银华盛世精选灵活配置混合发起式买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日银华盛世精选灵活配置混合发起式基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值2.9884，最新单位净值2.5023，净值增长率涨0.38%，最新估值2.4929。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，银华盛世精选灵活配置混合发起式持有详情，机构投资者持有8370万份额，个人投资者持有1.7亿份额，机构投资者持有占33.00%，个人投资者持有占67.00%，总份额2.54亿份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金25.35亿，未分配利润44.9亿，所有者权益合计70.25亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日长盛生态环境混合一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月19日长盛生态环境混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，长盛生态环境混合最新市场表现：单位净值3.385，累计净值3.385，净值增长率涨1.56%，最新估值3.333。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益238.5%，今年以来收益31.1%，近一年收益51.59%，近三年收益126.88%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1.5%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)，该基金成立于2019年1月25日，基金规模为2.03亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.29亿份，基金由招商银行股份有限公司托管，交由兴证全球基金管理有限公司管理，基金经理是林国怀。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，兴全安泰平衡养老三年持有混合(F持有详情，机构投资者持有占1.63%，机构投资者持有210万份额，个人投资者持有占98.37%，个人投资者持有1.27亿份额，总份额1.29亿份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，兴全安泰平衡养老三年持有混合(F基金股票收入占比33.15%，债券收入占比0.56%，股利收入占比20.37%，基金收入合计8,140.39元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

九泰锐智事件驱动混合(LOF)近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月19日九泰锐智事件驱动混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，九泰锐智事件驱动混合(LOF)（168101）最新市场表现：单位净值2.138，累计净值2.631，净值增长率涨0.42%，最新估值2.129。

基金近6月来排名

九泰锐智定增混合（基金代码：168101）近6月来收益8.58%，阶段平均收益7.75%，表现良好，同类基金排635名，相对下降92名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，九泰锐智定增混合持有详情，机构投资者持有占26.90%，个人投资者持有占73.10%，机构投资者持有160万份额，个人投资者持有420万份额，总份额580万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日华夏鼎明债券C近1月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日华夏鼎明债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏鼎明债券C市场表现：累计净值1.0314，最新单位净值1.0314，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0313。

基金近1月来表现

华夏鼎明债券C近1月来收益0.28%，阶段平均收益0.56%，表现不佳，同类基金排2378名，相对下降424名。

2021年第三季度表现

华夏鼎明债券C基金（基金代码：008267）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.75%，同类平均涨1.71%，排2209名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.8%，同类平均涨1.55%，排1642名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.76%，同类平均涨0.42%，排806名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月19日招商招盛纯债债券A一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月19日招商招盛纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招盛纯债债券A截至11月19日，累计净值1.486，最新单位净值1.0254，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0253。

基金阶段涨跌幅

招商招盛纯债债券A今年以来收益3.4%，近一月收益0.63%，近三月收益0.61%，近一年收益4.32%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日大成价值增长混合最新单位净值为1.1665元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日大成价值增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，大成价值增长混合（090001）最新单位净值1.1665，累计净值4.6118，净值增长率涨0.1%，最新估值1.1653。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.91亿元，基金本期净收益盈利2891.3万元，期末单位基金资产净值1.26元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国泰中证计算机主题ETF最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日国泰中证计算机主题ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，国泰中证计算机主题ETF（512720）累计净值1.4311，最新单位净值1.4311，净值增长率涨0.87%，最新估值1.4188。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.09亿元，基金本期净收益盈利1339.87万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末单位基金资产净值1.5元。

2021年第三季度表现

国泰中证计算机主题ETF基金（基金代码：512720）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌7.8%，同类平均跌1.93%，排1083名，整体表现一般；2021年第二季度涨12.42%，同类平均涨9.4%，排332名，整体表现良好；2021年第一季度跌6.23%，同类平均跌2.17%，排984名，整体表现不佳。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实价值发现三个月定期混合基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中上升150名，以下是为您整理的11月19日嘉实价值发现三个月定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实价值发现三个月定期混合（010190）市场表现：截至11月19日，累计净值1.1952，最新单位净值1.0973，净值增长率涨1.48%，最新估值1.0813。

基金近1月来排名

嘉实价值发现三个月定期混合近1月来收益0.86%，阶段平均收益1.8%，表现一般，同类基金排1430名，相对上升150名。

2021年第三季度表现

嘉实价值发现三个月定期混合基金（基金代码：010190）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.43%，同类平均跌1.2%，排1148名，整体表现良好；2021年第二季度跌0.9%，同类平均涨9.3%，排1671名，整体表现一般；2021年第一季度涨3.71%，同类平均跌2.02%，排109名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日海富通上证非周期ETF联接基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日海富通上证非周期ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通上证非周期ETF联接截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.628，累计净值1.628，最新估值1.616，净值增长率涨0.74%。

基金季度利润

海富通上证非周期ETF联接基金成立以来收益62.8%，今年以来下降4.35%，近一月下降0.37%，近一年收益4.96%，近三年收益62.15%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：海富通创业板增强A基金、海富通创业板增强A基金、海富通创业板增强C基金，最新单位净值分别为2.2099、2.2026、2.1803。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日国寿安保沪深300ETF一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日国寿安保沪深300ETF基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.3155，最新市场表现：公布单位净值1.3155，净值增长率涨1.08%，最新估值1.3014。

基金阶段涨跌表现

国寿安保沪深300ETF（510380）近一周收益0.07%，近一月下降0.57%，近三月收益0.91%，近一年收益2.09%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国寿安保沪深300ETF基金收入合计11,724.13元，股票收入71,017.25元，债券收入126.08元，股利收入2,349.03元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏扬中国优质成长混合C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月19日鹏扬中国优质成长混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，鹏扬中国优质成长混合C（011838）市场表现：累计净值1.0397，最新公布单位净值1.0397，净值增长率涨1.82%，最新估值1.0211。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益3.97%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

中欧双利债券C基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的中欧双利债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中欧双利债券C累计净值1.3003，最新单位净值1.2123，净值增长率涨0.26%，最新估值1.2092。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日大成企业能力驱动混合A基金怎么样？2020年公司混合型基金规模392.78亿元，以下是为您整理的11月19日大成企业能力驱动混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，大成企业能力驱动混合A最新市场表现：单位净值0.9485，累计净值0.9485，最新估值0.9378，净值增长率涨1.14%。

基金季度利润

大成企业能力驱动混合A（010178）近一周收益0.69%，近一月收益3.41%，近三月收益3.27%。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2247.69亿元，拥有基金经理36名，基金228只。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)一个月来收益4.77%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月18日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月18日，易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)最新市场表现：单位净值0.2919，累计净值0.2919，净值增长率涨0.34%，最新估值0.2909。

基金阶段收益

该基金成立以来收益100.76%，今年以来收益24.48%，近一月收益4.77%，近一年收益30.78%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易标普500指数(QDII-LOF)美元汇（基金代码：003718）涨0.26%，同类平均跌6.1%，排85名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年华夏基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的华夏基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9459.69亿元，拥有基金经理73名，基金464只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

公司基金表

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏收入混合基金（288002）、华夏策略混合基金（002031），最新单位净值分别为7.7440、7.7100、6.6560，日增长率分别为0.74%、0.93%、0.47%。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏鼎茂债券A基金资产总计83.37亿元，银行存款2.22亿元，结算备付金3556.57万元，存出保证金5.99万元，交易性金融资产79.63亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

螺栓概念股有：

天润工业002283：

从近五年营业总收入来看，近五年营业总收入均值为32.56亿元，过去五年营业总收入最低为2016年的18.22亿元，最高为2020年的44.28亿元。

公司是中国内燃机协会副理事长和中国曲轴连杆及高强度螺栓分会理事长单位。

金银河300619：

从近五年营业总收入来看，近五年营业总收入均值为5.24亿元，过去五年营业总收入最低为2016年的2.927亿元，最高为2018年的6.418亿元。

国内有机硅生产智能化系统解决方案提供商龙头，双螺栓全自动连续生产线和自动化单体设备主要应用于有机硅及高分子化合物生产领域；17年公司有机硅设备营收1.24亿，占比25%。

艾华集团603989：

从近五年营业总收入来看，近五年营业总收入均值为20.57亿元，过去五年营业总收入最低为2016年的15.54亿元，最高为2020年的25.17亿元。

公司从早期生产引线式电子消费类铝电解电容器系列产品发展到以节能照明类铝电解电容器为主，涵盖消费类铝电解电容器、工业类铝电解电容器等全系列产品；根据产品外观结构，目前公司产品主要有焊针式、焊片式、螺栓式、引线式及垂直片式液态铝电解电容器，引线式、垂直片式及叠层片式固态铝电解电容器。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。股市有风险，投资需谨慎。

为您提供2021年11月20日青海95号汽油油价查询：

华泰柏瑞景气回报混合A基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的华泰柏瑞景气回报混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，华泰柏瑞景气回报混合A（008373）最新公布单位净值1.8951，累计净值1.8951，最新估值1.8822，净值增长率涨0.69%。

该基金成立以来收益89.51%，今年以来收益19.11%，近一月收益3.77%，近一年收益29.46%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，华泰柏瑞景气回报混合A（008373）持有债券：债券洋丰转债（债券代码：127031）等，持仓比分别0.03%等，持仓市值17.05万等。

2020年度资产负债

截至2020年，华泰柏瑞景气回报混合A基金负债和所有者权益合计10.77亿，基金负债合计1.25亿元，所有者权益合计9.51亿元，其中所有者权益实收基金5.98亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

对于很多普通投资者来说公募REITs是一个新鲜的名词，但我国首批公募REITs发售首日便售罄，吸金达到500亿元以上，火热程度可见一斑。今天小编带你来了解下公募reits基金怎么开户?reits基金是怎么购买的?

什么是reits基金?

REITs是一种信托基金，全称是房地产投资信托基金，是将房地产证券化的一种重要手段，是由专门投资机构进行房地产投资经营管理，并将投资综合收益按比例分配给投资者的一种信托基金。

简单来说，相当于有基金经理找了一群投资者，用募集来的钱投资房地产或者基建项目，这些项目会产生一定的回报，比如租金，在扣除了基金经理管理费等等后，将赚到的钱分给大家。这个基金经理则是REITs管理公司，其工作是管理该房地产信托基金，并向其股东征收管理费，扣除相关费用后，向股东定期发放分红。如果管理得当，这些房地产投资项目可以得到可观的固定收益。

公募reits基金怎么开户?

投资者只需要在基金官网，或者一些第三方代销平台，比如，支付宝、银行开通公募reits基金权限即可，如果投资者想场内交易公募reits基金，则需要投资者登录股票交易软件，去交易软件中的业务办理页面中，找到reits基金交易权限选项，按步骤开通即可。

今日招商银行汇率牌价2021 11月20日招行美元外币汇率多少?

提供中国招商银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表，单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指招商银行买入外汇的汇率，现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率，现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率，现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。

2021年第二季度融通新消费灵活配置混合基金重点买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的融通新消费灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，融通新消费灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为0.67%，本期累计买入金额为445.67万元；紫金矿业（601899），占期初基金资产净值比例为0.28%，本期累计买入金额为183.92万元；北新建材（000786），占期初基金资产净值比例为0.27%，本期累计买入金额为177.6万元；长春高新（000661），占期初基金资产净值比例为0.26%，本期累计买入金额为174.44万元等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，融通新消费灵活配置混合基金（002605）持有债券21光大银行CD100（占8.64%），持仓市值为4864万；债券19交通银行02（占5.39%），持仓市值为3035.7万；债券19浦发银行小微债01（占5.37%），持仓市值为3022.2万；债券20兴业银行小微债03（占5.31%），持仓市值为2991.6万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月20日年泰达宏利业绩股票A基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，泰达宏利业绩股票A持有详情，机构投资者持有920万份额，个人投资者持有40万份额，机构投资者持有占95.59%，个人投资者持有占4.41%，总份额970万份。

基金市场表现方面

截至11月19日，泰达宏利业绩股票A市场表现：累计净值1.6288，最新单位净值1.6288，净值增长率涨1.01%，最新估值1.6125。

基金现任经理

泰达宏利业绩股票A的现任基金经理是杨超，任职时间为2017-09-06~2019-01-28，任职期间回报-14.07%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11-29周一开启申购

公司是一家专注于电力信息化业务的高新技术企业。公司以提供电力信息系统整体解决方案为导向，包含电力咨询设计、系统集成业务、工程施工及运维的一站式智能电网综合服务商。

本次公开发行股票募集资金将用于投资智能电网综合服务能力提升建设项目（3.7亿元）、智能电网技术研究院建设项目（7325.74万元）、信息化管理系统建设项目（2876.12万元）和补充营运资金（1亿元）。

今日吉林95号汽油价格多少？为您提供2021年11月20日吉林95号汽油油价查询：

11月19日易方达科融混合基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日易方达科融混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达科融混合基金截至11月19日，累计净值3.1969，最新市场表现：公布单位净值3.1969，净值涨0.29%，最新估值3.1878。

易方达科融混合基金成立以来收益219.69%，今年以来收益53.09%，近一月收益2.14%，近一年收益73.4%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。

基金财务费用

易方达科融混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计623.09元，其中管理人报酬388.89元，占比62.41%；托管费64.81元，占比10.40%；交易费159.02元，占比25.52%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

以下是为您提供的今日贵州95号汽油油价查询：

大成景优中短债债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日大成景优中短债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，大成景优中短债债券A市场表现：累计净值1.2127，最新公布单位净值1.1327，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1326。

基金分红

大成景优中短债A基金成立于2020年8月31日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.11亿元，基金总3.06亿份额，上市流通3.06亿份额，共分红1次，累计分红0.08元/份。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第一季度长城久嘉创新成长混合C基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月19日长城久嘉创新成长混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

长城久嘉创新成长混合C（010052）截至11月19日，最新单位净值2.1376，累计净值2.1376，最新估值2.1204，净值增长率涨0.81%。

该基金成立以来收益18.98%，近一月收益25.11%。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，长城久嘉创新成长混合C（010052）持有股票基金：斯达半导（603290）、北方华创（002371）、景嘉微（300474）、紫光国微（002049）等，持仓比分别9.21%、8.82%、8.07%、5.17%等，持股数分别为50.59万、54万、145万、56万，持仓市值2.06亿、1.97亿、1.81亿、1.16亿等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月19日汇添富移动互联股票近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日汇添富移动互联股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值2.273，最新市场表现：单位净值2.273，净值增长率涨1.29%，最新估值2.244。

基金阶段涨跌幅

汇添富移动互联股票（基金代码：000697）成立以来收益124.4%，今年以来收益8.2%，近一月收益4.66%，近一年收益17.98%，近三年收益133.99%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款5.12亿，结算备付金284.53万，存出保证金93.82万，交易性金融资产36.08亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。