12月31日添富添福吉祥混合成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日添富添福吉祥混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新单位净值1.3434，累计净值1.3434，最新估值1.3409，净值增长率涨0.19%。

基金阶段涨跌幅

添富添福吉祥混合成立以来收益34.34%，近一月下降0.59%，近一年收益5.39%，近三年收益28.64%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为8.2840，累计净值8.2840，日增长率0.91%；汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为8.0890，累计净值8.0890，日增长率0.56%；汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为8.0800，累计净值8.0800，日增长率0.89%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模169.72亿元，以下是为您整理的12月31日华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A截至12月31日市场表现：累计净值1.2718，最新单位净值1.2718，净值增长率涨0.65%，最新估值1.2636。

基金季度利润

华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A（008199）近一周收益0.65%，近一月收益1.7%，近三月收益1%，近一年下降5.73%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9572.95亿元，拥有基金494只，由76名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日富国中证国企一带一路ETF联接A一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日富国中证国企一带一路ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.339，最新市场表现：单位净值1.339，净值增长率涨0.65%，最新估值1.3303。

基金阶段涨跌幅

富国中证国企一带一路ETF联接A成立以来收益33.9%，近一月收益2.46%，近一年收益12.98%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，富国中证国企一带一路ETF联接A收入合计146.92万元：利息收入2235.29元，其中利息收入方面，存款利息收入2022.06元，债券利息收入213.23元。投资收益189.37万元，公允价值变动亏44.39万元，其他收入1.72万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成核心价值甄选混合C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的12月31日大成核心价值甄选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.1261，最新公布单位净值1.1261，净值增长率涨2.08%，最新估值1.1032。

基金盈利方面

基金详情介绍

该基金简称大成核心价值甄选混合C，该基金成立于2021年3月15日，基金规模为2380万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2267万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是刘旭。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度易方达新经济混合基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的12月31日易方达新经济混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达新经济混合（001018）截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值4.509，累计净值4.509，最新估值4.511，净值增长率跌0.04%。

易方达新经济混合（001018）成立以来收益350.9%，今年以来收益35.69%，近一月收益1.17%，近三月收益10.81%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达新经济混合（001018）基金资产配置详情如下，股票占净比83.22%，债券占净比0.00%，现金占净比17.77%，合计净资产31.07亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

浦银安盛稳健丰利债券A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的浦银安盛稳健丰利债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称浦银安盛稳健丰利债券A，该基金成立于2021年2月2日，基金规模为1.98亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由浦银安盛基金管理有限公司管理，基金经理是李羿。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，浦银安盛稳健丰利债券A持有详情，个人投资者持有1.96亿份额，个人投资者持有占100.00%，总份额1.96亿份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司所有基金总规模2305.41亿元，股票型基金规模12.24亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达恒兴3个月定开债券发起式基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的12月31日易方达恒兴3个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.0156，累计净值1.0716，净值增长率涨0.06%，最新估值1.015。

易方达恒兴3个月定开债券发起式（007451）成立以来收益7.34%，今年以来收益4.06%，近一月收益0.52%，近三月收益1.09%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达沪深300医药ETF联接C近1月来在同类基金中排1440名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日易方达沪深300医药ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达沪深300医药ETF联接C（007883）市场表现：累计净值1.5078，最新单位净值1.5078，净值增长率涨0.15%，最新估值1.5055。

基金近1月来排名

易方达沪深300医药ETF联接C近1月来下降4.19%，阶段平均收益0.5%，表现不佳，同类基金排1440名，相对下降28名。

2021年第三季度表现

易方达沪深300医药ETF联接C基金（基金代码：007883）最近三次季度涨跌详情如下：跌16.22%（2021年第三季度）、涨14.26%（2021年第二季度）、跌3.85%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1394名、262名、825名，整体表现分别为不佳、优秀、一般。

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华夏新锦程混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月1日华夏新锦程混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏新锦程混合C基金截至12月1日，累计净值1.2933，最新市场表现：公布单位净值1.1018，净值涨0.01%，最新估值1.1017。

华夏新锦程混合C（002839）成立以来收益29.78%，今年以来收益1.52%，近一月下降0.56%，近三月下降0.46%。

基金经理表现

华夏新锦程混合C基金由华夏基金公司的基金经理陈伟彦管理，该基金经理从业2156天，管理过11只基金。其中最佳回报基金是华夏大盘精选混合A，回报率111.72%。现任基金资产总规模111.72%，现任最佳基金回报80.18亿元。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，华夏新锦程混合C（002839）持有股票工商银行（占2.97%）：持股为236.4万，持仓市值为1222.19万；中国银行（占0.99%）：持股为132.4万，持仓市值为407.79万；亿华通（占0.19%）：持股为2800，持仓市值为78.05万；伟思医疗（占0.14%）：持股为3400，持仓市值为57.6万等。

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12月31日盘中简讯，截至发稿时，水表概念报涨，明星电力（5.177%）领涨， 伟星新材（4.918%）、梅安森（1.773%）、汇中股份（1.358%）等个股纷纷跟涨。相关水表概念股有：

明星电力：水表检验及修校。

伟星新材：经营范围为，塑料管道制造，加工，塑料管道，新型建筑材料及原辅辅料，卫生洁具，水表，阀门批发，零售。

梅安森：伟岸测器是以传感器自主核心技术为基础，专业研发生产压力变送器、热量表、智能水表、流量计等核心产品的国家高新技术企业。

汇中股份：公司超声水表始动流量低，可有效识别微小水流量，解决跑水、冒水、滴水、漏水等问题。

迈拓股份：公司专业从事智能超声水表和热量表系列产品的研发、生产和销售，通过构建软硬件相结合的一体化产品生态为智慧水务、节能供热提供系统解决方案，是国内较早自主成功研发超声热量表的企业之一。

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大成景旭纯债债券C基金累计分红0.375元/份，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日大成景旭纯债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，大成景旭纯债债券C（000153）最新市场表现：公布单位净值1.0676，累计净值1.4426，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0671。

基金分红

大成景旭纯债债券C基金成立于2013年7月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模120万元，基金总114万份额，上市流通114万份额，共分红13次，累计分红0.375元/份。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.6850，日增长率0.07%，目前限大额；大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.6840，日增长率1.18%，目前限大额；大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.6800，日增长率-0.06%，目前限大额。

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汇添富医疗积极成长一年持有混合C最新单位净值为0.9742元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月31日汇添富医疗积极成长一年持有混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，汇添富医疗积极成长一年持有混合C最新市场表现：单位净值0.9742，累计净值0.9742，最新估值0.9769，净值增长率跌0.28%。

基金季度利润

2021年第三季度表现

汇添富医疗积极成长一年持有混合C基金（基金代码：009665）最近三次季度涨跌详情如下：跌13.3%（2021年第三季度）、涨21.1%（2021年第二季度）、跌2.74%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1999名、297名、723名，整体表现分别为不佳、优秀、良好。

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12月31日华夏乐享健康混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏乐享健康混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，华夏乐享健康混合（002264）市场表现：累计净值2.036，最新单位净值2.036，净值增长率跌0.54%，最新估值2.047。

华夏乐享健康混合（基金代码：002264）成立以来收益103.6%，今年以来下降8.78%，近一月下降5.65%，近一年下降8.78%，近三年收益132.42%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，华夏乐享健康混合（002264）持有债券：债券昌红转债等，持仓比分别0.24%等，持仓市值276.9万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日华夏先锋科技一年定开混合C买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日华夏先锋科技一年定开混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏先锋科技一年定开混合C（010519）截至12月31日，最新单位净值1.1，累计净值1.1，最新估值1.0762，净值增长率涨2.21%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏先锋科技一年定开混合C持有详情，总份额3230万份，个人投资者持有3230万份额，机构投资者持有占0.09%，个人投资者持有占99.91%。

2021年第三季度表现

华夏先锋科技一年定开混合C基金（基金代码：010519）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.79%，同类平均跌1.2%，排1420名，整体表现一般；同类平均涨9.3%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

中银证券价值精选灵活配置混合基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的中银证券价值精选灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中银证券价值精选灵活配置混合（002601）截至12月31日，累计净值1.4964，最新单位净值1.4964，净值增长率涨2.09%，最新估值1.4658。

中银证券价值精选灵活配置混合今年以来收益16.36%，近一月收益7.91%，近三月下降20.56%，近一年收益16.36%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，中银证券价值精选灵活配置混合基金（002601）持有债券20国债10（占0.70%），持仓市值为62.4万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2022年1月2日年国泰兴益灵活配置混合A基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，国泰兴益灵活配置混合A持有详情，总份额2630万份，机构投资者持有占77.91%，个人投资者持有占22.09%，机构投资者持有2050万份额，个人投资者持有580万份额。

基金市场表现方面

截至12月31日，国泰兴益灵活配置混合A（001265）最新公布单位净值1.334，累计净值1.479，最新估值1.332，净值增长率涨0.15%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1.5%。

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2021年第二季度东方红汇利债券A基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的12月31日东方红汇利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方红汇利债券A（002651）基金资产配置详情如下，合计净资产31.26亿元，股票占净比12.14%，债券占净比90.13%，现金占净比0.77%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方红汇利债券A基金行业配置合计为12.14%，同类平均为12.45%，比同类配置少0.31%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（4.80%）、金融业（2.38%）、采矿业（1.43%），同类平均分别为8.70%、2.01%、1.10%，比同类配置分别为少3.9%、多0.37%、多0.33%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，东方红汇利债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中信证券（600030）、保利地产（600048）、伊利股份（600887）、招商银行（600036），本期累计买入金额分别为1858.06万元、564.74万元、559.51万元、529.14万元，占期初基金资产净值比例分别为0.59%、0.18%、0.18%、0.17%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，东方红汇利债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：桐昆股份、美的集团、中信证券，本期累计卖出金额分别为2196.68万元、618.57万元、571.81万元，占期初基金资产净值比例分别为0.70%、0.20%、0.18%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，东方红汇利债券A（002651）持有股票基金：中国神华（601088）、伊利股份（600887）、海康威视（002415）、万科A（000002）等，持仓比分别0.94%、0.84%、0.70%、0.68%等，持股数分别为130万、70万、40万、100万，持仓市值2945.8万、2639万、2200万、2131万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方红汇利债券A（002651）持有债券：债券20国开03、债券海澜转债、债券20国开08、债券18中油EB等，持仓比分别14.89%、0.15%、6.39%、4.24%等，持仓市值4.65亿、471.68万、2亿、1.33亿等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，东方红汇利债券A收入合计6090.83万元：利息收入3455.87万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.33万元，债券利息收入3428.41万元。投资收益4865.61万元，其中投资收益方面，股票投资收益3359.7万元，债券投资收益1109.9万元，股利收益396.02万元。公允价值变动亏2270.74万元，其他收入40.09万元。

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12月30日鹏华港美互联股票(QDII-LOF)基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至12月30日鹏华港美互联股票(QDII-LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华港美互联股票(QDII-LOF)截至12月30日，最新公布单位净值1.2178，累计净值1.2218，最新估值1.2191，净值增长率跌0.11%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利232.41万元，基金本期净收益亏323.84万元，期末基金资产净值2.92亿元，期末单位基金资产净值1.42元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2021年第三季度申万菱信价值优利混合基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的申万菱信价值优利混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，申万菱信价值优利混合A累计净值1.6653，最新公布单位净值1.6653，净值增长率涨0.05%，最新估值1.6644。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.79%，同类平均为59.91%，比同类配置多33.88%。

同公司基金

申万菱信价值优利混合（稳健混合型）基金同公司基金有申万菱信智能驱动股票基金，股票型，开放申购；申万菱信智能驱动股票基金，股票型，开放申购；申万菱信智能驱动股票基金，股票型，开放申购等。

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长江安盈中短债六个月定开债券基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日长江安盈中短债六个月定开债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长江安盈中短债六个月定开债券截至12月31日，累计净值1.0794，最新公布单位净值1.0294，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0284。

基金分红

长江安盈中短债六个月定开基金成立于2019年9月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1570万元，基金总1463万份额，上市流通1463万份额，共分红1次，累计分红0.05元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

人保福泽一年定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的人保福泽一年定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，该基金累计净值1.0602，最新公布单位净值1.0602，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0593。

自基金成立以来收益6.02%，今年以来收益3.5%，近一年收益3.5%，近三年收益5.97%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，人保福泽一年定期开放债券（006461）持有债券：债券19广发03（债券代码：112857）、债券21国君S2（债券代码：163862）、债券12中核债02（债券代码：1280164）、债券11中信集MTN3（债券代码：1182326）等，持仓比分别8.56%、7.59%、7.22%、4.80%等，持仓市值1806.84万、1601.28万、1524万、1012.8万等。

基金2020年利润

截至2020年，人保福泽一年定期开放债券收入合计74.81万元：利息收入1001.03万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.34万元，债券利息收入983.35万元。投资收益负230.71万元，其中投资收益方面，债券投资收益负230.71万元。公允价值变动收益负695.51万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日嘉实稳怡债券基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月31日嘉实稳怡债券基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实稳怡债券（004486）最新单位净值1.1756，累计净值1.1756，最新估值1.1743，净值增长率涨0.11%。

自基金成立以来收益17.56%，今年以来收益1.62%，近一年收益1.62%，近三年收益10.19%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。

基金现任经理

嘉实稳怡债券的现任基金经理是赖礼辉，任职时间为2021-08-26~至今，任职期间回报-0.17%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏恒生ETF联接(QDII)C基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏恒生ETF联接(QDII)C基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏恒生ETF联接(QDII)C收入合计1.1亿元：利息收入40.35万元，其中利息收入方面，存款利息收入40.35万元。投资收益3728.99万元，公允价值变动收益7211.9万元，汇兑亏96.01万元，其他收入139.35万元。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9572.95亿元，拥有基金494只，由76名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

新华科技创新主题灵活配置混合近6月来在同类基金中下降16名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日新华科技创新主题灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新单位净值2.0575，累计净值2.0575，最新估值2.0465，净值增长率涨0.54%。

基金近6月来排名

新华科技创新主题灵活配置混合（基金代码：002272）近6月来下降0.64%，阶段平均收益2.67%，表现一般，同类基金排1388名，相对下降16名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：新华鑫益灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.4009，日增长率1.48%，目前限大额；新华鑫益灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.3384，日增长率0.97%，目前限大额；新华鑫益灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.3344，日增长率-0.06%，目前限大额；新华鑫益灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.3309，日增长率0.09%，目前限大额；新华鑫益灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.3250，日增长率-1.19%，目前限大额等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度嘉实先进制造股票基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的嘉实先进制造股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实先进制造股票（001039）持有股票基金：宁德时代、新宙邦、海康威视等，持仓比分别8.67%、8.30%、7.61%等，持股数分别为18.81万、61.12万、157.94万，持仓市值9890.93万、9474.08万、8686.76万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实先进制造股票（001039）持有债券：债券21国债01等，持仓比分别0.69%等，持仓市值787.13万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1483.87万，所有者权益合计9.27亿，负债和所有者权益总计9.42亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日华夏盛世混合一个月来下降0.6%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日华夏盛世混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏盛世混合（000061）最新市场表现：公布单位净值1.667，累计净值1.667，净值增长率涨0.85%，最新估值1.653。

基金阶段涨跌幅

华夏盛世混合基金成立以来收益66.7%，今年以来收益51.41%，近一月下降0.6%，近一年收益51.41%，近三年收益215.12%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8500，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8190，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8100，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8020，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7500，目前开放申购等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中加紫金混合A基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的中加紫金混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中加紫金混合A（005373）基金资产配置详情如下，股票占净比28.31%，债券占净比76.45%，现金占净比1.41%，合计净资产4.49亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中加紫金混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（18.49%）、金融业（3.78%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.10%），同类平均分别为41.62%、5.63%、3.06%，比同类配置分别为少23.13%、少1.85%、少1.96%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中加紫金混合A（005373）持有股票基金：宁德时代、五粮液、招商银行、贵州茅台等，持仓比分别1.93%、1.33%、1.32%、1.22%等，持股数分别为1.65万、2.73万、11.77万、3000，持仓市值867.45万、599.11万、593.8万、549万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实物流产业股票A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月31日嘉实物流产业股票A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实物流产业股票A（003298）累计净值2.567，最新公布单位净值2.567，净值增长率涨0.55%，最新估值2.553。

基金阶段涨跌表现

嘉实物流产业股票A今年以来收益24.55%，近一月收益6.21%，近三月收益9.47%，近一年收益24.55%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.7830，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6520，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6430，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6260，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6200，目前暂停申购等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日嘉实产业先锋混合A最新净值是多少？近一年来表现一般，以下是为您整理的12月31日嘉实产业先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.1355，最新市场表现：单位净值1.1355，净值增长率涨1.09%，最新估值1.1233。

基金近一年来表现

嘉实产业先锋混合A（基金代码：009869）近1年来下降1.24%，阶段平均收益7.44%，表现一般，同类基金排1079名，相对下降8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实产业先锋混合A持有详情，总份额2.17亿份，机构投资者持有占1.41%，个人投资者持有占98.59%，机构投资者持有310万份额，个人投资者持有2.14亿份额。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。