11月18日南华瑞鑫定期开放债券累计净值为1.1287元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月18日南华瑞鑫定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，南华瑞鑫定期开放债券（005625）最新公布单位净值1.0221，累计净值1.1287，最新估值1.0218，净值增长率涨0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2068.44万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，南华瑞鑫定期开放债券基金收入合计3,947.81元，债券收入-290.03元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

每日互动股票代码sz300766 每日互动怎么样？下文就随小编来简单的了解一下吧。

板块：百度概念 创业板综 创业成份 大数据 电子信息 富时罗素 机构重仓 快手概念 拼多多概念 深成500 深股通 浙江板块 字节概念

市场表现

11月19日早盘消息，每日互动300766早盘涨1.89%，报14.58。市值58.09亿元。

所属的百度概念共有44支个股，上涨1.38%，涨幅较大的个股是创维数字（涨幅10.01%）、国光电器（涨幅9.99%）、德赛西威（涨幅8.07%）。跌幅较大的个股是长安汽车、福田汽车、汉得信息。

股权结构

每日互动股票，公司股权结构中，公司总股本4亿股，流通股本3.1亿股。对应58.09亿总市值，44.94亿流通市值。截至2021年第三季度，十大股东中最大股东是方毅，持股总数4863.67万，占总股本持股比例12.16%。截至2021年第三季度，十大流通股东中最大股东是北京鼎鹿中原科技有限公司，持股总数3926.16万，占总股本持股比例12.69%。

股东人数信息：

截至2021年9月30日，每日互动公司股东人数最新情况，公司股东人数为2.83万人，较上期减少11.43%，人均流通股为1.1万股，较上期人均流通股变化增加12.9%，人均持股金额为14万，前十大股东持股合计46.05%，前十大流通股东持股合计25.28%，户均持股非常集中。一般而言筹码趋于集中，有利于股价走强。

收入结构

公司营收可以从三个方面去看：产品、地区、行业。其中，从产品来看，是公司业务重心。从地区来看，是公司主要营收地区。从行业来看，是公司主要经营的行业。

财务分析

（一）收入端：

从近五年营收复合增长来看，近五年营收复合增长为29.75%，过去五年营收最低为2016年的1.769亿元，最高为2018年的5.393亿元。

百度概念上市企业近五年中，2020年平均营业总收入为300.28亿元，较2016年的218.36亿元，增加37.51个百分点。

在所属百度概念2021年第三季度营业总收入同比增长中，吉翔股份、雷科防务、恒大高新、姚记科技、宣亚国际等8家是超过30%以上的企业；东软集团、创维数字、高鸿股份、易华录等8家位于20%-30%之间；千方科技、星网宇达、金龙汽车等4家位于10%-20%之间；长安汽车、智度股份、国光电器、二三四五、省广集团等23家均不足10%。

（二）成本端：

2020年公司ROE：4.27%，ROA：3.99%，毛利率61.89%，净利率15.4%；每股收益0.1800元。

百度概念上市企业近五年中，2020年平均毛利率为25.35%，较2016年的30.61%，下降了5.26%。

2021年第三季度在所属百度概念毛利率中，二三四五、千方科技、雷科防务、姚记科技、星网宇达等17家是超过30%以上的企业；东软集团、恒大高新、美盛文化等9家位于20%-30%之间；长安汽车、创维数字、国光电器、*ST数知等8家位于10%-20%之间；吉翔股份、智度股份、高鸿股份等9家均不足10%。

投资要点

公司为杭州健康码“赋码引擎”提供技术支持。

风险提示

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

以下是为您提供的今日港元兑澳门元价格行情查询：

嘉实智能汽车股票近一年来在同类基金中排46名，以下是为您整理的11月18日嘉实智能汽车股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实智能汽车股票截至11月18日市场表现：累计净值4.564，最新单位净值4.564，净值增长率跌0.68%，最新估值4.595。

基金近一年来排名

嘉实智能汽车股票（基金代码：002168）近1年来收益53.46%，阶段平均收益19.64%，表现优秀，同类基金排46名，相对下降2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实智能汽车股票持有详情，机构投资者持有占24.05%，个人投资者持有占75.95%，机构投资者持有2810万份额，个人投资者持有8880万份额，总份额1.17亿份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月18日华夏乐享健康混合基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月18日华夏乐享健康混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，华夏乐享健康混合最新单位净值2.116，累计净值2.116，最新估值2.153，净值增长率跌1.72%。

该基金成立以来收益111.6%，今年以来下降5.2%，近一月下降1.44%，近一年下降1.4%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月18日嘉实服务增值行业混合基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实服务增值行业混合基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

嘉实服务增值行业混合的现任基金经理是李帅，任职时间为2017-11-23~2019-11-19，任职期间回报-9.11%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7766.09亿元，拥有基金355只，由72名基金经理管理。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月17日海富通纯债债券C最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的11月17日海富通纯债债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.13，累计净值2.33，净值增长率跌0.09%，最新估值1.131。

基金阶段表现

海富通纯债债券C近1月来收益0.53%，阶段平均收益0.41%，表现良好，同类基金排715名，相对下降203名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，海富通纯债债券C持有详情，机构投资者持有占0.14%，个人投资者持有占99.86%，个人投资者持有60万份额，总份额60万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

年化收益率是我们评价基金历史收益状况的一个非常重要的指标，但也有不少人表示疑惑，年化收益率和我们平时存款时看到的年利率有什么区别，今天我们就来聊一聊年化收益率和年利率的区别是什么。

年化收益率和年利率区别

【1】年利率：本金 * 年利率 * 年份 + 本金 = 最终金额

如果是普通的年利率，前一年产生的利息并不会计入到下一年的本金中的，本金永远是最开始存入的那么多，所以就不会产生复利效应，所以只需要乘以存入年份即可。

【2】年化收益率：本金 * (1 + 年化收益率)^ 年份 = 最终金额

这就是不少投资者所推崇的“复利”。如果是年化收益率，前一年产生的利息会被加入到下一年的本金中，这样下一年的本金就增加了，即便利率不变，下一年的利息也会增加，产生的利息在再被加入第三年的本金中，这样产生了复利效应。

除此之外，我们购买基金时，看到的年化收益率一般都是根据历史业绩而计算出来的，所以它只能作为我们投资的一个参考，毕竟基金不可能一直保持这样的收益，有可能会继续增加，但也有可能会降低。

而年利率一般是确定的，我们在存款时，一般就会按照这个来进行计算，所以我们可以算出来到期能够有多少收益。

总而言之，年化收益率和普通年利率最大的区别就在于是否存在复利效应，而且一个是参考的收益情况，另一个则是我们可以看得见的未来收益。

2021年第二季度兴华瑞丰混合A基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的11月17日兴华瑞丰混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴华瑞丰混合A（010999）基金资产配置详情如下，合计净资产700万元，股票占净比29.38%，债券占净比4.45%，现金占净比22.60%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴华瑞丰混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（19.14%），同类平均56.63%，比同类配置少37.49%；租赁和商务服务业（6.04%），同类平均3.17%，比同类配置多2.87%；信息传输、软件和信息技术服务业（4.20%），同类平均3.25%，比同类配置多0.95%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，兴华瑞丰混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：科伦药业（002422）、中国长城（000066）、招商银行（600036）、京东方A（000725），本期累计买入金额分别为154.67万元、55.43万元、54.54万元、50.41万元，占期初基金资产净值比例分别为0.76%、0.27%、0.27%、0.25%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，兴华瑞丰混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：朗新科技（300682）本期累计卖出金额为62.82万元，占期初基金资产净值比例为0.31%；宏川智慧（002930）本期累计卖出金额为34.03万元，占期初基金资产净值比例为0.17%；一心堂（002727）本期累计卖出金额为27.52万元，占期初基金资产净值比例为0.14%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，兴华瑞丰混合A（010999）持有股票基金：分众传媒（002027）、欣旺达（300207）、卓胜微（300782）等，持仓比分别6.04%、4.57%、4.30%等，持股数分别为5.4万、8000、800，持仓市值39.53万、29.92万、28.16万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴华瑞丰混合A（010999）持有债券：债券国开1803（债券代码：018009）、债券国开1702（债券代码：018006）、债券20国债02（债券代码：019628）、债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别2.46%、0.77%、0.76%、0.46%等，持仓市值16.12万、5.04万、5万、2.99万等。

基金现任经理

兴华瑞丰混合A的现任基金经理是吕智卓，任职时间为2020-12-30~至今，任职期间回报-0.05%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月18日收盘数据显示，智能机车概念报跌，中利集团（7.79，-0.86，-9.942%）领跌，春兰股份(4.27，-0.32，-6.972%)、天泽信息(9.05，-0.65，-6.701%)、运达科技(10.09，-0.67，-6.227%)等跟跌。

相关智能机车概念股有：

1、中利集团：

2、春兰股份：高能动力镍氢电池已广泛应用于混合动力汽车，高速机车，智能电站等，混合动力客车用镍氢电池组已装配于武汉，长春，株洲，上海，大连等多个城市的混合动力公交车。

3、天泽信息：目前工程机械车辆远程管理信息服务是公司的核心业务领域，在挖掘机车联网IT服务领域的市场占有率保持领先。

4、运达科技：公司主要产品包括轨道交通运营仿真培训系统、机车车辆车载监测系统，测控与信息系统。

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平安合泰定开债基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月17日平安合泰定开债基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，平安合泰定开债（004960）最新市场表现：公布单位净值1.0115，累计净值1.0725，最新估值1.0115。

基金分红

平安合泰定开债基金成立于2019年3月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.02亿元，基金总9945万份额，上市流通9945万份额，共分红3次，累计分红0.061元/份。

基金财务费用

平安合泰定开债基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计240.27元，其中管理人报酬占比61.98%；托管占比20.66%；交易费占比1.67%。

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a货千足金是什么意思?

a货千足金意思是镶嵌了黄金的翡翠，也被叫做镶金翡翠。而常见的a货千足金产品是使用有瑕疵的翡翠镶嵌千足金薄片，或者是使用不合格的材料制作而成，这种产品的收藏价值相对较低。

a货千足金的含义

a货千足金的“a货”指的是没有经过任何处理的天然翡翠，这种翡翠不一定是优质的，但结构、颜色是纯天然的，而千足金指的是含金量为99.9%的黄金。因此a货翡翠意思是镶嵌了黄金的翡翠，也被叫做镶金翡翠。

常见的a货千足金产品的制作材料一般都是不合格的，或者是使用有瑕疵的翡翠镶嵌千足金薄片，以此来掩盖有瑕疵的地方，因此大多数a货千足金的收藏价值相对较低。

a货千足金一般是活动打折促销的一种手段，这种产品大多都是真的，有证书可以查询到。但是上面的千足金是一层非常薄的金箔，成本仅仅在几十元左右。

11月18日今日人民币兑美元中间价报6.3803元，较上一交易日(11月17日)的6.3935元上调132个基点。

2021年11月18日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：人民币1元对1.3894瑞典克朗

货币兑换

1瑞典克朗=0.7193人民币

1人民币 ≈ 1.3903瑞典克朗

100瑞典克朗=74.2人民币

瑞典克朗对人民币汇率 今日

今日最新价：0.742

今日开盘价：0.7418

昨日收盘价：0.7423

今日最高价：0.7424

今日最低价：0.7417

100瑞典克朗 可兑换 74.2人民币

今日瑞典克朗银行汇率牌价

购汇(人民币换瑞典克朗)：去 工商银行 最划算，最低 72.28 人民币 就可兑换 100 瑞典克朗

结汇(瑞典克朗换人民币)：去 建设银行 最划算，100 瑞典克朗 最多可兑换 69.76 人民币

公司基本信息：

唐源电气股票，公司全称是成都唐源电气股份有限公司，位于四川，成立于2010年11月5日，从事软件服务，于2019年8月28日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所创业板A股，上市股票代码为sz300789。

网上发行日期是2019年8月14日，发行每股面值1.00元，每股发行价35.58元，总共发行1150万股，发行市值达总市值4.09亿元，发行市盈率达21.35倍，募集到资金净额为3.50亿元。2019年8月28日正式上市，首日开盘价为42.70元，收盘报42.70元，最高可达51.24元，换手率为42.70%。

公司经营范围：为轨道交通行业牵引供电和工务工程检测监测及信息化管理系统的研发、制造和销售。

公司亮点：

公司优势：通过多年的潜心经营,公司积累了丰富的客户资源,包括中国铁路总公司及下属单位、中国中车及其下属主要的机车车辆厂,以及江苏今创车辆有限公司等独立的机车车辆厂等。

2020年公司ROE：8.97%，ROA：7.27%，毛利率54.06%，净利率24%；每股收益1.4041元。

2021年第三季度季报显示，唐源电气实现净利润1341万，毛利率47.83%，每股收益0.1619元。

11月18日13:10:12唐源电气最新价30.4元，跌3.77%，换手率4.22%，流通市值9.37亿。

所属概念：

创业板综 磁悬浮概念 软件服务 四川板块 铁路基建 一带一路

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华夏新机遇混合C同公司基金表现如何？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的11月17日华夏新机遇混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华夏新机遇混合C（008212）11月17日净值涨0.24%。当前基金单位净值为1.239元，累计净值为1.38元。

华夏新机遇混合C今年以来收益5.08%，近一月收益0.98%，近三月收益1.39%，近一年收益7.01%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7290，日增长率0.44%，目前开放申购；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7100，日增长率0.93%，目前开放申购；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.6390，日增长率-0.52%，目前开放申购；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.6980，日增长率1.10%，目前开放申购；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.6360，日增长率0.81%，目前开放申购等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏新机遇混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：紫金矿业（601899），占期初基金资产净值比例为3.41%，本期累计卖出金额为2553.88万元；中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为1.64%，本期累计卖出金额为1230.33万元；万科A（000002），占期初基金资产净值比例为1.59%，本期累计卖出金额为1191.22万元等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

中金衡优混合C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月17日中金衡优混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月17日，累计净值1.4763，最新单位净值1.4363，净值增长率涨0.45%，最新估值1.4299。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利171.42万元，基金本期净收益亏13.69万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值4145.91万元，期末单位基金资产净值1.39元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中金衡优混合C基金（005490）持有债券21进出06（占7.26%），持仓市值为2994.9万；债券21吴中城投SCP010（占4.86%），持仓市值为2003万；债券18都城01（占2.47%），持仓市值为1019.4万；债券18伊犁财通MTN002（占2.45%），持仓市值为1011.4万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中金衡优混合C（005490）基金资产配置详情如下，合计净资产4.13亿元，股票占净比30.71%，债券占净比26.74%，现金占净比9.50%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中金衡优混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置21.56%，同类平均42.88%，比同类配置少21.32%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.11%，同类平均2.99%，比同类配置多0.12%；科学研究和技术服务业行业基金配置1.82%，同类平均2.40%，比同类配置少0.58%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

永赢永益债券C基金怎么样？一年来收益4.78%？以下是为您整理的截至11月17日永赢永益债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，永赢永益债券C最新市场表现：公布单位净值1.0049，累计净值1.1815，最新估值1.0048，净值增长率涨0.01%。

基金一年来收益详情

永赢永益债券C（基金代码：005074）成立以来收益19.45%，今年以来收益4.19%，近一月收益0.58%，近一年收益4.78%，近三年收益12.04%。

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11月16日蜂巢丰华债券C最新单位净值为1.0036元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日蜂巢丰华债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，蜂巢丰华债券C最新公布单位净值1.0036，累计净值1.0036，最新估值1.0034，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

基金分红负债

其中。

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11月17日汇添富绝对收益定开混合A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月17日汇添富绝对收益定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，汇添富绝对收益定开混合A（000762）最新公布单位净值1.413，累计净值1.413，净值增长率涨0.28%，最新估值1.409。

基金阶段涨跌幅

汇添富绝对收益定开混合（000762）近一周下降0.07%，近一月下降0.42%，近三月下降1.95%，近一年收益1.37%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，汇添富绝对收益定开混合基金资产总计255.18亿元，银行存款4.98亿元，结算备付金12.71亿元，存出保证金14.16亿元，交易性金融资产202.73亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资132.73亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度汇安核心成长混合A基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月16日汇安核心成长混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月16日，该基金最新公布单位净值1.7961，累计净值1.7961，最新估值1.8326，净值增长率跌1.99%。

该基金成立以来收益83.26%，今年以来收益26.74%，近一月收益5.75%，近一年收益41.38%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，汇安核心成长混合A（006270）持有股票福斯特（占6.49%）：持股为6500，持仓市值为82.42万；中航高科（占6.15%）：持股为2.4万，持仓市值为78.17万；菲利华（占6.03%）：持股为1.54万，持仓市值为76.63万；宁德时代（占5.79%）：持股为1400，持仓市值为73.6万等。

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2021年第二季度嘉实新趋势混合基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实新趋势混合（002222）基金资产配置详情如下，股票占净比18.73%，债券占净比110.36%，现金占净比1.80%，合计净资产6.58亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实新趋势混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（14.41%），同类平均41.19%，比同类配置少26.78%；采矿业（2.44%），同类平均3.18%，比同类配置少0.74%；金融业（1.52%），同类平均5.72%，比同类配置少4.2%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实新趋势混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：杭州银行（600926）、万科A（000002）、伊利股份（600887），本期累计买入金额分别为2451.58万元、478.3万元、414.7万元，占期初基金资产净值比例分别为3.67%、0.72%、0.62%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成创业板两年定开混合C2020年度资产负债是什么情况？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的大成创业板两年定开混合C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

2020年度资产负债

截至2020年，大成创业板两年定开混合C基金负债和所有者权益合计35.85亿，基金负债合计1482.33万元，所有者权益合计35.7亿元，其中所有者权益实收基金29.77亿。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成创业板两年定开混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：汇川技术本期累计买入金额为3.5亿元，占期初基金资产净值比例为9.80%；博腾股份本期累计买入金额为1.4亿元，占期初基金资产净值比例为3.93%；吉利汽车本期累计买入金额为1.31亿元，占期初基金资产净值比例为3.68%等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华宝中证全指证券公司ETF买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月16日华宝中证全指证券公司ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，华宝中证全指证券公司ETF市场表现：累计净值1.0669，最新单位净值1.0669，净值增长率跌1.45%，最新估值1.0826。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华宝中证全指证券公司ETF持有详情，机构投资者持有6.86亿份额，个人投资者持有15.61亿份额，机构投资者持有占30.53%，个人投资者持有占69.47%，总份额22.47亿份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为99.87%，同类平均为78.75%，比同类配置多21.12%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

最新净值涨幅达0.02%，以下是为您整理的截至11月16日天弘睿选利率债发起式债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新公布单位净值1.006，累计净值1.006，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0058。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益0.49%。

基金详情介绍

该基金简称天弘睿选利率债发起式债券C，该基金成立于2021年8月2日，基金规模为50万元，基金份额日期2021年8月2日，基金总份额达50万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由华夏银行股份有限公司托管，交由天弘基金管理有限公司管理，基金经理是刘洋。

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11月16日创金合信量化多因子股票C一年来收益24.97%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月16日创金合信量化多因子股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信量化多因子股票C（003865）截至11月16日，累计净值1.9184，最新单位净值1.9184，净值增长率跌1.04%，最新估值1.9386。

基金阶段涨跌幅

创金合信量化多因子股票C（基金代码：003865）成立以来收益53.74%，今年以来收益22.62%，近一月收益1.99%，近一年收益24.97%，近三年收益106.3%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，创金合信量化多因子股票C基金收入合计3,460.38元，股票收入2,366.13元，占比68.38%；占比0.00%；股利收入153.86元，占比4.45%。

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11月16日易方达消费精选股票最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月16日易方达消费精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，易方达消费精选股票（009265）最新公布单位净值1.2427，累计净值1.2427，最新估值1.2176，净值增长率涨2.06%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达消费精选股票基金收入合计29,774.76元，股票收入65,023.53元，股利收入3,787.19元。

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信达澳银消费优选混合基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的11月16日信达澳银消费优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新公布单位净值1.924，累计净值2.414，最新估值1.896，净值增长率涨1.48%。

信达澳银消费优选混合今年以来下降10.99%，近一月下降2.09%，近三月下降2.65%，近一年下降3.51%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，信达澳银消费优选混合（基金代码：610007）跌14.14%，同类平均跌1.2%，排2049名，整体来说表现不佳。

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