国金量化多因子股票基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的国金量化多因子股票基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月27日，国金量化多因子股票（006195）市场表现：累计净值1.5731，最新公布单位净值1.5731，净值增长率跌0.13%，最新估值1.5752。

国金量化多因子股票基金成立以来收益57.31%，今年以来下降4.22%，近一月收益14.65%，近一年收益7.81%，近三年收益34.82%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，国金量化多因子股票（006195）持有债券：债券国开1702（债券代码：018006）等，持仓比分别0.59%等，持仓市值5.19万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国金量化多因子股票基金股票收入占比128.66%，股利收入占比4.47%，基金收入合计21.08元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

青鸟消防业务齐头并进，公司全方位布局把握机遇，下文就随萧哥来简单的了解一下吧。

公司所处多细分赛道供需两端同迎重要窗口期，公司全方位布局，充分把握机遇，有望提前实现百亿目标。

1）通用消防报警：行业具有强制、刚需特征，随着经济稳步增长及方案催化，我们预计2025年市场规模将达372亿元，2020-2025年CAGR为6.8%。公司与行业共同经历二十年慢迭代进程，掌握大量底层技术，伴随行业出清，集中度提升大势所趋，公司市占率有望持续提升。

2）工业消防报警：工业升级为行业带来结构性需求，预计2025年行业规模将达305亿元，2021-2025年CAGR为8.1%。公司拳头产品性能优异，加速国产替代，我们预计公司工业消防报警业务2022年将维持高增速，实现过亿营收。

3）智能疏散：在新国标带动下，行业得到快速发展，预计2025年市场规模将达400亿元，2020-2025年CAGR为9%。公司在2021年收购左向，形成“青鸟+左向+中科知创”三大核心品牌矩阵，未来市占率有望持续扩张。

华北制药（600812）跌0.61%，报6.49元，成交额4883.58万元，换手率0.46%，振幅-0.306%。

从盘面上看，所属的消费品概念，整体上涨0.97%。领涨股为海正药业（600267），领跌股为九洲药业（603456）。

从营收入来看： 公司2022年第一季度营业总收入25.43亿元，同比增长-6.25%； 净利润875.24万元，同比增长123.92%；基本每股收益0.01元。

在所属消费品概念2022年第一季度营业总收入同比增长中，复星医药、药明康德、万泰生物、九洲药业等4家是超过30%以上的企业；天坛生物、片仔癀、华海药业、今世缘等7家位于20%-30%之间；安迪苏、健康元、贵州茅台、老白干酒、豫园股份等11家位于10%-20%之间；中国医药、人福医药、同仁堂、重庆啤酒、中牧股份等28家均不足10%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

兖矿能源（600188）：增持兖澳股份 增厚经营业绩，下文就随财言君来简单的了解一下吧。

一：交易对价折价明显，或对持股相对集中的大股东有利。本次交易对价为3.60美元/股（折合约28.26 港元/5.07 澳元），相较于5 月25 日港股收盘价33.05、澳股收盘价6.08 澳元分别折价14.49%、16.61%，对持股相对分散的小股东不利，但考虑交易成本和流动性因，对于持仓相对集中的大股东比较有利。除兖矿能源所持兖煤澳洲62.26%股份外，前三大股东包括信达国际控股（15.89%）、Glencore Coal（6.40%）、鲁信投资（5.41%），其他小股东占比仅为10.04%。通过本次交易，兖矿能源将提高在兖煤澳洲的持股比例，如果增持比例超过12.74%，将触发港交所关于？公众持股不得低于25%？的上市要求，从而导致兖煤澳洲在港交所退市。

二：乐观假设下，兖矿能源澳洲权益产能大幅增长60.61%。截至2021 年底，兖煤澳洲拥有符合澳大利亚勘查结果、矿产资源与矿石储量报告规范，2012 版（JORC 规范）的煤炭资源量60.13 亿吨，可销售煤炭储量8.19 亿吨。兖煤澳洲目前是澳大利亚最大的煤炭专营公司，煤种涵盖动力煤、焦煤以及喷吹煤，所属Hunter Valley Operations 矿山（3800 万吨/年）、Mount ThorleyWarkworth 矿山（2800 万吨/年）和Moolarben 矿山（2100 万吨/年）均为开采年限长、成本低、运营成熟的世界级煤炭资产。

乐观假设下，如果兖矿能源增持兖煤澳洲股权达到100%，以兖煤澳洲持有各矿山的权益按100%计算，公司权益产能将由6774 万吨/年提升至10880 万吨/年，大幅增长60. 61%。

三：海外煤价飙涨，兖煤澳洲的盈利占比或进一步提升。兖煤澳洲2017 年完成收购力拓下属联合煤炭公司后，经过2018-2019 年的整合以及2020 年疫情与自然灾害的考验，目前兖煤澳洲运营质量显著提升，2021 年实现经审计净利润8.61 亿澳元、扣非净利润7.91 亿澳元，折合人民币分别为39.78、36.54 亿元（汇率按4.62 计），其中兖矿能源权益净利润为24.77 亿元，占兖矿能源2021 年实现归母净利润162.12 亿元的比例为15.28%。如果持股比例按照100%算，兖矿能源归母净利润或将提升至177.13（+9.26%），兖煤澳洲的利润贡献占比也将提升至22.46%。截止2022 年5 月20 日，纽卡斯尔动力煤价格年度平均价格已经同比上涨84.81%（256.70 美元/吨），海外煤价飙涨或将带来兖煤澳洲盈利的大幅提升，假设公司盈利规模同比例上涨且持股兖煤澳洲比例达到100%，2022 年兖矿能源业绩增厚48.75 亿元。

计公司2022-2024 年营业收入分别为1817.02、1880.38、1884.32 亿元，实现归母净利润分别为282.53、329.36、348.98 亿元（未考虑股份增持情况），每股收益分别为5.71、6.66、7.05 元，当前股价39.47 元，对应PE 分别为6.9X/5.9X/5.6X，维持“买入”评级。

5月30日讯息，中天火箭3日内股价上涨17.36%，市值为77.8亿元，涨10%，最新报50.07元。

市场表现方面，所属的火箭概念股午后涨，截至发稿，中天火箭领涨，航天动力、中兵红箭、七一二等跟涨。

从营收入来看：中天火箭2022年第一季度显示，公司实现营收约2.1亿元，同比增长-2.13%； 净利润约3783.09万元，同比增长-21.29%；基本每股收益0.25元。

在所属火箭概念2022年第一季度营业总收入滚动环比增长中，七一二是超过30%以上的企业；航天动力、方大炭素、中兵红箭、华菱线缆、中天火箭等6家均不足10%。

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2020年易方达基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的易方达基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.55万亿元，拥有基金489只，由67名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达汇诚养老2038三年持有混合收入合计92.89万元，扣除费用8.63万元，利润总额84.26万元，最后净利润84.26万元。

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万家周期优势企业混合A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月27日万家周期优势企业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，万家周期优势企业混合A最新公布单位净值1.0926，累计净值1.0926，最新估值1.0907，净值增长率涨0.17%。

基金阶段涨跌幅

万家周期优势企业混合A今年以来下降16.12%，近一月收益6.57%，近三月下降7.25%，近一年收益9.58%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，万家周期优势企业混合A（基金代码：008491）涨18.13%，同类平均跌1.2%，排83名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月30日消息，朗玛信息5日内股价下跌2.55%，该股最新报9.68元跌1.12%，成交147.85万元，换手率0.06%。

医院板块开盘报涨，麦迪科技（8.998）领涨，贝泰妮、通策医疗、悦心健康等跟涨。

朗玛信息2022年第一季度季报显示，公司实现营收约1.03亿元，同比增长5.82%； 净利润约1391.48万元，同比增长-17.02%；基本每股收益0.05元。

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购买债券虽然是一种比较安全的投资，但也免不了需要承担一定的风险。这些风险可能来自整个社会的通货膨胀、货币市场的利率调整，也可能来自企业生产经营不利，当然有时候还有个人急于提前变现造成的。

因受通货膨胀等因素的影响，货币贬值，使债券投资者的投资本金和利息收入减少，实际购买力降低，这种风险称为购买力风险或称为通货膨胀风险。

由于货币市场利率上调，债券市场价格下跌引起持有债券本金损失，这种风险称为利率风险。

企业因生产、经营等方面原因造成亏损，一方面可能影响到证券市场使债券价格下跌，另一方面可能造成债券到期后企业失约无力偿还本金，于是给投资人造成损失，这种风险称为经营风险。

在债券持有期间，可能出现投资人急需现金的各种情况，一方面因为是急于变现，所以有可能减价出售，另一方面因为证券市场价格是变化的，如果赶上当时价格下跌，投资者的损失将会更大。这种情况的风险称为变现力风险。

一般来说，债券风险性与受益性是相联系的。利率高、期限长的债券风险性相对较大。

5月27日东方红招盈甄选一年持有混合A一年来下降0.37%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的5月27日东方红招盈甄选一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

东方红招盈甄选一年持有混合A（基金代码：009806）成立以来收益7.14%，今年以来下降2.06%，近一月收益0.65%，近一年下降0.37%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，东方红招盈甄选一年持有混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.47%）、金融业（1.44%）、采矿业（0.50%），同类平均分别为42.21%、5.82%、3.82%，比同类配置分别为少34.74%、少4.38%、少3.32%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，东方红招盈甄选一年持有混合A（009806）基金资产配置详情如下，合计净资产19.73亿元，股票占净比10.85%，债券占净比91.09%，现金占净比0.83%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，东方红招盈甄选一年持有混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.47%）、金融业（1.44%）、采矿业（0.50%），同类平均分别为42.21%、5.82%、3.82%，比同类配置分别为少34.74%、少4.38%、少3.32%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，东方红招盈甄选一年持有混合A（009806）持有债券：债券21光明02、债券国君转债、债券南银转债等，持仓比分别4.65%、0.28%、0.19%等，持仓市值9182.54万、559.49万、378.37万等。

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大摩多元收益债券C基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现不佳，以下是为您整理的5月27日大摩多元收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月27日，最新市场表现：单位净值1.1994，累计净值1.9251，最新估值1.2001，净值增长率跌0.06%。

基金近三年来表现

大摩多元收益债券C（基金代码：233013）近三年来收益9.29%，阶段平均收益17.25%，表现不佳，同类基金排483名，相对下降15名。

2021年第三季度表现

大摩多元收益债券C基金（基金代码：233013）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.03%，同类平均涨1.71%，排733名，整体表现不佳；2021年第二季度涨1.3%，同类平均涨1.55%，排425名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.66%，同类平均涨0.42%，排485名，整体表现一般。

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天弘新价值混合最新净值跌幅达0.2%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月27日天弘新价值混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，天弘新价值混合（001484）最新公布单位净值1.4462，累计净值1.4462，最新估值1.4491，净值增长率跌0.2%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2559.09万元，基金本期净收益盈利935.93万元，期末基金资产净值4.51亿元，期末单位基金资产净值1.62元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额2元，直销增购最小购买金额2元。

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宝盈优质成长混合A基金怎么样？为您整理的5月27日宝盈优质成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，宝盈优质成长混合A（010751）最新单位净值0.7718，累计净值0.7718，净值增长率跌0.09%，最新估值0.7725。

宝盈优质成长混合A（010751）近一周下降2.19%，近一月收益11.21%，近三月下降14.14%。

基金介绍

基金全名是宝盈优质成长混合型证券投资基金，以下简称宝盈优质成长混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由宝盈基金管理有限公司管理，基金经理是侯嘉敏。

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汇添富民营新动力股票的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的5月27日汇添富民营新动力股票基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月27日，汇添富民营新动力股票（001541）最新单位净值1.3970，累计净值1.3970，最新估值1.397。

自基金成立以来收益39.7%，今年以来下降25.77%，近一年下降13.87%，近三年收益77.06%。

基金经理表现

该基金经理管理过2只基金，其中最佳回报基金是汇添富民营新动力股票，回报率67.70%。现任基金资产总规模67.70%，现任最佳基金回报18.52亿元。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，汇添富民营新动力股票（001541）持有股票宁德时代（占7.97%）：持股为3.57万，持仓市值为1828.91万；比亚迪（占6.25%）：持股为6.24万，持仓市值为1433.95万；聚辰股份（占4.97%）：持股为13.92万，持仓市值为1140.03万；星宇股份（占4.60%）：持股为8.12万，持仓市值为1055.19万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大摩万众创新混合A基金最新净值跌幅达0.93%，以下是为您整理的5月27日大摩万众创新混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，大摩万众创新混合A最新市场表现：单位净值0.9398，累计净值0.9398，最新估值0.9486，净值增长率跌0.93%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利821.63万元，基金本期净收益亏49.99万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末基金资产净值4922.26万元。

基金详细介绍

该基金简称大摩万众创新混合A，该基金成立于2017年12月4日，基金规模为530万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达480万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司管理，基金经理是雷志勇。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月25日泰达宏利全能混合(FOF)C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月25日泰达宏利全能混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月25日，累计净值1.2021，最新公布单位净值1.2021，净值增长率涨0.2%，最新估值1.1997。

基金阶段涨跌幅

泰达宏利全能混合(FOF)C今年以来下降5.39%，近一月收益1.57%，近三月下降3.17%，近一年下降4.31%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，股利收入占比41.15%，基金收入合计191.32元。

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5月27日丽臣实业收盘消息，7日内股价上涨1.1%，今年来涨幅下跌-35.65%，最新报32.79元，涨2.89%，市值为29.51亿元。

从盘面上看，所属的化工板块收盘报涨，青岛双星（10.054）领涨，英力特、氯碱化工、晨光新材等跟涨。

5月27日资金净流出108.81万元，换手率3.46%，成交金额2559.72万元。

从资金流向方面来看，所属的化工概念，云天化获主力资金净流入1.53亿元居首。

从营收入来看：2022年第一季度季报显示，公司营收约6.44亿元，同比增长10.12%；净利润约2781.25万元，同比增长-49.34%；基本每股收益0.34元。

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银河量化优选混合最新净值是多少？以下是为您整理的截至5月27日银河量化优选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，银河量化优选混合（004250）最新市场表现：单位净值1.8821，累计净值1.8821，净值增长率跌0.12%，最新估值1.8843。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利620.64万元，基金本期净收益盈利324.58万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.23元。

基金详情介绍

该基金全名是银河量化优选混合型证券投资基金，以下简称银河量化优选混合，该基金成立于2017年4月27日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由银河基金管理有限公司管理，基金经理是罗博。

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5月27日安信永盛定开债券基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月27日安信永盛定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信永盛定开债券截至5月27日市场表现：累计净值1.1421，最新单位净值1.0431，净值增长率涨0.01%，最新估值1.043。

基金季度利润

安信永盛定开债券（005677）成立以来收益14.6%，今年以来收益1.53%，近一月收益0.44%，近三月收益1.01%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，安信永盛定开债券（005677）基金资产配置详情如下，合计净资产16.54亿元，债券占净比133.01%，现金占净比0.91%。

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5月27日消息，吉贝尔5日内股价下跌5.53%，今年来涨幅下跌-37.65%，最新报17元，市盈率为27.87。

市场表现方面，创新药概念股平均上涨0.34%，上涨的有40只，涨停的有皓元医药、百花村、罗欣药业、新华制药、润都股份等，下跌的有75只，其中跌停的有华兰生物、亚太药业、君实生物、哈三联、*ST银河等。

吉贝尔2022年第一季度季报显示，公司营业总收入1.39亿元，净利润2850.5万元，每股收益0.15元，市盈率28.25。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月27日消息，皖通科技收盘于6.41元，跌1.08%。7日内股价下跌0.16%，总市值为26.3亿元。

所属长江经济带概念，整体上涨0.99%。领涨股为中交地产（000736），领跌股为ST万林（603117）。

从营收入来看：

2022年第一季度季报显示，公司营业总收入1.88亿，同比增长25.97%；毛利润为3263.53万，净利润为-1637.08万元。

在所属长江经济带概念2022年第一季度营业总收入同比增长中，上港集团、长江投资、淮河能源等7家是超过30%以上的企业；梅安森位于20%-30%之间；三峡水利、东湖高新、杭州银行等6家位于10%-20%之间；皖通高速、楚天高速、重庆路桥等22家均不足10%。

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5月27日消息，长沙银行开盘报价7.52元，收盘于7.51元，跌0.13%。当日最高价7.56元，最低达7.49元，总市值302.02亿。

所属价值成长概念5月27日下跌0.05%，涨幅较大的股票是润都股份（10%）、凯莱英（6.54%）、珀莱雅（5.53%）、宝丰能源（4.11%）、泰格医药（3.85%）。跌幅较大的股票是风语筑、吉宏股份、司太立。

从营收入来看：

2022年第一季度季报显示，公司营业总收入53.87亿，净利润为18.21亿元。

在所属价值成长概念2022年第一季度营业总收入同比增长中，宝丰能源、绿色动力、福蓉科技、浙江鼎力、吉比特等20家是超过30%以上的企业；片仔癀、常熟银行、ST泛微等16家位于20%-30%之间；招商银行、贵州茅台、中炬高新、国投电力等28家位于10%-20%之间；联美控股、恒瑞医药、达仁堂等35家均不足10%。

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农产品板块收盘报涨，伟俊集团控股（52.381）领涨，鸿伟亚洲、国农金融投资、森美控股等跟涨。

农产品板块上市公司有：

1、亚洲果业：种植业务主要于中国市场从事栽种、培植及销售农产品(「种植业务」)。

2、中国农产品交易：公司主营在中国从事农产品交易市场之物业管理及销售业务。

3、亨泰：集团农产品业务包括本地种植及从澳大拉西亚及东南亚等国家进口新鲜农产品的贸易,以及在中国的上游耕作。

4、中国资源交通：在收购事项于2017年5月10日完成及阿鲁科尔沁旗鑫泽农牧业有限公司(「鑫泽」)成为集团拥有60%股本权益之附属公司后,集团于2017年5月展开种植及销售牧草及农产品业务。

5、南华集团控股：南华集团控股有限公司是一家主要从事商品贸易、物业及农林业务的香港投资控股公司。该公司通过四大分部运营。贸易及制造分部从事商品贸易及制造,包括玩具、鞋类产品及皮革产品。物业投资及发展分部从事物业投资及发展。农林业务分部从事果树及农作物种植、家畜及水产饲养、植林及相关农产品销售。投资控股分部从事该公司投资控股相关的管理业务。

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2022年第一季度易方达增强回报债券B基金持仓了哪些股票和债券？该基金现任经理是谁？为您整理的易方达增强回报债券B基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2022年第一季度，易方达增强回报债券B（110018）持有股票长江电力（占3.14%）：持股为3671.77万，持仓市值为8.08亿；紫金矿业（占2.71%）：持股为6147.12万，持仓市值为6.97亿；伊利股份（占1.22%）：持股为880万，持仓市值为3.15亿；海尔智家（占0.64%）：持股为714.89万，持仓市值为1.65亿等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度，易方达增强回报债券B基金（110018）持有债券21中国银行02（占2.89%），持仓市值为7.45亿；债券紫银转债（占0.36%），持仓市值为9172.32万；债券苏银转债（占0.35%），持仓市值为9064.52万；债券国君转债（占0.22%），持仓市值为5712.92万等。

基金现任经理

易方达增强回报债券B的现任基金经理是张雅君，任职时间为2014-07-19~2020-05-27，任职期间回报71.63%。

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5月27日，四方精创开盘报价10.15元，收盘于9.92元，涨0.4%。今年来涨幅下跌-109.48%，总市值为52.64亿元。

所属服务外包概念共有23支个股，上涨1.2%，涨幅较大的个股是百花村（涨幅10.07%）、超讯通信（涨幅9.98%）、凯莱英（涨幅6.54%）。跌幅较大的个股是*ST御银、ST中嘉、迪安诊断。

从营收入来看：

公司2022年第一季度实现总营收1.52亿元，同比增长3.84%； 毛利润为5974.01万元，净利润为873.44万元。

在所属服务外包概念2022年第一季度营业总收入同比增长中，科创信息、迪安诊断、凯莱英、百花村、康龙化成等8家是超过30%以上的企业；信雅达位于20%-30%之间；宝信软件、汉得信息、浙大网新等3家位于10%-20%之间；*ST御银、四方精创、广电运通、无锡银行、*ST聚龙等11家均不足10%。

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5月27日大成国家安全主题灵活配置混合一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月27日大成国家安全主题灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，大成国家安全主题灵活配置混合最新单位净值1.6300，累计净值1.6300，最新估值1.63。

基金阶段涨跌幅

大成国家安全主题灵活配置混合今年以来下降18.95%，近一月收益7.59%，近三月下降10.19%，近一年收益2.84%。

基金现任经理

大成国家安全主题混合的现任基金经理是谢家乐，任职时间为2019-08-06~2020-11-13，任职期间回报79.86%。

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5月26日诺安全球收益不动产(QDII)一个月来下降6.62%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月26日诺安全球收益不动产(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，诺安全球收益不动产(QDII)（320017）市场表现：累计净值1.5660，最新单位净值1.5660，净值增长率涨0.97%，最新估值1.551。

基金阶段涨跌幅

诺安全球收益不动产(QDII)基金成立以来收益56.6%，今年以来下降13.81%，近一月下降6.62%，近一年下降1.01%，近三年下降0.63%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，诺安基金管理有限公司所有基金总规模1311.72亿元，混合型基金规模551.37亿元，债券型基金规模149.49亿元，指数型基金规模9.15亿元，QDII基金规模11.68亿元，货币型基金规模554.76亿元，股票型基金规模44.42亿元。

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东财高端制造增强A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至5月27日东财高端制造增强A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东财高端制造增强A截至5月27日，累计净值0.9699，最新单位净值0.9699，净值增长率跌0.27%，最新估值0.9725。

基金一年来收益详情

该基金成立以来下降3.01%，今年以来下降23.5%，近一月收益8.57%，近一年下降2.66%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，东财高端制造增强A基金收入合计2,786.53元，股票收入215.97元，占比7.75%；股利收入98.38元，占比3.53%。

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中银中高等级债券C基金赚钱吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月27日中银中高等级债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，中银中高等级债券C（004548）最新单位净值1.0695，累计净值1.2936，最新估值1.0692，净值增长率涨0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利769.58万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.06元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，中银中高等级债券C（004548）基金资产配置详情如下，债券占净比119.63%，现金占净比2.42%，合计净资产54.39亿元。

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富国稳进回报12个月持有期混合A基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的富国稳进回报12个月持有期混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

富国稳进回报12个月持有期混合A截至5月27日市场表现：累计净值1.0974，最新公布单位净值1.0974，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0978。

富国稳进回报12个月持有期混合A基金成立以来收益9.74%，今年以来下降1.6%，近一月收益4.15%，近一年收益1.61%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，富国稳进回报12个月持有期混合A基金（010029）持有债券20进出12（占10.04%），持仓市值为9195.41万；债券21农业银行CD060（占8.71%），持仓市值为7975.63万；债券21进出12（占6.61%），持仓市值为6055.79万；债券22国开01（占5.48%），持仓市值为5016.83万等。

基金现任经理

富国稳进回报12个月持有期混合A的现任基金经理是张士扬，任职时间为2020-09-08~至今，任职期间回报11.06%。

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