2021年第二季度华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月11日华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞上证中小盘ETF联接（460220）基金资产配置详情如下，合计净资产1100万元，股票占净比5.00%，现金占净比5.89%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金行业配置前三行业详情如下：制造业（2.12%），同类平均51.55%，比同类配置少49.43%；金融业（1.19%），同类平均16.74%，比同类配置少15.55%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.65%），同类平均2.56%，比同类配置少1.91%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：片仔癀（600436）、白云机场（600004）、国金证券（600109）、首创环保（600008），本期累计买入金额分别为11.23万元、1.59万元、1.46万元、1.38万元，占期初基金资产净值比例分别为1.16%、0.16%、0.15%、0.14%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：宝钢股份（600019）、北方稀土（600111）、白云机场（600004），本期累计卖出金额分别为5.5万元、1.6万元、1.56万元，占期初基金资产净值比例分别为0.57%、0.17%、0.16%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞上证中小盘ETF联接（460220）持有股票基金：长江电力、交通银行、片仔癀等，持仓比分别0.65%、0.39%、0.34%等，持股数分别为3300、9700、100，持仓市值7.26万、4.37万、3.78万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞上证中小盘ETF联接（460220）持有债券：债券20国债10等，持仓比分别1.03%等，持仓市值11万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金收入合计62.82元，股票收入占比3.95%，股利收入占比0.03%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月12日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A基金截至11月12日，累计净值1.0892，最新市场表现：公布单位净值1.012，净值涨0.01%，最新估值1.0119。

基金分红

易方达年年恒秋一年定开债A基金成立于2019年10月31日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.54亿元，基金总1.52亿份额，上市流通1.52亿份额，共分红7次，累计分红0.0772元/份。

基金2020年利润

截至2020年，易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A收入合计2.35亿元：利息收入2.68亿元，其中利息收入方面，存款利息收入262.08万元，债券利息收入2.58亿元，资产支持证券利息收入元671.24万元。投资收益507.18万元，公允价值变动收益负3827.92万元，其他收入2563.34元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商安泰平衡混合分红了几次？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月11日招商安泰平衡混合基金分红详情，供大家参考。

基金分红

招商安泰平衡混合基金成立于2003年4月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7260万元，基金总4710万份额，上市流通4710万份额，共分红14次，累计分红2.1037元/份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，招商安泰平衡混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：建设银行（601939），占期初基金资产净值比例为9.19%，本期累计买入金额为3782.14万元；锡业股份（000960），占期初基金资产净值比例为1.45%，本期累计买入金额为597.41万元；远兴能源（000683），占期初基金资产净值比例为1.35%，本期累计买入金额为557.51万元等。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益526.71%，今年以来收益9.25%，近一年收益11.01%，近三年收益84.34%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日泰康润和两年定开债券近三月以来收益1.22%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日泰康润和两年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康润和两年定开债券截至11月5日，最新公布单位净值1.0573，累计净值1.0573，最新估值1.056，净值增长率涨0.12%。

基金阶段涨跌幅

泰康润和两年定开债券基金成立以来收益5.72%，今年以来收益2.67%，近一月收益0.72%，近一年收益3.48%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为500元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月11日光大保德信裕鑫混合C近三月以来收益0.47%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月11日光大保德信裕鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益16.99%，今年以来收益4.11%，近一年收益5.56%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信裕鑫混合C（009441）基金资产配置详情如下，股票占净比17.44%，债券占净比80.86%，现金占净比8.91%，合计净资产8.62亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，光大保德信裕鑫混合C基金行业配置合计为17.44%，同类平均为59.53%，比同类配置少42.09%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为7.95%、4.83%、2.75%，同类平均分别为42.72%、5.84%、2.45%，比同类配置分别为少34.77%、少1.01%、多0.30%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，光大保德信裕鑫混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：泸州老窖、司太立、森麒麟、平安银行，占期初基金资产净值比例分别为1.57%、0.88%、0.84%、0.83%，本期累计买入金额分别为1291.85万元、719.49万元、686.43万元、684.91万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月11日嘉实先进制造股票基金持仓了哪些股票？2021年第二季度有什么重大卖出？以下是为您整理的11月11日嘉实先进制造股票基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月11日，嘉实先进制造股票市场表现：累计净值2.401，最新公布单位净值2.401，净值增长率涨1.65%，最新估值2.362。

嘉实先进制造股票（001039）近一周收益1.39%，近一月收益6.47%，近三月收益7.09%，近一年收益42.75%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实先进制造股票（001039）持有股票基金：宁德时代、新宙邦、海康威视等，持仓比分别8.67%、8.30%、7.61%等，持股数分别为18.81万、61.12万、157.94万，持仓市值9890.93万、9474.08万、8686.76万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实先进制造股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：宁德时代、华菱钢铁、长城汽车，占期初基金资产净值比例分别为8.15%、3.11%、3.10%，本期累计卖出金额分别为1.22亿元、4649.92万元、4627.7万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

富安达消费主题混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的富安达消费主题混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

富安达消费主题混合（004549）截至11月11日，最新市场表现：单位净值1.7665，累计净值1.7665，最新估值1.7675，净值增长率跌0.06%。

自基金成立以来收益76.65%，今年以来下降1.18%，近一年收益5.72%，近三年收益110.3%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，富安达消费主题混合基金（004549）持有债券20国债15（占1.92%），持仓市值为60.05万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计337.49万，所有者权益合计3883.47万，负债和所有者权益总计4220.96万。

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11月11日东方价值挖掘灵活配置混合A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月11日东方价值挖掘灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月11日，累计净值1.2366，最新单位净值1.1816，净值增长率涨0.74%，最新估值1.1729。

基金阶段涨跌幅

东方价值挖掘灵活配置混合今年以来收益4%，近一月下降1.1%，近三月收益1.06%，近一年收益4.34%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产3.37亿，其中，股票投资1.32亿，债券投资2.05亿，买入返售金融资产1.8亿，应收证券清算款66.65万，应收利息181.27万，应收申购款985.23，资产总计5.66亿。

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11月11日工银纯债债券B基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月11日工银纯债债券B基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月11日，累计净值1.3902，最新公布单位净值1.1567，净值增长率跌0.04%，最新估值1.1571。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利433.16万元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银纯债债券B（基金代码：000403）涨1.36%，同类平均涨1.71%，排727名，整体来说表现良好。

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11月11日鑫元鑫趋势混合A近三月以来收益1.46%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月11日鑫元鑫趋势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鑫元鑫趋势混合A截至11月11日，最新单位净值1.6159，累计净值1.6159，最新估值1.6024，净值增长率涨0.84%。

基金阶段涨跌幅

鑫元鑫趋势混合A（004944）近一周收益0.12%，近一月收益0.28%，近三月收益1.46%，近一年收益19.48%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鑫元鑫趋势混合A（004944）基金资产配置详情如下，合计净资产1.92亿元，股票占净比75.76%，债券占净比54.27%，现金占净比1.49%。

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国泰纳斯达克100(QDII-ETF)基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月10日国泰纳斯达克100(QDII-ETF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，国泰纳斯达克100(QDII-ETF)最新单位净值5.241，累计净值5.241，最新估值5.314，净值增长率跌1.37%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.53亿元，基金本期净收益盈利1840.58万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.41元。

基金详情介绍

基金简称国泰纳斯达克100(QDII-ETF)，该基金成立于2013年4月25日，基金规模为1.82亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3716万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为权益类，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是徐成城等。

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11月11日泰达宏利溢利债券C最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的11月11日泰达宏利溢利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，泰达宏利溢利债券C市场表现：累计净值1.1797，最新单位净值1.0369，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0372。

基金近一周来表现

泰达宏利溢利债券C（基金代码：003794）近一周收益0.07%，阶段平均收益0.07%，表现良好，同类基金排911名，相对下降426名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，泰达宏利溢利债券C持有详情，机构投资者持有占2.18%，个人投资者持有占97.82%，个人投资者持有20万份额，总份额20万份。

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氟化工概念股票有哪些？氟化工概念股票一览，下文就随小编来简单的了解一下吧。

泰禾集团：从近三年净利润复合增长来看，最高为2018年的25.55亿元。

公司增加投资进行萤石矿产资源开发利用，有利于在战略层面推动公司氟化工产业的长远发展。

中欣氟材：从近三年净利润复合增长来看，近三年净利润复合增长为80.95%，最高为2020年的1.184亿元。

雅克科技：从近三年净利润复合增长来看，近三年净利润复合增长为76.33%，最高为2020年的4.132亿元。

晶瑞电材：从近三年净利润复合增长来看，近三年净利润复合增长为23.78%，最高为2020年的7695万元。

联创股份：2020年报显示，联创股份实现营业收入17.38亿，同比去年增长-50.53%，近5年复合增长-7.08%;毛利率6.98%。全资子公司华安新材隶属于氟化工产业链，产品是含氟制冷剂系列，包括五氟乙烷、二氟乙烷、二氟一氯乙烷、二氟甲烷、三氟乙烷以及混配制冷剂等，与美的、格力、海信、奥克斯等大型空调厂家保持长期合作。

亿利洁能：2020年报显示，亿利洁能实现营业收入129.2亿，同比去年增长1.72%，近5年复合增长3.75%;毛利率12.73%。

金石资源：公司2020年实现营业收入8.79亿，同比去年增长8.71%，近3年复合增长22.33%;毛利率56.61%。公司萤石资源储量约2700万吨，对应矿物量约1300万吨，年采矿证规模为107万吨/年。酸级萤石精粉，主要销售给下游氟化工企业用于制作氢氟酸等基础化工品，氢氟酸主要用于制冷剂。

深圳新星：2020年报显示，深圳新星实现营业收入9.86亿，同比去年增长-4.63%，近5年复合增长5.57%;毛利率14.94%。2019年12月11日公告披露，汇凯化工是一家主营氟化工产品研发、生产和销售的企业，汇凯化工拟建设年产5万吨氢氟酸项目，目前已经取得2万吨/年的无水氟化氢生产批文，并建成生产线。

三美股份：公司2020年实现营业收入27.21亿，同比去年增长-30.85%，近3年复合增长-21.84%;毛利率15.11%。公司一直专注于科技创新及产品技术研发，与多个大专院校建立了研发合作，拥有省级技术中心和一支高水平的氟化工专业研发技术团队，通过自主创新，拥有专利12项，多项研发产品分别荣获浙江省科学技术进步奖、浙江省科学技术成果登记证书、江苏省科学技术进步奖、武义县科学技术进步奖。

11月12日消息，卫士通最新报62.01元，涨9.38%。成交量23.98万手，总市值为527.16亿元。

从盘面上看，所属的安全加密概念股中，涨跌幅最高的是卫士通，开盘报56.69元，最新报价62.29元，上涨9.88%。

从营收入来看：2021年第二季度显示，公司实现营业收入5.61亿元，净利润3407万元，每股收益0.0405元，市盈率250.7。

在所属安全加密概念2021年第三季度营业总收入同比增长中，卫士通、格尔软件、数字认证等3家是超过30%以上的企业。

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嘉实丰益策略定期债券买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日嘉实丰益策略定期债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实丰益策略定期债券截至11月5日，最新公布单位净值1.0269，累计净值1.4355，最新估值1.0243，净值增长率涨0.25%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实丰益策略定期债券持有详情，机构投资者持有1.31亿份额，个人投资者持有240万份额，机构投资者持有占98.18%，个人投资者持有占1.82%，总份额1.33亿份。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实丰益策略定期债券负债和所有者权益合计13.72亿，所有者权益合计13.56亿元，其中所有者权益实收基金13.52亿；基金负债合计1644.93万元，其中负债方面，应付证券清算款135.57万元，应付赎回款1448.9万元，应付管理人报酬19.72万元，应付托管费6.57万元，应付税费13.28万元，其他负债18万元。

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11月12日早盘要闻，截至发稿时，无线耳机概念报涨，博威合金（9.99%）领涨， 博杰股份（7.412%）、精研科技（7.309%）、新纶新材（7.002%）等个股纷纷跟涨。相关无线耳机概念股有：

1、博威合金：TWS耳机用异形材料已经量产并供应客户，应用功能为保真降噪。

2、博杰股份：

3、精研科技：

4、新纶新材：公司有产品应用于TWS蓝牙耳机上。

5、鹏辉能源：公司消费类数码电池产品非常丰富，可以应用于蓝牙音箱、蓝牙耳机等；19年11月披露，有生产销售TWS电池产品。

6、贤丰控股：

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申万菱信上证50ETF买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月11日申万菱信上证50ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，申万菱信上证50ETF最新市场表现：公布单位净值3.8271，累计净值1.5594，最新估值3.7536，净值增长率涨1.96%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，申万菱信上证50ETF持有详情，总份额160万份，其中机构投资者持有80万份额，机构投资者持有占47.41%，个人投资者持有90万份额，个人投资者持有占52.59%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，申万菱信上证50ETF（510600）基金资产配置详情如下，股票占净比98.53%，现金占净比1.73%，合计净资产5800万元。

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公司基本信息：

兆威机电股票，公司全称是深圳市兆威机电股份有限公司，位于广东。

公司经营范围：公司是一家专业从事微型传动系统、精密注塑件和精密模具的研发、生产与销售的高新技术企业,主要为通信设备、智能手机、汽车电子、智能家居、服务机器人、个人护理、医疗器械等诸多领域的客户提供定制化微型传动系统和精密注塑件。公司主要产品为微型传动系统、精密注塑件和精密模具等。

公司亮点：

公司优势：公司始终注重研发体系的建设和完善,建有广东省微型齿轮传动工程技术研究中心和深圳市级企业技术中心(未来产业),具有强大的产品研发和设计能力。同时,公司是广东省战略性新兴产业培育企业(智能制造领域)与广东省机器人培育企业,承担了多项省市科技攻关项目,参与了塑料齿轮精度国家标准的起草与制订,并主办了2018年全国小模数齿轮年会。同时,公司重视相关技术的知识产权保护。截至2020年8月末,公司拥有已授权的专利132项,其中发明专利21项、实用新型专利109项、外观设计专利2项。

2020年公司ROE：25.27%，ROA：11.39%，毛利率33.84%，净利率20.48%；每股收益2.9800元。

公司2021年第二季度实现净利润4313万，同比增长-33.82%；全面摊薄净资产收益 1.55%，毛利率31.43%，每股收益0.0900元。

机构评级预测：

机构预测值来看，兆威机电股票公司2021-2023年营业收入为13.45亿/18.07亿/23.73亿元，每股净资产为17.3788/19.1308/21.6268元， 营业利润为2.732亿/3.917亿/5.211亿元，每股收益(元）为1.4095/2.0520/2.7324元/股，上一个月预测每股收益为1.9152/2.5995/3.2939元/股，归母净利润2.414亿/3.513亿/4.676亿元， 净资产收益率(%)8.45/11.05/12.96。

2月内总共有3家机构对兆威机电进行评级。其中2家持买入，1家继续增持，总体评级系数为4.67分，根据综合评级结果给予兆威机电股票“买入”评级。

所属概念：

5G概念 次新股 高送转 广东板块 华为概念 机械行业 深圳特区 小米概念 新能源车 养老金 智能机器 智能家居

公司始终注重研发体系的建设和完善，建有广东省微型齿轮传动工程技术研究中心和深圳市级企业技术中心(未来产业)，具有强大的产品研发和设计能力。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华安沪深300ETF联接C基金买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的华安沪深300ETF联接C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

华安沪深300ETF联接C基金成立于2020年8月3日，基金规模为240万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达212万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是许之彦。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华安沪深300ETF联接C持有详情，个人投资者持有210万份额，机构投资者持有占1.66%，个人投资者持有占98.34%，总份额210万份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华安沪深300ETF联接C基金资产总计6857.98万元，银行存款529.57万元，结算备付金81.95万元，存出保证金88.47万元，交易性金融资产6065.21万元，基金投资6065.21万元。

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11月9日汇丰亚太股票BC类人民币基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至11月9日汇丰亚太股票BC类人民币一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇丰亚太股票BC类人民币基金截至11月9日，最新单位净值9.5629，累计净值9.5629，最新估值9.5608，净值涨0.02%。

基金季度利润方面

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为3%。

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11月11日晚间复盘数据分析，融资租赁概念报涨，华铁应急（10.38，0.76，7.9%）领涨，二三四五(2.36，0.12，5.357%)、ST绿庭(8.72，0.42，5.06%)、ST西源(2.3，0.11，5.023%)等跟涨。

相关融资租赁概念股有：

(1)华铁应急：公司主要从事钢支撑类支护设备的租赁业务；随着客户需求的增加和公司运营资本的充实，公司先后增加贝雷类、脚手架类支护设备的租赁业务。截至2014年末，公司拥有各类支护设备20.44万吨；拥有的支护设备规模在中国基建物资租赁承包协会的会员中处于首位，钢支撑支护设备的拥有量居全国第一。

(2)二三四五：公司不断加大"互联网+金融创新"领域的其他布局，公司相继设立了融资租赁公司、保理公司、大数据公司、区块链技术公司；先后参与投资了三只股权投资基金；并拟参与投资设立互联网信用保险公司、消费金融公司，进一步丰富2345生态圈，为实现公司多元化经营和长期可持续发展打下坚实基础。

(3)*ST绿庭：主营私募投资，拥有部分房产租赁任务。

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华夏中证5G通信主题ETF联接A一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至11月10日华夏中证5G通信主题ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，该基金累计净值1.1632，最新市场表现：单位净值1.1632，净值增长率跌0.16%，最新估值1.1651。

基金一年来收益详情

华夏中证5G通信主题ETF联接A成立以来收益16.32%，近一月收益5.26%，近一年下降8.75%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中欧匠心两年持有期混合C近一年来在同类基金中排773名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月10日中欧匠心两年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，中欧匠心两年持有期混合C（006530）累计净值1.7004，最新公布单位净值1.5424，净值增长率涨0.08%，最新估值1.5412。

基金近一年来排名

中欧匠心两年持有期混合C（基金代码：006530）近1年来收益9.78%，阶段平均收益14.21%，表现一般，同类基金排773名，相对上升65名。

同公司基金

截至2021年11月9日，中欧匠心两年持有期混合C（稳健混合型）基金同公司基金有中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，日增长率1.59%，开放申购；中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，日增长率-0.01%，开放申购；中欧价值智选混合C基金，混合型-灵活，日增长率1.59%，开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏安康优选债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的华夏安康优选债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏安康优选债券C基金截至11月10日，最新市场表现：公布单位净值1.542，累计净值1.702，最新估值1.542。

华夏安康优选债券C（001033）近一周收益0.98%，近一月下降0.19%，近三月收益0.13%，近一年收益4.83%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏安康优选债券C基金（001033）持有债券17重汽01（占9.72%），持仓市值为1401.12万；债券中信转债（占1.75%），持仓市值为252.04万；债券时达转债（占1.49%），持仓市值为214.4万等。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计172.45元，其中管理人报酬占比32.12%；托管费占比10.71%；交易费占比36.10%；销售服务费占比6.59%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月10日大成蓝筹稳健混合基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月10日大成蓝筹稳健混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，大成蓝筹稳健混合最新单位净值1.0028，累计净值3.8656，最新估值1.0099，净值增长率跌0.7%。

该基金成立以来收益458.4%，今年以来下降3.63%，近一月收益0.76%，近一年收益0.91%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金经理业绩

大成蓝筹稳健混合基金由大成基金公司的基金经理齐炜中管理，该基金经理从业619天，管理过4只基金。其中最佳回报基金是大成消费主题混合，回报率110.45%。现任基金资产总规模110.45%，现任最佳基金回报30.10亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度国联安通盈混合C基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国联安通盈混合C（002485）基金资产配置详情如下，合计净资产8.2亿元，股票占净比15.79%，债券占净比80.33%，现金占净比3.29%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为15.79%，同类平均为59.88%，比同类配置少44.09%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国联安通盈混合C基金（002485）持有债券21长电MTN001（占4.94%），持仓市值为4051.2万；债券20进出12（占4.90%），持仓市值为4018.8万；债券21国电MTN003（占4.88%），持仓市值为4001.2万等。

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华夏磐晟混合(LOF)一个月来收益3.36%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月10日华夏磐晟混合(LOF)一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月10日，华夏磐晟混合(LOF)（160324）市场表现：累计净值2.2394，最新公布单位净值2.2394，净值增长率跌0.8%，最新估值2.2574。

基金阶段收益

该基金成立以来收益123.94%，今年以来收益14.95%，近一月收益3.36%，近一年收益21.44%。

2021年第三季度表现

华夏磐晟混合(LOF)基金（基金代码：160324）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.27%（2021年第三季度）、涨17.73%（2021年第二季度）、跌8.25%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为375名、371名、1748名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

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11月10日易方达上证中盘ETF联接A最新单位净值为1.9942元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月10日易方达上证中盘ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达上证中盘ETF联接A基金截至11月10日，累计净值1.9942，最新市场表现：公布单位净值1.9942，净值跌0.83%，最新估值2.0108。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1.93亿元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计16.88元，其中管理人报酬占比18.24%；托管费占比3.65%；交易费占比29.74%；销售服务费占比6.42%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。