2022年2月2日年农银汇理沪深300指数A基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，农银汇理沪深300指数A持有详情，机构投资者持有40万份额，个人投资者持有3000万份额，机构投资者持有占1.36%，个人投资者持有占98.64%，总份额3040万份。

基金市场表现方面

截至1月13日，农银汇理沪深300指数A累计净值1.7091，最新公布单位净值1.7091，净值增长率跌1.55%，最新估值1.736。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，农银汇理沪深300指数A收入合计1259.95万元：利息收入5.87万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.87万元。投资收益5805.43万元，其中投资收益方面，股票投资收益5397.78万元，股利收益407.65万元。公允价值变动亏4565.5万元，其他收入14.15万元。

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1月18日万家瑞祥混合C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的1月18日万家瑞祥混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，万家瑞祥混合C（001634）市场表现：累计净值1.3374，最新公布单位净值1.1825，净值增长率涨0.27%，最新估值1.1793。

基金阶段涨跌表现

万家瑞祥混合C（基金代码：001634）成立以来收益37.06%，今年以来下降0.36%，近一月下降0.25%，近一年收益3.29%，近三年收益28.58%。

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华安新回报灵活配置混合基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的1月19日华安新回报灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金累计净值1.501，最新公布单位净值1.501，净值增长率跌0.07%，最新估值1.502。

自基金成立以来收益49.5%，今年以来下降0.73%，近一年收益5.5%，近三年收益28%。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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惠升和韵66个月定开债券买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的1月7日惠升和韵66个月定开债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月7日，累计净值1.0346，最新市场表现：单位净值1.0246，净值增长率涨0.06%，最新估值1.024。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，惠升和韵66个月定开债券持有详情，总份额6亿份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有6亿份额。

基金详情介绍

基金简称惠升和韵66个月定开债券，该基金成立于2020年12月16日，基金规模为6.1亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由惠升基金管理有限责任公司管理，基金经理是卓勇。

基金公司情况

该基金属于惠升基金管理有限责任公司，公司成立于2018年9月28日，公司所有基金管理规模316.84亿元，拥有基金经理4名，基金34只。

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1月19日工银瑞景定开发起式债券最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的1月19日工银瑞景定开发起式债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金累计净值1.135，最新市场表现：公布单位净值1.0092，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0086。

基金阶段表现

工银瑞景定开发起式债券近1月来收益0.58%，阶段平均收益0.66%，表现一般，同类基金排1827名，相对下降291名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银瑞景定开发起式债券持有详情，机构投资者持有13.99亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额13.99亿份。

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2021年第三季度泰信鑫选混合C基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的泰信鑫选混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，泰信鑫选混合C市场表现：累计净值1.49，最新公布单位净值1.49，净值增长率涨3.47%，最新估值1.44。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰信鑫选混合C基金行业配置前三行业详情如下：信息传输、软件和信息技术服务业、制造业、批发和零售业，行业基金配置分别为47.76%、46.44%、0.01%，同类平均分别为3.11%、41.53%、0.44%，比同类配置分别为多44.65%、多4.91%、少0.43%。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：泰信中小盘精选混合基金、泰信中小盘精选混合基金、泰信中小盘精选混合基金，最新单位净值分别为4.2360、4.2320、4.0870，日增长率分别为0.09%、-0.45%、-3.52%。

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1月19日国投瑞银安智混合A最新单位净值为1.0165元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日国投瑞银安智混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，国投瑞银安智混合A（012021）最新市场表现：公布单位净值1.0165，累计净值1.0165，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0168。

基金盈利方面

同公司基金

截至2022年1月27日，国投瑞银安智混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：国投瑞银进宝灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9315，累计净值3.9565，日增长率-2.24%；国投瑞银进宝灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8984，累计净值3.9234，日增长率-1.45%；国投瑞银先进制造混合基金，最新单位净值为3.6733，累计净值3.6733，日增长率-2.36%等。

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2月1日人民币兑换墨西哥比索汇率是多少 100人民币对墨西哥比索的汇率今日一览，小编介绍

离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.3707元，较上周五纽约尾盘跌29点，盘中整体交投于6.3637-6.3864元区间。

货币兑换

1人民币=3.2441墨西哥元

1墨西哥元 ≈ 0.3082人民币

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货币兑换

1人民币=3.2441墨西哥元

1墨西哥元 ≈ 0.3082人民币

1月19日交银国证新能源指数(LOF)C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月19日交银国证新能源指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，交银国证新能源指数(LOF)C市场表现：累计净值1.4602，最新公布单位净值1.4602，净值增长率跌2.54%，最新估值1.4982。

基金阶段涨跌幅

交银国证新能源指数(LOF)C（013453）近一周下降3.86%，近一月下降5.84%，近三月下降14.47%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.93%。

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1月18日安信消费医药股票近三月以来下降5.37%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月18日安信消费医药股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，安信消费医药股票（000974）市场表现：累计净值1.75，最新单位净值1.69，净值增长率涨0.18%，最新估值1.687。

基金阶段涨跌幅

安信消费医药股票（基金代码：000974）成立以来收益63.5%，今年以来下降10.9%，近一月下降10.55%，近一年下降21.94%，近三年收益36.55%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，安信消费医药股票基金股票收入12,423.61元，股利收入218.17元，收入合计3,077.30元。

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1月14日永赢鑫享混合成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日永赢鑫享混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.0499，累计净值1.1014，净值增长率跌0.25%，最新估值1.0525。

基金阶段涨跌幅

永赢鑫享混合（008723）成立以来收益9.41%，今年以来下降2.17%，近一月下降2.15%，近三月下降0.17%。

2021年第三季度表现

永赢鑫享混合基金（基金代码：008723）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.23%，同类平均跌1.2%，排531名，整体表现良好；2021年第二季度涨4.54%，同类平均涨9.3%，排87名，整体表现优秀；2021年第一季度跌0.61%，同类平均跌2.02%，排456名，整体表现一般。

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泰康信用精选债券C基金持仓了哪些债券？为您整理的泰康信用精选债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月18日，泰康信用精选债券C最新公布单位净值1.0321，累计净值1.0934，最新估值1.0311，净值增长率涨0.1%。

泰康信用精选债券C（007418）成立以来收益9.83%，今年以来收益0.63%，近一月收益0.79%，近三月收益1.62%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰康信用精选债券C基金（007418）持有债券21先导03（占3.28%），持仓市值为1.48亿；债券21国开11（占2.88%），持仓市值为1.3亿；债券21宁夏银行CD197（占2.40%），持仓市值为1.08亿等。

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诺安聚利债券A近一周来在同类基金中排707名，基金2021年第三季度表现如何？（1月14日）以下是为您整理的1月14日诺安聚利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安聚利债券A（000736）截至1月14日，最新公布单位净值1.2751，累计净值1.3391，最新估值1.2748，净值增长率涨0.02%。

基金近一周来排名

诺安聚利债券A（基金代码：000736）近一周收益0.09%，阶段平均收益0.06%，表现良好，同类基金排707名，相对下降138名。

截至2021年第二季度，诺安聚利债券A持有详情，个人投资者持有60万份额，机构投资者持有占0.03%，个人投资者持有占99.97%，总份额60万份。

2021年第三季度表现

诺安聚利债券A基金（基金代码：000736）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.81%（2021年第三季度）、涨0.95%（2021年第二季度）、涨0.61%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为2114名、1352名、1126名，整体表现分别为不佳、一般、一般。

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1月18日平安季季享3个月持有债券A近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月18日平安季季享3个月持有债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金累计净值1.0365，最新公布单位净值1.0365，净值增长率涨0.2%，最新估值1.0344。

近6月来表现

平安季季享3个月持有债券A（基金代码：010240）近6月来收益2.59%，阶段平均收益2.3%，表现优秀，同类基金排485名，相对下降128名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，平安季季享3个月持有债券A（基金代码：010240）涨1.06%，同类平均涨1.71%，排1416名，整体来说表现一般。

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中银国有企业债A基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至1月14日中银国有企业债A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新公布单位净值1.0816，累计净值1.2918，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0814。

基金阶段表现

自基金成立以来收益33.32%，今年以来收益0.44%，近一年收益6.71%，近三年收益17.77%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中银国有企业债A（基金代码：001235）涨2.1%，同类平均涨1.71%，排179名，整体来说表现优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达投资级信用债债券A基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的易方达投资级信用债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.142，累计净值1.492，最新估值1.142。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

易方达投资级信用债债券A基金（基金代码：000205）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.23%，同类平均涨1.71%，排957名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.33%，同类平均涨1.55%，排406名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.89%，同类平均涨0.42%，排541名，整体表现良好。

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1月14日长信优质企业混合C一个月来下降14.52%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月14日长信优质企业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，长信优质企业混合C最新公布单位净值0.8481，累计净值0.8481，最新估值0.8582，净值增长率跌1.18%。

基金阶段涨跌幅

长信优质企业混合C今年以来下降12.08%，近一月下降14.52%，近三月下降11.9%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，长信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，基金总规模合计1041.47亿元。

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1月14日华宝量化对冲混合A近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日华宝量化对冲混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华宝量化对冲混合A（000753）最新单位净值1.1604，累计净值1.3904，最新估值1.1586，净值增长率涨0.16%。

基金阶段表现

华宝量化对冲混合A近1月来下降0.5%，阶段平均下降4.01%，表现优秀，同类基金排20名，相对上升22名。

基金现任经理

华宝量化对冲混合A的现任基金经理是王正，任职时间为2020-01-02~至今，任职期间回报9.18%。

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1月18日华富恒盛纯债债券C近三月以来收益0.93%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月18日华富恒盛纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0275，累计净值1.0475，最新估值1.0267，净值增长率涨0.08%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益4.97%，今年以来收益0.42%，近一年收益2.6%，近三年收益4.11%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华富恒盛纯债债券C收入合计83.83万元：利息收入57.6万元，其中利息收入方面，存款利息收入3567.45元，债券利息收入54.56万元。投资亏46.34万元，其中投资收益方面，债券投资亏46.34万元。公允价值变动收益72.56万元，其他收入98.04元。

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嘉实农业产业股票近三年来在同类基金中上升7名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日嘉实农业产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，嘉实农业产业股票（003634）累计净值2.1243，最新公布单位净值2.1243，净值增长率跌1.39%，最新估值2.1542。

基金近三年来排名

嘉实农业产业股票（基金代码：003634）近三年来收益126.08%，阶段平均收益117.62%，表现一般，同类基金排170名，相对上升7名。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.0390，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为7.9990，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为7.9750，目前暂停申购。

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1月14日大成景气精选六个月持有混合A基金怎么样？2020年公司基金总规模1898.79亿元，以下是为您整理的1月14日大成景气精选六个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景气精选六个月持有混合A（013435）截至1月14日，最新单位净值0.975，累计净值0.975，最新估值0.9801，净值增长率跌0.52%。

基金季度利润

大成景气精选六个月持有混合A（013435）近一周下降4.93%，近一月下降6.93%。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2390.25亿元，拥有基金246只，由42名基金经理管理。

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

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1月18日汇添富丰利短债债券C最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的1月18日汇添富丰利短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金累计净值1.0698，最新单位净值1.0698，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0696。

基金近一年来表现

汇添富丰利短债债券C（基金代码：011057）近1年来收益3.46%，阶段平均收益3.7%，表现一般，同类基金排175名，相对下降5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇添富丰利短债债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有2200万份额，总份额2200万份。

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1月17日国金鑫瑞灵活配置混合一个月来下降2.13%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月17日国金鑫瑞灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金累计净值1.1538，最新市场表现：单位净值0.9678，净值增长率跌0.26%，最新估值0.9703。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益13.87%，今年以来下降1.81%，近一年下降6.78%，近三年收益21.02%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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交银周期回报灵活配置混合C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的1月19日交银周期回报灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，交银周期回报灵活配置混合C市场表现：累计净值1.831，最新单位净值1.278，净值增长率涨0.08%，最新估值1.277。

交银周期回报灵活配置混合C成立以来收益73.21%，近一月下降0.08%，近一年收益5.05%，近三年收益32.01%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，交银周期回报灵活配置混合C（519759）基金资产配置详情如下，股票占净比11.67%，债券占净比77.62%，现金占净比1.14%，合计净资产36.21亿元。

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