鬓发染霜的宁 2021年第二季度华夏中证500指数增强A重点买入哪些股票?同公司基金表现如何?为您整理的12月15日华夏中证500指数增强A基金市场表现及同公司基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日,华夏中证500指数增强A最新公布单位净值1.8028,累计净值1.8028,最新估值1.8055,净值增长率跌0.15%。
华夏中证500指数增强A(007994)成立以来收益80.33%,今年以来收益28.72%,近一月收益3.71%,近三月下降5.03%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,华夏中证500指数增强A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:法拉电子(600563)、三棵树(603737)、宁波华翔(002048)、华润双鹤(600062),本期累计买入金额分别为4688.49万元、3277.98万元、1358.79万元、1358.62万元,占期初基金资产净值比例分别为30.89%、21.60%、8.95%、8.95%。
同公司基金
截至2021年12月13日,华夏中证500指数增强A(指数型)基金同公司基金有:华夏收入混合基金,最新单位净值为8.0750,日增长率0.55%;华夏策略混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为6.7160,日增长率-0.09%;华夏能源革新股票A基金,股票型,最新单位净值为4.1380,日增长率-0.41%等。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
鬓发染霜的宁 富国上证指数ETF联接C基金怎么样?该基金现任经理是谁?为您整理的12月15日富国上证指数ETF联接C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日,富国上证指数ETF联接C最新市场表现:单位净值1.646,累计净值1.646,最新估值1.649,净值增长率跌0.18%。
近一月收益4.42%,近三月下降1.9%。
基金现任经理
富国上证指数ETF联接C的现任基金经理是方旻,任职时间为2021-08-24~至今,任职期间回报3.85%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
鬓发染霜的宁 12月15日建信双息红利债券A近三月以来涨了多少?基金有哪些投资组合?以下是为您整理的12月15日建信双息红利债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金阶段涨跌幅
建信双息红利债券A基金成立以来收益112.88%,今年以来收益9.97%,近一月收益6.12%,近一年收益12.63%,近三年收益22.11%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,建信双息红利债券A(530017)基金资产配置详情如下,合计净资产2.06亿元,股票占净比14.22%,债券占净比84.82%,现金占净比0.52%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,建信双息红利债券A基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置12.06%,同类平均7.85%,比同类配置多4.21%;金融业行业基金配置1.45%,同类平均1.68%,比同类配置少0.23%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.45%,同类平均0.96%,比同类配置少0.51%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,建信双息红利债券A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:长城汽车(601633),占期初基金资产净值比例为4.41%,本期累计卖出金额为1149.07万元;洛阳钼业(603993),占期初基金资产净值比例为1.91%,本期累计卖出金额为497.73万元;中集集团(000039),占期初基金资产净值比例为1.90%,本期累计卖出金额为496.78万元等。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
鬓发染霜的宁 汇添富双利增强债券C基金怎么样?2021年第三季度基金资产怎么配置?为您整理的12月15日汇添富双利增强债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日,汇添富双利增强债券C最新市场表现:单位净值1.177,累计净值1.51,最新估值1.177。
汇添富双利增强债券C(000407)成立以来收益57.38%,今年以来下降3.29%,近一月收益0.77%,近三月下降5.16%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,汇添富双利增强债券C(000407)基金资产配置详情如下,股票占净比17.80%,债券占净比95.11%,现金占净比2.57%,合计净资产3.47亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
鬓发染霜的宁 中融产业升级混合同公司基金表现如何?基金主要卖出哪些股票?为您整理的12月15日中融产业升级混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日,中融产业升级混合最新公布单位净值3.135,累计净值3.135,净值增长率跌0.26%,最新估值3.143。
中融产业升级混合(001701)近一周收益3.56%,近一月收益2.88%,近三月收益2.61%,近一年收益43.19%。
同公司基金
截至2021年12月14日,中融产业升级混合(激进混合型)基金同公司基金有:中融新经济混合A基金,混合型-灵活,最新单位净值为4.9210,日增长率0.59%;中融新经济混合A基金,混合型-灵活,最新单位净值为4.9180,日增长率-0.06%;中融策略优选混合A基金,最新单位净值为3.2158,日增长率0.73%等。
2021年第二季度主要卖出详情
截至2021年第二季度,中融产业升级混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:鸿路钢构(002541),占期初基金资产净值比例为9.34%,本期累计卖出金额为1344.82万元;良信股份(002706),占期初基金资产净值比例为5.10%,本期累计卖出金额为734.39万元;宏达电子(300726),占期初基金资产净值比例为4.55%,本期累计卖出金额为654.8万元;九洲药业(603456),占期初基金资产净值比例为4.37%,本期累计卖出金额为629.59万元等。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
鬓发染霜的宁 12月15日华夏睿磐泰茂混合C近1月来表现如何?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的12月15日华夏睿磐泰茂混合C基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月15日,累计净值1.3026,最新单位净值1.2816,净值增长率跌0.09%,最新估值1.2827。
基金阶段表现
华夏睿磐泰茂混合C近1月来收益0.96%,阶段平均收益0.99%,表现良好,同类基金排444名,相对上升34名。
基金2020年利润
截至2020年,华夏睿磐泰茂混合C收入合计7941.62万元:利息收入1413.3万元,其中利息收入方面,存款利息收入13.2万元,债券利息收入1332.72万元,资产支持证券利息收入元39.64万元。投资收益4870.86万元,公允价值变动收益1646.18万元,其他收入11.29万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
鬓发染霜的宁 12月15日大成景禄灵活配置混合A基金怎么样?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的12月15日大成景禄灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月15日,累计净值1.5261,最新公布单位净值1.5261,净值增长率跌0.08%,最新估值1.5273。
基金季度利润
大成景禄灵活配置混合A(基金代码:003373)成立以来收益52.73%,今年以来收益6.82%,近一月收益1.63%,近一年收益9.44%,近三年收益78.38%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,大成景禄灵活配置混合A基金行业配置合计为28.93%,同类平均为58.32%,比同类配置少29.39%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(21.52%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(3.38%)、农、林、牧、渔业(1.50%),同类平均分别为41.87%、2.21%、0.53%,比同类配置分别为少20.35%、多1.17%、多0.97%。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
鬓发染霜的宁 2021年第三季度工银1-3年农发债指数C基金资产怎么配置?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的工银1-3年农发债指数C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日,工银1-3年农发债指数C(007125)最新市场表现:公布单位净值1.0334,累计净值1.0903,净值增长率涨0.04%,最新估值1.033。
基金资产配置
截至2021年第三季度,工银1-3年农发债指数C(007125)基金资产配置详情如下,合计净资产62.43亿元,债券占净比96.06%,现金占净比0.06%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,工银瑞信基金管理有限公司拥有:股票型基金规模720.12亿元,混合型基金规模664.56亿元,债券型基金规模1623.72亿元,指数型基金规模347.43亿元,QDII基金规模20.36亿元,货币型基金规模2670.67亿元,基金总规模合计5699.43亿元。
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鬓发染霜的宁 12月14日长信量化价值驱动混合C一年来收益7.97%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的12月14日长信量化价值驱动混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
长信量化价值驱动混合C截至12月14日,累计净值1.6137,最新单位净值1.6137,净值增长率跌0.37%,最新估值1.6197。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益40.7%,今年以来下降0.24%,近一月收益2.93%,近一年收益7.97%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,长信量化价值驱动混合C收入合计780.1万元:利息收入3.8万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.79万元,债券利息收入75.79元。投资收益5160.96万元,公允价值变动亏4405.9万元,其他收入21.24万元。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
鬓发染霜的宁 12月14日华泰保兴成长优选混合A基金怎么样?基金前端申购费是多少?以下是为您整理的12月14日华泰保兴成长优选混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华泰保兴成长优选混合A(005904)截至12月14日,最新市场表现:公布单位净值2.9872,累计净值2.9872,最新估值2.9862,净值增长率涨0.03%。
基金季度利润
华泰保兴成长优选混合A今年以来收益22.59%,近一月下降0.78%,近三月收益1.56%,近一年收益33.93%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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鬓发染霜的宁 12月14日华夏鼎清债券A近一年来表现不佳,同公司基金表现如何?以下是为您整理的12月14日华夏鼎清债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎清债券A(010014)截至12月14日,最新单位净值1.0332,累计净值1.0332,最新估值1.0335,净值增长率跌0.03%。
基金近一年来表现
华夏鼎清债券A(基金代码:010014)近1年来收益3.19%,阶段平均收益7.59%,表现不佳,同类基金排591名,相对下降13名。
同公司基金
截至2021年12月13日,基金同公司按单位净值排名前五有:华夏收入混合基金,最新单位净值为8.0750,累计净值9.4750;华夏策略混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为6.7160,累计净值7.3160;华夏能源革新股票A基金,股票型,最新单位净值为4.1380,累计净值4.1380等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
鬓发染霜的宁 12月14日中欧新趋势混合(LOF)A近1月来表现如何?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的12月14日中欧新趋势混合(LOF)A基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日,中欧新趋势混合(LOF)A(166001)最新市场表现:公布单位净值1.7379,累计净值2.9081,净值增长率跌0.72%,最新估值1.7505。
基金阶段表现
中欧新趋势混合(LOF)A近1月来收益3.12%,阶段平均收益2.91%,表现良好,同类基金排1161名,相对下降9名。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,中欧新趋势混合(LOF)A基金股票收入115,256.75元,债券收入3,362.36元,股利收入4,383.07元,收入合计7,638.33元。
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鬓发染霜的宁 2021年第三季度华夏中证全指房地产ETF联接A基金资产怎么配置?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的华夏中证全指房地产ETF联接A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏中证全指房地产ETF联接A截至12月14日市场表现:累计净值0.9469,最新公布单位净值0.9469,净值增长率跌0.92%,最新估值0.9557。
基金资产配置
截至2021年第三季度,华夏中证全指房地产ETF联接A(008088)基金资产配置详情如下,股票占净比0.57%,现金占净比5.80%,合计净资产8500万元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元,混合型基金规模1734.58亿元,债券型基金规模965.83亿元,指数型基金规模2010.63亿元,QDII基金规模169.72亿元,货币型基金规模2654.38亿元,股票型基金规模2038.27亿元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
鬓发染霜的宁 12月14日西部利得新享混合A基金成立以来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的12月14日西部利得新享混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
西部利得新享混合A(008541)截至12月14日,最新市场表现:公布单位净值1.0103,累计净值1.0103,最新估值1.0127,净值增长率跌0.24%。
基金阶段涨跌幅
西部利得新享混合A(基金代码:008541)成立以来收益1.12%,今年以来收益1.57%,近一月收益0.79%,近一年收益2.43%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,西部利得新享混合A(008541)基金资产配置详情如下,合计净资产5200万元,债券占净比79.51%,现金占净比2.49%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
鬓发染霜的宁 12月14日华夏理财30天债券B近3月来表现如何?同公司基金表现如何?以下是为您整理的12月14日华夏理财30天债券B基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
当前基金单位净值为1.0275元,累计净值为1.0275元。
近3月来涨跌
华夏理财30天债券B(基金代码:001058)近3月来收益0.54%,阶段平均收益0.78%,表现不佳,同类基金排321名,相对下降5名。
同公司基金
截至2021年12月14日,华夏理财30天债券B(短期理财)基金同公司基金有华夏能源革新股票C基金,股票型,日增长率-0.43%,限大额;华夏能源革新股票C基金,股票型,日增长率-1.70%,限大额;华夏大盘精选混合C基金,日增长率0.86%,限大额等。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
鬓发染霜的宁 2021年第二季度光大保德信均衡精选混合基金有什么重大买入?2021年第二季度基金持仓了哪些债券?为您整理的光大保德信均衡精选混合基金债券持仓详情,供大家参考。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,光大保德信均衡精选混合基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:赤峰黄金(600988)、中航重机(600765)、我武生物(300357),占期初基金资产净值比例分别为10.77%、6.42%、5.68%,本期累计买入金额分别为767.74万元、457.6万元、404.75万元。
债券持仓详情
截至2021年第二季度,光大保德信均衡精选混合(360010)持有债券:债券21国债⑺等,持仓比分别9.69%等,持仓市值556.41万等。
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鬓发染霜的宁 长城医药科技六个月混合C近6月来在同类基金中排1446名,以下是为您整理的12月14日长城医药科技六个月混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日,长城医药科技六个月混合C(011674)最新市场表现:单位净值0.9669,累计净值0.9669,净值增长率涨0.33%,最新估值0.9637。
基金近一周来表现
长城医药科技六个月混合C(基金代码:011674)近6月来下降2.96%,阶段平均收益3.99%,表现一般,同类基金排1446名,相对下降71名。
基金持有人结构
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鬓发染霜的宁 2021年第三季度中银益利混合A基金持仓了哪些股票?以下是为您整理的12月14日中银益利混合A基金持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月14日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.506,累计净值1.672,净值增长率涨0.2%,最新估值1.503。
中银益利混合A基金成立以来收益71.57%,今年以来收益10.32%,近一月收益1.58%,近一年收益12.72%,近三年收益56.7%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度,中银益利混合A(002616)持有股票基金:紫光国微(002049)、贵州茅台(600519)、抚顺特钢(600399)、东方财富(300059)等,持仓比分别1.86%、1.65%、1.55%、1.50%等,持股数分别为5.98万、6000、47.54万、29.05万,持仓市值1236.66万、1098万、1033.52万、998.45万等。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
鬓发染霜的宁 中银美元债债券(QDII)基金怎么样?近三月以来涨了多少?以下是为您整理的截至12月13日中银美元债债券(QDII)近三月以来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月13日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.129,累计净值1.129,最新估值1.129。
基金阶段表现
中银美元债债券(QDII)基金成立以来收益12.9%,今年以来下降2.67%,近一月收益0.36%,近一年下降2.76%,近三年收益1.44%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
鬓发染霜的宁 添富全球医疗混合(QDII)现汇基金2021年第三季度表现如何?近一周来在同类基金中排122名,以下是为您整理的12月13日添富全球医疗混合(QDII)现汇基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月13日,添富全球医疗混合(QDII)现汇(004878)最新单位净值2.5194,累计净值2.5194,最新估值2.5541,净值增长率跌1.36%。
基金近一周来排名
添富全球医疗混合(QDII)现汇(基金代码:004878)近一周收益2.33%,阶段平均下降0.19%,表现良好,同类基金排122名,相对上升240名。
截至2021年第二季度,添富全球医疗混合(QDII)现汇持有详情,总份额100万份,个人投资者持有100万份额,个人投资者持有占100.00%。
2021年第三季度表现
添富全球医疗混合(QDII)现汇基金(基金代码:004878)最近三次季度涨跌详情如下:跌1.77%(2021年第三季度)、涨32.95%(2021年第二季度)、涨2.28%(2021年第一季度),同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%,排名分别为156名、3名、124名,整体表现分别为良好、优秀、良好。
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鬓发染霜的宁 信达澳银核心科技混合基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?为您整理的信达澳银核心科技混合基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
基金截至12月14日,最新市场表现:单位净值2.7291,累计净值2.7291,最新估值2.7392,净值增长率跌0.37%。
信达澳银核心科技混合成立以来收益173.88%,近一月收益1.19%,近一年收益58.02%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,信达澳银核心科技混合(007484)持有债券:债券韦尔转债(债券代码:113616)、债券立讯转债(债券代码:128136)、债券国微转债(债券代码:127038)等,持仓比分别0.03%、0.01%、0.01%等,持仓市值31.07万、12.47万、10.48万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.91亿,未分配利润3.54亿,所有者权益合计6.44亿。
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鬓发染霜的宁 富国久利稳健配置混合A基金赚钱吗?基金基本费率是多少?以下是为您整理的12月14日富国久利稳健配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
富国久利稳健配置混合A截至12月14日,最新单位净值1.1321,累计净值1.2591,最新估值1.1317,净值增长率涨0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利421.89万元,基金本期净收益盈利393.6万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.04元,期末单位基金资产净值1.16元。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元,基金托管费0.15元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
鬓发染霜的宁 12月14日长盛同享灵活配置混合C基金赚钱吗?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的截至12月14日长盛同享灵活配置混合C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
长盛同享灵活配置混合C截至12月14日,累计净值1.801,最新公布单位净值1.801,净值增长率涨0.11%,最新估值1.799。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利435.91万元,基金本期净收益盈利693.53万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.09元。
基金资产配置
截至2021年第三季度,长盛同享灵活配置混合C(002790)基金资产配置详情如下,股票占净比83.30%,债券占净比0.02%,现金占净比16.72%,合计净资产6700万元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
鬓发染霜的宁 12月13日天弘中证红利低波动100指数A累计净值为1.2296元,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的12月13日天弘中证红利低波动100指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月13日,累计净值1.2296,最新单位净值1.2296,净值增长率涨0.01%,最新估值1.2295。
基金盈利方面
2021年第三季度表现
天弘中证红利低波动100指数A基金(基金代码:008114)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨7.03%,同类平均跌1.93%,排198名,整体表现优秀;2021年第二季度涨1.5%,同类平均涨9.4%,排1049名,整体表现不佳;2021年第一季度涨9.04%,同类平均跌2.17%,排57名,整体表现优秀。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
鬓发染霜的宁 长城稳健成长混合近6月来在同类基金中上升68名,同公司基金表现如何?以下是为您整理的12月13日长城稳健成长混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月13日,该基金最新公布单位净值2.2863,累计净值3.5221,净值增长率涨0.41%,最新估值2.277。
基金近6月来排名
长城稳健成长混合(基金代码:200016)近6月来收益9.56%,阶段平均收益6%,表现良好,同类基金排528名,相对上升68名。
同公司基金
长城稳健成长混合(稳健混合型)基金同公司基金有长城优化升级混合A基金,开放申购;长城优化升级混合C基金,开放申购;长城医疗保健混合基金,开放申购等。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
鬓发染霜的宁 嘉实致业一年定期纯债债券一年来涨了多少?基金前端申购费是多少?以下是为您整理的截至12月13日嘉实致业一年定期纯债债券一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月13日,嘉实致业一年定期纯债债券(008648)最新公布单位净值1.0164,累计净值1.0496,最新估值1.016,净值增长率涨0.04%。
基金一年来收益详情
嘉实致业一年定期纯债债券(基金代码:008648)成立以来收益4.97%,今年以来收益4.21%,近一月收益0.61%,近一年收益4.73%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。
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