5月20日华夏先进制造龙头混合C最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的5月20日华夏先进制造龙头混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏先进制造龙头混合C（013108）截至5月20日，累计净值0.7899，最新公布单位净值0.7899，净值增长率跌0.16%，最新估值0.7912。

基金近一周来表现

华夏先进制造龙头混合C（基金代码：013108）近一周收益0.47%，阶段平均收益2.63%，表现不佳，同类基金排2851名，相对下降1434名。

基金持有人结构

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月20日大成安享得利六月持有混合C一个月来收益0.88%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的5月20日大成安享得利六月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

大成安享得利六月持有混合C（基金代码：010941）成立以来收益1.89%，今年以来下降0.78%，近一月收益0.88%，近一年收益1.93%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，大成安享得利六月持有混合C基金（010941）持有债券19进出11（占25.53%），持仓市值为3096.36万；债券18进出22（占8.65%），持仓市值为1049.38万；债券20宁夏国资MTN003（占8.53%），持仓市值为1034万；债券19王府井集MTN001（占8.47%），持仓市值为1027.71万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，大成安享得利六月持有混合C（010941）基金资产配置详情如下，股票占净比6.89%，债券占净比103.96%，现金占净比11.64%，合计净资产1.21亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，大成安享得利六月持有混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（3.73%）、采矿业（1.50%）、金融业（1.27%），同类平均分别为40.67%、3.79%、5.77%，比同类配置分别为少36.94%、少2.29%、少4.5%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月20日消息，深赛格5日内股价上涨3.55%，最新报5.35元，成交量5.86万手，总市值为65.87亿元。

从盘面上看，所属的分布式光伏电站概念股收盘涨，截至发稿，芯能科技领涨，金龙鱼、金智科技、锦浪科技等跟涨。

5月20日该股主力净流入141.59万元，超大单净流入261.74万元，大单净流出120.15万元，中单净流出246.45万元，散户净流入104.86万元。

从资金流向方面来看，所属的分布式光伏电站概念，金龙鱼获主力资金净流入3055.88万元居首。

从营收入来看：深赛格公司2022年第一季度营收约4.72亿元，同比增长1.96%；净利润约3193.59万元，同比增长1.98%；基本每股收益0.03元。

在所属分布式光伏电站概念2022年第一季度营业总收入同比增长中，深赛格、回天新材、福莱特、锦浪科技等4家是超过30%以上的企业；易成新能和芯能科技位于20%-30%之间；金龙鱼位于10%-20%之间。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月19日大成标普500等权重指数(QDII)人民币最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的5月19日大成标普500等权重指数(QDII)人民币基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成标普500等权重指数(QDII)人民币基金截至5月19日，最新单位净值2.0980，累计净值2.4920，最新估值2.099，净值跌0.05%。

基金阶段表现

大成标普500等权重指数(QDII)近1月来下降4.94%，阶段平均下降2.19%，表现一般，同类基金排262名，相对下降33名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成标普500等权重指数(QDII)持有详情，机构投资者持有310万份额，个人投资者持有1310万份额，机构投资者持有占19.18%，个人投资者持有占80.82%，总份额1620万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

A股三大指数2022年5月20日集体收涨，其中上证指数上涨1.6%，收报3146.57点；深证成指上涨1.82%，收报上涨204.47点；创业板指上涨1.69%，收报上涨40.22点。两市合计成交9206.66亿元，行业板块涨多跌少，高端白酒与眼膜大涨。上证指数2022年5月20日主力净流出119.15亿元，深证成指主力净流出271.94亿元,。

汤臣倍健（300146）涨1.99%，报19.44元，成交额1.53亿元，换手率0.78%，振幅1.994%。

从盘面上看，所属的大消费板块收盘报涨，探路者（20.000）领涨，中炬高新、绝味食品、安井食品等跟涨。

从营收入来看：2022年第一季度季报显示，汤臣倍健营收22.8亿，净利润6.81亿，每股收益0.39，市盈率18.36。

在所属大消费概念2022年第一季度营业总收入同比增长中，复星医药、国旅联合、古井贡酒、燕京啤酒、洋河股份等6家是超过30%以上的企业；安井食品、珀莱雅、片仔癀、顾家家居、欧派家居等8家位于20%-30%之间；安琪酵母、老凤祥、水井坊等32家位于10%-20%之间；好太太、上海机场、南方航空、黄山旅游、同仁堂等60家均不足10%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏华弘惠混合C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月20日鹏华弘惠混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，鹏华弘惠混合C最新单位净值1.1345，累计净值1.3215，最新估值1.1309，净值增长率涨0.32%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益33.27%，今年以来下降0.78%，近一年收益3%，近三年收益31.39%。

同公司基金

截至2022年5月18日，鹏华弘惠混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.8330，累计净值4.8330；鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.7980，累计净值4.7980；鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.6430，累计净值4.6430等。

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2022年第一季度浦银安盛6个月定期债券C基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，浦银安盛6个月定期债券C（519122）基金资产配置详情如下，合计净资产5800万元，债券占净比89.07%，现金占净比0.73%。

2015年第三季度基金行业配置

截至2015年第三季度，基金行业配置金融业为0.81%，同类平均为0.59%，比同类配置多0.22%。基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置0.81%，同类平均4.04%，比同类配置少3.23%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.27%，比同类配置少0.27%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均0.31%，比同类配置少0.31%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，浦银安盛6个月定期债券C（519122）持有债券：债券18国开11、债券20国开04、债券17沪世博MTN001、债券17东兴03等，持仓比分别36.24%、17.92%、7.09%、6.31%等，持仓市值2083.79万、1030.14万、407.87万、362.78万等。

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东方永兴18个月定期开放债券C近一年来在同类基金中排1436名，以下是为您整理的5月20日东方永兴18个月定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，东方永兴18个月定期开放债券C（003325）市场表现：累计净值1.2673，最新公布单位净值1.1093，净值增长率涨0.14%，最新估值1.1078。

基金近一年来排名

东方永兴18个月定期开放债券C（基金代码：003325）近1年来收益3.77%，阶段平均收益4.41%，表现一般，同类基金排1436名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，东方永兴18个月定期开放债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有50万份额，总份额50万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月20日华夏睿磐泰兴混合一个月来收益0.49%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月20日华夏睿磐泰兴混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，华夏睿磐泰兴混合（004202）最新单位净值1.3757，累计净值1.3757，净值增长率涨0.14%，最新估值1.3738。

基金阶段涨跌幅

华夏睿磐泰兴混合今年以来下降1.92%，近一月收益0.49%，近三月下降0.89%，近一年收益4.9%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰兴混合（基金代码：004202）涨1.93%，同类平均跌1.2%，排187名，整体来说表现优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月20日招商丰利灵活配置混合C最新净值涨幅达0.81%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月20日招商丰利灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商丰利灵活配置混合C（002416）截至5月20日，最新市场表现：单位净值1.3630，累计净值1.3630，最新估值1.352，净值增长率涨0.81%。

基金阶段涨跌幅

招商丰利灵活配置混合C（002416）近一周收益1.49%，近一月下降0.94%，近三月下降19.96%，近一年下降34.57%。

同公司基金

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润灵活配置混合C基金（015398）、招商安润灵活配置混合A基金（000126）、招商安润灵活配置混合C基金（015398），最新单位净值分别为3.3661、3.3570、3.3073，累计净值分别为3.3661、3.7010、3.3073。

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5月20日前海开源弘丰债券A最新净值是多少？近一年来表现不佳，以下是为您整理的5月20日前海开源弘丰债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，前海开源弘丰债券A最新单位净值0.9780，累计净值1.4680，最新估值0.9754，净值增长率涨0.27%。

基金近一年来表现

前海开源润鑫混合A（基金代码：005138）近1年来下降2.82%，阶段平均收益2.68%，表现不佳，同类基金排694名，相对下降18名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，前海开源润鑫混合A持有详情，总份额100万份，机构投资者持有占67.19%，个人投资者持有占32.81%，机构投资者持有70万份额，个人投资者持有30万份额。

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2021年第二季度汇添富高质量成长30一年持有混合C基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的5月20日汇添富高质量成长30一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，汇添富高质量成长30一年持有混合C（011259）基金资产配置详情如下，合计净资产20.34亿元，股票占净比74.07%，债券占净比0.06%，现金占净比26.17%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，汇添富高质量成长30一年持有混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为52.38%、9.35%、2.65%，同类平均分别为42.14%、5.94%、1.99%，比同类配置分别为多10.24%、多3.41%、多0.66%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，汇添富高质量成长30一年持有混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：复星医药本期累计买入金额为8544.4万元；东富龙本期累计买入金额为7078.95万元；迈瑞医疗本期累计买入金额为6589.42万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，汇添富高质量成长30一年持有混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：创科实业、腾讯控股、阿尔特，本期累计卖出金额分别为3017.96万元、2.54亿元、3066.64万元。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，汇添富高质量成长30一年持有混合C（011259）持有股票基金：东富龙（300171）、宁德时代（300750）、智飞生物（300122）等，持仓比分别5.99%、5.90%、4.92%等，持股数分别为309.33万、23.42万、72.55万，持仓市值1.22亿、1.2亿、1亿等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，汇添富高质量成长30一年持有混合C基金（011259）持有债券科沃转债（占0.06%），持仓市值为123.76万等。

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工银沪港深精选混合A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至5月20日工银沪港深精选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，工银沪港深精选混合A（005197）市场表现：累计净值0.7590，最新公布单位净值0.7590，净值增长率涨2.28%，最新估值0.7421。

基金一年来收益详情

工银沪港深精选混合A（基金代码：005197）成立以来下降24.1%，今年以来下降19.07%，近一月收益4.13%，近一年下降36.56%，近三年下降15.02%。

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华泰柏瑞健康生活混合截至2022年5月21日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

该基金全名是华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金，以下简称华泰柏瑞健康生活混合，该基金成立于2015年6月18日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华泰柏瑞基金管理有限公司管理，基金经理是吕慧建。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华泰柏瑞健康生活混合持有详情，总份额1130万份，其中机构投资者持有占0.88%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有占99.12%，个人投资者持有1120万份额。

基金市场表现方面

截至5月20日，华泰柏瑞健康生活混合最新公布单位净值1.5620，累计净值1.5620，净值增长率涨0.71%，最新估值1.551。

同公司基金

截至2022年5月18日，基金同公司按单位净值排名前五有：华泰柏瑞价值增长混合C基金，最新单位净值为3.3569，日增长率0.67%，目前开放申购；华泰柏瑞价值增长混合C基金，最新单位净值为3.3344，日增长率0.32%，目前开放申购；华泰柏瑞价值增长混合C基金，最新单位净值为3.3327，日增长率-0.72%，目前开放申购；华泰柏瑞价值增长混合C基金，最新单位净值为3.3110，日增长率-3.31%，目前开放申购；华泰柏瑞价值增长混合C基金，最新单位净值为3.2803，日增长率0.01%，目前开放申购等。

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华夏复兴混合基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的华夏复兴混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月20日，华夏复兴混合A（000031）最新市场表现：单位净值2.9150，累计净值2.9150，最新估值2.892，净值增长率涨0.8%。

华夏复兴混合成立以来收益191.5%，近一月收益7.84%，近一年下降14.49%，近三年收益108.36%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，华夏复兴混合（000031）持有债券：债券21进出04、债券21贴现国债48等，持仓比分别4.47%、1.46%等，持仓市值1.22亿、3997.81万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏复兴混合收入合计3.76亿元：利息收入286.57万元，其中利息收入方面，存款利息收入52.53万元，债券利息收入230.05万元。投资收益5.92亿元，其中投资收益方面，股票投资收益5.83亿元，债券投资亏104.38万元，股利收益949.79万元。公允价值变动亏2.22亿元，其他收入305.17万元。

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5月20日西部利得新瑞混合A一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月20日西部利得新瑞混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得新瑞混合A（008543）截至5月20日，最新公布单位净值0.9713，累计净值0.9713，最新估值0.9707，净值增长率涨0.06%。

基金阶段涨跌幅

西部利得新瑞混合A今年以来收益1.95%，近一月收益0.78%，近三月收益2.8%，近一年下降0.02%。

基金现任经理

西部利得新瑞混合A的现任基金经理是林静，任职时间为2020-08-20~至今，任职期间回报-3.82%。

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2022年5月21日年大成景瑞稳健配置混合A基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成景瑞稳健配置混合A持有详情，机构投资者持有占60.61%，个人投资者持有占39.39%，机构投资者持有1700万份额，个人投资者持有1110万份额，总份额2810万份。

基金市场表现方面

截至5月20日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1165，累计净值1.1165，最新估值1.1143，净值增长率涨0.2%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成景瑞稳健配置混合A收入合计584.87万元，扣除费用463.68万元，利润总额121.19万元，最后净利润121.19万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达港股通红利混合基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至5月20日易方达港股通红利混合一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达港股通红利混合（005583）市场表现：截至5月20日，累计净值0.7770，最新单位净值0.7770，净值增长率涨2.01%，最新估值0.7617。

基金阶段涨跌表现

易方达港股通红利混合（基金代码：005583）成立以来下降22.3%，今年以来下降23.95%，近一月收益4.62%，近一年下降36.9%，近三年收益2.43%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月20日消息，宁波东力7日内股价上涨7.54%，最新报5.17元，成交额5176.97万元。

从盘面上看，所属的通用机械概念股收盘涨，截至发稿，天山铝业领涨，智慧农业、石头科技、天准科技等跟涨。

5月20日该股主力净流出672.94万元，超大单净流入25.22万元，大单净流出698.16万元，中单净流出138.19万元，散户净流入811.13万元。

从资金流向方面来看，所属的通用机械概念收盘涨，主力资金净流入7.18亿元。具体到个股来看：三一重工净流入3.58亿元，智慧农业、天山铝业、双良节能等获净流入额度居前。

从营收入来看：宁波东力2022年第一季度营收3.56亿，净利润2667.38万，每股收益0.07，市盈率7.16。

在所属通用机械概念2022年第一季度营业总收入同比增长中，青海华鼎、双良节能、海天精工、宏盛股份等26家是超过30%以上的企业；全柴动力、天准科技、石头科技等13家位于20%-30%之间；黄河旋风、龙溪股份、应流股份、君禾股份等21家位于10%-20%之间；三一重工、动力新科、恒立液压等44家均不足10%。

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海富通瑞祥一年定开债券该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的5月20日海富通瑞祥一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，海富通瑞祥一年定开债券（519138）市场表现：累计净值1.2663，最新单位净值1.1663，净值增长率涨0.23%，最新估值1.1636。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利824.32万元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519），基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液（000858），基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股（00700），基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

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华夏基金管理有限公司基金总规模7562.78亿元，QDII基金规模169.72亿元（2020年），以下是为您整理的5月31日华夏新锦升混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金527只，由80名基金经理管理，所有基金管理规模共9823.37亿元。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月20日长安鑫悦消费混合C基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月20日长安鑫悦消费混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，长安鑫悦消费混合C（009959）最新市场表现：单位净值0.8536，累计净值0.8536，净值增长率涨2.4%，最新估值0.8336。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降16.18%，今年以来下降23.88%，近一年下降27.31%。

基金2020年利润

截至2020年，长安鑫悦消费混合C收入合计2.31亿元：利息收入240.6万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.3万元，债券利息收入210.09元。投资收益负981.78万元，其中投资收益方面，股票投资收益负999.99万元，债券投资收益14.48万元，股利收益3.73万元。公允价值变动收益2.37亿元，其他收入72.27万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

瑞士法郎兑人民币汇率汇率今日 5月21日瑞士法郎汇率多少?下面同李才君来看看。

货币兑换

1瑞士法郎=6.8677人民币

1人民币 ≈ 0.1459瑞士法郎

瑞士法郎(CHF)到1单数人民币(CNY)

昨日，人民币对美元汇率在在岸和离岸市场双双升破6.70关口。

5月20日，人民币对美元即期汇率在以6.7198开盘后，一度走低至6.7324，随后人民币对美元即期汇率午后反弹攀升，接连升破6.73、6.72、6.71、6.70、6.69、6.68、6.67关口，盘中最高触及6.6699，日内反弹超600点。

5月20日，离岸人民币对美元汇率接连升破6.72、6.71、6.70和6.69关口，盘中最高至6.6860。

银行瑞士法郎汇率查询5月21日

注：人民币汇率实时变动的。

5月20日九泰泰富灵活配置混合(LOF)基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的5月20日九泰泰富灵活配置混合(LOF)基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月20日，累计净值1.8234，最新单位净值1.8234，净值增长率涨1.32%，最新估值1.7997。

基金阶段涨跌表现

九泰泰富定增混合成立以来收益78.41%，近一月收益0.94%，近一年下降5.11%，近三年收益90.75%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月30日北信瑞丰弘盛混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月30日北信瑞丰弘盛混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，该基金最新市场表现：单位净值0.0000，累计净值0.0000。

基金季度利润方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，北信瑞丰弘盛混合基金收入合计663.95元，股票收入4,097.30元，占比617.11%；债券收入0.53元，占比0.08%；股利收入-4.36元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏鼎润债券C一年来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至5月20日华夏鼎润债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎润债券C（010980）截至5月20日，累计净值0.9096，最新公布单位净值0.9096，净值增长率涨0.09%，最新估值0.9088。

基金一年来收益详情

自基金成立以来下降9.29%，今年以来下降9.98%，近一年下降9.62%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，华夏鼎润债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业，行业基金配置分别为9.51%、0.83%、0.64%，同类平均分别为8.05%、0.76%、1.27%，比同类配置分别为多1.46%、多0.07%、少0.63%。

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2022年5月20日年富国天益价值混合A基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，富国天益价值混合持有详情，总份额4.51亿份，机构投资者持有1.49亿份额，个人投资者持有3.02亿份额，机构投资者持有占33.08%，个人投资者持有占66.92%。

基金市场表现方面

富国天益价值混合A截至5月19日，最新单位净值2.0004，累计净值5.7667，最新估值1.9846，净值增长率涨0.8%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元。

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嘉实新能源新材料股票A最新净值涨幅达0.56%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月19日嘉实新能源新材料股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月19日，该基金最新市场表现：单位净值2.8631，累计净值2.8631，净值增长率涨0.56%，最新估值2.8472。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9.64亿元，基金本期净收益盈利1.77亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.7元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实新能源新材料股票A基金股票收入占比52.59%，债券收入占比0.17%，股利收入占比3.01%，基金收入合计75,782.99元。

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银华信用季季红债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的5月19日银华信用季季红债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月19日，该基金最新公布单位净值1.0569，累计净值1.4729，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0564。

该基金成立以来收益57.39%，今年以来收益1.54%，近一月收益0.62%，近一年收益4.15%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金34.64亿，未分配利润1.84亿，所有者权益合计36.48亿。

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5月19日浙商中证500指数增强C基金怎么样？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月19日浙商中证500指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商中证500指数增强C基金截至5月19日，最新公布单位净值1.4676，累计净值1.4676，最新估值1.4594，净值增长率涨0.56%。

基金季度利润

浙商中证500指数增强C（007386）成立以来收益48.8%，今年以来下降19.51%，近一月下降6.06%，近三月下降14.85%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，浙商中证500指数增强C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为58.20%、7.20%、6.12%，同类平均分别为51.73%、15.32%、4.78%，比同类配置分别为多6.47%、少8.12%、多1.34%。

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