泰达宏利周期混合的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的泰达宏利周期混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月17日，泰达宏利周期混合最新市场表现：单位净值3.6374，累计净值5.6824，净值增长率涨1.57%，最新估值3.5811。

泰达宏利周期混合今年以来下降9.84%，近一月下降8.89%，近三月下降14.66%，近一年收益25.05%。

基金经理表现

泰达宏利周期混合基金由泰达宏利基金公司的基金经理张勋管理，该基金经理从业2519天，管理过7只基金有：泰达宏利蓝筹混合、泰达宏利绩优混合、泰达宏利新能源股票A、泰达宏利新能源股票C、泰达宏利周期混合等。其中最佳回报基金是泰达宏利首选企业股票，回报率211.75%；现任基金资产总规模211.75%，现任最佳基金回报24.31亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，泰达宏利周期混合（162202）持有股票华友钴业（占4.98%）：持股为21.75万，持仓市值为2248.95万；北方稀土（占4.39%）：持股为44.79万，持仓市值为1982.85万；诺德股份（占4.19%）：持股为88.48万，持仓市值为1894.36万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，泰达宏利周期混合（162202）持有债券：债券国开1702、债券03国债(3)、债券20国债15、债券国开1802等，持仓比分别8.16%、7.77%、3.26%、2.78%等，持仓市值3688.23万、3509.59万、1471.62万、1254.66万等。

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1月19日华泰柏瑞行业领先混合累计净值为3.52元，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月19日华泰柏瑞行业领先混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金累计净值3.52，最新市场表现：单位净值3.52，净值增长率跌1.98%，最新估值3.591。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6616.64万元，基金本期净收益盈利593.59万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.55元，期末单位基金资产净值3.56元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，华泰柏瑞行业领先混合（460007）基金资产配置详情如下，股票占净比94.57%，现金占净比6.13%，合计净资产3.16亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日东财消费精选混合A近6月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日东财消费精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，东财消费精选混合A最新市场表现：公布单位净值0.928，累计净值0.928，最新估值0.9344，净值增长率跌0.69%。

基金近6月来表现

东财消费精选混合A（基金代码：010151）近6月来下降12.29%，阶段平均下降6.72%，表现一般，同类基金排1577名，相对下降82名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，东财消费精选混合A（基金代码：010151）跌13.06%，同类平均跌1.2%，排1973名，整体来说表现不佳。

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1月14日华夏战略新兴成指ETF联接A一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日华夏战略新兴成指ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华夏战略新兴成指ETF联接A（006909）最新市场表现：公布单位净值2.1575，累计净值2.1575，最新估值2.1481，净值增长率涨0.44%。

基金阶段涨跌幅

华夏战略新兴成指ETF联接A（006909）近一周下降3.86%，近一月下降10.69%，近三月下降10.5%，近一年下降12.43%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。

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1月18日工银泰和39个月定开债券A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至1月18日工银泰和39个月定开债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，工银泰和39个月定开债券A（008027）最新公布单位净值1.0315，累计净值1.048，最新估值1.0314，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，工银泰和39个月定开债券A基金收入合计19,651.11元。

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1月14日华夏沪深300ETF近三月以来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日华夏沪深300ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏沪深300ETF（510330）截至1月14日，累计净值2.1988，最新单位净值4.8014，净值增长率跌0.83%，最新估值4.8416。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益123.34%，今年以来下降7.67%，近一年下降13.87%，近三年收益50.44%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，华夏沪深300ETF（510330）基金资产配置详情如下，股票占净比99.27%，现金占净比0.75%，合计净资产289.09亿元。

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2022年2月5日唐山汽油价格表如下：

1月19日国寿安保稳瑞混合C累计净值为1.4337元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月19日国寿安保稳瑞混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保稳瑞混合C截至1月19日市场表现：累计净值1.4337，最新公布单位净值1.3197，净值增长率涨0.08%，最新估值1.3187。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利665.15万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国寿安保稳瑞混合C基金收入合计2,864.13元，股票收入占比71.26%，股利收入占比4.77%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇添富创新增长一年定开混合C基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值跌幅达0.91%，（1月19日）以下是为您整理的截至1月19日汇添富创新增长一年定开混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金累计净值1.3651，最新市场表现：公布单位净值1.3651，净值增长率跌0.91%，最新估值1.3776。

基金阶段涨跌表现

汇添富创新增长一年定开混合C（009684）近一周下降4.17%，近一月下降9.96%，近三月下降10.66%，近一年下降13.24%。

2021年第三季度表现

汇添富创新增长一年定开混合C基金（基金代码：009684）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.08%，同类平均跌1.2%，排586名，整体表现优秀；同类平均涨9.3%。

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嘉实主题混合一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至1月18日嘉实主题混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实主题混合基金截至1月18日，最新公布单位净值2.123，累计净值3.786，最新估值2.114，净值增长率涨0.43%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益437.01%，今年以来下降10.77%，近一月下降11.36%，近一年下降22.27%。

基金现任经理

嘉实主题混合的现任基金经理是王丹，任职时间为2019-11-19~至今，任职期间回报72.63%。

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1月19日嘉实致享纯债债券一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日嘉实致享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，嘉实致享纯债债券（006841）最新单位净值1.0162，累计净值1.0994，最新估值1.0186，净值增长率跌0.24%。

基金阶段涨跌幅

嘉实致享纯债债券成立以来收益10.57%，近一月收益0.78%，近一年收益5.32%，近三年收益10.57%。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值分别为7.9090、7.9090、4.3320，累计净值分别为8.4490、8.4490、4.3320，日增长率分别为-0.83%、-0.83%、-0.62%。

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工银黄金ETF联接A基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的工银黄金ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银黄金ETF联接A（基金代码：008142）跌1.17%，同类平均跌1.2%，排15名，整体来说表现良好。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，工银黄金ETF联接A持有详情，总份额570万份，机构投资者持有占57.41%，个人投资者持有占42.59%，机构投资者持有330万份额，个人投资者持有240万份额。

基金市场表现

截至1月17日，工银黄金ETF联接A（008142）市场表现：累计净值0.9199，最新单位净值0.9199，净值增长率跌0.34%，最新估值0.923。

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诺安优化收益债券最新净值跌幅达0.66%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月14日诺安优化收益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，诺安优化收益债券（320004）最新市场表现：公布单位净值1.782，累计净值2.5156，净值增长率跌0.66%，最新估值1.7939。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.01亿元，基金本期净收益盈利3719.61万元，期末基金资产净值9.8亿元，期末单位基金资产净值1.58元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.21亿，未分配利润3.59亿，所有者权益合计9.8亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

长盛新兴成长混合基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的长盛新兴成长混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

长盛新兴成长混合基金成立于2015年11月6日，基金规模为1450万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达786万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由长盛基金管理有限公司管理，基金经理是赵楠。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，长盛新兴成长混合持有详情，总份额790万份，其中机构投资者持有210万份额，机构投资者持有占27.02%，个人投资者持有570万份额，个人投资者持有占72.98%。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前五有：长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6860，目前开放申购；长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6860，目前开放申购；长盛生态环境混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.2120，目前开放申购；长盛生态环境混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.2120，目前开放申购；长盛战略新兴产业混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4920，目前开放申购等。

基金市场表现

截至1月14日，长盛新兴成长混合累计净值2.119，最新公布单位净值2.119，净值增长率涨0.09%，最新估值2.117。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

光大保德信鼎鑫混合A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的1月14日光大保德信鼎鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信鼎鑫混合A（001464）截至1月14日，累计净值1.478，最新公布单位净值1.368，净值增长率跌0.22%，最新估值1.371。

光大保德信鼎鑫混合A基金成立以来收益49.5%，今年以来下降1.95%，近一月下降2.09%，近一年收益2.81%，近三年收益45.86%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，光大保德信鼎鑫混合A收入合计4219.75万元：利息收入813.23万元，其中利息收入方面，存款利息收入60.41万元，债券利息收入724.19万元。投资收益4365.02万元，其中投资收益方面，股票投资收益4266.22万元，股利收益98.8万元。公允价值变动亏962.48万元，其他收入3.98万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

宝盈鸿盛债券C基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的宝盈鸿盛债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈鸿盛债券C基金截至1月18日，最新单位净值1.0196，累计净值1.0196，最新估值1.0188，净值涨0.08%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8330，目前开放申购；宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8330，目前开放申购；宝盈新锐混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5260，目前开放申购。

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华泰紫金月月购3月滚动债C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的1月14日华泰紫金月月购3月滚动债C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华泰紫金月月购3月滚动债C（008940）最新市场表现：单位净值1.0657，累计净值1.0657，净值增长率跌0.1%，最新估值1.0668。

基金阶段涨跌幅

华泰紫金月月购3月滚动债C（基金代码：008940）成立以来收益6.45%，今年以来下降0.37%，近一月下降0.1%，近一年收益5.8%。

基金经理业绩

华泰紫金月月购3月滚动债C基金由华泰证券(上海)资产管理公司的基金经理刘鹏飞管理，该基金经理从业59天，管理过4只基金。其中最佳回报基金是华泰紫金月月购3月滚动债A，回报率0.82%。现任基金资产总规模0.82%，现任最佳基金回报80.99亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏上证50ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的华夏上证50ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

华夏上证50ETF联接A基金（基金代码：001051）最近三次季度涨跌详情如下：跌7.65%（2021年第三季度）、跌0.24%（2021年第二季度）、跌3.04%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1072名、1129名、744名，整体表现分别为一般、不佳、一般。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏上证50ETF联接A持有详情，机构投资者持有占8.45%，个人投资者持有占91.55%，机构投资者持有920万份额，个人投资者持有9940万份额，总份额1.09亿份。

基金市场表现

截至1月14日，该基金累计净值1.0998，最新单位净值1.044，净值增长率跌1.36%，最新估值1.0584。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2022年02月03日北京菜百铂金多少钱一克？小编为您整理：

1月14日恒越乐享添利混合C近一周来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日恒越乐享添利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，恒越乐享添利混合C最新公布单位净值0.9886，累计净值0.9886，净值增长率涨0.17%，最新估值0.9869。

基金近一周来表现

恒越乐享添利混合C（基金代码：012573）近一周下降0.54%，阶段平均下降0.71%，表现良好，同类基金排483名，相对上升419名。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：恒越研究精选混合A/B基金、恒越核心精选混合C基金、恒越核心精选混合A基金，最新单位净值分别为2.4430、2.4354、2.4350，累计净值分别为2.4430、2.4354、2.4350，日增长率分别为-0.18%、-0.51%、-0.51%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月13日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A基金怎么样？2020年公司指数型基金规模1100.72亿元，以下是为您整理的1月13日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A（006327）最新公布单位净值0.9848，累计净值0.9848，净值增长率跌2.77%，最新估值1.0129。

基金季度利润

易海外互联网50ETF联接(QDII)A基金成立以来下降8.38%，今年以来下降4.14%，近一月下降3.28%，近一年下降48.5%，近三年下降8.39%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.67万亿元，拥有基金476只，由66名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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2021年第二季度博道睿见一年持有期混合基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的1月19日博道睿见一年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，博道睿见一年持有期混合（010755）基金资产配置详情如下，合计净资产12.7亿元，股票占净比91.34%，债券占净比5.64%，现金占净比3.10%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，博道睿见一年持有期混合基金行业配置合计为74.03%，同类平均为59.56%，比同类配置多14.47%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（36.15%）、信息传输、软件和信息技术服务业（25.44%）、交通运输、仓储和邮政业（12.42%），同类平均分别为42.95%、2.99%、1.70%，比同类配置分别为少6.8%、多22.45%、多10.72%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，博道睿见一年持有期混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：兆易创新、圣邦股份、中微公司、思瑞浦，本期累计买入金额分别为9334.99万元、5241.2万元、4963.62万元、4426.21万元，占期初基金资产净值比例分别为7.80%、4.38%、4.15%、3.70%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，博道睿见一年持有期混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：伊利股份（600887），占期初基金资产净值比例为6.71%，本期累计卖出金额为8026.48万元；虹软科技（688088），占期初基金资产净值比例为2.62%，本期累计卖出金额为3133.67万元；澜起科技（688008），占期初基金资产净值比例为2.35%，本期累计卖出金额为2807.16万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，博道睿见一年持有期混合（010755）持有股票基金：兆易创新（603986）、腾讯控股（00700）、用友网络（600588）、卫宁健康（300253）等，持仓比分别8.92%、8.25%、8.08%、7.36%等，持股数分别为78.09万、27.26万、309.76万、643.46万，持仓市值1.13亿、1.05亿、1.03亿、9349.53万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，博道睿见一年持有期混合（010755）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别4.85%、0.79%等，持仓市值6155.54万、1000.8万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，博道睿见一年持有期混合收入合计8700.59万元：利息收入95.67万元，其中利息收入方面，存款利息收入24.33万元，债券利息收入71.34万元。投资收益7045.7万元，其中投资收益方面，股票投资收益6630.38万元，债券投资收益40.8万元，股利收益374.52万元。公允价值变动收益1559.21万元。

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国泰事件驱动混合近三月以来下降13.11%，同公司基金表现如何？（1月18日）以下是为您整理的1月18日国泰事件驱动混合近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金累计净值6.63，最新市场表现：公布单位净值6.63，净值增长率跌0.15%，最新估值6.64。

基金阶段表现

国泰事件驱动混合（基金代码：020023）成立以来收益498.9%，今年以来下降14.46%，近一月下降13.45%，近一年收益0.79%，近三年收益223.21%。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：国泰区位优势混合基金（020015）、国泰区位优势混合基金（020015）、国泰区位优势混合基金（020015），最新单位净值分别为4.0940、4.0500、4.0170，日增长率分别为1.09%、-3.20%、-1.88%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

富国产业升级混合A近两年来在同类基金中排193名，同公司基金表现如何？（1月19日）以下是为您整理的1月19日富国产业升级混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，富国产业升级混合A（004183）最新市场表现：公布单位净值2.7178，累计净值2.7178，最新估值2.7516，净值增长率跌1.23%。

基金近两年来排名

富国产业升级混合（基金代码：004183）近2年来收益72.4%，阶段平均收益46.65%，表现优秀，同类基金排193名，相对下降14名。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为4.0080，累计净值4.0080，日增长率-1.79%；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为3.9830，累计净值3.9830，日增长率-1.80%；富国价值优势混合基金，最新单位净值为3.9229，累计净值3.9229，日增长率0.40%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

安信稳健汇利一年持有混合C基金怎么样？为您整理的1月18日安信稳健汇利一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，安信稳健汇利一年持有混合C最新市场表现：公布单位净值1.0379，累计净值1.0379，最新估值1.0324，净值增长率涨0.53%。

安信稳健汇利一年持有混合C（012610）近一周收益0.31%，近一月收益2.18%，近三月收益2.51%。

基金介绍

该基金简称安信稳健汇利一年持有混合C，该基金成立于2021年8月10日，基金规模为4650万元，基金份额日期2021年8月10日，基金总份额达4590万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由安信基金管理有限责任公司管理，基金经理是张翼飞等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日嘉实稳祥纯债债券A一年来收益4.31%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月14日嘉实稳祥纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.2805，累计净值1.2805，最新估值1.2805。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益28.4%，今年以来收益0.42%，近一年收益4.31%，近三年收益11.34%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

工银中高等级信用债债券A近三月来在同类基金中下降373名，以下是为您整理的1月14日工银中高等级信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，工银中高等级信用债债券A（000943）最新公布单位净值1.2214，累计净值1.2214，最新估值1.2212，净值增长率涨0.02%。

基金近三月来排名

工银中高等级信用债债券A（基金代码：000943）近3月来收益1.69%，阶段平均收益1.49%，表现良好，同类基金排946名，相对下降373名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银中高等级信用债债券A持有详情，机构投资者持有占0.15%，个人投资者持有640万份额，个人投资者持有占99.85%，总份额640万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。