2021年第一季度易方达价值精选混合基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，易方达价值精选混合基金（110009）持有债券洋丰转债（占0.14%），持仓市值为508.33万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达价值精选混合（110009）基金资产配置详情如下，股票占净比69.84%，现金占净比30.42%，合计净资产38亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为69.84%，同类平均为58.31%，比同类配置多11.53%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度长信富民纯债一年定开债券A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的长信富民纯债一年定开债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，长信富民纯债一年定开债券A最新市场表现：公布单位净值1.0181，累计净值1.1841，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0175。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长信富民纯债一年定开债券A（005069）基金资产配置详情如下，债券占净比86.56%，现金占净比0.77%，合计净资产2700万元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

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易方达瑞和混合一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日易方达瑞和混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达瑞和混合（001562）11月19日净值涨0.25%。当前基金单位净值为1.616元，累计净值为1.679元。

基金一年来收益详情

易方达瑞和混合基金成立以来收益67.94%，今年以来收益4.77%，近一月收益0.56%，近一年收益6.76%，近三年收益79.61%。

2021年第三季度表现

易方达瑞和混合基金（基金代码：001562）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.96%（2021年第三季度）、涨2.24%（2021年第二季度）、涨0.44%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为786名、1549名、753名，整体表现分别为良好、不佳、良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成盛世精选混合基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月19日大成盛世精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，大成盛世精选混合（002945）最新公布单位净值2.201，累计净值2.201，最新估值2.187，净值增长率涨0.64%。

大成盛世精选混合今年以来收益13.63%，近一月收益3.19%，近三月收益0.87%，近一年收益28.19%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成盛世精选混合基金收入合计3,579.22元，股票收入占比133.24%，股利收入占比1.72%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏新活力混合C买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日华夏新活力混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏新活力混合C（002410）最新市场表现：公布单位净值1.111，累计净值1.303，最新估值1.111。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏新活力混合C持有详情，总份额3760万份，机构投资者持有3760万份额，机构投资者持有占100.00%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏新活力混合C收入合计937.86万元，扣除费用214.63万元，利润总额723.23万元，最后净利润723.23万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华安新瑞利灵活配置混合A买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日华安新瑞利灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华安新瑞利灵活配置混合A最新市场表现：公布单位净值1.3939，累计净值1.3939，最新估值1.3888，净值增长率涨0.37%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华安新瑞利灵活配置混合A持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金2020年利润

截至2020年，华安新瑞利灵活配置混合A收入合计8637.5万元：利息收入2105.67万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.5万元，债券利息收入2012.15万元。投资收益6780.56万元，公允价值变动收益负249.77万元，其他收入1.05万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日诺安沪深300指数增强C累计净值为1.7027元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日诺安沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，诺安沪深300指数增强C（010352）累计净值1.7027，最新公布单位净值1.7027，净值增长率涨1.04%，最新估值1.6852。

基金盈利方面

2020年度资产负债

截至2020年，诺安沪深300指数增强C基金资产总计3.8亿元，银行存款2376.01万元，结算备付金5.07万元，存出保证金2.23万元，交易性金融资产3.56亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3.56亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月17日嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)累计净值为1.0331元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月17日嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)（010277）最新市场表现：公布单位净值1.0331，累计净值1.0331，净值增长率涨0.25%，最新估值1.0305。

基金盈利方面

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)基金资产总计51.36亿元，银行存款1.03亿元，结算备付金36.95万元，存出保证金14.34万元，交易性金融资产50.28亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.26亿元，基金投资45.43亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

富国大盘价值量化精选混合买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月19日富国大盘价值量化精选混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.9082，最新市场表现：单位净值1.9082，净值增长率涨1.04%，最新估值1.8885。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，富国大盘价值量化精选混合持有详情，机构投资者持有250万份额，个人投资者持有50万份额，机构投资者持有占83.91%，个人投资者持有占16.09%，总份额300万份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

有的人是喜欢在支付宝上面购买基金，觉得十分的方便，又不用下载什么其他的软件，而且也比较相信支付宝，那么支付宝新发的基金在哪里看?

支付宝怎么看新基金?

1、打开支付宝，找到下面第二个导航栏理财，并点击进去。

2、在理财页面找到基金，并点击进入。

3、在基金页面找到新发基金，就可以看到支付宝新基金的发布了。

新发基金在哪里看资料?

在支付宝新发基金里面找到心仪的基金详情并点击进入，就可以看到新基金的资料，里面一般会写明募集时间、募集进度、募集金额、基金档案、基金经理介绍、新发基金投资指南、交易规则、基金产品概要等等。

投资者在买入前要认真查看资料，另外值得注意的是新发基金成立以后，一般基金经理会在3个月以内对基金进行投资建仓。这个期间是叫基金的封闭建仓期，是不可以赎回基金的，所以在购买基金前要做好资金的规划，建仓内是会定期公布基金净值。

其次新发基金一般是没有过往的业绩作为参考，大家在购买的时候，可以多看看基金经理的经验是怎么样、管理过往基金收益率如何，因为基金是给基金经理去投资，选择一个好的基金经理是十分重要的。

11月19日国寿安保尊荣中短债债券A一年来收益4.03%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日国寿安保尊荣中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，国寿安保尊荣中短债债券A市场表现：累计净值1.1026，最新公布单位净值1.1026，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1024。

基金阶段涨跌幅

国寿安保尊荣中短债债券A（006773）成立以来收益10.26%，今年以来收益3.5%，近一月收益0.52%，近三月收益0.61%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保尊荣中短债债券A（006773）基金资产配置详情如下，债券占净比95.06%，现金占净比0.66%，合计净资产30.78亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实汇达中短债债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的嘉实汇达中短债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，该基金累计净值1.0722，最新市场表现：单位净值1.0196，最新估值1.0196。

该基金成立以来收益7.33%，今年以来收益2.37%，近一月收益0.28%，近一年收益2.97%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实汇达中短债债券C（007320）持有债券：债券21国开10、债券21农发清发02、债券21南电SCP008等，持仓比分别6.22%、6.16%、6.14%等，持仓市值1.02亿、1.01亿、1亿等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实汇达中短债债券C收入合计4203.43万元，扣除费用1072.44万元，利润总额3130.99万元，最后净利润3130.99万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

本周美元兑人民币继续受制于6.40关口，汇价整体维持在6.39-6.36之间来回震荡，目前在6.38附近交投。

人民币兑美元今年涨幅位居亚洲货币和新兴货币之首，人民币兑美元汇率独立的强势行情短期内仍有望延续，预计美元兑人民币将继续围绕6.40附近双向窄幅波动。

货币兑换

1泰铢=0.1948人民币

1人民币 ≈ 5.1329泰铢

今开0.1941

最高0.1941

昨收0.1940

最低0.1941

泰铢银行汇率牌价

购汇(人民币换泰铢)：去 工商银行 最划算，最低 19.51 人民币 就可兑换 100 泰铢

结汇(泰铢换人民币)：去 浦发银行 最划算，100 泰铢 最多可兑换 18.85 人民币

2021年第三季度鹏华丰泰定期开放债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的鹏华丰泰定期开放债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0783，累计净值1.4595，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0784。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华丰泰定期开放债券A（000289）基金资产配置详情如下，合计净资产5.43亿元，债券占净比108.70%，现金占净比1.53%。

基金财务费用

鹏华丰泰定期开放债券A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计167.55元，其中管理人报酬79.17元，托管费26.39元，交易费0.52元，销售服务费0.02元。

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11月19日广发中证100ETF最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的11月19日广发中证100ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.3891，累计净值1.3891，净值增长率涨1.14%，最新估值1.3735。

近3月来涨跌

广发中证100ETF（基金代码：512910）近3月来收益2.15%，阶段平均收益2.07%，表现良好，同类基金排675名，相对上升164名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，广发中证100ETF持有详情，机构投资者持有1960万份额，个人投资者持有2020万份额，机构投资者持有占49.24%，个人投资者持有占50.76%，总份额3980万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

融通通宸债券一个月来收益1.13%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日融通通宸债券一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，该基金累计净值1.2723，最新单位净值1.2063，净值增长率跌0.03%，最新估值1.2067。

基金阶段收益

融通通宸债券今年以来收益2.98%，近一月收益1.13%，近三月收益1.1%，近一年收益2.93%。

2021年第三季度表现

融通通宸债券基金（基金代码：003728）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.94%，同类平均涨1.71%，排1777名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.61%，同类平均涨1.55%，排1822名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.34%，同类平均涨0.42%，排1726名，整体表现不佳。

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11月19日华夏核心资产混合C基金持仓了哪些股票？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月19日华夏核心资产混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏核心资产混合C（010334）截至11月19日，累计净值0.9266，最新单位净值0.9266，净值增长率涨0.76%，最新估值0.9196。

近一月收益0.25%，近三月下降1.18%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏核心资产混合C（010334）持有股票基金：宁德时代（300750）、璞泰来（603659）、中国中免（601888）等，持仓比分别7.75%、4.53%、3.42%等，持股数分别为90.92万、162.43万、81.17万，持仓市值4.78亿、2.79亿、2.11亿等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏核心资产混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：舜宇光学科技（02382）、腾讯控股（00700）、招商银行（600036）、中远海控（601919），本期累计买入金额分别为1.6亿元、4.55亿元、2.1亿元、2341.11万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日华夏中证5G通信主题ETF联接A最新净值是多少？近6月来表现优秀，以下是为您整理的11月19日华夏中证5G通信主题ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金公布单位净值1.1986，累计净值1.1986，净值增长率涨1.9%，最新估值1.1762。

基金近6月来表现

华夏中证5G通信主题ETF联接A（基金代码：008086）近6月来收益16.61%，阶段平均收益4.24%，表现优秀，同类基金排161名，相对下降8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏中证5G通信主题ETF联接A持有详情，机构投资者持有580万份额，机构投资者持有占1.67%，个人投资者持有3.4亿份额，个人投资者持有占98.33%，总份额3.46亿份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日华夏见龙精选混合最新单位净值为1.6942元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日华夏见龙精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.6942，最新公布单位净值1.6942，净值增长率涨1.69%，最新估值1.6661。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏见龙精选混合（008308）基金资产配置详情如下，合计净资产4.04亿元，股票占净比94.17%，现金占净比6.05%。

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2021年锂电池制造概念股龙头有哪些，锂电池制造概念股一览

1、杭可科技：

杭可科技是锂电后端设备领先企业，客户有三星、韩国LG、比亚迪等国内外知名锂电池制造商。

2021年第三季度公司实现总营收6.87亿，同比增长62.43%；毛利润为2.243亿，毛利率32.77%。

2、珈伟新能：

2016年随着公司光伏及照明业务的稳健发展以及对新能源产业链深度的思考，公司从战略上布局高端动力锂电池制造及储能，将主营业务往光储一体化产业链方向拓展，形成了集研发、设计、生产、销售、运营一体的专业化生态型新能源公司。

2021年第三季度公司实现总营收8484万，同比增长-54.26%；毛利润为1415万，毛利率20.99%。

3、国轩高科：

2021年第三季度，公司实现总营收21.73亿，同比增长31.27%，净利润为1966万，毛利润为3.190亿。

4、宁德时代：

拟135亿投建新型锂电池制造基地项目。

公司2021年第三季度实现总营收292.9亿，同比增长130.73%；净利润为32.67亿，同比增长130.16%。

5、合纵科技：

公司全资子公司湖南雅城通过正极材料厂商向锂电池制造商供货，目前磷酸铁产品主要客户包括青海泰丰、贝特瑞、国轩高科等。

2021年第三季度，公司实现总营收5.73亿，同比增长41.22%，净利润为2565万，毛利润为1.078亿。

6、亿纬锂能：

公司是掌握锂电池核心技术的锂电池制造商，拥有行业一流的制造技术，在全球市场处于领先地位。

2021年第三季度，亿纬锂能实现营业总收入48.88亿元，同比增长22.49%；毛利润为10.37亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

支付宝属于基金第三方代销平台，并且拥有的投资者也非常大，支付不购买基金非常的方便，可以直接从余额宝或者、余额、绑定的银行卡中进行扣款，卖出时基金也是直接到账余额宝、余额及银行卡中。

支付宝基金卖出有时间限制吗?

有时间限制，支付宝基金实行的是t+1日交易制度，所以当天买入的基金会在第二天才会确认份额。并且是以下午15：00点为时间临界点，当天下午15:00前买入的基金在第二天确认份额，那么第二天就可以卖出基金了;如果是当天下午15:00后买入的基金，那么就会按照第二天的基金净值进行计算，第三个交易日确认份额，也就是说如果是下午15:00后买的基金，就需要在第三个交易日才可以卖出。

另外，基金当天下午15:00卖出，一般会在第二个交易日的下午15点之后才会到账;如果是当天下午15点后卖出，这会在第三个交易日的15点后到账。

基金持有时间长短与基金手续费有关，基金持有7天以内卖出手续费一般是1.5%，如果是7天以后的话一般是0.15。一般基金持有时间越长，卖出的费率也就越高，最低基金卖出费率可以为零，每个基金的卖出买入规则可能会有一些差异，具体需以实际的交易规则为准。

需要注意的是，基金交易日是周一至周五，双休日和节假日都是闭市，所以如果投资者在双休日或者是节假日前交易都会顺延到节假日基金开市以后。因此，建议用户在进行基金交易操作时，最好是避开周五和节假日。

基金交易投资风险虽然不如股票、期货那么大，但是其投资风险也不可忽视。基金根据其投资种类不同，可以分为货币基金、债券基金、股票型基金、指数基金、混合基金等，其中股票型基金、混合型基金等交易风险比较大，因此投资者最好是根据自身风险承受能力来投资。基金买入卖出都需要手续费，并且根据持有时间长短不同手续费率也不同，所以购买基金之后建议不要频繁操作，频繁交易会导致交易成本增加。

11月19日安信聚利增强债券C最新单位净值为1.0863元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日安信聚利增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，安信聚利增强债券C（006840）市场表现：累计净值1.0863，最新公布单位净值1.0863，净值增长率涨0.46%，最新估值1.0813。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益亏67.52万元。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：安信价值精选股票基金（000577），最新单位净值为4.9340，目前限大额；安信价值精选股票基金（000577），最新单位净值为4.8920，目前限大额；安信新回报混合A基金（002770），最新单位净值为3.5180，目前开放申购；安信新回报混合A基金（002770），最新单位净值为3.4930，目前开放申购；安信新回报混合C基金（002771），最新单位净值为3.4759，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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11月19日安信尊享添益债券A近1月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日安信尊享添益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信尊享添益债券A截至11月19日市场表现：累计净值1.1703，最新单位净值1.1703，净值增长率涨0.09%，最新估值1.1693。

基金近1月来表现

安信尊享添益债券A近1月来下降0.68%，阶段平均收益0.56%，表现不佳，同类基金排2680名，相对下降502名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，安信尊享添益债券A（基金代码：005678）涨2.02%，同类平均涨1.71%，排210名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日浦银普瑞纯债债券A基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月19日浦银普瑞纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银普瑞纯债债券A基金截至11月19日，最新公布单位净值1.016，累计净值1.087，最新估值1.0162，净值增长率跌0.02%。

基金阶段涨跌幅

浦银普瑞纯债债券A今年以来收益2.9%，近一月收益0.53%，近三月收益0.49%，近一年收益3.99%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司拥有：股票型基金规模12.24亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，基金总规模合计2305.41亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日中欧潜力价值灵活配置混合C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日中欧潜力价值灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金公布单位净值1.909，累计净值2.091，净值增长率涨2.14%，最新估值1.869。

基金阶段涨跌幅

中欧潜力价值灵活配置混合C（005764）近一周收益2.3%，近一月收益2.58%，近三月收益10.16%，近一年收益16.83%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中欧潜力价值灵活配置混合C基金股票收入占比107.30%，债券收入占比0.73%，股利收入占比18.87%，基金收入合计12,527.62元。

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11月19日惠升医药健康6个月持有期混合成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日惠升医药健康6个月持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，惠升医药健康6个月持有期混合（010405）最新市场表现：公布单位净值0.9199，累计净值0.9199，最新估值0.9195，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

惠升医药健康6个月持有期混合基金成立以来下降9.81%，今年以来下降9.86%，近一月下降2.04%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：惠升惠新混合A基金（008061）、惠升惠新混合C基金（008062）、惠升惠泽混合A基金（008418），最新单位净值分别为1.5678、1.5616、1.4406。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月18日鹏华中证500ETF联接A最新单位净值为1.4861元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日鹏华中证500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华中证500ETF联接A基金截至11月18日，累计净值1.4861，最新市场表现：公布单位净值1.4861，净值跌0.22%，最新估值1.4894。

基金盈利方面

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，鹏华中证500ETF联接A基金资产总计6984.99万元，银行存款520.55万元，结算备付金2.94万元，存出保证金3.69万元，交易性金融资产6323.76万元，基金投资6323.76万元。

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上投摩根双息平衡混合A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的上投摩根双息平衡混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，上投摩根双息平衡混合A（373010）最新公布单位净值0.9422，累计净值3.0435，最新估值0.9345，净值增长率涨0.82%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为3<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬847.72元，托管费141.29元，交易费254.84元，基金费用合计1258.58元。

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