12月24日融通增享纯债债券近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月24日融通增享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通增享纯债债券基金截至12月24日，累计净值1.0675，最新市场表现：公布单位净值1.0675，最新估值1.0675。

基金阶段涨跌幅

融通增享纯债债券（基金代码：007546）成立以来收益6.75%，今年以来收益3.23%，近一月收益0.46%，近一年收益3.49%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比1.39%，基金收入合计90.48元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日华夏中证全指证券公司ETF联接C基金怎么样？2020年公司基金总规模7562.78亿元，以下是为您整理的12月24日华夏中证全指证券公司ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证全指证券公司ETF联接C基金截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.2759，累计净值1.2759，最新估值1.2852，净值跌0.72%。

基金季度利润

华夏中证全指证券公司ETF联接C今年以来下降2.4%，近一月收益2.14%，近三月下降2.44%，近一年收益4.93%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9562.07亿元，拥有基金经理76名，基金492只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

银华和谐主题混合买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月24日银华和谐主题混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华和谐主题混合截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值4.827，累计净值4.907，最新估值4.85，净值增长率跌0.47%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，银华和谐主题混合持有详情，总份额1010万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1010万份额。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，银华基金管理股份有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，基金总规模合计5575.76亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

财通收益增强债券C买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日财通收益增强债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金公布单位净值1.3613，累计净值1.6383，净值增长率涨0.12%，最新估值1.3597。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，财通收益增强债券C持有详情，总份额120万份，其中机构投资者持有120万份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计8712.51万，所有者权益合计6.3亿，负债和所有者权益总计7.17亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏磐晟混合(LOF)基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中下降639名，以下是为您整理的12月24日华夏磐晟混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏磐晟混合(LOF)截至12月24日，最新公布单位净值2.2646，累计净值2.2646，最新估值2.3045，净值增长率跌1.73%。

基金近1月来排名

华夏磐晟混合(LOF)近1月来下降0.32%，阶段平均下降1.14%，表现一般，同类基金排1096名，相对下降639名。

2021年第三季度表现

华夏磐晟混合(LOF)基金（基金代码：160324）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.27%（2021年第三季度）、涨17.73%（2021年第二季度）、跌8.25%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为375名、371名、1748名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度景顺长城成长之星股票基金有哪些投资组合？为您整理的12月24日景顺长城成长之星股票基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城成长之星股票（000418）基金资产配置详情如下，股票占净比86.88%，债券占净比0.75%，现金占净比14.33%，合计净资产3.6亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，景顺长城成长之星股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为54.33%、9.30%、9.15%，同类平均分别为52.01%、5.43%、2.93%，比同类配置分别为多2.32%、多3.87%、多6.22%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，景顺长城成长之星股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：邮储银行（601658）、江苏银行（600919）、新产业（300832），本期累计买入金额分别为1945.65万元、965.49万元、910.58万元，占期初基金资产净值比例分别为4.79%、2.38%、2.24%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，景顺长城成长之星股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国巨石（600176）本期累计卖出金额为2610.52万元，占期初基金资产净值比例为6.43%；金域医学（603882）本期累计卖出金额为922.03万元，占期初基金资产净值比例为2.27%；五粮液（000858）本期累计卖出金额为914.25万元，占期初基金资产净值比例为2.25%；领益智造（002600）本期累计卖出金额为834.21万元，占期初基金资产净值比例为2.05%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城成长之星股票（000418）持有股票基金：振华科技、紫光国微、药明康德等，持仓比分别6.20%、5.41%、4.93%等，持股数分别为22.27万、9.41万、11.61万，持仓市值2231.9万、1945.99万、1774.01万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城成长之星股票（000418）持有债券：债券东财转3、债券世运转债、债券洋丰转债等，持仓比分别0.34%、0.19%、0.16%等，持仓市值122.34万、67.14万、57.8万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

泓德优势领航混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的12月24日泓德优势领航混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，泓德优势领航混合（002808）最新公布单位净值2.2667，累计净值2.2667，净值增长率跌0.32%，最新估值2.2739。

该基金成立以来收益126.67%，今年以来收益9.02%，近一月收益0.02%，近一年收益13.89%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

今日招商银行外汇牌价查询 12月25日招行人民币汇率多少?

提供中国招商银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表，单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指招商银行买入外汇的汇率，现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率，现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率，现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。

12月24日中邮纯债聚利债券C最新净值是多少？近三年来表现一般，以下是为您整理的12月24日中邮纯债聚利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值1.2044，最新市场表现：公布单位净值1.0969，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0967。

基金近三年来表现

中邮纯债聚利债券C（基金代码：002275）近三年来收益10.86%，阶段平均收益12.97%，表现一般，同类基金排803名，相对下降130名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中邮纯债聚利债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有40万份额，总份额40万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日中邮纯债优选一年定期开放债券C一个月来收益0.37%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月24日中邮纯债优选一年定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中邮纯债优选一年定期开放债券C基金截至12月24日，最新单位净值1.0241，累计净值1.0941，最新估值1.024，净值涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

中邮纯债优选一年定期开放债券C基金成立以来收益9.68%，今年以来收益5.1%，近一月收益0.37%，近一年收益5.13%。

基金现任经理

中邮纯债优选一年定开债C的现任基金经理是闫宜乘，任职时间为2020-09-02~至今，任职期间回报4.26%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

新华鑫动力灵活配置混合A近一周来在同类基金中排2093名，基金2021年第三季度表现如何？（12月24日）以下是为您整理的12月24日新华鑫动力灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，新华鑫动力灵活配置混合A最新公布单位净值3.1228，累计净值3.1228，最新估值3.2593，净值增长率跌4.19%。

基金近一周来排名

新华鑫动力灵活配置混合A（基金代码：002083）近一周下降6.99%，阶段平均下降0.58%，表现不佳，同类基金排2093名，相对下降57名。

截至2021年第二季度，新华鑫动力灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有占5.00%，个人投资者持有占95.00%，机构投资者持有390万份额，个人投资者持有7390万份额，总份额7780万份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，新华鑫动力灵活配置混合A（基金代码：002083）涨8.91%，同类平均跌1.2%，排206名，整体来说表现优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

国泰医药健康股票A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的国泰医药健康股票A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

国泰医药健康股票A（009805）截至12月24日，最新公布单位净值0.9443，累计净值0.9443，最新估值0.9475，净值增长率跌0.34%。

该基金成立以来下降5.57%，今年以来收益0.08%，近一月下降0.32%，近一年收益2.75%。

基金经理表现

国泰医药健康股票A基金由国泰基金公司的基金经理徐治彪管理，该基金经理从业2121天，管理过8只基金。其中最佳回报基金是国泰大健康股票A，回报率128.64%。现任基金资产总规模128.64%，现任最佳基金回报73.76亿元。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，国泰医药健康股票A（009805）持有债券：债券21国债10、债券21国债06等，持仓比分别0.15%、0.10%等，持仓市值156.75万、102.89万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月22日农银养老目标日期2035三年混合(FOF)最新单位净值为1.3194元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月22日农银养老目标日期2035三年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月22日，累计净值1.3194，最新公布单位净值1.3194，净值增长率跌0.2%，最新估值1.3221。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利726.17万元，基金本期净收益盈利271.9万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值1.34元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.66亿，未分配利润5665.46万，所有者权益合计2.22亿。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月23日华夏新时代混合(QDII)一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月23日华夏新时代混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，华夏新时代混合(QDII)(人民币)（005534）最新市场表现：单位净值2.0491，累计净值2.0491，最新估值2.0287，净值增长率涨1.01%。

基金阶段涨跌幅

华夏新时代混合(QDII)（005534）成立以来收益104.91%，今年以来下降5.37%，近一月下降6.68%，近三月下降5.38%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏稳盛混合近三月来在同类基金中排806名，以下是为您整理的12月24日华夏稳盛混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，华夏稳盛混合（005450）最新公布单位净值1.9189，累计净值1.9189，最新估值1.9068，净值增长率涨0.64%。

基金近三月来排名

华夏稳盛混合（基金代码：005450）近3月来收益2.21%，阶段平均收益1.24%，表现良好，同类基金排806名，相对上升64名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏稳盛混合持有详情，机构投资者持有占9.07%，机构投资者持有1260万份额，个人投资者持有占90.93%，个人投资者持有1.26亿份额，总份额1.39亿份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日汇添富消费精选两年持有股票C一个月来下降0.98%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月24日汇添富消费精选两年持有股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富消费精选两年持有股票C截至12月24日市场表现：累计净值0.9712，最新公布单位净值0.9712，净值增长率跌0.37%，最新估值0.9748。

基金阶段涨跌幅

汇添富消费精选两年持有股票C（011419）近一周下降2.52%，近一月下降0.98%，近三月收益3.83%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇添富消费精选两年持有股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（37.60%）、租赁和商务服务业（2.38%）、科学研究和技术服务业（2.02%），同类平均分别为51.79%、1.86%、2.96%，比同类配置分别为少14.19%、多0.52%、少0.94%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日嘉实增长混合近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月24日嘉实增长混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实增长混合（070002）市场表现：截至12月24日，累计净值21.4886，最新单位净值20.8176，净值增长率跌0.1%，最新估值20.8379。

基金阶段表现

嘉实增长混合近1月来下降2.03%，阶段平均下降0.34%，表现不佳，同类基金排135名，相对上升7名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实增长混合（基金代码：070002）跌10.37%，同类平均跌1.2%，排187名，整体来说表现不佳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

光大保德信产业新动力混合基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排411名，以下是为您整理的12月24日光大保德信产业新动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信产业新动力混合基金截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.726，累计净值1.841，最新估值1.734，净值跌0.46%。

基金近一年来排名

光大保德信产业新动力混合（基金代码：002772）近1年来收益20.19%，阶段平均收益12.47%，表现优秀，同类基金排411名，相对上升41名。

2021年第三季度表现

光大保德信产业新动力混合基金（基金代码：002772）最近三次季度涨跌详情如下：跌3.65%（2021年第三季度）、涨14.27%（2021年第二季度）、涨0.81%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1465名、516名、639名，整体表现分别为一般、良好、良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

鹏华弘鑫混合A基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月23日鹏华弘鑫混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金累计净值1.3458，最新市场表现：公布单位净值1.2768，净值增长率涨0.25%，最新估值1.2736。

基金分红

鹏华弘鑫混合A基金成立于2015年6月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5430万元，基金总4306万份额，上市流通4306万份额，共分红2次，累计分红0.069元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，鹏华弘鑫混合A基金收入合计3,856.29元，股票收入2,585.68元，债券收入-54.51元，股利收入99.16元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大成景优中短债债券A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月23日大成景优中短债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，大成景优中短债债券A（008686）最新单位净值1.1387，累计净值1.2187，最新估值1.1381，净值增长率涨0.05%。

基金分红

大成景优中短债A基金成立于2020年8月31日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.11亿元，基金总3.06亿份额，上市流通3.06亿份额，共分红1次，累计分红0.08元/份。

基金2020年利润

截至2020年，大成景优中短债债券A收入合计362.2万元：利息收入233.86万元，其中利息收入方面，存款利息收入34.22万元，债券利息收入128.36万元。投资收益3.04万元，公允价值变动收益120.2万元，其他收入5.09万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

中银证券聚瑞混合A基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的中银证券聚瑞混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银证券聚瑞混合A（004913）截至12月23日，最新市场表现：单位净值1.3034，累计净值1.3034，最新估值1.3013，净值增长率涨0.16%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国泰民安增益纯债债券A基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国泰民安增益纯债债券A基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国泰民安增益纯债债券A收入合计1540.47万元，扣除费用224.02万元，利润总额1316.45万元，最后净利润1316.45万元。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司拥有基金288只，由42名基金经理管理，所有基金管理规模共4940.17亿元。

截至2020年，国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，股票型基金规模1217.29亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

东吴移动互联混合A基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的东吴移动互联混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金，以下简称东吴移动互联混合A，该基金成立于2015年5月27日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由东吴基金管理有限公司管理，基金经理是刘元海。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，东吴移动互联混合A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有390万份额，总份额390万份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，东吴移动互联混合A（001323）基金资产配置详情如下，合计净资产8600万元，股票占净比93.65%，现金占净比7.44%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华安安享混合基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现不佳，以下是为您整理的12月24日华安安享混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，华安安享混合市场表现：累计净值1.373，最新单位净值1.246，净值增长率涨0.08%，最新估值1.245。

基金近三年来表现

华安安享混合（基金代码：000708）近三年来收益19.46%，阶段平均收益104.41%，表现不佳，同类基金排1620名，相对上升3名。

2021年第三季度表现

华安安享混合基金（基金代码：000708）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.01%（2021年第三季度）、涨2.05%（2021年第二季度）、涨0.3%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为767名、1602名、783名，整体表现分别为良好、不佳、良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏移动互联混合(QDII)现汇基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月22日华夏移动互联混合(QDII)现汇基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月22日，最新市场表现：单位净值0.4014，累计净值0.4014，最新估值0.3965，净值增长率涨1.24%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.34元。

基金现任经理

华夏移动互联混合美元现汇的现任基金经理是刘平，任职时间为2016-12-14~至今，任职期间回报160.50%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A最新净值跌幅达0.57%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月23日华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A（013013）最新市场表现：公布单位净值0.9779，累计净值0.9779，净值增长率跌0.57%，最新估值0.9835。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A（013013）基金资产配置详情如下，股票占净比84.59%，现金占净比6.46%，合计净资产1.01亿元。

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12月23日易方达科顺定开混合(LOF)最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的12月23日易方达科顺定开混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金累计净值2.0026，最新单位净值2.0026，净值增长率涨0.47%，最新估值1.9933。

基金近一周来表现

易方达科顺定开混合(LOF)（基金代码：161132）近一周下降0.89%，阶段平均下降1.05%，表现一般，同类基金排1146名，相对上升336名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达科顺定开混合(LOF)持有详情，总份额2920万份，机构投资者持有占17.23%，个人投资者持有占82.77%，机构投资者持有500万份额，个人投资者持有2410万份额。

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12月23日富国低碳环保混合基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至12月23日富国低碳环保混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，富国低碳环保混合（100056）最新单位净值2.952，累计净值3.277，最新估值2.945，净值增长率涨0.24%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.24元，期末基金资产净值20.66亿元，期末单位基金资产净值3.09元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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公司简介

北京城建投资发展股份有限公司成立于1998年，是由北京城建集团有限责任公司发起，以募集方式设立的股份有限公司，公司总股本15.67亿股。目前，公司拥有15家全资子公司，1个分公司，4家控股公司，16家参股公司，托管1家北京城建集团全资子公司（北京城建房地产开发有限公司）。项目规模从上市之初的2个项目，发展到目前已经拥有32个二级开发项目、10个一级开发项目、2个文化旅游地产项目和20多万平方米持有型物业。开发类型涵盖住宅、公寓、别墅、商业、酒店、写字楼等多种业态，逐步形成了别墅产品高端化、商品房产品品质化、保障房产品标准化的产品格局。

经营范围

房地产开发、销售商品房;投资及投资管理;销售金属材料、木材、建筑材料、机械电器设备;信息咨询（不含中介服务）;环保技术开发、技术服务。

公司简介

广汇能源股份有限公司（简称“广汇能源”，股票代码“600256”）始创于1994年，原名称为新疆广汇实业股份有限公司，2000年5月在上海证券交易所成功挂牌上市。2002年开始进行产业结构调整，2012年成功转型为专业化的能源开发上市公司，同年6月5日正式更名为广汇能源股份有限公司。自上市以来，广汇能源立足于新疆本土及中亚丰富的石油、天然气和煤炭资源，确立了以能源产业为经营中心、资源获取与转换为方向的产业发展格局。相继进入液化天然气、煤化工和煤炭开发、石油天然气勘探开发领域，目前，公司已形成以煤炭、LNG、醇醚、煤焦油、石油为核心产品，以能源物流为支撑的天然气液化、煤炭开采、煤化工转换、油气勘探开发四大业务板块，成为集上游煤炭和油气勘探生产，中游能源运输和物流中转，下游销售于一体的大型能源上市公司，也是国内目前唯一一家同时具有煤、油、气三种资源的民营企业。

经营范围

煤炭销售;天然气［富含甲烷的］、甲醇的批发、零售（无储存设施经营）;液化天然气、石油及制品、天然气、煤炭、煤化工、清洁燃料汽车应用、加注站建设的项目投资与技术服务;一般货物与技术的进出口经营;国内商业购销;机械设备，建筑和装修材料、矿产品、金属材料、金属制品、针纺织品、化工产品、五金产品、消防用品。