2021年11月22日年博道盛利6个月持有期混合基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有那些财务费用？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，博道盛利6个月持有期混合持有详情，总份额3540万份，其中机构投资者持有30万份额，机构投资者持有占0.85%，个人投资者持有3510万份额，个人投资者持有占99.15%。

基金市场表现方面

截至11月19日，博道盛利6个月持有期混合（010404）最新公布单位净值1.0408，累计净值1.0408，最新估值1.0411，净值增长率跌0.03%。

基金财务费用

博道盛利6个月持有期混合基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬229.95元，托管费43.12元，交易费41.71元，费用合计325.46元。

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11月19日金鹰灵活配置混合C累计净值为1.8298元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日金鹰灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.8298，最新市场表现：公布单位净值1.5871，净值增长率涨0.39%，最新估值1.581。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.05元。

2021年第三季度表现

金鹰灵活配置混合C基金（基金代码：210011）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.83%（2021年第三季度）、涨2.66%（2021年第二季度）、涨1.3%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为588名、1461名、470名，整体表现分别为良好、一般、优秀。

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公司基本信息：

河化股份股票，公司全称是广西河池化工股份有限公司，位于广西，成立于1993年7月3日，从事化肥行业，于1999年12月2日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所主板A股，上市股票代码为sz000953。

网上发行日期是1999年9月3日，发行每股面值1.00元，每股发行价4.15元，总共发行5000万股，发行市值达总市值2.08亿元，发行市盈率达17倍，募集到资金净额为1.97亿元。1999年12月2日正式上市，首日开盘价为9.23元，收盘报9.23元，最高可达9.50元，换手率为9.23%。

公司经营范围：本报告期,公司主要经营范围仍为尿素、液体二氧化碳、液氨、甲醇等产品的生产与销售。报告期内,尿素产品实现的营业收入占公司营业收入总额的90%以上,液体二氧化碳、液氨、甲醇等产品实现的营业收入占公司营业收入总额约10%。

公司亮点：

公司优势：公司主导产品生产能力为合成氨21万吨/年,尿素34万吨/年,尿素产品占广西年产量的60%左右,主导产品“群山”牌尿素连续20年评为“广西名牌产品”,在广西乃至附近多个省区表现出了较强的品牌效应,深受广大用户欢迎和信赖。

2020年公司ROE：25.12%，ROA：9.42%，毛利率37.66%，净利率13.94%；每股收益0.0900元。

2021年第三季度，公司净利润42.38万元， 同比增长-58.85%；全面摊薄净资产收益 0.25%，毛利率17.13%，每股收益0.001元。

11月22日15时收盘河化股份最新价4.57元，跌0.22%，换手率0.26%，流通市值14.62亿。

所属概念：

ST股 广西板块 化肥行业 壳资源 预盈预增

所属行业已变更为医药制造业。

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11月19日华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A近1月来在同类基金中排7名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A最新公布单位净值1.0241，累计净值1.0241，净值增长率跌0.23%，最新估值1.0265。

基金近1月来排名

华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A近1月来下降1.75%，阶段平均下降0.18%，表现优秀，同类基金排7名，相对上升143名。

同公司基金

截至2021年11月17日，华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A（其他）基金同公司基金有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7100，日增长率0.93%；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.6360，日增长率0.81%；华夏能源革新股票A基金，股票型，最新单位净值为3.9690，日增长率2.48%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

宝盈聚福39个月定开债A基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的11月19日宝盈聚福39个月定开债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，宝盈聚福39个月定开债A（009523）最新公布单位净值1.0112，累计净值1.0412，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0106。

自基金成立以来收益4.17%，今年以来收益3.11%，近一年收益3.55%。

基金2020年利润

截至2020年，宝盈聚福39个月定开债A扣除费用合计1603.75万元，其中具体费用方面，管理人报酬297.25万元，托管费297.25万元，销售服务费16.25元，交易费用150元，利息支出1196.4万元，卖出回购金融资产支出1196.4万元，其他费用11万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

一般是从以下几个方面入手：

近期上市的新股（这里选取的是雅创电子（301099））

1）喜悦智行，发行总数为2500万股，网上发行为712.5万股，发行价格为21.76，行业市盈率是27.47；

2）雅创电子，发行总数为2000万股，网上发行为853.65万股，发行价格为21.99，行业市盈率是58.35。

可以看到雅创电子是在11月22号上市的，而上市后雅创电子打新收益19005元。喜悦智行和雅创电子的发行情况有些数据不相上下，由此可见，喜悦智行的打新收益预计是相对可观的。

经营风险

（一）原材料价格波动风险

（二）公司业绩波动的风险

发行状况

新股喜悦智行申购时间是11月23日，股票代码是301198，上市地点是深圳证券交易所，发行总数为2500万股，参考行业市盈率27.47。

（三）委托加工风险

股票代码 603109.SH

神驰机电股份有限公司成立于1993年,主要从事小型发电机、通用动力及其终端应用产品的研发、制造和销售。公司于2019年在上海证券交易所上市,目前拥有7家全资子公司和7家全资孙公司。公司起步于小型发电机业务,旗下产品多次被评为“重庆市高新技术产品”,依托在小型电机等核心部件的研发、制造优势,公司逐渐向通用动力机械行业终端应用领域延伸,已经形成了从零部件到终端产品的完整产业链,目前具备年产120万台各种类型小型电机和50万台各类机组的能力。公司先后获国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、重庆市优秀民营企业、重庆市民营企业100强、重庆市创新型企业、重庆市知识产权优势企业、重庆市著名商标、重庆市出口知名品牌、重庆市五一劳动奖状、全国工人先锋号、重庆市隐形冠工、工信部小巨人等三十多项荣誉称号。公司通过全球化的营销策略布局,在国内外建立了完善的销售网络覆盖。国内,公司采取部件直销和终端经销相结合的营销模式,拥有近140家小型发电机直销客户和100余家终端类产品经销商,与本田、雅马哈、隆鑫通用、力帆股份、润通动力等知名通机生产企业建立了长期稳定的合作关系。国外,公司产品销往全球近100个国家和地区,与众多国际知名企业建立了合作关系,形成了持续销售,并在海外设立了多家子公司,拓展国际市场。公司秉承“开放创新、团队合作、勤简永续、百年神驰”的经营理念,立志成为“全球发电机专家”,把神驰打造成受人尊重的国际化企业,让神驰机电,照亮世界。

公司基本信息：

瑞松科技股票，公司全称是广州瑞松智能科技股份有限公司，位于广东，成立于2012年8月8日，从事专用设备，于2020年2月17日在上海证券交易所上市，证券类别是上交所科创板A股，上市股票代码为sh688090。

网上发行日期是2020年2月5日，发行每股面值1.00元，每股发行价27.55元，总共发行1684万股，发行市值达总市值4.64亿元，发行市盈率达43.3倍，募集到资金净额为4.06亿元。2020年2月17日正式上市，首日开盘价为91.00元，收盘报91.00元，最高可达105.80元，换手率为91.00%。

公司经营范围：专注于机器人系统集成与智能制造领域的研发、设计、制造、应用、 销售和服务,致力于为客户提供成套智能化、柔性化制造系统解决方案,公司的产品及服务除主要应用于汽车行业外,同时扩展到汽车零部件、3C、机械、电梯、摩托车、船舶等行业。

公司亮点：

公司优势：经过多年发展,我国工业机器人系统集成商已经比较全面、系统地掌握了工业机器人系统集成方面的核心技术,已能够为各行业领域客户提供各类焊接、装配、检测生产线等系统集成产品,达到与国外系统集成商的同等水平,在国内工业机器人系统集成市场的占有率不断提升。发行人作为我国系统集成商领域企业,具备本土服务优势,人力成本相对较低,相比国外系统集成商具备更好的性价比。

2020年公司ROE：5.93%，ROA：3.36%，毛利率16.27%，净利率6.22%；每股收益0.7700元。

2021年第三季度，公司净利润1084万元， 同比增长-28.49%；全面摊薄净资产收益 1.16%，毛利率16.97%，每股收益0.1600元。

11月22日14:20:10瑞松科技最新价33.09元，涨0.55%，换手率0.88%，流通市值15.03亿。

所属概念：

工业4.0 广东板块 融资融券 新能源车 智能机器 专用设备

是广东省广州市其它专用机械行业股。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

今日内蒙古95号汽油价格多少？为您提供2021年11月22日内蒙古95号汽油油价查询：

11月19日嘉实安元39个月定期纯债债券C累计净值为1.0506元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日嘉实安元39个月定期纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实安元39个月定期纯债债券C最新单位净值1.0246，累计净值1.0506，最新估值1.0246。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实安元39个月定期纯债债券C收入合计4.3亿元：利息收入4.3亿元，其中利息收入方面，存款利息收入89.24万元，债券利息收入4.29亿元。其中投资收益方面。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度鹏华丰登债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的鹏华丰登债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华丰登债券基金截至11月19日，最新单位净值1.0395，累计净值1.0681，最新估值1.0395。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华丰登债券（007681）基金资产配置详情如下，债券占净比123.43%，现金占净比0.60%，合计净资产27.84亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，鹏华丰登债券基金资产总计33.05亿元，银行存款496.44万元，存出保证金5.93万元，交易性金融资产32.47亿元。

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2021年第三季度工银增强收益债券A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的工银增强收益债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，工银增强收益债券A（485105）最新市场表现：公布单位净值1.2596，累计净值2.0629，最新估值1.2576，净值增长率涨0.16%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，工银增强收益债券A（485105）基金资产配置详情如下，股票占净比13.09%，债券占净比119.68%，现金占净比1.21%，合计净资产6.15亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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工银全球美元债(QDII)C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的11月18日工银全球美元债(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新市场表现：单位净值1.0093，累计净值1.0093，最新估值1.0099，净值增长率跌0.06%。

工银全球美元债(QDII)C基金成立以来收益0.93%，今年以来下降2.49%，近一月下降0.95%，近一年下降2.87%，近三年下降0.21%。

2021年第三季度表现

工银全球美元债(QDII)C基金（基金代码：003387）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.46%（2021年第三季度）、跌1.64%（2021年第二季度）、涨0.91%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为81名、271名、172名，整体表现分别为优秀、不佳、一般。

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泰和小贷股票代码01915 泰和小贷表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

行业规模对比排名：

在所属的其他金融行业中，从行业平均规模来看，2021年第二季度，总市值为107亿元，流通市值为61.1亿元。其中，泰和小贷港股规模来说，总市值为9.28亿元，流通市值为2.32亿元，营业收入为3404万元，净利润为1483万元，行业排名第71位。

市面上：

截至发稿，报2.1港元，52周最高价为2.25港元。

市场表现对比：

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%，最近3个月累计跌12.73%，最近6个月累计跌12.3%，今年以来累计跌6.67%。泰和小贷港股最近市场表现：最近1个月累计跌11.43%，最近3个月累计涨13.41%，最近6个月累计涨47.62%，今年以来累计涨73.83%。

行业估值对比排名：

在所属的其他金融行业中，从行业平均估值来看，2021年第二季度，市净率LYR为1.89。其中，泰和小贷港股估值来说，行业排名第82位。

行业成长性对比排名：

在所属的其他金融行业中，从泰和小贷港股成长性来说，营业收入同比增长率-10.14%，总资产同比增长率1.97%，行业排名第54位。从行业平均成长性来看，2021年第二季度，基本每股收益同比增长率为0.22%，营业收入同比增长率0.12%，总资产同比增长率0.13%。

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阿仕特朗金融股票代码08333 阿仕特朗金融表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

行业规模对比排名：

在所属的其他金融行业中，从行业平均规模来看，2021年第二季度，总市值为107亿元，流通市值为61.0亿元。其中，阿仕特朗金融港股规模来说，总市值为1.20亿元，流通市值为1.20亿元，营业收入为642万元，净利润为-698万元，行业排名第134位。

市面上：

11月22日上午收盘消息，阿仕特朗金融最新报价0.156港元；52周最高价为0.221港元。

统计显示，配售概念股，平均下跌0.53%，股价上涨的有4只，涨幅居前的有鼎石资本、财讯传媒、首控集团、英皇证券等。股价下跌的有3只，其中跌停的有创升控股、东方汇财证券、裕承科金等。

市场表现对比：

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%，最近3个月累计跌12.73%，最近6个月累计跌12.3%，今年以来累计跌6.67%。阿仕特朗金融港股最近市场表现：最近1个月累计跌22.28%，最近3个月累计涨2.04%，最近6个月累计跌26.83%，今年以来累计涨48.52%。

行业估值对比排名：

在所属的其他金融行业中，2021年第二季度，阿仕特朗金融港股估值来说，基市盈率TTM为-14.25，市盈率LYR为-67.89，市销率TTM为7.30，市销率TTM为7.30，市销率LYR为7.30，行业排名第121位。在所属的其他金融行业中，从行业平均估值来看，2021年第二季度，市盈率TTM为10.59，市盈率LYR为33.42，市净率MRQ为1.89，市净率LYR为1.89，市净率LYR为1.89，市销率TTM为2.08，市销率TTM为2.08，市销率LYR为2.08，市现率LYR为39.71。

行业成长性对比排名：

在所属的其他金融行业中，从阿仕特朗金融港股成长性来说，基本每股收益同比增长率为-1576.11%，营业利润同比增长率-3699.68%，总资产同比增长率148.63%，行业排名第79位。从行业平均成长性来看，2021年第二季度，基本每股收益同比增长率为0.22%，营业利润同比增长率0.31%，总资产同比增长率0.13%。

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11月19日华夏永泓一年持有混合C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日华夏永泓一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.0014，最新市场表现：单位净值1.0014，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0016。

基金阶段涨跌幅

华夏永泓一年持有混合C成立以来收益0.14%，近一月收益0.01%。

基金财务费用

华夏永泓一年持有混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计269.66元，其中管理人报酬166.9元，托管费33.38元，交易费57.23元，销售服务费0.83元。

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11月19日嘉实领先优势混合A基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月19日嘉实领先优势混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实领先优势混合A截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.0312，累计净值1.0312，最新估值1.0209，净值增长率涨1.01%。

基金季度利润方面

基金现任经理

嘉实领先优势混合A的现任基金经理是张金涛，任职时间为2021-06-09~至今，任职期间回报-1.21%。

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华夏移动互联混合(QDII)买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月18日华夏移动互联混合(QDII)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，华夏移动互联混合(QDII)（002891）最新公布单位净值2.597，累计净值2.597，净值增长率跌1.7%，最新估值2.642。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏移动互联混合(QDII)持有详情，机构投资者持有510万份额，个人投资者持有4560万份额，机构投资者持有占10.10%，个人投资者持有占89.90%，总份额5070万份。

基金基本费率

该基金管理费为1.8元，直销申购最小购买金额1元。

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11月19日华夏鼎茂债券C一个月来收益0.61%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日华夏鼎茂债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏鼎茂债券C累计净值1.2377，最新公布单位净值1.1874，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1872。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎茂债券C基金成立以来收益24.21%，今年以来收益4.38%，近一月收益0.61%，近一年收益5.13%，近三年收益12.84%。

2021年第三季度表现

华夏鼎茂债券C基金（基金代码：004043）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.31%（2021年第三季度）、涨1.29%（2021年第二季度）、涨1%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为811名、474名、376名，整体表现分别为良好、优秀、优秀。

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2021年钢材板块概念股有哪些？钢材概念股龙头股一览

1、*ST明科： 公司2021年第三季度实现净利润-1104万。

2、太钢不锈： 公司2021年第三季度实现净利润20.62亿，同比上年增长率为329.23%。 公司主要核电产品为第三代核电用挤压不锈钢C型钢，应用于核电堆内不锈钢板、注箱用不锈钢复合板，核Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级不锈钢材料等。

3、南钢股份：2021年第三季度，公司净利润12.08亿，同比上年增长率为35.57%。复星国际年报中提到，在传统行业嫁接移动互联的布局中，复星将打造“南钢+金融+互联网钢材交易平台+物流”、推动“南钢+环保投资+保险+租赁”的环保转型。

4、韶钢松山： 公司2021年第三季度实现净利润4亿，同比上年增长率为2.81%。 华南先进装备园规划总面积约43.5平方公里，园区依托宝武集团的特钢产业优势，以延伸特钢产业链条为抓手，大力培育发展特钢深加工基础件、装备制造零部件、成套装备制造、装备服务业等四大产业体系，打造围绕特种钢材的全产业链园区。

5、新钢股份： 公司2021年第三季度实现净利润10.25亿，同比上年增长率为29.25%。 公司是集矿石采选、钢铁冶炼、钢材轧制等于一体，拥有普钢、特钢、金属制品、化工制品等产品系列共800多个品种、3000多个规格的省属国有大型钢铁联合企业，生产基地位于江西省新余市。

6、凌钢股份： 公司2021年第三季度实现净利润3.28亿，同比上年增长率为22.14%。 从区域竞争格局看，中国东北、华北地区大型钢铁企业的钢材产品结构以板材为主，公司所在的辽宁省，年产钢能力5500万吨，其中有4000万吨以上为板材，占全部产能73%，导致板材的产能区域性。

7、西宁特钢： 公司2021年第三季度实现净利润-1.21亿。 公司拥有铁矿、煤矿、钒矿、石灰石矿等资源10.7亿吨，已形成年采选铁矿700万吨、铁精粉200万吨、原煤120万吨、焦炭80万吨、铁160万吨、钢160万吨、钢材200万吨的综合生产能力，是集“钢铁制造、煤炭焦化、铁多金属、地产开发”四大产业板块为主体的资源综合开发型钢铁联合企业集团，是中国四大特钢企业集团之一。

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易方达悦弘一年持有期混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月19日易方达悦弘一年持有期混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达悦弘一年持有期混合A（011508）市场表现：截至11月19日，累计净值1.0204，最新公布单位净值1.0204，净值增长率涨0.24%，最新估值1.018。

基金一年来收益详情

易方达悦弘一年持有期混合A基金成立以来收益2.04%，近一月收益0.48%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达悦弘一年持有期混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.14%），同类平均41.80%，比同类配置少32.66%；金融业（1.51%），同类平均5.39%，比同类配置少3.88%；科学研究和技术服务业（0.60%），同类平均2.41%，比同类配置少1.81%。

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2021年第三季度海富通富利三个月持有混合C基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月19日海富通富利三个月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.0077，累计净值1.0077，最新估值1.0039，净值增长率涨0.38%。

近一月收益0.73%，近三月收益0.56%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，海富通富利三个月持有混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（15.32%）、金融业（4.79%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.76%），同类平均分别为42.88%、5.79%、2.09%，比同类配置分别为少27.56%、少1%、少0.33%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达裕鑫债券C基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日易方达裕鑫债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达裕鑫债券C（003134）最新公布单位净值1.4614，累计净值1.4914，净值增长率涨0.52%，最新估值1.4538。

基金分红

易方达裕鑫债券C基金成立于2016年9月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1890万元，基金总1323万份额，上市流通1323万份额，共分红1次，累计分红0.03元/份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达裕鑫债券C基金资产总计6.54亿元，银行存款184.88万元，结算备付金1805.02万元，存出保证金11.16万元，交易性金融资产6.26亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资9832.88万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日嘉实精选平衡混合A近三月以来收益0.62%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日嘉实精选平衡混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.1552，累计净值1.1552，净值增长率涨1.31%，最新估值1.1403。

基金阶段涨跌幅

嘉实精选平衡混合A成立以来收益15.52%，近一月下降2.91%，近一年收益8.24%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实精选平衡混合A基金资产总计3.04亿元，银行存款80.37万元，结算备付金123.46万元，存出保证金11.43万元，交易性金融资产2.57亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.2亿元。

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11月19日兴全有机增长混合最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的11月19日兴全有机增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，兴全有机增长混合最新公布单位净值4.5347，累计净值5.3547，最新估值4.4843，净值增长率涨1.12%。

基金近一周来表现

兴全有机增长混合（基金代码：340008）近一周收益0.71%，阶段平均收益0.27%，表现优秀，同类基金排518名，相对下降359名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，兴全有机增长混合持有详情，机构投资者持有440万份额，机构投资者持有占6.65%，个人投资者持有6190万份额，个人投资者持有占93.35%，总份额6630万份。

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2021年11月21日福建89号汽油价格多少？为您提供今日福建89号汽油价格：

11月19日中欧瑾泰债券A最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的11月19日中欧瑾泰债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧瑾泰债券A（004728）市场表现：截至11月19日，累计净值1.1623，最新公布单位净值1.0493，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0492。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1379.81万元，基金本期净收益亏728.76万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.04元。

基金详情介绍

基金全名是中欧瑾泰债券型证券投资基金，以下简称中欧瑾泰债券A，该基金成立于2017年8月9日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是蒋雯文。

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金鹰鑫益混合C近两年来在同类基金中排1480名，以下是为您整理的11月19日金鹰鑫益混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，金鹰鑫益混合C最新市场表现：单位净值1.3133，累计净值1.3733，净值增长率涨0.36%，最新估值1.3086。

基金近两年来排名

金鹰鑫益混合C（基金代码：003485）近2年来收益23.27%，阶段平均收益58.1%，表现不佳，同类基金排1480名，相对下降14名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，金鹰鑫益混合C（基金代码：003485）涨2.08%，同类平均跌1.2%，排547名，整体来说表现良好。

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11月19日大成行业先锋混合C基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日大成行业先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，大成行业先锋混合C累计净值1.7019，最新单位净值1.7019，净值增长率涨0.65%，最新估值1.6909。

基金季度利润

大成行业先锋混合C成立以来收益70.19%，近一月收益3.29%，近一年收益18.94%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，销售服务费0.4元。

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