12月31日上银聚增富定开债券近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日上银聚增富定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，上银聚增富定开债券最新市场表现：公布单位净值1.008，累计净值1.1421，最新估值1.0076，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

上银聚增富定开债券（005431）近一周收益0.12%，近一月收益0.2%，近三月收益0.7%，近一年收益2.92%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2022年1月3日年景顺长城稳定收益债券A基金持股人结构一览，2013年第四季度基金行业怎么配置？

2013年第四季度基金行业配置

截至2013年第四季度，景顺长城稳定收益债券A基金行业配置制造业为3.06%，同类平均为5.29%，比同类配置少2.23%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（3.06%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为7.78%、0.83%、0.91%，比同类配置分别为少4.72%、少0.83%、少0.91%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，景顺长城稳定收益债券A持有详情，总份额3830万份，其中机构投资者持有3780万份额，机构投资者持有占98.90%，个人投资者持有40万份额，个人投资者持有占1.10%。

基金市场表现方面

景顺长城稳定收益债券A基金截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.073，累计净值1.383，最新估值1.072，净值涨0.09%。

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12月31日浦银安盛创业板ETF联接A基金怎么样？2020年公司混合型基金规模125.83亿元，以下是为您整理的12月31日浦银安盛创业板ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值1，累计净值1，最新估值1。

基金季度利润

基金公司情况

该基金属于浦银安盛基金管理有限公司，公司成立于2007年8月5日，公司拥有基金163只，由23名基金经理管理，所有基金管理规模共2734.18亿元。

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司所有基金总规模2305.41亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，股票型基金规模12.24亿元。

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安信丰泽39个月定开债券基金持仓了哪些债券？为您整理的安信丰泽39个月定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

安信丰泽39个月定开债券截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.0366，累计净值1.0416，最新估值1.0363，净值增长率涨0.03%。

安信丰泽39个月定开债券（008523）近一周收益0.03%，近一月收益0.24%，近三月收益0.56%，近一年收益2.48%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，安信丰泽39个月定开债券（008523）持有债券：债券18农发08、债券20进出03、债券16农发17、债券18湖南04等，持仓比分别20.04%、19.23%、11.94%、8.82%等，持仓市值2.07亿、1.98亿、1.23亿、9096.44万等。

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上投摩根安荣回报混合C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的12月31日上投摩根安荣回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根安荣回报混合C截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.0224，累计净值1.0224，最新估值1.0197，净值增长率涨0.27%。

基金阶段涨跌幅

上投摩根安荣回报混合C（基金代码：012367）成立以来收益2.24%，近一月收益1.38%。

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12月31日易方达均衡成长股票近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日易方达均衡成长股票基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达均衡成长股票最新公布单位净值1.3384，累计净值1.3384，净值增长率涨0.08%，最新估值1.3373。

基金阶段表现

易方达均衡成长股票近1月来收益0.56%，阶段平均下降1.65%，表现良好，同类基金排240名，相对下降28名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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浙商汇金中高等级三个月债券C最新净值是多少？以下是为您整理的截至12月31日浙商汇金中高等级三个月债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商汇金中高等级三个月债券C（007442）截至12月31日，最新公布单位净值1.0654，累计净值1.0904，最新估值1.0633，净值增长率涨0.2%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利37.67万元，期末基金资产净值2504.24万元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金详情介绍

基金全名是浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金，以下简称浙商汇金中高等级三个月债券C，该基金成立于2019年6月21日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由浙江浙商证券资产管理有限公司管理，基金经理是王宇超。

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嘉实基础产业优选股票A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至12月31日嘉实基础产业优选股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实基础产业优选股票A市场表现：累计净值1.3498，最新公布单位净值1.3498，净值增长率涨1.52%，最新估值1.3296。

基金一年来收益详情

嘉实基础产业优选股票A成立以来收益34.98%，近一月收益0.25%，近一年收益9.03%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

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12月31日诺安瑞鑫定开发起式债券最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日诺安瑞鑫定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安瑞鑫定开发起式债券截至12月31日市场表现：累计净值1.1759，最新公布单位净值1.0083，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0077。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，诺安基金管理有限公司所有基金总规模1311.72亿元，混合型基金规模551.37亿元，债券型基金规模149.49亿元，指数型基金规模9.15亿元，QDII基金规模11.68亿元，货币型基金规模554.76亿元，股票型基金规模44.42亿元。

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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至12月30日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)截至12月30日市场表现：累计净值0.4771，最新公布单位净值0.4771，净值增长率跌0.63%，最新估值0.4801。

基金一年来收益详情

易标普信息科技指数(QDII-LOF)美成立以来收益229.26%，近一月收益3.49%，近一年收益31.87%，近三年收益166.09%。

基金2020年利润

截至2020年，易标普信息科技指数(QDII-LOF)美收入合计2.11亿元：利息收入20.08万元，其中利息收入方面，存款利息收入20.08万元。投资收益6776.86万元，其中投资收益方面，股票投资收益6549.1万元，基金投资收益负19.25万元，衍生工具收益负550.83万元，股利收益797.84万元。公允价值变动收益1.46亿元，汇兑收益负519.95万元，其他收入154.44万元。

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易方达丰和债券基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日易方达丰和债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，最新市场表现：单位净值1.3608，累计净值1.4698，最新估值1.3573，净值增长率涨0.26%。

基金分红

易方达丰和债券基金成立于2016年11月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模16.76亿元，基金总11.96亿份额，上市流通11.96亿份额，共分红2次，累计分红0.109元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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鹏华价值精选股票同公司基金表现如何？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的12月31日鹏华价值精选股票基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华价值精选股票（206012）截至12月31日，累计净值3.693，最新公布单位净值3.693，净值增长率涨0.57%，最新估值3.672。

鹏华价值精选股票（基金代码：206012）成立以来收益269.3%，今年以来收益26.3%，近一月下降0.49%，近一年收益26.3%，近三年收益279.55%。

同公司基金

鹏华价值精选股票（一般股票型）基金同公司基金有鹏华环保产业股票基金，股票型，开放申购；鹏华环保产业股票基金，股票型，开放申购；鹏华环保产业股票基金，股票型，开放申购等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，鹏华价值精选股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：宁德时代（300750），占期初基金资产净值比例为5.48%，本期累计卖出金额为2215.16万元；山西汾酒（600809），占期初基金资产净值比例为3.93%，本期累计卖出金额为1586.42万元；亿纬锂能（300014），占期初基金资产净值比例为3.78%，本期累计卖出金额为1528.18万元等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排149名，以下是为您整理的12月30日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.76，累计净值0.76，净值增长率涨0.93%，最新估值0.753。

基金近三月来排名

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)（基金代码：161116）近三年来收益6.89%，阶段平均收益35.67%，表现一般，同类基金排149名，相对上升3名。

2021年第三季度表现

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)基金（基金代码：161116）最近三次季度涨跌详情如下：跌6.77%（2021年第三季度）、涨1.56%（2021年第二季度）、跌10.56%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为196名、193名、302名，整体表现分别为一般、一般、不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度长信乐信混合C基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的12月31日长信乐信混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长信乐信混合C（004609）基金资产配置详情如下，股票占净比40.14%，债券占净比53.63%，现金占净比2.91%，合计净资产1.96亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长信乐信混合C基金行业配置合计为40.14%，同类平均为59.43%，比同类配置少19.29%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（18.77%）、交通运输、仓储和邮政业（9.75%）、房地产业（6.95%），同类平均分别为42.87%、1.70%、2.49%，比同类配置分别为少24.1%、多8.05%、多4.46%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长信乐信混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：贵州茅台（600519）、欧派家居（603833）、晶方科技（603005），本期累计买入金额分别为2738.92万元、844.04万元、809.34万元，占期初基金资产净值比例分别为3.33%、1.03%、0.98%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长信乐信混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：伟星新材（002372），占期初基金资产净值比例为3.33%，本期累计卖出金额为2744.64万元；扬农化工（600486），占期初基金资产净值比例为1.76%，本期累计卖出金额为1445.33万元；贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为1.37%，本期累计卖出金额为1127.64万元；海康威视（002415），占期初基金资产净值比例为1.36%，本期累计卖出金额为1121.5万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，长信乐信混合C（004609）持有股票基金：海康威视、万科A、韵达股份等，持仓比分别7.85%、6.95%、5.20%等，持股数分别为27.9万、63.76万、52.83万，持仓市值1534.5万、1358.73万、1016.98万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长信乐信混合C基金（004609）持有债券21华夏银行01（占10.38%），持仓市值为2030万；债券21台州金融SCP001（占10.28%），持仓市值为2010.6万；债券20浦发银行01（占10.13%），持仓市值为1980万；债券20农发04（占9.96%），持仓市值为1947.8万等。

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2021年第二季度泓德泓富混合C基金有哪些投资组合？为您整理的12月31日泓德泓富混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泓德泓富混合C（001376）基金资产配置详情如下，合计净资产8.93亿元，股票占净比18.91%，债券占净比76.29%，现金占净比0.75%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为18.91%，同类平均为59.98%，比同类配置少41.07%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，泓德泓富混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：宁波银行（002142）、中国平安（601318）、招商银行（600036）、分众传媒（002027），本期累计买入金额分别为1.65亿元、5265.54万元、5130万元、5022.53万元，占期初基金资产净值比例分别为3.52%、1.13%、1.10%、1.07%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，泓德泓富混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：隆基股份、招商银行、中科创达，本期累计卖出金额分别为2.4亿元、1.67亿元、1.66亿元，占期初基金资产净值比例分别为5.13%、3.56%、3.54%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，泓德泓富混合C（001376）持有股票基金：宁波银行、宁德时代、万科A、立讯精密等，持仓比分别1.33%、1.27%、1.27%、1.13%等，持股数分别为33.67万、2.16万、53万、28.17万，持仓市值1183.64万、1133.11万、1129.43万、1005.95万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，泓德泓富混合C（001376）持有债券：债券18蓝星01（债券代码：143705）、债券19龙控04（债券代码：163012）、债券20晋煤CP008（债券代码：042000472）、债券20万达02（债券代码：175225）等，持仓比分别5.62%、4.53%、4.51%、4.45%等，持仓市值5019万、4039.6万、4029.2万、3975.6万等。

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易方达恒茂39个月定开债券发起式基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日易方达恒茂39个月定开债券发起式基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达恒茂39个月定开债券发起式最新公布单位净值1.0074，累计净值1.0464，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0069。

基金分红

易方达恒茂39个月定开债券基金成立于2020年7月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.11亿元，基金总7.98亿份额，上市流通7.98亿份额，共分红3次，累计分红0.039元/份。

基金现任经理

易方达恒茂39个月定开债券的现任基金经理是藏海涛，任职时间为2020-07-16~至今，任职期间回报3.96%。

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12月31日易方达中证万得并购重组指数(LOF)近三月以来下降1.61%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日易方达中证万得并购重组指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达中证万得并购重组指数(LOF)最新市场表现：公布单位净值1.33，累计净值0.5347，最新估值1.3161，净值增长率涨1.06%。

基金阶段涨跌幅

易方达重组指数分级基金成立以来下降45.37%，今年以来收益11.03%，近一月收益1.37%，近一年收益11.03%，近三年收益77.66%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达中小企业100(LOF)A基金（161118），最新单位净值为1.6420，累计净值1.6420；易方达中小企业100(LOF)A基金（161118），最新单位净值为1.6385，累计净值1.6385；易方达中小企业100(LOF)A基金（161118），最新单位净值为1.5875，累计净值1.5875等。

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12月29日易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月29日易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)（007247）市场表现：累计净值1.1559，最新单位净值1.1559，净值增长率跌0.21%，最新估值1.1583。

近6月来表现

易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)（基金代码：007247）近6月来收益0.95%，阶段平均收益2.48%，表现一般，同类基金排624名，相对上升5名。

2021年第三季度表现

易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)基金（基金代码：007247）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.57%，同类平均跌1.2%，排727名，整体表现一般；2021年第二季度涨3.13%，同类平均涨9.3%，排195名，整体表现优秀；2021年第一季度跌0.03%，同类平均跌2.02%，排369名，整体表现一般。

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12月31日大成睿享混合A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的12月31日大成睿享混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成睿享混合A基金截至12月31日，最新单位净值1.4775，累计净值1.4775，最新估值1.4677，净值涨0.67%。

基金阶段涨跌幅

大成睿享混合A（008269）成立以来收益47.75%，今年以来收益27.98%，近一月收益1.62%，近三月收益3.16%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

统计显示，中药概念股，平均上涨4.89%，股价上涨的有6只，涨停的有同仁堂科技、中国中药、同仁堂国药等。

中药板块上市公司有：

1、中国智能健康：中药保健品业务主要从事向批发商及零售商销售中药及其他医药产品、保健品、人参及干制海产品。

2、朗生医药：公司植物提取及保健产品分部从事中药提取物及保健产品的开发、生产及销售。

3、中国中药：集团积极构建「中药配方颗粒+经典名方」的研发体系,用已有配方颗粒单味药材标准的研究优势以及覆盖中药全产业链的资源优势,加速推进35个经典名方的研究工作。

4、位元堂：位元堂药业控股有限公司是一家主要从事药品生产及销售业务的香港投资控股公司。该公司通过三大分部运营。中药及保健食品产品生产及销售分部主要在中国及香港制造、加工及零售传统中药。其产品包括“位元堂”品牌中药产品及传统配方制成产品。西药及保健食品产品生产及销售分部加工及销售“珮夫人”及“珮氏”品牌的西药产品及个人护理产品。物业投资分部投资于商业物业以获取租金收入。

5、培力控股：公司中药保健品分部主要在中国香港和中国从事保健品生产及销售业务。

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12月31日永赢盈益债券C最新单位净值为1.0255元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日永赢盈益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，永赢盈益债券C（006187）最新单位净值1.0255，累计净值1.0805，最新估值1.0255。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值548.06元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，永赢盈益债券C（006187）基金资产配置详情如下，合计净资产26.9亿元，债券占净比94.28%，现金占净比0.07%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日鹏扬中证500质量成长指数A一年来收益26.4%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日鹏扬中证500质量成长指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬中证500质量成长指数A截至12月31日，累计净值1.8799，最新单位净值1.8799，净值增长率涨0.59%，最新估值1.8689。

基金阶段涨跌幅

鹏扬中证500质量成长指数A（007593）成立以来收益87.99%，今年以来收益26.4%，近一月收益1.83%，近三月收益1.94%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏扬景泰成长混合A基金（005352）、鹏扬景泰成长混合A基金（005352）、鹏扬核心价值灵活配置A基金（006051），最新单位净值分别为2.9344、2.9173、2.9166，累计净值分别为2.9344、2.9173、2.9166，日增长率分别为-2.89%、3.79%、-2.80%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

招商招恒纯债债券C基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的12月31日招商招恒纯债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招恒纯债债券C（002818）截至12月31日，累计净值1.119，最新公布单位净值1.109，净值增长率涨0.09%，最新估值1.108。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，招商招恒纯债债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金详情介绍

基金全名是招商招恒纯债债券型证券投资基金，以下简称招商招恒纯债债券C，该基金成立于2016年6月8日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是孙麓深。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度招商睿祥定开混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的招商睿祥定开混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4872，累计净值1.4872，最新估值1.4891，净值增长率跌0.13%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商睿祥定开混合（003004）基金资产配置详情如下，合计净资产5800万元，股票占净比46.83%，债券占净比51.83%，现金占净比7.78%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，招商睿祥定开混合基金股票收入占比563.25%，股利收入占比11.06%，基金收入合计214.96元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日华夏大盘精选混合C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日华夏大盘精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏大盘精选混合C（012628）最新市场表现：单位净值20.303，累计净值20.506，净值增长率涨1.43%，最新估值20.017。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益2.46%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏大盘精选混合C基金股票收入占比333.58%，股利收入占比8.10%，基金收入合计33,759.07元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实中证金边中期国债ETF联接A近一周来在同类基金中下降1560名，以下是为您整理的12月31日嘉实中证金边中期国债ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实中证金边中期国债ETF联接A最新公布单位净值1.0287，累计净值1.0287，净值增长率跌0.41%，最新估值1.0329。

基金近一周来排名

嘉实中证金边中期国债ETF联接A（基金代码：000087）近一周下降0.2%，阶段平均收益0.18%，表现不佳，同类基金排2807名，相对下降1560名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实中证金边中期国债ETF联接A持有详情，个人投资者持有30万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额30万份。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度上投摩根双债增利债券A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月31日上投摩根双债增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根双债增利债券A（000377）基金资产配置详情如下，合计净资产1200万元，股票占净比5.62%，债券占净比86.26%，现金占净比6.84%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，上投摩根双债增利债券A基金行业配置前三行业详情如下：电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置3.06%，同类平均1.03%，比同类配置多2.03%；水利、环境和公共设施管理业行业基金配置1.46%，同类平均0.33%，比同类配置多1.13%；制造业行业基金配置0.95%，同类平均8.65%，比同类配置少7.7%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，上投摩根双债增利债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：东方财富、智飞生物、锐明技术、亿纬锂能，本期累计买入金额分别为16.14万元、10.97万元、10.67万元、10.21万元，占期初基金资产净值比例分别为0.90%、0.61%、0.60%、0.57%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，上投摩根双债增利债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：紫光国微、万泰生物、万华化学、上海机场，本期累计卖出金额分别为17.3万元、11.56万元、11.49万元、11.18万元，占期初基金资产净值比例分别为0.97%、0.65%、0.64%、0.62%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，上投摩根双债增利债券A（000377）持有股票基金：中国广核、高能环境、杰瑞股份等，持仓比分别3.06%、1.46%、0.47%等，持股数分别为11.33万、1.08万、1200，持仓市值38.18万、18.18万、5.81万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，上投摩根双债增利债券A（000377）持有债券：债券16国航02、债券中信转债、债券19中电EB、债券大参转债等，持仓比分别9.38%、3.00%、2.15%、0.36%等，持仓市值117.01万、37.39万、26.85万、4.46万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计189.78万，所有者权益合计1362.32万，负债和所有者权益总计1552.1万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日华夏医疗健康混合A近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日华夏医疗健康混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏医疗健康混合A截至12月31日市场表现：累计净值2.47，最新公布单位净值2.47，净值增长率跌0.52%，最新估值2.483。

基金阶段表现

华夏医疗健康混合A近1月来下降6.72%，阶段平均下降1.69%，表现不佳，同类基金排2315名，相对下降236名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大成债券A/B基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的大成债券A/B基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成债券A/B（090002）截至12月31日，最新市场表现：单位净值1.1074，累计净值2.3451，最新估值1.1054，净值增长率涨0.18%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成债券A/B（090002）基金资产配置详情如下，股票占净比3.23%，债券占净比96.81%，现金占净比0.18%，合计净资产15.96亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。