混合A（009820）基金资产配置详情如下，股票占净比9.71%，债券占净比118.40%，现金占净比6.04%，合计净资产30.7亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实浦惠6个月持有期混合A基金行业配置合计为9.71%，同类平均为58.77%，比同类配置少49.06%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.70%）、采矿业（1.15%）、房地产业（0.64%），同类平均分别为41.71%、3.19%、3.03%，比同类配置分别为少34.01%、少2.04%、少2.39%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实浦惠6个月持有期混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：杭州银行（600926）、信邦制药（002390）、安集科技（688019），本期累计买入金额分别为1.88亿元、1.03亿元、9483.54万元，占期初基金资产净值比例分别为1.27%、0.70%、0.64%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实浦惠6个月持有期混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：华鲁恒升（600426）、新华保险（601336）、万科A（000002），本期累计卖出金额分别为2.16亿元、1.25亿元、1.16亿元，占期初基金资产净值比例分别为1.46%、0.84%、0.79%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实浦惠6个月持有期混合A（009820）持有股票基金：海康威视（002415）、紫金矿业（601899）、华鲁恒升（600426）、星宇股份（601799）等，持仓比分别1.26%、1.15%、0.97%、0.96%等，持股数分别为70.34万、350.32万、90万、16.29万，持仓市值3868.7万、3534.73万、2963.7万、2948.49万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实浦惠6个月持有期混合A（009820）持有债券：债券20鲁能01（债券代码：175252）、债券核能转债（债券代码：113026）、债券本钢转债（债券代码：127018）等，持仓比分别4.94%、0.34%、0.29%等，持仓市值1.52亿、1035.45万、904.44万等。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

融通中国风1号灵活配置混合A基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月17日融通中国风1号灵活配置混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，融通中国风1号灵活配置混合A（001852）最新市场表现：单位净值3.193，累计净值3.223，最新估值3.267，净值增长率跌2.27%。

基金分红

融通中国风1号灵活配置混合A/B基金成立于2016年2月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.91亿元，基金总1.3亿份额，上市流通1.3亿份额，共分红1次，累计分红0.03元/份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，融通基金管理有限公司所有基金总规模1430.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，股票型基金规模126.26亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度大摩进取优选股票基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的12月17日大摩进取优选股票基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大摩进取优选股票（000594）基金资产配置详情如下，股票占净比90.25%，现金占净比11.96%，合计净资产9.55亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大摩进取优选股票基金行业配置合计为90.25%，同类平均为77.66%，比同类配置多12.59%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为67.71%、10.14%、4.98%，同类平均分别为51.50%、13.96%、4.38%，比同类配置分别为多16.21%、少3.82%、多0.60%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大摩进取优选股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：桐昆股份、玲珑轮胎、三友化工，本期累计买入金额分别为3.01亿元、1.74亿元、1.69亿元，占期初基金资产净值比例分别为128.93%、74.43%、72.31%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大摩进取优选股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：桐昆股份（601233），占期初基金资产净值比例为112.63%，本期累计卖出金额为2.63亿元；金禾实业（002597），占期初基金资产净值比例为66.91%，本期累计卖出金额为1.56亿元；恒力石化（600346），占期初基金资产净值比例为62.86%，本期累计卖出金额为1.47亿元；新凤鸣（603225），占期初基金资产净值比例为60.34%，本期累计卖出金额为1.41亿元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大摩进取优选股票（000594）持有股票基金：三环集团（300408）、汇川技术（300124）、中信证券（600030）等，持仓比分别7.53%、7.22%、7.06%等，持股数分别为193.79万、109.32万、266.48万，持仓市值7189.58万、6887.35万、6736.61万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，大摩进取优选股票基金（000594）持有债券利民转债（占0.52%），持仓市值为1263.25万等。

基金2020年利润

截至2020年，大摩进取优选股票收入合计2677.1万元：利息收入3.56万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.56万元。投资收益1971.61万元，公允价值变动收益593.07万元，其他收入108.87万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月10日中邮中证价值回报量化策略指数A一个月来收益0.63%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月10日中邮中证价值回报量化策略指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中邮中证价值回报量化策略指数A基金截至12月10日，最新公布单位净值1.2841，累计净值1.2841，最新估值1.2857，净值增长率跌0.12%。

基金阶段涨跌幅

中邮中证价值回报量化策略指数A（006255）成立以来收益28.42%，今年以来收益1.57%，近一月收益0.63%，近三月下降7.14%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华宝增强收益债券B基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华宝增强收益债券B基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华宝增强收益债券B截至12月17日市场表现：累计净值1.6912，最新公布单位净值1.3112，净值增长率跌0.33%，最新估值1.3155。

华宝增强收益债券B成立以来收益78.84%，近一月收益1.19%，近一年收益10.13%，近三年收益22.51%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华宝增强收益债券B（240013）持有股票基金：东方财富（300059）、凯莱英（002821）、杭州银行（600926）、伊利股份（600887）等，持仓比分别1.92%、1.74%、1.67%、1.47%等，持股数分别为1万、700、2万、7000，持仓市值34.37万、31.21万、29.86万、26.39万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华宝增强收益债券B基金（240013）持有债券15中信02（占9.66%），持仓市值为173.17万；债券奇正转债（占2.72%），持仓市值为48.84万；债券凯中转债（占2.52%），持仓市值为45.27万；债券中鼎转2（占2.34%），持仓市值为41.93万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏养老2035三年持有混合(FOF)C该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的12月15日华夏养老2035三年持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，华夏养老2035三年持有混合(FOF)C最新单位净值1.3681，累计净值1.3681，净值增长率跌0.37%，最新估值1.3732。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利98.48万元，基金本期净收益盈利44.35万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值2020.03万元，期末单位基金资产净值1.37元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台，基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液，基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股，基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度嘉实品质优选股票A基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月17日嘉实品质优选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，嘉实品质优选股票A（010361）累计净值0.9098，最新单位净值0.9098，净值增长率跌2.2%，最新估值0.9303。

自基金成立以来下降5.5%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为69.09%，同类平均为77.79%，比同类配置少8.7%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置52.94%，同类平均51.54%，比同类配置多1.40%；采矿业行业基金配置5.40%，同类平均5.82%，比同类配置少0.42%；科学研究和技术服务业行业基金配置3.72%，同类平均3.21%，比同类配置多0.51%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

今日12月18日午后人民币对美元汇率多少?

货币兑换

1人民币=0.1569美元

1美元 ≈ 6.3748人民币

今开0.1568最高0.1568

昨收0.1568最低0.1568

美元指数 : 96.6756 (0.7130%)

美元人民币 : 6.3754 (0.1115%)

12月17日中银广利混合A最新净值是多少？近一周来表现优秀，以下是为您整理的12月17日中银广利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，中银广利混合A（003848）累计净值1.4719，最新公布单位净值1.3169，净值增长率跌0.38%，最新估值1.3219。

基金近一周来表现

中银广利混合A（基金代码：003848）近一周收益0.04%，阶段平均下降1.33%，表现优秀，同类基金排212名，相对上升308名。

2021年第三季度表现

中银广利混合A基金（基金代码：003848）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.41%，同类平均跌1.2%，排652名，整体表现良好；2021年第二季度涨2.74%，同类平均涨9.3%，排1454名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.46%，同类平均跌2.02%，排745名，整体表现良好。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度嘉实新添泽定期混合有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？为您整理的嘉实新添泽定期混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新添泽定期混合截至12月17日市场表现：累计净值1.2237，最新单位净值1.2237，净值增长率跌0.33%，最新估值1.2277。

自基金成立以来收益22.37%，今年以来下降1.12%，近一年下降0.5%，近三年收益18.17%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实新添泽定期混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国平安（601318）、海康威视（002415）、水羊股份（300740），占期初基金资产净值比例分别为2.02%、0.99%、0.80%，本期累计买入金额分别为126.45万元、62.36万元、50.31万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5066.21万，未分配利润1180.67万，所有者权益合计6246.87万。

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价值ETF的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月17日价值ETF基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

价值ETF（510030）截至12月17日，最新市场表现：单位净值0.834，累计净值2.284，最新估值0.84，净值增长率跌0.71%。

价值ETF成立以来收益130.04%，近一月收益4.09%，近一年收益7.45%，近三年收益45.86%。

基金经理表现

该基金经理管理过6只基金，其中最佳回报基金是华宝上证180价值ETF，回报率64.01%。现任基金资产总规模68.47%，现任最佳基金回报292.82亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，价值ETF（510030）持有股票招商银行（占9.20%）：持股为21.16万，持仓市值为1067.31万；中国平安（占7.09%）：持股为17.02万，持仓市值为823.12万；兴业银行（占5.59%）：持股为35.42万，持仓市值为648.1万等。

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2021年第二季度中欧达益稳健一年混合A重点买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的12月17日中欧达益稳健一年混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，中欧达益稳健一年混合A市场表现：累计净值1.0643，最新公布单位净值1.0643，净值增长率跌0.18%，最新估值1.0662。

自基金成立以来收益6.73%，今年以来收益5.03%，近一年收益6.51%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，中欧达益稳健一年混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：万华化学本期累计买入金额为1598.19万元，占期初基金资产净值比例为0.69%；汇川技术本期累计买入金额为898.95万元，占期初基金资产净值比例为0.39%；玲珑轮胎本期累计买入金额为899.28万元，占期初基金资产净值比例为0.39%；三安光电本期累计买入金额为899.24万元，占期初基金资产净值比例为0.39%等。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.0377，目前限大额；中欧价值智选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.2117，目前限大额；中欧先进制造股票A基金，股票型，最新单位净值为3.6352，目前开放申购；中欧新动力混合(LOF)C基金，最新单位净值为3.6113，目前开放申购；中欧先进制造股票C基金，股票型，最新单位净值为3.5976，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

西部利得得尊债券C基金怎么样？一个月来收益0.4%，以下是为您整理的截至12月17日西部利得得尊债券C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，该基金最新公布单位净值1.1272，累计净值1.2472，最新估值1.1272。

基金阶段收益

西部利得得尊债券C（007969）近一周收益0.08%，近一月收益0.4%，近三月收益0.94%，近一年收益5.47%。

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易方达稳健收益债券A近两年来在同类基金中下降1名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日易方达稳健收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，易方达稳健收益债券A最新市场表现：公布单位净值1.4311，累计净值2.4017，净值增长率跌0.08%，最新估值1.4323。

基金近两年来排名

易方达稳健收益债券A（基金代码：110007）近2年来收益16.39%，阶段平均收益15.28%，表现良好，同类基金排217名，相对下降1名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达科翔混合基金（110013）、易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值分别为7.2115、6.1280、5.7880，累计净值分别为9.0015、12.9290、5.7880。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达安心回报债券B基金最新净值跌幅达0.41%，以下是为您整理的12月17日易方达安心回报债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.967，累计净值3.014，净值增长率跌0.41%，最新估值1.975。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.84亿元。

基金详细介绍

基金简称易方达安心回报债券B，该基金成立于2011年6月21日，基金规模为3.79亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.81亿份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是张清华。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日天弘沪深300指数增强A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月17日天弘沪深300指数增强A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，天弘沪深300指数增强A（008592）最新单位净值1.4891，累计净值1.4891，净值增长率跌1.55%，最新估值1.5125。

自基金成立以来收益51.25%，今年以来收益7.89%，近一年收益15.57%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，天弘沪深300指数增强A（008592）持有股票基金：贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、海康威视（002415）、格力电器（000651）等，持仓比分别3.92%、3.87%、2.63%、2.40%等，持股数分别为2.66万、95.3万、59.37万、76.97万，持仓市值4867.8万、4807.89万、3265.16万、2982.59万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

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12月17日易方达易百智能量化策略混合A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日易方达易百智能量化策略混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，易方达易百智能量化策略混合A（005437）最新单位净值1.5062，累计净值1.5062，最新估值1.5323，净值增长率跌1.7%。

基金阶段涨跌幅

易方达易百智能量化策略混合A今年以来收益12.01%，近一月收益0.29%，近三月下降7.28%，近一年收益14.72%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达易百智能量化策略混合A（基金代码：005437）涨8.39%，同类平均跌1.2%，排222名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

大成景旭纯债债券A基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的大成景旭纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新公布单位净值1.0672，累计净值1.475，净值增长率涨0.02%，最新估值1.067。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日永赢开泰中高等级中短债C一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月17日永赢开泰中高等级中短债C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新公布单位净值1.0844，累计净值1.0844，最新估值1.0843，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌表现

永赢开泰中高等级中短债C（007543）成立以来收益8.43%，今年以来收益4.43%，近一月收益0.35%，近三月收益0.89%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.2元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中银季季红定期开放债券该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的12月17日中银季季红定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，中银季季红定期开放债券（002985）最新公布单位净值1.2343，累计净值1.3943，最新估值1.2338，净值增长率涨0.04%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利423.25万元，基金本期净收益亏6.19万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值636.83万元，期末单位基金资产净值1.2元。

基金详情介绍

基金简称中银季季红定期开放债券，该基金成立于2016年7月15日，基金规模为60万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达53万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由中银基金管理有限公司管理，基金经理是易芳菲。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司所有基金管理规模3972.74亿元，拥有基金经理38名，基金211只。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日中银证券祥瑞混合A近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月17日中银证券祥瑞混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银证券祥瑞混合A（004917）截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.1688，累计净值1.1688，最新估值1.1874，净值增长率跌1.57%。

基金阶段表现

中银证券祥瑞混合A近1月来收益1.34%，阶段平均下降0.68%，表现优秀，同类基金排570名，相对下降150名。

基金2020年利润

截至2020年，中银证券祥瑞混合A收入合计2241.06万元：利息收入78.25万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.63万元，债券利息收入58.79万元。投资收益2458.26万元，公允价值变动收益负313.91万元，其他收入18.47万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度信诚至远混合C基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的12月16日信诚至远混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，信诚至远混合C（550016）基金资产配置详情如下，合计净资产54.7亿元，股票占净比83.82%，债券占净比5.70%，现金占净比11.36%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为83.82%，同类平均为59.43%，比同类配置多24.39%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置57.52%，同类平均42.87%，比同类配置多14.65%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置9.66%，同类平均2.98%，比同类配置多6.68%；金融业行业基金配置7.54%，同类平均5.77%，比同类配置多1.77%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，信诚至远混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中航光电（002179）本期累计买入金额为3.16亿元，占期初基金资产净值比例为28.96%；隆基股份（601012）本期累计买入金额为1.59亿元，占期初基金资产净值比例为14.62%；万华化学（600309）本期累计买入金额为1.54亿元，占期初基金资产净值比例为14.11%；科大讯飞（002230）本期累计买入金额为1.51亿元，占期初基金资产净值比例为13.89%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，信诚至远混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：用友网络（600588）本期累计卖出金额为2.32亿元，占期初基金资产净值比例为21.27%；汇川技术（300124）本期累计卖出金额为1.05亿元，占期初基金资产净值比例为9.64%；海康威视（002415）本期累计卖出金额为1.02亿元，占期初基金资产净值比例为9.32%；万达电影（002739）本期累计卖出金额为9402.58万元，占期初基金资产净值比例为8.62%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，信诚至远混合C（550016）持有股票宁德时代（占5.57%）：持股为58万，持仓市值为3.05亿；药明康德（占5.05%）：持股为180.62万，持仓市值为2.76亿；东方财富（占4.59%）：持股为730.2万，持仓市值为2.51亿；恩捷股份（占4.35%）：持股为85万，持仓市值为2.38亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，信诚至远混合C（550016）持有债券：债券19国开07（债券代码：190207）、债券17农发12（债券代码：170412）、债券21农发04（债券代码：210404）等，持仓比分别3.86%、0.93%、0.91%等，持仓市值2.11亿、5079.5万、4995万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中加丰润纯债债券C基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的12月16日中加丰润纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金累计净值1.2017，最新市场表现：单位净值1.1767，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1766。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利31.74万元，基金本期净收益盈利17.32万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中加丰润纯债债券C（基金代码：002882）涨1.07%，同类平均涨1.71%，排1376名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月16日诺德量化核心混合A最新单位净值为1.748元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月16日诺德量化核心混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺德量化核心混合A基金截至12月16日，累计净值1.798，最新市场表现：公布单位净值1.748，净值跌0.34%，最新估值1.754。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2977.46万元，基金本期净收益盈利548.29万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.24元，期末基金资产净值2.41亿元，期末单位基金资产净值1.98元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度安信价值精选股票基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的12月16日安信价值精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，安信价值精选股票（000577）基金资产配置详情如下，合计净资产27.57亿元，股票占净比89.41%，债券占净比0.07%，现金占净比10.16%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，安信价值精选股票基金行业配置合计为89.41%，同类平均为77.66%，比同类配置多11.75%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为57.38%、8.83%、6.75%，同类平均分别为51.50%、13.96%、4.38%，比同类配置分别为多5.88%、少5.13%、多2.37%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，安信价值精选股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：宁波银行（002142）、金牌厨柜（603180）、立讯精密（002475），本期累计买入金额分别为2.42亿元、9392.15万元、8871.36万元，占期初基金资产净值比例分别为6.28%、2.44%、2.30%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，安信价值精选股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：扬农化工、海螺水泥、隆基股份，占期初基金资产净值比例分别为6.95%、3.05%、2.85%，本期累计卖出金额分别为2.68亿元、1.17亿元、1.1亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，安信价值精选股票（000577）持有股票基金：宁德时代、贵州茅台、宁波银行、保利发展等，持仓比分别10.01%、8.98%、8.17%、6.75%等，持股数分别为52.49万、13.52万、640.96万、1325.78万，持仓市值2.76亿、2.48亿、2.25亿、1.86亿等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，安信价值精选股票基金（000577）持有债券南银转债（占0.04%），持仓市值为100.59万；债券牧原转债（占0.03%），持仓市值为85.59万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，安信价值精选股票收入合计3.22亿元：利息收入57.76万元，其中利息收入方面，存款利息收入57.75万元，债券利息收入113.86元。投资收益6.92亿元，其中投资收益方面，股票投资收益6.52亿元，债券投资收益44.26万元，股利收益3943.63万元。公允价值变动亏3.78亿元，其他收入764.89万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度诺安汇利混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的诺安汇利混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金最新市场表现：单位净值1.8728，累计净值1.8728，净值增长率涨0.86%，最新估值1.8569。

基金资产配置

截至2021年第三季度，诺安汇利混合A（005901）基金资产配置详情如下，股票占净比46.50%，债券占净比18.41%，现金占净比35.95%，合计净资产1100万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，诺安汇利混合A基金收入合计121.09元，股票收入93.71元，占比77.39%；债券收入-9.67元；股利收入4.79元，占比3.95%。

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