2月11日海富通中证500指数增强A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月11日海富通中证500指数增强A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，累计净值2.0606，最新市场表现：单位净值2.0606，净值增长率跌1.57%，最新估值2.0935。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益106.06%，今年以来下降9.23%，近一年下降1.52%，近三年收益73.89%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，直销增购最小购买金额1万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年2月13日年大成恒享春晓一年定开混合A基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成恒享春晓一年定开混合A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有6780万份额，总份额6780万份。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，累计净值1.0068，最新单位净值1.0068，净值增长率跌0.32%，最新估值1.01。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

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长信先优债券基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现优秀，以下是为您整理的2月11日长信先优债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新市场表现：单位净值1.1495，累计净值1.3595，最新估值1.1528，净值增长率跌0.29%。

基金近三年来表现

长信先优债券（基金代码：004885）近三年来收益29.06%，阶段平均收益21.04%，表现优秀，同类基金排118名，相对下降4名。

2021年第三季度表现

长信先优债券基金（基金代码：004885）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.23%，同类平均涨1.71%，排161名，整体表现优秀；2021年第二季度涨2.51%，同类平均涨1.55%，排211名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.63%，同类平均涨0.42%，排269名，整体表现良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月11日中欧精选定期开放混合E最新单位净值为1.8100元，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月11日中欧精选定期开放混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，中欧精选定期开放混合E最新单位净值1.8100，累计净值1.8100，净值增长率跌1.63%，最新估值1.84。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利621.3万元，基金本期净收益盈利719.72万元，期末基金资产净值1.99亿元，期末单位基金资产净值1.99元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，中欧精选定期开放混合E（001890）基金资产配置详情如下，合计净资产74.38亿元，股票占净比89.32%，债券占净比5.37%，现金占净比5.50%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度国泰成长价值混合A基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的2月11日国泰成长价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰成长价值混合A（010912）基金资产配置详情如下，合计净资产3.66亿元，股票占净比89.42%，债券占净比0.90%，现金占净比7.99%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰成长价值混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（62.91%）、金融业（12.63%）、采矿业（8.53%），同类平均分别为42.88%、5.78%、2.97%，比同类配置分别为多20.03%、多6.85%、多5.56%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰成长价值混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：西藏矿业（000762），本期累计买入金额为1462.68万元；山西汾酒（600809），本期累计买入金额为2043.2万元；金山办公（688111），本期累计买入金额为2391.96万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰成长价值混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：五粮液（000858）、中航高科（600862）、舍得酒业（600702），本期累计卖出金额分别为3955.93万元、1034.35万元、807.43万元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，国泰成长价值混合A（010912）持有股票宁德时代（占6.86%）：持股为4.77万，持仓市值为2507.73万；天齐锂业（占6.46%）：持股为23.27万，持仓市值为2363.77万；广发证券（占5.57%）：持股为97.23万，持仓市值为2037.94万；东方证券（占4.58%）：持股为110.65万，持仓市值为1674.15万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，国泰成长价值混合A（010912）持有债券：债券21国债06等，持仓比分别0.90%等，持仓市值330.7万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

前海开源中国稀缺资产混合A近6月来在同类基金中排1977名，基金2021年第三季度表现如何？（2月11日）以下是为您整理的2月11日前海开源中国稀缺资产混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源中国稀缺资产混合A（001679）截至2月11日，最新公布单位净值2.3160，累计净值2.3160，最新估值2.365，净值增长率跌2.07%。

基金近一周来表现

前海开源中国稀缺资产混合A（基金代码：001679）近6月来下降27.1%，阶段平均下降7.23%，表现不佳，同类基金排1977名，相对下降24名。

2021年第三季度表现

前海开源中国稀缺资产混合A基金（基金代码：001679）最近三次季度涨跌详情如下：跌17.8%（2021年第三季度）、涨12.77%（2021年第二季度）、跌3.88%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为2038名、595名、1395名，整体表现分别为不佳、良好、一般。

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2月11日嘉实中证金边中期国债ETF联接A近1月来在同类基金中排2753名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日嘉实中证金边中期国债ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，嘉实中证金边中期国债ETF联接A最新单位净值1.0276，累计净值1.0276，最新估值1.0307，净值增长率跌0.3%。

基金近1月来排名

嘉实中证金边中期国债ETF联接A近1月来下降0.12%，阶段平均收益0.44%，表现不佳，同类基金排2753名，相对下降661名。

2021年第三季度表现

嘉实中证金边中期国债ETF联接A基金（基金代码：000087）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.21%，同类平均涨1.71%，排2504名，整体表现不佳；2021年第二季度跌0.02%，同类平均涨1.55%，排2002名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.32%，同类平均涨0.42%，排1952名，整体表现不佳。

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2月11日招商品质生活混合A累计净值为0.8746元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月11日招商品质生活混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新公布单位净值0.8746，累计净值0.8746，最新估值0.8841，净值增长率跌1.08%。

基金盈利方面

同公司基金

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前五有：招商行业精选股票基金基金，股票型，最新单位净值为3.5150，累计净值3.5150；招商中小盘混合基金，最新单位净值为3.3820，累计净值3.3820；招商安润混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.2901，累计净值3.6341等。

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2月11日九泰锐富事件驱动混合(LOF)A最新单位净值为1.7630元，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月11日九泰锐富事件驱动混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

九泰锐富事件驱动混合(LOF)A基金截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值1.7630，累计净值2.0970，最新估值1.754，净值涨0.51%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2818.58万元，基金本期净收益盈利2890.8万元，期末基金资产净值4.33亿元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，九泰锐富事件驱动混合（168102）基金资产配置详情如下，合计净资产4.48亿元，股票占净比82.86%，现金占净比16.98%。

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景顺长城沪深300指数增强基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排916名，以下是为您整理的2月11日景顺长城沪深300指数增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，景顺长城沪深300指数增强最新市场表现：单位净值2.5140，累计净值2.8540，最新估值2.543，净值增长率跌1.14%。

基金近1月来排名

景顺长城沪深300指数增强近1月来下降4.66%，阶段平均下降5.02%，表现良好，同类基金排916名，相对下降80名。

2021年第三季度表现

景顺长城沪深300指数增强基金（基金代码：000311）最近三次季度涨跌详情如下：跌6.47%（2021年第三季度）、涨4.75%（2021年第二季度）、涨0.79%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为935名、849名、273名，整体表现分别为一般、一般、优秀。

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2月11日中邮定期开放债券A最新净值是多少？近一年来表现优秀，以下是为您整理的2月11日中邮定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中邮定期开放债券A截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值1.0810，累计净值1.5060，最新估值1.08，净值增长率涨0.09%。

基金近一年来表现

中邮定期开放债券A（基金代码：000271）近1年来收益5.65%，阶段平均收益4.93%，表现优秀，同类基金排455名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中邮定期开放债券A（基金代码：000271）涨1.15%，同类平均涨1.39%，排1171名，整体来说表现良好。

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鹏华中证酒指数(LOF)A近一周来在同类基金中排832名，以下是为您整理的2月11日鹏华中证酒指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，鹏华中证酒指数(LOF)A（160632）最新市场表现：公布单位净值0.5270，累计净值2.3200，净值增长率涨0.19%，最新估值0.526。

基金近一周来排名

鹏华酒分级（基金代码：160632）近一周收益1.15%，阶段平均收益0.5%，表现良好，同类基金排832名，相对上升329名。

截至2021年第二季度，鹏华酒分级持有详情，机构投资者持有占0.10%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有占99.90%，个人投资者持有4.56亿份额，总份额4.56亿份。

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在基金市场上，会有很多专业的基金术语，在这些术语里面，投资者最关心的莫过于收益的词，比如持有收益和累计收益，很多人傻傻分不清楚，到底哪一个才是自己赚到的钱。

基金持有收益和累计收益是什么意思?

持有收益指某只基金当前持有份额产生的累计收益，包含因净值波动产生的浮动盈亏和持有份额对应的历史现金分红收益，累计收益指你所有基金(含已赎回基金)，扣除历史交易的手续费后，实际所得的收益总和。

持有收益的金额是已扣除当前持有份额的申购手续费的。 比如你购买了某只基金确认份额以后，昨日收益是300元那么昨日持有收益就是300元，今日收益也是300元那么今日持有收益就是600。

简单来说就是累计收益是已经获得的收益(以前持有卖出后获得的收益)+持有收益。持有收益是现在持有基金的收益，会根据基金每天的涨跌而变化。这样来看，累计收益才是真正的收益，毕竟已经拿到手的，而持有收益是波动的，只要你没有卖出这只基金，没有真的拿到钱，你就不是真的赚到了钱。

在买基金的时候，主要看下去历史收益，就是看看别人持有这只基金之后是否赚到了钱，毕竟历史收益好的未来也不会很差。

基金配置是指投资者将资产分配在各种类型基金的过程，比如同时配置低风险基金和高风险基金，或者主动型基金和被动型基金等。投资者可以根据自身情况选择基金产品和投资比例。

基金定投是指定时定额地买入基金，投资者可以根据自身情况设置定投条件，定投设置后系统会根据设置的条件买入基金。不管是基金配置还是基金定投都是降低风险的操作。

农银汇理新兴消费股票最新净值跌幅达1.23%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月11日农银汇理新兴消费股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，农银汇理新兴消费股票（010815）最新单位净值0.7952，累计净值0.7952，净值增长率跌1.23%，最新估值0.8051。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，农银汇理新兴消费股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为72.00%、2.92%、2.13%，同类平均分别为51.20%、14.58%、1.68%，比同类配置分别为多20.80%、少11.66%、多0.45%。

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2月11日东吴新产业精选股票C近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月11日东吴新产业精选股票C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东吴新产业精选股票C（011470）截至2月11日，最新单位净值3.2984，累计净值3.2984，最新估值3.3719，净值增长率跌2.18%。

基金阶段表现

东吴新产业精选股票C近1月来下降5.42%，阶段平均下降6.39%，表现良好，同类基金排307名，相对下降88名。

基金现任经理

东吴新产业精选股票C的现任基金经理是刘瑞，任职时间为2021-02-02~至今，任职期间回报-2.67%。

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2022年2月12日江苏95号汽油价格多少？为您提供今日江苏95号汽油价格：

2月11日浦银安盛盛达纯债债券A近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日浦银安盛盛达纯债债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛盛达纯债债券A（519332）截至2月11日，累计净值1.2255，最新单位净值1.0825，净值增长率跌0.12%，最新估值1.0838。

基金阶段表现

浦银安盛盛达纯债债券A近1月来收益0.34%，阶段平均收益0.44%，表现不佳，同类基金排2152名，相对下降545名。

2021年第三季度表现

浦银安盛盛达纯债债券A基金（基金代码：519332）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.84%，同类平均涨1.71%，排2043名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.87%，同类平均涨1.55%，排1517名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.77%，同类平均涨0.42%，排786名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月11日华夏永康添福混合累计净值为1.4164元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2月11日华夏永康添福混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏永康添福混合（005128）市场表现：截至2月11日，累计净值1.4164，最新单位净值1.4164，净值增长率跌0.7%，最新估值1.4264。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利228.92万元，基金本期净收益盈利246万元，期末基金资产净值3679.19万元，期末单位基金资产净值1.36元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2022年2月12日北京89号汽油油价今日报价查询：

为您提供 2022年2月12日上海崇明县猪价格今日猪价查询：

地区名称：崇明县

外三元（元/公斤）：17.73

内三元（元/公斤）：21.95

土杂猪（元/公斤）：23.18

本站价格均为参考价格，不具备市场交易依据。