东海祥瑞债券C基金怎么样？2021年第四季度基金资产怎么配置？为您整理的1月17日东海祥瑞债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金累计净值1.0625，最新公布单位净值1.0625，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0623。

东海祥瑞债券C成立以来收益6.47%，近一月收益0.38%，近一年下降5.75%，近三年收益3.87%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，东海祥瑞债券C（002382）基金资产配置详情如下，合计净资产900万元，债券占净比85.44%，现金占净比5.16%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实竞争力优选混合C基金能不能买？截至2022年2月5日年持股人结构一览。

基金详情介绍

基金简称嘉实竞争力优选混合C，该基金成立于2021年2月24日，基金规模为6870万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是洪流。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实竞争力优选混合C持有详情，总份额7600万份，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有7570万份额，机构投资者持有占0.36%，个人投资者持有占99.64%。

基金市场表现方面

截至1月17日，嘉实竞争力优选混合C最新公布单位净值0.8538，累计净值0.8538，净值增长率涨1.22%，最新估值0.8435。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日万家鑫丰纯债债券A最新单位净值为1.043元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日万家鑫丰纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，万家鑫丰纯债债券A累计净值1.2149，最新公布单位净值1.043，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0431。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，万家鑫丰纯债债券A收入合计328.61万元：利息收入433.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.79万元，债券利息收入419万元。投资收益270.35万元，公允价值变动亏378.06万元，其他收入2.52万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日中融量化智选混合C最新净值是多少？近三年来表现不佳，以下是为您整理的1月14日中融量化智选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，中融量化智选混合C（004783）最新市场表现：单位净值1.3529，累计净值1.3529，净值增长率涨0.02%，最新估值1.3526。

基金近三年来表现

中融量化智选混合C（基金代码：004783）近三年来收益40.17%，阶段平均收益108.84%，表现不佳，同类基金排683名，相对下降2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中融量化智选混合C持有详情，总份额10万份，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占100.00%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月13日建信深证基本面60ETF联接A近三月以来收益0.14%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月13日建信深证基本面60ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，建信深证基本面60ETF联接A（530015）累计净值2.8255，最新单位净值2.8255，净值增长率跌1.77%，最新估值2.8763。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益171.91%，今年以来下降2.99%，近一月下降3.27%，近一年下降9.96%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，建信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，基金总规模合计4675.6亿元。

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1月18日东方红内需增长混合B基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月18日东方红内需增长混合B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红内需增长混合B基金截至1月18日，最新公布单位净值3.8769，累计净值3.8769，最新估值3.8961，净值增长率跌0.49%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降10.17%，今年以来下降8.93%，近一月下降8.4%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方红内需增长混合B基金行业配置前三行业详情如下：制造业（62.36%）、金融业（2.21%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.32%），同类平均分别为42.87%、5.78%、2.09%，比同类配置分别为多19.49%、少3.57%、少1.77%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度东方新能源汽车主题混合基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的1月18日东方新能源汽车主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方新能源汽车主题混合（400015）基金资产配置详情如下，股票占净比91.70%，债券占净比4.65%，现金占净比5.56%，合计净资产201.37亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为91.70%，同类平均为58.56%，比同类配置多33.14%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置83.42%，同类平均41.53%，比同类配置多41.89%；采矿业行业基金配置3.11%，同类平均3.17%，比同类配置少0.06%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.88%，同类平均2.33%，比同类配置少0.45%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，东方新能源汽车主题混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：宁德时代（300750），占期初基金资产净值比例为12.02%，本期累计买入金额为5.66亿元；格林美（002340），占期初基金资产净值比例为6.93%，本期累计买入金额为3.26亿元；天赐材料（002709），占期初基金资产净值比例为6.63%，本期累计买入金额为3.12亿元；均胜电子（600699），占期初基金资产净值比例为6.63%，本期累计买入金额为3.12亿元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，东方新能源汽车主题混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：天齐锂业（002466），占期初基金资产净值比例为8.41%，本期累计卖出金额为3.96亿元；汇川技术（300124），占期初基金资产净值比例为4.04%，本期累计卖出金额为1.9亿元；宏发股份（600885），占期初基金资产净值比例为3.51%，本期累计卖出金额为1.65亿元；比亚迪（002594），占期初基金资产净值比例为3.39%，本期累计卖出金额为1.6亿元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，东方新能源汽车主题混合（400015）持有股票恩捷股份（占6.98%）：持股为501.81万，持仓市值为14.06亿；天赐材料（占5.86%）：持股为775.8万，持仓市值为11.8亿；比亚迪（占4.73%）：持股为381.54万，持仓市值为9.52亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方新能源汽车主题混合基金（400015）持有债券21国债06（占2.84%），持仓市值为5.73亿；债券21国开11（占1.31%），持仓市值为2.64亿；债券21国债01（占0.45%），持仓市值为9007.2万等。

基金现任经理

东方新能源汽车混合的现任基金经理是李瑞，任职时间为2017-12-15~至今，任职期间回报213.56%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月18日前海联合添惠纯债债券A近1月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月18日前海联合添惠纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金累计净值1.1908，最新市场表现：单位净值1.1908，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1902。

基金近1月来表现

前海联合添惠纯债债券A近1月来收益0.56%，阶段平均收益0.66%，表现一般，同类基金排1918名，相对下降333名。

2021年第三季度表现

前海联合添惠纯债债券A基金（基金代码：003174）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.55%，同类平均涨1.71%，排55名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.15%，同类平均涨1.55%，排749名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.76%，同类平均涨0.42%，排798名，整体表现良好。

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2021年第三季度嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A（013411）截至1月14日，累计净值1.014，最新公布单位净值1.014，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0142。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A（013411）基金资产配置详情如下，股票占净比80.27%，债券占净比0.02%，现金占净比8.65%，合计净资产23.13亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金收入合计29.13元，债券收入占比57.57%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月14日华夏鼎融债券A近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日华夏鼎融债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎融债券A（003301）截至1月14日，最新单位净值1.2997，累计净值1.2997，最新估值1.3012，净值增长率跌0.12%。

基金近一周来表现

华夏鼎融债券A（基金代码：003301）近一周下降0.48%，阶段平均下降0.65%，表现良好，同类基金排365名，相对上升31名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏鼎融债券A持有详情，总份额990万份，机构投资者持有占99.23%，个人投资者持有占0.77%，机构投资者持有990万份额，个人投资者持有10万份额。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏鼎融债券A（基金代码：003301）涨2.7%，同类平均涨1.71%，排216名，整体来说表现良好。

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新华聚利债券A买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月14日新华聚利债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，新华聚利债券A持有详情，机构投资者持有430万份额，个人投资者持有590万份额，机构投资者持有占42.24%，个人投资者持有占57.76%，总份额1020万份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，新华聚利债券A（006896）基金资产配置详情如下，股票占净比13.78%，债券占净比98.43%，现金占净比2.39%，合计净资产3900万元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为9.13%，同类平均为14.08%，比同类配置少4.95%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，新华聚利债券A基金（006896）持有债券19进出05（占26.16%），持仓市值为1011.7万；债券21国能江苏SCP001（占12.98%），持仓市值为501.95万；债券21徐工集团SCP002（占12.98%），持仓市值为501.85万等。

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国富优质企业一年持有期混合C基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的1月19日国富优质企业一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，国富优质企业一年持有期混合C（012511）累计净值1.0018，最新公布单位净值1.0018，净值增长率跌0.47%，最新估值1.0065。

国富优质企业一年持有期混合C成立以来收益0.32%，近一月下降0.48%。

基金介绍

基金全名是富兰克林国海优质企业一年持有期混合型证券投资基金，以下简称国富优质企业一年持有期混合C，该基金成立于2021年8月3日，基金规模为260万元，基金份额日期2021年8月3日，基金总份额达259万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由国海富兰克林基金管理有限公司管理，基金经理是徐荔蓉。

基金公司情况

该基金属于国海富兰克林基金管理有限公司，公司成立于2004年11月15日，公司拥有基金59只，由15名基金经理管理，所有基金管理规模共718亿元。

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1月18日上银中证500指数增强C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月18日上银中证500指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，上银中证500指数增强C最新公布单位净值1.1583，累计净值1.1583，最新估值1.15，净值增长率涨0.72%。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，上银中证500指数增强C收入合计4152.1万元：利息收入6.88万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.88万元。投资收益3609.57万元，公允价值变动收益529.35万元，其他收入6.31万元。

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民生银行外汇牌价表2月2日 民生银行人民币汇率多少？小编介绍

本牌价仅供参考，以各分行实际交易汇率为准。

1月19日银河旺利混合I最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的1月19日银河旺利混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，银河旺利混合I（519612）最新市场表现：公布单位净值1，累计净值1.125，最新估值1。

近6月来表现

阶段平均下降2.37%，表现良好，同类基金排951名，相对上升5名。

基金持有人结构

截至2020年第四季度，银河旺利混合I持有详情，机构投资者持有560万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额560万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月19日圆信永丰双红利混合C最新净值是多少？近6月来表现不佳，以下是为您整理的1月19日圆信永丰双红利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金累计净值2.818，最新市场表现：单位净值1.236，净值增长率跌0.72%，最新估值1.245。

基金近6月来表现

圆信永丰双红利混合C（基金代码：000825）近6月来下降9.34%，阶段平均下降2.37%，表现不佳，同类基金排1653名，相对上升68名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，圆信永丰双红利混合C持有详情，总份额340万份，机构投资者持有占75.37%，个人投资者持有占24.63%，机构投资者持有260万份额，个人投资者持有80万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

招商银行外汇牌价表2月2日 招商银行人民币汇率多少？小编介绍

本牌价仅供参考，以各分行实际交易汇率为准。

招商银行外汇牌价表2月2日 招商银行人民币汇率多少？小编介绍

本牌价仅供参考，以各分行实际交易汇率为准。

中银慧享中短利率债券A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的中银慧享中短利率债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

讯 中银慧享中短利率债券A（000951）12月6日净值跌0.95%。当前基金单位净值为1.0124元，累计净值为1.0124元。

中银理财90天债券A（000951）近一周收益1.42%，近一月收益1.26%，近三月收益0.97%，近一年收益1.05%。

基金经理表现

中银慧享中短利率债券A基金由中银基金公司的基金经理田原管理，该基金经理从业965天，管理过13只基金有：中银慧享中短利率债债券A、中银慧享中短利率债债券B、中银智享债券、中银丰进定期开放债券、中银中债1-3年期国开债指数等。其中最佳回报基金是中银中债1-3年期国开债指数，回报率8.50%；现任基金资产总规模8.50%，现任最佳基金回报128.25亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银理财90天债券A（000951）持有债券：债券国开1702、债券21国债01、债券20国债15、债券21国债06等，持仓比分别29.86%、29.64%、16.80%、13.18%等，持仓市值90.73万、90.07万、51.05万、40.04万等。

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2022年02月01日世博大熊猫彩色金条价格今天多少一克？小编为您整理：

江信瑞福混合A近6月来在同类基金中排1848名，基金2021年第三季度表现如何？（1月18日）以下是为您整理的1月18日江信瑞福混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，江信瑞福混合A（002630）最新市场表现：公布单位净值1.4576，累计净值1.4576，净值增长率涨0.36%，最新估值1.4524。

基金近一周来表现

江信瑞福混合A（基金代码：002630）近6月来下降14.56%，阶段平均下降2.37%，表现不佳，同类基金排1848名，相对下降10名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，江信瑞福混合A（基金代码：002630）跌3.33%，同类平均跌1.2%，排1435名，整体来说表现一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实惠泽混合(LOF)一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至1月19日嘉实惠泽混合(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金累计净值1.5701，最新市场表现：单位净值1.5457，净值增长率跌2.48%，最新估值1.585。

基金一年来收益详情

嘉实惠泽混合(LOF)今年以来下降11.07%，近一月下降9.6%，近三月下降7.26%，近一年下降19.45%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为91.32%，同类平均为58.56%，比同类配置多32.76%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置67.25%，同类平均41.53%，比同类配置多25.72%；房地产业行业基金配置4.80%，同类平均3.01%，比同类配置多1.79%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置4.44%，同类平均3.11%，比同类配置多1.33%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月14日光大保德信晟利债券C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日光大保德信晟利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.2264，最新公布单位净值1.2264，净值增长率跌0.32%，最新估值1.2303。

基金季度利润

光大保德信晟利债券C基金成立以来收益19.99%，今年以来下降3.96%，近一月下降3.41%，近一年收益12.61%，近三年收益17.94%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信晟利债券C（005580）基金资产配置详情如下，合计净资产5700万元，债券占净比82.15%，现金占净比16.63%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月14日添富AAA级信用纯债C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日添富AAA级信用纯债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，添富AAA级信用纯债C（006885）最新市场表现：单位净值1.1059，累计净值1.1059，最新估值1.1056，净值增长率涨0.03%。

基金季度利润

添富AAA级信用纯债C今年以来收益0.46%，近一月收益0.55%，近三月收益1.27%，近一年收益4.24%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，添富AAA级信用纯债C收入合计5286.91万元：利息收入4672.75万元，其中利息收入方面，存款利息收入19.17万元，债券利息收入4640.21万元。投资亏356.56万元，公允价值变动收益947.89万元，其他收入22.83万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中邮纯债丰利债券A基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的中邮纯债丰利债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

中邮纯债丰利债券A基金（基金代码：010086）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.5%（2021年第三季度）、涨1.23%（2021年第二季度）、涨0.67%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为511名、577名、1007名，整体表现分别为优秀、优秀、良好。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中邮纯债丰利债券A持有详情，总份额5000万份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有5000万份额。

基金市场表现

基金截至1月17日，最新市场表现：单位净值1.024，累计净值1.055，最新估值1.0227，净值增长率涨0.13%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月19日银华价值优选混合一年来下降16.18%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月19日银华价值优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金公布单位净值3.0461，累计净值10.0668，净值增长率跌1.27%，最新估值3.0854。

基金阶段涨跌幅

银华价值优选混合基金成立以来收益1005.28%，今年以来下降10.24%，近一月下降10.67%，近一年下降16.18%，近三年收益77.99%。

基金现任经理

银华价值优选混合的现任基金经理是苏静然，任职时间为2017-10-30~至今，任职期间回报38.02%。

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1月14日华夏新起点混合C近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月14日华夏新起点混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华夏新起点混合C最新单位净值2.07，累计净值2.07，净值增长率涨0.39%，最新估值2.062。

基金阶段涨跌幅

华夏新起点混合C（基金代码：008213）成立以来收益72.26%，今年以来下降6.24%，近一月下降4.31%，近一年收益13.31%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏新起点混合C基金行业配置合计为49.55%，同类平均为58.59%，比同类配置少9.04%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业，行业基金配置分别为31.03%、9.51%、4.14%，同类平均分别为41.56%、3.06%、3.04%，比同类配置分别为少10.53%、多6.45%、多1.10%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年2月1日年华润元大润鑫债券C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华润元大润鑫债券C持有详情，总份额4.23亿份，其中机构投资者持有占99.94%，机构投资者持有4.23亿份额，个人投资者持有占0.06%，个人投资者持有30万份额。

基金市场表现方面

华润元大润鑫债券C基金截至1月17日，最新单位净值1.3474，累计净值1.9185，最新估值1.3466，净值涨0.06%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金44.3亿，未分配利润13.81亿，所有者权益合计58.11亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月19日诺安精选价值混合一年来下降11.02%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月19日诺安精选价值混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.5277，累计净值1.5277，净值增长率跌0.42%，最新估值1.5341。

基金阶段涨跌幅

诺安精选价值混合基金成立以来收益44.5%，今年以来下降6.4%，近一月下降5.87%，近一年下降11.02%。

基金现任经理

诺安精选价值混合的现任基金经理是宋青，任职时间为2019-02-28~至今，任职期间回报56.09%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。