浙商兴盛一年定开债券型发起式一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至1月12日浙商兴盛一年定开债券型发起式一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月12日，累计净值1.0175，最新市场表现：单位净值1.0175，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0169。

基金一年来收益详情

浙商兴盛一年定开债券型发起式基金成立以来收益2.11%，今年以来收益0.64%，近一月收益0.92%。

基金现任经理

浙商兴盛一年定开债券型发起式的现任基金经理是陈亚芳，任职时间为2021-08-25~至今，任职期间回报0.26%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华商稳定增利债券C买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月17日华商稳定增利债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商稳定增利债券C基金截至1月17日，累计净值2.064，最新市场表现：公布单位净值1.744，净值涨0.06%，最新估值1.743。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华商稳定增利债券C持有详情，机构投资者持有占88.43%，机构投资者持有4150万份额，个人投资者持有占11.57%，个人投资者持有540万份额，总份额4690万份。

基金现任经理

华商稳定增利债券C的现任基金经理是张永志，任职时间为2011-03-15~至今，任职期间回报124.25%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

1月18日方正富邦天恒混合A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月18日方正富邦天恒混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月18日，最新市场表现：单位净值1.7729，累计净值1.7729，最新估值1.7481，净值增长率涨1.42%。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，方正富邦天恒混合A（基金代码：007959）跌4.13%，同类平均跌1.2%，排1497名，整体来说表现一般。

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华夏鼎利债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月14日华夏鼎利债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华夏鼎利债券A最新市场表现：单位净值1.39，累计净值1.606，最新估值1.393，净值增长率跌0.22%。

基金分红

华夏鼎利债券发起式A基金成立于2016年11月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.57亿元，基金总3.33亿份额，上市流通3.33亿份额，共分红20次，累计分红0.216元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎利债券A（002459）持有债券：债券21国开02、债券鸿路转债、债券中钢转债等，持仓比分别9.94%、0.68%、0.62%等，持仓市值7.04亿、4820.14万、4415.93万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎利债券A（002459）基金资产配置详情如下，合计净资产70.8亿元，股票占净比14.66%，债券占净比81.98%，现金占净比1.17%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，华夏鼎利债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.65%），同类平均9.76%，比同类配置少0.11%；金融业（4.49%），同类平均1.72%，比同类配置多2.77%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.69%），同类平均0.84%，比同类配置少0.15%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日安信核心竞争力混合C一个月来下降3.07%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日安信核心竞争力混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.7976，累计净值1.7976，最新估值1.8051，净值增长率跌0.42%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益77.66%，今年以来下降3.6%，近一月下降3.07%，近一年收益0.05%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，安信核心竞争力混合C（007244）基金资产配置详情如下，合计净资产4.69亿元，股票占净比51.04%，债券占净比17.56%，现金占净比30.36%。

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泰信增强收益债券A基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的泰信增强收益债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，泰信增强收益债券A最新市场表现：单位净值1.1546，累计净值1.5046，最新估值1.155，净值增长率跌0.04%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

泰信增强收益债券A基金（基金代码：290007）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.68%，同类平均涨1.71%，排549名，整体表现一般；2021年第二季度涨9.14%，同类平均涨1.55%，排12名，整体表现优秀；2021年第一季度跌4.02%，同类平均涨0.42%，排652名，整体表现不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月19日光大保德信诚鑫混合C买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日光大保德信诚鑫混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月19日，累计净值1.4029，最新单位净值1.4029，净值增长率跌0.08%，最新估值1.404。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，光大保德信诚鑫混合C持有详情，总份额4900万份，其中机构投资者持有4870万份额，机构投资者持有占99.30%，个人投资者持有30万份额，个人投资者持有占0.70%。

同公司基金

截至2022年1月27日，光大保德信诚鑫混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2320，日增长率-0.24%；光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2300，日增长率-0.05%；光大永鑫混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2170，日增长率-0.24%等。

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1月18日金元顺安医疗健康混合C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月18日金元顺安医疗健康混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，金元顺安医疗健康混合C最新公布单位净值0.8997，累计净值0.8997，最新估值0.9105，净值增长率跌1.19%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降18.71%，今年以来下降14.26%，近一月下降12.97%。

基金现任经理

金元顺安医疗健康混合C的现任基金经理是贾丽杰，任职时间为2021-07-29~至今，任职期间回报1.49%。

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光大保德信事件驱动混合近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月14日光大保德信事件驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，最新市场表现：单位净值1.0769，累计净值1.213，最新估值1.0752，净值增长率涨0.16%。

基金近一周来排名

光大保德信事件驱动混合（基金代码：003704）近一周下降1.34%，阶段平均下降2.72%，表现良好，同类基金排642名，相对下降53名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，光大保德信事件驱动混合持有详情，总份额3970万份，机构投资者持有占96.27%，个人投资者持有占3.73%，机构投资者持有3830万份额，个人投资者持有150万份额。

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建信上海金ETF联接C基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至1月19日建信上海金ETF联接C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信上海金ETF联接C基金截至1月19日，累计净值0.9088，最新市场表现：公布单位净值0.9088，净值跌0.08%，最新估值0.9095。

基金阶段表现方面

该基金成立以来下降9.93%，今年以来下降1.52%，近一月下降1.36%，近一年下降5.11%。

2021年第三季度表现

建信上海金ETF联接C基金（基金代码：009034）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.72%（2021年第三季度）、涨2.31%（2021年第二季度）、跌9.03%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为43名、28名、37名，整体表现分别为不佳、一般、不佳。

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中银研究精选灵活配置混合C近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月19日中银研究精选灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，中银研究精选灵活配置混合C最新单位净值0.938，累计净值1.06，净值增长率跌0.85%，最新估值0.946。

基金近1月来排名

中银研究精选灵活配置混合C近1月来下降10.13%，阶段平均下降4.87%，表现不佳，同类基金排1865名，相对上升10名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中银研究精选灵活配置混合C持有详情，总份额10万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有10万份额。

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1月14日新华安享多裕定期开放灵活配置混合基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月14日新华安享多裕定期开放灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华安享多裕定期开放灵活配置混合（004982）截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.3775，累计净值1.3775，最新估值1.3782，净值增长率跌0.05%。

基金阶段涨跌幅

新华安享多裕定期开放灵活配置混（基金代码：004982）成立以来收益36.9%，今年以来下降1.29%，近一月下降1.13%，近一年下降0.98%，近三年收益34.8%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计51.16万，所有者权益合计1.32亿，负债和所有者权益总计1.32亿。

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1月19日中信保诚红利精选混合C一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月19日中信保诚红利精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益50.47%，今年以来下降2.7%，近一年收益0.59%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中信保诚红利精选混合C（008092）基金资产配置详情如下，合计净资产2.8亿元，股票占净比90.83%，债券占净比3.57%，现金占净比5.71%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中信保诚红利精选混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置45.57%，同类平均42.88%，比同类配置多2.69%；金融业行业基金配置15.36%，同类平均5.78%，比同类配置多9.58%；房地产业行业基金配置7.63%，同类平均2.49%，比同类配置多5.14%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中信保诚红利精选混合C（008092）持有股票基金：长江电力（600900）、美的集团（000333）、贵州茅台（600519）、保利发展（600048）等，持仓比分别4.44%、4.38%、4.11%、3.78%等，持股数分别为56.63万、17.67万、6300、75.64万，持仓市值1245.86万、1229.83万、1152.9万、1061.23万等。

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光大保德信量化股票基金累计分红0.5015元/份，以下是为您整理的1月14日光大保德信量化股票基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信量化股票截至1月14日，累计净值3.6352，最新单位净值1.37，净值增长率跌0.59%，最新估值1.3781。

基金分红

光大量化股票基金成立于2004年8月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.41亿元，基金总1.63亿份额，上市流通1.63亿份额，共分红10次，累计分红0.5015元/份。

基金阶段涨跌幅

光大保德信量化股票成立以来收益478.47%，近一月下降5.55%，近一年下降16.26%，近三年收益68.84%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

鹏华丰收债券基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的鹏华丰收债券基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月19日，鹏华丰收债券（160612）最新单位净值1.116，累计净值1.879，净值增长率跌0.09%，最新估值1.117。

鹏华丰收债券（160612）成立以来收益123.23%，今年以来下降0.98%，近一月下降0.27%，近三月下降1.42%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，鹏华丰收债券（160612）持有股票基金：天齐锂业、恩捷股份、赣锋锂业等，持仓比分别4.38%、0.87%、0.78%等，持股数分别为119.93万、8.63万、13.33万，持仓市值1.22亿、2417.44万、2171.99万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，鹏华丰收债券（160612）持有债券：债券20国开15、债券齐翔转2、债券精达转债等，持仓比分别5.93%、0.33%、0.28%等，持仓市值1.65亿、904万、777.67万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

泰康安惠纯债债券C基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的1月14日泰康安惠纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0857，累计净值1.1322，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0856。

泰康安惠纯债债券C（006865）近一周收益0.06%，近一月收益0.38%，近三月收益0.96%，近一年收益3.51%。

基金2020年利润

截至2020年，泰康安惠纯债债券C收入合计1.14亿元：利息收入2.09亿元，其中利息收入方面，存款利息收入50.4万元，债券利息收入1.91亿元，资产支持证券利息收入1276.89万元。投资收益负5572.39万元，其中投资收益方面，债券投资收益负5574.44万元，资产支持证券投资收益2.04万元。公允价值变动收益负3969.86万元，其他收入104.92万元。

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2021年第三季度泰达消费红利指数A基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的1月17日泰达消费红利指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，泰达消费红利指数A（008928）累计净值1.8644，最新公布单位净值1.8644，净值增长率涨0.36%，最新估值1.8578。

泰达消费红利指数A今年以来下降7.8%，近一月下降6.64%，近三月收益5.34%，近一年收益11.78%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰达消费红利指数A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（76.80%），同类平均51.97%，比同类配置多24.83%；农、林、牧、渔业（13.40%），同类平均1.02%，比同类配置多12.38%；批发和零售业（2.69%），同类平均0.91%，比同类配置多1.78%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

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申万菱信价值精选混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的申万菱信价值精选混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月13日，该基金最新公布单位净值0.9914，累计净值0.9914，最新估值1.0128，净值增长率跌2.11%。

该基金成立以来下降2.04%，今年以来下降6.97%，近一月下降7.41%。

基金持股详情

截至2021年第二季度，申万菱信价值精选混合（011800）持有股票基金：德方纳米（300769）、联创电子（002036）、金博股份（688598）等，持仓比分别5.79%、4.65%、4.12%等，持股数分别为1.43万、33.71万、1.4万，持仓市值693.55万、556.89万、493.08万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，申万菱信价值精选混合（011800）持有债券：债券百润转债等，持仓比分别0.05%等，持仓市值5.74万等。

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格林中短债债券C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的1月19日格林中短债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，格林中短债债券C最新市场表现：公布单位净值1.028，累计净值1.048，最新估值1.027，净值增长率涨0.1%。

基金利润

基金经理业绩

该基金经理管理过2只基金，其中最佳回报基金是格林中短债债券A，回报率0.02%。现任基金资产总规模0.02%，现任最佳基金回报16.89亿元。

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中银民丰回报混合基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排595名，以下是为您整理的1月13日中银民丰回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，中银民丰回报混合最新市场表现：单位净值1.2022，累计净值1.2222，净值增长率跌0.5%，最新估值1.2082。

基金近一周来表现

中银民丰回报混合（基金代码：007318）近6月来下降0.92%，阶段平均收益0.54%，表现一般，同类基金排595名，相对下降3名。

2021年第三季度表现

中银民丰回报混合基金（基金代码：007318）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.45%，同类平均跌1.2%，排712名，整体表现一般；2021年第二季度涨3.82%，同类平均涨9.3%，排137名，整体表现优秀；2021年第一季度跌0.56%，同类平均跌2.02%，排447名，整体表现一般。

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1月28日晚间复盘数据显示，聚乙烯概念报涨，延安必康（8.93，0.81，9.98%）领涨，新开源(18.73，1.35，7.77%)、顾地科技(4.48，0.29，6.92%)、ST德威(2.84，0.15，5.58%)等跟涨。

相关聚乙烯概念股有：

(1)延安必康：子公司九九久科技生产的高强高模聚乙烯纤维产品总产能现已达到10，000吨/年，该产品可应用于防弹头盔。

(2)新开源：公司主要业务有聚乙烯吡咯烷酮系列产品、乙烯基甲醚/马来酸酐共聚物共聚物、以及口腔护理产品的生产；以基因测序为主要技术平台的肿瘤早期筛查、分子诊断、个体化精准医疗等医疗技术服务工作。

(3)顾地科技：公司自成立以来，专业从事塑料管道的研发、生产和销售，主要产品有聚氯乙烯(PVC)系列管道、聚乙烯(PE)系列管道和聚丙烯(PP)系列管道等。

(4)*ST德威：

(5)ST远程：公司核电站用电缆已经获得国家核安全局颁发的《民用核安全电气设备设计/制造许可证》，矿物绝缘电缆广泛应用于重要的公共设施，光电复合电缆已经在国网公司山东电网智能化改造中获得应用，此外公司110kV、220kV交联聚乙烯绝缘电力电缆也已投产。

(6)亨通光电：公司海底光缆完成5000米水深海底通信系统测试，超大长度(312km)带馈电无中继型海底光缆创世界之最，打破国际海底光缆制造商的垄断，海底电缆生产技术突破世界海缆最高电压等级(500KV)，最长长度，最大截面的技术壁垒，单根18.15公里无接头，大长度500kV交联聚乙烯光电复合海底电缆创造了“全球电压等级最高，单根无接头最长”的世界纪录，打破了国外海缆巨头对大长度超高压海缆技术的垄断。

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1月19日中信保诚景丰债券C最新净值是多少？近6月来表现一般，以下是为您整理的1月19日中信保诚景丰债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，中信保诚景丰债券C市场表现：累计净值1.1167，最新单位净值1.0258，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0248。

基金近6月来表现

中信保诚景丰债券C（基金代码：006790）近6月来收益1.76%，阶段平均收益2.29%，表现一般，同类基金排1571名，相对上升43名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中信保诚景丰债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

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海富通上清所短融债券A近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月18日海富通上清所短融债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通上清所短融债券A截至1月18日，最新市场表现：公布单位净值1.0177，累计净值1.0795，最新估值1.0176，净值增长率涨0.01%。

基金近一年来来排名

海富通上清所短融债券A（基金代码：006481）近1年来收益2.51%，阶段平均收益3.55%，表现不佳，同类基金排270名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，海富通上清所短融债券A持有详情，机构投资者持有910万份额，机构投资者持有占97.62%，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占2.38%，总份额930万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

基金分红是没有固定的时间，这个问题，没有确定答案。基金分红应先满足分红的条件：1、基金在卖出盈利的股票后，获得收益;2、基金当年收益先弥补上一年度的亏损后，方可进行当年收益分配;3、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值;4、如果基金投资当年出现净亏损，则不进行基金收益分配。在满足分红的条件之后，基金经理会根据市场估值判断等，决定基金分红不分红。

基金分红的钱是从基金的收益里面拿出来的，基金分红的定义其实很简单：是指基金将收益的一部分，以现金的形式派发给基金的投资人。意思就是投资者分到的钱本来就是投资者自己的账户里面的，只是说提前拿出来一部分，这也是基金分红落袋为安的一个优点。

1月28日上午收盘数据分析，SDR概念报涨，浙江东日（6.8，0.62，10.03%）领涨，鲁泰Ａ(6.81，0.44，6.91%)、众信旅游(6.83，0.43，6.72%)、安洁科技(14.18，0.46，3.35%)等跟涨。

相关SDR概念股有：

(1)浙江东日：公司是一家以房地产开发、租赁为主业的公司，持有温州银行7800万股，受益于人民币纳入SDR。

(2)鲁泰A：公司产品85%销往日本、美国、英国、意大利、新西兰等30多个国家和地区，受益于人民币纳入SDR。

(3)众信旅游：

(4)安洁科技：2015年11月30日，安洁科技在投资者关系互动平台上表示，人民币加入国际货币基金组织(IMF)的特别提款权(SDR)，有利于人民币的国际化。从长期来看将有越来越多的国家认可人民币，愿意接收人民币，或者使用人民币开展交易，对人民币现金处理机具需求具有增加作用。公司将持续关注这一事件对人民币国际化使用的影响。

(5)百隆东方：公司主营业务和出口息息相关，60%占比的国内销售大部分也属间接出口，人民币纳入SDR将令公司明显受益。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度中欧价值发现混合E基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的1月17日中欧价值发现混合E基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧价值发现混合E（001882）基金资产配置详情如下，合计净资产34.9亿元，股票占净比92.68%，债券占净比0.04%，现金占净比6.81%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧价值发现混合E基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置46.96%，同类平均42.88%，比同类配置多4.08%；房地产业行业基金配置18.27%，同类平均2.49%，比同类配置多15.78%；批发和零售业行业基金配置11.86%，同类平均0.46%，比同类配置多11.40%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中欧价值发现混合E基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：吉比特、保利地产、广汇汽车、国光电器，占期初基金资产净值比例分别为5.01%、1.70%、1.66%、1.63%，本期累计买入金额分别为1.6亿元、5451.74万元、5330.27万元、5208.59万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中欧价值发现混合E基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：吉比特本期累计卖出金额为1.6亿元，占期初基金资产净值比例为5.01%；保利地产本期累计卖出金额为5451.74万元，占期初基金资产净值比例为1.70%；广汇汽车本期累计卖出金额为5330.27万元，占期初基金资产净值比例为1.66%；国光电器本期累计卖出金额为5208.59万元，占期初基金资产净值比例为1.63%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中欧价值发现混合E（001882）持有股票基金：宁波华翔（002048）、广汇汽车（600297）、金地集团（600383）等，持仓比分别8.72%、6.83%、6.10%等，持股数分别为1400.26万、8045.49万、1901.47万，持仓市值3.04亿、2.39亿、2.13亿等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，中欧价值发现混合E基金（001882）持有债券弘亚转债（占0.03%），持仓市值为96.78万；债券北港转债（占0.01%），持仓市值为39.48万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。