1月18日易方达大健康主题混合累计净值为1.856元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月18日易方达大健康主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，易方达大健康主题混合（001898）最新单位净值1.856，累计净值1.856，最新估值1.872，净值增长率跌0.86%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利8368.73万元，基金本期净收益盈利2亿元，期末基金资产净值8.48亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达大健康主题混合收入合计4707.58万元：利息收入23.29万元，其中利息收入方面，存款利息收入22.95万元，债券利息收入3371.57元。投资收益2.17亿元，公允价值变动亏1.71亿元，其他收入99.92万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年1月31日年华泰柏瑞富利混合基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞富利混合（004475）基金资产配置详情如下，合计净资产1.48亿元，股票占净比93.55%，债券占净比4.81%，现金占净比4.90%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华泰柏瑞富利混合持有详情，总份额500万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有500万份额。

基金市场表现方面

截至1月14日，华泰柏瑞富利混合A市场表现：累计净值1.6903，最新公布单位净值1.6903，净值增长率跌1.39%，最新估值1.7142。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实核心蓝筹混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的1月18日嘉实核心蓝筹混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

该基金全名是嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金，以下简称嘉实核心蓝筹混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是肖觅。

基金市场表现方面

截至1月18日，嘉实核心蓝筹混合C最新市场表现：单位净值1.0051，累计净值1.0051，净值增长率涨0.72%，最新估值0.9979。

嘉实核心蓝筹混合C（012672）成立以来下降0.55%，今年以来收益0.43%，近一月收益1.12%，近三月下降5.62%。

同公司基金

截至2022年1月25日，嘉实核心蓝筹混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为7.9990，日增长率-1.47%；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.4770，日增长率-1.69%；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.1820，日增长率-2.15%等。

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1月19日鹏华丰鑫债券一年来收益5.2%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月19日鹏华丰鑫债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华丰鑫债券截至1月19日市场表现：累计净值1.109，最新单位净值1.0478，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0471。

基金阶段涨跌幅

鹏华丰鑫债券基金成立以来收益11.32%，今年以来收益0.49%，近一月收益0.59%，近一年收益5.2%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.76亿，所有者权益合计27.02亿，负债和所有者权益总计28.78亿。

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嘉实新添益定期混合C近一年来在同类基金中排545名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月18日嘉实新添益定期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，嘉实新添益定期混合C（007267）最新单位净值1.1683，累计净值1.1683，净值增长率涨0.15%，最新估值1.1666。

基金近一年来排名

嘉实新添益定期混合C（基金代码：007267）近1年来下降2.35%，阶段平均收益2.47%，表现不佳，同类基金排545名，相对下降27名。

2021年第三季度表现

嘉实新添益定期混合C基金（基金代码：007267）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.95%（2021年第三季度）、涨1.05%（2021年第二季度）、涨0.65%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为848名、507名、250名，整体表现分别为不佳、一般、良好。

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2022年01月31日工商银行如意金条价格今天多少一克？小编为您整理：

前海开源1-3年国开债指数A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月17日前海开源1-3年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源1-3年国开债指数A基金截至1月17日，最新公布单位净值1.0516，累计净值1.0766，最新估值1.0511，净值增长率涨0.05%。

基金阶段涨跌幅

前海开源1-3年国开债指数A（007765）成立以来收益8.11%，今年以来收益0.44%，近一月收益0.58%，近三月收益1.2%。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源新经济混合A基金（000689），最新单位净值为3.1497，日增长率-2.92%，目前限大额；前海开源新经济混合C基金（013157），最新单位净值为3.1457，日增长率-2.92%，目前限大额；前海开源公用事业股票基金（005669），最新单位净值为3.1253，日增长率-3.01%，目前限大额。

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4月29日嘉实3个月理财债券A一年来涨了多少？2019年第四季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月29日嘉实3个月理财债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，嘉实3个月理财债券A最新单位净值1.0062，累计净值1.0062，最新估值1.0062。

基金阶段涨跌表现

嘉实3个月理财债券A今年以来收益0.14%，近一月收益0.2%，近三月收益0.61%，近一年收益0.14%。

2019年第四季度基金收入分析

截至2019年第四季度，基金收入合计3.02元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实多利收益债券基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的1月19日嘉实多利收益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月19日，累计净值1.5366，最新单位净值1.1171，净值增长率跌0.32%，最新估值1.1207。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏35.01万元，加权平均基金份额本期利润亏0.01元，期末单位基金资产净值1.03元。

2021年第三季度表现

嘉实多利分级债券基金（基金代码：160718）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.71%，同类平均涨1.71%，排542名，整体表现一般；2021年第二季度跌0.6%，同类平均涨1.55%，排665名，整体表现不佳；2021年第一季度涨1.06%，同类平均涨0.42%，排159名，整体表现优秀。

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在基金产品中，投资者可参考的基金种类有很多种。货币型基金，混合型基金，债券型基金，股票型基金等种类，投资者也可以根据自身的爱好和风险等级来选择买入4种基金的任意一种。买入时机的好坏，也关系到投资者的整体收益。下面小编就来跟大家分享一下相关的知识点。

1、看基金产品的估值，基金产品的估计是根据季度和半年度重仓股进行估算的，在产品回撤大的时候买入，或者等季度估值出来后1周到2周的时候买入。

2、根据基金产品的相连性买入，如果在同类或者同级别的产品中，该基金产品排列在后面，则放弃买入，如果排名在前面，则根据买入。

3、产品连续3天买入法，如果产品连续几天都是上涨，说明产品进入一个比较强势的上涨趋势，投资者可以在后续3天找一个比较安全的位置买进。

4、看基金经理的过往业绩和近几年情况买入，如果基金经理每年的业绩都排在前面，投资者可以跟着和关注该基金经理，跟着经理做操作。

5、买在周，月线周期大回撤之后买进，这时候说明产品都下跌到一定的幅度，是中长线进场的时间，中长线投资者可以根据选择安全的位置买进，后续等待拉升。

6、定投买进法，投资者可以每月定投买，但如果期间涨幅过大还是可以做对倒出货。

7、如果基金经理有更换的情况下，买入基金经理更换初期，这时候因为市场对经理业绩不是很了解，会有一定的跟风。

投资者在考虑买基金产品的时候，也要跟自身的风险评级和偏好做一个了解，还有选择相对于大一点的基金公司做托管管理。

1月13日华泰柏瑞锦瑞债券C一年来收益5.28%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月13日华泰柏瑞锦瑞债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，华泰柏瑞锦瑞债券C最新单位净值1.083，累计净值1.083，净值增长率跌0.32%，最新估值1.0865。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞锦瑞债券C（008525）近一周下降0.38%，近一月收益0.97%，近三月收益4.77%，近一年收益5.28%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模626.89亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元，基金总规模合计1447.13亿元。

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1月18日中银创新医疗混合C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月18日中银创新医疗混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金累计净值1.6644，最新单位净值1.6644，净值增长率跌0.2%，最新估值1.6678。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，中银创新医疗混合C（010500）基金资产配置详情如下，股票占净比82.18%，债券占净比5.99%，现金占净比12.03%，合计净资产5.48亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月19日华安安康灵活配置混合C近三月以来收益0.46%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月19日华安安康灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安安康灵活配置混合C（002364）截至1月19日，最新公布单位净值1.6866，累计净值1.6866，最新估值1.6896，净值增长率跌0.18%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益66.11%，今年以来下降2.1%，近一月下降1.94%，近一年收益6.81%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元。

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1月14日中银丰利混合C最新净值是多少？近6月来表现一般，以下是为您整理的1月14日中银丰利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银丰利混合C（002431）截至1月14日，最新公布单位净值1.139，累计净值1.528，最新估值1.138，净值增长率涨0.09%。

基金近6月来表现

中银丰利混合C（基金代码：002431）近6月来下降2.04%，阶段平均下降2.37%，表现一般，同类基金排1149名，相对上升38名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中银丰利混合C持有详情，机构投资者持有2170万份额，机构投资者持有占95.40%，个人投资者持有100万份额，个人投资者持有占4.60%，总份额2280万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

信诚景瑞债券A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至1月13日信诚景瑞债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，信诚景瑞债券A（003614）最新市场表现：公布单位净值1.0512，累计净值1.2091，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0511。

基金一年来收益详情

信诚景瑞债券A（003614）成立以来收益22.46%，今年以来收益0.33%，近一月收益0.42%，近三月收益0.91%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中信保诚基金管理有限公司拥有：股票型基金规模41.42亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元，基金总规模合计1033.25亿元。

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2022年1月30日年上投摩根新兴动力混合A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，上投摩根新兴动力混合A持有详情，机构投资者持有2700万份额，个人投资者持有6680万份额，机构投资者持有占28.76%，个人投资者持有占71.24%，总份额9370万份。

基金市场表现方面

上投摩根新兴动力混合A（377240）截至1月14日，最新市场表现：单位净值7.0209，累计净值7.0209，最新估值6.9545，净值增长率涨0.96%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.68亿，未分配利润55.76亿，所有者权益合计65.45亿。

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2021年第一季度嘉实6个月理财债券A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的6月21日嘉实6个月理财债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月21日，嘉实6个月理财债券A（003879）最新单位净值1.0221，累计净值1.0721，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0218。

该基金成立以来收益7.21%，今年以来收益1.13%，近一月收益0.55%。

2021年第一季度基金资产配置

截至2021年第一季度，嘉实6个月理财债券A（003879）基金资产配置详情如下，债券占净比150.60%，现金占净比3.44%，合计净资产8.31亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

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1月12日华夏稳健养老一年持有混合(FOF)一个月来下降1.47%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月12日华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，华夏稳健养老一年持有混合(FOF)（007652）最新市场表现：公布单位净值1.2078，累计净值1.2078，最新估值1.2015，净值增长率涨0.52%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益19.62%，今年以来下降2.04%，近一年下降1.02%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

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1月17日景顺长城优势企业混合基金怎么样？2020年公司货币型基金规模1433.95亿元，以下是为您整理的1月17日景顺长城优势企业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值3.845，累计净值3.845，净值增长率涨0.42%，最新估值3.829。

基金季度利润

景顺长城优势企业混合成立以来收益268.3%，近一月下降13.83%，近一年下降15.14%，近三年收益137.77%。

基金公司情况

该基金属于景顺长城基金管理有限公司，公司成立于2003年6月12日，公司所有基金管理规模5468.24亿元，拥有基金199只，由34名基金经理管理。

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，基金总规模合计3688.12亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

先锋聚优混合C基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的1月14日先锋聚优混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.2989，最新市场表现：单位净值1.2989，净值增长率涨0.03%，最新估值1.2985。

自基金成立以来收益27.83%，今年以来下降1.79%，近一年收益6.54%，近三年收益64.64%。

基金2020年利润

截至2020年，先锋聚优混合C收入合计284.94万元，扣除费用11.86万元，利润总额273.08万元，最后净利润273.08万元。

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1月14日华安汇嘉精选混合C最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日华安汇嘉精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.0663，最新市场表现：单位净值1.0663，净值增长率涨0.44%，最新估值1.0616。

基金盈利方面

基金现任经理

华安汇嘉精选混合C的现任基金经理是崔莹，任职时间为2020-10-30~至今，任职期间回报7.09%。

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2021年第三季度兴业短债债券C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的1月18日兴业短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金累计净值1.1581，最新单位净值1.0501，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0497。

该基金成立以来收益15.16%，今年以来收益0.39%，近一月收益0.45%，近一年收益3.53%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴业短债债券C（002769）基金资产配置详情如下，债券占净比113.27%，现金占净比0.04%，合计净资产14.01亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

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招商安泰债券D基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月17日招商安泰债券D基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商安泰债券D截至1月17日，累计净值1.2724，最新单位净值1.2724，净值增长率涨0.06%，最新估值1.2716。

基金分红

招商安泰债券D基金成立于2021年8月17日，共分红1次，累计分红0.003元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商安泰债券D（013391）基金资产配置详情如下，合计净资产25.18亿元，债券占净比105.55%，现金占净比0.80%。

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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)（003721）累计净值0.4532，最新单位净值0.4532，最新估值0.4532。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易标普信息科技指数(QDII-LOF)美基金收入合计8,376.37元，股票收入3,200.56元，占比38.21%；股利收入288.62元，占比3.45%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成恒生指数(QDII-LOF)基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的大成恒生指数(QDII-LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称大成恒生指数(QDII-LOF)，该基金成立于2017年8月10日，基金规模为530万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是冉凌浩。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，大成恒生指数(QDII-LOF)持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有600万份额，总份额600万份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成恒生指数(QDII-LOF)基金股票收入271.21元，股利收入69.67元，收入合计464.08元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。